Вероятность угадать направление рынка = 50% на 50% (либо угадал, либо нет), но что делать, чтобы увеличить вероятность угадывание рынка? Ответ прост, нужно соблюдать основные правила трейдера:
Торговать только в сторону тренда . Это самое главное правило и если трейдер соблюдает его, то он уже в списке зарабатывающих трейдеров. Когда трейдер торгует в сторону тренда, то он торгует в одно направление с крупными участниками рынка и даже если он в моменте имеет убыток, то спустя небольшое время тренд сделает из его убыточной позиции — прибыльную позицию.
Покупать/продавать только на откатах . Многие трейдеры видя, что цена резко взлетела/упала, мгновенно открывают позицию в сторону движения и после цена откатывает обратно и трейдер имеет сиюминутный убыток. Цена очень редко растёт/падает без отката, поэтому не стоит входить в сделку, когда цена далеко ушла, подождите откат и купите/продайте по более лучшей цене.
Лучше синица в руке, чем журавль в небе . Трейдеры хотят поймать одной сделкой большое движение, но рынок довольно редко даёт такое движение и если трейдер будет постоянно ждать журавля, то он останется без денег. Если есть прибыль, то фиксируй и жди откат для очередной сделки в рамках предыдущего направления. Таким методом трейдер всегда будет при деньгах.
Фиксировать убыток . Убыток неприятно фиксировать, но если ситуация в корне изменилась, то не имеет смысла держать позицию, так как со временем убыток будет ещё больше. Легче закрыть убыточную сделку и открыть в противоположное направление.
Рисковать всегда одинаковой величиной от депозита . Успешный трейдинг это постоянство и если трейдер торгует по прибыльной системе и всегда рискует одинаковым значением, то на длинной дистанции его депозит будет расти. Если же рискует разной величиной, то не факт что заработает, даже при наличии прибыльной системы.
Подведу короткий итог правил трейдера: Торговать на откатах цены в сторону тренда и фиксировать прибыль, а также рисковать постоянной величиной и фиксировать убыток, когда всё в корне поменялось.
Выводить прибыль каждую неделю . Что может быть лучше, чем вывод прибыли каждую пятницу, считай что зарплата каждую неделю и это не может не радовать, однако, обычный трейдер так не делает и в результате постоянно сидит в убытке либо около нуля. Почему так? Всё просто, среднестатистический форекс трейдер имеет сравнительно небольшой капитал и при заработке прибыли он старается увеличить торговый объём и таким способом хочет увеличить депозит до нормального капитала, но на деле это в лучшем случае бег на месте.
Допустим у трейдера есть торговая система с 70% вероятностью прибыли, а также депозит в 500$ и вот он начинает торговать и система даёт ему зарабатывать и вот он уже имеет 700$, что он делает? Он увеличивает лот, например при капитале 500$ он торговал с 0.1 лотом, а сейчас при 700$ открывает сделки на 0.2 лота и в итоге система переходит в те 30% убыточности и трейдер начинает терять и получается, что он зарабатывал на 0.1 лоте, а терял на 0.2 лоте и в итоге результат около нуля, либо в убытке.
Вроде у трейдера есть отличная система, а заработать не может, а если бы он каждую неделю выводил деньги, то ему пришлось бы всё время торговать 0.1 лотом и тогда бы он и терял 0.1 лотом, но так как система в 70% случаев даёт заработать, то трейдер зарабатывал бы в 7-и сделок из 10, а терял бы в трёх сделок из десяти и в итоге он бы был в прибыли!! Наступают выходные, а у трейдере опять денег нет…
Конечно со временем нужно увеличивать депозит, но почему бы не сделать правило, чтобы выводилось 75% прибыли на банковскую карточку, а 25% прибыли оставались бы на торговом счету? Как бы и волки сыты и овцы цели…
Чтобы быть хорошим трейдером важно помнить, что на рынке очень много ловушек и, иногда, когда вы открываете позицию, Ваши контрагенты владеют ситуацией больше, чем Вы. В этом материале изложены 10 важных правил для трейдеров, которые помогут Вам усовершенствовать навыки и сделать результаты более прибыльными.
1. Всегда контролируйте себя
- победители это делают всегда – контролируют себя как эмоционально, так и физически;
- те, кто проигрывает – нет;
- торгуйте согласно своему плану – это важный аспект самоконтроля.
- победители иногда в минусе. Но большую часть они в «зеленой зоне», а со своих минусов делают выводы. Примеры: результат, что я получил – только мой результат; мой успех и мои неудачи полностью зависят от меня;
- проигрывающие не понимают, что они проиграли, а винят во всем внешние факторы. Проигрывающие часто поддаются эмоциям. Примеры: мой результат следствие «развода» со стороны специалиста и т.д.
- победители всегда в тонусе – читают исследования, делают каждый день отбор акций, учатся и повышают уровень знаний;
- проигрывающие – нет. Они полагаются на свои знания и удачу;
- быть в тонусе – смотреть на вещи шире.
3. Идите в ногу с рынком
4. Умейте остановиться
Одно из главных различий между победителями и побежденными – умение остановиться. Не всегда Вы будете успешными и именно в менее удачные дни Вы должны уметь остановить себя.
5. Используйте методы, что подходят Вам
- успешные трейдеры используют ту систему, которая подходит им;
- у проигрывающих зачастую нет своей системы.
а) какой Вы трейдер;
б) баланс Вашего счета;
в) Ваши ожидания от рынка;
г) отношение к риску (это очень важно, поскольку поможет создать зону, в который Вы будете чувствовать себя комфортно).
6. Понимание соотношения «риск-прибыль»
Вы должны четко анализировать риски и ожидание прибыли от позиции. Большинство трейдеров считают оптимальным соотношение риска к прибыли как 1 к 3.
7. Грамотное отношение к обьему позиций
Умение грамотно определить размер позиции в каждой конкретной ситуации – важно для трейдера. При выборе объема исходите из волатильности акции (длины минутных или пятиминутных свечей) и потенциального риска. Запомните – объем входа в позиции зависит от каждой конкретной ситуации.
8. Концентрируйте свое внимание на выходе с позиции
У успешных трейдеров больше внимания уделяется точкам выхода из позиции, нежели точки входа. Пример начального плана по выходу:
а) где ставить первичный стоп;
б) когда и куда передвигать стоп;
в) где первая цель по выходу с позиции;
г) где и когда покрываем позицию полностью.
9. Имейте написанный план действий
Это одно из главных отличий успешного трейдера от проигрывающего. У победителей всегда есть готовый план. Примеры плана и его основных составляющих:
а) годовой план, бюджет и цели;
б) описание торговые стратегии;
в) общие торговые правила;
г) психологические правила;
д) еженедельные анализы сделок.
10. Всегда изучайте возможности
Никогда не останавливайтесь! В трейдинге есть много стратегий для зарабатывания денег – изучайте их и усовершенствуйте свою торговлю.
Ну и на последок: Вы не должны прыгать через себя! Если Вы не в ударе или у Вас плохое настроение – не торгуйте. Всегда будет день завтра.
Успехов!
Правила трейдера Forex – это комплекс правил для начинающих трейдеров и чайников, который позволяет зарабатывать в долгосрочной перспективе и делает вас успешным игроком в торгах на валютной бирже.
Должны быть заранее сформулированы базовые цели и правила, которые помогут ему реализовать все его стремления и начинания. Если вернуться к успешным бизнесменам, достигающим своих целей, однозначно стоит отметить, что 86% из них верят в то, что постоянное самосовершенствование – это ключ к успеху.
Не секрет, что те люди, которые устанавливают цели как в личной, так и в профессиональной жизни в основном достигают успеха в обеих этих сферах. Считается, что как только вы установили цель – она сразу становится реальной и вполне достижимой. Фактически, исследования доказывают, что как минимум 67% бизнесменов, которые достигли успеха в своей сфере деятельности, постоянно записывают все свои стремления и цели.
У вас есть шанс облегчить свою торговлю и попробовать на Форекс. Если вы не хотите тратить время на изучения рынка, вы можете довериться управляющим трейдерам, предварительно проанализировав их прибыли и убытки на протяжении их трейдинговой карьеры. Следует не забывать, что, копируя сделки профессионалов, вы копируете не только их прибыльные сделки, но и убыточные. Если 1-й год трейдер проторговал в плюс, то это далеко не значит, что 2-й год будет таким же успешным. Рынок меняется и вместе с ним меняются лидеры.
Комплекс из 3 основных правил трейдера на Форексе
В процессе развития и улучшения своих торговых способностей и навыков каждый трейдер составляет свой собственный перечень правил трейдера Forex, которые помогают ему достигать успеха и открывать новые горизонты. Но при этом есть три основных правила, с которых стоит начать свою трейдерскую деятельность и придерживаться их при заключении торговых сделок в игре на бирже Форекс:
- Обратно к основам: ваш торговый журнал.
Прежде чем вы начнёте думать о своих торговых целях, вам нужно подумать о том, как вы их достигнете. Стоит ли оставить их в своей голове или записать?Торговый журнал – это надёжный друг каждого трейдера, в котором не только можно вести статистику торгов и записывать свои кратко- и долгосрочные цели, но и делать пометки и напоминания. Данные пометки покажут трейдеру, насколько он приблизился к достижению той или иной цели, а также, сколько ему осталось до воплощения цели в реальность.
- Постоянное обучение.
Вы никогда не будете знать достаточно о валютном рынке, поэтому вам нужно постоянно совершенствовать свои знания и находить новые направления развития своих торговых способностей. Помимо этого нужно научиться выявлять слабые места в своей стратегии ведения торговли на Форекс, чтобы вовремя их исправлять и делать свою стратегию более выносливой к рыночным переменам. - Не входите на торги без конкретного плана действий.
Составление торгового плана даёт трейдеру своего рода гарантию, что каждые торги, которые он будет проводить, будут стабильно приближать его к осуществлению поставленной цели.План торговых действий должен включать такие ключевые моменты, как сумма, с которой вы будете вести торги; оценка соотношения риска-вознаграждения; детальный анализ допустимого размера кредитного плеча, которое вы будете использовать; выбор моментов для входа и выхода, учитывая установку стоп лоссов; и естественно причины принятия каких-либо торговых решений.
Для успешной торговли на форекс требуются знать и выполнять несложные золотые правила трейдера, они так же отлично работают и на других финансовых рынках.
Правила трейдера позволят вам создать наиболее прибыльную торговую стратегию работы на валютной бирже и помогут не потерять собственный депозит в результате элементарных ошибок.
Их не так уж много и они довольно просты, поэтому ими может пользоваться даже начинающий трейдер.
Начинающий трейдер должен следовать следующим правилам.
Торгуй по крупному только с ведущим брокером.
Семь правил трейдера
1. Наиболее выгодная и простая торговля осуществляется при ярко выраженном тренде, торговля во флэте требует больших навыков и как правило, менее прибыльна. так же непросто торговать при постоянной смене существующих тенденций, в это время рекомендуется сделать небольшой перерыв и дождаться стабилизации ситуации.
2. Установка стоп ордеров спасет ваш депозит и позволит получить гарантированную прибыль, стоп-лосс защищают от резких поворотов курса, тейк-профит позволят запланировать прибыль.
3. Диверсификация депозита позволяет дольше продержаться на рынке и страхует от больших потерь, не заключайте сделку сразу на всю сумму имеющихся средств, разделите депозит на 3 части, это спасет вас от полной потери всех средств на счету.
Помните, что опасность угрожает всей сумме средств находящейся на счету вашего торгового терминала, поэтому если есть возможность используйте только часть депозита, вторую держите на клиентском счете в личном кабинете.
4. Всегда используйте несколько способов связи с брокером, запишите на бумаге телефон брокера и телефонный пароль, тогда даже в случае обрыва связи вы сможете вовремя закрыть сделку.
5. Помните большое кредитное плечо , значительно увеличивает риск торговли, не торгуйте с кредитом более 1:100.
6. Пользуйтесь средствами технического анализа ситуации на рынке форекс, такими как индикаторы и осцилляторы, это сэкономит ваши деньги и нервы.
7. Не жадничайте – если цена пошла против вас закрывайте сделку или проведите хеджирование. Пред каждой сделкой сразу определите сумму убытков, при достижении которой вы в обязательном прядке произведете закрытие убыточной позиции.
Золотые правила трейдера довольно легко выполнять и в то же время они являются залогом успешной торговли на форекс. Они максимально просты о них часто упоминают выдающиеся финансисты и аналитики.
Напрямую зависит от его дисциплинированности . Доля дисциплины в успешном трейдинге составляет 90%. Формула очень проста: торгуйте дисциплинированно — и у вас всё получится; либо торгуйте недисциплинированно — и вы проиграете.
Вот уже 20 лет я являюсь трейдером и членом Чикагской торговой палаты — Chicago Board of Trade (CBOT). За время успешной работы скальпером на торговых площадках мне довелось поторговать на разных рынках: это были 30-летние казначейские облигации на CBOT, S&P 500 на Чикагской товарной бирже (Chicago Mercantile Exchange — CME), а также ценные бумаги на Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов (London International Financial Futures Exchange — LIFFE). И теперь в меру свободного времени я торгую фьючерсами E-mini Dow на CBOT.
Я получил степень бакалавра в области делового администрирования в Университете Денвера, однако сверходаренным студентом себя никогда не считал. Формального образования в сфере технического анализа у меня нет. Я даже не могу построить по формулам уровни Фибоначчи или скользящие средние — не говоря уже о том, как с этим всем торговать. Образования в сфере фундаментального анализа рынков у меня тоже нет. Мне непонятна причинно-следственная связь между действиями Комитета по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC) и поведением цен казначейских бумаг или других активов.
Тогда каким образом у меня получается добиваться успеха день за днем торгуя на рынках уже более 20-ти лет? Ответ прост: я торгую дисциплинированно и уважаю рынок . Когда вход ошибочный, то сделка закрывается моментально, а когда вход хорош, то излишняя жадность отходит на второй план. Меня вполне устраивают небольшие прибыльные сделки и маленькие убытки.
В настоящее время я обучаю своих клиентов методам торговли, дисциплины, управления рисками. А моим учителем был один из самых выдающихся трейдеров, работавших на CBOT, — это Дэвид Голдберг. Дэвид длительное время скальпировал на спрэдах на площадке для торговли на пшеницу и в то же время являлся руководителем компании Goldberg Bros. — это одна из крупнейших клиринговых компаний своего времени на CBOT, CME и Чикагской опционной бирже (Chicago Board Options Exchange — CBOE). Именно он преподал мне правила торговой дисциплины. Я слушал его советы и со временем работал все более успешно. Но теперь ученик сам стал учителем.
Колесо успеха
«Колесо успеха», как я его называю в применении к трейдингу, состоит из трех спиц. Первая спица — это содержание . Содержание включает в себя всю внешнюю и внутреннюю информацию о рынке, которую трейдеры используют для принятия решений.
Самый важный тип содержания — это внутренняя информация о рынке . По сути это информация о времени и ценах, которую можно получить на бирже. В конце-то концов, мы все принимаем торговые решения в настоящем времени и отталкиваемся от времени и цены. Для эффективного скальпирования нам нужен живой поток котировок, надежное исполнение ордеров и хорошая торговая платформа. Без мгновенного доступа к информации о ценах и времени мы бы торговали в темноте.
Вторая спица — это механика . Под этим понимается то, как вы получаете доступ к рынку и какими методами пользуетесь для открытия/закрытия сделок. Чтобы добиться успеха в трейдинге, нужно овладеть для начала механикой. Обычная ошибка на клавиатуре может стать причиной многотысячных убытков. Весь торговый день можно испортить из-за ошибки входа в рынок.
Овладеть методами входа в рынок и их исполнением — это все равно что научиться кататься на велосипеде. Процесс открытия и закрытия сделок становится гладким и переходит на уровень подсознания. Быстрое и эффективное исполнение сделок, особенно если вы скальпируете, позволит вам открыть сделку по биду или оферу раньше конкурентов. Помните, выживает быстрейший.
Третья и самая важная спица в «Колесе успеха» — это дисциплина . Если вы рассчитываете на успех, то без дисциплины его не добиться. Торговая дисциплина должна исполняться 100% времени — в каждой сделке, каждый торговый день.
Ниже предоставлены 25 правил для укрепления торговой дисциплины, повторяйте их всегда. Вы должны дисциплинированно выполнять свою работу снова и снова, настройтесь на это. Хотите — верьте, хотите — нет, но многие мои клиенты прочитывают эти правила перед началом каждого торгового дня. Занимает это не более трех минут. Представьте, что это упражнение — молитва, она напоминает вам, как вести себя в течение торговой сессии.
№1 РЫНОК ПЛАТИТ ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫМ
Дисциплинированная торговля принесет вам больше денег, нежели отберет. О рынке можно сказать единственную правдивую вещь: дисциплина = рост прибыли.
№2 БУДЬТЕ ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, В КАЖДОЙ СДЕЛКЕ, И РЫНОК ЗА ЭТО ОТПЛАТИТ. НО НЕ ГОВОРИТЕ, ЧТО ВЫ ТОРГУЕТЕ ДИСЦИПЛИНИРОВАННО, ЕСЛИ ЭТО НЕ ТАК ХОТЯ БЫ 1% ВРЕМЕНИ
Дисциплина на рынке имеет огромное значение. Но это не тот случай, когда вы говорите, что бросаете, к примеру, курить. Если вы всем говорите, что бросаете, а сами стреляете по сигаретке, то очевидно, что от привычки вы не избавились. Если вы дисциплинированно совершаете 9 сделок из 10, то ни о какой дисциплине не может быть и речи. Чтобы испортить результат всего торгового дня достаточно одной недисциплинированной сделки. Дисциплина должна присутствовать в каждой сделке.
Когда я утверждаю, что «рынок вам за это отплатит», то здесь имеется ввиду следующее: вы закрываете убыточную сделку с меньшим убытком, нежели упрямо держите сделку, пока она не опустошит ваш счет. Таким образом, если я теряю на сделке $200, а не $1000, если бы не закрыл ее раньше, то тогда можно говорить о том, что я «сэкономил» $800 на будущее, спешно закрыв убыточную сделку.
№3 ВСЕГДА УМЕНЬШАЙТЕ ЛОТЫ, ЕСЛИ ТОРГОВЛЯ ИДЕТ ПЛОХО
Все хорошие трейдеры следуют этому правилу. Зачем продолжать терять на позициях по пять (контрактов), если можно сэкономить деньги просто уменьшив объем следующей сделки? Если у меня случаются две подряд убыточные сделки, то на следующей я всегда снижаю лот до минимума. Если же две следующие приносят прибыль, то объем сделки повышается до нормы.
Представьте, что вы футболист, который два раза подряд мажет по воротам. Но в следующий раз вы просто ослабите силу удара, чтобы просто настроит прицел и попасть в створ. То же самое касается и трейдинга: уменьшите объем сделки, заработайте на ней пару пунктов (или даже сыграйте в безубыток), но после двух таких сделок вы можете увеличить свой лот.
№4 НЕ ДАВАЙТЕ ПРИБЫЛЬНЫМ СДЕЛКАМ ПРЕВРАЩАТЬСЯ В УБЫТОЧНЫЕ
Мы все хоть раз да нарушали это правило. И перед нами должна стоять цель — работать так, чтобы не нарушать его в будущем. Здесь речь идет о факторе жадности. Рынок оказался к вам благосклонен и направился туда, куда вы и ожидали, но маленькая прибыль вас не устраивает. И вот вы держите сделку в надежде, что цена все же пойдет дальше, как вы и рассчитывали, но рынок разворачивается и идет против вас. Естественно, вы начинаете колебаться, а сделка тем временем приносит все больший и больший убыток.
Не надо быть жадным . Это просто одна из сделок. За текущую сессию вы еще успеете открыть кучу сделок, а еще больше в будущем. На рынке всегда есть возможности. Помните: ни одна из ваших сделок не должна коренным образом влиять на результат дня как с положительной, так и с отрицательной стороны. Не надо быть жадным.
№5 САМЫЙ КРУПНЫЙ УБЫТОК НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВОСХОДИТЬ САМЫЙ КРУПНЫЙ ВЫИГРЫШ
Документируйте каждую сделку, которую вы совершаете. Если, к примеру, вы видите, что за сегодня самая крупная прибыльная сделка принесла 50 пунктов, то не дайте убыточным сделкам превысить эти 50 пунктов. Не позволяйте убыткам превосходить накопленные прибыли, т.к. по сути итогом такого торгового дня станет чистый убыток по двум сделкам. Не есть хорошо.
№6 РАЗРАБОТАЙТЕ СВОЙ МЕТОД И РАБОТАЙТЕ СТРОГО ПО НЕМУ. НЕЛЬЗЯ МЕНЯТЬ ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ КАК ПЕРЧАТКИ
Обычно я требую от своих учеников, чтобы они составили список конкретных условий (паттернов, моделей), по которым нужно открывать сделку. Мне вовсе не обязательно знать, какими методами они пользуются, но я хочу, чтобы перед ними был список правил, шаблонов или моделей поведения цены, которые позволяют открыть сделку. Нужно составлять игровой план.
Если у вас на руках проверенная временем , но именно сегодня она не сработала, не бросайте ее и не ищите новую. Если ваша стратегия эффективна более чем в половине случаев, то работайте по ней.
№7 БУДЬТЕ САМИМ СОБОЙ. НЕ НАДО СТРЕМИТЬСЯ БЫТЬ КЕМ-ТО ДРУГИМ
За все время работы на рынках мне никогда не приходилось открывать сделки объемом более 50-ти лотов. Мои коллеги, например, которые работают на торговых площадках, открывают позиции по 100-200 лотов за один подход. Но для таких огромных объемов сделок у меня не хватает эмоциональной или психологической подготовки. И это нормально. Я знаю, что моя зона комфорта — это где-то 10-20 лотов на сделку. А если рабочий лот когда-либо превышает 20, то я моментально «режу» сделку. Просто на уровне эмоций не могу справиться с таким объемом. Такие сделки часто приводят к убыткам, т.к. мне трудно торговать на том же профессиональном уровне, что и при сделке в 10 лотов.
Если говорить об объеме сделок, то научитесь находить и работать в своей зоне комфорта . Вы тот, кто вы есть.
№8 ВСЕГДА НУЖНО БЫТЬ В ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОМ СОСТОЯНИИ, ЧТОБЫ ПРИЙТИ НА РЫНОК НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ И ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ
Никогда не доводите себя до шаткого состояния, когда теряете больше, чем можете себе позволить. Хуже всего, когда вы хотите торговать, а не можете, т.к. деньги слиты, и брокер не позволяет торговать, пока вы не пополните свой счет.
От своих учеников я требую, чтобы на каждый день у них был вычислен лимит потерь . К примеру, сегодня вам нельзя проиграть более $500. Как только убыток достигает $500, сразу же выключайте компьютер и идите отдыхать до завтрашнего дня. Завтра вы всегда сможете вернуться к работе.
№9 ПРАВО НА УВЕЛИЧЕНИЕ ЛОТА НУЖНО ЗАРАБОТАТЬ
Слишком многие начинающие трейдеры считают, что раз у них на счете $25000, то им можно открывать позиции по 5-10 контрактов на E-mini S&P. Нет ничего более абсурдного. Если вы не можете успешно торговать одним лотом, то почему вы думаете, что у вас получится торговать десятью?
От своих учеников я требую прибыльной торговли в течение десяти дней подряд с использованием только минимального лота. Когда у них получается торговать десять дней подряд только в прибыль, то в моих глазах они заслуживают право на увеличение лота — и так еще 10 дней торговли только в прибыль.
Помните: если вы торгуете в убыток двумя лотами, то снижайте рабочий лот до одного.
№10 ВЫХОДИТЕ ИЗ УБЫТОЧНЫХ СДЕЛОК
Вы не будете неудачником только потому, что сейчас у вас работает убыточная сделка. Однако вы им будете, если не закроете ее в тот момент, как признаете, что она убыточна. Я часто удивляюсь, насколько точным рыночным индикатором является интуиция. Если вдруг у вас появляется чувство, что сделка может обернуться «лосем», то так скорей и будет. Пора тикать, значит.
Нет такого трейдера, который совершает только прибыльные сделки. У меня обычно за день случается 33% убыточных сделок, 33% сделок в ноль () и 33% прибыльных сделок. Убыточные сделки режу моментально. Стоит это, как правило, недорого. И даже если за день я проигрываю или закрываю в ноль две трети сделок, то все равно иду домой в плюсе.
№11 ПЕРВЫЙ «ЛОСЬ» — ЛУЧШИЙ «ЛОСЬ»
Как только вы чувствуете, что открытая сделка может обернуться «лосем», то лучше закрыть ее сразу. «Пока сделку не закрыл — не называй ее убыточной» и «не волнуемся, цена вернется» — так часто говорят трейдеры, работающие на площадках, причем не факт, что они понимают, что говорят. Как только трейдер произносит эту фразу, то становится ясно, что он понимает судьбу этой сделки — цена не вернется, пора выходить из рынка.
№12 БРОСЬТЕ НАДЕЖДЫ И МОЛИТВЫ. ИНАЧЕ ПРОИГРАЕТЕ
В годы своей молодости, когда я был недисциплинированным трейдером, я много раз молился «богу рынка» , даже не могу сосчитать, сколько раз это было. Я молился в надежде выбраться из щекотливой рыночной ситуации. Я молился, чтобы какое-то божество вмешалось в ситуацию, но этого никогда не происходило. И потом я понял, что мольбы к «богам рынков» были гиблым делом. Просто валите из рынка!
№13 ЗАБУДЬТЕ О НОВОСТЯХ. ЭТО УЖЕ ИСТОРИЯ
Вот никогда не понимал, почему многие он-лайн трейдеры весь день слушают или смотрят новости по CNBC, MSNBC, Bloomberg News, FNN и т.д. «Говорящие головы», которые ведут новостные программы, на самом деле слишком слабо разбираются в динамике рынков или в поведении цены. Лишь единицам из них, да и то не факт еще, приходилось торговать хоть одним контрактом на какой-нибудь площадке или он-лайн. Но они пытаются стремятся казаться в своем деле.
Один парень из CNBC, который сейчас является «экспертом по рынкам и торговле на них», раньше работал телефонным клерком на площадке, где идет торговля казначейскими . Ну да, в таком случае он эксперт! Ни он, ни другие не могут принести вам пользу. Воспринимайте все это, как оно и есть в действительности… как развлечение.
Дело в том, что новости, которые попадают в программы на ТВ, уже являются «устаревшими». Суть новости уже была проанализирована и «употреблена» профессиональными игроками задолго до того, как сама «новость» вышла в эфир. Не торгуйте на новостях. Поздно уже.
№14 НЕ СПЕКУЛИРУЙТЕ. ИНАЧЕ ПРОИГРАЕТЕ
За все годы, которые я торгую и общаюсь с трейдерами, мне ни разу не пришлось встретить успешного спекулянта. Невозможно спекулировать и постоянно совершать крупные прибыльные сделки. Не спекулируйте. Будьте трейдером.
Ответ здесь — краткосрочное скальпирование. Когда вы торгуете в краткосроке — маленькие прибыли и еще меньшие убытки, — то вероятность прибыльного дня или недели значительно выше.
№15 ЛЮБИТЕ ТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ
Это правило вызывает самую бурную реакцию. Трейдеры спрашивают: «Как это, любить терять деньги. Да вы с ума сошли?»
Нет, я не сошел с ума. Здесь имеется в виду следующее: вы должны принимать как данное тот факт, что часть ваших сделок будут составлять убытки. Убыточные сделки нужно закрывать моментально. Любите закрывать убыточные сделки не медля. Так вы сбережете огромный торговый капитал и станете намного лучшим трейдером.
№16 ЕСЛИ НА КОНКРЕТНОМ ТАЙМФРЕЙМЕ СДЕЛКА НЕ РАБОТАЕТ НИ В ОДНУ ИЗ СТОРОН, ТО ПОРА ЕЕ ЗАКРЫТЬ
Это правило относится к теории движения капитала. Рынок движется в ту или иную сторону благодаря торговому капиталу. Избыток или дисбаланс ордеров на покупку двинет рынок вверх. Избыток ордеров на продажу двинет рынок вниз.
Когда цены застаиваются (а такое часто происходит в течение торговой сессии), рынок и его участники дают нам понять, что в этот момент все довольны текущими ценами спроса и предложения.
В такое время в рынок лучше не входить. Он просто никуда не идет. Это пустая трата времени, капитала и эмоциональной энергии. Гораздо выгоднее подождать, пока рынок немного разогреется и только тогда совершать сделку.
№17 НИКОГДА НЕ ДОВОДИТЕ ДЕЛО ДО БОЛЬШИХ УБЫТКОВ. ТОЛЬКО КРУПНЫЕ «ЛОСИ» МОГУТ НАВРЕДИТЬ ВАШЕМУ СЧЕТУ
Повторите, пожалуйста, правила №5, 8, 10, 11 и 15. Если вы будете следовать этим правилам, то никогда не нарушите правило №17.
Крупные «лоси» мешают вам закончить день в плюсе. Они разом уничтожают многие некрупные прибыли, над которыми вы пыхтели целый день. Крупные «лоси» также «убивают» вас с психологической и эмоциональной точки зрения. После такого удара уверенность восстанавливается, как правило, очень долго.
№18 ЗАРАБАТЫВАЙТЕ ПОНЕМНОГУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. ПРОКАПЫВАЙТЕ СЕБЕ ТРАНШЕИ НЕ ДАВАЙТЕ ИМ ОСЫПАТЬСЯ
Когда я был молодым трейдером, то ставил перед собой задачу — сделать в день 10 тиков на рынке казначейских облигаций (бондов). Один тик — это $31,25, соответственно 10 тиков — это $312,50.
Для вас это, может, и немного, но для меня в то время это были большие деньги. Мой учитель, Дэвид Голдберг, сказал как-то, что если я буду делать по 10 тиков каждый день, то к концу года смогу заработать $72500. Шел 1982-й год, и для 23-летнего парня это была сумасшедшая сумма.
Вы поразитесь, как быстро будет расти счет, если вы каждый день будете зарабатывать по капле. Если в торговле E-mini S&P вы новичок, то пробуйте зарабатывать хотя бы 5-6 пунктов в день. Если вы сможете так работать, то к концу года ваш счет вырастет на $72000.
№19 НЕ РАССЧИТЫВАЙТЕ НА КРУПНЫЕ ВЫИГРЫШИ
Мне не приходилось встречать успешных спекулянтов, но также мне не посчастливилось встретить трейдера, который открывает сделку с расчетом на крупный выигрыш и в итоге его получает. Никогда нельзя относиться к сделке как к потенциальному крупному выигрышу. Иногда они попадаются, но чаще причиной становится удача, а не мастерство трейдера.
К примеру, я рассчитываю получить очередную среднюю прибыль от сделки, но в момент, когда сделка работает, по велению случая на рынок приходят новости от ФРС, и в итоге у меня висит крупный профит — еще не взятый. Такое случалось со мной не более пяти раз за последние 20 лет.
№20 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРИДАЕТ УВЕРЕННОСТИ И УКРЕПЛЯЕТ КОНТРОЛЬ
Согласитесь, всегда приятно включать утром компьютер и быть уверенным в том, что если будешь играть по правилам и дисциплинированно следовать своей торговой системе, то вероятность успеха очень высока.
У меня были годы, когда количество убыточных дней можно было сосчитать на пальцах одной руки. Благодаря такой стабильности я становился все более и более уверенным в себе. Я знал, что буду делать деньги каждый день. А как может быть иначе? Способность зарабатывать по чуть-чуть каждый день (правила №18 и 19) позволит вам уверенно работать и сохранять контроль над ситуацией.
Помните правило №9 — если будете зарабатывать по чуть-чуть каждый день, то со временем получите право увеличить лот. В итоге, благодаря правилам дисциплины ваше «чуть-чуть» в будущем превратится в намного более крупные профиты.
№21 НАУЧИТЕСЬ ВЫЖИМАТЬ ПРИБЫЛЬНЫЕ СДЕЛКИ ПО МАКСИМУМУ (частичное закрытие позиций)
Благодаря частичному закрытию прибыльных позиций вы увеличите средний размер прибыльной сделки, а также сохраните размер убытков на допустимом уровне.
Никогда не закрывайте убыточные сделки по частям. Если рабочий лот больше минимального, а текущая сделка убыточна, то закрывайте всю позицию сразу. Если же рабочий лот больше минимального, а текущая сделка прибыльная, то сперва закройте половину сделки по достижении ценой целевой зоны.
Если вы пользуетесь , после закрытия первой части позиции переведите его в безубыток. По сути теперь вы играете «наваренными» деньгами. На оставшейся части позиции вы никак уже не проиграете — это самая лучшая ситуация, которую можно создать. Разместите лимит на снятие прибыли в нескольких пунктах от текущей цены и расслабьтесь.
№22 СТРЕМИТЕСЬ СОВЕРШАТЬ ОДИНАКОВЫЕ СДЕЛКИ — БУДЬТЕ КАМЕНЩИКОМ
Каждый день, приходя на работу, каменщик работает по одной и той же схеме — он возводит дома укладывая кирпич на кирпич на кирпич, и так до бесконечности. Это же постоянство касается и трейдеров. Повторите правила №6 и 20. Вот уже 20 лет я работаю по одной и той же торговой системе. Собственно, как тот же каменщик.
№23 НЕ МУДРИТЕ С АНАЛИЗОМ. НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ. НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ. ИНАЧЕ ПРОИГРАЕТЕ
Трудно сосчитать, сколько раз ко мне приходили трейдеры в ужасно подавленном состоянии, т.к., по их словам, они «знали», куда пойдет рынок, но так и не открыли позицию. И когда я спрашивал, почему они не открыли сделку, ответ был всегда один — они не хотели преследовать рынок и открываться на идущей волне. Либо они ожидали исполнения сделки по самой лучшей цене (цена туда так и не возвращалась), либо только два из трех индикаторов подтверждали сделку, и трейдер ожидал подтверждение от третьего.
Конечный результат отлагательств и сомнений — это правота трейдера относительно направления рынка и нулевой профит на балансе. В нашем бизнесе не бывает вознаграждения, пока не откроешь сделку. Не нужно слишком увлекаться анализом потенциальной сделки. Откройте ее и затем аккуратно ведите. Если это ошибка, то выходите из рынка. Но вы никогда не будете правы, пока не откроете сделку.
№24 ПЕРЕД РЫНКОМ ВСЕ ТРЕЙДЕРЫ РАВНЫ
У всех нас день начинается с одного и того же. С нуля. С того момента, как раздастся звонок и начнутся торги, результат дня определит наше поведение. Если вы будете следовать 25-ти правилам, то у вас все получится. А если нет — проиграете.
№25 ВЕСЫ ПРАВОСУДИЯ В РУКАХ РЫНКА
Рынок идет, куда хочет. Ему плевать на вас или на меня. Любимчиков у него тоже нет. Для него нет различий. Он никогда не причиняет кому-то умышленного вреда. Рынок всегда прав.
Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568