Торговые сигналы VSA способны в существенной мере улучшить стратегию трейдера и усовершенствовать его мастерство. Лучшие технические анализаторы современности непременно включают в себя обзор объёмов. Наиболее распространённой и доступной среди этих технологий является техника VSA. Эти сигналы были изобретены Р. Вайкоффом, после чего Том Вильямс доработал и усовершенствовал их. В настоящее время торговые сигналы VSA Вайкоффа являются одним из наиболее распространённых способов получения точных сведений для входа на рынок.
Технология считается универсальной и без проблем применяется на абсолютно любых торговых площадках. Предлагаем рассмотреть основную логику команд и способ их анализа. Это позволит лучше проникнуть в механизм функционирования программы и разобраться в ней.
Если говорить обобщённо, VSA нельзя отнести к стратегиям в прямом смысле данного понятия. Это методика обозревания рынка, которая позволяет осознавать его внутренние механизмы и основные факторы, влияющие на ценовые колебания. Самой важной функцией считается интерпретация действий крупных игроков, что даёт возможность следовать за их тактикой и выигрывать.
Основой VSA является механизм спроса и предложения. В зависимости от реального объёма открытых и отложенных ордеров, система определяет действия глобальных специалистов. Как правило, такие игроки оказываются правы в своём выборе. Они владеют более достоверной информацией о состоянии площадки и могут предсказывать, или даже формировать, рыночное движение. Способ Вайкоффа даёт возможность понимать логику ведущих торговцев и следовать за ними.
VSA анализ не требует установки дополнительных программ. Трейдеру будет вполне достаточно обычных показателей объёма и ценового графика.
Предлагаем наглядно ознакомиться с VSA Методом Вайкоффа (торговые сигналы). Видео покажет главные особенности:
Главные принципы VSA
Методика имеет в своей основе три важных принципа. Понимая их, можно грамотно овладеть торговыми сигналами VSA и зарабатывать благодаря им:
- Определить предложение и спрос на актив. Стоит учитывать, что главной задачей является не просто ознакомление с рыночными объёмами, но анализ величины ордеров на покупку и продажу. Внимание уделяется по большей части лишь крупным участникам, которые используют объёмные позиции и владеют опытом работы. Когда преобладает спрос на приобретение, стоимость увеличится. В обратной ситуации – при увеличении количества ордеров на сбыт – цена упадёт. Такой анализ даёт возможность быстро и точно определить, кто преобладает: покупатели или продавцы.
- Обозначение причины и эффекта. Любое движение происходит по определенным причинам. Анализируя и определяя их, можно с достаточной точностью предсказать будущее направление и его скорость. В ситуациях, когда объемы недостаточны для удовлетворения торговых потребностей, ценовое движение будет коротким. Также необходимо обратить внимание на фон, ведь недостаточная численность на предыдущих барах может негативно отразиться на настоящем.
- Анализ усилий и результата. Если на площадке присутствует большое количество ордеров, должно быть и соответствующее движение. В зависимости от того, какие приказы выставляются ведущими трейдерами, цена может снижаться или повышаться. Если результат усилий не соответствует логике, вероятнее всего, участника обманывают.
Суть техники проста – определить тип рынка, на котором происходит деятельность. Если преобладают покупатели, он называется сильным, если продавцы – слабым. В первом случае цена поднимается, и трейдеру будет выгодно идти за трендом (покупать для последующей продажи), во втором она станет падать, торговцу стоит продавать.
Какими бывают торговые сигналы VSA?
Существует два противоположных типа торговых сигналов VSA: SOT и SA. Они возникают в зависимости от ситуации и помогают принять верное решение о моменте выхода и выставлении позиции.
SOT обозначает продажу попытки. Когда ценность начинает своё движение вверх, но усилия не дают результат и попытка купить продана. При этом слева на графике разность объёмов предыдущего и настоящего бара почти незаметна для человеческого глаза.
SA – «зеркальный» сигнал SOT. Он указывает покупку попытки, момент, когда стоимость по прогнозу должна была опуститься, но прекратила своё движение. Специалисты не советуют воспринимать эти сигналы как чёткое руководство к действию. При их появлении стоит тщательно обдумать свою стратегию.
SOT является действиями профессионального игрока, который продаёт так незаметно, что почти не меняет состояние рынка. Сигнал может служить хорошим показателем, однако, лишь в случае его грамотного применения. Новичка, который недостаточно разобрался в системе, он только запутает. Во время анализа сравните силу реализации и приобретения. Не стоит привязываться к одному бару, осматривайте всю левую сторону графика.
С помощью SOT специалисты сбивают с толку менее обученных продавцов, а сами зарабатывают на выгодном ценовом движении. SOT может часто появляться на графике, однако не каждый из них должен считаться торговым.
Используя методику VSA, трейдер быстро научится определять настроение торговцев и сможет предсказать будущую стоимость актива. Новичку, который только начинает свою деятельность на Форекс, стоит получить хотя бы основополагающие знания о сигналах к торговле.
Вконтакте
В прошлой теме "VSA-трейдер" мы с вами рассмотрели основные определения (из которых в дальнейшем составили правила) Volume Spread Analysis и фигуры слабости рынка. Предвещающие разворот бычьего тренда или же продолжение медвежьего. В любом случае, в VSA слабость обозначает понижательные настроения пары, а сила - готовящийся рост инструмента. Также мы поняли, что требуется комплексный подход к изучению сложившейся ситуации, важное значение имеет как спред бара, расположение его тела так и вид объема, который сопутствует ценовой формации. В серии статей про свечи форекс мы многократно упоминали о необходимости подтверждения подобных сигналов с помощью рыночного объема, сегодня мы подробно рассмотрим как именно это делать. Ведь в профессиональной торговле методы изучения цены и объема тесно взаимосвязаны. Каким бы крупным или слабым он не был, понимание того, куда именно он направлен, в какую сторону действует сильная рука, нам может дать только изучение реакции цены на эти вливания. Поэтому рассматривать VSA только как метод торговли по объемам в корне не верно.
Сила на восходящих барах. Бычьи паттерны VSA.
Сетап VSA "Сила А" . Идентификация: средний или широкий спред + средний или высокий объем. Данный паттерн всегда подразумевает бычий бар, закрытие в верхней трети бара. Объем, сопровождающий его, должен быть выше предыдущего.
Сетап VSA "Перевернутый АпТраст" . Идентификация: широкий спред + высокий или крайне высокий объем. Может являться как бычьим, так и медвежьим баром, однако сигнал обладает большей силой, если свеча направлена в вверх. Закрытие должно произойти в верхней трети бара, особенно важное условие: аптраст должен обновить своей тенью предыдущий локальный минимум. В примере ниже не совсем корректный пример, в виду того, что закрытие свечи лишь условно можно считать совершенным в верхней трети ее апмлитуды. Однако, в остальном классический пример перевернутого аптраста. Так же существует паттерн "перевернутый псевдо аптраст", идентификация та же, с той лишь разницей, что объем бара низкий. Требует дополнительного подтверждения для открытия позиции.
Сила на нисходящих барах. Бычьи паттерны VSA.
Считается, что лучшие сигналы в лонга поступают именно при медвежьем рынке (то же и в обратном случае), так как здесь покупает "элита крупных игроков" у которых чаще всего бывает самая достоверная информация. Поэтому поиск и использование нижеописанных паттернов является в VSA чем то вроде, виртуозной способности прогнозировать рынки. Требующей от применяющего их трейдера постоянной практики и четкого применения правил идентификации сетапов. Не лишним будет напомнить, что все классификации и виды спреда с объемами баров рассчитываются на основе предшествующих им 20-30 барам. А это значит, что сегодняшний широкий спред, завтра может оказаться средним или даже низким, а вчерашний средний объем, сегодня стать крайне высоким. Перед тем, как начинать поиск VSA сигналов, убедитесь в правильном выборе среднего спреда и объема, в нашем случае это золотой стандарт меры и дальнейшей классификации всех рыночных сетапов.
Сетап VSA "Сила Б" . Идентификация: медвежий бар с узким спредом + высокий объем. Закрытие в середине, однако чем выше - тем лучше. Требует подтверждения.
Сетап VSA "Отсутствие предложения" . Идентификация: медвежий бар с узким спредом + низкий объем. Закрытие свечи в данном случае значения не имеет. Важно, чтобы появлялся он на откате (коррекции) от основного бычьего тренда, сообщает нам о слабости медведей и скором продолжении повышательной тенденции.
Сетап VSA "Останавливающий объем" . Идентификация: медвежий бар со средним или широким спредом + крайне высокий объем (желательно самый высокий). Обязательные условия: обновление минимума и дополнительное подтверждение, так как крайне высокий объем бара всегда может повлечь за собой широкие амплитуды движения перед отработкой сигнала. Закрытие бара в середине или в верхней трети.
Теперь мы с вами знаем основы анализа цены и объемов по методу Volume Spread Analysis, это достаточно мощный инструмент в ваших руках, однако для полноценного понимания рынка и использования всех описанных сетапов VSA требуется нечто большее, чем просто поиск и идентификация свечи и сопутствующего ей объема. Нам важно сложить все эти знания в более общую и полноценную картинку. Научиться применять их в комплексе с вашими индикаторными стратегиями или известными паттернами price action, а также фигурами форекс. Область применения анализа объема слишком широка, чтобы ее можно было завершить простым изучением силы и слабости рыночного инструмента. Наша задача состоит в профессиональном подходе к торговле, а значит остановиться на начальной базе VSA было бы непростительно для трейдера, желающего сделать эффективный трейдинг своей профессией. Итак, давайте продолжим данный обзор использованием Volume Spread Analysis в свечных паттернах, которые мы с вами подробно изучали в соответствующей статье нашего портала.
Свечной анализ и методики VSA. Комплексный подход профессионалов.
Если вы уже изучали свечные паттерны, то наверняка заметили множество сходств с изучаемыми нами в Volume Spread Analysis. И действительно, это так. Плохо ли это? Конечно же нет, это лишь подтверждает близость VSA к точному изучению действий маркетмейкера, ведь как мы знаем из курса "свечи форекс", все они являются следствием действий сильной руки на бирже. А значит изучение их вкупе с объемами, как это происходит в описываемых нами в данном обзоре методами, является ещё более точной наукой спекулянта. И позволяет иметь перед собой полную картину происходящего, а не отдельные детали лишенные смысла. Если перед началом изучения VSA вы уже успели ознакомиться с нашими статьями посвященными price action, свечным сетапам и построению уровней, значит по завершению нашего курса VSA-трейдер вы несомненно будете обладать профессиональными навыками следования на крупным игроком и сможете наблюдать валютную биржу с точки зрения маркетмейкера, толпы, спроса и предложения. А это главные столпы эффективного трейдинга. Больше никаких пересечений мувингов и зеленых/красных лампочек индикаторов - вы видите истинную суть происходящего и можете успешно зарабатывать на этой информации. Рынки меняются, принципы следования за ММ могут разве что улучшаться, но остаются неизменны.
Большинство сигналов price action и свечных формаций по типу: медвежьего и бычьего поглощения, падающей звезды и их производных имеют внутри себя или же после их выявления сетапы Volume Spread Analysis. Способность трейдера их интерпретировать и своевременно подтверждать сетапами VSA свои решения (пусть это даже будет индикаторная стратегия) позволяет практически на 100% отфильтровать любые ложные сигналы, ведь благодаря такому комплексному подходу к рынку вы начинаете понимать, почему рынок должен падать или расти. Почему ваш стоп приказ должен стоять именно там, где вы его ставите. Соответственно вы уверены и в том, что сделка отменяется по его достижению и нет смысла перезаходить или передвигать stop loss. Это избавляет вас от массы психологических факторов, когда рынок начинает пугать своей неопределенностью. Ведь каждая ваша сделка обоснована истинными, фундаментальными факторами рынка.
И все же для многих остается неясным вопрос, где же ставить стоп приказ. По правилам PA, свечных формаций или же VSA? На наш взгляд наиболее эффективным подходом будет выставление stop loss по локальным минимумам и максимумам, расположенным рядом с подтверждающими VSA сетапами. В случаях, когда вы интерпретировали сигнал VSA требующий дополнительного подтверждения (к примеру, псевдо аптраст), то выставление стопа следует производить по локальным значениям подтверждающих паттернов price action или свечных сетапов. Чтобы подробно разобрать этот вопрос требуется опять же вернуться к фундаменту зарождения изучаемых нами формаций. Все они являются своеобразными следами маркетмейкера (если вы подтвердили их методами VSA естественно), а значит локальные min и max предшествующего сетапу Volume Spread Analysis являются точками, с которых маркетмейкер закупал свои активы. Разумеется, что он будет защищать свои позиции, если вы обратили свое внимание, то многие паттерны VSA в своем определении включают обязательное обновление локального минимума или максимума цены валютного инструмента. Это лишний раз подтверждает, что с этой точки произошла активная закупка продукта (в нашем случае валюты). Маркетмейкер на рынке не один, поэтому VSA конечно же не даст 100%-ой гарантии прибыльности каждой сделки, но мы можем уверенно утверждать следующее: грамотно выставленный стоп приказ сможет сбить только другой более крупный участник биржи. Однако, следуя за ММ мы прекрасно понимаем, что тот основывается на глубоком анализе экономических, социальных и политических данных, чего нам никогда не достичь используя тех.анализ в классическом его виде. В дальнейших статьях, посвященных Volume Spread Analysis мы рассмотрим с вами принципы накопления и распределения активов, принципы зарождения тренда и его завершения. Это позволит нам фильтровать сигналы направленные на снос стоп ордеров обычных спекулянтов и значительно сократить любые ложные сигналы. Ведь как мы упоминали в самом начале серии обзоров о VSA, мы не имеем полного представления что именно происходило внутри свечи, не всегда ММ производит свои действия внутри минутных или часовых свечей. Часто на это требуется много большее время. Умение комплексно изучать все рыночные колебания вкупе с сетапами VSA и price action позволяет максимально приблизиться к идеальной грации трейдинга.
Даже если Вы делаете только первые шаги в торговле, Вы наверняка успели заметить, какой объём информации предстоит изучить и отработать на практике. Чтобы свести к минимуму типичные ошибки новичков и двигаться к прибыли верным курсом, нужно выбирать проверенные и эффективные методики анализа и торговли.
Определять точку входа в сделку и прогнозировать движение цены помогает анализ VSA и его торговые сигналы. Именно они лежат в основе осознанной торговли и понимания глубинных механизмов рынка. Но чтобы применять их на практике, нужно разобраться, что они собой представляют и как определять такие сигналы на графике. Об этом речь и пойдёт в нашей статье.
VSA: что это такое?
В переводе с английского расшифровка аббревиатуры VSA — Volume Spread Analysis, звучит как «анализ спреда и объёма». Отсюда можно сделать вывод о ключевых элементах такого анализа.
Благодаря детальному изучению спреда и объёма, трейдер может заметить, как ведут себя крупные игроки рынка – маркет-мейкеры, и, проследив за их поведением, с высокой точностью спрогнозировать ценовое движение. Методика была разработана Ричардом Вайкоффом и дополнена Томом Вильямсом, придавшим ей современный облик.
На практике, анализ VSA применяется к графикам цены актива. Допустим, изучая график, трейдер видит, что цена медленно идёт вверх на стабильно высоком объёме, а потом резко пробивает уровень сопротивления. Обычный трейдер, не знакомый с методикой VSA поспешит открыть позицию, предвидя новый тренд, тогда как опытный трейдер обратит внимание на объёмы после этого резкого пробития. Если они остаются высокими, то, вероятнее всего, цену ожидает отскок от уровня и разворот, а не восходящий тренд. Трейдер, знакомый с анализом объёмов понимает, что в такой ситуации крупные игроки, скорее всего, долгое время набирали позиции для продажи, а скачок цены был нужен лишь затем, чтобы заманить неопытных трейдеров и потом вынести их по стопам резким ценовым разворотом.
Как видно, анализ VSA помогает правильно интерпретировать движения цены, видеть, кто за ними стоит, и избегать убытков из-за манипуляций биржевых монстров.
Сигналы VSA: русская расшифровка
Цена на рынке никогда не движется беспричинно. Любое усилие порождает результат, а если его нет, значит, в игру вмешиваются третьи силы – маркет-мейкеры. По таким параметрам, как сила и слабость рынка, зоны перекупленности и перепроданности можно умело определять реальную рыночную ситуацию и прогнозировать изменения, а также замечать манипуляции профессиональных участников рынка.
Замечать и использовать эти параметры в своей торговле помогает именно анализ VSA. Этот метод интересен и универсален, его можно применять на любых рынках, с большинством торговых инструментов в позиционной торговле.
Ключевые элементы такого анализа – спред, объём и цена. Анализируя график системно, бар за баром, трейдер обретает полую картинку рыночной ситуации. Для удобства систематизации такого анализа, были выделены сигналы VSA – своеобразные алгоритмы поведения цены, её закономерности, объясняющие поведение крупных игроков. Всего насчитывается более 200 таких сигналов, но ниже мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся на графиках.
Расшифровка и объяснение популярных сигналов VSA
| Английское название сигнала | Расшифровка сигнала на английском | Русская расшифровка сигнала VSA | Пояснение |
| Stopping Action | Останавливающее действие | Указывает на остановку движения цены. При достаточной силе покупателя является сигналом к покупке, при слабости рынка указывает на скорый разворот восходящего тренда. | |
| Shorting of Thrust | Продажа попытки | Когда цена идет вверх, пытается преодолеть какой-то уровень, но эту попытку кто-то продает. Сигнал является противоположным сигналу SA и указывает на манипуляции крупных игроков. | |
| Spring | Спринг
(спружинивание) |
Обновление минимума цены, после которого она «пружинит» и быстро идет в обратную сторону. Сигнал манипуляции. |
|
| Up-Thrust | up- вверх,
thrust — попытка |
Попытка выйти вверх, т.е. не разворот, а попытка цены преодолеть какое-то сопротивление. Сигнал манипуляции. |
|
| Jump over Creek | Прыжок через ручей | Характеризуется резким движением цены с выходом из торгового ренджа. Важно оценить силу прыжка и увидеть его результат: удачно прыгнули или нет. | |
| BTC | Back to Creek | Возврат к ручью | Возвращение цены к уровню сопротивления, ставшему уровнем поддержки. Определяется результатом скачка цены и ее скоростью возврата на прежний уровень для тестирования. |
| Break under Ice | Провалиться под лед | Резкий провал цены ниже условного уровня Ice.Предусматривает два варианта развития событий: цена либо выпрыгнет обратно, либо нет. | |
| BTI | Back to Ice | Возврат к уровню ice | Движение цены снизу вверх, возврат к уровню Ice. |
Важный момент в правильной интерпретации этих сигналов – учёт контекста рынка. Сигналы нельзя воспринимать как готовые паттерны, дающие однозначный ответ на вопрос о направлении цены. В каждом отдельном случае важно учитывать левую часть графика и рыночные объёмы, только тогда сигналы VSA станут полезным и эффективным инструментом трейдера. Всегда необходимо думать и анализировать самостоятельно: хороший был пробой уровня или нет, какими объемами он формировался? Следует также обращать внимание на то, какой результат и прогресс, в виде силы и направления движения цены мы получили.
Обобщая вышеописанное
Умение эффективно определять, куда пойдёт цена на графике – ключевой навык трейдера для прибыльной торговли. То, насколько точно трейдер сможет делать такие прогнозы, во многом зависит от используемого им метода анализа. Сегодня мы узнали, что анализ VSA – удобный, эффективный и универсальный инструмент, который даёт трейдеру большое преимущество, позволяя видеть за ценовым движением действия рыночных монстров и не ловиться на их манипуляции.
Изучение метода и сигналов VSA – кропотливый, но интересный и результативный труд. В нашем блоге немалое количество статей посвящено именно этому методу анализа. Чтобы быть в курсе последних трендов по анализу объёмов и других нюансов торговли, оформите подписку на наш блог, и получайте свежие статьи первыми. Если у Вас остались какие-либо вопросы, -пишите комментарии, мы на них обьязательно ответим!
Предлагаемый ниже материал является конспектом вебинара эксперта VSA Себастьяна Манби, прошедшего 24 апреля 2010, и посвященного торговым сигналам слабости VSA – Sign of Weakness (SOW).
Не открывайте длинные позиции с сигналами слабости в ближайшем фоне. Сигнал слабости может быть быстро перечеркнут силой, если рынок все еще бычий. Что вам нужно делать – идти за последними индикациями рынка, а если они не ясны – руководствоваться направлением тренда.
Сигнал слабости VSA №1.
Ап-бар с узким спредом, закрытие в середине или внизу, объем может быть крайне высоким или крайне низким. Слабость всегда зависит от ап-баров потому что профессиональные продажи должны продавать на всплеске спроса. Это значит, что публика становится покупателями, когда видит, что цена идет вверх и вверх, и для нее это значит упущенная возможность. Когда публика становится настроенной по-бычьи, профессионалы могут увидеть возможность для прибыли и стать медведями.
Если ап-бар на узком спреде закрывается в середине или внизу с крайне высоким или очень низким объемом, это означает слабость. Не забывайте, что это активность профессиональных денег или их отсутствие. Если объем высок на узком ап-баре, это может подсказывать о наличии предложения. Что то должно быть накрывает верхушку рынка, и это или продажи или недостаток спроса профессиональных денег, только две вещи могут сделать это. Если объем высок – это предложение, если малый – это отсутствие спроса.
Еще одна вещь на которую стоит обращать внимание – это уровень сопротивления слева, который является недавней историей. Отсутствие торговых диапазонов слева с ценой на новых максимумах может означать конец растущего рынка (End of a rising market – VSA sign of weakness).
Сигнал слабости VSA №2.
Рынки постоянно торгуются, и внезапное движение вниз заблокирует многих покупателей в убыточных позициях, и они будут надеяться и верить, что цена поднимется и они смогут выйти с малыми потерями или без них. И если после снижения цена поднимается вверх, любой уровень сопротивления потребует усилия, чтобы быть преодоленным для дальнейшего роста цены, потому что нужно преодолеть продажи от тех заблокированных трейдеров. И если цена будет подниматься к старой вершине на узком спреде и малом объеме, вы сможете это увидеть, я обвел на графике эту ситуацию овалом.
VSA Сигнал слабости 2. Приближение к старой вершине на малом объеме
Это означает, что старая вершина не будет преодолена, потому что нет спроса со стороны профессиональных денег. Они не хотят поддерживать цены на этом уровне. И когда вы видите два, или хотя бы один узкий ап-бар с закрытием в середине, с объемом меньшим чем предыдущие два, это – кричащий знак слабости. Вам следует искать вход в короткие, или если вы в лонгах, вам надо выходить, потому что бомба тикает и готова взорваться. Так как если рынок не собирается пойти вверх, он значит пойдет вниз, вот что вам надо увидеть на этом графике.
Продолжение следует…
Большинство трейдеров-новичков, видя хаотичные движения цены того или иного актива, не понимают в какую сторону они будут двигаться в ближайшее время. Чтобы понимать, куда пойдет цена базового актива, вниз или вверх, потребуется не только видеть, но и понимать рынок. В этом поможет метод Вайкоффа.
В его основе лежат 2 состояния рынка: дисбаланс и баланс.
Обязательно ознакомьтесь с данным методом в этом материале. Он позволит предсказывать направление цены любой пары, следовательно, зарабатывать на рынке Форекс. В этой статье мы рассмотрим побарный анализ, метод Вайкоффа и VSA.
Что значит баланс и дисбаланс рынка? Если отталкиваться от теории Вайкоффа, когда цена движется в узком коридоре, значит, на рынке наблюдается баланс. При дисбалансе, как Вы уже догадались, происходит обратное явление – цены показывают высокую волатильность движения. Они могут пробивать важные уровни, пока не снова не достигнут фазы баланса.
Эти два состояния цены можно сравнить с обстановкой на морской поверхности. В данной интерпретации балансом будет штиль, а дисбалансом – шторм.
Во время проявления этих фаз на рынке формируется определенный тренд. Всё зависит от того, кто сильнее – быки ил медведи.
Существует три вида тренда:
- Нисходящий.
- Восходящий.
- Боковой (флетовое состояние рынка).
Пример каждого из них мы покажем ниже.
Метод Вайкоффа: правильное понимание рынка
Напомним, что для прогнозирования цены любой пары понадобиться видеть рынок и верно определять его тенденцию.
Восходящий тренд
Метод торговли Вайкоффа в рамках восходящей тенденции на рынке характеризует следующими моментами:
- Цена в рамках своего движения будет формировать низины и вершины. Каждый последующий пик максимума будет выше, чем предыдущий.
- Выше предыдущего будут каждый следующий минимум.
На скриншоте ниже мы продемонстрировали восходящий тренд. Синими волнами мы отметили восходящую тенденцию, красными – откаты. Как можно наблюдать, каждый ценовой максимум находиться выше предыдущего.
Нисходящий тренд
Для медвежьего тренда по методу Вайкоффа характерны следующие признаки:
- Среди нескольких минимумов цены, каждый последующий должен находиться ниже, чем предыдущий.
- Тоже правило касается вершин. Каждый следующий ценовой максимум должен быть ниже предыдущего.
Пример нисходящего тренда можем наблюдать на скриншоте ниже. Отчетливо видно, что каждая его вершина формируется ниже, чем предыдущая.
Боковой тренд
Кроме восходящей и нисходящей ценовой направленности на рынке можно встретить боковой тренд. Так называемая ЗК (зона консолидации) распознаются по таким признакам:
- Ценовые максимумы и минимумы неопределенное время могут находиться в горизонтальном коридоре. Если взглянуть на фото ниже, увидим как периодически на восходящих и нисходящих трендах формируются “боковики” или ЗК.
- “Боковик” тренд по методу Вайкоффа делится на зону предложения и спроса. Их мы затронем ниже. Другими словами цене за некоторое время сложно пройти этот рубеж. Импульс наблюдается во время пробития зоны консолидации.
Метод Вайкоффа и VSA
Если наблюдается восходящая тенденция, и на графике в МТ4 установлен индикатор объемов, который демонстрирует повышающиеся объемы – это указывает на продолжение тенденции. Во время коррекционных движений объемы зачастую падают. Это является признаком слабости рынка.
В моменты медвежьего настроения на рынке, когда цена актива падает, шкала объемов должна демонстрировать рост. При откатах цены объемы должны быть незначительными.
Отметим, что это не всегда будет наблюдаться на графиках, однако, если данная закономерность всё-таки произошла, это сильные сигналы Вайкоффа на вход в рынок.
Лучшие форекс брокеры
Альпари – бесспорный лидер на рынке форекс и на сегодняшний день лучший брокер для трейдеров из России и стран СНГ. Главное достоинство брокера – надежность, подтвержденная 17-ю годами работы. Альпари дает трейдерам возможность зарабатывать и выводить прибыль.
Roboforex – международный брокер высочайшего уровня с лицензиями CySEC и IFCS. На рынке с 2009 г. Предоставляет целый ряд инновационных инструментов и платформ как для трейдеров так и для инвесторов. Славится отличной бонусной программой в которую входят бесплатные 30$ для новичков.
То есть, план действия трейдера следующий:
- Определение тренда на рынке.
- Когда тренд известен (входим исключительно за трендом), смотрим на объемы.
- Высокие объемы задают силу тренда. Дожидаемся откатов (их укажут низкие объемы), открываем ордера.
Зона спроса (накопление)
Импульсом может сопровождаться любое бычье или медвежье движение цены пары.
После чрезмерного снижения цены, формируется ценовой коридор. В нем некоторое время движется цена. Это происходит благодаря тому, что крупные финансовые компании в лице трейдеров фиксируют позиции. Если цена двинется ниже, то сразу же встретит достойный ответ со стороны покупателей, и тем самым будет пребывать в этой зоне.
Без соответствующих инструментов теханализа невозможно определить по времени, сколько будет это продолжаться. Однако метод Вайкоффа и VSA позволяет найти выгодную точку входа, когда цена покинет зону спроса. Эта методика даст шанс открыть ордер с небольшим риском и значительным потенциалом по прибыли.
Пример выхода из зоны спроса
На фото ниже мы продемонстрировали пример выхода цены из зоны консолидации (пара EUR/USD). Подвальный индикатор показал большой объем при прорыве цены этой зоны.
Вот так эта ситуация может выглядеть, если применить побарный анализ торговли по методу Вайкоффа и VSA:
Зона предложения (распределения)
Если зона накопления формируется после значительного падения цены, тогда зоны предложения на Forex наоборот – после значительного роста котировок. Затем зачастую формируется узкий коридор. Это происходит за счет того, что крупные участники рынка фиксируют короткие позиции. Любая попытка прорваться выше, встречает сильный отпор, в результате этого цена актива направляется к нижнему каналу и всё продолжается заново, но до определенного момента.
Важно: цена может неожиданно удивить ложным пробоем зоны предложения. Это нужно учитывать.
Точку входа в рамках зоны предложения следует искать в тот момент, когда будет пробита ценовая коробка вниз.
Сильным сигналом Вайкоффа будет являться большой объем. Это указывает на силу продолжения тенденции.
Пример выхода из зоны предложения
На скриншоте выше наблюдалась после роста цены актива зона предложения. Некоторое время котировки не покидали ЗК, но произошел пробой нижней границы. Вместе с тем, объемы в тот момент были высокими.
Если рассматривать побарный анализ торговли по методу Вайкоффа и VSA, то выход цены из зоны предложения может иметь такой вид:
Сигнальной свечой в данном примере являлась пробойная свеча. Дожидаемся её закрытия и входим в рынок. Тейк-Профит берем на следующем формировании зоны консолидации. Стоп-Лосс устанавливаем за обратную границу коробки ЗК.
Заключение
Выше мы рассказали о сути торговли по методу Вайкоффа и VSA. Продемонстрировали, как может выглядеть побарный анализ в рамках торговли по этой ТС.