Благодаря большому объему, на валютном рынке ценовое движение подвержено трендам. В связи с этим появилось незыблемое правило успешной торговли, гласящее «Тренд - твой друг». Это означает, что всегда следует торговать по тренду, так как только в этом случае можно максимизировать прибыль и минимизировать риски без лишних усилий. Однако насколько верно это утверждение, так активно навязываемое многочисленной литературой по трейдингу? И можно ли построить на нем по-настоящему успешные стратегии форекс?
Характер тренда и успешные стратегии форекс
На самом же деле идея торговли по тренду намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Это не банальная покупка при восходящем тренде и продажа при нисходящем. Трендовые успешные стратегии форекс куда более продуманней. Постоянно считая тренд своим другом, можно только разочароваться в валютном рынке и потерпеть немало убытков. Что же имеется в виду? Рассмотрим пример на рисунках 1 и 2.
На рисунке 1 представлен хороший тренд. Он вызывает доверие, так как явно виден даже неопытному новичку. Итак, открываем сделку в направлении тренда – покупаем GBP/JPY по цене 147,00. Смотрим, что же произойдет дальше? Тренд оказался не таким уж и хорошим другом, как считалось. На рисунке 2 показано, как повел себя график через некоторое время после открытия позиции. Открытие сделки было совершено практически на вершине восходящего тренда, после чего он развернулся на противоположный. Чтобы не попасться на такую ловушку тренда, следует использовать успешные стратегии форекс, учитывающие этот фактор.
Следует помнить, что тренды не вечны, им характерна изменчивость. Только учитывая это знание, можно сохранить свою «дружбу» с трендом и попробовать заработать на нем капитал.
Успешную торговлю по тренду можно описать тремя правилами: входить на начале тренда, быстро выходить из убыточных позиций и увеличивать размер выигрышных позиций. Рассмотрим более подробно трендовые успешные стратегии форекс.
Успешная стратегия форекс торговли на раннем тренде
Торговля на раннем тренде основана на анализе спокойного бокового рынка. Чтобы определить такое движение цены, необходимо выделить последние 100 свечей или баров и определить, в каком направлении они двигались. Если движение было боковым, то его следует ограничить двумя горизонтальными линиями, выделив таким образом канал.
Анализ можно проводить на любом временном масштабе. Эта техника, которую применяют успешные стратегии форекс торговли на раннем тренде, подходит как для краткосрочных, так и для долгосрочных таймфреймов. Наилучшие результаты получаются на 5-минутных, часовых или дневных графиках.
На рисунке 3 представлен пример часового графика EUR/USD. Последние 96 свечей (4 торговых дня) цена двигалась в боковом направлении. Ограничиваем это движение двумя горизонтальными линиями, построенными по его максимуму и минимуму. Результат построения показан на рисунке.
ICE FX - возможно, самый честный брокер
100% прозрачность
ICE FX подтвердит вывод любой вашей сделки на межбанк
Демонстрация средств
ICE FX покажет свои счета у всех торговых и платежных контрагентов
Получи 100 000$ в управление, просто продемонстрировав стабильную торговлю
Сделка открывается в тот момент, когда свеча закроется за пределами построенного канала. В этом случае успешные стратегии форекс предполагают, что канал в 100 свечей является достаточно сильным, поэтому его пробитие можно считать отличным сигналом на изменение направления движение. Следом за этим может последовать зарождение нового тренда.
Успешная стратегия форекс торговли с ранним стопом
В продолжение вышеописанного способа открытия позиции рассмотрим, что же делать, если цена пошла против вас. В основном рекомендуют закрывать сделку, если цена вновь вернулась в пределы канала и прошла примерно половину его ширины. Чтобы не упустить данный момент, следует заранее отметить средину канала. После этого в момент открытия позиции устанавливается стоп-лосс на данный уровень. Применяя успешные стратегии форекс, следует учитывать, что размер риска не должен быть больше 1% депозита. Только в этом случае можно спокойно перенести периодические просадки.
На рисунке 5 показано, как цена вначале пробивает канал, что дает сигнал к открытию позиции, но потом разворачивается и делает резкий откат. Такая ситуация возникает в том случае, когда первых сделок, приведших к пробитию канала, оказывается недостаточно для развития нового тренда. Цена пытается вернуться, но, как правило, вскоре натыкается на поддержку или сопротивление, расположенное вблизи средины канала и подпитываемое трейдерами, поддерживающими новое движение. Данный момент учитывают успешные стратегии форекс. Это же произошло и на рисунке 5 – пара, не достигнув середины, отбивается и вновь устремляется вверх.
Даже если бы цена достигла средины и сделка закрылась по стоп-лоссу, не стоит переживать. Данный убыток следует воспринимать как данность, тем более что он небольшой и был получен от первой сделки после пробития канала.
Если цена все же покидает канал в направлении сделки, то в этом случае успешные стратегии форекс рекомендуют подключить трейлинг-стоп. Его можно ориентировать на самые различные сигналы. Например, если свеча закроется ниже экспоненциальной скользящей средней с периодом 50 (период можно подбирать и другой), то следует зафиксировать позицию.
Успешная стратегия форекс с добавлением к выигрышной позиции
После того как сделка открыта, а цена устремляется в нужную сторону, покинув пределы канала, что говорит о том, что вы смогли поймать тренд, можно переходить к следующему этапу управления капиталом – добавление к позиции. Благодаря этому, успешные стратегии форекс пытаются выжать из тренда максимум прибыли. Тактика добавления заключается в том, чтобы открывать новую позицию, размер которой равен первой позиции, каждый раз, когда цена пробивает очередной минимум или максимум.
На рисунке 6 показан пример добавления к позиции на валютной паре EUR/USD. Согласно предыдущему правилу прибыль по сделке была зафиксирована по цене 1,3588, что соответствует закрытию свечи ниже простой скользящей средней с периодом 50. До этого было выполнено несколько добавлений, как того требуют успешные стратегии форекс:
- покупка по цене 1,3377 (прибыль 211 пунктов);
- покупка по цене 1,3396 (прибыль 192 пункта);
- покупка по цене 1,3491 (прибыль 97 пунктов);
- покупка по цене 1,3588 (0 пунктов);
- покупка по цене 1,3680 (убыток 92 пункта).
Итого прибыль по данной сделке составила 408 пунктов.
Помимо этого успешные стратегии форекс предлагают и другие способы добавления позиции. Рассмотрим три наиболее распространенных метода:
1) Откройте меньший таймфрейм. К позиции добавляйте каждый раз, как цена входит в зону перепроданности или перекупленности в зависимости от тренда. Для определения перепроданности/перекупленности можно использовать стохастик, осциллятор CCI или осциллятор RSI.
2) Добавляйте к позиции каждый раз на касании ценой скользящей средней с периодом 5 или 15.
3) Доверьтесь своей интуиции, т.е. добавляйте по мере возможности как можно чаще до момента закрытия сделки по трейлинг-стопу (если вы новичок на форекс, то не стоит к третьему пункту прибегать ибо интуиция это результат опыта, а у вас его пока нет).
Выводы по успешной стратегии форекс
Одна из главных ошибок трейдера – это поиск уверенности. Однако это нереально, так как невозможно предсказать будущее, а прогноз движения цены является лишь некоторой вероятностью. Несмотря на это, трейдеры ищут успешные стратегии форекс и видят поддержку в различных высказываниях, например «Тренд – наш друг» или «Дайте выигрышу вырасти», доверяя им всецело. Они считают, что это позволит составить правила, способные описать хаос. И это является главной ошибкой.
Ведь даже самые успешные стратегии форекс предупреждают, что необходимо быть гибким и уметь подстраивать торговую систему под себя. Одному трейдеру описанная стратегия принесет колоссальную прибыль, а другого приведет к разорению. Чтобы убедится в эффективности описанных правил, необходимо подвергнуть их сомнению и тщательно проверить, примерив к собственному стилю торговли. Только так можно найти свой путь к успеху на рынке форекс.
Приветствую вас, уважаемые читатели и посетители нашего сайта! Сегодня темой нашей статьи станет интересная стратегия по тренду, которую без особых проблем сможет использовать любой новичок.
Если вы считаете, что простая стратегия не даст вам качественных результатов, то вы сильно заблуждаетесь. Более того скажу вам, что не нужно усложнять свою систему, потому как это скорее принесет больше проблем, нежели пользы. Трейдинг и без того не самая простая сфера, мягко говоря, потому, не нужно все усложнять своими руками.
Ваша система должна быть простой, логичной и понятной в первую очередь вам. Вы должны четко понимать, когда ваша система работает. От того, что вы нацепляете на график кучу индикаторов, толку от этого не будет. Многие спорят, что лучше, индикаторные системы или системы, в которых индикаторы не используются. Я считаю, что нельзя так ставить вопрос ребром, более того, он вообще не корректен по своей сути.
Зарабатывать на финансовом рынке можно огромным количеством различных способов, даже не торгуя, а, например, инвестируя средства в эту сферу. Потому, не надо спорить про то, что лучше, а что хуже. Вам нужно просто найти свое, то, что будет конкретно работать для вас, а остальное все ерунда. Вы пришли на рынок для того, чтобы зарабатывать, а не доказывать кому-то что-то! Стратегия торговли по тренду, о которой я хочу вам рассказать, является достаточно простым подходом, который сможет запросто применить любой новичок.
Что нужно для этой стратегии
Эта система прекрасно подойдет для любого актива . Но при всем при этом вы должны четко понимать, что убытки будут, без них никуда не двинуться. Убытки являются неотъемлемой частью трейдинга и любого бизнеса. Да, я понимаю, что получать убытки очень неприятно, но принять и понять убытки – это очень серьезный шаг к тому, чтобы двинуться в правильном направлении.
В рамках этой стратегии мы будем использовать два индикатора: и . Люди, которые привыкли использовать индикаторные системы сразу придут в негодование. Мол, но ведь два индикатора никак не дадут нам полного понимания того, куда пойдет рынок. Я вам скажу так: никто не знает, куда пойдет цена. Да, нам это неизвестно, и это плохая новость. Но хорошая новость состоит в том, что нам этого знать и не обязательно.
Прежде всего, вы должны четко понимать, что трейдинг – это работа с вероятностями. Опять же, мы не можем четко знать, куда пойдет цена. Мы можем только анализировать ситуацию на рынке, дабы понимать, что рынок больше склонен идти в одну сторону, чем в другую. Трейдинг сам по себе куда сложнее, чем вы думаете, и наличие хорошей стратегии – это далеко не самый определяющий фактор вашего успеха здесь!
Смотреть видео про стратегию
О важности психологической подготовки
В первую очередь, на ваш успех влияют психологические факторы и умение управлять собственным капиталом, а сейчас я попробую вам доказать это. Итак, представьте, что вам дали действительно качественную систему, которая вам подходит и в долгосрочной перспективе она прибыльна. Но, увы, вы эмоционально нестабильный трейдер, который ввиду этого просто не может сохранять спокойствие и соблюдать правила системы в любых ситуациях.
Естественно, какую бы вам систему в руки не дали, ваша эмоциональная нестабильность просто не даст вам грамотно использовать эту стратегию. Психология, это один из важнейших факторов, который отличает дилетанта от профессионала. Потому, успех на финансовом рынке состоит из трех компонентов: психология, грамотное управление капиталом, годная стратегия.
При этом, если взять весь успех за 100%, то я психологии отдал бы 70%, грамотному ММ 20% и 10% торговой стратегии.
Настройки и сигналы
Теперь давайте более детально поговорим о том, что же за стратегия по тренду, о которой я вам хочу рассказать. Как я уже сказал, в рамках системы будет использоваться только мувинг с периодом 100 и стохастик с парметрами 6-3-3. Итак, в первую очередь мы устанавливаем все эти индикаторы на график и смотрим на интервал Н1. Там мы должны понять, какой тренд развивается на рынке в текущий момент времени.
Понимание этого даст нам положение относительно мувинга. Я думаю, тут долго и нудно ничего объяснять не стоит! После того, как вы определились с трендом, то идем на интервал М5, а там мы должны увидеть тест ценой мувинга в сторону тренда, и чтобы стохастик подтвердил нам эту тенденцию.
Например, на Н1 мы видим развитие восходящего тренда, потом идём на М5 и видим, что цена тестирует мувинг сверху, а стохастик в этот момент находится в зоне перепроданности. Стоп мы устанавливаем за ближайший минимум, а тейк ставим в 2-2,5 раза больше, чем наш стоп-лосс.
Примеры
Итак, давайте рассмотрим все на примере!
Тут мы видим, что 18 апреля на Н1 цена находилась явно выше мувинга. Соответственно, мы с вами переходим на М5 и дожидаемся сигнала на покупку. Теперь посмотрим, что у нас происходило в этот же день на интервале М5.
А тут мы видим два момента, когда можно было открыть сделку на покупку. Эти два момента я отметил синими стрелочками. Во-первых, мы видим, что цена тестирует мувинг сверху, что подтверждает намерение рынка идти в сторону глобального тренда. Кроме того, мы видим, что в эти моменты стохастик у нас пересекался в зоне перпроданности. Соответственно, стоп у нас устанавливался бы приблизительно на красном уровне, а тейк на черном, что порядка в 2,5 раза больше, чем наш стоп.
Выводы
Как видите, данная стратегия торговли по тренду достаточно проста, но при этом, если четко соблюдать ее правила, то она позволит хорошо зарабатывать. Кому подойдет эта система? В первую очередь, эта система подойдет начинающим трейдерам. Дело в том, что правила достаточно просты, и нам не нужно проводить какой-то глубокий анализ, мы просто руководствуемся простым алгоритмом, я бы сказал, примитивным.
В целом, могу сказать, что перед нами простой, но при этом весьма эффективный подход. Но не забывайте про то, что убыточные сделки будут, но в долгосрочной перспективе система будет давать стабильный доход! Опять же, помните, что основа – это психология, если вы будете психологически нестабильным, то любая система в ваших руках станет машиной для слива капитала.
В данной статье рассматривается Форекс стратегия работы на тренде, а также информация, как ее можно использовать для .
Тренд – одновременно самый лучший друг трейдера и самый страшный враг, с которым труднее всего адекватно бороться. Быстрое и сильное однонаправленное движение приводит к тому, что любые позиции оказываются опасными для трейдера. Если позиция была выставлена против движения тренда, она стремительно уходит в минус. Таким образом, если не распознать вовремя новый тренд и не закрыть немедленно , это может привести к маржин колу.
Если позиция была выставлена по будущему тренду, она оказывается в опасности, которая обусловлена психологией трейдера и особенностями трендового движения. Логично дождаться, когда позиция выйдет в максимальную прибыль и закрыть ее там. Однако, ни один тренд не бывает полностью стабильным. Он формируется на фоне регулярных откатов и обратных импульсов. Многие из которых легко можно момент их формирования принять за разворот тенденции.
Таким образом, трейдер очень легко может терять средства, которые мог бы заработать. При этом, если первый откат оказывается достаточно близко от начала формирования тренда, многие трейдеры немедленно закрывают ордер. Часто они могут получить даже небольшой убыток. Понятно, что следующий ордер по тренду будет выставлен тогда, когда некоторая часть его доходности уже будет потеряна.
В чем заключена опасность тренда?
Быстрый подъем тренда опасен, но медленный, пожалуй, еще более неприятен. Казалось бы, что на поступательном стабильном движении в одну сторону очень хорошо зарабатывать. Однако, и тут есть масса нюансов. Ведь при стабильном и ровном движении большинство трендовых индикаторов и других , успокаиваются и перестают демонстрировать наличие тренда, который «вышел на свою волну». Соответственно, начало изменения тенденции индикаторы, как правило, «зевают», и трейдер успевает потерять значительную часть доходности, считая, что имеет дело с очередной временной коррекцией.
На быстрых трендах, развороты, как правило, опознавать легче именно потому, что они четко фиксируются с помощью индикаторов тренда и разворота тренда. Однако на длинных трендах, особенно, в моменты их реального изменения, эти индикаторы ненадежны.
Стратегия грамотной торговли по тренду заключается в том, чтобы применять должные инструменты на должном месте и в нужное время. То есть, пользоваться там, где они работают и очень внимательно отслеживать характер сигналов, например таких, как «волн Эллиота» на протяжении длительного тренда. Нужно иметь в виду, что тренды бывают удивительно масштабными и могут длиться годами. К примеру совсем недавно закончился тренд по евро к доллару США, который развивался стабильно на протяжении более года.
Видео торговой стратегии Форекс на трендовых движениях
Заключение
В заключение стоит отметить, что одной из самых стабильных торговых систем является именно торговля по тренду. Такой вид прост и доступен для реального заработка, как для новичков, так и для профессионалов на финансовых рынках. Поэтому, следует использовать трендовую стратегию в своей торговле или дополнить нею, собственную торговую систему.
Как правило, опытные и успешные трейдеры в своей работе применяют сразу несколько торговых стратегий. Это позволяет не только увеличить прибыль, но и диверсифицировать риски. Хотя трендовые стратегии широко распространены среди профессионалов, новички могут с лёгкостью их освоить всего за пару месяцев. Однако сначала (помимо самодисциплины, концентрации и стрессоустойчивости) начинающему трейдеру просто необходимо развить системное мышление, основанное на выбранной системе торговли. Также важно иметь большую теоретическую базу знаний, подкрепленную постоянной практикой.
Особенности трендовых стратегий
Чтобы разобраться в трендовых стратегиях Форекс, нужно чётко понимать что такое тренд на Форекс. Понятие тренда заключается в движении цены в одном направлении в течение определенного временного промежутка. Говоря простыми словами, тренд определяют как некий участок, характеризующийся изменениями цены, а точнее её относительно продолжительным ростом или же падением.
Правильный анализ трендов позволяет:
- эффективно пускать в ход всевозможные биржевые индикаторы;
- делать четкий прогноз касательно предстоящих изменений в ценах торгового актива;
- самостоятельно создавать стратегии по тренду на Форекс.
Неудивительно, что именно трендовая торговая система является одной из самых прибыльных и популярных торговых систем валютного рынка. Главной особенностью этого типа торговли является построение прогноза касательно тенденций роста и падения цены в будущем. При этом тренд, который рассматривается исключительно за небольшой период, должен отличаться устойчивостью на протяжении всего временного отрезка.
Также стоит заметить, что понятие, определяемое трендом на дневном графике, в перспективе на месяц может оказаться простой коррекцией рынка. Более того, при использовании трендовой торговли нужно с осторожностью относиться к стартовым показателям. Это объясняется тем, что тренд основывается на индикаторах, а их анализ в большинстве случаев имеет вес лишь в конце временного периода. Если же использовать тонкую настройку, они зачастую сигнализируют о ложных входах.
Одной из особенностей торговли на валютном рынке по трендовой стратегии является продолжительное одностороннее движение и большой процент убытков. Профессионалы осознают, что такая система торговли неизменно связана с убытками, и выводят игру в прибыль, несмотря на количественное преобладание минусовых сделок, которые зачастую достигают 70% от общего числа. Поэтому при работе с трендовыми стратегиями новичок должен быть готов к тому, что он будет закрывать небольшое количество сделок с очень большой прибылью, но при этом переживать большие серии сделок с мелкими убытками. Таким образом, нюанс этого вида торговли заключается в преобладании по количеству убыточных сделок, а по доходности - прибыльных. Описанную особенность трендослежения следует принять как данность и грамотно управлять рисками в периоды убыточных серий.
Грамотное применение трендовых стратегий на бирже
Практически каждый опытный трейдер использует в своей работе тренды, поскольку они считаются едва ли не самыми стабильными характеристиками валютного рынка. Чтобы получать неизменно высокую прибыль, нужно научиться грамотно использовать в работе трендовые стратегии Форекс. Для этого перед применением тренда его обязательно нужно измерить при помощи технических индикаторов, на которых и строится стратегия. При этом следует помнить, что индикатор выстраивается по формуле, использующей исторические цены. Отсюда следует, что индикатор не делает прогноз, а лишь показывает изменения в цене в прошлом. Соответственно, трейдер при такой торговле делает ставку согласно вероятности продолжения тренда.
Ключевые правила использования трендовых стратегий можно сформировать согласно их же преимуществам и недостаткам.
Недостатки
Количество несущих убытки сделок заметно больше прибыльных. Этот минус торговой стратегии нужно воспринимать как данность. Нужно принять тот факт, что трендовые стратегии позволяют получить доход с меньшинства сделок и строить стратегию согласно с этими знаниями.
Трендовая стратегия теряет во флетах. Как и в предыдущем пункте, этот недостаток нужно принимать как особенность системы. Если новичок рассматривает торговлю в долгосрочной перспективе, это понимание поможет выстоять в стрессовых ситуациях и дождаться крупной прибыльной сделки.
Преимущества
Применение в аналитике технических индикаторов помогает довольно точно определить курс движения и/или разворот тренда, а затем использовать полученные данные при совершении сделок. Отсюда следует, что трейдер должен в своих интересах воспользоваться затяжным движением, когда система не даёт никаких сигнальных знаков к развороту, а рынок некоторое время движется в одном направлении.
Трендовая система уверена в точном направлении движения рынка. Это способствует тому, что применение технических индикаторов позволяет в считанные минуты определить направление рынка. При использовании скользящих средних трейдер может грамотно решить вопрос направления и выстроить стратегию по одному лишь их наклону или пересечению.
Типичной считается ситуация, когда начинающий трейдер не наблюдает за тенденцией, а пытается зацепиться за развороты, что приводит к печальным последствиям. Для предотвращения подобного результата нужно научиться правильно осуществлять вход/выход относительно трендовой системы. Во время слежения за нынешней тенденцией лучше не устанавливать тейк-профит для выхода, а использовать эффективный метод трейдинга со смещением защитного стоп-лосса. Что касается входа, то его желательно определять по классическим индикаторам.
Скользящие средние в спокойной трендовой стратегии
Данный тип торговли считается трендовой стратегией и отличается простотой и четкими логическими последовательностями. Скользящие средние - самые распространённые индикаторы для осуществления технической аналитики. На рынке существует множество способов трейдинга с их использованием, но самой популярной стратегией является спокойная позиционная. Как и другие трендовые стратегии биржи, она отличается характерными особенностями, среди которых:
- простота использования;
- сочетаемость с любыми валютными парами;
- отсутствие сложных индикаторов;
- доступные обозначения параметров стоп-лосса;
- дневной интервал и т.д.
Главным принципом работы со скользящими средними в спокойной трендовой стратегии является тщательное изучение системы и подготовка к спокойным торгам. Первый шаг - правильное расположение индикаторов для определённой валютной пары на свечном графике. В итоге трейдер должен получить удобный торговый экран для начала трейдинга по спокойной стратегии.
При использовании данной трендовой стратегии существует определённые шаги, принятые за правило в успешной торговле. При трейдинге на покупку нужно:
- принять главный призыв к старту торговли, которым послужит формирование двух смежных свечей (над скользящей средней), при этом возможно и соприкосновение первой свечи с линией SMA;
- завершение нынешнего дня с с показателями выше максимума вчерашнего;
- переход к стохастику после пересечения линий в сторону сделки;
- открытие позиции на покупку (на открытии следующей свечи);
- размещение стоп-лосса на уровне самой низкой цены за три последних свечи;
- выход сразу же после закрытия нынешней свечи со значениями ниже минимальных показателей предыдущей.
Что касается трейдинга на продажу, в этом случае действуют противоположные инструкции. В процессе торговли следует учитывать ключевой нюанс - если стоп-лосс не сработал, но при этом сформировалась возможность закрытия сделки с профитом, позицию необходимо закрыть согласно цене открытия следующей свечи.
Спокойный позиционный трейдинг отзывов от новичков получил немало, что объясняется одновременно пользой и удобством его использования. К тому же, данная стратегия позволяет проводить несколько сделок в течение месяца и получить солидный доход по истечении этого промежутка времени.
Методы определения тренда
После разбора вопроса о том, что такое тренд на бирже, целесообразным будет приступить к нюансам его определения. Этот процесс крайне важен, поскольку правильное понимание направления цены помогает трейдеру принять решение касательно покупки и продажи.
Для определения направления движения тренда используют следующие методы технического анализа:
- применение индикаторов тренда;
- построение трендовой линии;
- сравнение графиков валютных пар с одинаковой базовой валютой;
- оценка графиков валютных пар (наблюдение за понижением, повышением или сохранением позиций максимальной цены с каждым фреймом).
Новичкам опытные трейдеры для определения тренда рекомендуют использовать сразу несколько методов. Это поможет сделать более точный прогноз и снизить риски.
Что касается силы тренда, то её лучше определять, используя встроенный в МТ4 ADX индикатор. Показатель ниже 20 говорит о наличии флэта и необходимости подождать, 20-25 - идеальное время выхода на рынок сделок, а 50 и выше свидетельствует о скорой смене тренда, поэтому торговлю начинать не стоит.
Прибыльные стратегии торговли по тренду
Колебания цен на финансовом рынке напрямую связано с трендами, а наблюдение за сменой тенденций позволит не только максимизировать профит, но и сократить риски. Профессиональные трейдеры сформировали множество прибыльных стратегий торговли по тренду, самые успешные из которых рассмотрим ниже.
Отличительной особенностью этого типа трейдинга является анализ спокойного бокового рынка. В данном случае для определения движения тренда выделяют сотню последних свечей и баров и анализируют их направленность. Если ход цены был боковым, канал выделяют путем ограничения движения при помощи пары горизонтальных линий. Подобная техника подойдёт одновременно для долгих и коротких таймфреймов. Хотя аналитикой занимаются на любом временном отрезке, лучший результат показывают, как правило, дневные, часовые и пятиминутные графики.
Торговля с ранним стопом
В продолжение описанного выше варианта открытия позиции следует рассмотреть ситуацию, когда цена идет против трейдера. Если тренд возвращается в пределы канала и проходит около половины его ширины, специалисты чаще всего советуют закрыть сделку. Чтобы держать этот момент под контролем, нужно заблаговременно отметить середину канала, после чего в процессе открытия торговой позиции стоп-лосс размещают на данном уровне. При использовании такой стратегии показатели риска не могут составлять больше 1% депозита, иначе трейдеру будет сложно выстоять при периодических просадках.
При обстоятельствах, когда тренд всё-таки покидает канал и движется в сторону сделки, опытные трейдеры советуют воспользоваться трейлинг-стопом, а затем ориентироваться на сигналы. К примеру, позицию стоит зафиксировать в том случае, если свеча будет закрыта ниже экспоненциальной скользящей средней с периодом 50.
Торговля с добавлением к выигрышной позиции
Ситуация, когда в процессе открытия сделки тренд движется в нужном направлении и покидает пределы канала, свидетельствует о том, что трейдеру удалось уловить тренд и пора приступать к добавлению к позиции для получения большего профита. Стратегия добавления к выигрышной позиции заключается в открытии новой, размер которой будет полностью идентичным величине первой позиции. Делать это нужно абсолютно всегда при условии пробивания трендом следующего максимума и минимума.
Трендовая система - лёгкий и в то же время эффективный способ использования затяжных трендов. Если же по трендовым стратегиям решает торговать новичок, он должен быть готов к частым убыткам и редкой прибыли. На начальном этапе трейдеру нужно научиться принимать эту особенность валютного рынка и дождаться затяжных трендовых времён, когда система позволит получить действительно крупную прибыль.
Здравствуйте, уважаемые читатели блога сайт! Сегодня у нас, пожалуй, фундаментальная тема, без которой ну никак нельзя торговать на финансовом рынке, разберём, что такое тренд на Форекс, выясним, как его определить и оценим плюсы и минусы торговли по тренду.
Как говорил персонаж из фильма про Бэтмена Харви Дент: “Самая тёмная ночь перед рассветом”. Наступает фаза № 2. У Доу она называется фазой участия, у Александра Вольверина – дальнейшей аккумуляции. Зарождаются критерии восходящего тренда, трейдеры-середнячки начинают его видеть и включаются в торговлю по новой бычьей тенденции.
Результат — бычий тренд крепнет. Как правило, это происходит и на фоне улучшения макроэкономических показателей – государство выходит из кризиса, снова начинается процветание, все счастливы.
Третья фаза – истощение. Профессиональные трейдеры, открывавшиеся в боковике в фазу № 1, а также спекулянты-середнячки, торговавшие по тренду, начинают закрывать свои позиции либо на фоне грядущих фундаментальных изменений, либо по причине уже достаточного профита. Однако, как видим, тенденция не ослабевает, а даже ускоряется перед тем, как перейти в боковик.
Причина в следующем. Аналитики по телевидению начинают призывать население покупать те или иные активы, прогнозируя рост цен. В результате толпа (которую нельзя даже отнести к трейдерам-середнячкам) бросается с головой в омут. Люди не понимают, что делают, но покупают финансовый актив, поддавшись проснувшейся жажде наживы.
Народу много, цены делают последний отчаянный рывок. На вершине пика за работу принимаются медведи: они открывают сделки на понижение, мечты толпы обогатиться разбиваются, формируется боковой тренд, по сути, первичное накопление, но уже с целью снижения курса финансового актива.
Третья фаза, точнее, тип поведения людей в период её формирования – очень распространённое явление, получившее даже отдельное название – безумство толпы. История знает немало интересных случаев. Один из таких – русские люди и курс доллара. Когда цена поднялась до 70 — 80 рублей, аналитики почти на всех каналах говорили: «Покупайте! Скоро ещё поднимется!» Народ выстроился в очереди, поскупал доллар. Результат – валюта снизилась до 57 рублей, толпу облапошили.
Красным я выделил непродолжительную консолидацию – период отчаянной борьбы за увядающие надежды, закончившийся, разумеется, поражением масс и победой медведей.
О двух других аналогичных ситуациях, связанных с тюльпановыми луковицами и криптовалютой под названием «биткоин», поговорим в статье про цену.
Ещё момент. Непродолжительные боковые тренды или консолидации в рамках восходящего тренда – это «зона набора позиций». Здесь быки открывают много сделок на повышение, но тренд пока не может рвануть вверх. Нужно собрать много спекулянтов, которые пооткрывают сделки на понижение от уровня сопротивления (рассчитывая на завершение действующей тенденции и грядущее снижение цены), чтобы потом резко выбить их, забрать деньги и продолжить формировать восходящий тренд. Аналогично и с боковиками в течение нисходящего тренда.
Отсюда два важных следствия. Первое. Если рынок шёл-шёл вверх и застопорился в боковике, ему всегда проще продолжить свою тенденцию, если нет фундаментальных или иных свидетельств грядущего разворота: надо просто поднакопить сил за счёт дилетантов и смести их с дороги. Умные люди, увидев боковик, не примут его за стопроцентное доказательство рыночного разворота (нужны критерии формирования восходящего/нисходящего тренда).
Второе – в зоне боковиков и консолидаций торговало много людей, там куча Стоп Лоссов. Если рынок уходит в коррекцию и подходит к зоне прошлой консолидации – он может развернуться от её середины.
При каком условии происходит выход из бокового тренда и продолжение прошлой или начало новой тенденции? Условия бывают разные. Либо крупные игроки завышают цену и делают «выброс», либо выходит новость, которая толкает рынок в определённом направлении.
Когда дойдём до технического анализа, я отмечу, что на уровне Стоп Лосса при торговле в боковой тенденции необходимо ставить отложенные стоповые ордера, чтобы рынок, если он мощным толчком вынесет вас по стопу, открыл вам позицию в том направлении, в каком решил двинуться.
Торговля по тренду и против него
Если рынок – то же самое, что и толпа людей, как лучше торговать, по тренду или против него? Вряд ли будет логично идти против толпы, тем более, если она движется агрессивно. Куда безопаснее следовать вместе с ней.
Играть против тренда под силу только топовым игрокам, но и они идут на это, когда чувствуют ослабление текущей тенденции.
Коррекции в рамках тренда – не что иное, как заманчивый капкан для дилетантов. Как только цены начинают немного снижаться, неискушённые игроки думают: «Сейчас произойдёт разворот! Я успею влиться в самом начале!» — и открывают позиции.
Быки или медведи не запрещают им этого: пусть новички повеселятся и откроют побольше позиций. Затем мажоритарии резко начинают торговать и выбивают неопытных спекулянтов с рынка, забирая себе их деньги. Если денег всё же мало, быки/медведи вместо разрешения на коррекционный откат позволяют толпе формировать рэйндж и какое-то время торговать в нём.
Рынок сразу не разворачивается. Пока не появились признаки разворота и зарождающегося нового тренда – торгуйте по текущей тенденции либо спекулируйте в боковике.
Кстати, по поводу боковика и не только его. У японских свеч есть тела и тени или хвосты (фитилями их называют редко). Рынок в боковом тренде или в бычьем/медвежьем иногда выбрасывает длинные хвосты за уровни поддержки и сопротивления. Какую информацию о состоянии рынка они нам предоставляют?
Мнения трейдеров в этом отношении разделились. Одни не то чтобы всерьёз воспринимают хвосты, но даже строят линии поддержки и сопротивления исключительно по ним. Их логика: «Цена здесь была». Правы они или нет – трудно сказать. У всех свои взгляды на рынок.
Александр Элдер пишет, что рынок чаще всего чурается хвостов. Если хвост наблюдается на графике, значит, протестированная им цена отвергнута. Вывод – торговать надо в антихвостовом направлении. Стоп Лосс Элдер рекомендует ставить на середину хвоста.
Посмотрим на график EUR/USD в недельном масштабе. Наблюдается сильное снижение курса, перешедшее в небольшой боковик. Если очертим его границы, увидим хвосты у линии сопротивления (сверху).
Первый выражен особо ярко. По стратегии мы должны открываться на понижение, устанавливать защитный приказ в центре хвоста. Идея себя хорошо реализует.
Заключение
Итак, уважаемые читатели, мы рассмотрели понятие тренда на финансовом рынке, а параллельно с ним и ещё много всего интересного. Я планировал конкретные торговые стратегии описывать после, в отдельном материале по графическому анализу, но, наверное, даже лучше, что они выложены здесь.
Прошу вас вчитаться внимательно, посмотреть все примеры. В идеале – поищите аналогичные ситуации на графиках валютных пар и поделитесь впечатлениями в комментариях. Прилагать скриншот к комментариям нельзя, поэтому при необходимости указывайте название валютной пары, таймфрейм и временной интервал, который надо проанализировать, вместе посмотрим.
В будущих материалах ознакомимся ещё с некоторыми ключевыми терминами для торговли, затем либо изучим ряд брокерских фирм, либо перейдём непосредственно к аналитике.