Современный трейдер имеет в своем арсенале множество технических инструментов и методик анализа рынка, которые можно применять и вручную, и с помощью средств автоматизации. Но есть метод, который при всей своей субъективности уже несколько веков доказывает свою прибыльность в любых условиях - анализ японских свечей на форекс.

Общая информация о свечах на Форекс

Родиной свечного анализа форекс является Япония, где он применялся для анализа контрактов на рис на первых товарно-сырьевых торгах (прообразе современной биржи) еще в 18 веке. И до сих пор свечные комбинации наиболее выгодны в применении на рынке акций, а на Форекс их точность снижается из-за высокой волатильности. Широкое применение метод получил только в 80-х годах прошлого века, после бурного роста биржевого рынка деривативов (опционы, фьючерсы). Любопытным можно порекомендовать книгу Томаса Булковски Encyclopedia of Candlestick Charts (2008) на английском, или его же книгу на русском языке «Полная энциклопедия графических ценовых моделей», где свечной анализ был изложен наиболее системно.

Кратко о пользе японских свечей

На структуре Форекс свечи остановимся без лишних подробностей, которые всегда можно найти в сети. Свечи отображают текущую ситуацию на рынке, но их основная ценность в том, что выбранная графическая форма несет массу ценной информации: о цене (открытия/закрытия/max/min/диапазон), о направлении (рост/падение), о балансе продавцов и покупателей. Форма итоговой свечи представляет собой результат и динамику рыночной борьбы за определенный период, что также позволяет оценить психологические предпочтения рынка.

Существуют интересные разворотные свечи форекс, один факт появления которых на ценовом графике служит точным торговым сигналом. Кроме единичных свечей анализ проводится на их комбинациях или паттернах: из 2-х и более компонентов.

Не стоит забывать, что свечные паттерны не обладают свойством фрактальности: на разных периодах конструкции паттернов не совпадают.

Основные правила оценки японских свечей

Свечной анализ на Форекс означает поиск стандартных моделей разворота или продолжения тенденции и построение на их основе прогноза дальнейшего движения цены. Все свечные комбинации Форекс делятся на сигналы разворота и сигналы продолжения тренда. Основные паттерны сведены в общую таблицу ниже. Остановимся только на основных принципах свечного анализа.

Основное значение при анализе свечи придается ценам открытия и закрытия - они фиксируют наиболее эмоциональные точки прошедших торгов. Далее оценивается направление цены за анализируемый диапазон: снизилась (медвежья свеча) или выросла (бычья).

Важнейшее значение имеет размер свечи и ее отдельных элементов:

1. Свечи с короткими телом и тенями означают спокойный и маловолатильный тренд.
2. Длинное тело говорит о высокой частоте операций, а направление длинной свечи о преобладании определенного вида игроков (продавцов или покупателей). Длинная верхняя тень, почти равная телу свечи, указывает на преобладание бычьих тенденций, длинная нижняя тень говорит о давлении продавцов.
3. Если у свечи короткая верхняя и длинная нижняя тень (или наоборот) - это означает, что сначала на рынке доминировали продавцы, но быки переломили ситуацию, и цена пошла вверх.

В изложенных правилах нет ничего сверхсложного, это обычные рыночные принципы в применении к графическому анализу свечных паттернов:

• все параметры свечи (цены, диапазон (размер), направление(цвет), конфигурация) оцениваются только после ее закрытия;
• чем больший таймфрейм анализируется, тем надежнее свечной паттерн;
• любому разворотному паттерну должен предшествовать трендовый участок - восходящий или нисходящий;
• свечные паттерны разворота показывают высокую вероятность смены тенденции, но не позволяют оценить потенциал дальнейшего движения;
• чем длиннее тело свечи, тем больше потенциал движения в данном направлении;
• чем меньше тень закрытой свечи, тем больше вероятность движения в этом направлении;
• стандартные фигуры разворота могут выполнять фигуры продолжения, если их применять на откатах от основной тенденции;
• нет идеальных свечных моделей, так как на рынке всегда присутствует рыночный шум;
• вход в рынок на основе свечного сигнала выполняется только в случае, если он согласуется с направлением тренда и подтверждается другими индикаторами.

В последнее время популярным становится сводный свечной анализ Форекс как решение в случаях появления спорных свечных моделей из двух и более свечей. Необходимо построить «сводную свечу»: тело - между ценой Open первой свечи и ценой Close последней свечи модели, экстремумы верхней и нижней тени будут на уровне max/min модели соответственно. Т.е. получается единичная свеча, которая помогает прояснить общую ситуация и показать превалирующий тренд.

Свечной индикатор Форекс: иллюзии или выгода?

В сети широко рекламируется отдельный класс индикаторов свечей Форекс, которые распознают свечные паттерны. Как результат анализа они выводят название паттерна и даже дают торговые рекомендации в виде стрелок соответствующего цвета и направления. Пример такого инструмента приведен ниже - индикатор Pattern Options, который отображает все (заложенные в него) популярные комбинаций японских свечей прямо на ценовом графике. Как правило появление паттерна сопровождается звуковым сигналом и дублируется текстовым окном.

Использовать такие индикаторы можно только на таймфреймах от H4 и выше, но тонкой настройке они, как правило, не поддаются. Полезность таких инструментов сразу вызывает сомнение: множество названий паттернов, иногда взаимоисключающих, появляется почти на каждой свече и оценить надежность каждого практически невозможно. Тем более, что такие свечные модели Форекс не показывают отдельные свечи, входящие в конкретный паттерн, а механизм оценки очень зависит от алгоритма, заложенного в индикатор. При наличии некоторого опыта, основные свечные паттерны может рассмотреть даже новичок, и при этом отфильтровать малозначащие сигналы от более сильных.

Вместо заключения

Начнем с достоинств анализа по свечам Форекс:

• простота и наглядность;
• использование конструкций паттернов для построения линий поддержки и сопротивления, каналов и других элементов для анализа;
• успешное сочетание с другими методами рыночного анализа.

Главные претензии к японским свечам Форекс базируются на субъективности оценки множества разнообразных моделей, большинство из которых не могут быть описаны математически, потому что разным людям они видятся по-разному.

Все сигналы свечного анализа носят только предварительный характер, их главная задача - оценить вероятность на развитие тренда в конкретном направлении, поэтому использовать такие сигналы для входа в рынок практически невозможно. Субъективность оценки свечных паттернов практически не поддается автоматизации и построить форекс стратегию на свечах невозможно.

Свечной анализ форекс может дать реальную выгоду только при комплексном анализе, вместе с традиционными индикаторами, графическими построениями, фракталами и осцилляторами. Умение распознавать базовые модели разворота даст любому трейдеру дополнительные торговые возможности, но заучивать все свечные паттерны не стоит, достаточно базовых комбинаций и умения сочетать свечной анализ с другими техническими методами.

Добрый день, уважаемые читатели! С вами Андрей Мамонтов, у нас на очереди 2-я статья из цикла про японские свечи для новичков. После ее прочтения к вам на вооружение поступят популярные модели японских свечей, с которыми вы улучшите свои торговые показатели и научитесь понимать динамику рынка. Сегодня поговорим про японские свечи анализ комбинаций. В 1992 году фонд «Квантум », находящийся под руководством Джорджа Сороса , обвалил британский фунт. За день до этого события (15 сентября), на графике сформировалась четкая свечная модель «Медвежье поглощение ». Все, кто прочел этот рыночный сигнал, смогли заработать с Соросом. Остальные участники просто наблюдали за этой хорошо спланированной финансовой манипуляцией.

11.05. 2017 года на графике фунт/доллар ситуация повторяется. Я уже вошел в сделку на понижение, перенес позицию в небольшой плюс и на следующей неделе ожидаю отработку свечного паттерна «Модель поглощение ».

Мы рассмотрим десять формаций, которые по моему личному рейтингу считаются лучшими. Если у вас есть свой вариант — буду рад его протестировать. Иллюстрируйте свои паттерны в комментариях под статьей, и давайте развиваться вместе .

Что нужно знать перед чтением?

Полностью разобраться с темой поможет первая статья из цикла про японские свечи для новичков « ». С ее помощью вы узнаете:

• как читать японские свечи и почему с их помощью реально отследить действия крупных биржевых игроков;
• почему не стоит использовать короткие временные интервалы и торговать только на активах с повышенным уровнем волатильности.

Обязательно изучите предложенный материал и только после этого начинайте выбирать свечные модели разворота.

Дополнительно вам может помочь . Кроме того, вам потребуется . Ниже будет собрана серия статьей, с которой вы можете ознакомиться в свободное время.

Переходим к обзору свечных комбинаций.

Комбинации

Молот/повешенный

Это единичная свеча с маленьким телом и длинным нижним хвостом. Появление данной формации предупреждает о близости сильного уровня , способного остановить сложившийся тренд.

Особенности модели

• Тело размещено в верхней части;
• Нижняя тень минимум в два раза длиннее тела;
• Верхняя тень отсутствует или имеет незначительный размер;
• Цвет тела фигуры во время анализа не учитывается.

Факторы, усиливающие формацию

• Длинная тень, в 5 и более раз превышающая размер тела;
• Появление 2-3 молотов/повешенных подряд.

Примечание Стива Ниссона

Сигнал, сформированный паттерном «Повешенный », нуждается в дополнительной проверке . Сделать это можно с помощью одного из следующих фильтров:

• новая свеча должна оказаться черной;
• цена открытия новой свечи оказалась ниже цены закрытия «Повешенного».

Вариации модели

Это слабые свечные фигуры, для работы с которыми нужен индикатор или другие инструменты технического анализа. Запомните их и старайтесь не использовать в своей торговле .

Поглощение

Это мощный разворотный сигнал, который формирует комбинация из двух контрастных свечей. Долгое время эту модель можно было использовать в качестве самостоятельной торговой стратегии.

Особенности модели

• В формировании фигуры всегда участвует несколько свечей;
• Тела свечей данной комбинации всегда имеют разный цвет;
• Первая свеча должна полностью раствориться в теле второй.

Факторы, усиливающие формацию

• Второе тело в 4 раза больше первого;
• Паттерн образовался после резкого импульсного движения в сторону роста или падения;
• Во второй свече растворилось несколько тел.

Мои наблюдения

К сожалению, в 2017 году ситуация изменилась и формация перестала считаться надежной . Вот почему это случилось:

1. На истории графика «Поглощение » отрабатывается где-то в 70% случаев;
2. Из-за высокой точности большинство новичков берут эту формацию на вооружение;
3. Крупные игроки отследили такую активность и теперь при каждом очевидном «Поглощении » стараются работать против толпы.

Дневной график пары доллар/канадский доллар . Желтым прямоугольником отмечены все не сработавшие модели «Поглощения »: после их появления рынок практически не среагировал или пошел против ожидаемого прогноза.

Чтобы не стать жертвой маркет-мейкерской манипуляции, я рекомендую использовать эту комбинацию только в сочетании с сильными горизонтальными уровнями .

Это свечные модели разворота тренда, отображающие резкую смену рыночных настроений. Очень сильный сигнал , к которому стоит присматриваться.

Особенности модели

• Этот паттерн всегда образуют две свечи;
• У свечных тел должен быть разный цвет;
• Вторая свеча должна своим закрытием перекрывать часть тела первой свечи.

Факторы, усиливающие формацию

• Вторая свеча перекрыла более 50% тела первой;
• При восходящей тенденции вторая свеча открылась без тени вверх, а при нисходящей без тени вниз;
• При восходящей тенденции вторая свеча закрылась под уровнем сопротивления, а при нисходящей над поддержкой.

Паттерн «» имеет достаточную силу и может использоваться в качестве отдельной торговой стратегии. Чтобы усилить точность сигнала , выполните следующее:

1. Дождитесь появления данной свечной комбинации;
2. На середине второй свечи модели «Облака» прочертите горизонтальный уровень;
3. В размеченной зоне выставляйте отложенный ордер на покупку или продажу.

Такой маневр несколько снизит количество проводимых сделок, но существенно улучшит их качество.

Звезды

Этот свечной паттерн отображает поэтапную смену рыночных настроений : доминирование одной стороны, перелом, перехват инициативы и движение в противоположную сторону.

Особенности модели

• Паттерн всегда формируют три свечи;
• Вторая свеча состоит из короткого тела и небольших теней;
• Цвет второй свечи во время анализа комбинации не учитывается;
• Замыкающая свеча должна перекрывать большую часть тела первой свечи.

Факторы, усиливающие формацию

• Вторая свеча имеет форму «Доджа », то есть ее открытие и закрытие произошло на одном уровне;
• Вторая свеча расположилась не на одном уровне с первой и третьей, а образовала ценовой разрыв вверх или вниз;
• Третья свеча перекрыла почти все тело первой.

Я обращаю внимание на «Звезды » только в том случае, когда все три усиливающих фактора объединяются. Полученная формация называется «». Если комбинировать ее с сильными горизонтальными уровнями, то вероятность отработки сигнала возрастает до 70%.

» - усиленная версия паттернов «Утренняя звезда » и «Вечерняя звезда ».

Рикошет

Это весьма необычные разворотные модели, которые возникают достаточно редко и обычно становятся причиной вмешательства крупных игроков или публикации неожиданных экономических прогнозов.

Особенности модели

• При восходящем тренде образуются три последовательно возвышающиеся свечи, тела которых не пересекаются между собой. При нисходящем тренде это правило отрабатывается в зеркальном порядке;
• Четвертая свеча открывается с разрывом и не пересекается с телом третьей свечи;
• При нисходящем тренде четвертая свеча должна соответствовать двум условиям: открыться выше точки закрытия второй свечи и закрыться выше точки открытия второй свечи;
• При восходящем тренде четвертая свеча должна соответствовать двум условиям: открыться ниже точки закрытия второй свечи и закрыться ниже точки открытия второй свечи.

Для этой модели не нужно искать дополнительных факторов, усиливающих ее значение. Если вы увидите подобную комбинацию на дневном или недельном графике, то я рекомендую немедленно входить в сделку по рыночной цене. В большинстве случаев за «Рикошетом » следует сильный ценовой импульс , на котором можно неплохо заработать.

Это легко узнаваемая комбинация, которая по внешнему виду напоминают беременную женщину. Харами считается ранним сигналом, который предупреждает о скорой рыночной нестабильности . После появления данного паттерна желательно зафиксировать прибыль и с помощью индикаторов ожидать возникновения новых условий.

Особенности модели

• Всегда состоит минимум из двух свечей;
• Крупная свеча полностью растворяет в своем теле вторую и все последующие свечи;
• Замыкающая свеча имеет маленькое тело и короткие тени. Сам цвет этой свечи не важен и во время анализа не учитывается.

Факторы, усиливающие формацию

• Замыкающая свеча имеет вид «Доджа ». Такая формация называется «Крест харами » и обычно возникает в зоне сильных ценовых уровней;
• В теле материнской свечи растворились более 5 замыкающих свечей;
• После возникновения паттерна «» появилась контрольная свеча. Во время нисходящего движения она должна быть белой, а в момент восходящего тренда - черной.

Это две или более свечи, образовавшие на одном рыночном промежутке равные ценовые максимумы или минимумы.

Особенности модели

• Пинцет должен состоять минимум из двух свечей;
• Группа свечей, участвующих в комбинации, должны идти последовательно друг за другом;
• Каждая свеча должна в точности повторить минимум/максимум предыдущей.

Факторы, усиливающие формацию

Паттерн «» приобретают большую значимость, если является частью другой разворотной свечной комбинации. Ниже вы можете посмотреть несколько примеров того, как это может происходить.

Мои наблюдения

» - это отличная модель, подсказывающая трейдерам местонахождение значимого горизонтального уровня . Я проверяю эту комбинацию показаниями индикаторов, и если значение подтверждается, выставляю на минимуме/максимуме отложенные лимитные ордера.

Под свечным захватом понимается крупная единичная свеча, возникающая в противовес текущей тенденции. Эту модель не стоит путать с «», где две свечи имеют примерно равный размер. «Захват » — это контрастная свеча , которую визуально легко определить на графике.

Особенности модели

• Это всегда одна свеча, которая вырисовывается против тренда;
• Если тренд нисходящий , то должна появиться белая свеча без нижней тени. Если движение восходящее , то нужно ожидать черную свечу со срезанной вершиной;
• Паттерн должен открыться с ценовым разрывом, и точкой закрытия перекрыть большую часть предшествующей свечи.

Факторы, усиливающие формацию

• «Захват » появился после затяжного однонаправленного движения;
• В одной ценовой зоне против действующего тренда появились две крупные свечи (образовался «Двойной захват »);
• После «Бычьего захвата » следующая свеча оказалась белого цвета, а после «Медвежьего захвата » - черного.

«Захват » - это агрессивный паттерн, после которого нужно открывать сделку против тренда . Такой вариант подойдет только опытным трейдерам, умеющим грамотно контролировать риск и находить оптимальную точку входа.

Это две контрастные свечи, у которых точки закрытия находится на одном ценовом уровне, получившим название «линия баланса ».

Особенности модели

• Образовались две противоположно окрашенные свечи с примерно одинаковыми размерами тела;
• Замыкающая свеча всегда открывается с ценовым разрывом, который соответствует основному тренду;
• Тела свечей, участвующих в комбинации, не накладываются друг на друга и всегда закрываются в одной уровневой точке.

Факторы, усиливающие формацию

• На пути движения цены образовался круглый уровень с удвоенным или утроенным нулем (1.1000, 1.2500);
• После появления новой свечи паттерн «» перешел в формацию «»;
• Следующая свеча, возникшая после «Медвежьей контратаки », закрылась под «линией баланса ». Для «Бычьей контратаки » новая свеча должна закрепиться над «линией баланса ».

Наступление

Появление рассматриваемой свечной комбинации свидетельствует о том, что новый тренд постепенно набирает силу .

Свечной анализ – это вид прогнозирования ценовых колебаний с помощью специального вида графического отображения цены – японских свечей. Этот метод анализа был разработан японским трейдером Мунехиса Хомма , жившим в средневековье. Он создал систему, которая позволяет прогнозировать ценовые колебания без каких-либо дополнительных инструментов технического анализа.

На Западе об этом методе узнали благодаря работам Стива Ниссона . В своей книге, он смог описать основные принципы работы с этим видом анализа, а также продемонстрировать большое количество рабочих моделей, которыми успешно пользуются миллионы трейдеров по всему миру.

В чем суть свечного анализа

Несмотря на то, что рыночный анализ считается явлением скорее современным, его основы были заложены уже достаточно давно, причем задолго до публикации идей, высказанных . Одним из первых, кто использовал в своей работе определенную систему, был японский трейдер рисом Мунехиса Хомма .

Этот человек разработал систему, благодаря которой он мог отслеживать колебания цен на рынке и делать верные прогнозы о том, когда покупать, а когда продавать. Естественно, для него эти прогнозы были жизненно важными, так как он занимался покупкой реального товара (в то время безпоставочных контрактов не существовало).

Суть метода Мунихесы заключалась не столько в самом «сухом» свечном анализе, но и в том, что он учитывал факторы, которые могут оказывать воздействие на остальных игроков рынка. Фактически, он пытался вникнуть в психологию рынка. Отчасти это ему удалось и те, кто овладевают свечным анализом также могут в определенной степени понять психологию трейдинга.

Анализ японских свечей

Что представляет собой японская свеча?

В ее основе лежат два основных компонента – тело и тень . Суть такой модели представления цены показать колебания за определенный период времени. Причем японская свеча прекрасно справляется со своей задачей.

Можно выделить два основных типа японских свечей – медвежьи и бычьи . В классическом варианте, медвежья свеча имеет черное тело, а бычья, соответственно, белое. Но каждый трейдер может самостоятельно настраивать расцветку в своем торговом терминале в зависимости от предпочтений.

• Одна свеча отражает информацию о таких аспектах, как цена открытия определенного периода (к примеру, одного часа), минимальное значение, максимальное значение и цена закрытия этого же периода. То есть, если мы рассматриваем, к примеру, часовой график, каждая свеча на нем отражает колебания в течение одного часа.

На скриншоте, представленном выше можно видеть структуру свечи. У медвежьей цена открытия всегда будет выше цены закрытия. Тени отображают максимальное значение. Что касается бычьих свечей, у них цена открытия всегда ниже цены закрытия.

Видео о свечном анализе

Западный свечной анализ

Как мы уже отмечали выше, в западном мире японские свечи стали известны благодаря работам Стива Ниссона. Этот трейдер потратил немало времени на изучение методики и смог собрать весь свечной анализ в своей книге.

Несмотря на то, что японские свечи появились в 18 веке, они актуальны и сегодня. Их можно видеть на графиках известных трейдеров и мэтров, дающих уроки по торговле на финансовых рынках. Для многих, японские свечи уже давно стали графиком «по умолчанию». Даже если они и не используют всю полноту свечного анализа, сам факт такого представления цены для трейдеров уже является преимуществом.

Модели разворота в свечном анализе

Разделение свечей на бычьи и медвежьи – это лишь первый этап свечного анализа. Существуют некоторые признаки, по которым можно судить о текущем тренде и о том, каким будет будущее движение на рынке — это перелом настроения который предсказывают модели разворота.

Анализ японских свечей предполагает работу с некоторыми моделями, которые позволяют увидеть не только текущую ситуацию, но и предсказать будущие колебания. К таким моделям, в частности, относятся:

• Молот . Эта свечная модель образуется на дне рынка на уровне поддержки (может пробивать уровень поддержки или просто касаться его). Появление такой модели сигнализирует о том, что нисходящее движение на рынке завершается и ему на смену приходит восходящее. Отличительной особенностью молота является маленькое тело и очень длинная тень в сторону линии поддержки. Многие эксперты свечного анализа утверждают, что чем длиннее тень у молота, тем выше шансы на последующий разворот;
• Падающая звезда . Эта модель свечного анализа является противоположной молоту. У нее тоже маленькое тело и длинная тень, но она формируется на уровне сопротивления и ее тень направлена вверх;
• Волчок . Это нейтральная свеча, которая часто появляется на переломе тренда. Тем не менее, волчки могут формироваться и при продолжениях тенденции. Важно наблюдать за свечами, которые формируются по соседству. Визуально, волчок представляет собой фигуру с маленьким телом и маленькими свечами. Эта модель похожа на детскую игрушку «волчок», откуда и пошло ее название;
• Доджи . Эта модель вообще не имеет тела (или имеет очень маленькое тело) и длинные тени. Причем в зависимости от того, какая из теней длиннее (верхняя или нижняя) различают отдельные модели доджи;
• Длинноногий доджи . Эта модель отличается тем, что у нее обе тени имеют примерно одинаковый размер. Обычно такая модель свидетельствует о развороте рынка. Особенно сильный сигнал появляется тогда, когда перед длинноногим доджи на графике появляется ценовой разрыв;
• Надгробие . Это достаточно интересная модель доджи. У нее отсутствует либо верхняя либо нижняя тень. Визуально, эта модель похожа на молот или падающую звезду, но только без тела. Также, как и молот, данная модель является разворотной;
• Марибозу . Эти свечи не имеют теней. Они указывают на то, что одна из сторон полностью доминируют на рынке и тенденция будет сохраняться, по крайней мере еще какое-то время.

Видео о моделях разворота японских свечей

Помимо одиночных моделей, графический анализ с помощью японских свечей можно проводить и с точки зрения их комбинаций.

Так же как и отдельные модели позволяют не только увидеть происходящее, но и заглянуть в будущее, ведь они отчетливо демонстрируют рыночные настроения. Длинная тень, направленная вниз показывает, что рынок психологически не готов к дальнейшему снижению. Если такое происходит вблизи ключевого уровня или при ложном пробое, это еще больше подтверждает такую гипотезу.

Они тоже достаточно часто встречаются на рынке и позволяют зарабатывать. Самое главное – знать как можно больше таких комбинаций. Далее мы покажем и расскажем о некоторых из них.

Пронизывающая свеча . В этой комбинации участвуют две свечи. Она встречается при завершении нисходящей тенденции. Первая свеча медвежья, а вторая бычья. Между открытием второй и минимумом первой свечи есть ценовой разрыв. Еще одно важное условие – бычья свеча должна закрыться выше середины медвежьей. Причем чем выше закроется вторая свеча и чем большую часть медвежьей она поглотит, тем лучше.

Поглощение . Это достаточно простой паттерн, который состоит из двух свечей – медвежьей и бычьей. Такая формация может встречаться как на бычьем, так и на медвежьем рынке предвещая разворот. При бычьем поглощении, медвежья свеча оказывается слева, а бычья справа. Последняя полностью поглощает тело первой. В случае медвежьего поглощения, бычья свеча оказывается слева, а медвежья справа. Такая формация образуется на вершине рынка и предвещает разворот вниз. Медвежья свеча должна полностью поглотить бычью.

Харами . Эта модель также состоит из двух свечей и является обратной поглощению. То есть свеча, расположенная слева полностью поглощает свечу, которая находится справа. Такая комбинация японских свечей также предвещает разворот на рынке. Бычье харами появляется тогда, когда расположенная слева медвежья свеча полностью поглощает расположенную справа бычью. После завершения формирования модели нисходящий тренд разворачивается вверх. Что касается медвежьего харами, слева находится бычья свеча, которая полностью поглощает находящуюся справа медвежью. Также есть разновидность — Крест Харами. В этом случае новая поглощенная свеча не имеет тела и выглядит как крест — длинные тени и отсутствие тела.

Бычий гэп . Такая модель состоит из двух свечей (бычьих). Между закрытием первой бычьей свечи и открытием второй происходит ценовой разрыв, что говорит о продолжении восходящей тенденции. Появление ценовых разрывов (которых, вы, кстати, никогда не встретите на линейных графиках) указывает либо на технические моменты, либо на то, что произошли какие-то важные событий и рынок живо на них отреагировал.

Видео Свечной анализ по Методу Морриса

Заключение

Методика, разработанная японцем Мунехиссой Хомма уникальна по многим параметрам. Но прежде всего, стоит отметить, что она позволяет получать не просто картинку на графике. С ее помощью, трейдер может приоткрыть завесу тайны принятия решений рынком, который представляет собой, по сути, толпу людей с разными финансовыми возможностями, но единственным желанием – заработать ..

Японские свечи универсальны. В принципе, тоже самое можно сказать и про любой другой тип графика. Но именно свечной анализ является сегодня наиболее популярным видом представления цены ввиду своего богатого инструментария.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

Поиск закономерности изменений котировок всегда был и останется важной составляющей работы трейдеров. Один из алгоритмов, позволяющих выявлять и предугадывать тенденции дальнейшего движения цены – свечной анализ рынка форекс будет рассмотрен в данной статье. В основу анализа положено представление о мельчайших элементах графика – японских свечах, а принцип исследования базируется на оценке их формы и обнаружении определённых последовательностей – свечных комбинаций.

Строение японской свечи

В любом терминале и веб-интерфейсе реализована возможность представления графика котировок в виде японских свечей. Вне зависимости от выбранного режима, каждый элемент чарта содержит всю информацию о конкретном временном интервале:

• Цену на момент открытия и закрытия периода;
• Достигнутые максимальные и минимальные значения котировок;
• Направление движения цен за определённый промежуток времени.

Если продолжительность интервала равна 4 часам (4-хчасовой график, H4) то каждая свеча будет описывать достигнутые за это время экстремумы и стоимость пары на момент начала периода и его завершения. Все эти данные можно просмотреть для каждого элемента отдельно:

Свечной анализ форекс оперирует двумя основными видами базовых элементов:

1. Бычья свеча – цена закрытия выше уровня открытия, что говорит о росте котировок во время её формирования;
2. Медвежья свеча – формируется при снижении стоимости актива, когда цена закрытия опускается ниже точки открытия.

Каждая из японских свечей также характеризуется величиной тела, которое является расстоянием между котировками на момент начала и завершения конкретного периода. Большое значение придаётся также величине верхней и нижней теней. Для бычьих трендов верхняя тень – это расстояние от цены закрытия очередного периода до его максимума. Размер нижней тени говорит о расстоянии от самой низкой котировки, достигнутой в ходе торговли, до уровня открытия.

Для медвежьих японских свечей ситуация полностью зеркальна: верхняя тень позволяет судить о пике котирования внутри диапазона и его разнице с ценой открытия, а нижняя – о самом низком значении стоимости валютной пары, с которого она отступила до окончания текущего временного интервала.

Бычьи свечи обычно отображаются на чартах со светлым или прозрачным телом, тогда как популярными цветами для медвежьих элементов графика являются тёмно-серый или чёрный. Можно выбрать и другую удобную комбинацию: быки – зелёный, медведи – красный, важно не запутаться в расцветке при проведении технического анализа.

Фигуры и их значение

Проведение настоящего анализа с использованием японских свечей на Форекс невозможно без понимания механизма формирования свечных моделей. Они представляют собой некоторые стандартные для валютного рынка сочетания и фигуры, которые образуются на графике при изменении цен.

Дать достойное описание всем известным вариантам свечных паттернов в рамках ознакомительной статьи невозможно. Детальную информацию можно почерпнуть в книгах, посвященных графическому анализу рынка forex , замечательного автора: Нисона Стива. Одно из лучших его руководств доступно по ссылке . Издание появилось на свет в 90-х годах прошлого века, но по-прежнему актуально. Основные же свечные комбинации приведены в разделах ниже.

Паттерны одной свечи

Формирование на графике очередной свечи с небольшим телом и длинной тенью может сигнализировать о потенциальном развороте тренда. В зависимости от рыночной ситуации, разворотная модель может принимать один из двух зеркально-противоположных вариантов:

1. «Молот»

Он формируется на дне, после снижения, и говорит о возможном окончании медвежьего тренда.

2. «Повешенный»

Представляет собой элемент чарта с длинной нижней тенью, но «медвежьей» окраски. Образуется в конце восходящего тренда. Указывает на наличие потенциала к снижению стоимости валютной пары.

Двойные свечные фигуры

Гораздо более обширный раздел свечного анализа рынка форекс посвящен паттернам, которые состоят из двух элементов. Самыми сильными сигналами входа на рынок являются модели поглощения. В литературе описано несколько их видов:

1. Бычий паттерн поглощения

Появление большой бычьей свечи после медвежьей с маленьким телом сигнализирует о том, что быки сейчас имеют большие силы, рынок готовится к смене тренда на восходящий.

2. Медвежий паттерн поглощения

В этом случае формированию большой медвежьей свечи предшествует появление бычьей с телом значительно меньших размеров. Такая ситуация говорит о том, что медведи обрели значительную силу и в ближайшее время начнут активно играть на понижение.

Обратное поглощение показывает, что сейчас на рынке сильнее настроения продолжить тренд. Это подтверждает элемент с меньшим телом, если он нарисован графиком после большой свечи.

Тройные свечные паттерны

Более сложные свечные конструкции, которые способны предсказать разворот тренда, представлены тремя «звёздами»:

1. Утренняя звезда

Хороший сигнал к развороту снижающегося тренда. Центральный элемент, в котором цена открытия практически совпадает с ценой закрытия, выражает неуверенность медведей в возможности дальнейшего снижения стоимости пары. Закрытая третья свеча должна быть больше первой, что подтверждает прекращение медвежьего тренда.

Зеркальное отражение утренней звезды для растущего рынка. В этом случае быки слабы и уступают инициативу медведям. Об этом свидетельствует формирование центральной свечи с небольшим телом и длинной тенью. Второстепенным признаком является заметно большая длина тела последнего элемента фигуры, значит, стоимость валютной пары стала снижаться быстрее, чем ранее росла.

Является одним из вариантов разворотной модели. В отличие от первых двух сложных паттернов, падающая звезда содержит центральный элемент в виде перевёрнутого молота. Отличие заключается в том, что медведи здесь значительно сильнее – они смогли раньше переломить рост, еще на самом его пике, поэтому такая конструкция – сильный торговый сигнал.

Основные правила анализа по свечам на рынке Форекс

Существует несколько базовых правил безопасного использования результатов графического анализа в торговле на forex, следуя им, можно уберечь депозит от ненужных просадок:

• Использовать в реальной торговле свечной анализ на Форекс нужно с большой осторожностью и только на старших таймфреймах. Такое ограничение связано с избыточным влиянием текущего новостного фона, что не позволяет достоверно определить текущее соотношение сил между продавцами и покупателями.
• Важно также обратить внимание на совпадение данных графического свечного анализа и различных индикаторов, которые используются в торговой системе. При отсутствии уверенности в их достоверности, нужно дождаться закрытия следующей свечи и только после этого входить на рынок.
• Выявленная тенденция роста или снижения котировок должна быть подтверждена на более старшем таймфрейме. Вход против тренда нежелателен.
• Перед тем как размещать ордера необходимо проверить на истории торгов, каким образом конкретная валютная пара реагирует на появление различных свечных паттернов. Только обладая этой информацией можно рассчитать оптимальные точки входа на рынок и закрытия позиций.

Достоинства и недостатки метода

Главным и неоспоримым достоинством свечного анализа является его эффективность и достоверность, подтверждённая десятилетиями использования в торговых системах успешных трейдеров с мировым именем. Самым же существенным недостатком нужно признать относительную сложность при первоначальном обучении и необходимость предварительного анализа эффективности для конкретного инструмента на большом объёме исторических данных.

Свечной анализ может служить отличным поставщиком качественных торговых сигналов, требуется лишь научиться понимать картину рынка, заключенную в символизм японских свечей.

Японские свечи самые информативные, позволяют составить прогноз с высокой точностью. Новичкам свечной анализ рынка Форекс кажется сложным, желающих тратить время на поиск паттернов и моделей мало. Трудности возникают в начале, изучайте тему, чтобы впоследствии вникнуть в суть и научиться читать японские графики.

Свечные модели

На ценовой кривой образовывается свыше 1 000 разных формаций. Одни складываются в рисунке, другие состоят из одного элемента.

Захват за пояс

Односвечная формация, столбик с одним хвостом. Образовывается при восходящей/нисходящей тенденции. Часто наблюдается на ценовых графиках.

Бывает восходящий захват за пояс (на бычьем тренде формируется длинная свеча белого оттенка, цена открытия аналогична минимуму, нижняя тень отсутствует) и нисходящий (на медвежьей тенденции наблюдается длинный столбик черного цвета без тени).

Формация говорит о развороте цены актива. Сигнал относится к сильным при формировании длинного бара. Когда образуются короткие столбики, нужно дождаться подтверждения.

Пин-бар

Формацию называют падающей/восходящей звездой. Относится к разворотному типу. Образуется на минимальных экстремумах. На графике выглядит столбиком с длиной тенью. Восходящий бар на растущей тенденции не учитывается. В расчет берутся сигналы на экстремумах.

Молот

Трейдеры называют формацию «Повешенный». Похожа на Пин-бар, но у фигуры маленький размер тела и длинная тень снизу. Образуется на максимуме. «Перевернутый молот» отличается от собрата верхним хвостом.

Модели говорят о переломе текущего тренда, но не факт, что лидирующая сторона уступит. Рекомендуется подождать развития событий, продолжив наблюдать за графиком.

Доджи

Для модели характерно минимальное тело или отсутствие и длинные хвосты. Свидетельствует о равенстве сил медведей и быков, неопределенности рынка – открывать сделку не рекомендуется, нужно подождать развития событий.

Доджи трейдеры рассматривают в составе паттернов. Вход на рынок осуществляется на основе следующего столбика. Формирование помогает поймать тренд при зарождении.

Волчок

Отличается небольшим телом и равными фитилями с обеих сторон. Говорит о неопределенности рынка, противостоянии продавцов и покупателей. Бывают бычьими и медвежьими.

При появлении «Волчка» аналитики советуют воздержаться от покупки ордеров. Однако при образовании в период нисходящего тренда, можно говорить о развороте. Продавцы сбавляют обороты и должны отдать первенство покупателям. Чтобы не рисковать, следует дождаться формирования следующего столбика.

Марибозу

Формирование представлено длинным столбиком без теней или с незначительными фитилями. Бывает белым и черным. Указывает на продолжение действующей тенденции. Тренд сильный, можно входить в рынок, господствующая сторона в ближайшее время не сдаст позиций.

Свечные паттерны

Одиночные модели малоинформативны. Для открытия сделки требуется подождать появления на графике следующего бара. Свечные паттерны состоят из 2 и более столбиков, более информативны.

Две взлетевшие вороны

Формация состоит из 2 свечей одного цвета, но с разным размером тела и фитилей. Свидетельствует о потери господства быков и вероятность разворота тренда.

Особенности определения фигуры:

• 2 черных столбика на пике бычьего движения;
• между черным баром и последним белым наблюдается разрыв;
• цена открытия второй свечи выше первой, а стоимость закрытия ниже.

Две взлетевшие вороны - неопределенный паттерн. Может преобразоваться в модель «Удержание на татами». Лучше не рисковать и подождать развития событий.

Контратака

Представляет собой 2 столбика с разным направлением и одинаковой котировкой закрытия. Нисходящий паттерн образуется при падении рынка. Предыдущие торговые сутки закрываются падением, текущий открывается с огромным разрывом, покупатели становятся уверенными, но за день стоимость вырастает и свободное пространство исчезает.

При виде «Контратаки» продавцы стараются уйти с рынка. Покупатели остаются господствовать. Нисходящий паттерн строится при зеркальных условиях.

Поглощение

Состоит из 2 свечей, бывает бычьим:

1. первый столбик красный (черный);
2. второй - медвежий формируется зеленый (белый) бар;
3. следом красный (черный).

Указывает на разворот. В ближайшем времени цена упадет или вырастет. Разрешается открывать ордер.

Пинцет

Подразделяется на 2 типа - «Вершина» и «Основание». Первый состоит из бычьего и медвежьего бара небольших размеров с едва заметными хвостами снизу, второй имеет маленькие нисходящие и восходящие свечи с верхним фитилем. Указывают на разворот котировок.

Разделение

Противоположность паттерна «Контратака». На графике появляется 2 свечи противоположные друг другу. Котировка закрытия первой аналогична стоимости закрытия второй.

Если при нисходящем тренде появился белый бар, а следующий открылся на уровне его открытия, велика вероятность продолжения медвежьего господства на рынке. Когда при восходящей тенденции после закрытия черного столбика на уровне его открытия сформировался белый, можно говорить о текущем контроле рынка быками.

Облака

Говорит о резкой смене настроения участников рынка. Относится к типу сильных сигналов. Состоит из 2 столбиков разного цвета и размера – второй бар перекрывает часть первого.

Свечные индикаторы

Для облегчения поиска паттернов можно воспользоваться свечным индикатором. Далее приведены принципы работы популярных программ.

Japan

Программа с минимальным количеством настроек и высокой эффективностью определения фигур. После активации на графике появляются точки. При наведении курсора раскрывается название формации.

Программа распространяется бесплатно, но отсутствует в МТ4. Требуется установка. Скачать Japan .

Bheurekso pattern

Прост в использовании, не нуждается в настройках. После активации находит модели и отмечает стрелками, прописывает название, интерпретирует сигнал. Допускается использование на любом таймфрейме. Распознает более 30 паттернов. Отсутствует в Метатрейдере. Скачать Bheurekso pattern .

Candlestick Patterns Recognition

Распознает до 40 моделей, при обнаружении паттерна оповещает звуковым сигналом. На графике прописываются названия формаций, иногда перевод на русский язык некорректен. Выдает множество сигналов, из-за надписей трудно работать с графиком. Помогает увеличение масштаба. Скачать Candlestick Pattern Recognition .

Заключение

Свечной анализ Форекс помогает проводить качественный анализ котировок и искать благоприятные входы на рынок. Сначала сложно запомнить паттерны, но с опытом на определения формирования уйдет 10-30 секунд. Следует начать изучать модели, читать книги, тогда торговля выйдет на другой уровень.