По понятным причинам мы не можем постоянно следить за движением курса валют. Для того, чтобы открытые позиции не оставались без контроля, используются специальные инструменты — ордера. Ордер — это четко сформулированный приказ дилинговому центру на совершение определенной сделки (покупки или продажи) в определенном количестве и по конкретной валютной паре, как только цена (валютный курс) вырастет или упадет до обозначенного трейдером значения. Это очень удобно, так как мы можем использовать ордера как для своевременного входа в рынок (открытия позиции), так и для своевременного выхода из него (закрытия позиции).
В ситуации, когда мы используем ордер для выхода из рынка (закрытия позиции), принято выделять два вида ордеров:
- стоп-лосс (Stop-Loss, S-L) — дословно переводится «остановить убытки». Этот ордер предназначен для минимизации потерь, в том случае, если цена начала двигаться в убыточном направлении. Если валютный курс достигнет этого значения (обозначенного на графике), позиция закроется автоматически;
- тэйк-профит (Take-Profit, T-P) — дословно переводится «взять прибыль». Тэйк-профит предназначен для получения прибыли при достижении валютным курсом прогнозируемого уровня (обозначенного на графике). Исполнение данного ордера приводит к закрытию позиции.
Рассмотрим пример. Предположим, что мы совершили покупку объемом в 10 000 USD (долларов США) за CHF (швейцарские франки) по цене 1.2049. При этом в данной сделке мы не хотим получить убытки больше чем $20. И в случае правильности нашего прогноза хотим зафиксировать прибыль не меньше чем 60 USD. Для этого мы используем ордера Стоп-лосс и Тэйк-профит. Из предыдущей части мы знаем как рассчитать стоимость одного пункта.
Валютная пара: USD/CHF; лот: 10 000; текущий курс USD/CHF = 1.2049
Стоимость пункта = (10 000*0.0001) / 1.2049 =
$
0.82.
Расчет местоположения ордера Stop Loss: 20 / 0.82 = 24 пункта =>
Stop Loss = 1.2049 - 0.0024 = 1.2025.
Расчет местоположения ордера Take Profit: 60 / 0.82 = 73 пункта =>
Take Profit = 1.2049 + 0.0073 = 1.2122.
Для валютных пар, где котируемой валютой является доллар США (EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD, AUD/USD), курс валюты котировки к доллару США равен 1, поэтому стоимость пункта не зависит от размеров лота и всегда равна 1 USD. Пример:
валютная пара: GBP/USD; лот: 10 000; USD/USD = 1;
стоимость пункта = (10 000*0.0001) / 1 = $1.
При расчете стоимости пункта для кросс-курсов надо брать именно курс котировки к USD, а не к базовой валюте пары. При этом на кросс-курсы, в которых котируемой валютой является GBP или EUR, курс валюты котировки к USD — это прямые курсы пар USD/GBP и USD/EUR. Соответственно USD/GBP = 1/(курс GBP/USD).
Валютная пара: EUR/JPY; лот: 100 000; курс USD/JPY = 132.58;
стоимость пункта = (100 000 *0.01) / 132.58 = $
7.54
.
Валютная пара: EUR/GBP; лот: 20 000; курс GBP/USD = 1.4228; курс USD/GBP = 1 / (Курс GBP/USD) = 1 / 1.4228 = 0.7028;
стоимость пункта = (20 000 *0.0001) / 0.7028 = $
2.85
.
Вывод: с помощью ордеров Stop Loss и Take Profit всегда можно зафиксировать прибыль или установить размер возможных убытков.
Это ордера немедленного исполнения. В случае, если мы не хотим ждать, когда цена дойдет до определенной отметки, а хотим, чтобы сделка открылась автоматически, мы будем устанавливать отложенные ордера . Или отложенные приказы.
В торговле на биржах, помимо получения прибыли, немаловажным фактором является умение ее фиксировать. По сути – это конвертация объекта покупки/продажи в более устойчивый ресурс с низкой волатильностью. Зачастую эту роль выполняет фиат в виде долларов, евро или других популярных валют.
Зачем нужна фиксация на криптовалютных биржах? Этот рынок очень молод и здесь присутствует очень высокая волатильность. Монеты, которые сегодня показали хороший прирост, уже завтра могут оказаться в просадке. При резком росте тех или иных токенов, появляется огромный соблазн держать монету как можно дольше, чтобы получить максимальный профит. За счет огромной волатильности, реализовать этот план практически невозможно. Учитывая вышеперечисленное для того, чтобы позиции закрывались важно заранее планировать и проставлять цели. Хорошая зафиксированная прибыль лучше, чем попытки продать все «на хаях», которые практически всегда приводят к потере прибыли.
Существует три основных варианта зафиксировать доход:
- Конвертация монеты в доллары на криптовалютных биржах
Отличный способ зафиксироваться, особенно в периоды «медвежьего» тренда. В такие моменты держать средства в фиате хорошо. И не только потому, что это сохраняет баланс. Наличие определенной суммы в фиатных валютах всегда является плюсом потому что, когда все ресурсы находятся в различных токенах и рынок находится в просадке, нет возможности скупить очень перспективные монеты по копеечным ценам.
При возобновлении «бычьего» тренда, трейдеры скупившие хорошие токены «на низах», очень быстро закрывают проставленные цели и достигают серьезного увеличения своего капитала.
К сожалению, возможность работы в паре с долларом предоставлена лишь на некоторых криптовалютных биржах. Связано это с необходимостью прохождения аудита и получения специальных лицензий. Процесс достаточно сложный и имеет свои подводные камни, в связи с чем многие биржи попросту не хотят тратить на это время. К тому же сейчас существует замечательная альтернатива и отсутствие возможности фиксировать прибыль в долларах абсолютно не критична.
- Фиксация прибыли в USDT
Компания Tether Limited выпустила свой токен с маркировкой USDT на блокчейне биткоина, который работает по протоколу Omni Layer. Каждый блок подкрепляется реальным долларом США. Хранится фиатная валюта на счетах компании. Согласно технической документации, как только на эти счета поступают доллары, происходит выпуск необходимого количества монет USDT. Если же средства выводятся, соответствующий объем токенов «гасится». Таким образом, стоимость USDT вне зависимости от ситуации на криптовалютном рынке, всегда примерно равна 1 доллару. Именно этот токен активно используют трейдеры, которые работают на биржах, где нет возможности фиксировать прибыль в национальной валюте США. При этом, не стоит считать, что USDT является цифровой копией доллара . Даже сами разработчики в лицензионном соглашении акцентируют внимание на том, что данная криптовалюта – это не фиатные деньги в электронном виде. Просто качественно реализован процесс, который позволяет держать токен на соответствующем ценовом уровне.
Компания Tether Limited постоянно обновляет публикации с информацией о состоянии своих счетов. Также, периодически балансы проверяются независимыми аудиторами. Эти суммы сравниваются с количеством USDT в системе благодаря чему достигается регулирование неоходимой конечной стоимости. Кстати, помимо эквивалента доллара, реализована возможность работать с токеном эквивалентом евро и рядом других фиатных валют. Они имеют классическую маркировку с приставкой буквы T от названия компании Tether. При этом, самой популярной монетой под данные задачи все же остается именно USDT.
- Фиксация прибыли в других криптовалютах
Этот метод является более рисковым. Им пользуются опытные трейдеры, которые посвящают достаточное время аналитике альткоинов и имеют четкое представление перспективности роста монет на ближайшее время . Вне зависимости от тренда на рынке, «бычьего» или «медвежьего», волатильность разных токенов может сильно отличаться. Одни монеты могут показать за месяц рост и просадку в диапазоне 30%, в то время как у других стоимость изменяется в пределах 5%.
Если трейдеры достигают проставленных по прибыли целей, но есть риск резких скачков вниз на определенных монетах, капитал переводится в другие токены, которые показывают большую устойчивость и имеют больше перспектив к росту.
В сравнении со случаем фиксации прибыли в долларе или USDT, этот вариант привлекателен тем, что при росте криптовалюты, в которую были переведены средства, приумножается капитал. Но и риск того, что данная монета может «просесть» сохраняется. Обязательно стоит учитывать данный факт и не переводить все средства в другие криптовалюты, пусть и менее волатильные, когда стоит цель именно зафиксировать прибыль.
В идеале, для фиксации дохода лучше использовать все озвученные методы в зависимости от обстоятельств и поставленных задач. Многие торгуют на нескольких площадках, так как интересующие токены представлены на разных биржах. Там, где есть возможность фиксироваться в паре с долларом, работают по этой схеме. Где есть вариант с USDT — используют его.
При этом, трейдеры не упускают возможность «зафиксироваться» переводя часть средств в перспективные монеты. Как правило, у таких альткоинов на момент их покупки хороший новостной фон и ожидаются важные события для проекта. Такие действия часто помогают обеспечить сверхприбыль.
Как лучше поступать в определенных моментах, приходит с опытом. Но при этом помните, что в первую очередь важно научиться сохранять свой капитал и уже потом его приумножать. А этому вы можете легко обучиться . Успешных Вам сделок и закрытия всех целей!
Дошел до третьего блока заданий из четырех. В одном из упражнений предлагается поделится своим мнением насчет того, почему следующие правила рабочие и написать, что они обеспечивают. Вот какие правила они приводят в своем задание, награждая их эпитетом "золотые":
. Первое правило. Фиксация убытка.
. Второе правило. Работа в направлении рынка.
. Третье правило. Накопление прибыли.
. Четвертое правило. Своевременная фиксация прибыли.
. Пятое правило. Не торговать когда рынок не двигается.
. Шестое правило. Всегда ждать подтверждение, не торопиться.
. Седьмое правило. Всегда следуй установленным правилам. Дисциплина превыше
всего.
. Восьмое правило. Никогда не спорь с рынком.
И вот как звучит вопрос полностью:
Подумайте и опишите ваше мнение, почему эти правила являются рабочими, что каждое правило обеспечивает. Опишите своими словами, ограничений по объему текста нет.
Посмотрим на формулу, определяющую результат торговли трейдера:
Результат = А*В-С*D, где
А - количество прибыльных сделок.
В - средняя прибыльная сделка.
С - количество убыточных сделок
D - средняя убыточная сделка
На нее я буду ссылаться ниже.
Правило 1 . Фиксация убытка.
Убыток в формуле это D. Фиксируя убыток, мы не даем ему увеличиться. Получив небольшой убыток, можно спокойно продолжить торговлю, т.к. капитал будет сохранен. Ну и соответственно, чем меньше убыток D, тем лучше результат. С другой стороны, небольшой убыток будет приводить к большому числу убыточных сделок. Но это уже другой вопрос. Нужно находить способы уменьшить убыток, не увеличив число убыточных сделок. Минимизировать убыток - одна из целей торговой системы.
С точки зрения психология, фиксация убытка позволяет держать ситуацию под контролем. Зная, где ты зафиксируешь убыток, ты чувствуешь себя уверенно.
А вообще, причина почему, этот вопрос важен, в том, что на рынке нельзя быть все время правым. Простой трейдер не может знать, куда пойдет рынок. Он может ошибаться и это, происходит довольно регулярно. Можно, конечно, до поры до времени выигрывать, пересиживая убыток. Но какой в этом смысл, если риск будет неограничен? Если торговать на рынке не один день, то работая с неограниченным риском, слив счета - вопрос времени.
Правило 2 . Работа в направлении рынка.
Это правило подразумевает, что вероятность того, что тренд будет продолжаться больше, чем произойдет разворот. И из этого следует, что надо торговать по тренду. В принципе, согласен. Тренд может дать некоторые преимущества, увеличив вероятность положительного исхода. Единственное «но» в том, что тренд это история. Он хорошо виден на левой стороне графика и не всегда есть возможность уверенно сказать, что произойдет с этим трендом в будущем. В любом случае нужна торговая система с положительной вероятностью дохода. И система, основанная на следовании тренду - хороший рабочий вариант.
Правило 3. Накопление прибыли.
«Давай прибыли течь, режь убытки». Правило рабочее, потому увеличивая прибыль в сделке - буква В в формуле, мы улучшаем результат торговли. С другой стороны, мы уменьшаем количество прибыльных сделок. Поэтому максимизация прибыли в сделке, при сохранении (или увеличении) количества прибыльных сделок - одна из целей торговой системы.
Вопрос накопления прибыли - такой же важный, как и вопрос фиксации убытка. Фиксируя убыток на ранней стадии, скорее всего получится не проигрывать. Но чтобы зарабатывать, необходимо давать прибыли увеличиваться.
С точки зрения психологии, это бывает сложно, так как у человека есть желание всегда быть правым. Фиксируя маленькую прибыль, человек ощущает свою правоту. Но работа на рынке - это далеко не вопрос того, кто прав, а кто нет. Это вопрос того, делаешь ли ты деньги или нет. Если прибыльная торговая система подразумевает фиксацию небольшой прибыли, то значит нужно ее фиксировать. Но в целом, надо ориентироваться на небольшой убыток во многих сделках и на большую прибыль в нескольких сделках, определяющих положительный результат.
Правило 4. Своевременная фиксация прибыли .
Вопрос фиксации прибыли, по сути является продолжением предыдущего вопроса о накоплении прибыли. Важно не только дождаться, когда рынок даст прибыль. Также очень важно забрать ее, пока есть такая возможность.
С технической стороны задачу своевременной фиксации прибыли можно поставить так: уйти с рынка в момент, когда вероятность движения в нужную сторону станет меньше вероятности движения против позиции. Или закрыть позицию, когда предполагаемый потенциальный доход становиться меньше уже накопленной «бумажной» прибыли и становится не целесообразно дальше рисковать многим для достижения малого.
Психология фиксации прибыли
Как и в других аспектах торговли, задача фиксации прибыли является плодородной почвой для проявления эмоций. Например, если у трейдера нет четкого представления, когда нужно зафиксировать прибыль, то существует опасность того, что он начнет принимать решения под влиянием эмоций. Например, может случится так, что он закроет прибыльную сделку сильно рано, поддавшись страху ухода позиции в минус. Далее возможны два варианта. Если цена развернется, то он может получить иллюзию своей неуязвимости. За это он будет наказан. Если цена пойдет в направлении сделки, трейдер может испытывать сожаления по поводу упущенной возможности. Или испытывать чувство вина, за ошибку. И опять же наказание не заставит себя долго ждать. Эмоции - это слабость. И действуя под их влиянием можно только испытывать острые ощущения. но никак не зарабатывать и тем более, стабильно.
Также важно не засиживаться в прибыльной позиции долго и уйти тогда, когда этого требует торговая система. Т.е. тогда, когда это целесообразно. С психологической точки зрения, здесь свое слово может сказать жадность. Ведь всегда есть желание получить больше. И всегда трудно зафиксировать прибыль меньшую, чем была буквально несколько минут назад.
Вообще, можно долго писать о торговой психологии и эмоциях. Но, говоря коротко, пребывание трейдера на рынке можно свести к двум возможным вариантам:
1)Трейдер действует не по системе и проигрывает деньги, но получает много эмоций. Эмоции становятся самоценны. Деньги превращаются в мнимую цель, а истинная причина торговли - получение эмоций, желание отыграться, азарт и т.д.
2)Трейдер действует по системе, основанной на здравой логике и имеющей положительное мат.ожидание. Эмоции - неотъемлемый фактор человеческого восприятия. Но эмоции управляемы и контролируемы здравым смыслом. Главная цель - зарабатывание денег.
Правило 5. Не торговать, когда рынок не двигается.
Вполне логичное правило. Заработать можно на движении вверх или на движении вниз. Если рынок движется горизонтально, то эфемерный заработок превращается во вполне реальную нервотрепку. Поэтому, когда рынок находится в боковике, логично будет дождаться выхода из этого боковика и только тогда открывать позицию.
Особенности торговли в боковике:
Во-первых, трудно бывает определить, как долго будет продолжаться боковик. И поэтому пребывания в рынке может затянуться надолго.
Во-вторых, боковик может быть вызван низким объемом торгов. Такое бывает, например, когда зарубежные площадки закрыты из-за праздников. На таком рынке выше риск резких непрогнозируемых движений.
В-третьих, боковик может быть обусловлен покупками (продажами) крупных игроков, набирающих позицию. Возможна, например, такая ситуация. Рынок падает, но один эмитент стоит на месте. Это значит, что кто-то ведет закупку. И опять же не стоит торговать в этой ситуации. Если продать в расчете на преобладание рыночной тенденции, то есть опасность того, что этот крупный покупатель не уйдет еще долгое время и придется долго ждать и в конце концов закрыться по цене входа или еще хуже. Можно попробовать покупать вместе с этим крупным покупателем. Но тогда есть опасность того, что он уйдет и эмитент начнет резко наверстывать упущенное падение, а позиция станет убыточной.
В любом боковике неизвестны наверняка две вещи: как долго он будет продолжаться и в какую сторону произойдет пробой. Поэтому не стоит торговать, когда рынок стоит на месте.
Правило 6. Всегда ждать подтверждение, не торопиться .
Весьма общее и не совсем корректное правило. Что значит не торопиться или торопиться? Эти понятия характерны для трейдера, действующего не по системе и испытывающего постоянные сомнения. Если работа ведется по системе, то трейдер не может медлить или спешить. Он будет принимать решения на основе сигналов своей системы. Есть сигнал (причина) - есть действие (следствие). Если системы нет, то при каждом решение будут мучить сомнения, какой вариант выбрать, подождать или все-таки принять решения. Если нет уверенности в действиях, то лучшим будет совсем не торговать.
В общем, все зависит от конкретной ситуации. Иногда нужно дождаться подтверждения, но иногда промедление может быть подобно смерти. В любом случае, принятие решений должно быть основано на торговом плане или хотя бы на понимание причин, по которым ты поступаешь так.
Конечно, в контексте формализации торговых правил, правило дожидаться подтверждения, обычно целесообразно. Оно может повысить надежность сигналов.
Но я не берусь утверждать, что нужно «всегда» ждать подтверждения и «всегда» не торопиться. Подтверждение никогда не будет давать гарантию положительного исхода. Оно может только повысить его вероятность. И всегда нужно смотреть, целесообразно ли это повышение с точки зрения платы за подтверждение в виде упущенных прибылей и с точки зрения соотношения потенциальный доход/потенциальный риск.
Правило 7. Всегда следуй установленным правилам. Дисциплина превыше всего.
Подпишусь под каждым словом этого правила. Если честно, могу очень долго писать на тему важности дисциплины. Поэтому постараюсь сказать коротко.
На рынке можно выигрывать, а можно зарабатывать. Выиграть можно раз, можно два…Можно выигрывать неделю или даже больше. Но всегда такая игра заканчивается плачевно: депозит слит, иллюзии разрушены. И виной тому - отсутствие дисциплины, торговля не по правилам, большой риск.
Описывая предыдущие правила, я неоднократно говорил о важности следования правилам и дисциплине. Поэтому не буду повторяться.
Правило 8. Никогда не спорь с рынком.
Это правило тоже не подлежит сомнению. Это трейдер может быть не прав, а рынок всегда прав. Можно считать рынок не справедливым, обижаться и пытаться мстить, доказывая свою правоту. Однако это чревато отрицательными последствиями в виде слитого депозита. В конце концов, рынок - не поле для доказывания своей правоты или исключительной проницательности. Это место, где можно заработать деньги благодаря действиям, основанным на здравой логике, дисциплине и постоянном контроле риска.
Если вы хотите эффективно управлять своими позициями, вам могут пригодиться некоторые из описанных ниже методов. После построения управляемого, сбалансированного и диверсифицированного портфеля, самая трудная часть торговли лишь начинается. Нужно управлять своими позициями усердно и без эмоций (насколько это позволяет человеческая природа). Важным фактором повышения доходности портфеля акций и сохранения вашего капитала является борьба с собственными природными инстинктами, а именно - нужно быстро обрезать убытки и давать расти прибыли.
Большинству из нас трудно признать, что мы оказались неправы. Поэтому мы часто стараемся докупиться в акции, которая упала, под предлогом того, что она стала дешевле, а значит - ценнее, чем некоторое время назад, когда мы открывали исходную позицию. А ведь вместо этого нам просто стоило бы признать, что мы ошиблись, отсечь убытки и перейти к новым идеям. Фактически, такое пересиживание - самый короткий путь к потере денег на фондовом рынке.
С другой стороны, человек - существо эмоциональное. Поэтому мы склонны быстро забирать , продавая акцию, в которой есть хорошее движение. Более разумно было бы быстро выходить из убыточных позиций и дольше держать прибыльные. Давайте разберем несколько простых методов управления позициями с учетом психологии рынка.
В любой момент времени портфель не должен содержать более 20 позиций, а лучше - от 5 до 10. В этом случае им можно эффективно управлять. Доля каждой позиции в портфеле должна быть не настолько велика, чтобы от нее зависела судьба всего портфеля. Разумным является инвестирование в несколько секторов, чтобы при этом доля ни одного из них не была слишком велика. Когда восприятие инвестором ситуации на рынке сильно медвежье, нужно занять более защитную позицию, ограничив новые покупки, быстрее закрывая убыточные сделки, подтягивая стопы и/или применяя какой-то способ защиты от просадок.
Решающее значение для повышения доходности имеет нахождение правильных точек входа, торговля вокруг основных позиций и соблюдение дисциплины продаж. Оставаясь дисциплинированным и безэмоциональным, снижая свои риски, вы можете стать успешным инвестором. Добиться успеха также поможет непредвзятый и лишенный эмоций отбор акций в сочетании с последовательным управлением портфелем. Самое главное: успех от поражения, в долгосрочной перспективе, отделяет способность инвестора удерживаться от неправильных действий. Любая из семи перечисленных ниже "фатальных ошибок" инвестора может привести к краху всего портфеля.
Семь "фатальных ошибок" инвестора, которых нужно избегать:
- Усреднение в убыточных позициях
- Чрезмерная в нескольких позициях
- Инвестирование в неликвидные позиции
- "Влюбленность" в акцию или позицию
- Чрезмерное использование маржи
- Чрезмерная концентрация в одном секторе
- Гордыня
Поиск точек входа
Используя графики, можно довольно своевременно входить и выходить из позиций и эффективно управлять ими. Даже если ваша идея очень хороша, но явно перекуплена, открытие позиции может иметь тяжелые последствия. Применяя на графиках технические инструменты анализа, можно повысить отдачу от вложений и уменьшить число случаев, когда вас выбивает по стопу из позиции с хорошим потенциалом движения.
Торговля вокруг основных позиций
Даже стратегию "купил и наблюдай" можно улучшить, если применить систему масштабирования позиций. Когда акции, составляющие ваши основные позиции, перепроданы, нужно "загрузиться" по полной. Когда они делают большое движение за короткий промежуток времени, можно сократить позицию на одну треть или даже на две трети.
Дисциплина продаж
При инвестировании можно ограничиться 5, 10 или 20 лучшими идеями, в зависимости от вашего уровня комфорта. Этот принцип также может стать основой для выработки дисциплины продаж. , входящий в ваш портфель, может выпасть из числа лучших идей по одной из двух причин:
- Цена и объемы в акции говорят, что рост данной компании, ее оценка участниками рынка и/или моментум ухудшились.
- Цена акции выросла настолько, что ее привлекательность для инвесторов снизилась.
Любой из этих случаев может побудить вас обрезать убытки, забрать прибыль и/или искать лучшие возможности. Когда факторы становятся менее благоприятными, процесс естественного отбора заставит вас продать позицию задолго до того, как будет достигнут ваш уровень стоп-лоса, и направить освободившийся на другие, более привлекательные возможности. Но быстрый рост цены не обязательно означает, что данную акцию нужно продавать. Иногда это может означать начало крупного движения, которым нужно воспользоваться. Всего несколько таких движений в год могут в значительной степени определить результативность всего вашего портфеля. Поспешные продажи могут почти так же губительно сказаться на долгосрочной доходности, как и убыточные сделки. Вот почему нужно забирать прибыль, используя следящие стопы.
Одним из самых простых, эффективных и проверенных временем методов зафиксировать прибыль и дать цене расти, особенно, в дешевых акциях с низкой капитализацией, является продажа половины на удвоении цены. Это позволяет забрать изначально вложенные , оставив возможность дальнейшего роста позиции. В качестве альтернативы, можно использовать более консервативных подход. Для простоты, в дальнейшем примере мы не будем учитывать стоимость комиссий, сборов и налогов. Когда цена акции вырастает на 40%, продайте 20% позиции. Когда цена пройдет еще 40%, продайте еще 20% позиции. При этом, у вас останется задействовано 125% от начальной стоимости позиции, а покрыто - около 60%. Такой метод "рост 40%, продажа 20%" можно также применять к оставшейся части позиции, половину который вы продали на удвоении цены. Для оценки своих акций целесообразно пользоваться внешними источниками информации. Когда в них появляются тревожные звоночки, нужно подтянуть стопы и более внимательно наблюдать за акцией.
Стоповые ордера
Никто не хочет быть вытряхнутым из позиции во время небольших и предсказуемых откатов, которые периодически происходят на рынке. Но ограничение крупных убытков является ключевым фактором, влияющим на результативность в долгосрочной перспективе. Можно порекомендовать два ориентира для постановки стоповых ордеров:
- Правило 2%. Не теряйте в одной позиции больше, чем 2% от общей стоимости портфеля. Достичь этого можно, регулируя размер позиции и избегая неправильных действий, перечисленных в списке выше.
- Используйте в каждой позиции стоп не больше 20%. Многие сочтут, что стоп 20% является слишком большим. Но это не так. Акции движутся волнообразно. Стоп величиной 20% может оказаться не задетым. Это поможет избежать вытряхивания из позиции. Если вы прилежно управляете своим портфелем, то сможете удалить из него слабую позицию задолго до того. как будет достигнут уровень стопа 20%.
Чтобы проиллюстрировать управление позицией в акции, давайте посмотрим, как сработали бы метод "рост 40%, продажа 20%" и стоп 20% в некогда одной из самых известных и влиятельных акций мира - TECH. На рисунке приведен недельный график, где показаны четыре действия, которые можно было предпринять в период с 2010 по 2012 год. В данном примере не учитываются комиссии, сборы и применена возможность торговли дробными лотами.
Допустим, вы решили купить эту акцию, когда в июне 2010 года компания выпустила на новый продукт. Вы покупаете 100 акций на High по цене 279$ (сумма инвестиции - 27 900$) и применяете следящий стоп величиной 20%. Цена удерживается выше уровня стопа и к июню 2011 вырастает на 40%. Вы продаете 20 акций по 390.60$, забрав 7812$, и оставляете 80 акций, стоимость которых составляет 31 348$. Акция продолжает расти и к марту 2012 проходит еще 40%. Вы продаете 16 акций (20% от оставшихся 80) по 546.84$, забрав еще 8749.44$. После этого в позиции осталось 64 акции общей стоимостью 34 997.76$.
Цена акции взмывает до более чем 700$. Когда она, наконец, теряет 20%, пробив свою 50-дневную скользящую среднюю, вы продаете оставшиеся 64 акции по 560$ (уровень 20% от цены закрытия на High - 700$), получив за них 35 840$. Таким образом, ваша итоговая прибыль составила 24 501.44$ или 87.8%. Если вы торгуете настолько хорошо, что смогли бы продать на High, то получили бы прибыль 150%. Если бы вы просто использовали следящий стоп 20%, то заработали бы на несколько тысяч долларов больше, удвоив начальные вложения. Но забирая прибыль по пути вверх, вы получили почти тот же результат при меньшем риске.
Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш
Частичная фиксация прибыли – это закрытие определённого объёма сделки, тренд которой идёт в вашем направлении, но у вас есть сомнение по поводу дальнейшего движения на графике в вашу пользу.
Иногда бывают ситуации, когда вы ведёте , которые идут по плану, но всё же ещё не достигли вашего уровня тейк профита. И в этот момент у вас возникает вполне естественный вопрос – уйти вам с этих торгов или же остаться на них в стремлении получить желаемую прибыль?
Если вы выберете вариант продолжения открытых торгов, тогда это будет значить, что вы следуете своему плану трейдинга в каждом из его этапов. Однако каждый знает, что есть и такие варианты развития событий, когда идеальный выход для вас – это частичная фиксация прибыли трейда для заработка на Форексе. Поверьте, лучше накопить множество частичных прибылей, чем мало полноценных убытков, когда рынок разворачивается против вашей торговой позиции.
Преимущества частичной фиксации прибыли
Пошаговое следование вашему трейдинговому плану означает, что каждые выигрышные торги будут приносить вам максимально возможную прибыль, а каждые убыточние торги – как можно меньше убытков. Разные трейдеры руководствуются своим соотношением, но, как правило, это 1:3. Это означает, что стоп лосс ставится в пределах 20 пунктов, а тейк профит – в районе 60. Но при этом вам нужно помнить, что частичная фиксация прибыли поможет вам сберечь и гарантированно получить часть своей прибыли.
Представляем вам 5 ситуаций, в которых преимущества использования частичной фиксации прибыли будут вполне очевидны:
- Защита прибыли.
Основной мотив для частичной фиксации прибыли – это гарантия того, что вы получите хотя бы часть прибыли и ваши торги будут для вас выигрышными, а не проигрышными. - Движение пары валют приостановилось.
Пара, которую вы выбрали для торговли, пошла в нужном вам направлении, но в итоге застряла на каком-то этапе и её движение приостановилось. Будет ли это обманчивым временным восстановлением цен, которое сообщает о появлении новых колебаний, или же это сигнал перепроданности / перекупленности рынка, при котором вам стоит покинуть трейд? В любом случае вам лучше воспользоваться частичной фиксацией прибыли, чтобы обеспечить себе получение дохода от таких торгов. - У других торгов потенциал выше.
Пока вы будете ждать, чтобы что-то произошло, и ваши торги привели вас к желаемому результату, то на горизонте могут возникнуть другие потенциальные торги, возможно даже с другой парой валют, которые покажутся вам гораздо привлекательнее ваших текущих торгов. Очень важно быть осторожным с такими ситуациями и не перепрыгивать с одних торгов на другие. Лучше всё проверить и убедиться, что вы поступаете правильно. - Появляется значительное новостное событие.
Новости провоцируют колебания на Форекс рынке постоянно, а неожиданное новостное событие и его релиз могут кардинально изменить направление вашего движения. Тщательно проверяйте всю новостную информацию и лучше перестрахуйтесь и выходите из торгов до того, как цена изменит своё направление и активирует вашу функцию стоп лосса. - У вас есть другие важные дела.
Вы застряли у компьютера, наблюдая за своими торгами, и не можете отойти от них и на минуту? Если вы не можете уйти пока ваши торги открыты, то вам, наверное, захочется их закрыть, чтобы освободить себя. А в следующий раз вы подумаете о частичной фиксации прибыли, чтобы развязать себе руки, обеспечить прибыль и при этом получить возможность заниматься своими делами.