Технический анализ BTCUSD от WinOptionSignals

Осциляторный анализ криптовалют

Анализ криптовалют трендовыми индикаторми

Криптовалюты предоставлены WinOptionSignals

Рынок криптовалют: технический анализ

Криптовалюты отличаются тем, что их стоимость растет ударными темпами. Особенно активен в этом плане биткоин. Его периодические взлеты просто поражают. В результате рынок постоянно наполняется новыми игроками. Торги на криптовалютных биржах проходят в сверхактивных режимах. Высокая волатильность электронных денег позволяет неплохо зарабатывать трейдерам, отличающимся соответствующей компетентностью. Это возможно, но при условии, что везение или так называемая чуйка, уходят на второй план.

Неопытный трейдер способен легко потерять многое, если не сможет адекватно оценить ситуацию. Надо понимать направления трендов и уметь анализировать перспективные криптовалюты , выбранные для покупки или продажи. Лучше, если нужная информация будет получена еще до того момента, как вы на практике столкнетесь с биржевыми торгами. Существует масса методов анализа, поэтому стоит лишь выбрать оптимальный.

Рассмотрим пользующийся популярностью анализ криптовалют, характеризуемый как технический. Одних он устраивает, а другие видят в нем много недостатков. В то же время его эффективность подтверждена, поэтому первых больше, чем вторых. Другие вида анализа мало применимы к рынку криптовалют, отличающемуся высокой волатильностью и большим объемом новостей.

Если трейдер использует для анализа метод, учитывающий новости, то применительно к криптовалютам он не получает каких-либо преимуществ. Изменения на рынке происходят очень быстро, а новости по этому поводу озвучиваются СМИ с большим опозданием. Иначе обстоят дела с техническим анализом, который дает возможность более чутко отслеживать ситуацию, что приводит к правильному реагированию на изменение цены.

Теория Доу

Каждый метод, посредством которого изучается поведение электронных денег, имеет базу. В основе лежат концепции, определяющие реализацию поставленной задачи, например, сделать прогноз криптовалют на 2018 год с большей долей вероятности исполнения. Рассмотрим технический анализ, базирующийся на теории Доу.

Концепции в этом случае следующие:

1. Нет факторов, которые бы оставлял без внимания рынок. События любого периода времени влияют на стоимость актива на текущий момент. Спрос во времени (вчера, сегодня, завтра) определяет цену криптовалюты. Изменение правил регулирования по отношению к электронным деньгам отражается на стоимости активов.

Цена сейчас - это информация, существование которой определяется текущим моментом. Сюда относят осведомленность и ожидания всех, кто действует на рынке криптовалют. Чтобы сделать анализ будущей цены, надо проанализировать стоимость, установившуюся на сегодня.

1. Изменение цены происходит с определенной закономерностью . Краткосрочные и долгосрочные тренды оказывают влияние на динамику стоимости активов. После формирования тренда можно с большей долей уверенности утверждать, что движение продолжится в выбранном направлении. Именно это пытаются уловить трейдеры. Они делают прогноз криптовалют на основе технического анализа, направленного на распознавание возникающих трендов.

1. Важно изменение цены с точки зрения исторического аспекта, а не содержательного. Посредством технического анализа устанавливается, как изменялась цена. Параметры, влияющие на это изменение, представляют небольшой интерес. Трейдер в большей мере учитывает динамику спроса и предложения.
2. История - это спираль, то есть она повторяется, что применимо и к рынку криптовалют. Реакция трейдеров на те или иные события обычно одинаковая. Рынок в достаточной мере предсказуем. В качестве примера можно рассмотреть новости по поводу признания электронных денег в какой-либо стране. Такая информация неминуемо приводит к повышению стоимости активов.

Определение трендов

Под трендами понимают то, куда движется цена актива. При этом достаточно сложно распознать подобного рода динамику. Криптовалюты отличаются высокой волатильностью, что характеризуется резкими изменениями курса. Это демонстрирует тот же биткоин.

Скачки волатильности - это не то, что следует серьезно рассматривать в случае с техническим анализом. Рост максимумов и минимумов говорит о возрастающем тренде. Такое утверждение верно и в обратном порядке. Снижение максимумов и минимумов подтверждает наступление нисходящего тренда. Если курс устойчив, то есть не фиксируется его ощутимое изменение, тренд определяется как боковой. Все упомянутые тренды имеют разную длительность.

Уравновешивание сил спроса и предложения

Подъем цены до определенного уровня приводит к тому, что снижается интерес к покупке. Достигается максимум. Покупатели теряют активность, а продавцы приобретают. После чего цена начинает движение вниз. Таким же образом все происходит и в обратном направлении. В первом случае можно говорить о сопротивлении, а во втором - о поддержке. При росте предложений возникает падающий тренд. В то время как увеличение спроса формирует растущий тренд.

На графике можно провести линии, соединяющие ценовые пики как положительные, так и отрицательные, отличающиеся примерно одинаковыми значениями. Это уровни, характеризуемые поддержкой или сопротивлением. Необходимо их выявление посредством технического анализа. Конкретные уровни определяют перспективы криптовалют , что приводит к выписке ордеров на покупку или продажу. В итоге стоимость активов корректируется. Грамотный анализ таких моментов позволяет успешно реагировать на колебания курса в краткосрочной перспективе.

Уровень поддержки - стоимость актива, устраивающая большинство трейдеров. Они готовы покупать. Обоснование здесь одно - реальная стоимость выше заявленной. Достижение этого уровня увеличивает многократно количество покупателей активов на бирже. Низкая цена привлекает, что стимулирует спрос. Рассмотрим условный альткоин. Предположим, он некоторое время стоил 500 долларов, на затем пошел вверх и достиг отметки в 800 долларов, на которой остановился на относительно долгое время. Что будет происходить при периодическом возврате к цене в 500 долларов? Конечно, игроки устремятся на биржи с целью покупки этой валюты.

Уровень сопротивления - стоимость актива завышена, что заставляет трейдеров приступить к сбросу валюты. Складывается похожая ситуация, как и с уровнем поддержки, но со знаком минус. Валюта была стабильна в плане цены. Затем ее стоимость снизилась до определенной отметки, где она замерла на продолжительное время. Возврат к прежней стоимости вынудит большинство трейдеров начать оформление ордеров на продажу.

Изменение стоимости активов чутко отзывается на рынке. С помощью уровней поддержки и сопротивления создается своеобразный ценовой канал. Успешные трейдеры активно его используют. Они понимают, что достижение низа требует покупки валюты, а верха - продажи.

В том случае, когда цена пробивает ценовой канал, то есть преодолеваются существующие уровни, происходит его обрушение. Например, стоимость альткоина поднимается выше уровня сопротивления. Если это происходит, то данный уровень становится уровнем поддержки вновь образованного коридора. Эта же ситуация, но наоборот, выглядит так: цена стремится вниз и преодолевает уровень поддержки, что превращает его в уровень сопротивления другого канала.

Графические модели технического анализа

Волатильность цены создает график в виде рисунка. Регулярный возврат на определенные уровни как бы рисует фигуры. Они похожи между собой и постоянно повторяются. В связи с этим появляется возможность делать прогнозы по поводу того, куда пойдет цена, на основании графических моделей.

Рассмотрим самые распространенные из них:

1. Голова и плечи . Формирование этой фигуры происходит в результате стабильного тренда, отличающегося достаточной продолжительностью. Визуально - это три идущие подряд вершины, где средняя образует своего рода голову, а две по бокам - плечи. Существует прямая фигура - вершины устремлены вверх и обратная, характеризуемая минимум курса. С помощью таких фигур доступен , определяемый как технический. Распознавание образующихся на графике рисунков позволяет сделать прогноз относительно ожидаемого движения цены.

1. Двойная вершина (дно). Рисунок, имеющий две вершины, который создается после восходящего тренда. Двойное дно - нисходящий тренд. Эти фигуры идентичны по отношению друг к другу. Отличие заключается лишь в том, что они противоположные. Такое отображение графика находит применение в техническом анализе как сигнал по поводу намечающегося изменения направленности тренда.
2. Прямоугольник. Фигура, демонстрирующая соперничество между покупателями и продавцами. Подобное противостояние приводит к застою в тренде. Шансы извлечь прибыль равны у обеих сторон. На успех могут рассчитывать те, кто покупает, и те, кто продает. Важно обращать внимание, как именно изменяется цена. Если она движется в соответствии с одной из горизонтальных сторон прямоугольника, то фигура работает. В противном случае шансы на удачу стремятся к нулю.
3. Графическая модель этого вида возникает после резкого движения стоимости актива в любом направлении (вверх или вниз). Она создается на паузе такого скачка. Формирование подобных фигур служит сигналом, что стоит ожидать резкого изменения стоимости криптовалюты в ближайшее время.

1. Японские свечи. Фигуры в виде свечей появились на японской бирже. Произошло это в семнадцатом веке. Поэтому они получили название японские свечи. Тело свечи - расстояние, старт которому дается в точке цены открытия, а финиш - в точке цены закрытия. При этом еще образуются тени свечи, имеющие протяженность от цены открытия и закрытия до пиковых значений цены. Увеличение верхней тени служит сигналом о том, что ожидается рост стоимости актива. Нижняя тень свидетельствует о падении курса. В этом методе производится деление времени на периоды, что значительно упрощает отслеживание трендов.

Технические индикаторы

Скользящие средние служат индикатором, способствующим отслеживанию курса при высокой волатильности. Для расчета скользящей средней, определяемой как простая, берется среднее значение цены актива за тот или иной период. Здесь доступна аналитика криптовалют на базе технического анализа нескольких скользящих средних в зависимости от конкретного промежутка времени, что актуально при неспособности индикаторов вовремя реагировать. Рассмотрим ситуацию, когда происходит опускание 5-дневной скользящей средней ниже 20-дневной. Если этот так, то стоит рассчитывать на медвежье настроение трейдеров. В противном случае, когда 5-дневная линия превышает 20-дневную, ожидаются бычьи настроения.

Скользящие средние - это не единственный индикатор. Существуют и другие. Но рассмотренный способ реализации технического анализа отличается большей популярностью. Его хорошо воспринимают технари, так как он имеет математическую базу, делающую возможным точное отслеживание рынка. Со стороны гуманитариев нареканий также нет. Процесс анализа легкий без трудностей понимания, ставящий во главу угла расчетливость, а не удачу.

Объемы торгов

Если сделать обзор криптовалют , то можно увидеть, что электронные деньги очень хорошо продаются. Величина объемов торгов сказывается на формировании ценовых трендов. Рост продаж приводит к их усилению, а снижение - к ослаблению. Когда криптовалюта стремительно идет вверх или начинает столь же активно сдавать свои позиции, это служит сигналом, чтобы обратить внимание на объем торговли.

Если стоимость актива долго растет, а затем происходит ее падение, то объемы торгов способны помочь в определении характеристик этой динамики. Легко понять, что происходит. Затяжное падение или всего лишь корректировка. В основном рост цены приводит к наращиванию объемов торговли. В противном случае, когда цена растет, а объем нет, можно говорить, что этот тренд будет существовать недолго.

Разное восприятие технического анализа

Посредством технического анализа рынок криптовалют может быть подвергнут эффективному исследованию, способному помочь в выявлении трендов. Одни поддерживают такой подход, а другие выступают его противниками.

Достаточно много трейдеров уверены, что информация об активе отражается в его цене. Если придерживаться этого суждения, отпадает необходимость в техническом анализе. Подобное восприятие биржевой торговли имеет право на существование, но ему не хватает гибкости, что вызывает массу критических замечаний.

Другая часть трейдеров строит свою стратегию торгов с учетом мировых новостей относительно криптовалют. Если информация этого вида положительная, то выписываются ордера на покупку, а если отрицательная - на продажу. Такой способ ведения торгов может быть оправдан лишь в отдаленной перспективе. Ему присущи недостатки и их много. На короткой дистанции он отличается минимальной эффективностью.

Вывод

Исследование рынка криптовалют с позиции технического анализа на текущий момент выглядит как перспективное направление в трейдинге. Это наиболее эффективный инструмент на коротких дистанциях. Если вас интересуют подобные спекуляции, то используйте его. Хотя не стоит забывать и о других методах. Старайтесь соединять их вместе. Применяйте комплексный подход. Обращайтесь к фундаментальному методу, знакомьтесь со статьями специалистов и отслеживайте новости по криптовалютам. Так вы сможете всегда держать под контролем ситуацию на рынке, что позволит точно определять удачные моменты.

Биржи криптовалют работают точно так же, как обычные биржи ценных бумаг. Опытный трейдер потратит немного времени, чтобы взглянуть на график курса BTC, ETH или другого актива, а начинающий здорово рискует деньгами. Для того чтобы понять и научиться расшифровывать данные из price chart, нужно понимать суть основного графика «японские свечи», который можно встретить на любой из существующих крипто-бирж.

Биржевые графики являются важнейшим инструментом рыночного анализа, так как преподносят информацию о ценах в графическом, визуальном варианте, который является наиболее простым для общего понимания ситуации на рынке, чем текстовая или цифровая информация. Они позволяют увидеть массовое поведение толпы, а также оценить расстановку сил между продавцами и покупателями, что в конечном итоге дает возможность понять потенциал доходности сделок.

Виды биржевых графиков

Существуют три главных типа графического отображения стоимости – линия, бар и японская свеча. Каждый из этих инструментов дает информацию о цене открытия соответствующего периода, о цене закрытия, о самой низкой и самой высокой ценах (кроме линейного графика, который строится только на базе цен закрытия).

Графики, используемые трейдерами, свидетельствуют об изменении цены за определенный временной отрезок, например, за 1, 30, 60 минут, за день, неделю, месяц или год.

По-сути, биржевые графики это история борьбы между быками и медведями за преобладание на рынке. В результате такой борьбы совершается огромное число сделок, каждая их которых обязательно отражается на графике – один тик соответствует одной подобной сделке. Когда цена вырастает, это означает, что кто-то уже терпит убытки, а кто-то уже зарабатывает.

То есть фактически биржевые графики являют собой не просто условное отражение изменения стоимости, а в первую очередь показывают человеческие эмоции – страх и жадность, отчаяние и надежду.

График «Японские свечи»

Этот график был придуман японским торговцем рисом Мунэхисой Хоммой в XVII веке и в данный момент является самым распространенным методом отображения рыночных данных. Наблюдать за обычным графиком цены не слишком удобно, поэтому для построения “японских свеч”, время делится на периоды, например в 10 минут. Подобное разделение на периоды делает наглядной общую картину, что помогает судить о тренде.

В нашем примере выбран график за 1 день и каждое из его делений соответствует 1 часу. Здесь прямоугольники красного и зеленого цвета (называемые «джиттай» с японского языка «тело») окрашиваются в зависимости от того, была ли цена открытия ниже цены закрытия периода или наоборот.

Как читать график ЯС

В виде вертикальной линии в теле свечи отображается максимальная и минимальная цена. На примере легко заметить, что 8 января за 1 час с 22 до 23 часов максимальный курс составлял $958.21954, а минимальный $922.84726.

В данном случае, мы видим, что час начался курсом в $935.00001 за 1 BTC, а завершился курсом в $956.99000 за 1 BTC, поэтому прямоугольник окрашен в зеленый цвет.

Вертикальная линия называется «каге» (тень). Благодаря теням, похожим на фитиль свечи, график и получил свое название.

На практике по относительной длине фитилей можно судить о тренде на следующий период. Длинная верхняя часть фитиля (по-сравнению с нижней) может говорить о дальнейшем росте, а более длинная нижняя часть о падении курса.

1. объем,
2. время,
3. цену.

Потому что анализ трейдерских графиков сводится к вычислению баланса спроса и предложения. А силы спроса и предложения, по одноименному закону выражаются через цену (вертикальная ось на рисунке выше) и объем (количество сделок, горизонталь). Умея читать графики объёма и цены во времени, трейдер может увидеть изменение баланса покупателей и продавцов, и заблаговременно занять выгодную позицию, перед тем, как цена начнет изменяться.

Пример чтения и понимания курсового графика

1. После открытия рынка, цена сделала спринг (обманный маневр вниз, сбивающий стопы вчерашних быков, и увлекая медведей в убыточные продажи).
2. Волна покупок, запирающая продавцов в минусе. Зеленый цвет на гистограмме объемов превышает красный – покупки происходят по рыночной цене, бычий признак.
3. Над уровнем 80300 происходит sot – shortening of the thrust – сокращение прорыва. Каждый новый high демонстрирует все меньший прирост цены на графике. Признак того, что медведи оказывают сопротивление. Последовавшая нисходящая волна в 9:45 – дополнительное тому подтверждение.
4. Синяя стрелка 10:16 показывает свечу на графике, когда усилия покупателей не принесли роста. И скорее всего, отображали продавцов, встречающих ask-и выше 80250 (тоже, кстати, sot)
5. Красная стрелка – сигнал к входу в короткую позицию. На фоне у нас – несколько медвежьих признаков, оправдывающих шорт. И эта свеча с преобладающим объемом продаж может отображать начало нисходящей волны. Шорт открывается в следующие 2-3 минуты, например по 80100, со стопом 80250, и целью 79500 – уровень, где покупатели показали свое преимущество, начав утреннюю восходящую волну.

Потенциал сделки : возможный убыток 150, возможный профит 600. Отношение: 1:4 – хорошее отношение для сделки с высокой вероятностью успеха.

Чтобы улучшить навык чтения рынка, закройте правую часть графика бумагой, и открывайте его, сдвигая бумагу вправо бар за баром. Фиксируйте свои умозаключения с каждым открытым баром и пытайтесь понять суть происходящих процессов.

Видео урок

Для совсем новичков в этом деле, мы предлагаем посмотреть небольшое 3-х минутное обучающее видео. Оно даёт неплохое представление и базовые знания по расшифровке графиков курса криптоденег.

Можно ли заработать на бирже?

Знаменитый трейдер - Ричард Деннис, начал торговлю на бирже в 70-х годах с $1600, взятыми в долг и за 10 лет превратил их в $200 миллионов. Стратегия Денниса кардинально отличалась от того, что делали его конкуренты. В то время как другие игроки биржи занимались «скальпингом», то есть делали множество операций за один день, стараясь поймать незначительные изменения курса, Деннис держал позиции в течение длительных периодов, стремясь заработать на трендах (направлениях движения цены). Так что на вопрос о возможности заработка отвечает абсолютно утвердительно — да, если будете учиться и тренироваться. Успешных Вам торгов на криптовалютных биржах!

09.03.2018

7 217

Успешный криптовалютный трейдинг невозможен без использования инструментария, определяющего поведение рынка. Во-первых, сам крипторынок имеет закономерности, игнорировать которые нецелесообразно; во-вторых, криптовалюты очень нестабильны, в силу чего интуитивное прогнозирование усложняется. Технический анализ в трейдинге криптовалют позволяет более или менее успешно прогнозировать колебания курса. С него начинают многие новички, и, как показывает практика, не зря!

Что такое технический анализ в трейдинге криптовалют?

Технический анализ в трейдинге криптовалют - это изучение движения рыночной цены криптовалюты, позволяющее спрогнозировать дальнейшие колебания курса . Производится на основе закономерностей, характерных для определенной криптовалюты или рынка в целом.

Проще говоря, технический анализ позволяет на основе исторических рыночных данных определить, что произойдет с курсом определенной валюты в ближайшее время.

Использовать этот метод начали несколько веков назад японские торговцы рисом . Позже, в начале ХХ века, специализирующийся на финансах американский журналист Чарльз Доу опубликовал серию статей, в которых описывал закономерности роста и падения курса на рынке ценных бумаг. Позже из его работ были извлечены основные постулаты, которые легли в основу «теории Доу», ставшей базисом технического анализа.

Теория Доу в совокупности с практикой технического анализа позволила определить три основных тезиса технического анализа . Они универсальны и полностью применимы на рынке криптовалют:

• Случайностей не бывает . Каждое изменение цены на рынке чем-то вызвано. Если определить причину, то в следующий раз при появлении сходной причины спрогнозировать движение цены будет проще.
• История повторяется . То, что уже происходило на рынке, может случиться и во второй раз. Последствия, вероятнее всего, будут такими же.
• Закономерности работают . Тренд (вектор движения цены) имеет тенденцию сохранять направление. Повлиять на него может только то, что сопоставимо с ним по силе. Более слабые факторы приводят к временному колебанию (), но не к развороту тренда.

Во времена Доу технический анализ производился вручную с помощью таблиц и чертежей.

С появлением компьютеров технический анализ заметно упростился : появились программы, которые составляли графики движения курса и добавляли в них инструменты технического анализа - уровни, контуры, цветовые и другие индикаторы и так далее.

Сейчас такие графики встроены во многие и работают в интерактивном режиме.

Компоненты технического анализа в трейдинге криптовалют

Помимо графиков движения цен, наиболее известны следующие компоненты:

• Уровни . Чаще всего используются уровни сопротивления и поддержки - линии, которые проводятся через точки экстремума на графике ценового движения. Линия, проведенная через точки максимума, называется линией сопротивления, а линия, проведенная через точки минимума, - линией поддержки. Если цена криптовалюты изменяется в сторону, противоположную тренду, в пределах линий, то можно говорить о коррекции, а если выходит за нее - не исключен разворот тренда. Конечно, это не единственные сведения, которые могут дать трейдеру уровни.
• Фигуры . Как было сказано выше, история повторяется. На графике курса это отражается колебаниями, которые в сходных случаях представляют собой похожий графический рисунок, в котором, если применить воображение, можно увидеть различные фигуры. Например, есть фигура «Голова и плечи» из трех максимумов, средний из которых чуть выше боковых (это «голова»), а боковые примерно равны (это «плечи»). Есть фигуры «Двойное дно» и «Двойная вершина» - два минимума или два максимума, идущие друг за другом. Есть фигуры прямоугольные, треугольные и так далее. Каждая позволяет сделать вывод о ситуации на рынке: то ли крупные игроки выжидают, то ли пытаются обвалить курс, то ли рынок переживает определенную ситуацию, происходившую не раз в прошлом. Все это позволяет спрогнозировать на основе прошлых данных дальнейшее движение цен.
• Индикаторы . Это графическое отображение математических расчетов по определенным формулам, которые задает трейдер или программа. Наиболее известным примером являются «скользящие средние» - неправильной формы линии, которые отражают среднюю цену актива за определенный период. В формулы могут добавляться другие константы и переменные - в зависимости от того, что хочет визуально на графике увидеть трейдер.
• Японские свечи . Изобретение основоположников технического анализа - упомянутых выше японских торговцев. Представляют собой интервальный график в виде прямоугольников, отражающих изменения цен за определенные промежутки времени. Визуально часто похожи на столбики с «тенями», за счет чего получили свое название. Популярны благодаря своей наглядности: многие трейдеры отмечают, что на них понятнее всего отображены ценовые колебания. На свечных графиках тоже есть свои фигуры, использующиеся по тому же принципу, что и на обычных графиках.
• Объемы торгов . Могут быть отображены как в виде обычного графика, так и в виде интервального. Отражают также размер спроса и предложения и позволяют делать на основе этих данных выводы. Например, если объем торгов увеличивается при определенном тренде, это значит, что рынок происходящее поддерживает и что тренд развернуться не должен. Может быть наоборот: если объем торгов при определенном тренде падает, то рынок не поддерживает тренд (возможно, подозревает надувания «пузыря» или другое нехорошее явление), а значит, вероятен его разворот.
• Волны Эллиота . Один из самых сложных инструментов технического анализа, поскольку требует существенных познаний в математике. Фактически волновая теория Эллиота в контексте трейдинга является математическим вариантом теории Доу: она отображает его постулаты на примере волнового графика. Например, из графика Эллиота следует, что за импульсной волной (началом тренда) следует коррекционная (небольшое движение против), что на пять волн основного тренда приходится три коррекционные волны, что тренд, как и любое движение цены в принципе, состоит из ряда вполне конкретных циклов и др.

Это не полный список. В разных учебниках встречаются и другие компоненты технического анализа.

Обычно трейдеры не используют сразу все инструменты, а выбирают несколько удобных для себя . Многие отображают одинаковые данные, только в разной форме, и все сводится к тому, какую форму трейдер лучше всего воспринимает. Зависит это от когнитивных особенностей каждого человека, поэтому оптимальных форм и, как следствие, инструментов нет.

Технический анализ в трейдинге криптовалют: преимущества

К преимуществам технического анализа можно отнести следующие его особенности:

• В техническом анализе все исходные данные точны и не оставляют возможности неправильного истолкования. Данные, используемые в других методах прогнозирования, в криптосфере ненадежны: здесь мало официальных достоверных заявлений и много «уток». Качество тоже оставляет желать лучшего: неправильные переводы и искаженный пересказ встречаются часто, и легко неправильно интерпретировать информацию.
• В техническом анализе все данные отображаются в режиме реального времени , поэтому трейдер имеет возможность реагировать максимально быстро. Новости на крипторынке появляются с опозданием, поэтому новость, влияющая на курс криптовалюты, может попасть к трейдеру слишком поздно, когда биржа на нее уже отреагирует.
• Технический анализ работает по одному принципу со всеми валютами. Например, при фундаментальном анализе трейдеру приходится изучать разные пласты информации об особенностях каждой криптовалюты .
• Т ехнический анализ предоставляет достаточные данные для работы и с малоизвестными валютами .
• Трейдер может выбрать наиболее удобные инструменты , рассчитать конкретные интересующие его цифры на узком промежутке по составленной им лично формуле и так далее.

Технический анализ в трейдинге криптовалют: недостатки

Среди недостатков технического анализа можно выделить следующие:

• Поздние сигналы . Первые признаки разворота тренда технический анализ увидеть не позволяет. Он отображает ситуацию, которая формируется уже после того, как появились предпосылки к изменениям.
• Неэффективность при вмешательстве сторонних факторов . Технический анализ основывается полностью на математике. Расчеты точны для определенных ситуаций, но проблема в том, что полностью идентичных ситуаций на рынке практически не бывает. Часто вмешивается посторонний малозначительный фактор, который для математической точности является критическим и делает все прогнозы неправильными.
• Меньшая эффективность на крипторынке . По сравнению с традиционным рынком показатели криптовалютном сменяются быстрее, и даже опытные игроки не всегда успевают сориентироваться в таком объеме информации.

Технический анализ в трейдинге криптовалют: стоит ли использовать новичкам?

Помимо вышеперечисленных недостатков, начинающие трейдеры испытывают при применении технического анализа еще ряд проблем:

• Неправильно интерпретируют графики . В теории все очевидно, а на практике не получается разглядеть фигуры, и результаты анализа оказываются далеки от действительности.
• Слишком внимательно относятся к теории . Если на рисунке в учебнике по трейдингу была указана одна фигура, то на практике новички реагируют на нее только тогда, когда она практически идентична примеру из учебника. Одни и те же фигуры в разных случаях могут сильно отличаться визуально, что дезориентирует новичков.
• Делают разные выводы . Причем наблюдается это и у опытных трейдеров: два аналитика могут составить на основании одного графика два разных прогноза и подтвердить их логическими выкладками. Иногда сказать, кто из них с большей вероятностью окажется прав, невозможно. У новичков такие проблемы возникают куда чаще.

Кроме того, технический анализ потребует от начинающего трейдера времени на изучение теории, потом времени (и зачастую денег) на ошибки на практике и только после этого даст результат.

Несмотря на это, отказываться от применения технического анализа человеку, который решил попробовать себя в трейдинге криптовалют, нецелесообразно . Перечисленные проблемы решаются достаточно быстро с помощью практики.

Использование различных инструментов и изучение закономерностей каждого на бирже дают результат довольно скоро.

Через неделю-две вдумчивого трейдинга новичок начинает быстро реагировать на очевидные изменения графиков, бегло открывать сделки и, как следствие, получать больше прибыли. Еще через месяц практики с разными инструментами он замечает их тонкости и может выбрать наиболее удобные.

Постоянная торговля в течение двух-трех месяцев выявляет особенности стиля торговли на бирже (осторожный, агрессивный и другие) и позволяет полно и эффективно применять те инструменты, которые в наибольшей степени подходят стилю бывшего новичка.

Криптовалютный рынок хорош тем, что благодаря своей высокой позволяет начинающему трейдеру освоить инструменты технического анализа намного быстрее, чем рынок традиционный .

Сначала кажется, что эти инструменты не упрощают торговлю, а наоборот. Но разобраться в них не особо сложно: достаточно понять и запомнить, что какая линия означает, а схем и линий - ограниченное количество.

В первое время приходится производить сознательное усилие, чтобы понять, что происходит на графике . Но количество переходит в качество: постоянная работа с графиком вырабатывает навык, и вскоре трейдер, взглянув на него, без сознательного усилия, в доли секунды может увидеть ситуацию на рынке и определить, чего можно от нее ждать в ближайшем будущем.

В конечном итоге инструменты технического анализа отличаются простотой, ясностью и точностью , поэтому позволяют новичку начать быстрее, чем любые другие инструменты.

Криптовалютные стратегии: торговля по фундаментальному анализу, уровням сопротивления и поддержки, паттернам, корреляция криптовалютных пар

В арсенал LiteForex вошли , которыми можно торговать в паре с долларом США, Евро, Биткоин и Биткоин кеш. я решил сделать небольшой обзор стратегий торговли по фундаментальному и техническому анализам, рассказав вам об особенностях именно криптовалютных пар в связке с фиатными деньгами и друг с другом. Из статьи вы узнаете: на какие новости больше всего реагируют криптовалюты, каковы перспективы ведущих стартапов, как торговать по паттернам и уровням сопротивления и познакомитесь с тем, как использовать корреляционную зависимость криптовалютных пар между собой.

Криптовалюта стала самым прибыльным активом 2017 года и имеет все шансы остаться лидером и в 2018-м. Сильная сторона криптовалют - их большая волатильность, позволяющая зарабатывать при удачном раскладе до 30-50% за 1-3 дня. Ни один актив не может показать аналогичный результат. Правда, большая волатильность несет и большие риски. Если на валютных парах потерять за день половину позиции можно разве что при использовании кредитного плеча, то в криптовалютах деньги можно потерять и без него. Но желающих заработать на резких колебаниях монет это не останавливает. Пока рынок движется волнообразно, всегда остается шанс без проблем отыграть предыдущий убыток.

Всех любителей криптовалютного трейдинга ожидает приятный сюрприз от LiteForex. Кроме привычных пар USD/BTC и USD/ETH, добавлены такие криптовалюты, как Bitcoin Cash, Dashcoin, Ethereum, Ethereum Classic, LiteCoin, Monero, Ripple и ZCash. Кроме того для снижения риска трейдеры получат возможность страховки депозита, инвестируя в коррелирующие между собой пары. Например, ВТС/ВСН или ВТС/ETH. Волатильность этих пар в несколько раз меньше, чем волатильность криптовалют в паре с фиатными деньгами. О том, как заработать на этих криптовалютах, читайте дальше.

Стратегии торговли криптовалютой

В сравнении с торговлей на криптовалютных биржах брокеры имеют ряд преимуществ:

здесь можно открывать короткие позиции. Большая волатильность говорит о том, что у монет бывают длинные чередующиеся подъемы и спады. Это означает, что в случае ошибочного прогноза направления цены нужно просто открыть противоположную позицию, а в отношении уже открытой - или закрыть в убыток, или набраться терпения, пока котировки не развернутся. Волнообразный характер котировок хорошо виден на недельном графике LTC/USD (Litecoin vs US Dollar). Кроме частых внутридневных зигзагов, явно просматривается и внутринедельная волна;

скорость открытия и закрытия позиции несколько миллисекунд. Покупка и продажа криптовалют через кошельки может длиться несколько часов;

безупречная защита депозита. Аккаунты у брокера никто не взламывает. Во-первых, нет смысла (торговля ведется CFD), во-вторых, контролируется регулятором (биржи не контролируются никем).

Как и в валютном трейдинге, на криптовалютном рынке можно применять технический и фундаментальный анализ. Криптовалюты - слишком молодой инструмент, в котором очень много спекулятивной составляющей. Потому у обоих вариантов есть преимущества и недостатки. Рассмотрим основы торговли по техническому и фундаментальному анализам.

1. Торговля по фундаментальному анализу

Представленные криптовалюты являются представителями трех типов проектов. Платежные системы (ВТС, LTC, XRP), децентрализованные сети для создания на их основе приложений (ETH), анонимайзеры - платежные системы с высоким уровнем анонимности (XMR, DSH, ZEC). Соответственно и влиять на курс будут новости соответствующих направлений. Например:

ETH/USD (Ethereum vs US Dollar). На эту пару прежде всего будут влиять заявления Виталика Бутерина относительно результативности проводящегося форка, включающего переход с алгоритма PoW на PoS. И пока информации от него поступает мало. Впрочем, Эфир считается одной из оптимальных монет в долгосрочной перспективе за счет потенциального интереса со стороны новых проектов на его платформе;

XMR/USD (Monero vs US Dollar). Криптовалюта встречает ожесточенное сопротивление со стороны законодательства. Используемая для рынка игровых и прочих онлайн услуг, монета является абсолютно анонимной. Эта проблема стала одной из причин, почему проект потерял место в ТОП-10 по версии сайта Coin Market Cap. Правда, в конце января появилась информация о возможном будущем слиянии XMR и LTC. Возможно, что разработчики только делают информационный вброс. Но если это произойдет, гибрид сможет перевернуть криптовалютный рынок с ног на голову.

Также на криптовалютный рынок будут влиять общие новости: банкротства криптовалютных бирж, ужесточение контроля за криптовалютной торговлей со стороны Китая и Южной Кореи, на которые приходится наибольший оборот, лояльность со стороны законодательства и крупных корпораций.

2. Торговля по техническому анализу

2.1. Торговля по уровням поддержки и сопротивления

Графический анализ в криптовалютах показывает вполне неплохие результаты. В первую очередь речь о психологических уровнях, которые представляют собой круглые цифры. Например, для ВТС это 6000, 7000 и т.д. Монеты чаще всего отталкиваются от круглых уровней. Покупателям проще поставить целевой уровень продажи на круглом числе, на котором и происходит разворот вниз. Ниже приведен месячный график пары DSH/USD (DASH vs US Dollar).

Несмотря на то, что идеального касания уровней нет, увидеть их можно. Желтым кругом выделены характерные участки коридора. Первый участок достаточно широкий, ограниченный уровнями 600 и 1000 дол. США. Второй участок, уже показывающий наступление флета, отмечен красным кругом и располагается у уровня 800 дол. США. На третьем участке видно, как цена отскочила от отметки 400 дол. США и, приблизившись к 600 дол. США, почти остановилась.

Правила построения уровней поддержки и сопротивления:

уровень, построенный по двум точкам не является четким. В идеале нужно хотя бы три точки. Пусть цена может не доходить до уровня или немного его пробивать - это неважно для общей картины;

в идеале стоит комбинировать уровни, найденные на коротких таймфреймах и длинных, сравнивая, насколько они совпадают;

есть интересные индикаторы для МТ4, которые автоматически рисуют уровни. Например, PowerDynamiteAreas, ATR Levels.

Вывод: на длинных таймфреймах уровни просматриваются вполне неплохо за счет того, что трейдеры в основном не держат монеты долго, зарабатывая на локальных подъемах. Этот психологический момент и стоит учесть в разработке стратегии. Некоторые трейдеры пытаются строить стратегии на уровнях Фибоначчи, но для криптовалют данная закономерность сомнительна, опять же по причине психологии.

2.2. Торговля по паттернам

Психология трейдеров находит свое отражение на графике криптовалют в виде формирования паттернов - фигур, которые указывают на потенциальный разворот или зарождение флета. Примеры наиболее частых паттернов в криптовалютах:

пин-бар. Свеча с очень маленьким относительно предыдущих телом, длинной тенью по направлению тренда и короткой (или отсутствующей) обратной тенью. Модель говорит о том, что цена в текущем таймфрейме прорывалась вперед, но к его концу вернулась почти на те же позиции. Для длинной позиции это сигнал того, что быки остановились и возможен разворот. Тень свечи должна быть как минимум в 2 раза длиннее тени предыдущей свечи;

"три наступающих солдата". Это модель, состоящая из трех последовательных свечей (восходящих или нисходящих), каждая следующая из которых больше предыдущей. Модель говорит о том, что тренд имеет ярко выраженное направление. Обычно после них следует незначительная коррекция из 3-4 небольших свечей. На следующей свече основного направления можно открывать позицию.

На рисунке ниже на паре XRP/USD синей стрелкой с желтым контуром показан пример пин-бара. Вторая формация обведена желтыми овалами, а удачные для входа свечи показаны стрелками коричневого цвета.

К другим более редким и менее точным, но все же полезным паттернам, стоит отнести следующие:

двойное дно (двойная вершина). Представляет собой двойной отскок от уровня поддержки или сопротивления. Первый разворот может быть только коррекцией перед пробоем уровня. Но если сформировано второе дно (вершина) и следует отскок, то с большой вероятностью тренд развернется;

голова и плечи. Разворотная фигура, которая часто встречается после сильного тренда. Она представляет собой три последовательных пика, из которых средний самый высокий (голова). Первое плечо характеризуется пиком и незначительной коррекцией, самая низкая точка которой оказывается не ниже текущей линии цены. Голова - это сильный рывок цены, после которого следует откат на уровень коррекции плеча. Дальше формируется третье плечо, которое означает затухание тренда и после него можно смело открывать короткую позицию. Ниже на рисунке приведен пример такой модели. Второе плечо выглядит очень не явственно, но в конечном счете цена все-таки уходит вниз. Это яркий пример того, почему модель является сложной;

треугольники, флаги, вымпелы - фигуры консолидации, после которых, как правило, следует пробой границы фигуры.

Еще один интересный инструмент технического анализа - фракталы. Тем, кто хочет поближе познакомиться с этим паттерном, рекомендую прочитать профессионального трейдера. Как показывает практика, графический анализ на криптовалютном рынке работает по тем же самым принципам, как и на валютных парах. Нужно только вовремя уметь распознавать модели и сочетать их с фундаментальным анализом и уровнями поддержки.

Если говорить о технических индикаторах, то в криптовалютах дают вполне точные сигналы классические стохастик, MACD, RSI, Momentum, ZigZag, скользящие. Рекомендуемый период для анализа, сглаживающий волатильность - не ниже Н4.

3. Торговля коррелирующими криптовалютными парами

В сравнении с парами, где второй валютой выступает доллар США, коррелирующие пары менее волатильны. Сила валюты в паре, как показывает практика, определяется энтузиазмом рынка и его доверием к проекту. Яркий пример - сильные всплески последнего месяца. В момент лавинообразного роста «динозавры» ВТС и ЕТН росли медленнее. Но в момент спада они просели меньше. Это хорошо видно на примере пары XRP/BTC (Ripple vs Bitcoin): зеленая линия - цена в долларе США, желтая - в ВТС.

В момент роста всего криптовалютного рынка Ripple росла по отношению к обеим валютам, то есть Биткоин по отношению к доллару рос медленнее, чем Рипл. Но в момент просадки зеленая линия упала ниже желтой. Это означает, что Биткоин и дешевел медленнее Рипл. Это подтверждает и доля биткоина в капитализации. 10-13 января она составляла 32-32,5% при общей капитализации 750 млрд дол. США, сейчас доля ВТС - 35% при капитализации 400 млрд дол. США. Очень похожие графики и у остальных криптовалют. Пара LTC/BTC (Litecoin vs Bitcoin) дешевела в одинаковой пропорции, о чем говорит относительно горизонтальная желтая линия при падающей зеленой.

Еще сильнее по отношению к ВТС просели пары DSH/BTC (DASH vs Bitcoin) и ZEC/BTC (ZCash vs Bitcoin).

Вывод: в момент быстрого роста рынка имеет смысл делать ставку на просадку ВТС по отношению к другим более молодым проектам, но в момент падения рынка «переливаться» в ВТС. Это можно объяснить так: Биткоин - слишком старая платежная система со множеством проблем масштабирования и скорости транзакций. В момент общего роста инвесторы предпочитают довериться молодым аналогам ВТС (этим объясняется падение доли ВТС в капитализации с 60% в декабре 2017 года до 35% к концу февраля 2018 года). Но в момент паники доверие к ВТС гораздо больше благодаря его статусу в мировом экономическом сообществе.

На этих парах также можно применять технический анализ. И напоследок несколько советов по торговле криптовалютой на Форексе:

не используйте кредитное плечо или используйте очень аккуратно. Помните, что из-за волатильности позиции могут быть закрыты по стоп-ауту;

отдавайте предпочтение внутридневной торговле - экономьте на свопах;

ограничьте использование торговых советников, а лучше торгуйте вручную. Рынок больше подчиняется психологическим и фундаментальным факторам.

Средняя дневная волатильность предлагаемых LiteForex пар - 0,5-6%. В сравнении с валютными парами очень-таки даже неплохая прибыль. Потому открываем демо счет, тестируем новый инструмент и внимательно следим за новостями. Удачной вам торговли!

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

В статье представлена пошаговая инструкция, как торговать криптовалютой и Биткоинами на бирже и основы трейдинга криптовалют. Торговля на бирже криптовалют самый прибыльный способ заработка на альткоинах. Если знать, как правильно использовать трейдинг криптовалют для заработка, можно в несколько раз увеличить инвестиционный капитал за не большой промежуток времени. По многочисленным просьбам подписчиков в этой статье я проведу обучение торговле криптовалютой. Вы узнаете ответы на актуальные вопросы, такие как «Как правильно торговать криптовалютой», «Какой криптовалютой лучше торговать», «Kак научиться торговать на бирже криптовалют» и «Как правильно торговать на бирже криптовалют». Данная информация поможет вам научиться торговать криптовалютами и зарабатывать на этом. Биржа это площадка для торговли криптовалютой. Если вы не определились, где и на какой бирже торговать криптовалютой, рекомендую зарегистрироваться на Binance . Работаю с данной биржей второй год, никаких проблем замечено не было, могу оставить только положительные отзывы. Регистрация на бирже Binance :

Содержание и навигация по статье
1.
1.1
2.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
4.1
5
6
7
8
9
10

Где торговать криптовалютой. Если вы только пришли на рынок криптовалют, одними из главных вопросов будут «На какой бирже лучше торговать криптовалютой новичку», «Где можно выгодно торговать криптовалютой» и «Где лучше торговать криптовалютой». Бирж, где торгуют криптовалютой, достаточно много, главное выбрать надежную и с хорошей репутацией. На мой взгляд, биржа Binance соответствует вышеперечисленным критериям и идеально подходит для крипто трейдинга. Более того, Binance самый лучший вариант для трейдеров, проживающих на постсоветском пространстве. Именно на русскоговорящих пользователей больше всего ориентирована данная биржа.

Список криптовалют, которыми выгодно торговать: Bitcoin (BTC, Биткоин, Биток) Ethereum (ETH, Эфириум, Эфир), Litecoin (LTC, Лайткоин), Dashcoin (DASH, Дашкоин), Ripple (XRP, Рипл), Monero (XMR, Монеро), Zcash (ZEC), Waves (WAVES), Dogecoin (DOGE, Догикоин, Доджкоин), Ethereum Classic (ETC, Эфириум Классик), Tether (Тезер, USDT), KickCoin (Кик, KICK), Bitcoin Cash (Биткоин Кэш, BCH).

Как торговать криптовалютой

Многие ищут ответ на вопрос, как торговать на рынке криптовалют. Отзывы о трейдинге криптовалют достаточно противоречивые. Первое, что я хочу заметить, прибыльность от торговли криптовалютами может вычисляться в, так называемых, «иксах» (от знака умножить, который похож на икс), то есть, трейдер может в разы увеличить начальный капитал. Чтобы не показаться голословным, приведу реальный пример. С начала 2017 года в течение одиннадцати месяцев Биткоин подорожал более чем в 8 раз (с 950$ до 8000$)! Те, кто купил Bitcoin в 2016 году, в 8 раз умножили свои средства.

Как начать торговать криптовалютой с нуля. Теперь речь пойдет о такой интересной теме, как трейдинг криптовалют обучение для начинающих. После регистрации на бирже первым делом нужно купить Биткоин. Впоследствии за Биткоины вы сможете покупать любые другие криптовалюты на бирже. Самый удобный способ покупки Биткоина, опять же через биржу Binance , пошагово разобран в статье « », обязательно ознакомьтесь, так вы сможете купить Биткоин по самому выгодному курсу на рынке.

С биржей определились, Биткоин куплен, теперь нужно научиться делать технический и фундаментальный анализы рынка криптовалют, чтобы предугадывать изменения курса и зарабатывать на этом.

График курса криптовалют для анализа рынка

Торговля криптовалютой на бирже требует определенного подхода. Однако, биржи криптовалют не предоставляют качественные инструменты и графики для полноценного технического анализа крипто рынка. Да, на биржах есть графики изменения цены, но они мало информативны. Также, на некоторых биржах есть минимальный набор инструментов, которых явно недостаточно для анализа тенденций рынка.

Для анализа рынка криптовалют я рекомендую использовать сервис TtradingView . Обязательно зарегистрируйтесь, так будет сохраняться на графике ваш технический анализ, что очень удобно. То есть, нарисованные вами на графике уровни поддержки и сопротивления, графические фигуры, тренды, линии фибоначчи и так далее, вы сможете увидеть, заходя в свой аккаунт с любого компьютера или планшета. Чтобы приступить к техническому анализу, войдите в свою учетную запись, в форме поиска вбейте нужную вам валютную пару, например BTC USD, и перейдите на интерактивный график. Перед вами откроется график курса пары Bitcoin/Dollar в режиме реального времени, то есть онлайн, с огромным количеством инструментов и индикаторов для технического анализа. Здесь вы сможете провести уровни поддержки и сопротивления, начертить уровни фибоначчи, нарисовать графические фигуры, подписать важные события на графике, назначить тайм-фрейм от минуты до месяца и так далее:
Стиль баров на TtradingView по умолчанию японские свечи. Рекомендуем оставить это значение, так как японские свечи дают максимально необходимую информацию для технического анализа. Одна японская свеча показывает изменение цены за выбранный промежуток времени. Линии, исходящие от свечи это так называемее тени, показывающие максимальную и минимальную стоимость актива во время создания свечи. Когда курс актива растет, свеча называется бычьей (на графике обозначена красным цветом), если же курс актива падает, свеча называется медвежьей (на графике обозначена зеленым цветом):
Здесь нет ничего сложного, разберитесь, как работать с сервисом. Настраивается буквально все, вплоть до цветовой гаммы каждого инструмента и самого графика. С помощью TtradingView мы покажем вам, как делать технический анализ рынка, чтобы максимально точно предугадать изменение цены выбранного торгового актива. Но сначала мы рассмотрим, как ставить отложенные ордера на покупку или продажу криптовалюты на примере Биткоина.