Всем привет! Сегодня я решила поговорить с вами о том, как рассчитать стоп-лосс, чтобы всегда быть в плюсе. Выбор правильного размера стоп-лосса играет очень важную роль в торговле, ведь он помогает стабильно получать прибыль даже в том случае, если создаваемые ордера только наполовину являются успешными.
На сегодняшний день существует масса различных способов расчета прибыли и убытка, но, на мой взгляд, самым действенным является следующее правило:
Размер стоп-лосса должен быть в 2-3 раза меньше тейк-профита.
О том, что такое стоп-лосс, я рассказывать не буду, так как вы наверняка уже знаете, что это. Сегодня мы поговорим о том, как правильно рассчитать стоп-лосс. Предлагаю вам для начала разобраться, что такое большой и малый стоп-лосс. Точного определения данным терминам не существует, все зависит от используемого вами финансового инструмента и текущей волатильности.
Так, например, для краткосрочной торговли на тайм-фреймах до пяти минут стоп-лосс в размере 5-6 пунктов является нормальным явлением, в то время как для среднесрочной и долгосрочной торговли это сильно маленькое значение. Так, например, на паре доллар/японская йена стоп-лосс в размере 15 пипсов сделает вашу торговлю убыточной из-за мелких шумов, которые характерны для графика этой пары. Трейдеры должны понимать, что термины малый и большой стоп-лосс определяются в зависимости от тайм-фрейма, на котором они используются. Размер стоп-лосса должен определяться в зависимости от используемого тейк-профита и для каждого ордера в отдельности. Экономить на размере стоп-лосса не рекомендуется, так как он может многие сделки сделать убыточными, что негативно отразиться на общей прибыльности вашей торговой стратегии.
Почему рекомендуемое соотношение стоп-лосса к тейк-профиту составляет 1:3? К такому выводу пришли опытные трейдеры в результате проведения многочисленных испытаний. При наличии на рынке сильного тренда, такие размеры стоп-лосса и тейк-профита позволяют неплохо заработать и не заработать ненужных убытков. Предлагаю вам в качестве примера рассмотреть ситуацию на рынке в случае появления паттерна пин бар.
На графике появился сетап пин бара возле надежного уровня сопротивления, что является надежным сигналом скорого разворота тренда. Мы, полагаясь на правила торговли по пин барам, выставляем отложенный ордер на продажу на несколько пунктов ниже нижней цены закрытия последней свечи. Выставляем стоп лосс на несколько пунктов выше цены закрытия текущей свечи.
Что получается в итоге? Рамзер стоп-лоса равняется 26 пунктам, а тейк-профит 68 пунктам. Такая сделка предвещает хорошую прибыль с минимальными рисками, согласитесь, что это неплохая тактика ведения торговли, которая может приносить хорошую прибыль. Всегда ли нужно соблюдать такое соотношение?
В случае если трейдер предпочитает скальпинг, то, конечно же, придерживаться этого правила не стоит, надеюсь, понятно, почему. А вот если трейдер является любителем долгосрочной торговли и открывает 2-3 сделки в месяц, то, соблюдать его стоит. При этом трейдер должен входить в рынок только при появлении сильного тренда, а как только это произойдет, он обязательно останется в выигрыше.
Описанное сегодня правило реокмендуется соблюдать всем любителям долгосрочной торговли, но как мы знаем в любом правиле есть исключения. Так, например, в случае появления на рынке консолидации размер стоп-лосса должен равняться размеру тейк-профита, а если на рынке стабильный тренд, но со значительными откатами, то стоп-лосс можно увеличить в зависимости от текущей волатильнсоти валюной пары.
На что обращать внимание при выборе размера стоп-лосса
Как правильно выставить стоп-лосс? В ходе ведения торгов, полгаться только на описываемое сегодня правило неправильно. Размер зависит, в первую очередь, от вашей тактики ведения торговли. Ордера лучше всего привязывать к локальным максимумам/минимумам или линиями поддержки и сопротивления. Если трейдер видит, что размер стоп-лосса является недостаточным, то можно его немного увеличить, независимо от используемого тейк-профита.
Какой стоп-лосс лучше: фиксированный или плавающий
Если вы являетесь новичком на рынке Форекс, то вам стоит использовать только фиксированный размер стоп-лосса. Это нужно для того, чтобы вы могли произвести работу над ошибками, а если тренд будет сильным после срабатывания стопа, то вы сможете открыть еще одну сделку и компенсировать свой предыдущий убыток.
Со временем, по мере накопления опыта, вы сможете перейти к использованию , что позволит вам переносить сделки в безубыточное положение по мере движения цены в нужном направлении.
Когда устанавливать стоп-лосс
Если вы новичок на рынке Форекс, то открывать стоп-лосс вам нужно сразу же после создания ордера. Многие опытные трейдеры открывают стоп-лосс после первой коррекции цены. Такой способ торговли дает неплохие результаты при ведении среднесрочной торговли на парах с низкой и средней волатильностью.
После того как цена опять начинает двигаться в выгодном трейдеру направлении, он создает стоп-лосс и начинает постепенно подтягивать его к тейк-профиту. Здесь важно не передвигать стоп-лосс сильно быстро, а сохранять постоянно между тейк-профитом и стоп-лоссом определенную дистанцию, например, в 30 пунктов.
Стоит ли дожидаться срабатывания Stop-Loss
При получении сигнала о закрытии ордера, его необходимо закрыть, не дожидаясь срабатывания Stop-Loss. Многие начинающие трейдеры не обращают внимание на подобные сигналы и ждут пока сделка закроется, достигнув уровня Стоп-Лосс, что вызывает негативные последствия.
Криптовалютный аналитик, называющий себя CryptoCred и скрывающийся за фотографией американского экономиста первой половины XX века Хаймана Мински, рассказывать о трейдинге, предупреждая, что не претендует на роль финансового консультанта. Сегодня речь пойдёт о том, как избежать ошибок при выставлении стоп-лоссов. Оригинал материала опубликован на Medium.
Для начала уточним, что стоп-лосс ордер - это биржевая заявка на закрытие позиции при достижении ценой определённого значения или процентной доли с целью ограничить свои убытки в том случае, если выбранная стратегия оказывается неудачной.
Использование стоп-лосс ордеров - существенный элемент риск-менеджмента. Вот почему в любых (здравомыслящих) книгах, вебинарах, руководствах и т.д. подчёркивается важность использования стоп-лоссов в трейдинге.
При этом, как ни парадоксально, неправильное размещение и управление стоп-лоссами может стоить вам изрядных убытков.
Часто бывает так: при техническом анализе с помощью японских свечей их тень вызывает исполнение вашего стопа, вы выходите из торговли, а цена тем временем продолжает двигаться том направлении, в котором вы и предполагали, но уже без вашего участия.
В этой статье я расскажу о пяти наиболее распространённых ошибках при выставлении стоп-лоссов и управлении ими, которых следует избегать.
Ошибка 1: не выставить стоп\-лосс заранее
Вы должны заранее выбрать уровень цены выхода и выставить стоп-лосс. Разумеется, то же самое касается определения точки входа и ваших целей.
Видя в процессе торговли колебания прибылей/убытков, вы будете цепляться за любой повод для того, чтобы оставаться на рынке (в том числе в ущерб себе).
Преимущество определения точки стопа до открытия торговли заключается в том, что это устраняет фактор эмоциональности при принятии решения, так как вы ещё не рискуете своим капиталом. Вы просто смотрите на график колебания цены.
Кроме того, если вы не определили заранее уровень стопа и рынок начинает сильное движение против вас, показывая большой рост теней японских свечей, то существует гораздо более высокая вероятность, что вы начнёте продавать свои рыночные позиции без учёта возможной правильности вашей стратегии.
Нет смысла выставлять стоп «по ситуации»: оцените, где вы можете ошибаться, до открытия позиции.
Ошибка 2: размещать стоп, основываясь на произвольных данных
Рынку нет дела до вашего соотношения риска и прибыли (R:R), каких-нибудь предполагаемых вами магических 2% от точки входа или других бессмысленных с точки зрения рынка цифр.
Одна из самых серьёзных ошибок, которую вы можете совершить, - попытаться подогнать рынок к вашей стратегии, тогда как нужно делать обратное: выстраивать стратегию в соответствии с рынком.
Было бы очень удобно, если бы существовали волшебные соотношения или формулы, на основании которых можно уверенно выставлять стоп-лосс. Однако, насколько я знаю, таких соотношений и формул не существует.
Следовательно, когда дело доходит до принятия решения о том, где разместить стоп, вы должны основываться на техническом анализе. Выставление стоп-лосса не может определяться неким уровнем цены, дающим вам определённый процент или желаемое соотношение R:R. Это не рыночный подход.
Ошибка 3: перевод стопа на уровень безубыточности / маржинальной прибыли при первой возможности
Цель выставления стопа, как уже было сказано, - защитить вас, если ваша стратегия не работает, но стоп-лосс не сделает вашу торговлю безрисковой, когда она идёт в вашу пользу. Это логическое следствие из того аргумента, что размещение стопа должно основываться на результатах технического анализа.
Большинство трейдеров согласятся с этим, но при случае, не колеблясь, переместят свой стоп на уровень безубыточности / маржинальной прибыли, если торговля пойдёт в их пользу.
Это спорное решение. Перемещение стопа на уровень безубыточности / маржинальной прибыли сходно с произвольным размещением стопа на основании случайных факторов (см. пункт 2).
Состояние рынка не зависит от вашего решения о точке входа и уровне безубыточности. В тот момент, когда вы произвольно перемещаете свой стоп на «безопасный» уровень, вы отказываетесь от аналитического подхода (что, конечно, не исключает возможности случайного совпадения вашего брейка с уровнем, определённым техническим анализом).
Рынок ничего вам не должен.
Зачем отказываться от своей торговой стратегии или менять её только потому, что она тормозит достижение точки безубыточности или небольшой прибыли?
Необходимо спросить себя: если бы у меня не было позиции и цена переместилась к выбранной точке стопа по безубыточности / маржинальной прибыли, считал бы я эту цену подходящим уровнем для аннулирования?
Если вы отвечаете «нет» (как это часто бывает), вы тем самым показываете, что выход из торговли в этой точке - спонтанное решение.
Напротив, ваш стоп-лосс должен быть размещён именно в той точке, где ваша стратегия совсем не будет работать. Когда вы совершаете вход, вы должны определиться и сказать себе: «Если цена станет выше/ниже точки Х, значит, мои основания для входа в торговлю были опровергнуты рынком и, следовательно, моя стратегия ошибочна».
Если вы не готовы так поступать, вы не должны входить в торговлю.
Держитесь своей стратегии, верьте в первоначальный план торговли и позвольте рынку доказать, что вы ошибаетесь, но выставьте при этом свой стоп-лосс.
Неосмысленное движение в сторону брейка - это бездумная торговля и отказ от вашего собственного технического анализа.
Ошибка 4: выставить стоп в зоне ликвидности
Существуют определённые структуры цены, когда она стремится к уровню ликвидности до того, как изменится рынок.
Главное, не размещайте стоп-лосс напрямую выше/ниже показателей swing highs/lows и clean equal highs/lows , так как есть большая вероятность, что рынок пройдёт через эти значения перед тем, как поменять направление. Вы можете проверить себя следующим образом: посмотрите на график рынка, на котором торгуете, и отметьте основные точки перегиба, показатели high/lows и clean equal highs/lows .
В большинстве случаев вы увидите, что при торговле цена имеет тенденцию проходить через эти точки перед тем, как развернуться и пойти в противоположном направлении. Трейдеры со стопами выше или ниже этих точек вылетят с рынка до того, как тот продолжит двигаться в направлении, на которое они рассчитывали, но уже без них.
Если цена превысит старые highs/lows перед тем, как сменить направление движения, это может отразиться на ликвидности или привести к эффекту stop hunting , когда множество трейдеров одновременно выставляют стоп-лосс на одном уровне, что приводит к резкому падению или росту цены.
Как же защитить себя от эффекта stop hunting ?
Это сделать непросто, но, если получится, результат будет достигнут при любых рынках, особенно если вы используете по большей части самоисполняющиеся ордера и не следите за изменением цены в реальном времени.
Мой совет таков: не размещайте свои стопы в очевидных местах. Резкие перепады на графиках цен бросаются в глаза и часто служат ориентиром для тех, кто размещает стоп-ордера в погоне за ликвидностью.
Таким образом, лучшее, что вы можете сделать, - это оставить зазор между уровнем вашего ордера и такими точками. Это позволит вам оставаться на рынке, даже если цена пройдёт свой high/low . Оставьте немного пространства (особенно если цена вашего рынка скачет) и, разумеется, не делайте стоп над/под тенью японской свечи.
Ошибка 5: никогда не перемещать свой стоп\-лосс
Мы уже усвоили, что цель выставления стоп-лосса - защитить ваш счёт, если торговая идея оказалась неверной. Однако, если движение рынка покажет, что ваша торговая идея была правильной и он двигается в предполагаемом направлении, стоп-лосс может быть использован для сохранения R:R, так как цена движется к намеченной цели.
Вы можете спросить меня: «Разве здесь нет противоречия? Вы же только что убеждали нас верить в свой стоп и запрещали перемещать его, а теперь требуете обратного?»
Да, всё правильно, так и есть, но в этом нет противоречия.
Если вы бездумно перемещаете стоп к точке безубыточности / маржинальной прибыли, то это спонтанное решение, которое не основано на анализе рынка (что тот вам непременно докажет).
Если же вы перемещаете стоп в том направлении, которое совпадает с движением рынка, то ваше решение будет основано на техническом анализе, и это хороший способ сохранить высокий R:R, так как цена движется в направлении вашей цели.
Различие очевидно. Первое решение было эмоциональным, основанным на желании чувствовать себя в безопасности. Второе решение - это активные действия, основанные на анализе и призванные сохранить хороший R:R, так как цена движется в нужном направлении.
Например, есть традиция двигать стоп, если свечи начинают расти в предполагаемом направлении как показатель того, что покупатели/продавцы проявляют активность и уровень цены не должен вернуться ниже/выше данного уровня. Это противоположно движению к точке безубыточности / маржинальной прибыли, так как цена отдаляется от точки входа.
Итак, давайте перейдём к сути дела.
Под перемещением стопа я понимаю его движение вверх (если вы играете в длинную) или вниз (если в короткую), в то время как цена движется к вашей цели.
Причина поступать так довольно проста: цель рынка и ваша цель могут быть различны, и, размещая свой стоп, вы защищаете свою выигрышную стратегию, если она не сработает или даже превратится в проигрышную.
Рассмотрим пример:
При входе в сделку соотношение R:R было 2:1 (или 2R). Когда цена начинает падать, вы выставляете стоп, чтобы обезопасить себя. Цена подходит близко к вашей цели, но не достигает её и начинает идти вверх (синий круг). В этой области (синий круг) вы можете пересчитать свой R:R, чтобы узнать, разумно ли вы поступаете.
Как видно из примера, если вы не перемещаете свой стоп, вы рискуете вернуть на рынок 1,8R за вознаграждение в 0,2R. Другими словами, если вы не переместите стоп, ваш R:R станет непропорционально низким в том случае, если цена не достигнет вашей цели и начнёт расти, что сделает ваш стоп бесполезным.
Это не «свободная торговля», вы просто отдаёте рынку свои деньги.
Как мы увидели, рынок не обязан идти туда, куда хотите вы. Перемещение стопа даст вам возможность заработать деньги даже тогда, когда вы ошибаетесь в своей стратегии (что чаще всего и происходит).
Заключение
Не будьте высокомерны: глупо портить торговлю только потому, что вы хотите, чтобы ваши ожидания сбылись. Рынок ничего вам не должен, и ему всё равно, чего хотите вы.
Будьте динамичны, используя стопы, когда торговля «идёт»; сохраняйте приемлемый R:R во время торговли. Вы также можете заработать деньги при смене направления рынка.
Читайте другие материалы от CryptoCred:
Сегодня мы поговорим про то, как ставить стоп лосс. Эта информация будет полезна всем начинающим трейдерам, так как от правильности установки Stop Loss напрямую зависит не только уровень дохода, но и целостность депозита.
Stop Loss представляет собой вид отложенной позиции, при срабатывании которой, осуществляется закрытие действующей сделки или ее части.
Стоп лосс является довольно популярным в трейдинге инструментом, так как он позволяет эффективно ограничивать убытки, что, в свою очередь, дает возможность свести к минимуму вероятность обнуления депозита или же получения существенного убытка.
Кстати, Stop Loss спасет Ваш депозит, например, при отключении электроэнергии или обрыве связи с терминалом из-за проблем у Вашего Интернет-провайдера.
Не утихают дискуссии о том, следует ли использовать Stop Loss или лучше всего отказаться от данного ограничителя убытков. Давайте рассмотрим, какими способами чаще всего устанавливается этот ордер.
Установка минимального стоп лосс
Некоторые из трейдеров рекомендуют использовать минимально возможный SL, так как это позволяет обезопасить имеющийся депозит. В этом случае защитные ордера рекомендуется устанавливать на дистанции 10-20 пунктов от места заключения сделки.
Применение подобной методики может привести к тому, что большая часть открываемых Вами ордеров будет закрываться с убытками. Это связано с тем, что изменение рыночной цены может сопровождаться коррекциями, которые будут выбивать установленный Стоп-Лосс .
Практика показывает, что для пар с высоким уровнем волатильности, таких как EUR/JPY или GBP/JPY, скачки цены до 30 пунктов принято считать рыночным шумом . Таким образом, установка небольших стопов при торговле этими валютными парами, будет приводить к закрытию позиций с убытками.
Основные правила установки стоп лосс
Если Вы решили применять фиксированный SL, Вам следует помнить, что его значение зависит от огромного количества параметров, таких как волатильность выбранной валютной пары, размер имеющегося депозита и правила выбранной торговой стратегии .
Устанавливать Stop Loss технически довольно просто. Вам нужно щелкнуть по иконке "Новый ордер" в верхней части терминала MetaTrader 4, как это показано на следующей иллюстрации.
В окне настройки ордера Вам следует выбрать необходимые параметры, а в специально предназначенное для этого поле внести значение Stop Loss:
Торговая платформа МТ4 позволяет, помимо обычного стоп лосс, применять еще один интересный инструмент - Trailing Stop. Он позволяет в автоматическом режиме осуществлять перемещение Stop Loss за удаляющейся рыночной ценой.
Trailing Stop обладает довольно простым принципом функционирования:
- После открытия ордера трейдер не устанавливает стопов, а осуществляет активацию Trailing Stop;
- Если цена движется в направлении открытой сделки (профит растет), то Trailing Stop будет автоматически перемещать Stop Loss. Если ценовой уровень начнет движение в обратном направлении, то сделка закроется при достижении стопа.
- В самом начале нам необходимо заключить сделку;
- В нижней панели торгового терминала кликаем на активную позицию правой кнопкой мыши;
- В появившемся меню нам нужно навести курсор на надпись "Трейлинг стоп" и выбрать расстояние, которое должен пройти ценовой уровень, чтобы Стоп-Лосс был автоматически перенесен.
У большинства Forex-брокеров минимальный шаг Trailing Stop составляет 15 пипсов. Данное значение часто рекомендуется в тематических ветках на форумах, когда начинается обсуждение параметров трейлинга.
Если для заключения сделок Вы используете индикаторные стратегии, основанные на скользящих средних, то Вам подойдет третий вариант установки стоп лосс. После того, как Вы получите сигнал на открытие позиции от своей стратегии, необходимо установить стоп на несколько пипсов выше или ниже скользящей средней, в зависимости от направления заключаемой сделки.
Надеюсь, эта статья помогла Вам разобраться с тем, как ставить стоп лосс во время торговли на Форекс. Важно помнить, что лишь грамотная установка Stop Loss позволит Вам снизить торговые риски и повысить эффективность трейдинга в целом.
Вопросы о тейк-профит и стоп-лосс: "Что это? Как правильно их определить?" - волнуют каждого трейдера, вот только профессионалы и новички относятся к этому по-разному. Для первых свойственно оттачивание собственной стратегии до идеала. А вторые занимаются теорией, быстрым перепрыгиванием с одного варианта торговли к другому, часто не уделяя должного внимания ограничителям сделки.
Лимитирование потерь и получение прибыли
Главный вопрос, возникающий у трейдера после открытия сделки? о том, каким образом определить значения стоп-ордеров, чтобы:
- прибыль оказалась максимальной;
- потери получились наименьшими.
Каждый новичок интересуется понятиями тейк-профит и стоп-лосс. Что это за термины и с какой целью они используются? Это ограничители, без которых успешная торговля невозможна. При их наличии сделки закрываются автоматически, а происходит это по заранее выставленным значениям цен.
Тейк-профит - уровень фиксирования выгоды. То есть сначала методом анализа трейдер определяет значение, которого достигнет цена. И выставляет тейк-профит на уровне получения с рынка прибыли.
Стоп-лосс предназначается для ограничения убытков. Используется с целью сохранения капитала при неудачной сделке. То есть трейдер заведомо определяет допустимый уровень потерь и выставляет на нём ограничитель.
Стоп-лосс для получения прибыли
В каждом правиле существуют исключения, это касается и "Форекс". Стоп-лосс и тейк-профит - это инструменты, из которых нужно всегда извлекать максимальную пользу. Ни для кого не секрет, что наиболее удачные сделки совершаются на развороте тренда. Если видно, что направленность движения ещё сохранится какое-то время, то закрывать ордер нецелесообразно.
В этом случае нужно перемещать стоп-лосс по тренду. В результате получится зафиксировать прибыль. То есть цена в любом случае развернётся и пойдёт вниз, но торговец всё равно будет в выигрыше. Пусть и не настолько крупном, как планировалось при анализе. Этот метод показывает, как ставить стоп-лосс и тейк-профит, чтобы использовать их для получения прибыли.
Это необязательно делать вручную. Достаточно установить имеющуюся в терминале функцию трейлинг-стоп. При её задействовании происходит автоматическое следование стоп-лосс за ценой. Для этого надо на открытом ордере правой кнопкой мыши открыть контекстное меню, затем «трейлинг-стоп» и найти нужное значение. Самый меньший его уровень из тех, которые предлагает система - это 15 пунктов.
Маржин-колл в качестве стоп-лосс
Торговцы с существенным опытом работы на рынке могут придерживаться агрессивного стиля в работе. В качестве стоп-лосс ими используется маржин-колл. При этом сделка открывается с большим лотом.
Если цена разворачивается в направлении, противоположном запланированному, то ожидаются большие убытки. Они ограничиваются маржин-коллом. В случае верного прогноза и прибыли в 10-20 пунктов происходит увеличение депозита на 6-15%. При срабатывании маржин-колл потери составляют 10-15%. Именно поэтому метод не нужно применять новичкам. Он понятен и приемлем для опытных торговцев, занимающихся скальпингом и пипсовкой.
Вопросы, решаемые трейдерами
Трейдеры ежедневно сталкиваются с такими проблемами:
- Цена не доходит до ограничителя прибыли.
- Тренд перебивает его и продолжает движение (упущенная прибыль).
- Цена часто затрагивает стоп-лосс.
- Постоянные убытки.
То есть установка стоп-лосс и тейк-профит - это неотъемлемая часть деятельности любого трейдера. Торговцы должны постоянно совершенствовать своё умение, работая над исправлением этих проблем и максимальным их предотвращением.
Стоп-лосс и тейк-профит выбираются в зависимости от разных факторов
Правильность определения ограничителей зависит от стратегии. Но и в рамках одного торгового метода выставление стоп-лосс и тейк-профит может различаться. Каждый трейдер занимается постепенным созданием приемлемой только для него стратегии.
Новички, прежде всего, изучают фиксированный стоп-лосс и тейк-профит. Что это такое? На самом деле, ничего сложного. Ограничители выставляются на заданном расстоянии от цен продажи или покупки независимо от ситуации и актива. При 100 п. (тейк-профит) 50 п. (стоп-лосс) преследуется цель захватить часть движения. Этот метод не подразумевает определения потенциала тренда. Способ зарекомендовал себя на практике как наиболее приемлемый для начинающих торговцев.
Руководствуясь временными зонами, круглыми числами и прочими способами, можно определять стоп-лосс и тейк-профит. Что это такое, как не правильность производимых действий, знание стратегии и ситуации на рынке? Нужно понимать, что суть здесь не в том, каким образом выставляются эти значения. А в правильности использования выбранного способа.
Предшествующий минимум (максимум)
Если стоп-лосс ставится по предыдущему минимуму или максимуму, то преследуется цель предотвратить его ложное срабатывание. Бывает, что ограничитель убытков размещается на расстоянии 50 пунктов (фиксированный). При этом он постоянно сбивается ценой, но после этого тренд разворачивается и вновь двигается в ранее спрогнозированном направлении. Так получается, что при правильном прогнозе направленности движения торговец терпит очень неприятно, так как казалось бы, верно определён тейк-профит и стоп-лосс.
"Что это за препятствие и каким образом с ним справиться?" - вопрос, который всегда волновал торговцев. Решение состоит в том, чтобы всё время перемещать стоп-лосс за ценой по новым образующимся минимумам и максимумам. Результатом становится закрытие сделки по ограничителям, но в любом случае в позитивном ключе.
Тейк-профит при отскоке и пробое
Руководствуясь линиями поддержки и сопротивления, можно удачно открыть сделку, а тейк-профит расположить по какому-либо из двух способов:
- При отскоке цены от Когда сделка открывается при отбивании графика от уровня поддержки, стоп-лосс располагается за ней. Это помогает перестраховать себя в случае возможного прорыва ценой трендовой линии. То же относится и к уровню сопротивления.
- При пробое трендовых линий. Если сделка открывается при пробитии уровня поддержки, стоп-лосс требуется размещать у линии сопротивления и наоборот.
Чем удобен трейлинг-стоп?
Чтобы не следить за рынком безотрывно, передвигая ограничитель убытков, можно применять трейлинг-стоп. Его значение остаётся постоянным, так как он ставится на определённом расстоянии от прибыли и двигается за ценой в соответствии с этим показателем. То есть это подразумевает фиксацию прибыли при увеличении цены на 35 или 50 пунктов. При развороте графика торговец однозначно остаётся или закрывает безубыточную сделку.
Торговля на высоко волатильных парах обязывает использовать усовершенствованный вид трейлинг-стопа. В таких программах его значение перемещается после прохождения ценой указанного трейдером количества пунктов, например, каждые 50.
Как определять тейк-профит и стоп-лосс?
Качество работы зависит не только от правильности инструментов, а и от характера трейдера. Поэтому только в зависимости от собственных предпочтений нужно выбирать систему, по которой определяется тейк-профит и стоп-лосс. Что это означает? Выбранные ограничители рассчитываются в зависимости от стратегии. При этом системы работы всех трейдеров различаются между собой.
Не стоит игнорировать стоп-лосс, надеясь, что получится вручную закрыть сделку вовремя. В случаях увеличивающегося минуса начинающий трейдер может надеяться на разворот графика или полагать, что пользоваться этим приказом необязательно. Ведь вдруг сделка закроется, а цена опять развернётся в нужном направлении. После неоднократной потери депозита взгляды меняются. И чтобы избежать внутренних разногласий, стоп-лосс надо использовать.
Как выставлять стоп-лосс и тейк-профит, подсказывают советы:
- Ограничители нужно применять всегда.
- Отношение стоп-лосс и тейк-профит друг к другу не должно быть меньше 1:2, предпочтительнее 1:3. То есть при расположении стоп-лосс на расстоянии 50 пунктов от значения цены покупки тейк-профит должен равняться 100 пунктам, как минимум.
Эти приказы закрывают договор после того, как цена достигает определённого уровня. При этом не имеет значения, включён ли рабочий компьютер.
Выставление стоп-лосс
Есть несколько способов определения ограничителя убытков. Один из них состоит в том, чтобы выявить минимумы и максимумы на графике изменения цены. А для этого необходимо построить тренд. Для восходящего графика открывается сделка на покупку, при этом анализируются точки минимума. При нисходящем тренде следует руководствоваться максимумами. Затем, если наибольшая ширина канала составляет 30 пунктов, то значение стоп-лосс то же самое.
Также можно руководствоваться линиями тренда. В этом случае в сделке на покупку стоп-лосс ставится на расстоянии 10 пунктов от линии поддержки.
Можно выставить ограничители в зависимости от вида валюты:
- GBP - это 30-35 п.
- CHF - 30-35 п.
- EUR - 25-30 п.
В этом случае учитывается волатильность валютных пар. Нужно основываться на дневном показателе и разместить стоп-лосс на расстоянии 30% от данного значения. Если у EUR/JPY волатильность равна 60 пунктам, то stop-loss составляет 20 пунктов. Этот способ приемлем для временных интервалов не менее 4 часов.
Если цена двигается в верном направлении, то полученную прибыль следует зафиксировать. Для этого ордер стоп-лосс переносится ближе к действующему ценовому значению. Поэтому для новой точки его установки при восходящем тренде следует выбрать самый близкий к текущей цене минимум.
Определение тейк-профит
Наибольшая ценность функции проявляется в случаях мгновенного касания ценой должного уровня. Когда она не задерживается на этом значении, а лишь разово затрагивает его, трейдер физически не способен отреагировать. Науку нужно обязательно освоить, так как поставить стоп-лосс и тейк-профит - это целое искусство, а результат действительно стоит потраченных усилий.
Нужно всегда учитывать, что тейк-профит должен превышать стоп-лосс этой же сделки. То есть при одинаковом числе удачных и убыточных ордеров должна получаться прибыль.
Советы для тейк-профит:
- Лучше всего выставлять ограничитель прибыли перед предполагаемым разворотом тренда, используя при расчёте построенный ценовой канал.
- Для восходящего движения используется обратный подход. Нужно ставить тейк-профит в точке ориентировочного максимума перед новым откатом.
- По аналогии со стоп-лосс тейк-профит можно устанавливать, основываясь на волатильности валютной пары. Но для этого нужно правильно спрогнозировать трендовое движение.
Как выставить ордера автоматически?
Для облегчения установки ограничителей существует индикатор. Стоп-лосс и тейк-профит определяются при открытии позиции системой, что существенно облегчает работу. Этот способ является очень удобным, тем более на специализированных сайтах для скачивания доступно огромное количество бесплатных программ.
Чтобы выставлять автоматический стоп-лосс и тейк-профит, можно воспользоваться советником. После установки программы на графике отображается две полосы: синяя (тейк-профит), красная (стоп-лосс). Специальные настройки позволяют сделать так, чтобы программа работала в соответствии с предпочтениями трейдера.
На самом деле выставление ограничителей вручную дисциплинирует торговцев, приучая к системной работе на основании составленного ранее торгового плана. Трейдер должен перед открытием позиции производить тщательный анализ ситуации на рынке.
Если изучить, как установить стоп-лосс и тейк-профит, то можно увеличить количество прибыльных сделок. Правильное выставление стоп-лосс и тейк-профит - залог успешной торговли. Хочется пожелать всем трейдерам побольше ордеров, закрытых по верно установленному тейк-профиту.
Вопрос в правильном выборе «стоп лосс» и взаимозаменяемого«тейк профит» постоянно ассоциировался с принципами торговли на бирже Форекс. Дело в том, что трейдинг на этом рынке всегда носил опасный, рискованный оттенок.
Снижение и рост цен происходят стремительно, и не всегда удаётся отследить движение валют на Форекс самостоятельно.
С этой целью, были разработаны схемы и финансовый инструментарий, благодаря которому становится возможным быть в курсе событий, вовремя реагировать на изменяющуюся динамику рынка Форекс и получать удовольствие от прибавления средств на Вашем счету.
Знания о правильном выставлении приказов «стоп лосс» на графике и «тейк профит» образуют базис, который сможет «защитить» трейдера от преждевременного банкротства и разочарования и даже вывести в профит.
Итак, как правильно выставляют приказ — стоп лосс и тейк профит в торговых сделках?
Но сначала, остановимся на ключевых понятиях, необходимых нам для дальнейшей работы с ордерами.
Лот – это размеры сделок трейдеров на Форекс.
Сделка – это позиция относительно отдельного трейдингового инструмента на рынке. Примером может служить .
Как выставить максимально правильно стоп лосс?
В переводе, термин stop loss интерпретируют как «прекращение потерь». В нашем случае – денежных. Стоп лосс выступает в качестве блокиратора убытков и ограничителя оттока денежных средств с Вашего депозита. В настоящее время, использование стоп лосс является обязательной для всех трейдеров, которые заботятся о своём профите при торговле на Forex.
Однако есть приверженцы другого мнения. Ссылаясь на то, что зачастую использование стоп лосс приносит «массу» проблем и невозможно определиться с чётким объёмом предельно допустимой суммы из-за динамического изменения на рынке.
Действительно, такие ситуации имеют место быть. И основная проблема в этом – фиксация убытка при неправильно установленном ордера защиты — стоп лосс. Но, в случае полного игнорирования показателей стоп лосс, есть шансы потерять всю сумму со счета, значительно увеличиваются.
К примеру: — трейдер торгует на бирже Форекс с суммой 600$ США. Значение позиции для трейдинга составляет пол-лота. А сам стоп лосс способен повлиять на весь объём депозита в сторону повышения в два раза. Поэтому, трейдер лучше устанавливать свой стоп лосс через сто пунктов. В итоге, трейдер сможет получить 1200$ США, всего лишь правильно настроим стоп лосс. Если он этого не сделает, то велика вероятность потери, ни больше ни меньше, 600$. Однако, трейдер может «зайти» в глубокий «минус», не воспользовавшись услугами стоп лосс.
При выборе объёма стоп лосса необходимо всегда руководствоваться выбранной Вами стратегии трейдинга. Например, Вы выбираете величину стоп лосс в два пункта и получаете убыток в два пункта плюс объём Вашего «spread».
Принцип выставления «стоп лосс» для позиции покупки
С целью сокращения возможных потерь депозита при падении котировок на рынке, стоп лосс для (buy) — покупки устанавливается сразу же, чуть ниже открытой сделки.
Стоп лосс для покупки
Стоп лосс — пример выставления. Открываем свою позицию со значением 1.44500. Для сокращения возможных потерь, устанавливаем стоп лосс на цифре 1.44435. Теперь, показатель стоп лосс теперь равняется шести с половиной пунктам. Как правило, использование стоп лосс возможно для любого объёма, от 1 до бесконечности. Ограничений в этом нет.
Допустим, что наш трейдер торгует с парной котировкой евро/доллар и уровень спреда в этом случае достигает трёх пунктов. Суммируем 6.5 и 3. Получаем возможную общую потерю в 9,5 пунктов. Именно такой объём убытков понесёт трейдер, если стоп лосс включится. Однако это выражение в пунктах.
Сколько же денежных средств «уплывёт» со счёта? Для этого необходимо шесть с половиной умножить на объём лота. Допустим, его объём составляет 1, значит необходимо умножить 6,5 на десять долларов США (1 лот на бирже, приравнивается к ста тысячам американских долларов, а 1 пункт означает десять долларов США). После нехитрых вычислений, узнаём, что стоп лосс принёс 65 долларов убытка.
Выставление «стоп лосс» для позиции продажи
В этом случае, рассмотрим ситуацию, при которой ситуация на рынке Форекс привет к росту валюты.
Стоп лосс для продажи
Пример выставления защитного «стоп лосс». Ситуация и принцип аналогичен предыдущему. Трейдер решил открыть стоп лосс для продажи на уровне 1.22880 и предела в 1.22945. Стоп лосс в конкретной ситуации будет равняться 6,5 пунктов. В этом случае, как и в предыдущем, для стоп лосса не существует предела значений (т.е. от 1 и до бесконечности).
Таким образом, несмотря на спорное положение при выставлении стоп лосс, как явления на рынке Форекс, не стоит умалять его значения в сохранности Ваших «кровных», ведь Вы не будете лишний раз переживать за судьбу Вашего депозита.
Тем не менее, существует ситуация, при которой выставление стоп-лосс теряет свою рациональность. Речь идёт о теории доходности. Согласно этой теории, если не существует тенденции к изменению цена на актив в ближайшем будущем при снижении стоимости на актив в момент его изучения, обязательно будет повышаться интерес к данному активу в настоящем.
Стоп-лосс, в конкретном случае, будет тормозить и подавлять покупку данного актива. Вместо инициации покупки, наш стоп-лосс наоборот будет стремиться его продать.
Тейк профит — анализ и правильное выставление ордера
В переводе с английского языка, термин (take profit) означает «взятие дохода». Тейк профит влияет на закрытие позиции трейдера и обеспечивает фиксацию прибыли на рынке Форекс. Поэтому, тейк профит по принципу действия идентичен стоп лоссу, только работает с противоположными параметрами. При выборе тейк профит для заранее известной денежной суммы, трейдер самостоятельно ограничивает возможное возрастание дохода и программирует закрытие ордера в профит по достижению указанной суммы.
Стоит отметить, что каждая отдельная сделка является индивидуальной, соответственно выбирать параметры тейк профита для каждой из них, также стоит в индивидуальном порядке. Определиться с объёмами предполагаемого тейк профита необходимо одновременно с открытием соответствующей сделки.
Особенности в выставлении «тейк профит» для покупки
Для установки «тейк профит» для конкретной позиции, выбирается значение, превосходящее данную позицию.
Тейк профит для покупки
Трейдер работает с парной котировкой евро/доллар с параметром 1.4450. Например, трейдер решил выставить выше свой тейк профит на пятьдесят пунктов и установил его на уровне 1.34500. Цена дойдет до этой величины через пятьдесят пунктов и сработает выставленный тейк профит» — трейдер получит свои деньги. Как и в предыдущем случае, возможности программирования тейк профита неограниченны. Единственное, что имеет значение, так это осознание трейдером необходимой суммы для изъятия и перевода на счёт.
Стопы и профиты
Особенности в выставлении «тейк профит» для продажи
Аналогично предыдущей схеме по ограничению потерь со стоп лоссом, для позиции продажи, тейк профит выставляем несколько ниже предполагаемого объёма сделки.
Тейк профит для продажи
Тейк профит — пример выставления. Трейдер работает на бирже Форекс с парной котировкой евро/доллар при выбранном уровне 1.44300. Тейк профит, как уже говорилось, требуется установить несколько ниже выбранной позиции. Например, трейдер решил установить значение тейк профита в данном случае 1.44250, то есть, через пятьдесят пунктов сработает выставленная система тейк профит и трейдер получит свои деньги.
Ещё раз напомним , что предполагаемый тейк профит важно тщательно рассчитать и выставлять только после определения своих будущих целей и предполагаемых уровней. Трейдер всегда должен знать свои уровни, на которых он желал бы выйти из продажи и закрыть свою позицию, или же начать новые торги.
Однако, наравне с многими общими характеристиками, работа с параметром тейк профит имеет свои особенности, способные повлиять отрицательно на трейдера при незнании их, или же несоблюдении простых правил. Суть заключается в том, что установив определённый параметр тейк профита нельзя его изменят ь. В случае, когда трейдер абсолютно уверен в правильности своего выбора и выставил уровень тейк профит, обязательно нужно дождаться, пока цена достигнет установленных значений, ордер благополучно закроется и сумма денег перейдёт на счёт трейдера. Это же правило распространяется и в стоп лоссе.
Важно всегда помнить, что Вы работаете исключительно со своей прибылью и несёте ответственность за свои же деньги. Ситуация на рынке Форекс всегда вынуждает рациональных трейдеров фиксировать свои профиты и делать это регулярно. Необходимо понимать, что тейк профит постоянно не сможет ограждать Вас от негативного влияния высоких уровней , из-за которых Вы можете потерять все Ваши депозиты.
Учитывая вышесказанное, стратегия с использованием тейк профит крайне проста, но эффективна: лучше действовать ритмично, небольшими шагами приближаясь к намеченной цели.
Однако возникает ряд вопросов, если рассмотреть тейк профит с общей теории доходности (аналогично предыдущему стоп лосс). Итак, ситуация складывается таким образом, когда стоимость на актив возрастает. При этом доходность финансового инструмента автоматически и пропорционально снижается.
Слишком бурный рост стоимости на активы приводит к снижению рассматриваемого документа в рейтинге относительно аналогичных активов. Если движение будет продолжать расти, то тейк профит попросту активирует продажу. В этом разрезе внимание уделяется излишней «механичности» и «запрограммированности» тейк профита. Например, может сложиться ситуация, когда выставленный тейк профит, обусловит слишком раннюю продажу.
Поэтому, тейк профит не указывает на внутренний потенциал актива и показывает, исчерпал ли он его или нет. И действия по выставлению стоп-лосс», и защитного «тейк профит» не во всех случаях руководствуются экономической рациональностью, а зачастую обычным механическим побуждением.
Ещё одна общая особенность защитного стоп лосс, и связанного с ним тейк профит. Пользователь Форекс выставил необходимый стоп лосс, и сопутствующий тейк профит, начал торг. Нередко случается, что система стоп ордеров не активируются в принципе. В этом случае ситуация означает «застой» актива, нередко, на продолжительное время. А рынок меняется очень быстро и уже через время стоимость на актив может существенно снизиться.
Таким образом он станет интересен в качестве инвестирования, но трейдер не получит шанса воспользоваться этим, поскольку станет жертвой стоп лосса и наконец тейк профита. Выходит, что нельзя полностью полагаться на программное обеспечение. Постоянно необходимо самостоятельно анализировать рынок, его динамику. А приказы «стоп лосс» и взаимозаменяемый «тейк профит» станут отличными помощниками трейдеру в этом нелёгком деле.
Рассмотрим типичную ситуацию с выставленным тейк профитом
Пример. Выставив тейк профит на значение ста пунктов и торгуя с евро/долларом, Вы можете получать ежедневный доход. А оперируя валютной парой фунт/доллар, тейк профит ежедневно будет переводить на Ваш счёт сумму эквивалентную 150-ти пунктам. Вариант с ожиданием долговременного тренда далеко не всегда выигрывает. Поэтому разумнее будет «играть» на ежедневно. А эти колебания обязательно будут и, порой, могут достигать трёх-четырёх пунктов каждый день. Поэтому, выжидательная тактика на бирже всегда слыла более эффективной, нежели агрессивная.
Схема — торговля – правильное выставление ордеров стоп лосса и рыночного тейк профита – наблюдение за динамикой рынка – наслаждение заслуженным доходом», должна стать основной как для начинающего трейдера, неискушённого реалиями изменчивого и динамичного «характера» рынка Форекс. Однако, это правило актуально и для опытного пользователя на Форекс, желающего заработать хорошие, стабильные деньги, не беспокоясь о возможных потерях депозита.
О размере стоп лосса в сделках