Каждый , который здраво мыслит, привык к мысли, что все его торговые объемы ордеров малы для того, чтобы он смог раскачать валютный рынок, оказать значительное влияние на изменения курса валют. Как правило, для многих трейдеров это на самом деле так и есть, но некоторые организации финансовых направлений отвергают данное утверждение.
Самым наглядным примером влияния на рынок является работа Центральных Банков. Ставки дополнительных вложений (рефинансирование), вмешательство других государств во внутренние дела (интервенция) и другие инструменты, которые создаются специально для того, чтобы регулировать котировки , успешно справляются со своими функциями, очень часто провоцируют отклонения, представленные на технической картине. Возникает вопрос. Принимают ли участие в торгах непосредственно банки?
Принимают. Но их торговые объемы ордеров настолько огромны, что для того, чтобы войти не Форекс с полной денежной массой, просто нецелесообразно использовать их все сразу. Открытие ордеров осуществляется постепенно, исходя из одной точки. При этом условии, если на рынок входит очень крупный игрок , происходит резкий скачок валюты, причем нескольких десятков пунктов одновременно. И после того, как произойдет откат от этой точки, будет открываться еще 1 ордер, который также провоцирует скачок. Данные ситуации называются тестированием и сопротивления . Но стоит отметить, что тестирование может быть связано не только с этим фактором, когда возникают новые торговые площадки, которые характеризуются большими ордерами.
Торгуй вместе с крупными игроками на Форекс
А могут ли приносить полезную информацию для трейдера такие повороты событий? В первую очередь, запомните, что крупные игроки Форекса намного больше осведомлены информацией о рынке, чем рядовые участники. Это обещает довольно солидные перспективы для участника торгов.
Далее, вмешательство банков США в момент их единоличного присутствия на рынке имеет направление на толкания валютного курса к его массовому скоплению (). Это приводит к тому, что движение курса поворачивается в обратную сторону. Данные события очень выгодны для финструктур, которые на этом замечательно наживаются. Отсюда возникает вопрос: забрать ли свою прибыль или подождать, пока крупные игроки заберут то, за чем пришли и выйдут из рынка? Или может ожидать, пока прояснится вся картина в целом, в дальнейшем присоединяясь к этим валютным игрокам, получая собственную выгоду?
Можно ли установить тот момент, когда крупные игроки , которые имеют влияние на формирование цены, примут решение заработать? И как поступить в такой ситуации простому трейдеру? Установить фактически допустимо — по таким резким курсовым скачкам, но, к сожалению, среди такого общего шума с ценой, это заметить сразу очень трудно. Да, к тому же вызвать подобный шум могут и похожие фигуры. Но, коль вы смогли или подозреваете о входе на рынок такого крупного игрока , лучше всего подстраховать свои позиции, либо вообще покинуть рынок, особенно в тот момент, когда техническая картина прогнозирует в скорости трендовые изменения.
Защищайтесь от крупных игроков на Форекс
Немалое количество аналитиков, которые осведомлены о подобных феноменах Форекса, настоятельно рекомендуют защитить свои позиции: осуществлять выставление отложенных ордеров либо выше, либо ниже точки вхождения на рынок крупного игрока или игроков. Если говорить технической терминологией, то это и есть, так называемый пробой точек поддержки и сопротивления . При пробое точек — сработать должен ордер, что повлечет вынесения трейдера на трендовой волне в профит, а, если не пробьет точки — ордер не будет сработан.
В нем постоянно что-то меняется, но в то же время некоторые из этих перемен можно отнести к разряду сезонных, в чем прослеживается уже некоторая система. Принято считать, что на движение тренда влияет ряд особых, крупных, игроков. Играя с помощью больших средств, они определяют настроение на всём рынке.
Крупный игрок - кто он?
Под крупными игроками на валютном рынке понимаются участники, способные влиять на основное движение тренда, ценовые колебания, определять области рынка, его направление и даже «замораживать» стоимость некоторых позиций. Хотя некоторые возможности таких дилеров могут быть слегка преувеличены. Невольно разрекламированные бытующими легендами, крупные игроки представляются чуть ли ни богами валютных торгов, но, хотя их власть в данном процессе весома, они остаются людьми и также как и все трейдеры периодически терпят убытки.
В отличие от начинающих игроков, они просто умеют поворачивать негативную ситуацию на рынке в свою пользу и поддерживать позитивное для себя направление.
На Форекс увидеть крупного игрока можно, когда движение цены начинает вдруг меняться в противоположную от вашей позиции сторону, то есть изменения происходят не в вашу пользу. И, повинуясь данным переменам, большинство трейдеров начинает завершать сделки, часто с минимальной прибылью или даже убыточно для себя самих, боясь полного слива депозита. Так определяется влияние крупного игрока на волнение во всей сфере валютных торгов. Именно способность подталкивать остальных участников Форекса к покупке или продаже валюты определяет крупных игроков как кукловодов, как их иногда и называют опытные трейдеры.
Также они носят название «куклов» или маркетмейкеров.
Если рассматривать кукловодов в конкретных лицах, то это единицы, а именно узкий круг крупнейших инвестиционных компаний и банков.
По крупным следам
Чтобы сделать свою торговлю более плодотворной, можно придерживаться позиции движения на Форекс за крупным игроком . Для этого сначала необходимо вычислить его во время наблюдения за совершаемыми на рынке сделками. На графике в терминале вы сможете разглядеть такого участника, когда начнут появляться большие объемы продаж или закупок, что, собственно, и является основным показателем «прибытия» крупного банка или инвестиционной компании.
Главная задача трейдера в данном случае - войти на рынок до момента закрытия намеченного крупным игроком заказа.
Исполнители, которые занимаются осуществлением этого заказа, ищут благотворную среду для скупки наибольшего количества контрактов. Если же такой среды нет, им приходится создавать ее искусственно, подогревая интерес к тому или иному направлению тренда, валютным парам и т.д. Неопытные трейдеры в большинстве случаев реагируют именно на провокации со стороны кукловодов, в то время как опытный торговец будет больше работать над своей реакцией при падении и повышении цены.
В Форексе главное - не кто быстрее закроет сделку, что вынуждают делать крупные игроки, а кто выгоднее это сделает.
В последнем случае за главными участниками рынка следует неустанно следить и действовать согласно собственной стратегии, стойко выдерживая подачи маркетмейкеров. Однако на Форекс крупные игроки не всегда находятся в выгодном для них положении. Случается и так, что именно «толпа» определяет движение, и кукловодам приходится подчиняться, стремительно закрывая ордера, чтобы сохранить прибыль.
Всем трейдерам, привет! Мои читатели уже знают, что я подробно разбираю такой тип торговли как VSA-анализ. В каждой статье я вспоминаю основной принцип VSA – это усилие и результат.
Статью подготовил трейдер-аналитик AcademyFX Андрей Миклушевский.
Сегодня я наконец-то познакомлю Вас с новым термином под названием «накопление».
Система VSA нужна для того, чтобы разоблачить маркетмейкера и ее основной задачей является узнать, куда крупный игрок собирается сдвинуть рынок.
Давайте попытаемся мыслить не как толпа, а как крупный игрок, который имеет огромную кучу денег. Эти деньги нельзя ввести в рынок одной позицией, потому что такой объем спровоцирует дикий интерес толпы. Соответственно, наращивать позицию крупный игрок будет порционно, распределив ее на несколько частей.
Посмотрим на график и найдем признаки накопления
На графике я отметил основной принцип «метода VSA», по которому Вы можете увидеть, какие манипуляции производятся, и кто их производит.
Первый всплеск, который появился после останавливающего объема, вызвал рост цены. Следовательно, в рынок вступает бычий объем. После отката, рост объема вызвал остановку нисходящего движения и последующий рост цен.
Вывод: если всплески объемов вызывают рост цены, значит кто-то накапливает позицию для «похода вверх».
На этом графике я показал результат накопления. Не сложно? На первый взгляд, маркетмейкер умный «организм» и постоянно меняет своим схемы, вытряхивает из рынка и т.д и т.п.
А теперь давайте рассмотрим фазу накопления. Фьючерс золото
- После огромного объема цена дальше не пошла вниз.
- Затем появился высокий объем и бычья свеча.
- Это меня натолкнуло на мысль, что продажи закончились.
- Далее новые всплески объема, которые провоцируют рост цены.
- Но рост ограничивается уровнем.
- На отсутствии объема скатывается вниз.
- Я решил подождать следующего дня, чтобы подтвердить свои догадки.
- На следующий день все подтвердилось.
- Все всплески, несмотря на новости, вызывали рост цены.
- Готовился поход на верх.
- Длинные тени (ап-траст) останавливали от входа.
- После ап-трастов маркетмейкер вытряхивает из рынка покупателей.
- После очередного вытряхивания все догадки подтвердились.
На следующий день, после очередного вытряхивания и колоссального усилия, цена не пошла вниз. Я вошел в сделку. После пробития уровня сопротивления 1169.72, перевел сделку в безубыток. На момент написания статьи профит составил 190 пунктов по 1-ому ордеру и 180 по 2-ому.
Понимаю, что VSA анализ трудно освоить самостоятельно, чтобы иметь неплохой профит, но выход есть всегда. Я разработал авторский спецкурс, который даст Вам:
- 11 паттернов vsa;
- S/L 5-15 пунктов;
- соотношение риск-прибыль от 1 к 3 и выше;
- сигналы по системе каждый день;
- торговля по ценовым уровням;
- разоблачение действий маркетмейкера;
- возможность заходить вместе с крупными игроками.
*Записавшись на спецкурс, Вы бесплатно получаете индикатор "Price Action", который значительно упращает торговлю по системе VSA.
Трейдинг – это бизнес - это деньги.Хороший бизнес подразумевает здравую логику, взвешенные решения, конкурентную борьбу и многое другое. Деньги просто так на ветер ни кто не выбрасывает. Следовательно,всё, что происходит на бирже это не случайность, а чьи то взвешенные решения, которые в дальнейшем исполняются.
В первой части я лишь хотел до вас донести, что умные деньги практически всегда работают (формируют позицию)
в контр-тренде и их не интересует текущая ситуация на рынке, они планируют всё наперёд.Пример с 200-дневной скользящей это всего лишь один из критериев, который работает на нашем рынке последние 3 года, но рано или поздно мы увидим и более сильное отклонение, поэтому есть ещё целый ряд других критериев для крупных и умных денег, которые мы вместе разберём в одной из следующих частей.
Часть 2.
Что же сейчас делают крупные игроки?
Как определить когда началась разгрузка или набор позиций?
Рыночное настроение.
Манипуляции крупных игроков внутри дня.
Чтобы понять весь ход моих мыслей вам желательно прочитать часть 1.
Как вы уже наверно поняли из первой части, крупные игроки на текущих уровнях уже ничего не формируют, но пока и не выходят, они просто уже не первый день сидят в длинных позициях и наблюдают за всем этим мировым цирком и за тем, как слова М.Драги и Б.Бернанке тупо толкают рынки вверх, на бедных шортистах.Что же касается американского рынка, то здесь по-моему я всё описал и пока наглядно видно, что нет пока даже намёков на фиксацию длинных позиций.
Появятся они тогда, когда мы увидим хорошие запилы в течении 1-2-х недель, ну или обвальное падение более 2-3% за одну торговую сессию, с закрытием дня на минимуме.Обычно на фиксацию сформированных позиций у умных денег уходит от нескольких дней до несколькихнедель, поэтому быстро рынки не разворачиваются.
Давайте теперь вернёмся к российскому рынку.Здесь тоже вы должны понимать, что умные деньги уже стоят в покупке и на текущих уровнях ни один крупный нормальный игрок формировать позиции в лонг уже не будет. Рынок может и дальше немного взлететь на выносе шортов, но их в рынке сейчас не так уж и много, поэтому в серьёзный рост верится с трудом
.
По индексу ММВБ мы сейчас видим консолидацию вблизи 200 дневной скользящей средней и это очень важный момент. Её пробой и выход вверх означает смену среднесрочного тренда, что обычно приводитк движению в 7-10% в сторону локального тренда последних 3-4 недель.С другой стороны эта 200-ка является и важным уровнем сопротивления, где крупные игроки могут вполне начать фиксировать свои длинные позиции, я бы на их месте точно бы это сделал. И теперь возникает самый главный вопрос – как определить начали фиксировать свои длинные позиции умные деньги и переворачиваться в шорт или нет?
На дневном графике разгрузка и формирование позиции может выглядеть двумя способами.Или в виде 1-2 недельной пилы, причём обязательно свечи должны быть с хвостами (шипами), или второй вариант - крупный игрок решает не набирать позу аккуратно, а просто по рынку заходит в нужную ему сторону, что приводит к сильному движению и это движение и является импульсом для среднесрока, при условии, что дневная свеча закрывается на минимуме или на максимуме.Поясню насчёт хвостов (шипов) у свечей – именно хосты свечей указывают на работу крупного игрока. Так как он формирует позиции против толпы, то он просто и аккуратно в течении нескольких дней, на каждом росте рынка пытается в течении всего дня продавать, но делает это не агрессивно, что бы не толкать цены вниз. Зачем ему торопиться, если он формирует позицию с прицелом на 1-3 месяца? Если эти хвосты постоянно начинают появляться внизу свечей, а не вверху, то это значит, что умные деньги постоянно пытаются выкупать рынок и стоит ждать выхода вверх. Я уже не раз говорил – что открывают рынок дураки, а закрывают профессионалы, поэтому самое важное - как именно закрывается основная торговая сессия, а то, что происходит на вечёрке это уже не столь актуально
. На текущий момент мы видим, что пока только пятница (последний торговый день) дал нам такой намёк, но один день, как вы понимаете, не показатель.Я же не стал до конца ждать, пока себя покажет крупный игрок и уже сформировал короткую позицию без плечей, все мои сделки и позиции вы можете смотреть с задержкой 30 минут здесь - www.itinvest.ru/trader-liga/users/oleynik/ Почему я это сделал поясню – всегда надо смотреть на больший таймфрейм, он считается более значимым.
А вот на недельном таймфрейме мы все видим одну и ту же картину и крупные игроки её тоже видят.Разница только в том, что умные деньги уже знают пробьём мы отметку 1450 или нет, а мы с вами пока только сидим и гадаем. Как часто бывает на практике, если есть сильный уровень и все его видят, то цена или не доходит до него с первого раза или наоборот пробивает его, но первый пробой в 90% случаев обычно делают ложным (это тоже запомните!!!)Стоп по моему шорту как раз и есть почти 2% и находится на отметке 1450 пунктов. НО!!! Стоп я физический никогда не ставлю, он всегда в голове!!!Пробой отметки 1450 не будет означать, что я моментально закрою позицию!!! Нет и ещё раз нет!!! Для начала я дождусь закрытие основной сессии и если дневная свеча будет закрыта на максимуме и выше отметки 1460 пунктов, то только в этом случаея временно закрою позицию, чтобы перезайти в шорт чуть позже.
Ввиду того, что существует внебиржевой рынок, мы не можем видеть сделки крупных игроков, поэтому нам тяжело определить, что они задумали.Но не все сделки проходят на вне бирже, поэтому по динамике цены, также можно определить,или по крайней мере распознать некоторые намёки на те или иные действия крупных игроков даже внутри дня. Я постоянно делаю акцент на одной и той же фразе – наш рынок мало ликвидный и это как раз на руку именно нам – обычным физикам и очень большая проблема для крупных игроков.Им очень тяжело на таком рынке заходить и выходить большими объёмами, поэтому они практически всегда прибегают к разным манипуляциям. На последней встрече самартлаба в Питере я уже именно об этом рассказывал, кому интересно проще посмотреть видео, сейчас повторюсь лишь частично.
Дальнейшая часть поста, касающаяся крупных игроков, также очень актуальна и для интрадейщиков. Далеко ходить не буду, покажу явные манипуляции крупных игроков на прошедшей недели, пока всё свежо в памяти. Ниже приведён фьючерс на индекс РТС (таймфрейм час).Сначала рассмотрим примеры, потом поясню для чего они нужны.
Все мы помним ситуацию, которая сложилась в четверг на российском рынке, после выхода новости о Навальном. Но ни кто не задавался вопросом – с чего в друг в среду, при негативном внешнем фоне на нашем рынке устроили ралли с выносом всех шортов? Неужели вы думаете, что это было случайно? Запомните – случайностей на рынке не бывает! Даже все “флэш-крэши”это чья то спланированная манипуляция. Неужели вы думаете, что наши чиновники, наиболее приближённые к власти были заранее не в курсе вердикта суда? Или вы думаете, что наши чиновники не играют на бирже? Тогда посмотрите их декларации о доходах за год и вы ужаснётесь их прибылями на фондовом рынке. Жена Шувалова на бирже зарабатывает за год больше чем её супруг, не правда ли смешно? А раз о том или ином инсайде знают наши чиновники и власть, то об этой же информации становится очень быстро известно и их брокерам, через которые они совершают операции, и так далее, информация быстро распространяется среди своих крупных игроков.А мы с вами как болваны смотрим на всё это. К сожалению, у моего брокера нет подобных клиентов из правительства или крупных чиновников, а то я бы с радостью повторял все сделки за ними, если бы появилась такая возможность. Ну да ладно это всё частные случаи, которые бывают очень редко, а вот то, что произошло на следующий день на вечёрке – вот это бывает куда чаще, практически через день. После того, как новость о Навальном обрушила фондовый рынок в первой половине дня, он вошёл в боковик и стоял там на протяжении всей основной сессии.И только после клиринга крупный игрок сделал то, что он был просто обязан сделать, так как это его лакомый кусок.
Так, как локальный тренд последних недель у нас сейчас вверх, то после небольшой дневной коррекции появилось много отскочистов, которые сражу же решили прикупить по более привлекательной цене. Таких желающих безусловно нашлось не мало и все они покупали в обозначенной консолидации и самое что интересное)))) не надо быть даже куклом или крупным игроком чтобы понять где все эти покупатели ставили стопы.И как вы думаете, будь вы крупным игроком, вы бы не воспользовались таким сладким моментом, чтобы всю эту кучу стопов снять и зайти в лонг по более выгодной цене? Делается всё очень просто, сначала кидают в рынок маркетные 2-заявки например по 1000-2000 контрактов, чтобы испугать маркетмейкеров, а потом спокойно продавливают рынок вниз, который ускоряется на срабатывании всех стопов, которых там более чем предостаточно, а ниже уже стоят свои встречные заявки на покупку и тем самым “кукл” – крупный игрок на стопах набирает себе позу по более выгодной цене. Нет, не думайте, что это работа брокеров, они по отдельности ничего на рынке не видят, да и нет у них таких больших денег, которыми они будуттак рисковать. Про работу маркетмейкеров как-нибудь напишу отдельный пост. Самое главное!!! Смотрите, что при этом происходило в мире – а именно в этот момент и Америка и нефть и евро-доллар для примера, продолжали свой спокойный рост или стояли на месте.Подобная ситуация встречается практически каждую неделю, а иногда и по несколько раз. Запомните, что в любой узкой консолидации набивается много контр-трендовых внутридневных позиций с короткими стопами и практически всегда эти стопы снимаются. Вечёрка – самое лучшее для этого время, но если не получилось этого сделать на вечёрке, то сделают это на следующий день. Также запомните, что если на рынке случился трендовый безоткатный день, то именно на вечёрке крупный игрок будет высаживать всех плечевиков, которые стоят против тренда.
Идём дальше, разбираем пятницу. Все вы помните негативный внешний фон в мире, против которого наш рынок пытался расти на новости,что опять того же Навального временно отпустили на свободу. Опять же – не надо думать что тот, кто устроил съём стопови падение на 1.5% индексовбез всяких причин на вечёрке в четверг не знал об этой новости заранее. Даже я прочитал эту новость в СМИ ещё до закрытия вечерней сессии, а когда увидел развод на рынке, то сразу же при -1% закрыл свои шорты. Да рынок в пятницу снял своё напряжение и эмоции, но вынос на 2% вверх согласитесь это было через чур.А теперь подумайте сами – сколько народу зашортило рынок на новости о Навальном? Дофига! До какого уровня в пятницу свозили вверх рынок? Правильно – до той отметки, где собственно и вышла сама новость. А почему это сделали? Потому что слишком много желающих набилось в шорт.А пошёл бы на это крупный игрок, если бы не знал весь расклад по позициям?Ответ очевиден
. А что случилось после выноса стопов? Правильно, рынок пошёл вниз и вернулся практически туда, где и началась вся эта консолидация после упомянутой новости. Для чего я вам всё это расписываю? Для того – что бы вы понимали с кем вы играете внутри дня и почему у вас тут нет преимущества, а значит ваши деньги рано или поздно будут перетекать к другим. Маркетмейкеры, Крупные игроки, инсайдеры, новостной шум – с этим всем вам нужно вечно конкурировать ибороться внутри дня. Интрадей - это самое сложное, что есть на рынке, уйдите от него или хотя бы задумайтесь об этом!
Если бы я не был свидетелем подобных действий на одном из десков крупной компании, то я бы не стал вам писать подобные вещи. С другой стороны, подобные действия ни как не попадают под статью о манипуляции. Любой крупный игрок просто совершает на рынке обычные краткосрочные сделки, типа как и все рискуя своими деньгами.
Вывод: работайте там и на том таймфрейме, где у вас есть конкурентное преимущество. Брокерам не нужны ваши временные высокие комиссии от интрадея, им нужны стабильные клиенты, которые живут на рынке годами и приносят такие же стабильные комиссии!!! А большинство интрадейщиков всё-таки долго на данном поприще не задерживаются и толку от них ноль. Основная цель в бизнесе (трейдинге)– это стабильность и это относится не только к частным трейдерам, но и к брокерам и к бирже. Никому не выгодно чтобы вы быстро просрали деньги и ушли с рынка. Но только
,
к сожалению
,
мало кто готов помочь вам.
После приведённых примеров, возвращаемся к теме крупных игроков с другого ракурса. Именно выше приведённые манипуляции и являются главным сигналом для разворота рынка и чем чаще они начинают появляться, тем больше растут шансы разворота рынка.
Пока идёт тренд не стоит лезть против него, но когда начинается широкая пила, это значит крупные игроки что то начинают делать. Вопрос только в том – что именно?Для того, что бы понять, что делают крупные игроки, проще всего следить за общими настроениями на рынке.Я раньше очень часто писал и говорил во многих интервью, что я торгую именно настроение рынка, и только оно мне даёт понять, куда рынок смотрит в ближайшем будущем.Чтобы понять настроение рынка, необходимо смотреть на реакцию инвесторов на выход важных новостейи статистики.Саму статистику не стоит воспринимать серьёзно и даже можно её не анализировать, а вот смотреть на реакцию рынка на её выход просто обязательно.Это новичкам может в первый год покажется это сложным, но со временем вы научитесь чувствовать рынок, как маленького ребёнка или свой автомобиль. Рынок такой же капризный и всегда чего то хочет.Но именно смена настроения на рынке это главный намёк на разворот. Если растущий рынок перестаёт воспринимать позитивные новости, позитивную статистику и заявления чиновников, то это значит он готовится к коррекции. Если падающий рынок перестаёт реагировать на негатив и стоит на одном месте, то главный признак бычьих настроений и стоит готовиться к росту.
Смена настроений на рынке не происходит в одночасье, это обычно длится днями или неделями и именно в эти моменты крупные игроки формируют новые позиции с прицелом на несколько месяцев.Я поэтому и слежу за всеми новостями на финансовых рынках, чтобы видеть и понимать реакцию на них инвесторов.Это на первый взгляд кажется весьма просто, но поверьте мне, чтобы чувствовать рынок нужно потратить несколько лет.
Если вы всё чаще начинаете замечать резкие выносы рынка вверх, без всяких поводов, с последующей фиксацией, то помните – это делают специально крупные игроки и значит они начинают переворачиваться из длинных позиций в короткие.Если на позитивных новостях рынок начинает снижаться, это опять признак формирования крупной позиции в шорт.Крупные игроки очень часто пытаются без ведомых причин задирать рынок вверх для формирования позиции в шорт, по другому им их не сформировать, поэтому они ихи стараются формировать заранее и делать это против всей толпы. Ещё раз!!!Чем чаще вы будете видеть искусственные выносы вверх, которые будут гаситься, тем ближе разворот рынка.
Одним из самых любимых разводов крупных игроков является первый час торгов.Наверное вы все неоднократно замечали, как рынок с открытия делает ложный вынос в одну сторону, а день закрывается в другую. Так вот если вы видите утром, с открытия, сильное движение в дну сторону и при этом внешний фон не меняется, то это идёт тот самый набор топлива в виде нас свами, на котором рынок в течении дня и взлетит или погрузиться. Ещё в первой части я говорил, что крупные(умные) игроки стараются не двигать рынокза счёт своих собственных средств, для этого у них есть мы))))
Будьте осторожны и искренне желаю вам всем выжить на рынке. Вся наша финансовая индустрия потому и умирает, что заработать здесь могут только единицы.Я бы с удовольствием всем вам рассказал грааль, но поверьте мне – его не существует. Только многолетний опыт поможет вам заработать и выжить здесь, я лишь стараюсь немного сэкономить ваши деньги и время. Мне всегда нравился мой начальник В.Твардовский за свою честность и открытость, поэтому и мне хочется быть таким же. Я не беспокоюсь за своего брокера, потому что он никогда не будет участвовать в тёмных делах.
P .S . Следующую часть напишу на следующей неделе, но боюсь она не пройдёт цензуру. Сначала покажу её руководству, а то меня уволят)))) Тем, кто воспринял прочитанное не всерьёз, прошу ещё раз прочитать первые четыре строчки данного поста и вспомнить майскую и июньскую ситуацию у нас на рыке, когда мы видели как наш рынок давили вниз на росте открытого интереса до исторического максимума. Тот, кто провернул эту манипуляцию вышел с рынка с прибылью.
В следующих частях:
1.
Остальные критерии для принятия решения у крупных игроков.
2.
Почему большинство частных трейдеров обречено на слив на фондовым рынке (математическое обоснование)
3.
Что представляет из себя вся финансовая индустрия в России? (кто шикует, а кто выживает)
4.
Форекс – кухни - мошенничество и развод не знает границ. Почему лучше торговать валютами на срочном рынке через биржевых брокеров?
Крупный игрок конечно же есть на рынке. Но это не означает, что это — маркетмейкер. Это не означает, что крупный игрок постоянно ведет позиции. Это не означает, что любое движение создается только крупным игроком. Это не означает, что крупные движения создаются крупным игроком. Но крупный игрок есть на бирже и сейчас я расскажу следы крупного игрока, то есть те паттерны, по которым мы можем сказать, что здесь был крупный игрок.
Прочитав данную статью вы поймёте:
- Как найти крупного игрока
- Действия крупного игрока
- Как крупный игрок набирает позицию.
Тормозные свечи.
Тормозные свечи – это один из тех паттернов, который действительно очень часто появляется на рынке. Выглядят они примерно следующим образом: тормозные свечи всегда появляются на конце движения. То есть, предположим, что у нас есть какое-то движение и появляются свечи с небольшими телами, но при этом с большими тенями и тени идут в сторону движения . Если мы шли вниз, то и тени у нас должны появляться вниз
Это не означает, что будет разворот. Это не означает, что рынок развернется. Это означает, что у нас может быть остановка рынка и дальнейший разворот либо движение вниз. Достаточно интересная тема. Про нее я рассказывал в роликах про граалеведение , пожалуйста посмотрите. Также я буду в следующих роликах рассказывать про тормозные свечи. Мы можем сказать, что здесь есть у нас крупный игрок, который сдерживает цену от движения вниз. Он выкупает избыточное предложение, из за которого рынок стремится вниз и поэтому у нас образуются большие тени с небольшими телами.
Аномальный объём без движения.
Аномальный объем без движения цены, является одним из следствий проявления крупного игрока. В данном случае, имеется в виду, когда вы видите обычное рыночное движение, не важно какое оно, это может быть тренд , флет и т.д. происходит движение и при этом происходит обычные объемы. Они увеличиваются/уменьшаются, потом у вас появляется свеча. Появляется большой аномальный объем и рынок на это не реагирует, продолжает дальше как-то идти. в ту или иную сторону. При этом у нас дальше идут обычные объемы
В данном случае, мы можем сказать, что здесь возможно было появление крупного игрока. Здесь все также зависит от ситуации и я тоже расскажу эту тему. Самый главный принцип в этом правиле это то, что без движения цены. Любой всплеск объемов должен так или иначе влиять на цену. Объем более первичен, нежели цена. То есть, из-за объемов у нас формируется цена.
2 человека пришли, договорились, что один покупает килограмм яблок, другой продает килограмм яблок. У нас образовалась одна единица объема. У нас образовалась цена, в ходе этого объема. Когда же у нас происходит такое явление, когда приехало 20 фур например яблоками, и это никак не повлияло на цену – здесь повод задуматься… куда все эти фуры ушли. Если вы видите появление аномального объема, и при этом цена реагирует на этот объем в ту или иную сторону… это означает, что вряд ли здесь был какой-то крупный игрок или что-то в этом духе.
Микрофлет
Следующее — это микрофлет внутри дня. Это кусок флета, когда флет очень узкий и это все не вписывается в рыночную картину. Важно отметить, что это должно происходить внутри ОБЫЧНОГО дня. То есть, это не праздники, это не экспирация и не 2 недели до экспирации и после экспирации. Это не азиатская сессия . Это не вечерняя сессия. Это не утро, это не вечер. Это обычный день, и казалось бы, когда у нас происходит разгар торгов, когда все должно двигаться, идти, должен происходить как некий базар, некий рынок. Внезапно…. у нас появляется флет и цена, по сути дела замерла. Она двигается в районе нескольких пунктов в одну и другую сторону и при этом ничего не происходит. Скорее всего, здесь, на рынке, сейчас появляется крупный игрок, который может набирать свою позицию для дальнейшего движения.
Разворот от точки
Следующее — это разворот от точки. Когда вы видите определенное движение, происходит небольшой объем, либо большой объем (в данном случае мы не рассматриваем) и у нас происходит разворот от одной точки
Не происходит никакого флета, никакой передачи инициативы, ничего не происходит, просто рынок развернулся от одной точки… как обычно это происходит на повышенных объемах, хотя их может и не быть. Самое главное – это не новость. Это означает, что в рынке скорее всего, есть какой-то крупный игрок, который смог поглотить такое огромное количество в данном случае предложения, которое давило на рынок и смог как-то его мгновенно развернуть.
Кластерный анализ.
Последний пункт, который я бы причислил к крупному игроку это — время на маркет профиле. Сразу оговорюсь, что вряд ли кому-то это будет интересно и сразу предупрежу, что у тех, у кого нет маркет профиля и кто не обладает возможностью смотреть маркет профиль, кластеры и т.д. – это абсолютно никакой не грааль. Абсолютно. По этому, только из за этого не стоит покупать какие-то терминалы. Я про это тоже сделаю отдельный ролик и расскажу более подробно. Когда у нас происходит какое-то движение, моя концепция заключается в том, что если покупатели и продавцы двигают как-то рынок, влияют как-то на рынок, должно быть движение цены. Предположим это огромный пятиминутный кластер.
Предположим было какое-то движение, рынок подходит к какой-то точке и бац – у нас идет движение вниз. Все это происходит в кластере. Потом происходит тоже самое – происходит какое-то движение, рынок подходит к определенной точке и бац – резко вниз
В данном случае я могу сказать, что у нас здесь есть проявление крупного покупателя или продавца. Это может означать, что крупняк выгружает свои позиции, это может означать, что крупняк наоборот загружает свою позицию. Здесь все по обстоятельствам. Но так или иначе, в любом случае, я могу сказать, что это скорее всего следы крупного игрока конкретно в этом кластере. Как правило это подтверждается объемами и профиль здесь будет выглядеть примерно следующим образом
То есть, это что-то вроде классического профиля P. Так у нас будут выглядеть объемы – с перевесом наверх. Но данный параметр достаточно спорный и его очень трудно увидеть, поскольку нужно постоянно следить за рынком и смотреть. Если вы например увидите обычное распределение, то есть профиль объемов, который я нарисовал его может здесь и не быть. То есть может быть что-то вроде и такого варианта.
Но, если происходит вот такая картина,
