Паттерн База является одной из самых распространенных графических формаций при торговле по методу Price Action . Свое название рассматриваемый нами паттерн получил из особенностей поведения рыночной цены, которое напоминает формирование фундамента для последующего "строительства" (тренда).
Также паттерн База иногда называют проторговкой или расторговкой, потому что значения цены меняются в довольно узком диапазоне.
Паттерн База возникает на графике в момент образования узкого ценового канала, ширина которого составляет 20-100 пипсов. Эта ширина напрямую зависит от выбранного временного интервала.
Рассматриваемая нами свечная комбинация состоит из 3-6 баров, которые выстраиваются практически в одну линию. Возникновение на экране этой комбинации обычно предшествует зарождению сильной тенденции.
Направление новой тенденции спекулянту необходимо выявлять самостоятельно при помощи разнообразных методик анализа ситуации на графике, а также способов прогнозирования изменения цены.
Другими словами, формация База сообщает нам о сильном повышении вероятности скорого ценового всплеска, а не о его направлении. Мы получаем возможность заранее приготовиться в вероятному возникновению трендового движения, но его направление нам следует еще определить.
Существует четкая формула возникновения идеального паттерна База:
- Присутствие на графике важного ценового уровня;
- Возникновение свечной комбинации поблизости от этого уровня;
- Паттерн включает в себя от трех до шести баров.
Ознакомившись с расположенной выше картинкой, Вы можете заметить, что до момента формирования рассматриваемого нами паттерна на графике присутствовала довольно слабая восходящая тенденция. После того, как паттерн полностью сформировался, на экране стал появляться довольно сильный восходящий тренд.
Как использовать паттерн База для торговли
Рассматриваемая нами свечная комбинация возникает на графике довольно часто. Обычно она располагается поблизости от важных ценовых уровней.
Чтобы применять эту модель для успешного заключения сделок, спекулянту необходимо выполнить следующие действия:
- Выявить паттерн База на экране;
- Определить его расположение по отношению к сильному ценовому уровню;
- Вычислить оптимальное значение для Take Profit и Stop Loss;
- Заключить сделку.
Большинство опытных спекулянтов предпочитает торговать при помощи модели База на таймфреймах М15-Н1. Оптимальными валютными парами для подобного подхода к ведению торгов являются:
- Евро/доллар (США);
- Доллар(США)/доллар(Канада);
- Доллар(Австралия)/йена;
- Доллар(Новая Зеландия)/швейцарский франк.
Варианты открытия позиций по паттерну База
Существует несколько вариантов торговли по данной графической формации. В первом варианте модель образуется поблизости от важного уровня, но не пробивает его. Цена при этом совершает отбой от уровня и начинает стремительное движение вниз.
На расположенной ниже картинке Вы можете увидеть, что тела свечей не пробивают важную отметку. Это информирует нас о том, что высока вероятность разворота тенденции.
Вторая методика предполагает заключение сделок после пробоя важной отметки. В этом случае формирование модели осуществляется после пробоя значимого уровня, что является сигналом о продолжении имеющейся тенденции.
На расположенной ниже иллюстрации, Вы можете заметить, что скопление баров появилось непосредственно после пробоя важной отметки. Все бары практически одинакового размера, что выступает в роли подтверждения дальнейшего движения цены в прежнем направлении.
После выявления модели Вам потребуется определить оптимальное место для заключения сделки. Чаще всего рекомендуется открывать ордера на уровне третьей или четвертой свечи, при этом Стоп Лосс следует устанавливать на двадцать пипсов выше или ниже тени свечи, на уровне которой была заключена сделка.
Вы можете использовать для своей торговли модели, возле которых отсутствуют какие-либо важные ценовые уровни. В подобных случаях Вы с вероятностью выше 90% получите сигнал о том, что текущая тенденция продолжится.
Пример применения графической модели
Модель сформировалась под важной отметкой, она состоит из четырех баров и свидетельствует о предстоящей смене тренда.
В этом случае спекулянт принимает решение открыть позицию на продажу. Stop Loss он устанавливает на расстоянии 30 пунктов, а Take Profit на дистанции 150 пипсов от места заключения сделки.
На следующей иллюстрации Вы можете увидеть ту же валютную пару и тот же временной интервал. Модель появилась без важных отметок, она включает в себя пять баров. Так как до появления модели присутствовала нисходящая тенденция, можно рассчитывать на ее продолжение.
Спекулянт принимает решение открывать позицию на продажу. Он устанавливает Stop Loss на дистанции двадцать пипсов, а Take Profit на расстоянии 150 пунктов от места заключения сделки.
Научившись грамотно выявлять и применять для заключения сделок паттерн База, Вы сможете значительно повысить эффективность своей торговли. Это поможет с высокой вероятностью прогнозировать переход рынка к трендовому движению.
Коротко пройдемся по определениям:
Свечной анализ – известен трейдерам уже больше 100 лет, краткий экскурс в историю сделаем чуть ниже. Суть метода заключается в анализе конфигурации как отдельных свечей, так и комбинаций из нескольких. Это помогает понять логику происходящего на рынке и выявлять разворотные места на графике, а также оценить, есть ли у движения потенциал или тренд уже выдохся;
VSA расшифровывается как Volume Spread Analysis - то есть предполагается учитывать объемы для оценки ситуации на рынке. Дело на первый взгляд простое, но тонкостей полно, тут нужно, что называется чувствовать настроение рынка;
Price Action - анализ движения цены. Трейдеры, торгующие по РА уделяют внимание графическим построениям, паттернам, свечным формациям, то есть это методика комплексного анализа графика.
Разворотные свечные паттерны / сетапы
Эти паттерны часто формируются на пике восходящего/минимуме нисходящего тренда и указывают если не на смену тенденции, то как минимум на замедление тренда. В идеале их нужно учитывать вместе с объемами, это дает более целостную картину, но пока разберем основные паттерны:
дожи (или доджи) - свеча с длинными тенями сверху и снизу, тело либо очень маленькое, либо и вовсе отсутствует, то есть цена Open = цене Close. Ценность такая свеча имеет, когда формируется на пике восходящего движения либо на минимуме нисходящего. Интерпретация происходящего проста - силы продавцов и покупателей сравнялись, возможен разворот либо как минимум замедление движения;
поглощение (бычье и медвежье) . Этот паттерн состоит уже из двух свечей, при идеальном медвежьем поглощении первая свеча должна быть с крупным телом и небольшими тенями, следующая свеча - медвежья, она должна переписать максимум, а ее тело должно полностью поглотить тело бычьей свечи. Это говорит о том, что медведи полностью взяли инициативу в свои руки. Медвежья свеча может поглощать сразу несколько предыдущих, это только усиливает полученный сигнал . Для бычьего поглощения ситуация должна быть обратной;
падающая звезда и молот . Оба паттерна представляют собой свечи с малым телом и длинной тенью, в случае с падающей звездой тень формируется с верхней части, у молота - наоборот. Соответственно, падающая звезда формируется на восходящем рынке, а молот - на нисходящем. Допускается наличие небольшой тени с другой стороны, тело должно быть небольшим;
повешенный и перевернутый молот - модели зеркальные по отношению к описанным выше. Если молот формируется на восходящем тренде , то такой паттерн часто называют повешенным, а падающая звезда на нисходящей тенденции = перевернутый молот. В принципе, не играет особой роли, как вы будете называть эти паттерны, главное, чтобы умели выделять их на графике и понимать логику происходящего;
просвет в облаках и завеса из темных облаков - первая формируется на нисходящем рынке, вторая - на восходящем движении. Внешне очень похожи на поглощения, но отличия кроются в том, что тело второй свечи паттерны не поглощает первое. В идеале до поглощения остается не так много, но оно все же не происходит.
На примере завесы из темных облаков - цена открытия медвежьей свечи выше, чем Close бычьей, на медвежьей свече происходит перепись максимума. Медведям в обоих случаях не хватило совсем немного времени, чтобы оформить поглощение. Имеем практически идеальные паттерны, в обоих случаях они отработали;
утренняя звезда / вечерняя звезда - этот паттерн уже формируется из 3 свечей и встречается несколько реже, чем остальные. Утренняя звезда формируется в конце нисходящего тренда , вечерняя - на максимуме движения. Утренняя звезда включается в себя крупную медвежью свечу, затем следует свеча с малым телом и тенями, после чего формируется крупная бычья свеча с большим телом и малыми тенями. Малая свеча говорит о том, что силы медведей и быков сравнялись, весы как бы замерли в хрупком равновесии, а вот следующая бычья свеча уже говорит о том, что быки перехватили инициативу.
Форекс сетапы / паттерны продолжения тенденции
Все обучающие видео нашего портала -
Как и в прошлом случае мы выделим лишь несколько основных, которые подходят в том числе и для валютного рынка. В Price Action они не используются, но вы можете применять их в своей торговой стратегии , например, они позволяют выяснить стоит прикрыть позицию или у тренда еще есть потенциал. Включить в свой арсенал стоит такие паттерны как:
три белых солдата - этот паттерн может формироваться как в начале, так и в середине восходящей тенденции . Внешне такой паттерн выглядит как 3 подряд белых свечи со средними телами и небольшими тенями. Быки в данный момент времени имеют колоссальное преимущество над медведями, это преимущество настолько велико, что у последних недостает силы даже для того, чтобы хотя бы попытаться переломить ситуацию в свою пользу (отсюда и отсутствие теней);
метод трех поднимающихся (или метод трех) - по логике немного напоминает паттерн внутренний бар с той лишь разницей, что вместо одной свечи внутри диапазона материнской должны находиться как минимум 3 свечи с небольшим диапазоном. Допускается наличие у них теней, а также выход теней за предел диапазона материнской свечи. Главное, чтобы закрывались эти свечи внутри диапазона материнской. Оптимальный вариант при котором все свечи коррекции закрываются вблизи нижней границы материнской свечи (на нисходящем тренде) либо у верхней границы при восходящем рынке. Логика происходящего та же, что и у внутреннего бара, просто в этом случае коррекция растягивается не на одну, а на 3 и большее количество свечей;
Еще один интересный паттерн продолжения тренда - формация тройной удар. Состоит как минимум из 4-х свечей и подразумевает поглощение 4-й свечой как минимум трех предыдущих, может происходить поглощение и большего числа свечей. Эта модель может быть как разворотной, так и моделью продолжения тренда , все зависит от того, где именно произошло ее формирование.
Если тройной удар сформировался у важного уровня , то можно подумать о смене тенденции (не забываем, что именно уровни являются ключевым элементом Price Action). Если же нечто подобное вы наблюдаете когда до сильных уровней еще очень далеко, то крупную 4-ю свечу стоит рассматривать как коррекцию на основное движение. Возможно, у части трейдеров просто не выдержали нервы и произошла фиксация части прибыли. Косвенный показатель того, что это именно коррекция, а не разворот заключается в том, что величина тела 4-й свечи = суммарному диапазону трех поглощенных свечей.
Паттерн этот считается не очень сильным и требует обязательного подтверждения хотя бы со стороны тех же уровней . Сам по себе он не торгуется даже на старших интервалах.
Полный перечень сетапов Price Action
Когда вы приступите к изучению РА , то заметите, что многие сетапы очень похожи на известные вам свечные паттерны. Отличие заключаются только в названии. Поэтому предлагаются ознакомиться с набором сетапов, заучить их и смело использовать в торговле. Итак, выделить можно такие сетапы:
пин-бар - уже рассматривался;
CPR (Closing Price Reversal) - если попробовать дать ему название, исходя из того, что реально происходит на рынке, то получится что-то вроде «разворота цены в момент закрытия». Идеальным считается вариант, при котором он формируется после резкого импульсного движения. На примере бычьего паттерна - сперва формируется крупная медвежья свеча, тело крупное, а тени не очень большого размера. Следующая свечка должна открыться с небольшим ГЭПом (разрывом, который должен произойти в том же направлении, что и основное движение), достаточно и разрыва в несколько пунктов, потому и говорится, что происходит это чаще всего во время интенсивного движения. Обновляется минимум прошлой свечи, но в итоге быки берут верх, и цена Close второй свечи паттерна выше цены Close предыдущей;
PPR (Pivot Point Reversal) - еще одна разворотная формация, которая формируется уже из трех свечей. Первая свеча - особых требований нет, нужно разве что отсутствие слишком уж больших теней и тело достаточно крупного размера. Вторая свеча обновляет максимум/минимум предыдущей свечи (для медвежьего/бычьего паттерна PPR соответственно), чаще всего имеет небольшое тело и тени средней величины. На третьей свече у цены уже просто не хватает сил для того, чтоб обновить экстремум второй свечи, переписывается ее минимум (для медвежьего паттерна) или максимум (для бычьего). Если любите рисковать, то входить можно уже на пробитии линии , проведенной через максимум (покупки) минимум (продажи) второй свечи;
DBLHC и DBHLC - паттерн один и тот же, первая аббревиатура соответствует бычьему сетапу, вторая - медвежьему. Разберем на примере бычьего, паттерн включает в себя как минимум 2 свечи (хотя их число практически не ограничено), выглядит как отбой от уровня + повышение цены Close каждой из свечей. У смежных свечек минимумы должны быть примерно на одном уровне, возможен небольшой допуск - в пределах нескольких пунктов. При этом у каждой последующей свечи цена Close должна повышаться. Вход по этому паттерну возможен уже после формирования второй свечи, иногда в паттерн может входить 3,4 и даже большее число свечей, это только усиливает полученный сигнал . Для медвежьей формации принцип тот же, просто нужно чтобы цены High 2 соседних свечей находились на одном уровне ;
В отдельных случаях паттерн может превращаться в поглощение, но это не обязательное условие. Усиливает сигнал ситуация, в которой первая свеча имеет малое тело и небольшие тени, а вторая - крупное тело и желательно тоже небольшое тело.
Hook reversal - также разворотная свечная модель и она тоже сильно напоминает бычье и медвежье поглощение, просто правила формирования несколько иные. Например, в отличие от классического поглощения не нужно, чтобы следующая свеча обязательно полностью поглотила тело предыдущей и переписала ее максимум (для медвежьей модели) или минимум (для бычьей модели). Например, для медвежьего сетапа нужно, чтобы вторая свеча в паттерне имела цену Open, расположенную недалеко от минимума, а цена Close должна располагаться недалеко от максимума медвежьей первой свечи. Для бычьего Hook reversal картина должна быть зеркальной. Погрешность в несколько пунктов допускается, то есть цена Close не должна располагаться точно на уровне максимума или минимума. Все-таки в теханализе допуски есть и совсем уж строго применять критерии к разным паттернам не стоит;
рельсы - еще один паттерн, сильно напоминающий поглощение, состоит из 2 свечей почти одинакового размера. Логика происходящего та же - вторая свеча указывает на то, что на рынке, возможно, произошла смена тенденции . Сам по себе сигнал в работу брать рискованно, а силы ему добавляет ситуация, когда свечи коснулись уровня , в таком случае его уже можно брать в работу.
В целом, перечисленных паттернов хватит любому трейдеру для нормальной торговли. Торговать можно даже по какому-то одному из них, например, по внутреннему бару (Inside Bar) или пин-бару. Главное, чтобы вы понимали логику происходящего, а помните ли вы точное название паттерна - дело не особо важное.
И еще одно важное замечание - в Price Action огромное значение имеют уровни, поэтому перечисленные сетапы нужно рассматривать в сочетании с уровнями, без этого никак. И пусть несколько прибыльных входов вы упустите, рассматривайте это как плату за надежность, общее соотношение прибыльных/убыточных сделок гарантированно повысится при таком подходе.
Уровни в Price Action
При построениях вы гарантированно столкнетесь с тем, что цена не всегда ведет себя идеально. Провели вы уровень, но в будущем цена не дошла до него пунктов 10-20 или сделала заброс за него, а потом вернулась, вот и возникает вопрос, стоит ли перестраивать уровни с таким шагом, да и как себя вести в такой ситуации тоже непонятно.
Я бы советовал на этом не зацикливаться, а выделить некоторую зону в районе уровня, то есть это будет не горизонтальная линия, а небольшая область шириной 20-30 пунктов (ее ширина зависит от рабочего таймфрейма). Это избавит вас от кучи ненужных построений на графике, а погрешность в пару пунктов не критична.
Еще один важный вопрос - проводить уровень через максимум/минимум свечи или ориентироваться по цене закрытия? Тут все зависит от величины тени и от того, как себя цена вела непосредственно до этой шпильки:
На графике образовывается свеча с очень длинной тенью, которая превышает тело в несколько раз. Уровень можно провести непосредственно через high/low такой свечи, но есть вероятность, истинное сопротивление/поддержку цена проскочила что называется по инерции, то есть произошел небольшой заброс за уровень. В такой ситуации можно провести уровень по цене закрытия либо хотя бы через отметку в 50% длины тени, вероятность отработки такого уровня будет выше, чем того, который разместился на экстремуме;
Если до длинной тени свеча долгое время находилась на одном уровне, то длинная тень - ничто иное как ложный пробой , уровень в таком случае лучше проводить по High/Low предыдущих свечей.
Редактирование уровней
Рано или поздно, но вы столкнетесь с тем, что на графике образуется неразборчивая мешанина из горизонтальных линий, разобраться в которых мягко говоря сложно. Часть из уровней придется удалить, но редактировать построения нужно с умом, оставляем на графике важные линии (те, которые отработали в прошлом несколько раз) и удаляем те, которые не доказали свою состоятельность.
Теперь по порядку пройдемся по пронумерованным уровням:
1-й уровень - оставляем, так как это минимум всего движения, после него цена устанавливает новые экстремумы;
2-й уровень - можно убрать, причина в том, что цена очень слабо на него отреагировала, небольшая задержка была, но ни к чему существенному это не привело;
3-й и 4-й уровни можно оставить - третий хоть и был пробит, но выступил потом поддержкой 3 раза, а 4-й - стал сопротивлением , после которого произошло резкое движение;
5-й - однозначно удаляем, цена его практически не заметила, возможно, на мелких временных интервалах какая-то задержка и была, но брать в работу его точно не стоит;
6-й и 7-й - тоже оставляем, причина та же - они неплохо отработали в будущем в качестве поддержки и сопротивления соответственно;
8-й можно удалить, серьезной поддержкой для цены он не стал;
9-й оставляем;
10-й и 11-й важны, но так как расположены близко друг к другу, то можно оставить один из уровней вместо них, я бы оставил 11-й, так как он стал более серьезным сопротивлением для цены.
Примерно так же должны рассуждать и вы, когда начнете выполнять построения. Что же касается того, насколько глубоко нужно заглядывать в историю, то 200-300 свечей будет вполне достаточно. Просто уменьшаете масштаб и проставляете уровни по ярко выраженным максимумам.
Работа с индикатором Better Volume
От стандартного этот индикатор отличается тем, что раскрашивает столбцы в 5 цветов в зависимости от соотношения диапазона свечи и собственно объема:
Синий цвет столбца - стандартный, ничего необычного на рынке не происходит;
Зеленый - самый интересный для нас, появляется в случае свечей с небольшим диапазоном, которым соответствует большой объем. Такие свечи часто появляются в момент, когда обычным трейдерам вешают лапшу на уши о том, что тренд , скорее всего, продолжится, но в это время готовится его разворот. А во время таких свечей происходит как раз фиксация прибыли маркетмейкерами , на это и указывает повышенный объем;
Столбец гистограммы красного цвета характерен для ситуаций, когда тренд только зарождается либо для начала коррекции . Свеча на графике довольно крупная, объем тоже немаленький;
Желтый цвет гистограммы указывает на небольшой объем, такая ситуация характерна для моментов, когда тренд уже начинает терять силу;
Белый цвет столбцов гистограммы появляется в случае, когда свеча имеет большой диапазон в сочетании с немалым объемом.
День добрый, дорогие читатели нашего сайта. Темой нашей статьи станет паттерн База. Я думаю, многие из вас слышали про этот паттерн, но мало кто знает, что это вообще такое, и как это грамотно применять на практике.
В рамках этой статьи мне хотелось бы вам рассказать про паттерн Паттерн база с той точки зрения, как его применять и какие есть хитрости в рамках его использования. Торговля с использованием разных паттернов весьма распространена.
В общем, думаю, не стоит вам долго и нудно рассказывать, что подобный стиль торговли при грамотном использовании позволяет получать стабильную прибыль. Основное достоинство торговли по паттернам состоит в том, что человек не слепо полагается на показания индикаторов, а он анализирует, как ведет себя цена.
Паттерн? Подтверждение!
Как известно, именно цена является лучшим индикатором, она сама подскажет вам, куда собирается пойти. Тем не менее, стоит осознавать тот факт, что недостаточно видеть модель. Нужно понимать, что привело к формированию этой модели. Ничего не бывает просто так, поэтому нужно уметь грамотно читать контекст рынка.
В целом, сам по себе модель не несет в себе никакой смысловой нагрузки, если фон рынка не сопутствовал его появлению. Например, давайте возьмем свечные модели. Как известно, важна даже не сама модель, а место, где она появилась.
В нашем случае, приоритетными являются паттерны, направленные в сторону тренда и имеющие внятную опору. Допустим, вы можете увидеть на графике красивый пин-бар, но при этом он не будет иметь опоры. Соответственно, данная модель теряет для нас свою ценность в принципе. Вам нужно понимать, что на графике вы можете найти просто кучу разных паттернов, но вот далеко не все из них будут нам важны и актуальны для нас.
Трудитесь? Упрощайте!
Кроме того, хочу выделить одну конкретную ошибку, которую допускает много новичков. Они пытаются применить на практике как можно больше моделей, чего делать не нужно. Я вас уверяю, вам хватит 2-4 модели, чтобы стабильно торговать. Но тут важно, чтобы ваши навыки торговли по той или иной формации были отточены до автоматизма.
Что же делают начинающие адепты? Они, как правило, берут просто кучу формаций, и, в конечном итоге, просто не могут применить это все как следует. Я могу вам сказать, что визуальная простота паттерновой торговли во многом обманчива. Вам кажется, что все ясно, когда вы читаете разные статьи, которые посвящены моделям. Тем не менее, коварство состоит в том, что в реалиях рынка далеко не всегда просто разглядеть качественный паттерн. Более того, могу сказать, что прям идеальные формации являются больше исключением из правил, нежели постоянством.
Тем не менее, вы должны понимать, что не нужно открывать сделку всякий раз, когда вам кажется, что появилась необходимая формация. Я понимаю, что хочется зарабатывать чаще и больше, но торгуя бездумно, вы будете получать только дополнительные убытки. Я вас уверяю, лучше торговать редко, но метко. Приоритетнее сделать одну, но качественную сделку, чем сделать десяток непонятных сделок.
Также важно математическое ожидание, это из области манименеджмента.
Лучший паттерн работает на вас
Как вообще подобрать для себя оптимальные паттерны? Пожалуй, это личное предпочтение каждого трейдера, он сам должен четко понимать, с использованием какой модели ему больше нравится торговать. Вы должны понимать то, что подходит одному трейдеру, может совершенно не подходить другому трейдеру. Потому, вам самостоятельно опытным путем необходимо будет найти то, что конкретно работает для вас.
Что же такое паттерн база
Итак, паттерн база, многие о нем слышали, но не каждый понимает, что этот паттерн означает. Фактически, паттерн база – это ни что иное, как консолидация. При этом важно, чтобы эта консолидация была узкой. То есть, если у нас на рынке некий расширяющийся флэт – это не консолидация. Итак, запомните, паттерн база – это узкий ценовой канал.
При этом, чем длиннее и уже этот канал, тем сильнее будет выход из него. Для лучшего понимания, давайте с вами рассмотрим пример!
Посмотрите, серым цветом я отметил паттерн база. Как вы видите, это очень узкий флет, затем, мы видим, что цена из него выходит и двигается вниз. Кстати, красной стрелочкой я отметил направление рынка далеко не случайно. В рамках использования паттерна база есть интересная хитрость. Появление паттерна база говорит нам о том, что цена вероятнее продолжит свое движение, нежели развернется.
Попробуйте на истории понаходить паттерн база и вы удивитесь, что, как правило, после его появления цена идет в сторону движения, а не разворачивается. Конечно, это срабатывает далеко не всегда, тем не менее, как минимум в 70% случаев данная формация является актуальной.
Сомневаетесь что работа на истории необходим? .
Основы теханализа
Есть аксиома, которая гласит, что цена вероятнее продолжит свое движение по тенденции, чем против нее. Посмотрите внимательно на цену, как правило, глобальные тренды не меняют свое направление быстро. Конечно же, чем выше временной интервал, тем дольше будет жить и сам тренд.
Но вы должны понимать, что структура движения цены является в большей мере волнообразной. То есть, цена не может бесконечно расти или бесконечно падать. За каждым импульсом обязательно будет следовать коррекция. Вы должны понимать, что для смены глобальной тенденции должны произойти сильные перемены в рамках распределения сил покупателей и продавцов.
Смотреть обзорное видео про паттерн База
Покупатель будет гнать цены вверх до тех пор, пока не сочтет текущую цену слишком высокой для покупок. В свою очередь, продавец будет продавливать цену вниз, пока не поймет, что по такой дешевой цене продавать актив бессмысленно. Мы с вами, к сожалению, не можем знать заранее, куда пойдет цена, мы все оцениваем с постфактумной точки зрения. Кроме того, вы должны понимать, что появление паттерна является только лишь следствием, результатом движения цены. Если говорить про паттерн база, то это интересная формация, которую найти на графике достаточно просто.
Итого
Я думаю, что любой и даже начинающий трейдер сможет без особых усилий находить эту формацию. Еще раз, какие два основных правила вы должны запомнить, чтобы грамотно использовать эту формацию. В первую очередь, база – это узкий флет, чем он уже и длиннее, тем сильнее и сама формация. Кроме того, если вы торгуете выход из консолидации, то должны понимать, что база указывает нам на продолжение текущего движения, а не на его разворот.
Эта формация прекрасно работает на любых интервалах, но, конечно же, чем выше временной интервал, тем более сильной для нас будет являться и сама формация. Первоначально рекомендую вам некоторое время потренироваться на исторических данных, а когда вы, что называется, набьете руку, то вам уже абсолютно не будет составлять усилий находить паттерн база непосредственно в боевых условиях.
Price Action означает торговлю на основе движении цены, с использованием систем безиндикаторной торговли и без фундаментального анализа. В этой статье приведем самые сильные и явные паттерны Прайс Экшн, которые возникают на графике цены и дают нам понять, что ожидать от рынка в будущем.
Что такое паттерны Прайс Экшн и какими они бывают
Почти весь Прайс Экшн основан на паттернах. Паттерны Price Action это — определенные фигуры на графиках и моделях японских свечей.
Даже можно смело отнести к продвинутым паттернам Прайс Экшн.
Как вы уже поняли, всё что изучает движение цены, тренда, ценового канала… — все это можно отнести к торговле PA.
Односвечные паттерны Прайс Экшн
Сейчас мы более подробно остановимся на моделях, которые наиболее часто встречаются на рынке и вокруг которых можно построить эффективные стратегии Price Action.
| № | Графическая модель | Название | Что ожидать от рынка |
| 1 |
Доджи (Волчки, Рикша, Дракон или Стрекоза) |
Не слишком сильная модель, которая показывает нерешительность инвесторов. Не может считаться разворотной – это скорее сигнал для возникновения более серьезных моделей и повышения внимания к рыночной ситуации. Если видите как на графике в районе уровня поддержки или сопротивления образовалась такая формация, следует повысить внимательность. Вполне возможно вы видите начало нового тренда, который позволит неплохо заработать. | |
| 2 |  |
Хвосты кенгуру |
Чаще чем обычный доджи срабатывает его особая разновидность с длинной тенью с одной стороны и совсем без тени с другой. Эти паттерны Price Action называют «Повешенными», «Молотками», «Могильными плитами», «Стрекозами» и много как еще. Можно воспользоваться терминологией Алекса Некритина и по его примеру называть такие паттерны «Хвостами кенгуру». Хвост кенгуру – сильный паттерн, часто образуется на точках разворота. Хвост кенгуру направленный вниз – это сигнал на покупку, а хвост кенгуру направленный вверх – это сигнал на продажу. Если хвост кенгуру пробивает насквозь уровень поддержки или сопротивления, а закрывается свеча по другую сторону зоны, то это высоковероятный признак разворота тренда. Работать по таким паттернам можно без сомнений, особенно действенные сигналы получаются, если тело кенгуру очень маленькое, и расположено в пределах диапазона предыдущей свечи, а хвост очень длинный и в несколько раз превышает тела ближайших свечей. |
| 3 |  |
Сильная модель, свидетельствующая о том, что тренд скорее всего уже сменился и крупные инвесторы единодушно начали двигать график. Если лента возникла после Хвоста кенгуру – это достаточное основание для открытия ордера. «Медвежью ленту» вы найдете перед зарождением медвежьего тренда, рядом с самой высокой отметкой, достигнутой ценой. «Бычья лента» возникает на дне графика, перед тем как цена устремится наверх. | |
| 4 |  |
Редкая модель, переходная от односвечных к более сложным паттернам. Звезда бывает утренней и вечерней. Работать по ней можно только при разрыве между самой «звездой» и окружающими ее свечами. Паттерн возникает на уровнях поддержки и сопротивления указывая на разворот тренда. |
Правила работы с односвечными паттернами Price Action
Паттерны Price Action, состоящие из одной свечи, не стоит считать самостоятельным сигналом, достаточным для открытия ордера. Не надо обращать внимание на возникновение таких моделей, если они появляются вдали от уровней поддержки и сопротивления – скорее всего это ложные, случайные сигналы. Принцип работы по перечисленным формациям односвечных паттернов будет такой:
- Ждите, пока график цены актива не достигнет проверенной поддержки или сопротивления.
- Ждите, пока в этой разворотной зоне не сформируется модель паттерна.
- Найдите подтверждение того, что модель не является ложной – это может быть какая-то фигура технического анализа, пересекающая МА или какое-то изменение на реальном рынке (изменение процентной ставки, вектора развития экономики и прочее).
- Открываете ордер в нужном направлении.
Хотелось бы заметить, замеченный вами образовавшийся паттерн стратегии Price Action с большой вероятностью сработает, если слева от образовавшейся модели есть видимое пустое место, как на представленном ниже скриншоте:
Два односвечных паттерна рядом с линией сопротивления указывают на будущий медвежий тренд, слева от них достаточно пустого места, а волатильность на рынке позволяет говорить о достаточной предсказуемости поведения цены, именно такие варианты позволяют получать прибыль, открывая ордера без излишнего риска.
Хотелось бы напомнить – чем больше таймфрейм с которым вы работаете, тем четче будет работать стратегия.
Паттерны Price Action из двух и более свечей
Ниже будут подробно описаны модели, выявление которых на графике потребует от трейдера внимания и концентрации. Взамен работа с ними сделает торговлю более насыщенной и прибыльной — если эти паттерны отследить вовремя, то можно составить достаточно точный прогноз поведения графиков активов.
| № | Графическая модель | Название | Что ожидать от рынка |
| 1 |  |
Внутренний бар |
Внутренний бар – разворотная модель, но в некоторых случаях она может указывать и на продолжение тренда. |
| 2 |  |
Поглощение |
Сильный разворотный паттерн, достаточное основание для открытия ордера. Поглощение – модель паттерна, обратная внутреннему бару. Разворотная формация, которая может быть достаточно успешной, если появилась рядом с уровнем поддержки-сопротивления. |
| 3 |  |
TBH – две или несколько японских свечей с равным максимумом означают, что уровень сопротивления, у которого сформировался такой паттерн, испытывает очень серьезное давление, и график может его либо пробить, что позволит ему уйти вверх к следующему уровню, либо отойти назад для консолидации. TBH это разворотный паттерн средней силы – иногда у него не хватает сил развернуть цену. Появляется при смене бычьего тренда на медвежий. | |
| 4 |  |
TBL – паттерн обратный предыдущему, когда несколько свечей имеют одинаковый минимум. Для того чтобы определить насколько вероятен разворот графика при появлении таких паттернов возле важной зоны первым делом требуется понять, насколько силен уровень который послужил причиной их образования. Для этого необходимо перейти на старший таймфрейм и посмотреть, сохраняется ли уровень там. Если да, то уровень достаточно сильный, и разворот тренда вполне вероятен. | |
| 5 |  |
Рельсы — сильный разворотный паттерн Прайс Экшн, который отчетливо читается на графиках. Служит достаточным основанием для открытия ордера. Вероятность того что паттерн будет рабочим увеличивается, если размер свечей на рельсах больше чем те, что им предшествовали. Паттерн очень хороший, он легко запоминается, и в то же время срабатывает с высокой долей вероятности, если появляется рядом с уровнем. У свечей, образующих эту модель, тела должны быть больше чем у нескольких предыдущих свечей как минимум в два раза, и тени уменьшенного размера. | |
| 6 |  |
Разворотный паттерн средней силы, может считаться четким сигналом, если после него начинает образовываться длинная медвежья свеча. | |
| 7 |  |
Разворотный паттерн средней силы, идентичен Завесе темных облаков, но возникает при замене медведей на быков. Завеса темных облаков говорит о том, что бычий тренд на графике затухает. Модель состоит из двух свечей, первая из которых длинная бычья, вторая медвежья, располагается немного выше первой, перекрывая ее более чем на 50%. Обратный родственный паттерн, показывающий смену медвежьего тренда на бычий, называется «Просвет в облаках» |
Где искать паттерны Price Action?
Формирование паттернов само по себе, на пустом месте, еще ничего не значит. Эти модели работают, только если расположены в правильных местах, а именно вблизи разворотных уровней. Если вы найдете на графике актива действующий уровень поддержки или сопротивления, то с большой вероятностью увидите рядом с ним описанные нами основные паттерны. Поэтому именно с поиска уровней следует начинать розыск моделей на графике.
Об уровнях
Уровень – это зона на графике, в которой цена многократно разворачивалась. Чем большее количество разворотов цены было рядом с этой отметкой, тем он считается сильнее. Уровни действуют на протяжении длительного времени, и цена может в точности повторить те колебания, которые с ней происходили даже несколько лет назад. Не стоит представлять уровень как четкую отметку – он всегда обладает эластичностью и способен прогибаться под воздействием цены и только потом отталкивать ее.
Чтобы точнее определить месторасположение уровня, рекомендуем на время поменять изображение графика со свечного на линейный, провести линии поддержки и сопротивления, и снова переключиться на свечной для поиска паттернов – это значительно увеличит точность работы.
Лучшее время для поиска
Модели паттернов можно искать даже круглосуточно, в любую торговую сессию, усиливая внимание в те моменты, когда график цены актива начинает подходить к разворотным зонам. Но есть промежутки времени, когда к терминалу лучше вообще не подходить:
- первая половина понедельника – в начале торговой недели на рынке царит неуместное возбуждение;
- вторая половина пятницы – многие инвесторы могут перед выходными закрывать крупные позиции, поэтому на рынке снова появляется непредсказуемость;
- во время выхода новостей, отмеченных сильной волатильностью, если только вы не специализируетесь на экономическом анализе.
Когда из-за перечисленных ситуаций цены движутся не так как всегда, то даже основные паттерны образуются совершенно бессистемно, путая неопытных трейдеров. Наша с вами задача — дождаться, когда в работу включатся крупные участники рынка, которые будут работать по устоявшимся лекалам, и сделают рынок более предсказуемым.
Двухсвечные паттерны Price Action обнаружить немного сложнее, чем простые модели, но они достаточно часто встречаются, и дают более четкие сигналы для трейдера. Поэтому если вы хотите использовать все возможности, которые открывает безиндикаторная система торговли, постарайтесь использовать их в своей работе – это не только увеличит количество сделок, но и сделает их более точными.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
Много копий поломано дискуссиями о том как надо торговать, что надо торговать, какие тайм-фреймы использовать, работает ли технический анализ, лучше финансовый анализ или вовсе лучше торговать импульсы на голом графике или все таки ждать важных новостей и по ним торговать. Можно торговать всеми этими методами, если вы посвятите себя какому то из этих методов и отточите этот метод торговли до совершенства - до абсолютной простоты понимания вами и максимально комфортного вида исполнения. И все. Для торговли на фондовом рынке особо много знать не надо. Надо просто ознакомиться поверхностно с максимальными видами торговли, выбрать наиболее комфортный вам вид или симбиоз из двух видов и дальше посидеть над этим методом неделю-месяц-год и дальше торговать его, соблюдая жестко заранее поставленные перед собой условия - план торговли.
Я лично фондовым рынком давно увлечен. И прошел через многое. Через сливы, через взлеты, через долгие периоды без торговли и муки попыток понять фондовый рынок по новому. И получилось. Оказалось не все так просто, как в начале казалось что надо купить просто и все ты обречен стать со дня на день крутым толи трейдером - толи олигархом …
Надо было просто помучаться, купить наждачку из железобетона что бы руки чесать и просто сидеть записывать в блокнот свои виртуальные покупки и продажи, перемножать все это дело, делить, вычитать и т.д. совершать массу вычислений ежедневно и выпучив глаза следить за графиком, запоминать что там происходит.
Но все это приходит на ум потом, позже, когда уже много убытков, нервов, седых волос и всяких взлетов падений с переключением на разные методы и тайм-фреймы и все равно наступает кризис непонимания рынка и думаешь о потерянном времени и деньгах.
Пройдя через все это я для себя решил вот что.
Во первых для меня существует два вида торговли - внутридневной на минутках и среднесрочный от недели до полугода. В обоих случаях сделка длится или пока не отработается цель или пока не сработает стоп или пока я не решу что хватит того что есть и наступило время ловить другое движение.
Как я принимаю решения о сделках? Проще простого! На наипростейших паттернах, которые всем известны и просты в применении настолько что даже пятиклассник сможет по ним торговать без проблем. И никакой опастности нет в палеве этих паттернов! Это даже трудно сказать
что паттерн, это всего лишь одна линия! :)))))))
В предыдущей статье я приводил несколько рисунков с паттернами и рекомендовал желающим самим нагуглить в интернете - «паттерны в трейдинге» и посмотреть самим кучу паттернов и прочитать там же массу интересного материала про паттерны и как их по разному торгуют. Я эти паттерны почти все знаю наизусть и знаком с тучей методов торговли по теханализу, японским свечам, эллиоту, фибоначчи, и всякой всячине по которым можно торговать и сейчас торгуя естественно при разных формациях в цене я автоматически вижу эти образовывающиеся фигуры, откаты, волны, свечи. Это как умение каталься на велосипеде. Вроде катаешься на нем раз в 5-10 лет, но навык все равно сохраняется и не спервого раза так со второго ты уверенно жмешь педали и лавируешь между препятствиями.
Так вот. Возвращаясь к моему методу. Он основан на простейшей линии тренда, при пробое которого я покупаю или продаю. И все. В этом весь мой основной грааль. Не полностью грааль конечно. Но в основном так и торгую. Успешна ли такая торговля? Да! Сколько можно заработать? Зависит
от усидчивости, от соблюдения правил и опыта. Для этого метода нужно что бы трейдер был с более менее хорошим опытом или этому можно очень быстро научиться просто тупо сидя перед терминалом сутками и торгуя мизерным объемом и одновременно ежедневно просматривая по 100раз
подборку из 100-200 разных паттернов. Отбросить все остальное. Любую постороннюю информацию, касающуюся фондового рынка - новости, аналитиков, страхи, мордасти, политику и всякие глобальные рисерчи от разного калибра инвестхаусов! Если ты за рынком то просто тупо сидишь перед онлайн графиком и наносишь линии на график, тренируешься и на микрообъеме торгуешь то что нарисовал. Если ты не за рынком иди занимайся спортом, гуляй, смотри телек, встречайся с друзьями - отдыхай.
Вот и вся торговля. Вот и весь грааль, вот и мой грааль. Почти. Весь!:))
Почему почти весь? Потомучто у каждого метода торговли есть малюсенький нюанс. Этот малюсенький нюанс совсем малюсенький, но важный малюсенький нюанс. Это размер позы и риск. Т.е. проще говоря растановка стоплоссов.
Тут тоже все просто.
Допустим весь счет = 100%.
Есть 2 вида торговли = внутри дня и среднесрочный. Я делю их на нужные мне пропорции и от этого каждый кусочек он сам по себе уже = 100%. Это как 2 совершенно разных счета, каждый по своему 100%. И все риски у них свои.
Например я сейчас у меня 100 рублей. Я их для себя разделил на 2 части в пропорции 30\70. Одна часть 30% на среднесрочку, а вторая часть 70% на спекуляции. Да-да именно 70% на спекуляции. Почему так? Потому что риск на внутридневные спекуляции у меня маленький и торгую я разные инструменты и из-за этого у меня не все деньги одновременно задействованы в торговле. Например я 30% средств делю на 3 части и инвестирую в три разных актива среднесрочно с более менее широким риском т.к. 1\3 часть от 30% это всего 10% от всех моих средств и я могу себе позволить в бумаге большую волатильность и риск, так как если даже купленная мной бумага в этом случае упадет на 10% то по всем моим 100% средствам это будет всего лишь 1%. А если я куплю сразу три бумаги и они сходят на 10% вниз это 3% по всем средствам. Но мои стопы обычно стоят на более менее разумных уровнях и прежде чем бумага совершит 10%-ное падение я скорее окажусь в шорте, чем бумага подойдет к моим стопам.
А 70% которыми спекулирую я могу поделить тоже на 2-3 части и так же выставив близкий, обоснованный стоп по заранее определенным параметрам быть спокойным что у тебя будет или прибыль или ты закроешься по четко оговоренным ценам и тут же забыв про эту сделку будешь искать новый вход.
Условие входа в сделку одно - это пробитие ценой нарисованной мной линии. Условий выхода из сделки два - это тейк-профит или мое решение что цена не дошла до тейк-профита, а пробила другую линию и пойдет в обратную сторону. В первом случае - берем тейкпрофит, во втором
случае - берем то что есть и переворачиваемся. Или срабатывает стоп-лосс и ищем момент для входа.
Я на минутках торгую внутри дня и не переношу позу на следующий день, т.к. риск гэпа всегда есть и он в моей системе совершенно лишний. Конечно бывают ситуации, когда свет вырубился, комп завис, интернет отключился, поставил тейк и стоп и уехал думая что одно из них исполнится но рынок ушел
в боковик и поза открытая осталась. Но это все таки скорее исключения и как то по возможности стараюсь их обойти. А вот среднесрочная торговля комфортна 2-4 часовиках, на дневках. Позы можно переносить, усреднять, но в строго определенном диапазоне и с моментальным закрытием как только коснулись уровня стопа.
Это и есть вся система.
Возникнет много вопросов - типа проскальзывания, комиссий, ликвидности и т.д. и т.п. Все это присутствует в моей торговле и все это или ухудшает или улучшает мою торговлю, но в основном перекосы редко случаются. Да, стопы неприятны, но это часть успешной торговли, да сквизы неприятны
но это часть рынка, да не все инструменты так поторгуешь но имеющихся с лихвой хватает!
Маленькое отступление. Торговля на основе объемов. Мне всегда казалось что в этом подвох. Вот пожалуйста. Я часто слышу что развороты рынка случаются на объемах, тренды начинаются и заканчиваются на объемах, что объем это чутьли не все что надо знать для торговли и т.д. Под это дело придумали массу методов и программ даже. Но увы. За всем остальным мне именно на этот метод не хватило времени и желания что бы разобраться. Но просмотрел мельком обычные свечные графики, где свечки увеличены или уменьшены в зависимости от объема и как то не заметил преимущуства в этом методе. Придется нагуглить на выходных и посидеть над этим методом, а то мозг уже требует чего то нового, интересного для затравки.
Вот графики свечей основанный и на объемах тоже.
А теперь к нашей теме. Наглядно на картинках.
На этом графике сы проводим активные сделки
и берем много раз но по чуть-чуть.
А это тот же график, но торгуем мало, а берем больше.
Когда насмотритесь на паттерны, то уже уверенно сможете понимать одну
простейшую мысль - есть движение, есть хлеб.
Мы берем и рассматриваем инструмент на внутридневную волатильность
за неделю-месяц-квартал и более и ориентируемся именно на эти движения.
И далее по равилу - Дают бери, бьют беги!
Вот пример.
Конечно будет возникать много психологически трудных моментов, когда
вы видите огромное движение в 3000-4000п, а вы уже взяли 300-400. Но,
это из серии - синица в руках. В погоне за тысячами пунктов, пока такой
куш вам выпадет вы на стопах сольете пол счета.
Будут у вас и очень волатильные дни, когда весь день боковик и пила.
Но со временем вы с легкостью сможете торговать такие дни и они ничем для
вас не будут отличаться от обычных трендовых дней. По большому счету в любой
день вам не нужен тренд. Ваш тренд это 300-500-700 пунктов движения в РТС,
ну и в акциях, металлах, в валютах тоже такое же среднестатистическое
внутридневное движение.
Вот как можно проторговать эту пилу.
И да, выделите в инструментах маловолатильные и неликвидные периоды
и просто в это время лучше не торгуйте их.
Точно также как и на минутках, прежде чем торговать на дневных интервалах вам придется еще раз проделать туже самую работу как и с минутками. Брать паттерны и каждый день прорисовывать эти паттерны на дневных графиках. Только так вы сможете выбрать именно тот тайм-фрейм который вам необходим, именно так вы сможете выбрать паттерны которые вы сможете понять и из раза в раз применять на реальной торговле. И только так! Только просиживая месяцы за графиками вы сможете понять устройство рынка, цены! И только так вы сможете зарабатывать из месяца в месяц, от сделки к сделке и только тогда придет спокойствие и уверенность в торговле. И вы сможете развиваться дальше, а не мучаться бегая от метода к методу, от одной книги к другой, и перестанете нервничать. Придет спокойствие и вы начнете планировать свою жизнь дальше. Появится больше времени на себя, на родителей, на друзей, жену, детей и остальное.
И это все взамен на сплошные нервы, переживания. Это все взамен на постоянные сливы денег. Взамен на неуверенность в завтрашнем дне. Взамен на зарывания головы в песок, когда вам задают вопросы типа - Как дела на фондовом рынке? 😉
Примеров торговли на «Дневках» миллионквадриллионов, предлагаю этих методов тоже нагуглить и постараться прочитать как можно большее количество из этих методов, а потом выбрать наиболее понравившиеся и переложить это на графики, которые вы просматриваете ежедневно. Самое главное во всем этом это строгое соблюдение финансовой дисциплины, запись всех своих сделок на бумаге и выставление тейк-профитов и стопов! И не жадничайте!!! Этих графиков и трендов каждый месяц десятки, сотни, тысячи! Если вы вошли в сделку и у вас есть хорошая прибыль, то берите её!!! И сразу переключайтесь на анализ следующей потенциально прибыльной сделки! Поверьте мне, я за свою может и не такую длинную торговлю на фондовом рынке, не слышал более правильных слов про торговлю как - «Фиксируя прибыль не обанкротишься!». Так вот и вы запомните это!
И запомните еще главные различия между спекулянтом, среднесрочником и долгосрочным инвестором!!! Если вы выбрали спекуляции, то забудьте обо всем остальном и спекулируйте! Если среднесрочно решили торговать то торгуйте именно эти тренды и забудьте про все остальное!
