Среднесрочная торговля стоит на втором месте (после дэйтрейдинга) по популярности среди трейдеров Форекс. Это хороший вариант, поскольку соотношение полученной прибыли к вложенному времени здесь просто отличное. Другими словами, среднесрочный трейдер тратит небольшое количество времени на торговлю, если сравнивать с дэйтрейдером, скажем, а прибыль получает очень неплохую.
Именно среднесрочная торговля позволяет выжимать максимум из ценовых движений, поскольку хорошие тренды длятся несколько дней или дольше. Трейдер открывает позицию по тренду и несколько раз в день отслеживает ситуацию.
Как правило, среднесрочным трейдингом занимаются опытные спекулянты с достаточным капиталом. Многие трейдеры из сферы Доверительного управления используют именно среднесрочную торговлю.
Особенности среднесрочной торговли
- остатки среднесрочной торговли
Преимущества:
- потенциально высокий профит с одной закрытой сделки.
- трейдер относительно мало времени проводит перед монитором.
- возможность использования нестандартных стратегий типо CarryTrade .
- всё, что нужно трейдеру – правильно определить направление тренда!
Недостатки:
- нужен приличный депозит (от 500$), поскольку одна сделка приносит небольшой процент прибыли. Частично это компенсируется торговлей (поиском трендов) на нескольких валютных парах.
- сложно использовать большое кредитное плечо ввиду величины возможных просадок.
- за перенос позиций через ночь брокеры, как правило, начисляют отрицательный своп по большинству валютных пар. Другими словами, из-за свопа наша потенциальная прибыль немного уменьшается со временем. Решается данный вопрос открытием безсвопового счёта, которые поддерживаются большинством брокеров Форекс.
- среднесрочную торговую стратегию сложнее и дольше проверять, чем, скажем, скальпинговую.
Учитывая, что наши позиции остаются открытыми несколько суток, а нас может банально не быть у монитора в момент сильного движения цены, среднесрочному трейдеру жизненно необходимо как прогнозировать долгосрочные тренды, так и правильно расставлять стоп приказы, в том числе частичного закрытия сделки по тейк профиту.
Выводы
К торговле на средних временных промежутках приходят не сразу. Новички рвутся в бой, желая получить быструю прибыль. Обжигаются на скальпинге, подолгу зависают на дэйтрейдинге. И лишь со временем, накопив достаточно опыта, переходят на более спокойный вариант торговли – среднесрочку.
Можно с уверенностью утверждать, что среднесрочный трейдер – действительно мастер своего дела. Ведь именно он действительно разбирается как в техническом анализе, так и в тонкостях фундаментального. В то же время отсутствие суеты и спешки в ходе принятия решения об открытии сделки очень положительно сказывается на результатах торговли.
Обратите внимание на размер депозита среднесрочного трейдера. С появлением центовых счетов (рекомендуемый брокер Alpari или RoboForex ), можно иметь на счет 100-200$, но торговать в среднесрочку, получая прибыль. Раньше минимальный депозит для этого составлял 500-1000$.
Среднесрочная торговля приучает трейдера к дисциплине и более глобальному мышлению. Мы не ловим впопыхах каждый пункт, как это бывает в скальпинге. Мы ставим высокие цели, например, 100-200 пунктов. Отсутствие спешки в принятии решений позволяет нам полноценно проанализировать несколько графиков валютных пар, что повышает точность входа в рынок и нашу потенциальную прибыль.
Большинство опытных трейдеров считают среднесрочную торговлю очень привлекательной. Попытайтесь и Вы получить свой кусов пирога, попутно улучшив навык анализа и торговли. Желаем успехов и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от
Трейдинг условно делится на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный. Чёткого разделения не существует, но приблизительно границы назвать можно.
Обычно трейдеры выбирают то, что им ближе психологически. Также важно, какие используются индикаторы, так как многие из них хорошо работают только на крупных таймфреймах.
Разделение выглядит примерно так. Долгосрочные сделки – те, которые длятся несколько дней, чаще всего они могут «висеть» неделями. Вариант для тех, кто уверен в своём видении рынка. Люди, открывающие такие позиции, обычно используют фундаментальный анализ как основу. Он более надёжен и охватывает долгий период наперёд. При этом технические факторы могут служить как дополнение. Трейдеры, использующие данный вид сделок, обычно являются профессионалами. Они могут спокойно открыть позицию и забыть о ней надолго, будучи уверенными в результатах.
Среднесрочные сделки длятся несколько дней, приблизительно – от 3 суток до недели или чуть больше. Такой вариант тоже подходит людям уравновешенным и убеждённым в правильности своей личной аналитики. Также торговля в подобном стиле близка тем, кто может абсолютно спокойно относиться к убыткам и не стремится заработать как можно больше.
Краткосрочные сделки – те, которые совершаются внутри дня и занимают от нескольких минут до нескольких часов. Также сюда часто относят позиции, открытые на пару дней. Подобная тактика – излюбленное поведение новичков. Ими движут две вещи: желание заработать побольше и побыстрее, а ещё невозможность сохранять спокойствие, когда у них открыта сделка. Они то и дело заглядывают в терминал, чем нередко портят себе статистику. Например, закрываются при малейшем откате.
Это не значит, что краткосрочную торговлю используют исключительно дилетанты. Многие тоже практикуют такой подход, только уже более размерено.
Выбирать стоит тот метод, который для вас интереснее и удобнее. При этом помните, что большинство индикаторов, такие как популярный MACD или Ишимоку, на графиках менее D1 работают плохо. Тестируйте стратегии: многие из них показывают совершенно разные результаты, в зависимости от того, какой временной период был использован. И, как всегда, сначала делайте всё на демо-счёте: так вы заведомо улучшите свои показатели и увеличите будущую прибыль.
Среднесрочная торговля Форекс считается наиболее надежной не без причины. Суть в том, что этот вид торговли собрал в себе многие преимущества краткосрочной и долгосрочной торговли, но ей присущи и некоторые недостатки.
В целом, данный вид торговли замечательно подходит человеку со взвешенным темпераментом. Cчитаем необходимым вам напомнить, что многие проблемы для спекулянтов возникают из-за вспышек новостей и основной новостной базы. Скальперы и внутридневные трейдеры в периоды высокой волатильности выставляют слишком много стоп-лоссов, один за другим, а долгосрочные трейдеры оказываются еще в более сложной ситуации, потому что их позиции, как правило, не спекулятивные, а своего рода инвестиции. Таким образом, в отсутствии стоп-лоссов, входящая информация и статистика день за днем может медленно, но уверенно стать следствием срыва сделки.
На противовес этим торговым стилям среднесрочная торговля Форекс в большей части полагается на технический анализ и всегда предусматривает приемлемый уровень маржи, который позволит маневрировать при заключении сделок. Величина прибыли превышает уровень стоп-лоссов в несколько раз, а так же этот стиль торговли дает возможность пройти через серию неудачных ордеров. В дополнение ко всему, поиск точек входа производится на основе временных рамок, которые превышают «часовые», что дает трейдеру шанс на личную жизнь. Среднесрочная торговля является очень прибыльной, когда является низкой, и движение котировок валют вверх или вниз замедлено.
Плюсы и минусы среднесрочной торговли Форекс
Как вы уже успели заметить, среднесрочная торговля Форекс считается достаточно выгодным видом торговли. Это благодаря следующим двум плюсам:
- среднесрочная торговля подразумевает выбор позиции, которая находится посредине между кратко- и долгосрочной, что дает трейдеру шанс взять все лучшее от этих двух миров. И, естественно, потенциальная прибыль будет выше, чем у внутридневного трейдера;
- среднесрочная торговля позволяет позиции меньше страдать от рисков рынка Форекс, чем долгосрочная торговля. Поэтому существует больший шанс получить прибыль, принимая меньшие риски, что станет идеальной комбинацией для Форекс торговли.
Но, несмотря на такие очевидные преимущества этого стиля торговли, у него есть и 2 своих минуса:
- у среднесрочной торговли есть своя подверженность риску. И даже если принимаемый риск меньше, чем у долгосрочной торговли, тем не менее, он все же есть и о нем не стоит забывать. Трейдерам нужно быть осторожными при открытии позиции;
- при среднесрочной торговле существует меньше возможностей для её осуществления, ведь такие типы торговых операций сложнее найти и соответственно выполнить.
Используйте среднесрочную торговлю
При выборе стиля торговли вам необходимо взвесить все его преимущества и недостатки и потом принять свое решение. Среднесрочная торговля Форекс достаточно удачно сочетает в себе преимущества кратко- и долгосрочной торговли. Можно сказать, что она занимает «золотую средину» в заработке на валютной бирже. Для неё разработаны специальные стратегии, – индикаторные и безиндикаторные – которые помогут вам выбрать необходимый подход к среднесрочной торговле Форекс и торговать максимально эффективно.
На среднесрочных торговых стратегиях Форекс сделки удерживаются в течение одного дня и больше. Соответственно, за это время приходится натерпеться.
Однако среднесрочные торговые стратегии Форекс признают одними из надежнейших. И это неспроста. Все дело в том, что в них сочетаются плюсы краткосрочных, а также долгосрочных приемов. И одновременно тут нивелируются специфические минусы. Давайте подробнее рассмотрим методы среднесрочной торговой стратегической мысли на Форексе на примерах некоторых практик.
А бонусную стратегию вы сможете изучить вместе с тренером в нашем видео. Не пропустите!
Главным образом, напомним, что многие проблемы спекулянтов связаны с новостными всплесками и, в целом новостным фоном. во время сильно страдают от новостного срыва стоплоссов, долгосрочники же страдают от другой беды – их позиции не являются спекулятивными в привычном понимании, а представляют собой инвестиции . У них неразмещенный стоплосс может под влиянием дневной статистики со временем привести к большому минусу по сделке.
Среднесрок — это терпение
Среднесрок сильно отличается от упомянутых стилей, так как, чаще всего . Сами же сделки предоставляют пространство для маневра. Величина возможной прибыли, как и положено, выше стоплосса и помогает выдержать череду убыточных сделок. При этом поиск точек входа выполняется , что помогает высвободить время на другие ежедневные дела.
Торговая стратегия для среднесрочной торговли Форекс от Линды Рашке
Мы уже заметили, что главное преимущество такого торгового подхода – это экономия времени, а также результат торговли в меньшей степени зависит от случайных событий и единичных, и последовательных. Кроме того, торговля интрадей, скальпинг ещё не так давно не были развиты, так как отсутствовала инфраструктура, поэтому среднесрочные стратегии стали основой биржевой торговли, впитав в себя опыт нескольких поколений спекулянтов. Одна из таких методик — это “Momentum Pinball”, которую предложила Линда Рашке.
Упомянутый алгоритм отличается несколькими ключевыми особенностями:
- Сигналы о входе формируются не при пробое уровней, как во многих стратегиях, а на .
- Момент завершения коррекции определяется с помощью особого индикатора. Его название соответствует имени этой торговой стратегии для среднесрочной торговли.
Momentum Pinball – это не совсем обычный . Он соткан из отношения Rate of Change (ROC), которого нет в стандартном пакете MT4, но найти его можно, к RSI. По правилам Линды рекомендуется задавать период ROC – 1, а RSI – 3. Для заключения сделок нужно выполнить некоторые действия.
С начала нужно дождаться момента, когда индикатор окажется . Обычно это уровни 70 и 30. При этом дневной бар обязательно должен закрыться. Если такая ситуация сформировалась в развитие дня, то ордера не устанавливаются так как индикатор может быть перерисован в будущем.
Наконец управление риском выполняется следующим образом. на противоположную границу диапазона, фиксировать прибыль можно несколькими сценариями. Самый простой – это закрыть сделку по завершению этого или следующего дня. Лучше этого может быть только уход с рынка, когда индикатор достигает обратной зоны. Именно такая методика и рекомендуется Линдой.
А мы напоминаем об ещё одном подходе в этом материале, который не описан в тексте! Он есть только на видео.
Смотреть
Синтезируем алгоритмы для повышения эффективности
Обратите внимание, что подобная система Форекс будет неэффективна, если на рынке появится затяжной тренд. Дело в том, что осциллятор станет давать много ложных сигналов , которые связаны с коротким периодом расчета. Чтобы решить возникшую проблему, можно сочетать метод Линды с трендовой стратегией, такой .
Этот алгоритм был позаимствован с фондового рынка, как и многие другие подобных подходы.
Заметим, что индикатор, который мы предлагаем использовать, отражает цену максимума и минимума за период. Так он становится отличным инструментом анализа. Так как тенденция – это ничего, кроме последовательности экстремумов. Поэтому он отлично решит возникшую проблему, по отсечению заведомо убыточных сделок. Для расчета на D1 рекомендуется использовать период равный 21.
Вообще, Ричард советовал работать на пробое границ канала, но для того, чтобы идентифицировать тренд всего-то нужно учесть только направление средней линии, изображенной пунктиром в некоторых индикаторах на нашем эта линия подразумевается. В итоге из всех сигналов, которые будет генерировать Momentum Pinball, в расчет будут браться только те, которые соответствуют направлению основного тренда, а точнее направлению центра канала Дончиана.
Третий подход только на видео!
При торговле криптовалютами, как и при торговле другими активами, можно применять различные стратегии — как краткосрочные, так и среднесрочные и долгосрочные. Мы уже рассказывали про такие стратегии внутридневной (интрадей) торговли, как скальпинг и пипсовка. Сегодня мы подробнее расскажем о среднесрочной торговле и сравним эту стратегию с краткосрочной при торговле криптовалютами.
Что такое интрадей?
Это краткосрочная стратегия — позиции открываются и закрываются в течение одного дня. Между открытием и закрытием может пройти от нескольких минут (пипсовка) до нескольких часов (скальпинг). В такой ситуации трейдер должен постоянно находиться за компьютером, чтобы успеть вовремя закрыть ордер. Пипсовка во многом торговля «наудачу» — технический анализ за несколько минут провести практически невозможно. Скальпинг предполагает более вдумчивый подход к процессу торговли. Трейдер может опираться на технический анализ цены на криптовалюту. Обычно это делается на базе поминутного свечного графика цены. Трейдер определяет уровни поддержки и сопротивления цены и на базе их открывает позиции, задает ордера на закрытие позиции и стоп-лосс.
Внутридневная торговля позволяет трейдерам зарабатывать на высокой волатильности криптовалют. Тем не менее, это достаточно нервное занятие — необходимо постоянно следить за ценой, предсказать ее в течение дня в условиях высокой волатильности очень сложно, поэтому, если вы новичок, проще будет начать со среднесрочной торговли.
Технический анализ цены на биткойн в интрадей.
Уровень поддержки установлен при цене $14 437, а уровень сопротивления — при цене $14 745.
Среднесрок
Среднесрочные стратегии предполагают, что между открытием и закрытием позиций проходит от нескольких дней до нескольких недель. Этот тип торговли иногда еще называют свинговой (англ. swing — размах, поворот, колебание. Удержание позиции от нескольких часов до нескольких дней — прим. ред.). Трейдеру не нужно постоянно находиться за компьютером, но мониторить внутридневные цены на криптовалюту по свечному графику все равно желательно — это поможет понять общие среднесрочные тренды изменения цены, правильно определить уровни поддержки и сопротивления цены и, соответственно, установить ордера на закрытие и стоп-лосс в максимально выгодном диапазоне.
Среднесрочную торговлю можно совмещать с внутридневной — так вы и сыграете на волатильности, и сможете больше заработать, если угадаете общие среднесрочные тренды. Перед началом торговли необходимо понять тренды динамики цены на выбранные валюты. Учитывая высокую волатильность на рынке криптовалют, среднесрочная торговля может оказаться особенно сложной. Лучше выбрать пару криптовалют и последить за ценами на них в течение нескольких недель или даже месяцев, прежде чем начинать торговлю, а затем торговать именно теми криптовалютами, на которых вы «специализируетесь». Также необходимо постоянно мониторить новости, связанные с криптовалютами, в период, когда у вас открыты позиции.
Пример технического анализа цены на Ripple в среднесроке.
Для технического анализа в среднесроке, как и в интрадее, используется свечной график. Однако в среднесроке на графике может быть сразу несколько линий сопротивления и поддержки, поскольку цена может сильно меняться в течение нескольких дней. На представленном выше графике, например, видно, что цена $0,97, которая долгое время была линией поддержки, после падения 1-2 февраля превратилась в линию сопротивления, а уровень поддержки теперь установлен при цене $0,75.
Александр Новоженов, руководитель криптовалютного фонда Sibcoin:
«Для новичка выгоднее среднесрок и даже долгосрок. Более того, интрадей для неопытного трейдера часто вреден и ведет к убыткам. Когда все растет и альткойны делают иксы, многим очень хочется максимизировать свою прибыль, делая большое количество сделок. Опасность в том, что новичок часто не видит общую картину и выбирает неверную точку входа — покупает на пике, когда уже нужно продавать, и наоборот. В итоге купленная на максимуме монета идет вниз, еще и закрывается по стоп-лоссу, если вы их поставили. А если не поставили, то может уйти еще ниже, и непонятно, что из этих двух зол меньшее.
Среднесрочная же стратегия предполагает более тщательный выбор точки входа и возможность переждать провалы. Предположим, вы взяли монету и она просела, но вы не ждали быстрой прибыли уже завтра. Вы готовы подождать своих целей и не фиксировать убыток. Для новичка среднесрок однозначно более выгодная стратегия. Но еще более важно избегать паники и придерживаться выбранной изначально стратегии.
Опытный трейдер, безусловно, может сочетать краткосрочную и среднесрочную стратегии торговли. Вы заранее разделяете свой депозит на инвестиционную часть и ту, которой торгуете. Скажем, вы купили 1000 монет условного альткойна. Вы сразу решили для себя, что половина — это среднесрочная инвестиция и вы продадите ее только по интересующему вас курсу или же через заранее определенный период времени. Оставшимися 500 вы можете торговать. Опытные трейдеры, дабы максимизировать свою прибыль, фиксируют позиции частями. Например, эту половину вы также делите на две или три условные части и фиксируете их при достижении 5%, 10%, 20% прибыли».
Андрей Грачев, финансовый аналитик, член президиума Московской торгово-промышленной палаты в качестве эксперта по блокчейн-технологиям:
«Нет однозначного ответа, что выгоднее. С одной стороны, интрадей позволяет реагировать на высокую волатильность, «скальпить» рынки и зарабатывать намного больше, чем в среднесрок. Талантливый трейдер, работающий в таком формате, способен зарабатывать стабильно по 5-15% в день. С другой стороны, такой режим работы требует максимальной концентрации и съедает огромное количество энергии трейдера. Подобная тактика актуальна на сравнительно небольших депозитах, где низкая доходность просто не имеет смысла, или для трейдеров, чей уровень профессионализма достаточно высок.
Среднесрок, особенно свинг-трейдинг (торговля по волнам — прим. ред.), — гораздо более комфортный вид трейда, позволяющий в более спокойном режиме отрабатывать рынок. В нашей практике это может приносить от 10% до 40% в неделю. В этом случае очень важно уделять внимание как техническому, так и фундаментальному анализу и следить за новостями. Рынок очень динамичен, и планы, которые могут быть составлены в момент входа, могут потерять смысл в любой момент. Я бы разделил депозит на несколько частей, отправив 10% на интрадей и примерно 30-40% на среднесрок, чтобы развивать обе компетенции и хеджировать риски ошибки и эмоционального истощения внутри дня».
текст: Александра Урман, фото: Shutterstock