Приветствую! Вложения в ПАММ-счета действительно могут принести инвестору трехзначную доходность за очень короткий период. Но я категорически не согласен с теми, кто относит этот вид инвестирования к !
Для меня «пассивный» — это когда мое участие в процессе сводится к минимуму. А любой ПАММ-счет постоянно требует от инвестора и внимания, и контроля, и каких-то действий (вывести часть денег, долить еще чуть-чуть, снять депозит полностью, зафиксировать убыток и т.д.).
Поэтому сегодня мы будет говорить о такой скучной, но очень полезной штуке, как стратегии .
Инвестировать в ПАММ-счета можно двумя способами – пассивно и активно. А уже внутри каждой из этих стратегий есть море нюансов, хитростей и секретов, позволяющих увеличить доходность и сократить убытки.
Пассивная стратегия
Рассчитана на сравнительно «ленивых» инвесторов, которые хотят уделять инвестированию минимум времени и сил.
Суть стратегии проста: мы тщательно анализируем счет конкретного трейдера, входим в него в рассчитанной точке, ставим ограничения на убыток (если это позволяет платформа) и один раз в 1-2 месяца корректируем портфель. К сожалению, стратегия подходит только для надежных инструментов «с историей» (например, счета с консервативной торговлей в или ).
При таком подходе самое важное – найти оптимальную точку входа. Например:
- вход на максимуме (есть высокая вероятность того, что управляющий и в будущем будет обновлять максимумы и даст заработать инвестору). Минус тактики — в высоком потенциальном убытке и риске
- вход на просадках в стабильно растущие надежные ПАММ-счета (по сравнению с предыдущим вариантом потенциальный убыток меньше в 1,5-2 раза)
Активная стратегия
Активный подход предполагает не только поиск «правильной» точки входа в ПАММ-счет и ограничение убытков, но и своевременный выход из него. При таком подходе счет нужно контролировать гораздо чаще — раз в несколько дней.
Возможные точки выхода:
- на максимуме счета (когда инвестор не уверен, что управляющий обновит максимум)
- за 2% от предыдущей вершины (инвестор не только не рассчитывает на обновление максимума, но и сомневается в достижении старого). Стратегия оправдана только в том случае, если ПАММ-счет редко обновляет максимумы и часто «зависает в коридорах»
- при взрывном росте за короткий период (после периода вертикального роста из ПАММ-а нужно выйти, чтобы зафиксировать прибыль – резкое движение вверх никогда не продолжается долго)
- при среднем росте за определенное время (иногда инвестору выгоднее выйти, переждать просадку и снова войти). При такой стратегии точка нового входа обычно ниже, чем точка предыдущего выхода
Какие стратегии увеличивают прибыль от вложений в ПАММ-счета?
Максимальная диверсификация
Одной только грамотной диверсификацией можно в разы уменьшить потенциальные убытки на Форекс. А для начинающих инвесторов – это вообще обязательное требование на первые полгода-год!
Раскладываем наши вложения сразу по нескольким «корзинам»:
- По типу ПАММ-счета
Инвестировать желательно по все три типа счетов: агрессивные, умеренные и консервативные. На начальном этапе большую часть средств (около 70%) отдаем «консерваторам», 20% вкладываем в умеренные ПАММ-ы и 10% передаем в управление «агрессорам».
Со временем эту пропорцию можно по чуть-чуть корректировать в сторону повышения доходности.
- По валютам
Чтобы уменьшить валютные риски, инвестиции можно и нужно диверсифицировать по валютам. ПАММ-счет сегодня можно открыть в долларах, рублях и евро. Изредка встречаются даже варианты, привязанные к золоту.
- По брокерам
Распределение средств между разными брокерами минимизирует нерыночные риски. Доверяя все свои деньги одной-единственной конторе, Вы рискуете в какой-то момент остаться без копейки.
Выбрав симпатичный ПАММ-счет, инвестируем в него ровно половину запланированного бюджета. Остаток денег откладываем в сторону – для доливки счета в период «минуса».
Как только трейдер отыграет хотя бы 20% допущенной ранее просадки, заводим на счет вторую половину средств. Такая стратегия позволяет максимизировать прибыль в период активного выхода ПАММ-счета из просадки.
Вход разобрали – теперь выход. Как только счет трейдера достигает новых пиков доходности – выводим половину со счета. Как показывает практика, сразу после прибыльных периодов резко наступают убыточные. Своевременный вывод части средств уменьшит риск финансовых потерь в период возможной просадки.
На консервативных счетах стратегия «своевременного входа-выхода» позволяет увеличить доходность на 20-40%. Чтобы реализовать этот подход на практике, свои счета достаточно пересматривать раз в 1-2 недели.
К слову, отдельные инвесторы используют исключительно краткосрочную стратегию на просадках. Я уже писал выше о том, что в момент выхода из просадки трейдер старается «выровняться» как можно скорее. И такой разгон счета позволяет инвестору прилично заработать буквально за несколько дней. Самое главное – вовремя найти такой счет и быстро в него «запрыгнуть».
А какие стратегии ПАММ-инвестирования обычно используете Вы?
Делитесь постами с друзьями и не забывайте подписываться на обновления блога!
В предыдущей статье мы разобрали, что такое ПАММ портфель и как его правильно составить, теперь поговорим о том, какие существуют стратегии управления портфелем из ПАММ-счетов .
По сути их всего две : пассивная и активная.
Пассивная стратегия в большей степени ориентирована на долгосрочных инвесторов. При таком варианте инвестор выбирает лишь точку входа в ПАММ-счета, выставляет ограничение убытков и периодически пересматривает свой портфель, внося в него, при необходимости, некоторые коррективы.
Активная стратегия больше подойдет для инвесторов со спекулятивным настроем и предполагает выбор как точки входа в каждый ПАММ-счет, входящий в портфель, так и точки выхода из них. Здесь спекулянт старается поймать поступательное движение цены и сразу выйти, получив свою прибыль.
Оба подхода имеют свои достоинства и недостатки, поэтому рассмотрим их более подробно.
Пассивная стратегия управления ПАММ портфелем
Как уже было сказано, она заключается в правильном выборе точки входа в ПАММ-счет. И здесь существует два варианта выбора точки входа, которые являются противоположными друг другу.
1. Вход на максимуме счета.
Приверженцы такого подхода обосновывают свое желание войти именно в этой точке тем, что если управляющий обновляет максимум счета, значит, он зарабатывает здесь и сейчас и все с его торговой стратегией хорошо.
Выглядит это следующим образом:
При пересечении этой линии выставляем заявку на ввод средств:
Результат:
Однако следует понимать, что в случае инвестирования на максимуме счета, лимит потерь, выставляемый при вводе денежных средств будет равен максимальной просадке (то есть будет максимальным), поскольку точка входа является максимальной точкой графика. И если что-то пойдет не так, Вы рискуете большим объемом средств.
2. Вход на просадках в стабильно растущие счета.
Использование этой методики снижает необходимый лимит потерь в 1,5 – 2 раза по сравнению со входом на максимуме счета.
Но, войдя уже на 15 % просадки, мы сокращаем необходимый лимит потерь до 40 % (55 % (максимальная просадка) - 15 % = 40 %). Войдя на 20 %, мы сокращаем лимит потерь до 35 %. Это тоже достаточно много, но зато у нас есть возможность войти с приемлемыми рисками в высокодоходный счет, который обновляет максимумы доходности месяц за месяцем.
Чем точка входа будет более приближена к максимальной просадке счета, тем менее вероятен вход (поскольку она будет реже встречаться), и наоборот, чем меньше будет просадка, на которой мы будем входить, тем чаще появляются такие точки входа:
Как видно из графика, на 15 % можно войти почти каждые две недели.
На просадке в 20 % можно было войти 4-5 раз за полгода.
На просадке 25 % - 2-3 раза за полгода.
Поэтому можно подобрать подходящий уровень просадки для входа в зависимости от Вашего терпения.
Помимо сокращения лимита потерь в 1,5 – 2 раза инвестор, вкладываясь на просадках получает еще и рост до максимума счета, то есть дополнительные 5-10-15 %.
Поэтому главное в ПАММ инвестировании после выбора самих счетов – это выбор точки входа, именно она позволяет получить максимальный доход на вложенные средства при минимизации рисков.
Активная стратегия управления ПАММ портфелем.
Данная стратегия включает в себя не только выбор точки входа в ПАММ-счет, но и точки выхода . Точками входа должны являться те же точки, как и в предыдущем пункте (пассивная стратегия управления) точки входа на просадке. Таким образом Вы дожидаетесь выполнения некоторых условий :
- счет существует относительно долго (полгода и более);
- стабильно обновляет максимумы (иными словами, просто растет);
- вошел в просадку, которая не является критической (30 – 70 % от максимальной просадки за весь период существования счета).
Если текущая ситуация подходит под все критерии, Вы инвестируете в ПАММ-счет. После выставления ограничения убытков, остается только одно – искать точку выхода.
Поиск точки выхода:
- Выход на максимуме счета
- Выход через «половину среднемесячной прибыли» после обновления максимума счета
- За 2 % от максимума счета
- При экстремальном росте за короткий срок
- При среднем росте за определенный промежуток времени
Можно придумать и другие варианты, но эти пожалуй основные когда мы говорим о варианте более раннего вывода денег, нежели через полгода-год. При этом логично использовать только 2 из них – это п.4 и п.5, поскольку только они действительно позволяют рассчитывать на максимизацию прибыли.
Рассмотрим все варианты:
Выход на максимуме счета
Что здесь можно сказать? Такое активное управление и пассивное инвестирование с просадки не сильно отличаются. Все более – менее красиво проходит, но к увеличению дохода за счет активного управления это не приводит.
Выход через «половину среднемесячной прибыли» после обновления максимума счета.
Уже лучше, чем первый вариант, осталось дождаться завершения второй «сделки» (инвестирования).
За 2 % от максимума счета. Тут все просто. Эффективность сопоставимая с выходом на максимуме счета. В некоторых случаях управляющие его не превышают и не обновляют максимумы (находясь в своеобразном торговом коридоре), а в некоторых такой выход значительно снизит заработок на ПАММ-счетах, так как обновление максимумов – это нормальный процесс для трейдера, который постоянно делает прибыль на рынке.
При экстремальном росте за короткий срок.
Заметьте, такой рост не характерен для предшествовавшего периода торговли, поэтому следует ожидать, что он может смениться падением.
При среднем росте за определенный промежуток времени.
Если ПАММ-счет растет в среднем на 30 % за 3 месяца, и он сделал эти 30 % за 2, выходите, ждите средней просадки и входите снова. Свое Вы с него получили, поэтому можно выйти без единого угрызения совести пораньше и подождать очередного момента для входа. Деньги в кэше – это всегда приятно и не несет для Вас никаких последствий. Будет расти – ok, получение прибыли в 2 раза и больше средней – маловероятно, а вот получение средних убытков – скорее всего. Поэтому дождитесь нормального отката и возвращайтесь. Скорее всего такой маневр увеличит доходность Ваших вложений.
На приведенном примере после получения 50 % можно выйти и ждать просадки в 10 %, а затем еще раз войти.
Примечание: статья подготовлена с использованием материалов эксперта по инвестициям компании «Альпари» Сергея Рыжавина
О факторах успешного инвестирования в ПАММ
О том, как и сколько можно заработать на Форекс в рамках системы доверительного управления ПАММ, написана масса статей, которые легко можно найти глобальной сети. К тому же, многие брокерские компании, предоставляющие своим клиентам систему доверительного управления, располагают на своем сайте специальный калькулятор инвестора, с помощью которого можно посчитать будущий доход. Однако, далеко не все условия оказывающие влияние на успешность ПАММ-инвестиций, статичны. Есть и динамичные факторы, от которых зависят объемы вашей прибыли. К ним можно отнести стратегию инвестирования в ПАММ-счета, которую вы изберете.
Какие бывают стратегии инвестирования средств в ПАММ-счета?
В зависимости от активности инвестора, от степени его воздействия на процесс после вложения средств, стратегии инвестирования можно разделить на две группы: пассивная и активная. У каждой из них есть свои преимущества и свои недостатки соответственно. Рассмотрим каждый из вариантов инвестирования в отдельности.
Пассивная стратегия инвестирования
Грубо говоря, пассивная стратегия инвестирования - это лучший выбор для тех, кто хочет вложить свои средства и забыть о них, лишь время от времени снимая доход. Пассивный инвестор может раз-два в месяц интересоваться своим ПАММ-портфелем, забирать заработанные деньги и возвращаться к своей жизни, делам, заботам. Перед пассивным инвестором стоят лишь две задачи.
- Инвестору следует грамотно составить портфель управляющих ПАММ-счетами. Для того чтобы это сделать, необходимо уметь анализировать рейтинги ПАММ-счетов, их историю, доходность, убыточность, агрессивность и так далее, а также отбирать их в свой портфель в соответствии с заранее установленными пропорциями (агрессивные, консервативные. Начинающие ПАММ-управляющие).
- Пассивный инвестор должен после составления инвестиционного портфеля правильно диверсифицировать риски, то есть распределить свои вложения между счетами портфеля так, чтобы в итоге остаться в максимальном плюсе. После того, как инвестор справится с этими задачами, он свободен.
Следующее его действия - снятие заработанных средств. Как вы уже поняли, главным преимуществом пассивной стратегии инвестирования является минимальная вовлеченность в процесс и сохранение свободного от ПАММ-а времени. Однако, даже при верно составленном инвестиционном портфеле и успешной диверсификации средств такой вид инвестирования будет приносить только среднюю доходность. Как правило, пассивный вид инвестирования избирают либо очень занятые люди, не имеющие времени на ПАММ, либо начинающие инвесторы.
Активная стратегия инвестирования
Активное инвестирование представляет собой более насыщенный действиями процесс, чем инвестирование пассивное. Здесь вам также придется составлять инвестиционный портфель и диверсифицировать риски, но еще вам понадобится хотя бы тридцать минут в день, чтобы в течение недели/месяца наблюдать за работой ПАММ-счетов, их доходностью и убыточностью, и корректировать суммы вложений в некоторые из них. Также имеются некоторые нюансы составления портфеля ПАММ-управляющих при активном инвестировании.
Если будучи пассивным инвестором, вы должны стараться подбирать более консервативных управляющих со средней, но стабильной доходностью, то при активном инвестировании вы можете отдать свое предпочтение агрессивным ПАММ-счетам с высоким показателем доходности.
Да, риски повышаются, но и ставки значительно выше. Теперь вашими средствами управляют трейдеры, нацеленные на максимальную прибыль, а значит и ваша прибыль будет максимальной при грамотной реализации стратегии. Это и есть главное преимущество активной стратегии ПАММ-инвестирования. К недостатку относится тот факт, что вам придется уделять ПАММ-у гораздо больше времени, чем при пассивном инвестировании. Время - деньги, как говорится!
Метод активного инвестирования в ПАММ-счета: вложение средств на просадках
Вы активно наблюдаете за торговлей ваши управляющих трейдеров. Если вы замечаете, что на ПАММ-счете, в который вы уже вложились, начинается просадка - вы выводите свои средства, чтобы минимизировать убытки. Освободившийся капитал следует инвестировать в ПАММ-счет, показавший просадку. После серьезной просадки на агрессивных ПАММ-счетах, как правило, начинается резкий рост доходности. Если вы вовремя и удачно инвестируете в такой ПАММ-счет- вы не только компенсируете неудачное предыдущее вложение, но и значительно увеличите свой капитал.
Вывод
Как вы уже могли догадаться, успешно применять активное инвестирование в ПАММ-счета способны довольно опытные инвесторы, хорошо понимающие и чувствующие своих управляющих трейдеров. Если у вас пока не хватает для этого знаний и навыков - учитесь и отдавайте предпочтение пассивной стратегии инвестирования, но свободное время тратьте на обучение и наблюдение за деятельностью управляющих. Со временем вы сможете сменить стратегию и в разы увеличить свой доход от ПАММ-системы.
Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.
Стратегии инвестирования в ПАММ-счета.
Я инвестирую в ПАММ-счета компаний Forex Trend и Panteon Finance более года и за это время выработал свою инвестиционную стратегию. Было много экспериментов.
Сначала, как и многие, я инвестировал по так называемой КОНСЕРВАТИВНОЙ стратегии в ПАММ-счета только в корифеев площадки. Это такие управляющие, как Sven , Veronika , Avas , AlexZhuk , TP , Votfx . Они работают уже около 4 лет, обладают очень солидным капиталом управляющего(КУ более миллиона долларов) и управляют миллионами долларов инвесторских денег (КИ). Эти матерые трэйдеры не совершают рисковых операций, открывают 1-3 сделки в неделю, зарабатывают свой плановый доход около 2% (1% идет управляющему, 1% инвесторам, если в оферте управляющего стоит распределение прибыли/убытков 50/50) и больше не входят в рынок. Даже заработав всего 2%, они увеличивают свой капитал на 100-500 тысяч долларов в неделю. Этакие голубые фишки площадки. Инвестируя в этих управляющих можно медленно, но верно увеличивать свой капитал. Для меня ключевое слово здесь медленно , ведь вначале инвестирования, многие обычно начинают с небольшой суммы в 1-3 тысячи долларов и, соответственно, нетрудно подсчитать, что доход составит 10-30$ неделю и 40-120$ месяц, что не очень много. На мой взгляд, в консервативные ПАММ-счета стоит инвестировать, либо когда Вы только начинаете и хотите посмотреть как работает система ПАММ-счетов без особых рисков или уже когда у Вас уже много денег (более 50 000 долларов) и их нужно удачно пристроить и получать с них вполне приемлемые 500 долларов в неделю.
Далее, немного разобравшись в системе, получив первую прибыль, мне захотелось увеличить планку доходности, ведь обидно смотреть, когда на очень удобном сервисе мониторинга ПАММ-счетов FastPamm , мы видим как другие трэйдеры зарабатывают для инвесторов 5-200% в неделю. Начинаешь считать, как было бы хорошо, если бы ты вложил весь свой скромный капитал в такого управляющего и сразу существенно его приумножил. Это, так называемые, агрессоры и стратегия инвестирования в них называется АГРЕССИВНАЯ стратегия инвестирования в ПАММ-счета.
Это обычно очень молодые счета (менее 6 месяцев), которые только-только начинают работать, обладают небольшим собственным капиталом (КУ меньше 10 000 долларов). Они могут совершать очень рисковые сделки, вкладывать в сделку почти весь свой капитал и соответственно зарабатывать колоссальную прибыль или такие же колоссальные убытки, если трэйдер «не угадает» направление сделки. Соответственно, для инвестора вложения в такие счета может быть или очень прибыльно или очень убыточно. Если инвестировать в такие счета, то только небольшие суммы, которые жалко, но некритично потерять – не более 10% от своего портфеля. А если счета дадут прибыль, то будет очень приятно. Я инвестировал в некоторые такие счета, были, как сумасшедшие прибыли более +150% на вложенные 1800$ (как например в апреле в счет Yellownight ), так и полные сливы счетов (тот же Yellownight 2 неделями позже). Почти никого из тех агрессивных счетов, в которые я инвестировал, больше нет, они слили все вложенные в них деньги. Единственное исключение на сегодняшний день – управляющий Nuts , который очень хорошо работал в начале 2014 г, но потом, набрав популярность и получив много инвесторских денег, не смог справиться и допустил уже очень много крупных сливов, загнав свой КУ в глубокий минус. Поэтому я принял для себя решение, не играть с огнем и НЕ инвестировать в явных агрессоров.
Стратегию, к которой я в итоге пришел, можно отнести к умеренно-агрессивной или я сам ее называю «2% в неделю» .
Основа – это счета, которые обладают следующими характеристиками:
- входят в основной лист FastPamm
- существуют более 3 месяцев
- обладают положительным значением КУ
- средний результат доходности для инвестора составляет 2% в неделю или более
- вменяемое поведение трэйдера при просадке – может вовремя остановиться и не допускает просадку более 15%
На момент написания статьи – это такие счета, как
Инвестирование в ПАММ счета в принципе не требует никаких действий от самих инвесторов. Нужно только правильно выбрать нужные счета, вложить деньги и периодически снимать прибыль. Всю работу за них делает управляющий. В крайнем случае — раз в несколько месяцев пересматривать свой портфель для добавления новых перспективных счетов и (или) ликвидации старых, как не оправдавших доверие.
Однако существуют стратегии инвестирования в ПАММ счета, позволяющих существенно повысить прибыль от вложенных средств. Давайте рассмотрим их
Диверсификация
Это первое что нужно делать начинающим инвесторам. Грамотная диверсификация снижает риски убытков в разы.
1. Диверсификация по типу ПАММов. Оно включает вложения в консервативные, умеренные и агрессивные счета. Большую часть средств отдаем в консервативные, меньшую — в агрессивные. Доходность агрессивных счетов может сравняться с доходностью консервативных. С другой стороны — в случае просадки агрессивных счетов, ваши убытки будут не так заметны, в виду низкой доли таких счетов в вашем портфеле.
3. Чтобы еще больше защитить ваши инвестиции от неторговых рисков — вкладывайте деньги в различных брокеров, благо сейчас есть из кого выбрать.
Горизонт инвестирования
Еще одним важным параметром является время, на которое вы готовы вложить ваши деньги (инвестиционный горизонт).
Горизонт бывает краткосрочным (1-3 месяца), среднесрочным — (3-12 месяцев) и долгосрочным (от года). В зависимости от целей, которые вы ставите перед собой и определяют горизонт.
Кстати, очень популярна стратегия смешанного горизонта инвестирования. Вы вкладываете деньги в агрессивные средства на короткий срок, а всю полученную прибыль распределяете в консервативных счетах для долгосрочного инвестирования.
Ребалансировка портфеля
В принципе ребалансировки опять же положена диверсификация вложений. Разные счета могут иметь разную доходность и со временем происходит значительное накопление средств на одних счетах, тем самым увеличивается их доля в процентном исчислении в отношении ко всему портфелю. Как итог, эти счета подвергаются более значительным рискам в случае просадки и ваш общий убыток значительно возрастает.
Ребалансировка предполагает перераспределение средств через равные промежутки времени для восстановления первоначальных соотношения долей счетов по отношению к вашему портфелю.
Допустим вы инвестировали в 2 счета ПАММ-1 и ПАММ-2 по 100 долларов.
График доходности этих 2-х счетов представлен на графике. Точками на графике отмечены временные периоды — месяцы (на самом деле не важно какие — неделя, месяц, год — главное понять смысл).
Сумма инвестированных средств, с учетом доходностей счетов, за 3 месяца выглядела бы так:
В итоге за 3 месяца сумма по вашим двум счетам составила 550 долларов .
Чистая прибыль 350 долларов или 175% доходности.
Вроде бы неплохо.
А что мы получим, если раз в месяц делать балансировку?
По истечении каждого месяца всю деньги на этих двух счетах независимо от результатов распределяем поровну.
В итоге получаем конечный итог нашего счета в размере 612 долларов , при чистой прибыли 412$.
Это соответствует доходности в 206%.
Как видите,
совершая периодически небольшую ребалансировку мы повысили общую доходность инвестиционного портфеля на 30%
Стратегия распределенного входа-выхода.
Эта стратегия основана на том, что любой трейдер, каким бы успешным он не был, не способен постоянно торговать с прибылью на протяжении всего срока. У него случаются и убытки (просадки) счета. Конечно, в дальнейшем он отыграет полученный минус, но на это уходит время. И все это в конечном счете уменьшает общий размер прибыли.
Действия.
Подобрав для себя оптимальный ПАММ счет, вы инвестируете в него, но не всю сумму. а только половину. Остальная часть средств предназначена для доливок во время просадок управляющего. После просадки, когда наметился подъем (восстановлено около 20% от просадки), вы вкладываете вторую половину средств. Таким образом вы максимизируете свою прибыль, во время выхода счета из просадки.
На рисунке показаны моменты, когда нужно вводить вторую часть на счет во время просадки.
Обратные действия.
Когда счет трейдера достигает новых пиков доходности (максимумы — на рисунке выше) выводите половину средств со счета. Потому что в большинстве случаев, после прибыльных периодов наступают убыточные. Выведя часть средств — вы снижаете риск потери денег во время ожидаемой просадки.
Такая стратегия позволяет дополнительно увеличить доходность примерно на 20-40% для консервативных счетов. Просматривайте свои на счета на предмет новых просадок раз 1-2 недели проводите вышеописанные действия.
Скальпинг ПАММ счетов
Метод в принципе схож с вышеописанным. Только используется на агрессивных счетах, ввиду того что такие счета подвержены сильной волатильности. В отличие от консервативных счетов, у которых серьезные просадки встречаются раз в несколько недель, на агрессивных, такой срок сокращается до нескольких дней.
Инвестор, пытается угадать моменты, когда нужно вводить и выводить деньги со счета. Таким образом, добиваясь значительного увеличения доходности счета, за счет того, что все убыточные периоды от пропускает.
На примере графика доходности видно, что за последние 2 года счет топчется на месте в определенном диапазоне. Примерная прибыль — если бы вложились в начале 2013 года — составила бы около 50% . За счет тактики скальпинга — выбирая нужные моменты входа-выхода прибыль составила бы около 350% . Результат как говорится на лицо.
Но не все так радужно на самом деле. Существуют и ряд недостатков.
1. необходимость постоянно мониторить счета на предмет просадок.
2. Невозможность точно определить максимумы-минимумы счета. Бывает, что когда трейдер входит при просадке на счет, эта самая просадка нисколько не восстанавливаться, а продолжает уходить вниз, иногда до полного слива счета. То же самое и про пики доходности. Выведя средства после очередного доходного периода и достижения нового пика на графике доходности, инвестор начинает ждать просадку. В это время, как будто назло, трейдер продолжает демонстрировать прекрасную доходность и вся эта прибыль проходит мимо инвестора.
3. Опыт. Все же что бы заниматься ПАММ-скальпингом нужно обладать определенным опытом. Новичкам заниматься этой процедурой не рекомендуется.
Калибровка по просадке
Смысл следующий, чем больше была просадка (максимальный убыток) счета, тем меньше средств денег нужно инвестировать в него, так как есть вероятность повторения подобной ситуации. Поэтому отдавайте предпочтение консервативным счетам с умеренной просадкой.
Сравните 2 счета: у первого максимальная просадка 60%, у второго всего 25%.
И хотя доходность первого выше, инвестируете ли вы него свои средства? Когда ваши средства уменьшаться более чем в 2 раза — нужно обладать крепкими нервами, чтобы не вывести оставшиеся деньги со счета и ждать восстановления.
Следует отметить, что такая тактика не всегда может дать вам снижение рисков и повышение прибыли. Каждый счет, с весьма умеренной просадкой в прошлом, может завтра принести вам значительный убыток. Тактика здесь основана на статистики прошлых периодов, но с большой долей вероятности такая манера торговли управляющих должна быть и в будущем.
В заключение
Теперь вы знаете тактики и стратегии инвестирования в ПАММ счета. Но самое главное — это опыт, который приобретается только в процессе активного инвестирования. Возможно вы найдете свои приемы. которые позволят вам получать дополнительную прибыль и снижать риски.
Новичкам хочу дать совет. Если вы инвестируете в ПАММ счета в долгосрочной перспективе, не нужно каждый день отслеживать свою прибыль и убытки. Форекс — высоковолатильный рынок. Ситуация может кардинально перемениться в считанные часы, а то и минуты. Зачем зря радоваться или огорчаться. Раз в определенный период времени (допустив раз в неделю, месяц, квартал) — проводите небольшой анализ и фиксируйте свои результаты.