Мне показалась интересной данная статейка… для общего развития.
Агрессивная торговля – реальность или способ потерять свои деньги?
Доброго времени суток! Сейчас мы с Вами поговорим об агрессивной торговле и разгоне депозита. Я Вам попытаюсь донести мысль о том, что агрессивная торговля – не только удел новичков и непрофессионалов, но и достойная стратегия для заработка на рынке.
Для начала, давайте разберемся с множественными стереотипами насчет этого. Подавляющим большинством трейдеров торговля в таком стиле презирается и считается признаком новичка и ведет к неминуемому сливу депозита. Отчасти это так, действительно, агрессивная торговля часто приводит к маржин коллу, но этот стиль торговли достоин внимания и не должен отвергаться.
Для начала, почему все считают разгон депозита и агрессивную торговлю недостойной внимания?
Причина первая – более опытные трейдеры на первое место ставят стабильность, а заработок уже на второй план. Да и депозиты у них побольше, так что они могут спокойно перейти на среднесрочную\долгосрочную торговлю с минимальными рисками и зарабатывать в месяц 5-7%, довольствуясь этим. Ведь если сумма на балансе составляет 50к долларов, то этот заработок вполне приемлем. Да и сердечко не выдержит разгонять такие суммы, я думаю. И остальные трейдеры подхватывают эту тенденцию и везде ее выставляют как единственно возможную. Ну а что тогда делать рядовым трейдерам, с депозитом, часто не превышающим 100-500 долларов, для которых консервативная торговля неприемлема? Ведь даже 10-20% в месяц на таком депозите – несерьезный заработок.
Причина вторая – так как при консервативной торговле очень важно такое качество, как терпение, то новички, которые им не обладают и которым нужен заработок прямо здесь и сейчас, они ее отвергают и пробуют торговать агрессивно. Что зачастую приводит к полному сливу депозита и разочарованию новичка в рынке, ввиду простой нехватки знаний и опыта.
Причина третья – советы «классиков» трейдинга, которые советуют очень жесткий и консервативный ММ, в котором риск на одну сделку 2% от депозита.
Вот самые главные причины отрицания большинством агрессивной торговли. Но самая главная из них, по моему мнению – это использование этого метода новичками. При неумении торговать использовать этот метод не следует, ибо тогда, в итоге, большего, чем потеря всех средств, ждать не стоит.
Так вот, вернемся к вопросу, что же делать рядовым трейдерам с небольшими депозитами? Я советую попробовать торговать агрессивно и разгонять депозиты, но делать это с умом. Давайте разберемся, в чем же отличие между агрессивной и консервативной торговлями? На самом деле, различия почти нет, кроме того, что агрессивно торговать можно только скальпируя или пипсуя. Вот смотрите, у нас есть 1000 долларов. На одну сделку мы выделяем 20 долларов, это как раз те самые 2%, которые нам советуют классики. Совершаем две сделки с таким риском. В первой прибыль 50 долларов, во второй – убыток 25. Итого общий заработок – 25, что является 2.5% от депозита. А теперь рассмотрим немного другую ситуацию. У нас 20 долларов депозит. Совершаем две сделки на весь этот депозит, в первой заработок 50, во второй – убыток 25. В итоге, на тех же двух сделках, в первый раз мы заработали 2.5%, а во второй – 125%. Поменялись лишь проценты заработка, а анализ рынка, сигналы и т.д. – нет.
Но, если рассмотреть вторую причину отрицания этого метода торговли, то вывод должен прийти сам – не нужно браться за это без должных знаний. Для начала я бы посоветовал поработать на демо-счету и только тогда, когда Вы будете торговать стабильно на протяжении хотя бы полугода, то, думаю, можно браться за агрессивную торговлю. Кстати, наиболее важен процент прибыльных сделок, а не прибыль. Если на демо прибыль будет не очень большая, но прибыльных сделок больше, чем убыточных – это тоже хорошо. Главное – уверенность в своих силах, опыт, знания и здоровая психика, способная переживать стресс, частые волнения и не консервативная. Нужно быть умеренно азартным и активным, иначе Вам будет сложно работать интрадэй, где важна внимательность, усидчивость, и скорость реакции. Но я не говорю, что без этих качеств никак, если есть стремление – то почему бы и нет.
Торговая система на основе агрессивной торговли.
Итак, для начала нам нужно как минимум 20 долларов, но я бы советовал не меньше 50. Это будет резервный депозит и лежать он будет на Вашем кошельке. Затем нужно внести на депозит у дилингового центра 10 долларов. На эти средства и будет проводится торговля. Если возникнет вопрос, зачем деньги на кошельке, когда можно внести сразу все, то как ответ могу сказать, что работа будет без стоп-лоссов. Стопом будет служить слив депозита. Ну а так как мы не уверены в том, что первая сделка будет удачная, то нужен некоторый резерв. Кстати, можно увеличивать баланс на счету, с увеличением резерва. Лично у меня тактика такая – до 100 долларов – 10 на счету, до 150 – 20, до 200 – 30 и т.д.
Так, в общем, закинули 10 долларов, на счету осталось 40. Далее, мы смотрим ситуацию на рынке. Тут уже идет технический анализ. Стратегия, кстати, пробойная, на пробой довольно сильных уровней поддержки\сопротивления, мультивалютная, всего 6 валютных пар, использовать будем все, но не всегда. Торговля по таким инструментам - EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD. Тайм фрейм любой, на Ваш выбор, я использую сразу все. Ордера выставляются только отложенные, никаких входов с рынка.
Цели будут разные, но главное – чтобы она сделка давала прибыль не меньше 100-300%. Только в таком случае можно будет выйти в плюс. После закрытия ордера обязательно снимать всю прибыль, оставляя на депозите начальный капитал, то есть 10 долларов. Примеры отложенных ордеров:
Выход из сделки определяйте сами, я выхожу или по профиту или у противоположного уровня поддержки\сопротивления.
Итак, я думаю, если хоть кто-то попробует данную стратегию, то сможет убедиться, что можно делать стабильно хоть 100, хоть 500 процентов в месяц от начального депозита. А с таким ММ, если торговать умело, то можно разогнать 50 долларов до 1000 или даже больше. А с увеличением депозита, когда он достигнет нужных Вам размеров, можно снижать риски и торговать уже всем депозитом, стабильно и спокойно, не напрягая нервы. Кстати, ТС, которую я предложил, не совершенна, ее улучшение и модернизирование я оставляю на Вас, уважаемые трейдеры. Могу только дать несколько советов.
К этой ТС можно прикрутить торговлю по новостям, на выходе какой-то новости, также пирамидинг, если он возможен. Причем, первая моя сделка по такой схеме была произведена с использованием пирамидинга и из одной сделки я сделал 5, с повышением лота, что привело меня к прибыли равной около 500%. Что я сразу же вывел и у меня положение стало более стабильным, так как 2 попытки – это мало. Но для начала можно понадеяться и на удачу.
В общем, пробуйте, экспериментируйте и все у Вас будет хорошо. ☺
Так или иначе, но делать выбор между агрессивной торговлей на Форекс или консервативными методиками торговли приходится любому трейдеру, особенно на начальном этапе его становления.
Какой из этих подходов лучше? Очень часто именно в такой трактовке задают вопрос новички. Конечно, можно было бы сразу сказать, что агрессивные методы торговли порочны, и даже не стоит задумываться над их применением. Торгуйте с риском от одного до трех процентов от депозита, в каждой отдельно взятой сделке, и у Вас все будет в шоколаде. Но такой ответ был бы слишком прост, и не соответствовал существующим реалиям. Поэтому попробуем раскрыть тему подробнее и сделать соответствующие выводы о том, стоит или нет применять агрессивную торговлю на Форекс.
Способы торговли на валютном рынке
Итак, торговля на Форекс может производиться с использованием различных методик:
1. Консервативная или пассивная торговля.
2. Агрессивная торговля.
3. Умеренно-агрессивная торговля.
Не смотря на то, методологию условно делят на три вида, основными из них являются консервативные и агрессивные методы. Об этих подходах чаще всего говорят, и подробно их анализируют.
Пассивная торговля – это такой вид торговой деятельности, когда рисковая составляющая в одной сделке колеблется от 1%, максимум до 5%. Она позволяет выдержать большое количество убыточных сделок, следующих одна за другой, без особого ущерба для депозита.
Для того чтобы определиться с тем или иным стилем торговли необходимо учесть все плюсы и минусы имеющиеся у каждого из них.
Консервативная торговля на форекс
Сначала коротко остановимся на консервативной торговле. Обычно, этот стиль предпочитают использовать трейдеры, которые уже чего-то добились в биржевой торговле. Преимущества такой методики:
Во-первых, работая на рынке консервативно, трейдер не испытывает сильной психологической нагрузки. Он принимает верные решения и живет полноценной жизнью, зарабатывая при этом деньги.
Вероятность потери депозита при пассивной торговле близка к нулю. Если все продумано, трейдер работает по системе, соблюдая правила управления капиталом, то шансы слить депозит у него невелики.
Стабильный рост капитала. Прибыль при такой торговле хоть и небольшая, но стабильная.
То есть, при такой торговле человек может быть уверен в завтрашнем дне. Он может позволить себе наращивать капитал и рассчитывать на заработанные деньги.
Если говорить о минусах, недостатках консервативных методик, то это мизерные прибыли при небольших депозитах. Как показывает практика, консервативную торговлю могут позволить себе трейдеры, размер депозита которых начинается от 5000 долларов США.
А что делать трейдеру, у которого на торговом счету 50, 100 или даже 500 долларов? Зачастую такой трейдер идет на определенный риск и начинает торговать агрессивно. Плохо это или хорошо, сказать сложно. Иногда встречаются трейдеры, которые торгуют на рынке агрессивно и имеют при этом солидные деньги на счете. В таком случае, это уже выработавшийся с годами стиль, и ломать его может и не надо.
Агрессивный стиль торговли
Главным плюсом агрессивного стиля торговли являются деньги, большие деньги которые можно заработать за сравнительно небольшой промежуток времени. Но при этом, недостатков у такой методики торговли тоже хватает.
Агрессивная торговля требует более высокого психологического контроля. Трейдер не просто должен быть уверенным в своих силах, его опыт практической торговли должен быть значительным.
Агрессивная торговля требует от трейдера большой сосредоточенности и ответственности. Просчеты и ошибки здесь недопустимы. Малейший просчет при такой торговле повлечет за собой тотальный перевес убытков над прибылью.
Агрессивная торговля занимает значительно большее время в сравнении со спокойной, консервативной торговой деятельностью. Трейдер в условиях такой торговли тратит гораздо больше сил и нервной энергии.
Учитывая все эти «за» и «против», надо и подбирать тот метод торговой деятельности, который больше всего соответствует вашему убеждению с учетом конкретной ситуации.
Какой стиль торговли выбрать для себя?
Итак, что можно посоветовать новичку, когда он стоит перед выбором, как ему работать на рынке? Конечно, если изначально настроить себя на получение маленькой, но стабильной прибыли, и следовать этому плану, то со временем из новичка получится настоящий трейдер.
Но если начальный депозит невелик, и трейдер отдает себе отчет в том, что эти деньги он может потерять в любой момент, то выбор в пользу агрессивной торговли может быть оправдан. В случае неудачи такой трейдер не будет винить брокера, ссылаться на обстоятельства, видеть в валютном рынке сплошной обман. Это его выбор, а неудачный результат получился по причине неопытности и высоких торговых рисков.
Допустим, в ходе агрессивной торговли трейдеру все-таки удалось разогнать свой депозит, и на его торговом счете стало, например, 5000 долларов США. Что делать в таком случае? Продолжать торговать на рынке агрессивно или сменить тактику и перейти к более консервативной торговле? Лучшим решением в таком случае будет все–таки пассивная торговля. Может случиться так, что заставить себя торговать сдержано, с минимальными рисками будет трудно. Но пытаться надо, особенно в том случае, если целью трейдинга является не сиюминутная прибыль, а стабильный доход, рассчитанный на длительную перспективу.
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс
В основе которой нестандартные технические индикаторы. Рассмотрим принципы и суть торговли по этой системе, правила ее реализации, из каких составляющих частей система состоит, и как работают они, а самое главное, какие результаты могут быть получены при ее использовании в работе.
Для работы по этой стратегии в оптимальном режиме рекомендуется использовать временные периоды не ниже H1, а лучше - H4, D1. Валютная пара для трейдинга должна быть с высокой/средней волатильностью. Для примеров мы будем торговать на валютной паре GBP/USD .
Существует два варианта торговли по стратегии White Tiger :
трендовая тактика – в основе использование двух временных периодов, H1 и D1. При этом, временной период таймфрейм D1 предназначен для определения на рынке Форекс долгосрочного тренда, а временной период H1 для открытия торговых сделок только по тренду, определенному на дневном графике
динамичная тактика (внутридневная) – в основе торговля на одном таймфрейме с открытием торговой позиций только по правилам сигналов стратегии, не принимая во внимание главную тенденцию на рынке.
Мы рассмотрим подробно первый вариант, то есть, трендовую тактику торговли.
В этом случае мы открываем два ценовых графика H1 и D1 выбранного валютного инструмента и наносим на них индикаторы. Стратегия White Tiger включает всего два пользовательских нестандартных индикатора - SFCS5 и SFCС5. Давайте детально рассмотрим эти индикаторы.
Индикатор SFCS5 на ценовом графике отображает изменения цены с помощью кривой, построенной по принципу средней скользящей.
Каждый тренд на рынке при этом окрашивает эту кривую в определенный цвет: синий – для восходящего тренда, красный цвет – для нисходящей тенденции. В настройках индикатора имеется возможность изменить цвета тенденций.
В настройках SFCS5, как видно из рисунка выше, свойств изменения параметров нет, при этом, алгоритм формирования кривой адаптируется под выбранный Вами временной период.
Вы можете скачать индикатор SFCS5 здесь
Индикатор SFCС5 отображается под ценовым графиком в дополнительном окне и служит для определения на рынке основного тренда и фильтрации на графике ложных сигналов.
Как и предыдущий индикатор, этот технический инструмент устанавливается без каких-либо настроек, поскольку алгоритм работы непосредственно заложен в коде индикатора. Трейдер имеет возможность только изменения цветов показателей индикатора SFCС5.
Скачать индикатор SFCС5 Вы можете здесь
При нанесении всех настроек и инструментов их на график цены торгуемой валютной пары получим такой вид:
Переходим к описанию торговли по стратегии White Tiger
Вначале проводим анализ графика с временным периодом D1 и выявляем долгосрочный тренд на рынке. В сторону этого тренда, мы с вами и будем открывать торговые сделки на графике временного периода H1 по сигналам, полученным от обоих индикаторов. Ниже на рисунке видно, что на рынке присутствует восходящий тренд, соответственно, мы открываем торговые сделки только на покупку и игнорируем сигналы на продажу.
После определения на дневном графике направления основного тренда, переходим на временной период H1 и ждем сигналы на вход на покупку актива.
Такими сигналами являются ситуации, когда на графике одновременно оба индикатора показывают восходящую тенденцию, вход в рынок на покупку осуществляется на закрытии свечи выше уровня линии индикатора SFCS5.
Выставляем Stop-loss на уровне предыдущего минимума, однако не менее 40 пунктов. Закрытие торговой позиции производится двумя способами:
установкой фиксированногоTake-profit, при этом, расстояние должен быть больше в два раза, чем расстояние Stop-loss (рисунок выше);
закрытие торговой позиции, когда два индикатора одновременно изменят свой цвет на противоположный (рисунок ниже).
Для сделок на продажу необходимо чтобы на графике D1 основная тенденция была нисходящей. Соответственно, на H1 сигналом на вход будет ситуация, когда оба индикатора покажут нисходящую тенденцию, а вход в рынок при закрытии свечи ниже линии SFCS5.
Принципы установки ордеров Take-profit и Stop-loss те же самые.
Что касается внутритрендовой стратегии торговли по стратегии White Tiger , то в этом случае будет использоваться лишь один график с временным периодом H1, а вход в рынок будет осуществляться только по сигналам индикаторов, без учета направления основного тренда. То есть, при изменении цвета на индикаторах одновременно следует закрывать текущую торговую позицию и открывать сразу же новую позицию в соответствующем направлении (рисунок ниже).
Переходим к результатам тестирования стратегии White Tiger, проведенного мной на протяжении 6 месяцев. Я проводил тестирование на графике валютной пары GBP\USD, торговые сделки открывал по каждому сигналу индикаторов, а все флэтовые движения цены игнорировал. Ниже приведен результат тестирования.
Совершая сделки на рынке форекс Вы можете играть двумя принципиально разными методами: консервативно и агрессивно. Чем они отличаются?
Консервативная тактика торговли подразумевает выполнение всех правил по , проведение тщательного анализа рынка и использование более стабильных и однозначных ситуаций на нем. При такой тактике торговля идет в спокойном ритме, и совершается небольшое . К сожалению, консервативная тактика не позволяет работать абсолютно безубыточно.
Пример консервативной торговли
Агрессивная тактика торговли основана на более частых операциях и использовании краткосрочных позиций. В этом случае пытаются ловить очень небольшие дневные колебания цен. Вследствие статистической прибыльности торговли мы пытаемся получить нашу прибыль не за счет скрупулезности анализа и корректности торговли, как при консервативной тактике, а за счет очень частых операций. Большое количество последних и приводит к статистической прибыли.
Пример агрессивной торговли
Большинство аналитиков прошлых лет отдают предпочтение консервативному подходу к торговле. Например, Тевелс, Харлоу и Стоун в своей книге «Игра на рынках товарных фьючерсов» пишут: «...трейдер, имеющий худшие возможности получить прибыль, но придерживающийся консервативного стиля торговли, на самом деле, скорее добьется долговременного успеха (победы в игре), чем трейдер, располагающий большими возможностями получения прибыли, но играющий агрессивно».
Этого же мнения придерживается : «...консервативные игроки в конце концов действительно побеждают. Агрессивно играет трейдер, желающий разбогатеть быстро. Его прибыли действительно значительны — но только пока рынок двигается в благоприятном для него направлении. Когда положение на рынке меняется, агрессивная стратегия обычно приводит к краху».
В тоже время современное состояние , его динамичное изменение и несостоятельность большинства теоретических учений и практических методик прошлых лет позволяет усомниться в этих утверждениях. На наш взгляд консервативный и агрессивный методы торговли на сегодняшний день равнозначны.
Если вы при консервативной тактике торговли получили статистическую прибыль в $2 000, то, скорее всего, она будет получена как разность между прибылью в $3 000 и убытками в $1 000. При агрессивной тактике такая же прибыль будет получена за счет прибылей в $8 000 и убытков в $6 000. Консервативные стратегии работы на рынке ФОРЕКС позволяют получать 5-10% прибыли ежемесячно, а самые агрессивные игроки зарабатывают более 100%.
Однозначно сделать выбор в пользу одной из указанных тактик нельзя, так как они существенно отличаются методами анализа рынка и методами торговли. Наибольшее значение, по нашему мнению, при выборе той или иной тактики имеет психология трейдера. Более медленная торговля и тщательный анализ подойдут одному, а более быстрая работа и более поверхностный анализ — другому. Успешность тактик одинакова. Нужно только правильно выбрать то, что больше вам подходит.
По степени агрессивности выделяют несколько стратегий торговли или трейдинга на валютном рынке. Недельный или месячный трейдинг подойдет консервативным инвесторам, привыкшим прогнозировать курсы валют на несколько недель или месяцев вперед, а также обладающим солидным депозитом. Поддерживайте ваши позиции, только если анализ подтверждает сделанные ранее выводы. Частично закрывайте их при получении убытков свыше расчетных и, если цена достигла расчетную отметку для получения прибыли. Ждите при получении убытков ниже расчетных, если цена остается на том же уровне или, если цена не достигла расчетной отметки для получения прибыли.
Гораздо привлекательнее с точки зрения того, что инвестор может зарабатывать всегда, когда на рынке начинается движение, причем в любую сторону. Внутридневной трейдинг подойдет опытным и агрессивным трейдерам, привыкшим брать ситуацию в свои руки.
Высоким уровнем рисков на Форекс, скорее всего, уже никого не удивить. Валютный рынок и не претендует на гарантии дохода всем участникам. В любой момент сделка может из прибыльной превратиться в убыточную и наоборот, а даже самый, казалось бы, точный прогноз способен совершенно не оправдаться.
Помимо неопределенности в торговле, каждый спекулянт имеет возможность самостоятельно повлиять на риски, завышая или занижая их по желанию. Это позволяет подобрать оптимальную доходность при устраивающих трейдера рисках. Агрессивной торговлей на валютном рынке принято считать трейдинг, в котором завышены риски. Это главный критерий, отличающий агрессивную торговлю от не агрессивной.
Есть и другие способы классификации видов торговли. Например, принято считать, что агрессивный трейдинг часто связан с большим количество сделок в единицу времени. Что именно необходимо считать за большое значение, а что нет, точно сказать не получается. Скорее всего, здесь имеется ввиду высокая частота совершения сделок, как, например, при скальпинге.
Кто применяет агрессивную торговлю?
Чаще всего агрессивная торговля применяется начинающими спекулянтами, которые могут даже не осознавать степень рисков, которая присутствует в их работе. Напротив, трейдер может специально завышать торговые лоты, занимаясь разгоном депозита. С крупными суммами денег валютные спекулянты стараются работать аккуратнее, соблюдая правила ММ, довольствуясь умеренными размерами доходов. Агрессивный трейдинг применяется сознательно только на таких суммах, которые человек может позволить себе потерять без существенного вреда для своего образа жизни.
Частое открытие позиций, как говорилось выше, лишь косвенное подтверждение активной торговли. Если же используются большие объемы сделок с завышенными рисками, то можно смело говорить об агрессивном трейдинге. Такой подход к торговле применяется на конкурсах, когда за ограниченное время нужно заработать больше остальных участников, а так же для разгонов депозитов. Последний вариант можно назвать отчаянной торговлей, ведь человек повышает риск потери капитала ради возможности заработать больше денег.
Трейдер должен быть психологически настроен на агрессивную торговлю, чтобы заниматься ею успешно. Чрезмерное волнение со всеми вытекающими из него следствиями обеспечено человеку, привыкшему торговать с консервативными настройками, но решившему попробовать разгон депозита. Не каждый сумеет держать себя в руках, да и темп такой работы устроит не многих. Здесь важно понимать, оправдана ли цель с учетом тех увеличенных рисков, которые мы на себя берем при агрессивной торговле или нет.
Причины агрессивного трейдинга
Перечислим основные причины агрессивной торговли на Forex:
- мелкий депозит
- срочно нужна прибыль
- потребность в риске (жажда адреналина)
- желание выделиться
- готовность рискнуть ради прибыли
Конечно, возможность повысить доходность своей работы выглядит очень привлекательно, но не стоит забывать, что и у этой медали две стороны. Заметьте, что опытные спекулянты, как правило, придерживаются консервативных взглядов не методы использования капитала в торговле. Такой выбор не случаен, ведь повышается вероятность лишиться всех денежных средств на счете.
Трейдеры, все же решившие, что их депозиты слишком малы, что бы оставаться довольными от той прибыли, которая получается при их консервативной торговле, стараются быстро снимать весь доход, как только появляется возможность. Такое стремление забрать то, что заработано понятно, ведь в противном случае при потере счета в результате агрессивной торговли, у спекулянта не останется ни того, с чем он пришел на рынок, ни того, что было заработано.
Торговец хочет снимать прибыль по мере ее появления, надеясь, что его снятия в сумме превысят капитал, введенный на счет. Не редко такие способы агрессивной торговли используют мартингейл, усреднение, а так же локирование позиций. Еще одним часто используемым инструментом является пирамидинг, когда, поймав тренд, человек открывает дополнительные сделки в сторону движения цены.