Способна давать подобный результат. Но на сколько данное название стратегии отвечает правде?
Принцип работы стратегии
Анализировать мы будем график D1. При этом торговать по стратегии можно и на дневных и на часовых графиках - где вам будет удобнее.
Итак, в 2 часа ночи (по Москве) выставляем два отложенных стоповых ордера - один выше максимума предыдущей свечи D1, другой - ниже минимума. Задача: выставить ордера до открытия азиатской сессии , то есть роста торговых оборотов. В качестве фильтра к значениям экстремумов добавляем по 10 пунктов.
Для каждой сделки устанавливаем тейк-профит и стоп-лосс , 100 пунктов и 50 пунктов, соответственно. По достижении 50 пунктов прибыли, то есть половины от тейк-профита, закрываем половину позиции и переносим стоп-лосс в безубыток. Для оставшегося объема устанавливаем трейлинг-стоп в 50 пунктов.
Примеры сделок
Как было сказано ранее, для торговли лучше всего выбирать пары с максимальной волатильностью , например, GBPUSD и GBPJPY. Низковолатильные инструменты просто не дадут нужного импульса и потому менее пригодны для торговли по данной стратегии.
Здесь мы имеем пример на GBPUSD, сделка на продажу. Пробив отложенный ордер на продажу, цена чуть было не выбила сделку по стопу, не дойдя каких-то 5 пунктов. В данном случае все обошлось, и позиция закрылась по тейк-профиту.
Второй пример на паре GBPJPY. Сама пара одна из самых волатильных, при этом и диапазон предыдущего дня получился достаточно большим. В итоге, в сделку мы вошли поздновато, успев достигнуть уровня перевода в безубыток (50 пунктов). Оставшуюся часть позиции закрываем по окончании дня.
Дополнительный фильтр
Для подтверждения входа можно использовать любой популярный осциллятор . Подойдет тот же MACD или Стохастик. Наша задача - определить, находится ли рынок в перекупленности или перепроданности . То есть имеет ли смысл входить на пробое вчерашнего экстремума или весь потенциал движения уже исчерпан.
Также кроме осцилляторов для этого можно использовать какой-либо канальный индикатор : канал Дончиана , Envelopes или Bollinger Bands . Канал поможет нам определить, находится ли цена в пределах своей обычной активности. Например, входя на пробое максимума предыдущего дня, проверьте, находится ли цена внутри линий канала Боллинджера. Если цена уже вышла за границу канала входить в сделку бессмысленно - основной импульс уже был потерян и нужное нам расстояние цена, скорее всего, не пройдет.
Управление рисками
Соотношение тейк-профита и стоп-лосса всегда фиксированное - 2:1. Следуя теории риск-менеджмента, тейк-профит всегда должен быть больше стоп-лосса или, как минимум, быть равным ему. При соотношении 2 к 1 мы можем одной прибыльной сделкой перекрыть одновременно две убыточных, и это большое преимущество.
Также для фиксации прибыли можно использовать трейлинг-стоп. Размер трейлинг-стопа равен стоп-лоссу, но активироваться он должен только после того, как цена пройдет установленное значение в прибыльной зоне.
Трейлинг позволяет нам получить столько прибыли, сколько может позволить дать рынок. Плавающий стоп-лосс полезно использовать в тех случаях, когда мы точно не знаем где остановится цена. Например, трейлинг часто используют для ловли трендовых движений.
Заключение
Учитывайте, что большая часть успеха в торговле зависит совсем не от конкретной стратегии или метода управления капиталом. Около 60% успеха в каждой сделке - это психология. Если вы не способны справиться с собственными эмоциями, никакая стратегия не сможет показать удовлетворительный результат, если четко не следовать данным ею установкам.
К примеру, даже если автор стратегии обещает прибыль 100 пунктов в день, это совсем не означает, что каждый день будет закрываться в прибыли. Да, вы можете торговый день с убытком, но на следующий, к примеру, заработать двойную сумму, и это нормально. Следите за статистикой своих торгов и записывайте свои успехи. В таком случае, у вас всегда будет мотивация на дальнейшую работу.
Рассмотрим несколько Форекс стратегий, которые помогут вам зарабатывать 100 и более пунктов за день торговли. Все эти торговые стратегии немного похожи, и в то же время отличаются между собой. Проще или сложней, выгодней или надежней – выбирать вам.
Просто и прибыльно!
Торговая стратегия Форекс, которая так и называется – «100 пунктов в день», справедливо считается одной из самых простых. На самом деле пользоваться ей не сложно, и научиться этому можно за несколько минут. В основе стратегии лежат приграничные значения котировок за предыдущую торговую сессию. Принято считать, что в случае пробития ценой максимума или минимума прошлого дня, она должна пойти дальше в этом же направлении.
Настроить стратегию сто пунктов в день очень просто:
- Выбираем валютную пару EUR/USD;
- Устанавливаем временной интервал H1;
- В сутки мы проводим всего одну сделку. Это важно!
Принцип работы стратегии:
Как вы уже поняли, это дневная трендовая стратегия торговли на Forex. Хоть она и носит название «100 пунктов в день», с ее помощью можно получать и большую прибыль. Чаще всего, в случае удачи, трейдер останавливается на профите в 800 пунктов. Работает эта торговая стратегия на временных интервалах от суток и выше. Такой подход к выбору временного периода объясняется тем фактом, что на больших промежутках лучше отображаются сильные колебания, и «поймать» их намного легче. Кроме этого, технический анализ лучше всего работает именно на дневных графиках. Дополнительным преимуществом работы со стратегией, имеющей временной промежуток анализа в день, является отсутствие необходимости постоянно находиться перед экраном монитора.
От 100 до 800 пунктов
Как понятно из названия, эта стратегия позволяет получить профит от 100 до 800 пунктов (и выше) в течение торговой сессии. Работает она также на графиках с дневным или большим интервалом.
Алгоритм торгов с помощью данной стратегии сводится к следующему:
- Нужно открыть дневной график выбранной нами валютной пары;
- Установить на график индикатор AC (Bill Willam’s Accelerator Oscillator);
- Накладываем на AC еще один индикатор — (Stochastic Oscillator), настроив его на 5,3,3.
Все нужные нам индикаторы имеются в стандартном наборе метатрейдера, так что проблем с их установкой и настройкой быть не должно. Заключаем сделки по этой торговой стратегии, если выполняются следующие условия:
- Продаем, когда AC красного цвета пересекает нулевую линию и движется вниз, а стохастик также расположен ниже нулевой;
- Покупаем, когда ситуация с индикаторами противоположная – стохастик находится выше нулевой линии, которую пересек AC в направлении вверх;
- Выходим с рынка в тот момент, когда получаем противоположные сигналы.
Кроме того, выходить с рынка нужно, соблюдая такие правила:
К примеру, вы торгуете пятью лотами. В таком случае страховка ордером стоп-лосс устанавливается в 100 пунктах от вашего открытия лота. Фиксирование прибыли осуществляется следующим образом:
- По первому лоту – при достижении 50 пунктов от входа, с последующим перемещением стоп-лосса на отметку безубыточности;
- Второй лот закрывается на 100 пунктах;
- Закрытие по третьему лоту – на 150 пунктах;
- Четвертый лот закрываем на 200 пунктах.
- Пятый лот остается до того момента, пока вы не получаете сигнал на обратный тренд.
Описанная выше стратегия Forex прибыльна на столько, на сколько и рискованна. Практическое использование стратегии 100 пунктов в день объясняется только тем, что благодаря работе с дневными интервалами мы получаем более надежные сигналы на вход в рынок, и в этом случае соотношение прибыльности стратегии превышает ее рискованность.
Стратегия на индикаторе MACD
Это одна из самых простых Forex стратегий, с которой начинают практически все трейдеры. Индикатор MACD, на котором построена стратегия, представляет собой две средние кривые. Одна медленная, вторая – быстрая, построены они по заданным усреднениям. При помощи этого индикатора можно отслеживать динамику изменений настроений рынка. Иногда даже можно встретить сравнение индикатора MACD со скользящими средними. Но наш индикатор ощутимо быстрей реагирует на ситуацию и заблаговременно сигнализирует о необходимости входа в рынок. Именно эту особенность мы и используем при работе с этой стратегией.
Торговать по этой стратегии очень просто. За основу берем утверждение, что цена все время находится в движении. Пользуясь сигналами индикатора, создаем позиции на продажу или покупку и держим их открытыми. В момент выхода кривой из гистограммы в верхней части продаем, если кривая вышла в нижней части – покупаем. Если кривая возвращается внутрь гистограммы, ордер нужно закрыть и открывать сделку в противоположном направлении. Примечательным для данной стратегии является то, что
выставлять стоп-лосс и тейк-профит не обязательно. Вам нужно самому наблюдать за движениями рынка. Можно выставить эти ордера на отметках в +100 и -100 пунктов соответственно.
Это универсальная стратегия, ей можно пользоваться для торгов по любой валютной паре. Положительным моментом является и то, что советник MACD имеется в вашем МетаТрейдере.
Выводы
В качестве выводов сравним основные преимущества и недостатки этих стратегий.
Форекс-стратегия на 100 пунктов в день – разновидность пробойной ТС, основанная на поиске точек входа на пробой одного из ключевых уровней. При этом будет успешно развиваться наступление, которое принесет трейдеру от 100 до 200 пунктов прибыли в день, в отличие от аналогичной пробойной системы, скромно сулящей биржевому спекулянту 10 пипсов профита за одну дневную сессию.
Алгоритм стратегии
Чтобы трейдер получил прибыль по этой стратегии, цена должна преодолеть минимум или максимум предыдущего торгового дня. На этих экстремальных значениях устанавливается основная масса отложенных ордеров. Когда цена пробивает один из таких уровней, массовое открытие отложенных приказов и закрытие некоторых сделок по стоп-лоссам провоцирует дальнейшее движение, и цена может пройти по инерции еще порядка 10-30 пипсов. Максимальное значение достигает пятидесяти пипсов, если торговый актив достаточно волатилен, и тому благоприятствует рыночная ситуация.
Неизвестные авторы «Прибыльная стратегия Форекс от 100 до 200 в день» проигнорировали скромное поведение торгового актива и решили, что он просто обязан пройти фигуру, а то и две, дабы оправдать столь громкое наименование.
Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!
Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
- Она достаточно волатильна и ликвидна.
- Во время азиатской сессии актив находится преимущественно во флете, набирая потенциал, но, когда открываются европейские биржи, пара совершает рывок.
- Спред по этой валютной паре меньше, чем по большинству торговых инструментов.
Для работы по стратегии берется временной интервал H1, на котором учитываются ценовые экстремумы предыдущего торгового дня.
До начала торгов в два часа ночи по Москве выставляются по два отложенных стоп-приказа в обе стороны. Бай-стоп рекомендуется размещать на уровне десяти пипсов от предыдущей максимальной котировки, а селл-стоп – ниже минимального уровня предшествующей цены закрытия. Стопы в обе стороны по 25 пипсов, а тейк-профит непременно на 100 пунктов.
Рациональное зерно здесь все же имеется:
- Когда прибыль дойдет до уровня 50 пунктов, защитный стоп-ордер передвигается в безубыток, и закрывается половина позиции.
- Установка трейлинг-стопа на 50 пунктов в ожидании вожделенных 100 пунктов прибыли для оставшейся половины позиции.
Для работы по стратегии в качестве дополнительных фильтров можно установить следующие инструменты:
- Стохастик с настройками 5,3,3;
- АС Билла Вильямса.
Важно! Открывать короткую позицию следует при пересечении красным столбиком гистограммы AC нулевого уровня с ее последующим движением вниз, когда Стохастик находится ниже нулевой отметки. При противоположных значениях индикаторов выполняются покупки.
Особенности торговой стратегии
Эта стратегия рассчитана на получение максимальной прибыли от одного импульса, что влечет за собой также и дополнительные риски. Если при торговле по ТС с целью на 10-20 пипсов вероятность закрытия по тейку достаточно велика, то шансы на то, что цена пройдет более 100 пипсов, не превышают 10%.
Это значит, что торговля по стратегии «100 пунктов в день» имеет смысл только при выставлении жесткого стоп-лосса не более 10 пипсов (что уже противоречит первоначальному замыслу авторов).
Цель в 100 пипсов может не быть достигнута по нескольким причинам:
- Пробой может оказаться ложным, и цена, пройдя 5-10 пипсов вне диапазона, развернется и снова перейдет в режим флета.
- Пробитие канала может состояться, но импульса не хватит для движения на целую фигуру. В итоге тренд окажется слишком коротким, что позволит, в лучшем случае, получить половинную прибыль от одной из двух сделок, а вторую закрыть в безубыток.
Прибыльность стратегии напрямую зависит от наличия тренда на рынке. Только в этом случае допустимо открытие сделки. В периоды флета торговля по стратегии не только не принесет профита, но и заставит торговца раз за разом ловить «лосей».
Стратегии Форекс, стабильно дающие прибыль и не требующие сложного анализа графика высоко ценятся трейдерами.
При работе по таким торговым системам от трейдера не потребуется долго находится перед монитором, анализ ситуации, если и выполняется, то занимает от силы пару минут. Обычно звезд с неба такие ТС не хватают, но более-менее стабильный результат обеспечить могут. В данном обзоре будем разбираться может ли стратегия Форекс 100 пунктов в день считаться надежной и можно ли с ней заработать.
Идея торговой системы
На рынке помимо крупных игроков работает масса обычных трейдеров и влиянием толпы на поведение рынка пренебрегать нельзя. Любопытно то, что хотя каждый трейдер индивидуален, но логика действий у многих одна и та же. Тут дело в том, что трейдеры читают одну и ту же литературу, пользуются одними и теми же источниками данных.
Стратегия 100 пунктов в день построена на том, что многие расценивают дневные уровни поддержки и сопротивления как маркеры, указывающие на направление движения рынка. Как только происходит, например, пробой максимума вчерашнего дня, рынок огромное количество трейдеров тут же начинает считать бычьим.
В отношении прибыли все зависит от состояния рынка:
- Если уровень вчерашнего дня пробивается на развороте рынка или при выходе из флэта , то по высоковолатильным парам график может пройти и 200-300 пунктов .
После пробоя минимума график прошел в нужном направлении 300 пунктов.
- На спокойном рынке 100 пунктов в день Форекс брать не позволит. Это самый сложный период для торговой стратегии . Может возникать серия ложных пробоев границ диапазона предыдущего дня.
Во время флета стратегия не работает.
Цель 100 пунктов в день в этой торговой системе выбрана скорее как ориентир, максимум, на который можно рассчитывать. График часто не доходит до этого числа, так что придется переносить стоп лосс в безубыток, использовать трейлинг-стоп . Желательно предусмотреть и фильтры на вход в рынок.
Как ведется торговля по системе 100 пунктов в день?
В базовой версии стратегии не нужны индикаторы , достаточно просто провести уровни по ценам High и Low вчерашнего дня . Входить в рынок можно:
- По рыночной цене, непосредственно на закрытии пробойной японской свечи или дожидаться ретеста пробитого уровня.
- Отложенным ордером. В этом случае ордера Buy Stop и Sell Stop располагаются за границами диапазона предыдущего дня. Для страховки от заброса цены за эти уровни отложенные ордера размещаются на расстоянии 10 пунктов от уровней. Эта Форекс стратегия сильно зависит от волатильности пары, так что расстояние от уровня до отложенного ордера может корректироваться.
Примеры сделок с помощью отложенных ордеров и по рыночной цене.
Фиксированного стоп-лосса в стратегии нет. Его размер подбирайте исходя из волатильности валютной пары . Если до пробоя уровня был сформирован локальный экстремум, можно стоп вынести за него.
Реально ли брать 100 пунктов в день каждый раз?
Хотя торговая система и называется так, но далеко не всегда удается брать именно такую прибыль. Часто график просто не проходит в направлении пробоя 100 пунктов, он может не дойти немного до Тake Рrofit, развернуться почти сразу после пробоя. Вариантов масса, наша же цель состоит в том, чтобы как можно быстрее снизить риск и выжать из сделки максимум.
Стратегия 100 пунктов в день многое оставляет на усмотрение трейдера. Рассмотрим несколько ситуаций:
- Сразу после пробоя график идет в прибыльном направлении. Когда прибыль достигает 50 пунктов (половина от тейк-профита) половину сделки закрываем, по оставшейся стоп переносим в безубыток.
После фиксации половины сделки мы уже ничем не рискуем.
- 100 пунктов в день Форекс позволяет брать далеко не всегда. Случаются ситуации, когда после пробоя график идет в прибыльном направлении на 200-300 пунктов. Чтобы брать такие движения можно оставшуюся часть сделки тралить. В примере на рисунке ниже по второй половине сделки вместо 100 пунктов прибыли удалось бы взять порядка 200-230 пунктов (зависит от величины трейлинг-стопа).
Трейлинг-стоп увеличил прибыль по второй половине сделки.
- Вместо 100 пунктов в день Форекс может принести и убыток по некоторым сделкам. Сработавший стоп-лосс – это нормально, главное не передвигать его если график идет против вас.
Стоп-лоссы будут очень часто срабатывать если будете брать все сигналы без исключения. Поэтому фильтровать сигналы просто необходимо.
Слабое место стратегии
У каждой торговой системы есть недостатки, стратегия Форекс 100 пунктов в день плохо себя показывает во время флета. Самое плохое то, что нельзя заранее спрогнозировать, закончится на следующий день флет или нет.
Можно попробовать использовать индикатор ATR для определения волатильности, но он будет просто показывать волатильность на текущей свече. Сложные участки рынка отфильтровать не поможет.
Как вариант эта Форекс стратегия может быть дополнена полосами Боллинджера . Если в предыдущий день было резкое движение, график выходил за пределы полос ВВ, то такие уровни в работу брать не стоит.
Обычно после дней с высокой волатильностью редко происходит пробой в том же направлении. График может начать корректироваться. Выход за границы диапазона вчерашней свечи если и состоится, то к сильным движениям не приведет.
За счет этого стратегия 100 пунктов в день должна давать меньше сигналов. Такой фильтр отбросит и ряд прибыльных сигналов, но общее соотношение прибыльных и убыточных сделок должно подрасти.
В целом же, несмотря на все предосторожности полностью избавиться от стопов не получится. Ваша задача в том, чтобы по возможности минимизировать убытки и дать прибыли расти.
Заключение
Стратегия Форекс 100 пунктов в день очень проста и на первый взгляд напоминает ТС «10 пунктов в день». Но в той стратегии ставка делалась на то, что из-за срабатывания скопления ордеров цена пройдет 10-15 пунктов в сторону пробоя. Здесь же логика абсолютно иная – мы рассчитываем на полноценное движение в сторону пробоя вчерашнего диапазона свечи. Слабое место ТС – участки графика без сильных движений. Нельзя заранее спрогнозировать будет ли уверенное движение на следующий день, поэтому и эффективность системы под вопросом. На истории выглядит все хорошо, но отзывов о том, что эта Форекс стратегия приносит прибыль нет.
Каждый участник финансового рынка самостоятельно делает выбор в пользу того или иного стиля трейдинга. Для кого-то нормальным вариантом считается использование системы, которая обеспечивает немалое число операций, с небольшим доходом. Для вторых по душе ждать сигнала в течение дня, и столько же находиться в ожидании завершения ордера, для получения положительного результата.
Изначально нужно сказать, что данная тактика способна приносит до ста пунктов дохода в течение одного рабочего дня на разных валютных парах, исключением являются экзотические активы.
Теперь переходим к сути системы, она сводиться к тому, что должна пробиться азиатская сессия, а движение должно двигаться по направлению к импульсу. Касательно таймфрейма, лучше задействовать 15-минутный.
Теперь тем, как начать торговлю, нужно установить на график выбранной игроком валютной пары, любой из индикаторов торговых сессий. К примеру, далее будет задействоваться инструмент i-Sessions. Данной условие не является обязательным, просто большинство трейдеров рекомендуют задействовать этот инструмент для облегчения визуального восприятия графика стоимости. Также, этот объект поможет быстрей определить необходимость вхождения в рынок, и присутствие сигнала.
Когда вами был установлен индикатор на график, следует внести изменения в его базовые торговые настройки. Нужно удалить из видимой области все цветовые обозначения американской и европейской сессий.
В настройках игрок нужно выбрать позицию None. После завершения настраивания рабочего поля, на экране компьютера останутся прямоугольники желтого цвета, границы горизонтального типа которых представлены максимальной и минимальной стоимостью, присутствующие на рынке в период сессии азиатского типа. После всех манипуляций, получается следующая картина:
Более того, трейдер может самостоятельно начертить территорию азиатской сессии. Но есть стабильно самостоятельно без подручных средств чертить это, достаточно утомительно. Особенно если игрок ставит за цель, анализировать ситуации на пару инструментах, для более прибыльного выбора.
Характерные особенности «100 пунктов в день»
Как показывает практика чаще всего, сигналы можно заметить один раз в течение одного рабочего дня, при этом есть моменты, когда от торговли по данной системе лучше воздержаться. Чтобы знать о таких ситуациях, нужно вычислить средний диапазон азиатской сессии за 1-3 месяца до этого. Для того, чтобы упростить этот процесс, задействуйте стандартный Эксель, куда размещаются отчеты со стоимостью. Можно конечно и самостоятельно, ручным методом осуществить вычисления.
И так, представим, что средний коридор составляет в районе 70 пунктов. В случае, если используемая валютная пара в момент сигнала не пересекла установленный диапазон, открывать ордер не следует. Присутствует большая вероятность того, что она уже исчерпала дневную норму движения, и если открыть операцию, ожидать прибыли не следует.
Вхождение в рынок
Вход в рынок осуществляется только отложенным ордером после завершения последней свечи на США сессии. Для этого, от игрока требуется установить их на расстоянии пять пунктов от верхней и нижней границы коридора. Когда произошло пробитие одного из уровней, 2-я граница выступила в качестве стоп-лосса, при этом ордер отложенного типа, который не активировался, удаляется.
Расстановка ТФ будет зависеть от предпочтений самого игрока. В период пробоя по стратегии сто пунктов в день, трейдер может получить не всегда прибыльную операцию, а лишь в период, когда на рынке наблюдается сильное трендовое движение, поэтому отдельные спекулянты отдают предпочтение работе с небольшой прибыльностью. Такой подход позволяет избежать убытков.
В целом, игрок может использовать один из существующих методов фиксации дохода:
- №1 – этот считается самым простым, поскольку сводиться к установке ТП на отметке ста пунктов от точки открытия операции. При этом следует помнить, что орден должен перевестись в безубыток в момент достижения стоимостью уровня, где сделка будет завершаться для выставления ТП второго метода.
- №2 – подразумевает использование полос Фибоначчи. Если трейдер откроет ордер на выставление на продажу, то уровень нулевого типа, и уровень пятидесяти процентов должен соответствовать верхней и нижней отметке диапазона, в момент которых осуществляется завершение азиатской сессии. Завершить короткую позицию игрок может только в момент достижения уровня ста процентов, это более свойственно для консервативных трейдеров, или же дождаться момент, когда стоимости снизиться до отметки в 161,8 процентов. В этот момент ордер перейдет в безубыток на следующем уровне.
Если игрок намерен получать прибыль, работая со стратегией «Сто пунктов в день», ему предстоит прислушиваться и выполнять все условия и рекомендации.
Запрещается переносить уровни стопа и профита. До момента, когда завершиться операция, открывать новую сделку не следует, даже если на графике присутствует сигнал. Поскольку рынок пребывает не всегда в волатильном состоянии, в определенные дни, ордера могут, открывается не нужный нам день. Ниже представлен пример, для входа в рынок на короткой позиции:
Операция по валютной паре евро-доллар. Как мы видим ордер, находиться достаточно близко к тому, чтобы завершится по , стоимость в самый последний момент разворачивается. В результате этого, были заполучены обе задачи, и на уровне ста процентов по полосам Фибоначчи, так и на уровне 161,8 процентов. В конечном счете, получается как раз сто пунктов от точки открытия операция.