Биржи криптовалют: пять важных индикаторов для успешной торговли. Анализ рынка по стакану котировок. Три главных элемента технического анализа

09.03.2018

7 218

Успешный криптовалютный трейдинг невозможен без использования инструментария, определяющего поведение рынка. Во-первых, сам крипторынок имеет закономерности, игнорировать которые нецелесообразно; во-вторых, криптовалюты очень нестабильны, в силу чего интуитивное прогнозирование усложняется. Технический анализ в трейдинге криптовалют позволяет более или менее успешно прогнозировать колебания курса. С него начинают многие новички, и, как показывает практика, не зря!

Что такое технический анализ в трейдинге криптовалют?

Технический анализ в трейдинге криптовалют - это изучение движения рыночной цены криптовалюты, позволяющее спрогнозировать дальнейшие колебания курса . Производится на основе закономерностей, характерных для определенной криптовалюты или рынка в целом.

Проще говоря, технический анализ позволяет на основе исторических рыночных данных определить, что произойдет с курсом определенной валюты в ближайшее время.

Использовать этот метод начали несколько веков назад японские торговцы рисом . Позже, в начале ХХ века, специализирующийся на финансах американский журналист Чарльз Доу опубликовал серию статей, в которых описывал закономерности роста и падения курса на рынке ценных бумаг. Позже из его работ были извлечены основные постулаты, которые легли в основу «теории Доу», ставшей базисом технического анализа.

Теория Доу в совокупности с практикой технического анализа позволила определить три основных тезиса технического анализа . Они универсальны и полностью применимы на рынке криптовалют:

• Случайностей не бывает . Каждое изменение цены на рынке чем-то вызвано. Если определить причину, то в следующий раз при появлении сходной причины спрогнозировать движение цены будет проще.
• История повторяется . То, что уже происходило на рынке, может случиться и во второй раз. Последствия, вероятнее всего, будут такими же.
• Закономерности работают . Тренд (вектор движения цены) имеет тенденцию сохранять направление. Повлиять на него может только то, что сопоставимо с ним по силе. Более слабые факторы приводят к временному колебанию (), но не к развороту тренда.

Во времена Доу технический анализ производился вручную с помощью таблиц и чертежей.

С появлением компьютеров технический анализ заметно упростился : появились программы, которые составляли графики движения курса и добавляли в них инструменты технического анализа - уровни, контуры, цветовые и другие индикаторы и так далее.

Сейчас такие графики встроены во многие и работают в интерактивном режиме.

Компоненты технического анализа в трейдинге криптовалют

Помимо графиков движения цен, наиболее известны следующие компоненты:

• Уровни . Чаще всего используются уровни сопротивления и поддержки - линии, которые проводятся через точки экстремума на графике ценового движения. Линия, проведенная через точки максимума, называется линией сопротивления, а линия, проведенная через точки минимума, - линией поддержки. Если цена криптовалюты изменяется в сторону, противоположную тренду, в пределах линий, то можно говорить о коррекции, а если выходит за нее - не исключен разворот тренда. Конечно, это не единственные сведения, которые могут дать трейдеру уровни.
• Фигуры . Как было сказано выше, история повторяется. На графике курса это отражается колебаниями, которые в сходных случаях представляют собой похожий графический рисунок, в котором, если применить воображение, можно увидеть различные фигуры. Например, есть фигура «Голова и плечи» из трех максимумов, средний из которых чуть выше боковых (это «голова»), а боковые примерно равны (это «плечи»). Есть фигуры «Двойное дно» и «Двойная вершина» - два минимума или два максимума, идущие друг за другом. Есть фигуры прямоугольные, треугольные и так далее. Каждая позволяет сделать вывод о ситуации на рынке: то ли крупные игроки выжидают, то ли пытаются обвалить курс, то ли рынок переживает определенную ситуацию, происходившую не раз в прошлом. Все это позволяет спрогнозировать на основе прошлых данных дальнейшее движение цен.
• Индикаторы . Это графическое отображение математических расчетов по определенным формулам, которые задает трейдер или программа. Наиболее известным примером являются «скользящие средние» - неправильной формы линии, которые отражают среднюю цену актива за определенный период. В формулы могут добавляться другие константы и переменные - в зависимости от того, что хочет визуально на графике увидеть трейдер.
• Японские свечи . Изобретение основоположников технического анализа - упомянутых выше японских торговцев. Представляют собой интервальный график в виде прямоугольников, отражающих изменения цен за определенные промежутки времени. Визуально часто похожи на столбики с «тенями», за счет чего получили свое название. Популярны благодаря своей наглядности: многие трейдеры отмечают, что на них понятнее всего отображены ценовые колебания. На свечных графиках тоже есть свои фигуры, использующиеся по тому же принципу, что и на обычных графиках.
• Объемы торгов . Могут быть отображены как в виде обычного графика, так и в виде интервального. Отражают также размер спроса и предложения и позволяют делать на основе этих данных выводы. Например, если объем торгов увеличивается при определенном тренде, это значит, что рынок происходящее поддерживает и что тренд развернуться не должен. Может быть наоборот: если объем торгов при определенном тренде падает, то рынок не поддерживает тренд (возможно, подозревает надувания «пузыря» или другое нехорошее явление), а значит, вероятен его разворот.
• Волны Эллиота . Один из самых сложных инструментов технического анализа, поскольку требует существенных познаний в математике. Фактически волновая теория Эллиота в контексте трейдинга является математическим вариантом теории Доу: она отображает его постулаты на примере волнового графика. Например, из графика Эллиота следует, что за импульсной волной (началом тренда) следует коррекционная (небольшое движение против), что на пять волн основного тренда приходится три коррекционные волны, что тренд, как и любое движение цены в принципе, состоит из ряда вполне конкретных циклов и др.

Это не полный список. В разных учебниках встречаются и другие компоненты технического анализа.

Обычно трейдеры не используют сразу все инструменты, а выбирают несколько удобных для себя . Многие отображают одинаковые данные, только в разной форме, и все сводится к тому, какую форму трейдер лучше всего воспринимает. Зависит это от когнитивных особенностей каждого человека, поэтому оптимальных форм и, как следствие, инструментов нет.

Технический анализ в трейдинге криптовалют: преимущества

К преимуществам технического анализа можно отнести следующие его особенности:

• В техническом анализе все исходные данные точны и не оставляют возможности неправильного истолкования. Данные, используемые в других методах прогнозирования, в криптосфере ненадежны: здесь мало официальных достоверных заявлений и много «уток». Качество тоже оставляет желать лучшего: неправильные переводы и искаженный пересказ встречаются часто, и легко неправильно интерпретировать информацию.
• В техническом анализе все данные отображаются в режиме реального времени , поэтому трейдер имеет возможность реагировать максимально быстро. Новости на крипторынке появляются с опозданием, поэтому новость, влияющая на курс криптовалюты, может попасть к трейдеру слишком поздно, когда биржа на нее уже отреагирует.
• Технический анализ работает по одному принципу со всеми валютами. Например, при фундаментальном анализе трейдеру приходится изучать разные пласты информации об особенностях каждой криптовалюты .
• Т ехнический анализ предоставляет достаточные данные для работы и с малоизвестными валютами .
• Трейдер может выбрать наиболее удобные инструменты , рассчитать конкретные интересующие его цифры на узком промежутке по составленной им лично формуле и так далее.

Технический анализ в трейдинге криптовалют: недостатки

Среди недостатков технического анализа можно выделить следующие:

• Поздние сигналы . Первые признаки разворота тренда технический анализ увидеть не позволяет. Он отображает ситуацию, которая формируется уже после того, как появились предпосылки к изменениям.
• Неэффективность при вмешательстве сторонних факторов . Технический анализ основывается полностью на математике. Расчеты точны для определенных ситуаций, но проблема в том, что полностью идентичных ситуаций на рынке практически не бывает. Часто вмешивается посторонний малозначительный фактор, который для математической точности является критическим и делает все прогнозы неправильными.
• Меньшая эффективность на крипторынке . По сравнению с традиционным рынком показатели криптовалютном сменяются быстрее, и даже опытные игроки не всегда успевают сориентироваться в таком объеме информации.

Технический анализ в трейдинге криптовалют: стоит ли использовать новичкам?

Помимо вышеперечисленных недостатков, начинающие трейдеры испытывают при применении технического анализа еще ряд проблем:

• Неправильно интерпретируют графики . В теории все очевидно, а на практике не получается разглядеть фигуры, и результаты анализа оказываются далеки от действительности.
• Слишком внимательно относятся к теории . Если на рисунке в учебнике по трейдингу была указана одна фигура, то на практике новички реагируют на нее только тогда, когда она практически идентична примеру из учебника. Одни и те же фигуры в разных случаях могут сильно отличаться визуально, что дезориентирует новичков.
• Делают разные выводы . Причем наблюдается это и у опытных трейдеров: два аналитика могут составить на основании одного графика два разных прогноза и подтвердить их логическими выкладками. Иногда сказать, кто из них с большей вероятностью окажется прав, невозможно. У новичков такие проблемы возникают куда чаще.

Кроме того, технический анализ потребует от начинающего трейдера времени на изучение теории, потом времени (и зачастую денег) на ошибки на практике и только после этого даст результат.

Несмотря на это, отказываться от применения технического анализа человеку, который решил попробовать себя в трейдинге криптовалют, нецелесообразно . Перечисленные проблемы решаются достаточно быстро с помощью практики.

Использование различных инструментов и изучение закономерностей каждого на бирже дают результат довольно скоро.

Через неделю-две вдумчивого трейдинга новичок начинает быстро реагировать на очевидные изменения графиков, бегло открывать сделки и, как следствие, получать больше прибыли. Еще через месяц практики с разными инструментами он замечает их тонкости и может выбрать наиболее удобные.

Постоянная торговля в течение двух-трех месяцев выявляет особенности стиля торговли на бирже (осторожный, агрессивный и другие) и позволяет полно и эффективно применять те инструменты, которые в наибольшей степени подходят стилю бывшего новичка.

Криптовалютный рынок хорош тем, что благодаря своей высокой позволяет начинающему трейдеру освоить инструменты технического анализа намного быстрее, чем рынок традиционный .

Сначала кажется, что эти инструменты не упрощают торговлю, а наоборот. Но разобраться в них не особо сложно: достаточно понять и запомнить, что какая линия означает, а схем и линий - ограниченное количество.

В первое время приходится производить сознательное усилие, чтобы понять, что происходит на графике . Но количество переходит в качество: постоянная работа с графиком вырабатывает навык, и вскоре трейдер, взглянув на него, без сознательного усилия, в доли секунды может увидеть ситуацию на рынке и определить, чего можно от нее ждать в ближайшем будущем.

В конечном итоге инструменты технического анализа отличаются простотой, ясностью и точностью , поэтому позволяют новичку начать быстрее, чем любые другие инструменты.

Криптовалюты в последнее время стали очень популярным финансовым активом. Большая волатильность торговых инструментов, в которые входят криптовалюты, привлекает внимание не только новичков, но и все большего количества опытных трейдеров по всему миру. Интерес к торговле криптовалютами растет не по дням, а по часам. Сегодняшний материал посвящен теме технического анализа криптовалют. Вы узнаете, как лучше торговать цифровые монеты, и в какие моменты их выгодней всего покупать.

Заработок на криптовалюте в принципе ничем не отличается от заработка на том же фондовом рынке или финансовом рынке форекс. Законы технического анализа очень хорошо работают на всех рынках, потому, если вы знакомы с такими понятиями, что такое тренд и какие есть фигуры продолжение или разворота трендов, то вы можете с легкостью применять эту информацию в торговле криптовалют. Ну а если вы только начинаете ознакамливаться с торговлей, тогда вам повезло, потому что, применяя технический анализ при работе с криптовалютами, сегодня можно очень хорошо подзаработать на резких движениях цены.

Рассмотрим примеры трейдинга на криптовалютах с помощью элементов технического анализа.

Существует много разнообразных методов и способов торговли с помощью технического анализа. В основном во всех способах используются элементы технического анализа, которые подразделяются на три группы:

• уровни поддержки и сопротивления;
• фигуры продолжения и разворота тренда;
• технические индикаторы.

Первая группа элементов считается самой важной в трейдинге. Сюда входят как наклонные трендовые уровни, так и горизонтальные линии, которые играют роль поддержки или сопротивления в рынке.

Наклонные уровни в техническом анализе хороши тем, что указывают направление движения цены. Ниже представлен пример торговли на пробой трендовых линий, которые играют роль сопротивления на графике пары Bitcoin/Nextcoin на криптовалютной бирже BITTREX:

На графике отчетливо видно сильную линию поддержки восходящего тренда, при подходе к которой цена сразу же отскакивала наверх. Это сигнал к тому, что тренд имеет очень большую силу и с большой долей вероятности цена дальше будет идти вверх. После небольших импульсов вверх цена несколько раз откатывалась вниз, формируя нисходящие краткосрочные тренды сопротивления (на графике отмечены черными линиями). Эти движения по своей структуре являлись намного слабее основной восходящей тенденции цены, потому можно было ожидать пробоя данных линий сопротивлений и уход цены дальше вверх. Что и произошло: в моменте цена прошивала нисходящий тренд, и рынок продолжил восходящее движение цены. Хорошими точками для покупок в таких случаях являются места пробития линий сопротивлений (на графике отмечены черной стрелкой).

Наклонные уровни очень хорошо совмещать с горизонтальными линиями поддержки и сопротивления. Рассмотрим пример с валютной парой монеро/доллар (XMR/USD) на криптовалютной бирже BITTREX:

На графике трендовыми наклонными линиями выделены основные тенденции движения цены. Видим, что в сентябре пара показала стремительный рост, после которого началось коррекционное движение цены. И вот на уровне примерно 82$ за одну монету падение цены остановилось. Мало того, рынок множество раз тестировал этот уровень, но так и не прошел его. Это очень явный сигнал того, что к данному уровню присутствовал большой интерес крупных игроков, которые явно не заинтересованы были видеть цену ниже. Таким образом, по цене 82$ происходил набор позиций на покупку. Уровень сработал как поддержка и в результате цена пошла снова сильным импульсом вверх. Также обратите внимание на круглый уровень 100$ и 150$. Цена сначала несколько раз превращала уровень 100$ в поддержку, потом в сопротивление, и в конце концов этот уровень снова выступил поддержкой в рынке. Все эти точки можно было торговать на отбой в краткосрочной перспективе, и только последний отскок от уровня 100$ являлся самой лучшей точкой входа на долгий срок. То же самое и с уровнем 150$. Цена сначала в сентябре встретила сопротивление на этом уровне, а потом в декабре уровень 150$ выступил уже в качестве поддержки и стал следующей отличной точкой входа по тренду на покупку.

Задача трейдеров заключается в том, чтобы научиться выявлять на графике те места, в которых присутствует интерес больших игроков. И здесь хорошими помощниками выступают горизонтальные уровни.

Следующими популярными элементами технического анализа являются фигуры продолжения и разворота тренда – треугольник, клин, флаг, прямоугольник, вымпел, двойная вершина, тройная вершина, двойное дно, тройное дно, голова и плечи, перевернутые голова и плечи. Все эти фигуры довольно часто встречаются на графике цены, потому нужно учиться их вовремя выявлять и они будут служить вам хорошей подсказкой возможного дальнейшего движения цены.

Рассмотрим несколько примеров с применением фигур технического анализа в торговле криптовалют.

На рисунке ниже показан пример торговли биткоина с помощью разворотной фигуры двойное дно:

Как видим, 12 и 13 ноября цена на графике биткоина нарисовала два шпиля, направленных вниз, образовав тем самым фигуру двойное дно. Эта фигура сигнализирует о том, что движение вниз исчерпало себя и возможна смена тенденции с нисходящей на восходящую. Что мы и увидели в нашем примере – цена после образования фигуры двойное дно резким откатом пошла вверх. В этом случае есть два варианта покупки. Первый – когда цена пробивает линию сопротивления (линия шеи), второй – когда цена тестирует линию и она превращается в поддержку. Второй вариант является предпочтительным, так как есть четкое место определения стопа (за линией поддержки).

Ниже представлен график крипто-пары Bitcoin/Nextcoin, с использованием такого инструмента технического анализа, как флаг:

Флаг – это фигура продолжения тренда. Если на графике сформировался флаг, то нужно ждать, когда цена пройдет линию сопротивления флага и после этого можно входить в рынок. В нашем примере показана лестница из флагов, соответственно в рынок можно было входить три раза на покупку пары Bitcoin/Nextcoin при каждом прорыве линии сопротивления флага. Выходом с покупок в данном примере будет являться пробой восходящей линии тренда.

Таких примеров с использованием фигур технического анализа можно еще много приводить. Как уже отмечалось выше, фигуры очень часто появляются на графике цены, потому нужно учиться их вовремя выявлять и тогда вам не составит труда правильно спрогнозировать дальнейшее движение цены.

Кроме трендовых линий и фигур, на графике криптовалют также можно использовать разнообразные технические индикаторы, которые помогают анализировать движение цены. Индикаторов есть большое количество. Одни из них входят в категорию трендовых индикаторов и служат хорошими помощниками трейдеру в определении тренда на рынке. Другие показывают данные по объемам цены, с их помощью трейдер может видеть, в какое время проходили большие объемы и как они влияли на рынок. Также есть группа осцилляторов, их еще часто называют опережающими индикаторами. Осцилляторы чаще всего используют трейдеры для определения дивергенций на рынке (расхождения между показаниями индикатора и ценой торгового инструмента), а также для определения фазы рынка (перекупленнность, перепроданность).

Приведем пример торговли криптовалюты лайткоин с помощью двух индикаторов скользящих средних, а также индикатора Полосы Боллинжера:

Скользящие средние и Полосы Боллинжера входят в группу трендовых индикаторов. Полосы Боллинжера служат своеобразными линиями поддержки и сопротивления для цены, потому, когда цена выходит за верхнюю или нижнюю полосу, это является сигналом для открытия позиции и фиксирования прибыли по ранее открытым позициям. Индикатор скользящих средних показывает среднее значение цены за определенный период времени. Чем больше период, тем линия на графике цены будет более плавной. И наоборот, чем меньше период, тем более ближе к рыночной цене будет двигаться индикатор. В примере выше на график криптопары Litecoin/Bitcoin нанесены две скользящие экспоненциальные с периодом 4 и 8. По этим скользящим средним очень просто работать. Когда они пересекаются, этот момент является сигналом для открытия сделок. Когда быстрая скользящая с периодом 4 пересекает вверх медленную с периодом 8 – это сигнал к покупке. Если же быстрая пересечет медленную вниз – наоборот, сигнал к продажам. Можно использовать индикаторы Полосы Боллинжера вместе со скользящими средними, совмещая их (как в нашем примере), а можно и по отдельности. Здесь уже у каждого свой выбор.

Итак, друзья, сегодня вы познакомились с главными способами торговли криптовалютами с помощью технического анализа. Как видите, элементов применения данного вида анализа на рынке существует довольно-таки много, какими из них пользоваться – выбирать вам. Главное, чтобы вы понимали, как эти инструменты смогут помочь вам в прогнозировании криптовалютного рынка. Потому изучайте эту информацию и эффективно применяйте ее в своей торговле. Успехов!

• Подпишись на Email-рассылку от журнала BitExpert: Актуальные новости на Email
• Подборки криптоновостей 1 раз в день в Телеграме: BitExpert
• Инсайды, прогнозы обсуждения важных тем у нас в Телеграм чате: BitExpert Chat
• Вся лента криптоновостей журнала BitExpert у вас в Телеграме: BitExpert LIVE

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Многие трейдеры достаточно критически относятся к применению технического анализа для . Надо признать, резон в этом есть. Но другие не менее опытные трейдеры считают, что технический анализ остается актуальным средством для работы и с таким специфическим инструментом. Он применим для Биткойна, как и для любых других валютных и фондовых рынков. Но из-за низкой ликвидности на криптовалютных биржах применение теханализа имеет свои особенности.

В некоторых ситуациях технический анализ может быть даже более полезен для , чем для других активов. Поскольку на этом рынке очень динамичный поток новостей и высокая волатильность. Кроме того, серия самых больших максимумов и минимумов цен на графике подчеркивают настроение на рынке. Как показывает опыт предыдущих лет, изменения цен на рынке цифровых валют могут быть очень мощными. Сейчас можно сказать, что курс Биткойна сильно зависим от заголовков в ведущих СМИ и крипто-трейдеры зачастую принимают решения только в зависимости от положительных или отрицательных новостей. Поэтому у «технического» трейдера есть шанс отреагировать более взвешенно и независимо от чужих мнений.

Методы технического анализа

Количество методов, используемых теханализом, очень велико. Но они разбиваются на несколько достаточно определенных классов:

• Уровни и линии сопротивления и поддержки
• Технические индикаторы
• Фигуры (паттерны) на больших участках графика
• "Свечной анализ" - паттерны на японских свечах или барах на коротких участках
• Статистика торговли – объемы, стаканы и т.д.

Рассмотрим каждый из них поближе. Как правило, опытные трейдеры сочетают в своих методиках несколько различных приемов и дожидаются их взаимного подтверждения – такой совместный сигнал можно считать более достоверным для совершения сделок на рынке.

Линии (уровни) сопротивления и поддержки

Цена постоянно меняется, формируя график, на нем присутствуют пики и провалы, которые отмечают максимумы и минимумы. Если провести линию по последовательному ряду максимумов или минимумов, то она будет называться, соответственно, линией сопротивления или поддержки. Это значения котировок, на которых курс криптовалюты ощущает значительную преграду, после чего возможен разворот. Горизонтальные линии поддержки и сопротивления называются уровнями.

Сильные уровни поддержки возникают в местах скопления значительного количества крупных ордеров на покупку. Так же и с уровнем сопротивления, который определяется наличием значительного списка ордеров на продажу. Одно из основных определений, с которыми сталкиваются трейдеры – это тренд и трендовое движение цены. Сам по себе тренд – это как раз канал, составленный из параллельных линий сопротивления/поддержки.

Направление трендового движения определяется наклоном линий. Если они направлены вверх, то тренд называется восходящим. Это означает, что торговля криптовалютой ведется с преобладанием покупок. Для нисходящего тренда все наоборот. Боковой тренд (или флэт) – это движение, при котором линии сопротивления/поддержки расположены горизонтально и наблюдается примерное равенство объемов продаж и покупок.

Основные фигуры технического анализа

Самыми доступными для применения паттернами являются простые фигуры технического анализа. Они строятся на легко определяемых закономерностях движения котировок криптовалют.

Фигура - это некий характерный рисунок, описывающий изменение цены крипто-инструмента, который трейдеры вновь и вновь замечают на графике. На основании повторяющихся, похожих друг на друга фигур, со временем можно научиться делать предсказания о дальнейшем движении.

Голова и плечи

Разворотная фигура «Голова и плечи» довольно часто встречается после сильного и продолжительного тренда. Фигура представляет собой три последовательных пика, средний из которых (голова) самый высокий, а другие два пика по бокам (плечи) - пониже и примерно равны.

Рассмотрим, как работать по данной графической модели. Рекомендации в той же степени относятся и к перевернутой модели, с той лишь разницей, что вместо максимумов формируются ценовые минимумы и в результате сигнал поступает на покупку, а не на продажу.

1. Определение тренда

В первую очередь необходимо констатировать развитие восходящего, бычьего тренда. Сильный восходящий тренд должен обязательно предшествовать этой графической модели.

2. Левое «плечо»

Затем дожидаемся формирования левого «плеча», которое на графике выглядит как новый максимум с последующей коррекцией. Причем низшая точка коррекции, как правило, не оказывается ниже текущей трендовой линии.

3. «Голова»

Теперь, после завершения коррекции, наступает очередь «головы». Выглядит это как мощный ценовой импульс в направлении текущего тренда. Он ставит новый максимум, однако цена тут же откатывается к тому самому уровню, откуда начался данный импульс и пробивает текущую линию тренда. Это ставит под сомнение силу тренда быков.

4. Правое «плечо»

Но силы быков еще достаточны, чтобы попытаться выправить ситуацию, поэтому они входят в рынок и толкают цену вверх. Однако нехватка потенциала покупателей приводит к тому, что цена не может поставить новый максимум и откатывается, формируя правое плечо модели. Хотя в теории предполагается, что правое и левое «плечи» будут симметричны, на практике так происходит далеко не всегда.

5. Прорыв линии «шеи»

После того, как цена откатывается, не сумев поставить новый максимум, она приближается к так называемой линии «шеи», которая проводится по минимумам левого «плеча» и «головы». «Шея» может иметь восходящий наклон, горизонтальное положение или нисходящий наклон – в зависимости от соотношения сил быков и медведей. Классический сигнал на продажу появляется, когда цена совершает прорыв линии «шеи» вниз.

6. Целевая прибыль

Выходить из данной торговой позиции рекомендуется после того, как цена преодолевает расстояние, равное дистанции от максимума «головы» до уровня «шеи». Но это лишь приблизительная цель, уточнение которой необходимо производить с использованием других инструментов, таких как линии поддержки/сопротивления, пропорции Фибоначчи и скользящие средние.

Двойное дно или двойная вершина

Двойное дно - одна из самых распространенных фигур, встречающихся после нисходящего тренда, соответственно двойная вершина после восходящего. Фигура «Двойное дно» очень похожа по своей природе на фигуру «Двойная вершина». Они идентичны, с тем лишь отличием, что как бы являются отражением друг друга.

Как правило, классическое двойное дно предвещает хотя бы малое изменение направления тренда. Главным движением цены, которое подтверждает Двойным дном считают пересечение линии сопротивления снизу вверх.

Прямоугольник

Фигуру «Прямоугольник» легко заметить на графике. Прямоугольник является своеобразной паузой в тренде, во время которой покупатели и продавцы примерно равны. Отличительные черты прямоугольника - ровные линии поддержки и сопротивления; поддержка и сопротивление являются двумя горизонтальными сторонами воображаемого прямоугольника. Вертикальные стороны прямоугольника абсолютно произвольные.

Прямоугольник - простая фигура в техническом анализе, которая демонстрирует борьбу между продавцами и покупателями. Важно помнить, что фигура срабатывает только тогда, когда цена пересекает одну из горизонтальных сторон прямоугольника. Пока не ясно, кто из игроков победил в этой «прямоугольной» борьбе, не стоит считать фигуру законченной.

Флаг и вымпел

Флаг и вымпел отражают короткий период консолидации в рамках динамично развивающейся тенденции движения цены. Формированию таких моделей должно предшествовать резкое изменение цен. Сама фигура консолидации ограничена при этом линиями поддержки и сопротивления, которые параллельны или слегка сходятся, образуя фигуру, похожую на флаг, наклоненный, как правило, в сторону, противоположную направлению тренда, или расположенный горизонтально. После пробоя движение цен должно как минимум повторить расстояние, пройденное до формирования фигуры.

Более сложные системы работы с графическими паттернами, такие как волны Эллиотта и им подобные, тоже можно применять в торговле криптовалютой. Но их описание будет слишком длинным для этой статьи.

Японские свечи

Этот вид графического анализа был придуман японским торговцем рисом Мунэхисой Хоммой в XVII веке и сейчас является одним из самых распространенных методов отображения любых рыночных данных. Наблюдать за обычным графиком цены не слишком удобно, поэтому для построения «японских свечей», время делится на периоды. Подобное разделение на периоды делает наглядной общую картину, что помогает судить о тренде и о переменах тенденции.

Здесь прямоугольники красного и зеленого цвета окрашиваются в зависимости от того, была ли цена открытия ниже цены закрытия периода или наоборот.

В виде вертикальной линии в теле свечи отображается максимальная и минимальная цена. Благодаря теням, похожим на фитиль свечи, фигуры и получили свое название. На практике по относительной длине фитилей можно судить о тренде на следующий период. Длинная верхняя часть фитиля (по сравнению с нижней) может говорить о дальнейшем росте, а более длинная нижняя часть о падении курса.

Фигуры свечного анализа

Японские свечи универсальны. Их могут использовать как опытные профессионалы, так и начинающие трейдеры. Примеры фигур свечного анализа:

Три наступающих белых солдата

Эта модель представляет собой 3 последовательно повышающиеся белые свечи, причем цена закрытия каждой последующей выше, нежели предыдущей. Данная фигура подтверждает бычьи настроения, поэтому с большой вероятностью можно говорить о начале или продолжении восходящего движения. Если после формирования 2-х ярко выраженных белых свечей на их фоне третья кажется маленькой – появляется вероятность формирования на рынке возможной непродолжительной коррекции. В это время следует ограничить на время длинные позиции и закрывать постепенно ранее открытые.

Покрывало

Покрывало - еще одна модель продолжения восходящего или нисходящего тренда. После формирования длинной белой свечи наступает небольшое затишье. В это время формируется 3-4 свечи коррекции, которые не имеют нисходящего движения. Когда после них появляется белая быстрорастущая свеча, необходимо открывать длинную позицию на максимуме белой свечи, с которой и началось формирование модели, точно такая же стратегия верна для короткой позиции.

На сегодняшний день существует огромное количество свечных моделей. Они имеют разные названия, но для криптовалютных трейдеров важно научиться правильно их интерпретировать.

Индикаторы

Техническими индикаторами в трейдинге принято называть графически отображаемый результат математических расчетов по некой формуле, определяемый на основе прошлых изменений цены или других исходных рыночных данных. График индикатора используется для прогнозирования будущих ценовых изменений.

Большая часть простых стратегий, основанных на техническом анализе, так или иначе связана с индикатором Moving average (скользящие средние). Он производит математическое усреднение цен, взятых за определенный период. По мере изменения курса значение растет или падает, что позволяет определить общую тенденцию движения (тренда) криптовалютного инструмента в будущем и получить прибыль путем простого математического расчета.

Правила использования скользящей средней довольно просты: если цена выше скользящей средней, то цена растет, если ниже, то падает. Для более точного прогноза можно взять две скользящие средние с различными временными периодами. Там, где эти линии будут пересекаться, с большой вероятностью следует ожидать изменение тенденции.

Несмотря на кажущуюся простоту, этот вид технического анализа очень популярен благодаря простоте и долгосрочности прогнозирования.

Кроме скользящих средних, разработано огромное количество технических индикаторов и они продолжают появляться. Индикаторы – самый популярный и проработанный из методов технического анализа. Для «физиков» он хорош тем, что основан на математике, а не туманных рассуждениях, и дает однозначные ответы. Однозначные, впрочем, для каждого трейдера в отдельности. А склонным к вечным сомнениям «лирикам» индикаторы помогают принять решение не просто так, а «по науке». Поэтому, даже если индикаторы подводят трейдера, он редко ищет что-то другое, а продолжает колдовать с их настройками.

Полезность индикаторов обсуждается не менее горячо, чем полезность технического анализа рынков вообще. На их применяют так же, как и на всех остальных – то есть в комбинациях и с бесконечными поисками идеальных параметров.

Тем не менее, при торговле криптовалютами можно пользоваться как классическими индикаторами – MA, MACD, RSI, Stochastic, Momentum, ZigZag и т.д., так и более специфическими, разработанными для других рынков. Или даже создать собственный индикатор, для торговли именно Bitcoin.

Но вследствие низкой ликвидности и высокой волатильности рынка биткоина, нужно помнить несколько простых советов:

• Для Bitcoin характерно «замирание» торгов на длительное время с падением объемов, а потом резкий рывок, вызванный каким-либо важным событием. Классические индикаторы не успевают реагировать на такие прыжки.
• Чтобы снизить влияние волатильности, следует избегать использования индикаторов на малых периодах для внутридневной торговли, лучше не брать периоды ниже H1.
• Объемы торгов показывают частые и резкие скачки, иногда совершаемые одной сделкой. Если вы решитесь использовать индикаторы на основе объема, они нуждаются в очень тонкой настройке на основе реальной статистики.
• На некоторых биржах изредка появляются ничем не обоснованные «свечки» величиной в десятки процентов, из основных бирж особенно этим знаменита BTC-e. На других биржах в это же время все может быть спокойно. Индикаторы обычно не реагируют на подобные выходки и тем более никак не могут их предсказать.

Объемы торгов

Объем торговли представляется как общее количество единиц торгуемой криптовалюты, которая перешла из рук в руки на основании исполненных ордеров. Для анализа очень важным является показатель объема, который возник при достижении ценой какого-нибудь уровня. Это может быть сильным сигналом, чтобы начать торговать в ожидании дальнейшего движения цены в нужном направлении.

В различных программных платформах для ведения торговли криптовалютами используется представление вертикального и горизонтального объема. Наибольшую распространенность на биржах получил вертикальный объем.

Вертикальный объем

В данном случае, формируется список со сведениями о размере всех заключенных сделок за определенный период времени и отображается в виде столбиков под графиком цены в привязке по времени. Временной интервал для построения одного столбика такой же, как и на графике цен. То есть, если используется часовой график, то объем представляется в виде столбиков, каждый из которых указывает на общий объем торговли за прошедший час. Для дневного графика он рассчитывается за весь торговый день.

Наиболее практичным вариантом использования объема может быть определение окончание коррекционного движения в составе тренда. Сильно возросший объем при цене, идущей против основного тренда, может сигнализировать об его окончании. Этот момент выгоден, чтобы начать торговать в направлении тренда.

Этот вид технического анализа можно увидеть на странице биржи BTC-E. Как и «японские свечи», он также интервальный. Данные наносятся на график в виде столбиков, высота которых соответствует объему торгов за период. Большие объемы могут «расшатать» колебания цен, а малые, наоборот, сузить. Можно выделить общие закономерности:

• Если объем растет при дальнейшем движении цены в данном направлении, то рынок поддерживает данное движение.
• Если объем сделок падает при дальнейшем движении цены в данном направлении, то рынок не поддерживает данное движение.
• Изменение объемов торгов может стать ранним сигналом к изменению тренда. В случае падения цены и уменьшения объема торгов можно ожидать начало падения и наоборот.

Однако, следует учитывать, что наличие большого объема торговли по криптовалютам не всегда может указывать на дальнейшее сильное движение цены. Основным стимулом для изменения котировок являются агрессивные (или крупные) ордера, и невозможно только по объему определить преобладание медвежьих или бычьих настроений. В этом поможет совместный анализ стакана котировок и объема.

Итоги

Как правило, курсами управляют разрозненные по специфике и целенаправленности группы игроков, способных в один момент увеличить торгуемые объемы. И все же, многие участники успешно применяют небольшой список элементов технического анализа для прогнозирования движений цены. При этом используются лишь основные инструменты и простые подходы, которые проще интерпретировать.

Новостные стратегии торговли эффективны, однако найти адекватные новости по криптовалютам и главное вовремя - бывает сложно. Одним из лучших источников новостей являются тематические форумы и блоги, в которых игроки нередко выкладывают свои соображения и замечания относительно дальнейшего развития событий. В средствах массовой информации новости по криптовалютам если и появляются, то с большой задержкой, что сводит на нет их актуальность.

Следует учитывать, что на бирже криптовалют основную часть движения создают ограниченные группы участников, которые торгуют большими объемами и способны провести значительную коррекцию курса. И учитывая пока небольшую капитализацию основных криптовалют, трейдер даже с относительно небольшим депозитом (по сравнению с фондовым рынком) может существенно повлиять на курс. Говорить заранее о своих намерениях такие группы или отдельные игроки вряд ли будут, остается только успевать вовремя обнаруживать начало событий и размещать соответствующие ордера.

Все предостережения и замечания о волатильности, которые справедливы для торговли Bitcoin, для следует «умножать» в несколько раз. Даже мизерная по сравнению с фондовыми биржами капитализация Биткойна измеряется в миллиардах долларов, тогда как для большинства форков она составляет считанные миллионы, а для малопопулярных – жалкие десятки тысяч. Поэтому, предприимчивый трейдер или группа даже с небольшим капиталом может провернуть для какого-либо форка операцию Pump&Dump (взлет и падение), продав свои монеты на пике тем, кто надеется заработать на дальнейшем взлете. А он может больше никогда не повториться.

В любом случае, перед тем как установить ордер на бирже, необходимо провести тщательный технический и фундаментальный анализ ситуации, и только при наличии двух или более подтверждающих сигналов входить в рынок.

Удачной торговли!

Многие инвесторы довольно скептически настроены по отношению к техническому анализу криптовалют. На это есть ряд причин. Хотя некоторые трейдеры убеждены, что технический анализ является надежным инструментом, без которого не обойтись. Данный анализ применяется на всех валютных рынках. Но в контексте криптовалют теханализ имеет свои нюансы.

Иногда теханализ бывает наиболее подходящим именно для биткоина. Это из-за того, что рынок биткоина довольно стремительно меняется. Серии максимальных и минимальных показателей стоимости отражают настроение на рынке.

Как показывает практика, резкие колебания цен на криптовалютном рынке - это достаточно распространенное явление. Стоимость биткоинов частично может зависеть от информации, публикуемой ведущими СМИ, однако, трейдеры с хорошей технической подготовкой будут учитывать еще целый ряд факторов, что в итоге даст неоспоримое преимущество.

Методы

Теханализ довольно богат различными методами. Их все можно разделить на определенные группы:

• Паттерны на графике.
• Уровни сопротивления и поддержки.
• Паттерны на коротких промежутках.
• Торговая статистика.
• Технические индикаторы.

Уровни графика

Постоянное изменение стоимости формирует максимальные и минимальные значения на графике, отображаемые в виде вершин и спадов. Условная линия, проходящая через максимумы или минимумы, является, соответственно, линией сопротивления либо поддержки.

Это показатели стоимости, в пределах которых курс находится под заметной преградой, затем не исключен разворот. Эти самые линии называют уровнями.

Часто трейдеры сталкиваются с понятиями тренда и движения цены согласно тренду. Трендом можно назвать коридор, представляющий из себя несколько параллельных линий сопротивления и поддержки. Благодаря наклону линий можно отследить направление движения. При уходе вверх, тренд называют восходящим. Это говорит о том, что на преобладают покупки. В ситуации с нисходящим трендом все наоборот.

Также существует боковой тренд, с горизонтальным расположением линий. В этом случае объемы продаж и закупок примерно одинаковы.

Геометрия технического анализа

Самые элементарные паттерны для применения в теханализе - это простые фигуры. Закономерности изменения ценности валют строят эти самые фигуры.

Что же мы называем фигурой? Фигурой является определенный рисунок, который описывает колебания цен на криптовалютном рынке. Рассматривая несколько таких повторяющихся фигур, можно делать предположения о том, что будет с валютами завтра.

Голова и плечи

Эта фигура встречается достаточно часто после того, как прошел мощный и продолжительный тренд. В этой фигуре можно разглядеть три пика, идущих подряд. Тот, что посередине - самый высокий из всех, а два других, которые по бокам - пониже, поэтому и называются плечами.

Давайте рассмотрим основные принципы работы, связанные с данной фигурой.

• Определение тренда. Для начала необходимо увидеть сильный восходящий тренд. Как правило, он предшествует плечам и голове.
• Левое плечо. Необходимо дождаться, пока оно сформируется у фигуры - представляет собой максимум с его последующей корректировкой. Зачастую самая нижняя точка коррекции располагается не ниже текущей трендовой линии.
• Голова. Далее следует голова, она выглядит как крупный импульс цен, направление которого совпадает с направлением текущего тренда. Голова определяет новый максимум, но цена стремительно падает к тому же уровню, который был до начала формирования импульса.
• Правое плечо. Затем мы снова наблюдаем восходящий тренд, цена стремительно растет. Но, из-за недостаточной интенсивности покупок, цена не в состоянии снова вырасти до максимума и поэтому спадает, таким образом формируя правое плечо фигуры. Стоит также отметить, что плечи не всегда симметричны.
• Линия «шеи». После отката цены, мы наблюдаем ее приближение к линии «шеи», располагающейся на уровне минимума левого плеча и «головы». «Шея» может быть наклонена вниз либо вверх, а также может быть расположена строго горизонтально. Падение линии «шеи» вниз сигнализирует о том, что настало время продажи.
• Величина целевой прибыли. Покидать эту торговую позицию резонно после того, как цена преодолеет дистанцию, которая равна расстоянию от максимума «головы» до уровня «шеи». Не стоит думать, что это единственный возможный вариант, нужно углубляться в детали, проводить тщательный анализ, беря во внимание различные линии, пропорции Фибоначчи и т.п.

Двойное дно

Двойное дно является одной из наиболее часто встречающихся фигур, которые возникают после нисходящего тренда, двойная вершина появляется после восходящего, что вполне логично.

«Дно» и «вершина» сильно похожи, по сути — это одно и то же. Эти фигуры являются зеркальным отражением друг друга. Чаще всего, двойное дно является предвестником изменения тренда.

Прямоугольник

Прямоугольник сразу видно на графике. Он играет роль некой паузы в тренде, на протяжении которой царит равноправие продавцов и покупателей. Обычно эта фигура характеризуется ровными линиями сопротивления и поддержки. При этом стороны, проходящие через вертикальную ось, всегда остаются произвольными.

Это фигура, которая показывает противостояние между продавцами и покупателями. Стоит понимать, что она вступает в действие после того, как цена преодолевает одну из горизонтальных сторон.

Индикаторы

Технические индикаторы - это результат некоторых математических расчетов, выраженный графически, определяется с учетом изменений цен и других данных по рынку. График мы используем для того, чтобы прогнозировать ценовые изменения в будущем.

Львиная доля несложных стратегий тесно связана с использованием индикатора Movingaverage. Этот индикатор усредняет цены, взятые за какой-то определенный период. Значение курса постоянно меняется (идет то вверх, то вниз), что дает возможность отследить тренд рынка криптовалют в будущем, и, проведя математические расчеты, получить неплохую прибыль.

Выводы

В основном, направление курса задают различные по своей специфике и специализации группы игроков, которые способны моментально поднять объемы рынка. Большая часть инвесторов использует несколько инструментов технического анализа, чтобы спрогнозировать, какой будет цена. Как правило, используются довольно простые методы, расчеты в которых не отнимают много времени.

Следует брать во внимание то, что на рынке основой движения являются определенные группы участников, торгующие серьезными объемами. Эти трейдеры имеют возможность оказывать значительное влияние на курсы криптовалют.

Пока еще трейдер, даже с относительно маленьким депозитом, способен серьезно поднять либо повысить курс, ведь капитализация многих валют на этом рынке еще невысокая. Рассказывать о своих планах другим эти люди навряд ли станут, следовательно, необходимо постоянно следить за рынком и быстро реагировать.