Успешность трейдера, работающего на валютной , определяется непрерывным совершенствованием торгового процесса. Известны случаи, когда трейдер, используя проверенную торговую стратегию не может достичь положительного финансового результата.
И здесь, грамотный технический анализ важный критерий успеха, однако, является всего лишь одним из факторов успешной торговли на валютном рынке Форекс. Трейдинг на валютном рынке, как и любой процесс динамического движения требует постоянной самоотдачи. Рассмотрим далее три универсальных правила, которые помогут начинающим трейдерам сформировать успешную концепцию прибыльной торговли на Forex
.
1. Торговая дисциплина на Форекс
Дисциплина в торговом процессе на валютном рынке так же важна, как и в жизни. Строгое следование внутренним установленным правилам в профессиональной работе на Форекс сложно переоценить. Дисциплина в трейдинге дает возможность не только определять цели, но и планомерно ради собственного блага к ним идти, тем самым воплощая в реальной жизни задуманное. Дисциплинированный трейдер, гораздо быстрее достигнет успешного финансового результата в торговле на валютном рынке.Может возникнуть вопрос - так ли важна дисциплина при работе на рынке Forex, ведь успешный результат в торговле часто зависит от своевременности действий и реакции на ситуацию в торговом процессе?
Все опытные трейдеры знают, что движение котировок валютных пар предсказать практически невозможно. Однако валютный рынок, как и любой другой подчиняется определенным правилам. Профессиональные трейдеры используют в своей работе небольшой набор рыночных закономерностей, определенных в результате грамотного анализа рынка в виде стратегии торговли дающей возможность постоянно извлекать материальную выгоду.
Открывая сделки на форекс в соответствии с торговым сигналом, результат в большей степени подлежит планированию который и отражается на балансе счета трейдера в конце недели. Трейдер, не создающий для себя правил, и не подчиняющийся им, торгует интуитивно и хаотично, и в зависимости от эмоционального состояния, результатом такой торговли будут являются редкие успехи и частые убытки, а итогом становится потеря всех финансовых средств на депозите.
2. Скрупулезный анализ и фиксация всех действий в журнале
Многие начинающие трейдеры не ведут личный журнал торгов на Форекс, поскольку поглощены торговым процессом или вовсе считают это напрасной тратой собственного времени - это суждение в корне ошибочно. Ошибки в трейдинге всегда отражены на финансовом состоянии, их можно минимизировать, проанализировав обстоятельства их возникновения. Ежедневное ведение личного журнала торгов (часто называют дневник торгов) предоставляет возможность избежать ошибочных действий в торговле на валютном рынке, многие из которых на первый взгляд незаметны. Как правило, личный торговый журнал содержит:- При открытии торговой сделки на Форекс - вносится пометка о валютной паре, причине открытия и запланированном целевом уровне для закрытия сделки.
- При закрытии сделки - записывается финансовый результат торговли (прибыль или убыток), как итог предыдущей записи, вносится пометка о причине закрытия торговой сделки (по ордеру «тейк-профит», вручную или по «стоп - лоссу») и период времени, в течение которого совершалась сделка.
3. Рабочее место трейдера должно быть комфортным
Сложно достичь желаемого финансового результата в торговле на Форекс , часто отвлекаясь на посторонний шум или щурясь на экран планшета или мобильного телефона. Кажущаяся простота торговли на Forex обманчива. Всегда следует помнить, что прибыльный трейдинг на валютном рынке это ежечасный и ежедневный умственный труд, который требует максимальной сосредоточенности.Здравствуйте, уважаемые читатели блога сайт! Если вам надоело постоянно делать одни и те же ошибки при торговле на рынке форекс и терять деньги, то эта статья для вас! Мы раскроем секреты опытных трейдеров , и расскажем, что нужно делать для того, чтобы торговать на форексе прибыльно.
Рекомендуем внимательно изучить эту статью, потому что советы, описанные в ней, сэкономят вам много денег и нервов, и помогут значительно улучшить эффективность торговли. Каждый зарабатывающий трейдер на бирже прошел большой путь через ошибки и потери. У кого-то этот путь занял немного времени, а у кого-то не один год упорной работы. У нас есть знакомые трейдеры, которые начали регулярно зарабатывать на форексе спустя лишь 5-6 лет почти ежедневной торговли. Такие случаи не редкость, но в них просматривается одна закономерность — упорство, целеустремленность, желание финансовой независимости и качественно изменить свою жизнь.
Если раньше эти ребята имели проблемы в материальном плане, то сейчас это абсолютно обеспеченные люди с заработком от 1 млн. рублей в месяц , что, согласитесь, очень впечатляет!
Такая доходность — результат упорной работы и веры в себя. Никто из них не ждал, что результат придет быстро. Они здраво оценивали свои силы и возможности. Это кардинальным образом отличает их от большинства новичков, которые приходят на биржу за быстрым обогащением.
Поэтому, первый совет на пути к прибыльной торговле на форекс: — не ждите быстрого обогащения. Делайте свою работу постепенно, и успех не заставит себя ждать. Это совершенно не значит, что зарабатывать вы научитесь только через 5-6 лет, конечно нет!
| Научитесь торговать. Пройдите . |
Нам известны трейдры, которые начали зарабатывать спустя 3 года торговли. Есть даже такие, кто вышел на высокую доходность спустя полтора-два года. Это зависит от способностей и желания отдельно взятого трейдера. Все мы люди разные, кто-то за год усваивает то, что другой не может и за 5 лет понять.
Когда новичок приходит на форекс с надеждой быстро стать миллионером, то сразу попадает в ловушку своих ожиданий. Мысли о быстром обогащении заставляют его торопиться и совершать необдуманные поступки. Торопливость на рынке стоит очень дорого! В торговле торопиться нельзя, все надо делать взвешенно и обдуманно. Так что сразу настраивайтесь на работу, и гоните от себя мысли о красивой жизни, которые обязательно будут появляться в вашей голове:)
Ваша задача — сконцентрироваться на процессе изучения рынка и получении опыта . Деньги придут сами, как следствие верных действий на бирже. Давайте перейдем к следующему совету.
Сразу в торговлю
Мы убеждены, что демо-счет нужен только для проверки способностей терминала, но никак не для моделирования торговли. Связано это с тем, что торговля на демо-счете напрочь притупляет психологическую и эмоциональную составляющую трейдера, которая всегда присутствует и является очень значимой составляющей при реальной торговле.
Поэтому, открывайте реальный счет и торгуйте на нем. Тем более что для открытия счета, много денег не нужно. Например, в , можно открыть счет от 100$.
При открытии счета, руководствуйтесь следующими правилами:
- торговать только на те средства, потеря которых не принесет вам финансовую дыру в ваш бюджет. Другими словами, вы должны торговать не на последние деньги.
- сумма для торговли не должна быть слишком маленькой, она должна быть хотя бы немного значима для вас. Т.е. чтобы убыток вызывал переживания, а на прибыль можно было бы поужинать в хорошем ресторане:) Этот психологический прием делается для того, чтобы вы могли эмоционально ощущать потери и приход денег. А не то чтобы, положить 100$ на счет, потерять их не особо переживая, завести новые 100$ :) Лучше сразу открывайте счет на нормальную (по вашим меркам) сумму и настраивайтесь на серьезную торговлю. Такой шаг сразу сформирует у вас ответственный подход к делу.
Перейдем к советам по торговле. Мы расскажем вам разные секреты и фишки, которые используют трейдеры для того чтобы торговать на форекс прибыльно.
На рынке может случиться всё что угодно
Примите за аксиому, что на рынке может случиться всё что угодно! Рынок способен оставаться иррациональным до тех пор, пока у вас не кончатся все деньги на счете. Вы должны всегда быть наготове, что может случиться любой подвох. Трейдер постоянно имеет дело с вероятностью. На бирже нет 100% ситуаций. Это необходимо понимать очень четко. Не ищите этому логических объяснений, просто примите как данность, и тогда убережете себя от больших потерь.
Книги о трейдинге
Литература по торговле на бирже закладывает в начинающего трейдера шаблонное мышление. На практике, всё происходит совершенно по-другому. И именно из-за того, что новичок, ожидает определенного развития ситуаций, например после пробоя какой-нибудь , ему тяжело отказаться от прогноза, когда ситуация складывается совсем не так, как писали в книге. Поэтому относитесь к литературе с критической точки зрения.
Мы не говорим, что читать ничего не надо. Читать вам придется очень много, но всегда подвергайте прочитанное критике и не воспринимайте написанное как единственную истину. Деньгами рискуете вы, а не автор, который написал эту книгу.
Торгуйте только понятные вам валюты
Торгуйте только те валюты, движения которых вы понимаете. У каждой валютной пары есть своё поведение и особенности. Выбирайте ту, которая подходит больше именно вам. Не распыляйтесь, не надо торговать сразу много валютных пар. Иначе ваше внимание и концентрация будут рассеиваться.
Случаи, когда лучше не торговать
Мы категорически не рекомендуем торговать в состоянии измененного сознания:) Под измененным сознанием имеется в виду опьянение и болезни, когда необходимо принимать лекарства. Когда человек болеет, ему очень тяжело сосредоточиться, он становится не внимательным и совершает множество ошибок.
По сути, получается сделка «на авось». Когда трейдер возвращается к терминалу, его может ждать очень неприятный сюрприз в виде большого убытка от несработавшей стоп-заявки или сильного движения рынка против позиции, если стоп-лосс не был установлен в принципе.
Ставьте стоп-заявки
Обязательно всегда ставьте стоп-заявки. Не слушайте никого, кто скажет вам, что лучше торговать без стопов. Есть популярный миф, про то, что за стопами охотятся крупные игроки, или как еще принято говорить «кукл». Это все полная чепуха!
Люди, которые так говорят, оправдывают свое непонимание рынка и неумение ставить стоп-лоссы. Если рынок выбил стоп, то это означает только одно — стоп установлен неверно. Правильно установленная стоп-заявка, никогда просто так не выбивается.
Защищайте прибыль
У новичков и убыточных трейдеров есть одна большая проблема — пересиживание прибыли. Это напрямую связано с жадностью. В результате чего, прибыльная сделка может получиться убыточной. Прибыль необходимо брать!
Всегда, когда позиция выходит в прибыль, защищайте ее, устанавливая стоп-лосс, как минимум на точку хода, чтобы позиция была в безубытке, а потом подтягивайте заявку по мере хода цены.
Действуйте по алгоритму:
- вход в сделку,
- установка первоначального стопа,
- в случае выхода позиции в зону прибыли, переносите стоп-лосс в точку безубыточности (точку входа),
- трейдинг прибыли и фиксация позиции частями, когда рынок идет в вашу сторону.
На каком таймфрейме торговать
Старайтесь торговать от младшего временного периода к старшему. Такой прием позволяет вам расторговывать объем, который вы закладываете в сделку. Особенно это актуально для , когда вы хотите его разогнать.
На старшем таймфрейме смотрите наличие , а на младшем, ищите точку входа, чтобы получить наилучшее соотношение риск/прибыль. Используя такую схему, хорошая точка входа может получиться даже на минутном таймфрейме с близким стопом, а значит маленьким риском. Всё зависит от точности входа. Такие сделки можно держать достаточно долго, и они приносят очень много денег, что не редко определяет результативность торговли за целый год.
Новости и экономическая статистика
Если вы занимаетесь активными спекуляциями, а не инвестированием, то рекомендуем вам не строить прогнозы на основе новостей и экономических данных. Обычно, ожидания рынком какой-либо новости или статистики уже заложены в цене. Когда выходит новость реакция рынка очень часто может быть совсем не такой, какую вы ожидали. Лучше анализировать график и строить прогнозы при помощи технического анализа. Зарабатывающие трейдеры делают именно так.
Новости, рыночная статистика и другие данные фундаментального анализа, могут пригодиться вам при торговле на более длинных горизонтах инвестирования.
Не нагружайте график цены
Никогда не нагружайте график терминала излишними инструментами технического анализа. Вы будете постоянно путаться!
Сигналы от разных индикаторов станут противоречить друг другу, это принесет неуверенность в торговлю. Только посмотрите на это, здесь навешено так много индикаторов, что не видно даже цены.
Запомните, количество индикаторов не увеличивает точность прогноза, а наоборот, мешает нормально проводить анализ графика цены. Нет необходимости сильно нагружать график. Можно обойтись лишь парой индикаторов: каким-нибудь трендовым и одним осциллятором. Этого более чем достаточно!
Составьте план торговли перед открытием рынка
Перед началом торгов обязательно набросьте торговый план и старайтесь придерживаться ему в течение всего торгового дня. Приведем наши рекомендации.
- Посмотрите в , есть ли на сегодня какие-нибудь важные новости и статистика по рынку. Вы будете знать, в какое время ожидать на рынке повышенную волатильность. Значение самих новостей и данных не важны, важно только время, чтобы быть наготове к повышению активности на рынке.
- Посмотрите основные таймфреймы, от старшего к младшему, на наличие фигур разворота и продолжения тренда и другие модели. Определять фигуры, важные ценовые уровни и наиболее вероятное направление тренда можно автоматически при помощи программы .
- Посмотрите данные осцилляторов, не показывают ли они дивергенции, которые могут быть признаками разворота.
- Прочертите основные .
- После анализа этих данных, определитесь с направлением, в какую сторону будете торговать, и придерживайтесь стратегии весь день.
Наличие торгового плана убережет вас от необдуманных действий. На основе анализа, вы заранее будете знать, что делать в течение дня: покупать или продавать. Отсутствие плана, принесет в торговлю суматоху и необдуманные действия, которые обязательно закончатся убытками.
На какой объем депозита торговать
Чтобы определить, какой объем от счета задействовать в сделке, нужно решить, где будет точка входа в позицию, и как далеко будет установлен стоп-лосс. Каждый трейдер знает и определяет для себя свои риски. Когда стоп можно установить на расстоянии нескольких пунктов, то глупо не воспользоваться такой возможностью и не задействовать значительный объем от капитала в сделке. Можно даже и весь!
В случае, когда стопы нужно выставлять далеко от точки входа в сделку, то лучше сократить объем для входа в позицию.
Ограничения на торговлю
Обязательно устанавливайте себе ограничения на количество сделок в день. Это поможет вам избежать лишних убытков. Если рынок не определился с направлением движения после нескольких ваших заходов, и выбил позицию по стоп-заявке, то выключайте терминал и ждите следующего торгового дня. Рынок никуда не денется, возможность торговать есть каждый день.
Избегайте чужих мнений по ситуациям на рынке
Помните, что только вы ответственны перед собой за свою торговлю. Только вы получаете прибыль или несете убытки от своих действий. Не позволяйте чужим мнениям навязываться в вашу торговлю. Это касается всей аналитики, которой полно на и в чатах.
Заключение
Мы надеемся, что данная информация будет для вас полезной. Всё, написанное здесь, проверено деньгами и опытом. Если у вас остались вопросы, то с удовольствием ответим на них в комментариях к этой записи:)
Успешной торговли!
Лидирующий брокер на рынке FOREX -
Ни для кого не секрет, что абсолютное большинство из тех, кто начинает торговать на валютном рынке, теряют свои деньги. Только около 3-5% из них становятся успешными трейдерами, будь то спекуляции валютой, акциями или фьючерсами на сырье. Как им это удается? Те, кто думают, что добиться успеха можно без специальных знаний и опыта, очень сильно ошибаются. Прежде чем начать зарабатывать хорошие деньги, каждый трейдер проходит через череду неудач, разочарований и больших убытков.
У неудачников на рынке форекс не хватает одного из самых главных качеств – терпения. Каждому трейдеру приходится учиться. И каждый из них платит за это свою цену. Тем, кто хочет научиться зарабатывать на трейдинге, нужно усвоить несколько обязательных правил…
Профессиональный трейдер всегда знает, что, когда и почему он делает. Он отлично понимает, что он и только он принимает все торговые решения, а, значит, и несет за них полную ответственность. Вы вряд ли встретите успешного спекулянта, который бы обвинял в своих неудачах кого-либо другого. Их просто не существует в природе.
Если трейдер принимает на себя ответственность, у него не останется повода «пожалеть» себя несчастного. В случаях, когда после открытия позиции рынок разворачивается против него, он фиксирует свой убыток и проводит тщательный анализ ситуации с целью избежать ее повторения в будущем.
Чтобы добиться успеха, нужно пробовать и быть готовым совершать ошибки. Но не для того, чтобы рвать на себе волосы, а чтобы получать необходимый опыт, извлекая выводы из каждой такой ошибки.
Вряд ли можно себе представить Уоррена Баффета после потери нескольких миллионов долларов, обвиняющим жестокий мир в такой ужасной несправедливости или пеняющего на своего брокера в том, что ему дали ошибочную рекомендацию. Он всегда принимал на себя ответственность за все свои решения и именно поэтому заработал на спекуляциях целое состояние.
Успешный трейдер, закрыв очередную убыточную сделку, в первую очередь спросит себя, почему так произошло, соблюдал ли он правила своей торговой системы. Если да, тогда он пересмотрит свои правила торговли. Если нет, он должен будет провести работу над собой с целью повысить свою самодисциплину и мотивацию. Недостаток этих качеств в большинстве случаев приводит к серьезным потерям.
Американские трейдеры говорят: «Если вам нужно чье-то мнение, вам лучше вообще не торговать».
Действительно, если ваша торговая система приносить вам прибыль больше пассивного инвестиционного дохода, зачем вам чьи-то советы? Разве вам поможет банковский аналитик, который дает положительный прогноз по валюте только для того, чтобы самому выгоднее зайти в короткую позицию? Вас это только собьет с толка.
Если вы торгуете на долгосрочном тренде, разве вам поможет мнение дейтрейдера? Невозможно найти двух спекулянтов, взгляд на рынок которых был бы абсолютно одинаковым. Но парадокс заключается в том, что гораздо проще делать то, что тебе говорят, чем принимать решение самому.
Так что, либо берите на себя всю ответственность, либо вообще не торгуйте.
Всегда следуйте только сигналам своей собственной торговой системы. Если у вас вдруг возникнет непреодолимое желание спросить у признанного «гуру» валютного трейдинга, сделайте следующее:
- закройте все свои позиции;
- заново пересмотрите свой торговый план;
- оцените свое психологическое состояние и постарайтесь понять, что мешает вам взять на себя всю ответственность за принятие решения;
- как только почувствуете, что готовы нести ответственность, возвращайтесь к торговле.
Можно ли научиться быть ответственным? Конечно, да. Для этого нужны всего лишь четкие правила торговли.
Это называется торговой системой. Вносить в нее изменения можно, и даже нужно, особенно после закрытия убыточных сделок. А вот отклоняться от нее – ни в коем случае. Подумав однажды: «это все они (кстати, кто они?) виноваты», «спекулянты опять сорвали стопы», обязательно спросите себя, насколько четко вы следовали правилам своей торговой системы? Если следовали, значит, ваш успех уже на пути к вам, несмотря на сегодняшние неудачи. Если же нет, тогда вам предстоит серьезная работа над собой, чтобы не допустить подобных ошибок в будущем.
Начинайте торговать уже сегодня. Следуйте своим правилам и принимайте на себя всю полноту ответственности и вы поймете, что трейдинг по своей сути прост, если знать и соблюдать его законы.
Правило 2. Создайте свою торговую систему
У каждого успешного трейдера, инвестора, портфельного управляющего есть своя система торговли. Кто-то торгует внутри дня, кто-то входит в позицию на недели, кто-то использует торговых роботов, кто-то полагается на свою интуицию. Вариантов систем существует великое множество, но самое главное, чтобы такая система была. У каждого трейдера она так или иначе включает в себя правила торговли, в рамках которых он чувствует себя комфортно.
Уоррен Баффет, один из самых успешных трейдеров за всю историю финансового рынка, заработал целое состояние, торгуя акциями. Есть дейтрейдеры, которые зарабатывают в год по несколько миллионов долларов. Есть даже танцоры, использующие моментум трейдинг с прибылью более трех миллионов. Что их всех объединяет? Да то, что у каждого из них есть своя система, подходящая для них самым лучшим образом.
Очень часто трейдеры берут чью-то торговую систему и пытаются заработать с ее помощью. Это особенно характерно для начинающих спекулянтов. В большинстве своем это трейдеры, предпочитающие внутридневную торговлю. Но мало у кого из них получается извлечь из этого реальную пользу. Совсем не просто проводить по пять часов за монитором, постоянно отслеживая меняющиеся котировки. Конечно, есть те, у кого это получается очень даже неплохо, но большинство только теряют свои деньги.
Одна из основных проблем для дейтрейдинга – сохранить душевное равновесие. Совсем непросто следить за тем, как рынок скачет вверх вниз, то давая прибыль, то забирая ее назад.
Набор правил вашей торговой системы должен четко соответствовать вашей психологии. Если в условиях внутридневной торговли вам не комфортно, расширьте временной диапазон.
Некоторые спекулянты с трудом выдерживают движение рынка по долгосрочным позициям даже на 30-50% в их сторону. Но для большинства трейдеров именно долгосрочные инвестиции – единственно возможный вариант. Ни один из них не сможет получать реальную прибыль, если не сможет находиться в прибыльной позиции, пока рынок идет в их сторону.
Создание прибыльной торговой системы сродни построению удачной карьеры. Успешные менеджеры не только много работали, они еще и любили эту работу.
Если вы получаете настоящее удовлетворение от полученного результата, если вы чувствуете, что дело, которым вы занимаетесь – это «ваше», будьте уверены, вы на правильном пути.
Так же и в трейдинге. Ваша система должна быть для вас удобной, а торговля по ней – приносить удовольствие. Тем, кто пытается идти против своего «я», никогда не добиться успеха.
Как правильно выбрать торговую систему?
Да проще простого. Проанализируйте свои сделки и ответьте на следующие вопросы.
- Какую доходность от торговых операций я хочу получить?
- Как часто я хочу заключать сделки: в течение всего или только половины торгового дня, раз в три дня или раз в неделю?
- Смогу ли я выдержать напряжение внутридневной торговли? Смогу ли я держать долгосрочные позиции?
- Какие у меня личностные особенности? Нужно ли мне постоянно предпринимать какие-то действия?
- Какие книги по трейдингу я прочел? Есть ли у меня авторитеты среди валютных спекулянтов? Подойдет ли мне система, разработанная на основе их правил торговли?
Кому-то будет комфортно месяцами находиться в позиции, уделяя трейдингу минимум своего времени и получая при этом хорошую прибыль. Но для менее спокойного трейдера такая система может стать настоящим адом. Он предпочтет находиться в рынке пару недель и движения в 4-5 фигур для него будет вполне достаточно.
Главная ошибка многих трейдеров заключается в том, что они буквально ненавидят ту систему, по которой торгуют. Отсюда постоянные стрессы и нервное напряжение, что не может не сказаться на результатах торговли.
Если бы они вместо того, чтобы «биться головой о стену», уделили время самоанализу, осознали свои сильные и слабые стороны, то смогли бы создать свою собственную стратегию, которая приносила бы им не только прибыль, но и удовольствие от торговли. И никакие советы аналитиков, сложные технические программы им были бы не нужны. И искать виноватых в своих неудачах тоже не пришлось бы.
В среднем начинающего трейдера хватает на 6 месяцев. Те, кто смог продержаться два года, как правило, начинают стабильно зарабатывать.
Именно столько нужно для большинства спекулянтов для того, чтобы накопить достаточный опыт, понять, какой стиль торговли им подходит, почувствовать свою зону комфорта. Но, к сожалению, совсем немногие проходят этот этап успешно. Чаще всего трейдер теряет свои деньги, а вслед за ними и мотивацию гораздо раньше. И желания разбираться в собственной психологии у них так и не возникает.
Если вы хотите стать успешным, повторяйте как мантру: «Я создам систему, которая принесет мне много денег и удовольствия. И с ней я стану лучшим.»
Эта уверенность должна стать частью вашей натуры. А теперь смело принимайтесь за работу. Самое сложное и интересное еще впереди.
Правило 3. Планируйте каждую сделку и строго следуйте торговому плану
Без четкого торгового плана ни один трейдер не сможет удержаться на рынке достаточно долго. Его создание – это не самоцель. Нужно не только продумать последовательность своих действий, но и четко ей следовать, не отклоняясь не на йоту. План должен предусматривать буквально все.
Ричард Деннис сказал однажды: «Не беспокойтесь о том, куда пойдет рынок. Беспокойтесь о том, что вы будете делать, когда это случится».
После входа в позицию трейдер не может контролировать цены. Вот почему ему просто необходим план, предусматривающий все возможные варианты. Как только он появится, вам не о чем будет волноваться, ведь вы готовы ко всему. В результате ваша торговля из эмоциональной расстановки стопов превратится в стройную систему.
Общий пример торговой системы
Вы считаете, что в ближайшее время евро будет расти по отношению к доллару. Поэтому вы покупаете 1 млн. евро по 1,3320.
Прежде чем открыть такую позицию, вам нужно ответить на ряд вопросов.
- Где я планирую выставить стоп? Сколько денег я готов потерять?
- Сколько я планирую заработать? На основании чего я буду принимать решение о выходе из позиции?
- Готов ли я усреднять позицию, если рынок пойдет вниз?
- Если через (указать период) евро не вырастет, должен ли я закрыть позицию или буду ждать, пока сработает стоп?
- Если позиция будет закрыта с убытком, буду ли я искать новые уровни для входа по паре евро-доллар или стоит переключиться на другой инструмент?
Просто составить план действий недостаточно, нужно строго ему следовать.
Ведь не зря же вы так тщательно продумали, что будете делать, если рынок уйдет в ту или другую сторону. В этом случае вам не понадобятся ни чьи советы. Не будет и повода переживать об упущенной прибыли или чрезмерных убытках. Все что нужно – это задаться целью создать свой торговый план. Подумайте, какая стратегия принесет вам максимальную прибыль с учетом вашего стиля торговли. Разработайте ее и не отклоняйтесь от нее ни при каких условиях.
Создать торговый план – это все равно, что спланировать свою туристическую поездку.
Предусмотреть нужно абсолютно все. Особенно непредвиденные обстоятельства.
- Вы в позиции в валютной паре, а она открывается с гэпом в две фигуры, какие будут ваши действия?
- Вы купили франк, а SNB решил провести неприкрытую валютную интервенцию с целью повысить курс, что тогда?
- Вы в шорте по доллар/рубль, а фьючерсы на нефть рухнули в два раза, и что?
Если на эти случаи у вас не готового ответа, а вы уже в позиции, то вы быстро поймете, что просто не знаете, что делать. Есть риск, что вы начнете принимать необдуманные решения, а это сразу же отразится на результатах торговли, и далеко не в лучшую сторону.
Вот почему многие трейдеры предпочитают полагаться на советы разного рода финансовых аналитиков. Им не нужно составлять собственный торговый план. Да и в случае неудачи очень легко обвинить в своих убытках кого-то другого.
Аналитикам доверять нельзя, верьте в свою торговую стратегию!
Например, аналитики банка Citi Group предполагают, что пара EURUSD вырастет с текущего уровня в 1,3300 до 1,4200. Но ваша торговая система говорит о том, что нужно открывать шорт со стоп-лоссом по 1,3500 и трейлинг-стопом для фиксации прибыли.
Какая вам разница, что думают по этому поводу другие участники рынка? Естественно, они могут оказаться правыми. Но в этом случае максимум, что вам грозит – это выход из позиции с убытком по стопу. Зато, когда вы спросите себя, насколько четко вы следовали своему торговому плану, ответ будет однозначно утвердительным.
Аналитики нередко дают свои рекомендации исключительно с целью открыть или нарастить собственную позицию в прямо противоположном направлении. Примеров этому масса. В частности, в апреле 2010 года Citi убеждал инвесторов, что в ближайшие месяцы евро вырастет до уровня 1,45-1,48. Все знают, что произошло на самом деле. 5 мая 2010 года RBS выпустил прогноз по британскому фунту под девизом: «Покупайте фунт! Мы видим цель на 1,5260!». И это не смотря на то, что рынок явно находился во власти падающего тренда. В итоге уже 17 мая пара пробила поддержку на уровне 1,43.
Каждый из нас хотел бы оказаться на месте Джорджа Сороса или Уоррена Баффета. Главный вопрос, как это сделать. Как вы думаете, стал бы Сорос проводить ставшие сегодня уже легендой спекуляции с фунтом против доллара в 1992 году, основываясь на чьих-то советах?
Конечно, нет. Трейдеры такого уровня должны угадывать движения рынка на несколько шагов вперед и делать это они должны исключительно сами, используя собственную торговую систему.
Но большинство трейдеров упорно игнорируют необходимость создания собственного торгового плана. А те, кто это все-таки делают, постоянно его нарушают без зазрения совести. Все они, так или иначе, попадают в 90% хронических валютных неудачников.
Если вы не хотите попасть в их число, разрабатывайте свою торговую систему и действуйте строго в соответствии с ее правилами. Тогда умение зарабатывать на изменении валютных курсов перестанет быть для вас чудом или везением. В противном случае вы усвоите только искусство терять свои деньги.
Правило 4. Учиться, учиться и еще раз учиться
Трейдинг – это профессия.
И как любая другая она требует знаний и опыта. Разве можно стать хирургом или пилотом самолета за 2 недели. Поэтому не рассчитывайте стать успешным спекулянтом после недельных курсов для начинающих.
Любой трейдер, который зарабатывает постоянно и много, потратил для этого немало сил, времени и денег.
С чего начать свой путь к успеху? Для начала вам нужно понять, для чего вы хотите заняться трейдингом. Вам это нравится или просто деньги очень нужны?
Весьма полезным с этой точки зрения будет прочитать книгу «Grow Rich with the Peace of Mind» (заработайте состояние в гармонии с собой), которую написал Н. Хилл. В ней представлен самый верный подход к любому заработку – деньги не могут быть единственной целью. Нужно еще и любить то, чем ты занимаешься.
Один известный бизнессмен сказал: «Мы просто делали то, что любили, и были очень удивлены, что нам за это еще и платят».
Если вы пришли в трейдинг только для того, чтобы заработать, шансы на успех будут невелики. Скорее всего, ваше желание учиться, а не следовать чьим-то советам и модным тенденциям, очень скоро сойдет на нет.
Огромное число трейдеров вообще не читают книг по валютному рынку. Они гонятся за несбыточной мечтой, подогреваемой посылами «10 000 долларов из 100 за неделю!!!». Перспектива потерять 10 000 долларов их поначалу совсем не пугает. Они предпочитают читать прогнозы, а не книги, раскрывающие базовые основы трейдинга.
Для того чтобы стать успешным теоритических знаний будет мало. Нужен опыт и постоянное самосовершенствование .
Швагер в своих книгах не раз отмечал, что путь любого трейдера к успеху – это череда проб и ошибок, которые помогают ему научиться зарабатывать. Разве вы отличаетесь от остальных? Вы не лучше и не хуже.
Но, справедливости ради, нужно заметить, что те, кто решает заняться трейдингом нередко считают себя умнее других.
Это заблуждение крайне опасно. От него нужно избавиться прежде, чем первый раз пополнить свой депозит реальными деньгами. Задумайтесь, почему вы должны удваивать свой депозит каждый год, только начав торговать, еще не имея необходимых знаний и опыта? Разве вы знаете что-то такое, чего не знают те, кто торгует уже 5, 10 или 15 лет? Будьте готовы к тому, что первые три года вы будете только учиться. Причем, обучение это будет не бесплатным, возможные сливы станут его ценой. В ваших силах максимально ее снизить. В идеале можно даже получить стипендию.
Два этапа успешной торговли
- Нужно разработать собственную торговую систему. В ней нужно учесть как можно больше факторов: удобный таймфрейм для работы, количество времени, которые вы будете тратить на торговлю, потенциальный уровень доходности и возможные риски. Для создания эффективной системы нужно предварительно провести серьезную работу над собой. Нужно постоянно следить за своим эмоциональным состоянием во время торговли, отслеживать стрессовые ситуации и сводить их к минимуму. Это достаточно долгий процесс, который, как правило, занимает около двух лет. Если для вас это слишком долго и сложно, бросайте это дело уже сейчас и сэкономите себе кучу денег. Ну а если вас не пугает такой длительный и трудоемкий процесс – вперед, за дело.
- Система создана, пора начинать свой путь на вершину олимпа. Но не обольщайтесь, достигнуть ее вам вряд ли удастся. Никому не удается. В один период времени вы будете к ней максимально близко, в другой, напротив, начнете немного отдаляться. Но вы никогда не должны быть полностью довольны собой. Это будет началом конца. Это не значит, что нужно постоянно искать свои ошибки. Просто нет предела совершенству и любую систему можно сделать еще лучше. По мере обретения опыта вы сами будете меняться. Ваша задача – извлечь максимальную пользу из этих изменений, стать более спокойным, ответственным и дисциплинированным.
Все, даже самые опытные трейдеры, совершают ошибки. На форексе самое сложное, это не заработать, а удержать полученную прибыль.
Обязательно прочтите книгу одного из самых великих спекулянтов, Джесса Ливермора. Постарайтесь разобраться в его подходе к трейдингу и никогда так не делайте.
Джесс торговал акциями и сырьевыми фьючерсами. Он смог заработать огромные деньги. Он дважды поднимал свой депозит с мизерных сумм до миллионов долларов. Но оба раза терял все заработанные деньги. Поняв, что в третий раз такого успеха ему он повторить, он выбрал другой путь – самоубийство.
Самое главное, чему должна научить вас эта книга – всегда контролируйте свои эмоции. Ливермол был великим трейдером, но так и не смог научиться управлять своей психикой. Если бы его торговая система не несла в себе чрезмерной эмоциональной напряженности, трагического конца, скорее всего, удалось бы избежать.
Только контроль над своим психологическим состоянием и постоянный анализ собственных действий, в том числе ошибочных, помогут сделать трейдинг приятным и комфортным занятием.
Как научиться получать прибыль и сводить убытки к минимуму?
У каждого трейдера свой путь, но можно выделить несколько общих моментов, работать над которыми нужно последовательно.
1. В первый год торговли:
- уделяйте основное внимание психологии. Ваша задача не столько получать прибыль, сколько сохранять эмоциональное спокойствие.
- читайте как можно больше специальной литературы. Но прочитав очередную книгу, не откладывайте ее на полку. Постарайтесь понять поступки и внутренние мотивы успешных трейдеров. Оцените, сколько сил и времени у них ушло на то, чтобы добиться успеха. Узнайте, сколько раз они оставались у разбитого корыта после очередного маржин-колла. Сформулируйте для себя, какие качества помогли им добиться успеха.
- посещайте обучающие семинары. Но только не те, где вам пообещают открыть все тайны форекса. На самом деле никаких тайн нет. Освойте технический и фундаментальный анализ, управление капиталом. Не ждите, что двухчасовые курсы «опытного» спекулянта помогут вам начать зарабатывать.
- начинайте анализировать графики. Можно использовать несложные технические программы. Не заключайте сделок, просто наблюдайте.
К концу этого первого года вы должны четко понять, что такое трейдинг именно для вас. Если поймете, что спекуляции валютой – это не для вас, прекрасно! Вы сэкономили кучу нервов и денег.
Многим трейдерам приходится проходить этот этап несколько раз, потому что в один «прекрасный» момент торговля становится для них настоящим мучением.
Если только мысль о необходимости открыть позицию вызывает у вас ужас, лучше займитесь чем-нибудь другим!
2. Второй год:
- откройте депозит на небольшую сумму и начните отрабатывать свои знания на практике. Будьте готовы к тому, что эти деньги вы потеряете.
- повышайте свой уровень знаний , посещайте семинары, перенимайте опыт успешных трейдеров.
- разработайте свой собственный стиль , отвечающий вашим психологическим особенностям. Оцените, позволяет ли ваша система заключить подряд 5 прибыльных сделок и какова вероятность такого события. А теперь 7 убыточных. Уделяйте особенное внимание эмоциональному состоянию в случае как прибыльных, так и убыточных сделок.
- изучайте технический анализ, читайте графики. Сами по себе графики не управляют рынком. Но они позволяют рассчитать матожидание предполагаемого движения цены на основе повторяющихся правил. Используйте «метод бумажной торговли» для контроля за своими эмоциями. Для этого распечатайте любой график. Период должен быть таким, какой предполагает ваша торговая система. Главное правило – вы не должны знать о том, что произошло после того, как заканчивается распечатанный график. Теперь постарайтесь предположить, как изменилась цена после того, как оборвалась распечатка. Составьте свой торговый план с подробным описанием своих действий в различных ситуациях.
- поэкспериментируйте с различными параметрами риска. Помните, что даже если система предусматривает 50% прибыльных сделок, она с легкостью может дать 7 убыточных подряд. Открывая позицию, не беспокойтесь о том, что она может быть закрыта в убыток. Объемы торговли на этом этапе незначительны, поэтому о возможных потерях можно не беспокоиться. Главное – четко осознавать, что вы действуете строго в соответствии со своим торговым планом и сохранять спокойствие даже в случае нескольких убыточных сделок подряд. Помните, ваша торговая система имеет положительное матожидание в долгосрочном периоде.
3. Третий год.
Если вы успешно прошли три предыдущих этапа, значит вам удалось достаточно хорошо оценить свои возможности и ваша торговля превратилась в систематическое извлечение прибыли. Вы успешно получили диплом выпускника валютного спекулянта. Закончить этот курс экстерном не получится.
Если вам жалко тратить три года своей жизни на эти «университеты», даже не пытайтесь начинать торговать. Ничего кроме постоянных убытков и разочарования в себе вы не получите.
Ну а если вы готовы учиться, не теряйте времени даром, начинайте. Главное не идите на поводу у тех, кто обещает вам удвоение капитала каждый год. Даже если вам удастся создать систему с такой доходностью, ее риски будут соответствующими. Торговать на валютном рынке совсем не просто. Придется постоянно учиться на ошибках, желательно, конечно, на чужих.
Правило 5. Здоровая самоуверенность
«Все действительно мудрые мысли пробегают через наши головы тысячи и тысячи раз. Однако, для того, чтобы сделать их по-настоящему нашими, мы должны быть искренне уверены в том, что они применимы в нашей жизни»
Гёте.
Обязательным условием успешной торговли является абсолютная уверенность в своей торговой системе, собственных силах и дисциплине. Каждый успешный трейдер знает, что если ты испытываешь хоть каплю сомнений перед открытием очередной позиции, риск возможных потерь многократно возрастает. По мере совершенствования правил своей торговли и постоянной работы над собой уверенность в себе будет только расти. Без нее очень сложно следовать своему торговому плану.
Те, кто предпочитают принимать решения на основе чужой стратегии, уверенности не имеют. В результате они получают серию убыточных сделок, разочаровываются в чужой системе и выбирают следующую. И так до бесконечности.
Но любая торговая стратегия предполагает наличие как прибыльных, так и убыточных сделок. 10 подряд позиций, закрытых в убыток, это не такая уж редкость. При этом система в целом может давать 50% прибыльных сделок.
Системы, предполагающие торговлю по основному тренду, дают гораздо меньше половины прибыльных сделок. Но даже нечастые выигрыши с лихвой покрывают все потери, и в итоге такая торговля дает положительный финансовый результат. Если же трейдер будет очень быстро отказываться от выбранной стратегии, риск того, что новая система на краткосрочном периоде покажет тот же самый неудовлетворительный результат, очень высоки. Опытный трейдер продолжит работать по ранее выбранному плану и рано или поздно получит свою прибыль.
Стать трейдером, уверенным в себе и своей системе, можно только после трудной и кропотливой работой над собой.
Никто не сможет избежать убыточных сделок. Иногда они могут приходить одна за другой. Все знают Джорджа Сороса и помнят, сколько миллиардов он заработал в период с 1970 по 1980 год. Но и его фонды в свое время терпели убытки и весьма немалые.
- Он знал, что его система будет приносить потери, без этого просто невозможно спекулировать финансовыми активами.
- Он был уверен, что его система способна приносить доход.
- Она работает в рамках своего матожидания и фиксирует убытки когда это необходимо.
- Он знал, что на более длительном промежутке времени прибыль по успешным позициям с лихвой перекроет все потери.
Ночь сменяет день, лето-весну. Так и в трейдинге периоды неудач заканчиваются, и настает время прибыльных сделок.
Одна из главных задач трейдера, попавшего в «черную полосу», выйти из нее с наименьшими потерями так, чтобы будущие прибыли компенсировали все потери. Но многие спекулянты не могут смириться с потерей даже небольшой части своего капитала и опускаю руки, так и не дождавшись своего звездного часа.
«По вере вашей дано вам будет».
Все наши проблемы связаны, как правило, с тем, что мы сами не верим в себя.
Если трейдер хоть на секунду усомнится в себе, своей торговой системе, он должен остановиться и снова, возможно в сотый раз, хорошенько подумать и ответить на несколько вопросов. Зачем он занимается трейдингом? Что это для него? Верит ли он в свой успех?
Практически каждый хронический неудачник относится к трейдингу как к азартной игре. Во всех своих неудачах он винит кого угодно, только не себя. Хотя, покопайся он немного в себе, он бы понял, что его подход к торговле в корне ошибочен. Это не игра в казино, где все зависит только от фортуны, ну и от хозяина этого казино, разумеется.
Без веры в успех начать зарабатывать на валютном рынке просто невозможно. Есть немало примеров, когда трейдеры зарабатывали миллионы долларов, начиная с копеечных депозитов. Но потом они теряли абсолютно все. Их неуверенность в своих силах не позволяла им сохранить полученный успех. Некоторым из них повезло. После нескольких глобальных неудач, они все-таки начинали искать психологические причины своих поражений.
Эд Сейкота, один из самых успешных трейдеров сказал: «Каждый получает от жизни то, чего хочет и во что верит».
Итак, спросите себя:
- «Что такое трейдинг?»,
- «Это игра, в которой невозможно выиграть?»,
- «Это большое казино?»,
- «Четкое следование плану приносит только убытки?».
Определите, какую доходность вы бы хотели получать от торговых операций. Решите, сколько времени вы готовы тратить на это занятие с учетом целевой нормы прибыли.
Если вам будет достаточно зарабатывать в год 50% от капитала и тратить на это ежедневно по 10 минут, прекрасно, вы реалист. Начинайте работать над достижением этой цели.
Если же эта прибыль для вас слишком мала, просто торгуйте больше. Но это должно быть строго в соответствии с вашим торговым планом. Контролируйте свое эмоциональное состояние, оставаясь в рамах собственной стратегии.
Трейдинг – это не способ сорвать деньжат по-быстрому. Это скорее долгосрочные инвестиции с переменным успехом.
Накопив определенный опыт, вы поймете, что результат торговли оценивается не конкретной суммой, а относительной величиной. Именно об этом гласит шестое правило.
Правило 6. Оценивайте свои результаты в относительных величинах
У трейдинга есть главное правило – следовать торговой системе, не обращая внимание на внешние факторы.
В корне неверно и опасно оценивать свои результаты так: «Ого, я заработал на новую машину» или «За один день я потерял больше, чем потратил на свой последний отпуск». Ошибочность такого подхода заключается в эмоциональной его составляющей.
Думая о деньгах, крайне сложно сохранять самообладание и не нарушать собственные правила.
Ваш эмоциональный фон будет меняться от бешеной эйфории до полной депрессии. Перестаньте считать деньги, особенно если находитесь в открытой позиции. Вместо этого оценивайте свой депозит как сумму абстрактных баллов. Если у вас это получится, то эйфория как и дискомфорт останутся в прошлом. Ни прибыль, ни убытки не будут вызывать у вас сильных и таких опасных эмоций.
Быстрая прибыль или убыток могут вызывать сильные переживания, что серьезно осложняет самоконтроль трейдера. Как же избавиться от этих эмоций? Достаточно просто следовать своей торговой стратегии и не пересчитывать финансовый результат каждую секунду и не прикидывать, на что вы потратите или потратили бы эти деньги.
История Николя Дарва
Очень наглядно такой подход описывается в книге Николя Дарва «Как я заработал 2 миллиона» (How I made $2 million).
Это книга не о валютном трейдинге, в ней описан опыт спекулянта акциями, прошедшего путь от слишком эмоциональной и убыточной торговли до прибыльного трейдинга «на автомате». У Дарва была своя торговая система и железная самодисциплина. Но еще более важным было то, что он никогда не рассматривал рынок как мешок с деньгами. Если его система давала сигнал, он покупал, четко зная, сколько готов потерять в случае убытка. Размер капитала не имел для него никакого значения, будь то 5 000 или 500 000 долларов. Он не считал деньги, вместо этого строго следовал своей системе.
Однажды Дарва купил акции по 53,5 доллара на 350 000. Рынок поднялся выше 100 долларов. Дарва получил от своего брокера сообщение: «Прибыль уже 250 000». Николя в это время занимался собственной торговой системой и даже не думал о деньгах. Но, получив это сообщение, стал сам не свой. Он понял, что обеспечил себе, мягко говоря, безбедную старость (в 50-х годах 250 000 долларов стоили гораздо больше чем сейчас). У него был только один вопрос, стоит ли продавать, ведь его система не давала такого сигнала.
Потратив немало времени на размышления, он решил оставаться в рамках своей стратегии. Это было трудное решение, но время доказало, что оно было правильным. Через несколько недель рост акций продолжился и Дарва заработал намного больше. Если бы он считал деньги, вряд ли бы ему удалось принять правильное решение и остаться в позиции.
Основные правила теории трейдинга
Основные правила теории трейдинга просты и, вроде бы понятны всем:
- Покупай дешево, продавай дорого.
- Вовремя фиксируй убытки.
- Дай прибыли расти, не фиксируй раньше времени.
Все так просто. Но если бы это было на самом деле так, успешных трейдеров было бы гораздо больше 5%.
Прибыльная торговая стратегия включает в себя множество различных факторов. Понимать мало, нужно еще суметь это сделать.
Открывая позицию в любой валюте, почти каждый трейдер хоть раз говорил себе: «Всего разок нарушу свои правила. А потом буду торговать строго по ним. Ничего страшного не произойдет». Но опытные трейдеры знают, делать этого нельзя ни в коем случае. Правила на то и правила, чтобы их соблюдать. Исключений быть не должно. Это залог успеха любого валютного спекулянта.
Форекс является одним из самых рискованных способов заработка. Многие начинающие трейдеры сидят часами перед мониторами, наблюдая за происходящей игрой. Пытаются даже заработать, но, как правило, все попытки имеют один не утешительный конец. Проходит не один день, прежде чем большинство из них понимает всю бессмысленность такого тщательного каждодневного наблюдения, и главное бесполезность, поскольку наплыв больших доходов от этого не происходит. Со временем приходит осознание того, как прибыльно торговать на форекс не теряя зря времени. Необходимо просто много учиться, изучать дополнительную литературу. Ведь, инструментов способствующих удачной игре очень много. Даже если взять простой индикатор «моментум», то, уже наблюдая за характеристическими скачками, можно сорваться и сделать неплохую прибыль. Инструменты технического анализа хорошо помогают трейдерам, особенно новичкам при торговле на форексе. Однако существует еще много способов, показывающих как прибыльно торговать на форекс. В данной статье будут рассмотрена только малая часть существующих методов.
Как прибыльно торговать на форекс, используя разные стили торговли
Существует очень много стилей торговли, помогающие успешно торговать на форексе. Скальпирование, техническая торговля, фундаментальная торговля, торговля на импульсах и т.д. Для каждого трейдера подходит своя стратегия для игры, дающая ответ на вопрос как прибыльно торговать на форекс. Бывают даже такие случаи, когда одна прибыльная стратегия для одного трейдера, для другого оказывается убыточной. Каждый создает свои условия для торговли, разрабатывает стратегию в зависимости от своих возможностей, целей, опыта, психологии. Чем меньше интервал при торговле на Форексе, тем опаснее торговля. Наиболее оптимальным считается торговля на долгосрочной основе, являющаяся примером как прибыльно торговать на форекс.
Скальпирование является очень интересной стратегией, используемой в основном новичками. В течение дня трейдер устанавливает несколько сделок, и в конце пытается собрать с каждой хотя бы маленькую прибыль, т.е. собирает сливки.
Наиболее часто применяется импульсная стратегия, при которой трейдер в результате долгих наблюдений выбирает большой интервал торговли, двигающейся в одном направлении, и пытается в нужный момент вскочить в рынок. Ранее было описано, как прибыльно торговать на форекс, используя прекрасные условия для начала игры в зонах перекупленности и перепроданности. Импульсная стратегия затрагивает в большей части эти зоны. Успех торговли зависит от момента, который выбирает трейдер.
В основе теоритической части рынка форекс широко описываются еще две главные стратегии: техническая и фундаментальная торговля. Они являются наиболее прибыльными и часто используемыми из всех существующих стилей. В основе технической торговли лежит технический анализ, при котором широко изучаются ценовые движения на графике, изучаются сигналы индикаторов, расхождения и совпадения между ними. Чтобы заниматься техническим анализом, необходимо иметь первоначальные знания в мире биржевых сделок.
Для привлечения новичков в качестве примера, который показывает, как прибыльно торговать на форекс и без особых усилий, используется фундаментальная торговля, основанная на фундаментальном анализе. В данном случае во внимание берутся рыночные показатели, новостные события, анализируются прогнозируемые и свершившиеся факты. Это анализ, направленный на долгосрочную торговлю. По статистике с помощью фундаментального анализа можно периодически получать до 30% прибыли ежемесячно.
Каждый трейдер, прежде чем выбрать оптимальный стиль торговли, экспериментирует, используя несколько стилей. Методом проб и ошибок нарабатывается незаменимый опыт на форексе. Стилей и стратегий на рынке Форекс очень много. Существуют целые учебники, посвященные тому или иному стилю, правда, из таких названий, как прибыльно торговать на форекс не всегда понятно о каком именно стиле идет речь.
Как прибыльно торговать на форекс с помощью технического анализа
Технический анализ является довольно надежным и в тоже время очень трудным методом торговли. К его пониманию приходит не каждый трейдер. В большинстве случаев многие трейдеры пользуются фундаментальным анализом, однако его прогнозы не всегда срабатывают. Техническим трейдерам приходится анализировать каждый сигнал, который появляется на рынке, прежде чем понять, как прибыльно торговать на форекс. В поле обозрения данных трейдеров попадает вся история движения цены на рынке. На основании прошедших фактов трейдер совершает предварительные прогнозы дальнейшего движения рынка. И от того, насколько точно был сделан прогноз, зависит, как прибыльно торговать на форекс смог трейдер. Каждый из нас анализируя прошлое, делает прогноз на будущее в жизни. Отсюда можно сделать вывод, что все довольно просто, однако у технического анализа существует много проблем. И одна из самых главных является наличие большого разнообразия индикаторов.
На рынке используется слишком много аналитических индикаторов, у которых издаются специфические сигналы. У каждого индикатора существуют свои условия для работы, свои так сказать изюминки. И многим очень трудно разобраться, как прибыльно торговать на форекс с помощью индикаторов, как сочетать одновременно в работе несколько индикаторов. Ведь, существуют группы, которые эффективны только в определенных условиях игры: времени, периодов, цен и т.д.
Технический анализ не следует считать основным видом торговли, который дает неоспоримые основания для вступления в рынок. Даже индикаторы не дает точного ответа, как прибыльно торговать на форекс, они лишь служат указателем, когда лучше всего входить в рынок, а когда выходить. Так и технический анализ может быть лишь инструментом, показывающим удачный момент для торговли. Однако, и этот метод может давать ошибочные предположения, ведь прошедшие события не всегда повторяются на 100%.
ICE FX - возможно, самый честный брокер
100% прозрачность
ICE FX подтвердит вывод любой вашей сделки на межбанк
Демонстрация средств
ICE FX покажет свои счета у всех торговых и платежных контрагентов
Получи 100 000$ в управление, просто продемонстрировав стабильную торговлю
Классификация технических индикаторов
Существует слишком много индикаторов, которые описать в одном материале практически невозможно. Каждому рынку, типу инструментов соответствует своя группа индикаторов. Они различаются не только по видам финансовых инструментов, биржевых рынков, но и по временному периоду эффективного действия.
Один из самых лучших является Индекс относительной силы (RSI), который показывает недавнею динамику рынка, сравнивая величину и значения в зонах перекупленности и перепроданности. Если значение выше 80, то можно продавать, ниже 20, можно смело покупать.
Не плохую динамику в вопросе как прибыльно торговать на форекс показывает и индикатор торговых диапазонов. По максимум и минимумам цен закрытия устанавливаются несколько торговых диапазонов, которые ограничиваются линиями. Прорыв совершается в тот момент, когда цена совершает движение выше или ниже отмеченного диапазона.
Начинающему трейдеру очень легко дается в понимании анализ моделей. Он ищет на одних и тех же графиках встречавшиеся раньше успешные модели рынка: треугольники, голова-плечи и т.д. Как правило, на одном и том же рынке повторяются условия, вызывающие появление определенных моделей. Если трейдеру удается разглядеть в динамике движения цены такую модель, то ему с легкостью можно будет составить прогноз успешной игры.
В техническом анализе используются и более сложные математические индикаторы. Одним из таких является анализ трендов. Ярким представителем подобных индикаторов является MACD, используемый для направления и определения силы тренда, а также разворота цены.
Для отслеживания динамики рынка выше или ниже цены используется анализ гэпов. Такой анализ ближе подходит к импульсной торговле. Для того, чтобы решить вопрос, как прибыльно торговать на форекс, многие трейдеры широко используют данный вид анализа.
Подробно изучить классификацию технических индикаторов можно в специальной литературе.
Литература по техническому анализу на тему: «как прибыльно торговать на форекс»
Для того, чтобы найти путь как прибыльно торговать на форекс, необходимо постоянно изучать литературу в данном направлении. Успешные трейдеры постоянно делятся своим опытом через публикацию книг. Очень популярны сегодня книги Дж. Мерфи, Наймана, Ван Тарпа. Тем более, что большинство книг по техническому анализу находиться в свободном доступе.
Добрый день уважаемые читатели сайта сайт и все, кто любит заниматься трейдингом. Сегодня я расскажу про некоторые правила форекс.
Дело в том, что торгуя на форексе, читая книги, знакомясь с публикациями вы будете узнавать разные секреты большие и не очень, вам будут открываться закономерности движения цены.
Конечно, психологические аспекты тоже играют важную роль ().
Я не скажу, что без этих правил вы не сможете жить, но с ними торговля на форексе превращается в увлекательное путешествие!
Попробуйте! Вам понравится.
Зигзаг правила использования
Индикатор Зигзаг — это инструмент, который входит в число тех, о которых не знает только ленивый, да и то, если не знаком с форексом. Остальные, кто увлечен денежными ценовыми закономерностями, уже не раз встречались с его описанием.
Можно найти самые разнообразные советы по его использованию, я бы не сказал, что они универсальны и во многом спорны.
Например, говорят, что его хорошо использовать, чтобы прогнозировать прорывы. Также считают, что его свойства помогают прогнозировать движение в каналах. Было бы не правильно просто перечеркнуть все эти наблюдения. В конце концов, у каждого свой подход к торговле, если зигзаг помогает ему торговать и делать успехи, то в этом нет ничего противоестественного.
Однако существуют истинно денежные секреты, которые стоит раскрывать.
Так вот, известно, что этот инструмент сильно перерисовывает.
Для тех, кто не знает, зигзаг изображает значимые изменения на графике.
Однако, использовать его по прямому назначению, а именно для прогнозирования, как раз, этих впадин и вершин, мешает перерисовка, последняя точка может очень долго перемещаться все выше и выше или ниже и ниже и уже только потом развернуться.
Кто обеспокоен фактом изменения показаний инструмента я рекомендую . Вот, что я писал про неё: «Что касается перерисовки индикатора, то лично я ее не заметил. В принципе, Вы можете и сами проверить это в тестере стратегий.»
Вот почему инструмент используют не для прогнозирования. Он облегчает новичку понимание исторических данных. Проще говоря — этот метод анализа для работы с историей. И никак иначе.
Если вам предложат систему на базе этого инструмента — это очень распространенное мнение — можете относиться к ней скептически.
Конечно, нет ничего абсолютного и все нужно перепроверять. Но я думаю, если вы проверите в тестере стратегий факт перерисовки, а затем уже без тестера просто попробуете анализировать историю, то, думаю, вы сами убедитесь в сказанном.
Ещё одно применение, также для истории — это поиск и отсчет волн Эллиотта.
Линии линейной регрессии
Эту часть своего рассказа я бы хотел адресовать не только тем, кто интересуется форексом. Большинство страниц моего блога для тех, кто обладает большим желанием преуспеть на форексе, а в этой части я бы хотел вспомнить тех, для кого ещё и обучение в школе не было чистым адом.
Дело в том, что в выпускных классах проходят функции. Я очень хорошо помню, как мы очень долго изучали графики различных уравнений. Это было и интересно и не понятно для чего же это пригодится. Вот, я бы сказал тогда, что понятия не имею, где мне может это понадобиться.
Сейчас я хочу вспомнит функцию y=a+b*x. Если она вам знакома, то, бьюсь об заклад, вам будет очень интересно узнать, что именно эта функция определяет направление линии тренда, который в данный момент развивается на графике.
Когда я узнал, об этом, то тут же захотел создать индикатор, который бы где-то посередине между вершинами и впадинами рисовал бы линию. Она бы показывала угол тренда, определяла бы восходящий он или нисходящий и, конечно позволяла делать предположение о дальнейшем его развитии.
Я бы обратился к своим знакомым программистам, но тут я вспомнил, что в метатрейдере, есть каналы. Я построил несколько точек, с помощью формулы, а потом, взял канал линейной регресии и стандартного отклонения. Я был приятно удивлен тем, что их центральная линия проходила по точкам, которые я построил.
Как я их находил эти точки, в этой статье я писать не буду. Однако могу вас уверить, что хотя тренд и меняет свой угол достаточно быстро, но этот способ, способ работы с каналом стандартного отклонения ещё быстрее идентифицирует тренд.
В общем, главный секрет и правила торговли на форекс в связи с линиями линейной регресии — это как раз то, что использовать метод очень просто, а корни его уходят в школьные годы, которые не могут не вызвать приятных ассоциаций. От этого психологическое напряжение спадает и торговать становится значительно легче. Попробуйте!
Треугольники
Я не могу сказать, что он решит все ваши задачи на рынке. Однако, адептов трейдинга этим методом сейчас очень много. Технический анализ, как и фундаментальный, отвечает на множество вопросов. Я думаю, что фундаментальным анализом мы ещё успеем заняться. А сейчас давайте познакомимся с интересными правилами и секретами форекс связанными с треугольниками.
Вот я хочу сказать, что треугольников существует много разных. Однако, существует такой взгляд, по которому все они делятся на три вида.
- Симметричные
- Восходящие и
- Нисходящие
Невзирая на то, что данная фигура встречается в условиях рынка очень часто, она имеет достаточно высокий процент отработки, что делает данный сетап важной составной частью всего графического анализа.
Симметричные треугольники образуются линиями поддержки и сопротивления, первая из которых проходит через повышающиеся впадины, а вторая проходит через понижающиеся вершины.
В восходящем треугольнике вершины находятся на одном уровне. В нисходящем треугольнике впадины находятся на одном уровне.
Симметричный треугольник — это фигура неопределенности — трудно сказать, в какую сторону будет прорыв, который очень вероятен между половиной треугольника и его тремя четвертями. Восходящий чаще пробивается вверх, нисходящий вниз. По мере приближения цены к концу треугольника вероятность взрывного пробоя сходит на нет.
Другие хитрости
В трейдинге очень важно придерживаться психологической стабильности. Эмоции, а вернее их контроль играет наиболее значимую роль в деле достижения успеха. А это не так просто. Рынок постоянно норовит выбить вас из состояния равновесия. Чтобы этого не произошло, стоит применять демонстрационные, а затем центовые счета и уже после можно переходить на долларовый счет.
Вторую по значимость роль играет грамотный мани менеджмент. Если вы научились входить в сделку с хорошим соотношением риска к прибыли, скажем, 1 к 3, если ваш риск составляет от 2 до 5% от капитала, то это говорит о том, что в долгосрочной перспективе, если вы будете строго придерживаться своей системы и не станете поддаваться эмоциями, вас ждет успех. Наконец, последнее по значимости, но тоже очень важным является выбор торговой стратегии. Сможете выбрать правильную стратегию и придерживаться её — сможете заработать. В этом особая хитрость торговли на рынке.
Выводы
Сегодня я познакомил вас с тонкостями технического анализа и подходов к торговле. Я полагаю, что вам будет полезно знать, что люди, которые изучают форекс, находятся в состоянии совершения постоянных открытий личного значения чаще, иногда и общечеловеческого. Чем больше труда вы вкладываете в этот бизнес, тем больше можно ожидать отдачи. Не сразу, конечно, но успех обязательно посетит самых терпеливых и упрямых.
Здоровья вам, мои дорогие, и больших профитов!