Добрый день. Сегодня вашему вниманию представляем стратегию, торговля по которой ведется долгосрочно. Это «Долгосрочная позиционная стратегия форекс», она основывается на двух стандартных индикаторах, которые присутствуют в терминалеMetaTrader4:
1) - «Вставка»/ «индикаторы»/ «Трендовые» / «Moving Average» и выставляем период (21)
2) - «Вставка» / «индикаторы»/ «Осцилляторы»/ «Stochastic Oscillator» с периодом (5,5,3)
Долгосрочная позиционная стратегия форекс является мультивалютной, т.е. можно использовать любой торговый инструмент. Для торговли используется дневной график (D1), а для фиксирования и контроля потерь воспользуемся Stop Loss’ом.
Для успешной торговли необходимо соблюдать правила долгосрочной позиционной стратегии форекс, они же и будут нашими точками входа:
Первое правило:
Торговый сигнал - как вы уже знаете, есть два вида сигнала, сигналы на покупку и на продажу. Несколько свечей находящихся рядом друг с другом и Simple MA будут являться торговым сигналом. Пример: Пару свечей находятся выше SMA(можно учитывать и свечу, которая закрылась ниже SMA, но она должна быть последней), это будет нашим сигналом на продажу. Пару свечей находятся ниже SMA (можно учитывать и свечу, которая закрылась выше SMA, но она должна быть последней), это будет нашим сигналом на покупку. Открывать позиции необходимо, если есть сигнал в сторону движения тренда.
Второе правило:
Торговый триггер - это совокупность двух свечей, при которой точка закрытия второй выше максимума или ниже минимума первой. Например: Точка закрытия второй свечи выше максимума первой, то это будет триггером на покупку. Соответственно, если точка закрытия второй свечи меньше минимума первой свечи, то это будет триггером на продажу.
Третье правило:
Отфильтрованный сигнал. Фильтром у нас будет StochasticOscillator. Например: Сплошная линия индикатора пересекает пунктирную линию сверху вниз - это сигнал на продажу. Сплошная линия индикатора пересекает пунктирную линию снизу вверх - это сигнал на покупку.
Stop Loss будем выставлять по нескольким параметрам:
1) При открытии ордера на продажу Stop Loss выставляем по максимуму трех последних торговых дней
2) При открытии ордера на покупку Stop Loss выставляем по минимуму трех последних торговых дней
3) Находясь в сделке на продажу наш Stop Loss переводим в безубыток после каждого локального максимума
4) Находясь в сделке на покупку наш Stop Loss переводим в безубыток после каждого локального минимума
Выход из сделки мы так же будем по нескольким параметрам:
1) Закрывать сделку на продажу мы будем в том случае, если точка закрытия свечи выше максимума предыдущей свечи
2) Закрывать сделку на покупку мы будем в том случае, если точка закрытия свечи ниже минимума предыдущей свечи
Только при точном соблюдении правил торговой системы можно получить положительный результат и долгосрочная позиционная стратегия форекс не исключение. А так же необходимо не забывать соблюдать правила манименеджмента. Иногда трейдер видя, что сделка приносит профит, начинает жадничать и держать сделку дальше, что часто приводит к потерям. Поэтому соблюдение правил - неотъемлемая часть в торговле.
Доброго времени суток всем! Хочу поговорить на тему популярной долгосрочной стратегии форекс торговли, одной из лучших систем форекс, и целой психологии торговли на валютной бирже. Данную дневную стратегию для форекс торговли разработал один трейдер на известной ветке форума ForexFactory. Она существует благодаря успешному в среде спекулятивной форекс торговли трейдеру под именем James16. Поскольку я когда-то начинал торговлю именно с этой дневной стратегии для форекса, считаю нужным поведать о ней вам!)
В конце статьи вы сможете скачать документ с более подробным описанием этой долгосрочной стратегии форекс.
Метод называется «Silent Service Method»
, в переводе с английского – «метод безмолвной службы». Происхождение названия берет корни из армейской деятельности, подготовки солдат для работы на подводных лодках. Лодки настолько бесшумно и целенаправленно двигаются под водой, что это приносит им победу, успех и выживание. Так и на бирже используя данный метод можно уверенно и бесшумно выживать и подымать деньги.
Для начала считаю нужным описать характеристики этой долгосрочной стратегии форекс Silent Service Method с психологической стороны, затем с организационной, а после узнаем больше об инструментах анализа рынка. Этот метод был выведен трейдером Крисом, подписывающимся ником Clockwork71. Метод не несет навязчивую идею, а предлагает трейдерам оптимальную систему правил и принципов построения успешной торговли. Естественно, вы по собственному усмотрению можете выбирать тот или иной принцип торговли. Предложенная методика Крисом – это долгосрочная стратегия форекс, т.е. дневная стратегия для форекса.
Дневная стратегия для форекса Silent Service Method не рассчитана на быстрый взлет, ее ключевой особенностью является постепенное и уверенное наращивание прибыли. Это один из первых методов, который я начал однажды осваивать и применять на рынке. После этого я стал торговать более эффективно, и почувствовал, что я действительно извлекаю прибыль из рынка.
Создатель данной долгосрочной стратегии форекс торговли Silent Service Method сразу не прибегает к громоздкому описанию кучи графиков. Сначала он описывает возможные перспективы трейдеров. Рассказывает о том, что поначалу сверхприбыли не будет, что торговля не должна быть сложной. Просто необходимо правильно выбирать риски, руководствуясь логикой и ощущениями. Не дать риску захватить вас и держать в плену своего монитора.
Я вижу себя в торговле, так же как и Крис — свободным, а саму торговлю скучной и простой. Благодаря моим взглядам мне легче стало принимать его долгосрочную стратегию форекс торговли. Этот человек не стал сказочно богат, но все же с легкостью зарабатывает дополнительные 50 тыс. долларов в год, закрывая месяц в +4% риска торговли дневных графиков.
Clockwork71 считает, что рынок вознаграждает самых терпеливых трейдеров , знающих в какой момент нужно действовать. Он долго выжидает прибыль, достигая ее соотношений с рисками в размере от 1:4 до 1:6. Может ждать завершения сделки по истечении нескольких месяцев. И даже когда получает прибыль, он не рекомендует, угождая своей прихоти, снимать ее. А лучше задействовать ее, вложить под проценты.
Психологическим аспектом метода Silent Service Method Криса является то, что не стоит полностью полагаться на торговлю на рынке и полностью отказываться от альтернативных вариантов работы в реальной жизни. Как вариант, торговля служит дополнительным источником заработка. Если вы продержитесь на рынке хотя бы лет 10 – это будет здорово. Надо готовить себя к тому, что даже через год рынок не сможет вас полностью обеспечивать, особенно если у вас есть семья и обязательства . И я с ним полностью согласен.
Silent Service Method – это не просто очередная долгосрочная стратегия форекс или дневная стратегия для форекса, это целая философия. Исходя из философии метода Криса, видно, что он рекомендует и сам торгует на четырехчасовом внутридневном таймфрейме – Н4, дневном и недельном таймфреймах основного тренда – D1, W1. Он не разбрасывается сделками на рынке, а тщательно выжидает рационального входа в сделку. На основе собственного метода бывало так, что Крис совершал всего лишь 4 сделки в месяц, но они ему потом приносили 6% суммарной прибыли. И это притом, что человеческие и временные ресурсы затрачивались по минимуму. Он не тратил 5-7 часов в день своего времени на рынке, а просто ждал результата. И результат давал о себе знать. Крис получал уйму свободного времени и хороший пассивный доход, который можно было увеличивать за счет его реинвестирования и дополнительных вложений.
Я хочу более подробно рассмотреть техническую сторону данной дневной стратегии для форекса. За основу анализа возьмем таймфрейм W1 с размеченными уровнями. В виде уровня выступают такие места графика, где рынок разворачивается и проходит достаточно большое расстояние. Лучше использовать в анализе зоны вместо линий, потому что линии дают не точную характеристику уровней. Их лучше выбирать поближе к круглым числам (заканчивающимися на 00, 50). На недельных графиках даже очень маленькая зона может состоять из 300 пунктов, в которых есть где развернуться.
Чтобы не торчать возле монитора ставьте ценовые сигналы, оповещающие об изменениях цен финансовых инструментов. Их можно направить даже на телефон в виде смс сообщений. И вот, когда цена достигает определенного уровня – звучит сигнал на телефоне. Вы можете наблюдать на графике сформировавшиеся модели входа и выхода. Но бывает, что моделей вовсе нет. Не стоит расстраиваться. Как говорит Крис: «Отлично! Помашите рынку рукой. У вас будет еще множество сделок ».
А теперь о ситуации, когда цена находится возле уровня, начинают вырисовываться необходимые модели и паттерны: пин бары, двухдневные пин бары, внешние бары. Мы их обычно отслеживаем на D1.
При выставлении таймфрейма D2, будет видно двухдневный пин бар. На D1 выглядит таким образом: Это бычья модель, практически одно и то же что паттерн «рельсы». Цена открытия медвежьей свечи находится близко с ценой закрытия бычьей свечи, оставшееся – это тень (хвост).
Определяться с риском и перспективами начинаем, когда уже сформирован уровень и паттерн. Согласно долгосрочной стратегии форекс Silent Service Method, риск будет такой, чтобы мы о нем даже и не думали. Перспективы сделки очень важны – это наш последующий уровень. Эффективно будет, если расстояние до уровня цели сделки будет обеспечивать вам прибыль, которая должна в 3-4 раза быть больше риска.
Одна из многочисленных задач в трейдинге – это сопровождение сделки. По этой дневной стратегии для форекса основными факторами, влияющими на управление сделкой, являются разнообразные свинги, середины флета, откаты и многое другое. Все вышеперечисленное может называться промежуточными уровнями. От них не входят в рынок, но с их помощью происходит управление сделками.
Промежуточные уровни не рассматриваются как точки рынка, от которых далеко уходит цена. Плюс эти уровни не существуют на истории – это просто точка на рынке, где развернулся рынок и более на этой цене ничего интересного не было.
Промежуточные уровни используют для выставления стоп-лосса. Можно постепенно двигать стоп-лосс за промежуточные уровни, которые преодолевает цена, чтобы максимизировать прибыль. Безубыточность рекомендовано выставлять после преодоления первой проблемной зоны.
Прибыль фиксируется осмысленно. Например, когда сработал подтянутый за зону стоп-лосс или цена приблизилась к важному уровню. По долгосрочной стратегии для форекса Silent Service Method в режиме консолидации прибыль фиксируется у границ без расчета на пробой.
На самом деле, описывать по данной дневной стратегии для форекса что-то еще не считаю необходимым, т.к. наверняка многие знакомы с торговлей James16 и увидели похожие моменты в этой статье. А информации, описанной в статье, будет достаточно, чтобы торговать на дневках. +Эту долгосрочную стратегию форекс систему очень легко погонять в форекс тестере ввиду своей простоты, что я очень, кстати, рекомендую. В целом, эта долгосрочная стратегия форекс хоть и проста, но я считаю ее одной из лучших дневных стратегий для форекса, т.к. она действительно позволяет извлекать прибыль из рынка.
Данная стратегия форекс базируется на значениях двух индикаторов форекс: простая и Stochastic Oscillator. Для входа в рынок необходимо наличие трех подтверждающих сигналов: наличие торгового «сетапа», торгового триггера, и сигнала от фильтра.
Рынок
: Forex;
Валютные пары
: различные;
Таймфрейм
: Daily;
Индикаторы форекс
: SMA и Stochastic Oscillator;
Стратегия
: долгосрочная;
Защитные ордера
: стоп-лосс.
Правила торговой стратегии
1. Торговый Сигнал — это пара баров, расположенных близко к скользящей средней SMA(21). Существует торговый сигнал на покупку и на продажу. Если две свечи расположены над скользящей средней (возможно, что цена закрытия второй свечи ниже скользящей средней), то имеем торговый сигнал на продажу. Если две свечи расположены под скользящей средней (возможно, что цена закрытия второй свечи выше скользящей средней), то присматриваемся к покупке. Сделки открываются только при условии наличия сигнала в направлении открытия сделки.
2. Торговый триггер — комбинация из двух баров, при которой цена закрытия второго бара выше или ниже максимума или минимума первого бара соответственно. Т.е. если цена закрытия второго бара выше максимума первого бара — это триггер на покупку, если цена второго бара ниже минимума первого — триггер на продажу.
3. Сигнал фильтра . В качестве фильтра используется (5, 5, 3). Если K% пересекает D% снизу вверх, то имеем сигнал для входа в рынок на покупку. Если K% пересекает D% сверху вниз — сигнал для входа в рынок на продажу.
Закрытие сделки
4. Страховочный StopLoss
при открытии сделки на продажу — максимум трех последних торговых дней.
5. Страховочный StopLoss при открытии сделки на покупку — минимум трех последних торговых дней.
6. При открытии сделки на покупку двигаем страховочный StopLoss после каждого локального минимума.
7. При открытии сделки на продажу двигаем страховочный StopLoss после каждого локального максимума.
8. Фиксируем прибыль в день закрытия бара, цена которого выше максимума предыдущего пара (если сделка открыта на продажу)
9. Фиксируем прибыль в день закрытия бара, цена которого ниже минимума предыдущего пара (если сделка открыта на покупку).
Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str.
Victoria
Victoria, Mahe, Seychelles
+7 10 248 2640568
Есть множество вариантов анализа и прогнозов. Долгосрочные стратегии Форекс, как правило, основаны на данных фундаментального анализа, а так же охватывают более широкий диапазон факторов. Краткосрочная игра и стратегии, которые для неё используются, в основном базируются на данных технического анализа.
При выборе стратегии, на которой будет основана ваша игра на валютной бирже, сначала необходимо определить временные рамки для торгов. Некоторые трейдеры сначала выбирают стратегию для игры на бирже, игнорируя временные рамки, и торгуют с ней в любых условиях рынка – это категорически неправильно!
Значительную помощь в совершении ордера на покупку или продажу определённой валюты окажут незаменимые , которые помогут определить правильное время и место для входа в торги. Даже в торговле с долгосрочной перспективой нужно найти оптимальное время для захода на рынок. Это увеличит вашу итоговую прибыль.
Факторы долгосрочных стратегий Форекс
При выборе или разработке долгосрочной стратегии Форекс необходимо обратить внимание на четыре фактора, а именно:
- процентные ставки;
- факторы фундаментального анализа;
- факторы технического анализа данных валютного рынка;
- недельные чарты.
Для того, чтобы вы полностью разобрались и поняли роль данных факторов прогноза, мы расскажем о них ниже.
Процентные ставки
Вы не можете игнорировать такой показатель как процентные ставки, если хотите использовать долгосрочную стратегию. Если вы держите валюту больше одного дня, то вы заметите эффект, который называется ролловер. В зависимости от того, какой валютой вы торгуете и направления торгов, вы можете либо платить небольшой процент, либо его зарабатывать. В основном, если страна платит хороший процент, то мировые трейдеры приобретают валюту на противовес валютам послабее для создания тренда.
Факторы фундаментального анализа
Используя долгосрочные стратегии Форекс, вам необходимо знать, какие фундаментальные факторы влияют на выбранную вами валюту. Такими факторами могут быть: уровень безработицы, процентные ставки, индекс потребительских цен, а так же политическая ситуация.
Факторы технического анализа данных
В сфере технического анализа информации валютной биржи используется очень много разных методов. При торговле с использованием долгосрочной стратегии Форекс необходимо искать технические аспекты, которые станут хорошим помощником в вашей торговле. Если вы хотите приобрести валютную пару, то вам не нужно, чтобы технически её покупали в слишком больших количествах, т.е. рынок находился в состоянии перенапряженности. Технический анализ в долгосрочной стратегии поможет разработать временной распорядок, а также избежать торговли в неблагоприятное время. Его использование значительно уменьшит торговые риски.
Недельные чарты
При долгосрочной игре на бирже использование недельных чартов поможет корректно предугадать валютные колебания на дневных чартах. С использованием базы в виде недельных чартов решения трейдера будут более четкими и обоснованными, также это будет хорошей поддержкой для торговли валютой, которую вы держите.
Никогда не стоит осуществлять торги только ради торговли. У каждой торговой операции должна быть веская причина и основание, которое вы сможете объяснить в случае необходимости. Если вы будете постоянно следовать этому правилу, то это поможет вам избежать невыгодных торгов от скуки.
Реальная торговля, а особенно с использованием долгосрочной стратегии Форекс, может быть скучной и медленной. Многим трейдерам, которые приходят поиграть на валютную биржу, говорят торговать быстро и с большим кредитным плечом, что в итоге и приводит их к провалу.
«Спокойная позиционная» — система долгосрочного трейдинга. Основная особенность этой стратегии заключается в ее простоте. По большому счету это обычная трендовая тактика, которая базируется на достаточно популярных инструментах технического анализа, необычайно востребованных в сфере торговли на валютном рынке Forex. Более того, используемые индикаторы интегрированы в платформу МТ4.
В структуру торговой стратегии включены следующие инструменты технического анализа:
- Простая средняя скользящая с 21 периодо м. Непосредственно формирование показателей этого инструмента осуществляется на основе стоимости закрытия свечи.
- Стохастический осциллятор – также достаточно популярный инструмент, который выполняет функции фильтра ложных сигналов. Перед началом торговли следует немного подкорректировать настройки. Замедление – 3, периоды 5 и 3 соответственно.
Непосредственно анализ торгового актива следует проводить на дневном графике. Расположение стоимости по отношению к индикатору определяет ведущий вектор направленности рыночного тренда непосредственно в данный момент. Иными словами, SMA с 21 периодом – это ватерлиния валютного рынка.
Если котировки располагаются выше показателей данного индикатора, то в таком случае трейдеру следует открывать торговую операцию исключительно на приобретение. Если же стоимость расположилась ниже, то тогда торгуйте с прицелом на продажу. На практике все это выглядит следующим образом:
После того, когда вы без особых проблем разберетесь с тем, по какой траектории следует открывать торговую сделку, необходимо обозначить оптимальное время для входа в сделку по системе «Спокойная позиционная». Чтобы открыть торговую позицию, следует зафиксировать на графике сразу три условия:
- Наличие нужно для входа в сделку сигнала;
- Наличие на графике триггера, свидетельствующего об открытии сделки;
- Подтверждающий сетап для входа в позицию, генерирующийся фильтром.
В том случае, если все указанные выше условия действительно подтверждаются, то тогда необходимо открыть сделку по стоимости открытия будущей свечи. Теперь рассмотрим данные условия более детально.
Сигнал для входа в торговую позицию – это положение двух близстоящих свечей по отношению к инструменту технического анализа SMA. Две эти свечки будут находиться по одной стороне от скользящей средней.
Допускается сценарий, при котором первая свеча расположится по одной стороне от скользящей средней, а максимальное или минимальное значение свечи (этот аспект зависит от вектора направленности открытия торговой операции) остановится с противоположной стороны от SMA. Собственно там и расположилась вторая сигнальная свеча.
Все свечки, расположенные левее от выделенного на графике прямоугольнике красного цвета являются свечами сигнала для открытия торговой операции на приобретение. Все свечи размещенные справа от данного прямоугольника – это сигналы на продажу. Эти аспекты регулируются правилами размещения рынка по отношению к индикатору SMA.
Придерживаться указанных выше условий крайне необходимо. В противном случае высока вероятность, что трейдер будет продолжать торговать в момент, когда рыночная тенденция развернется и пойдет в противоположную сторону.
Экспирация действующего торгового дня располагается заведомо ниже минимальной стоимости прошлого дня. Это условие необходимо для торговых операций, совершаемых на продажу и экспирации действующего торгового дня заведомо выше прошлого максимального значения стоимости.
Ниже вы сможете ознакомиться с основными примерами подобных ситуаций:
Сетапы от стохастического осциллятора
Как только отрезок %К начнет пересечение отрезка %D по траектории снизу вверх, мы автоматически получаем подсказку о том, что следует открывать торговую операцию, ориентированную на приобретение. Соответственно, если пересечение происходит по траектории сверху вниз, то значит нужно немедленно продавать.
В обязательном порядке следует учитывать тот факт, что торговые сетапы, поступающие из зоны перекупленности (выше отметки 80 пунктов) и зоны перепроданности (ниже отметки 20 пунктов) нужно игнорировать.
Теперь попробуем объединить воедино все озвученные условия, чтобы заключить торговую операцию по торговой стратегии «Спокойная позиционная». Для этого, посмотрите на данный скриншот:
Вот еще один очень удачный пример:
Базовые правила по выставлению защитных ордеров по торговой стратегии «Спокойная позиционная»
Инструмент Stop-Loss нужно разместить одновременно с открытием торговой операции. В частности, в качестве значения для данного ордера будет максимальное значение трех последний дней для трейдинга для тех сделок, которые открываются на продажу. Соответственно, минимальные значения для сделок, ориентированных на продажу.
Чтобы лучше понять, взгляните на пример данного правила:
Правила по экспирации прибыльных торговых операций
Проводим закрытие по стоимости открытия торгового дня, экспирация которого заканчивается выше предшествующего максимального значения для сделок, совершенных на продажу. Соответственно, когда речь идет о покупке, условия являются кардинально противоположными. На практике это выглядит так:
