Документ Приходная накладная поступает от поставщика на склад фирмы вместе с товаром. Форма документа практически совпадает с рассмотренной выше расходной накладной. Ввод данных с документа в базу приложения предполагает формирование ряда дополнительных реквизитов, которых нет в документе-источнике. К таким данным относятся: дата (текущая) приемки товара, код склада, на который поступил товар, возможно, порядковый номер приходной накладной, если предусмотрено формирование его для идентификации документа. В зависимости от этого может меняться идентификация приходной накладной.
Документ-основание Приходная накладная - производный документ Расходный кассовый ордер (по торговым операциям) - связанный документ Полученный счет-фактура.
Для новой приходной накладной записывается соответствующая строка в журнале приходных накладных.
АО ИГРЕК и была заполнена приходная накладная на поступивший товар, где указаны количество 3000 ед.
Поступление товаров на склад оформляется документом Приходная накладная (рис. 3.25), выводится надпись Закупка. Если приходная накладная оформляется на основании ранее выписанной расходной накладной, на документе выводится надпись Возврат от покупателя. Все документы записываются в журнал приходных накладных. При их проведении проверяется состояние взаиморасчетов с покупателем, изменяется текущий остаток товаров на складе. Оплата поступивших товаров оформляется при помощи банковских и кассовых документов.
На мр ютг при вводе данных приходной накладной осуществляется ее проводка, при которой рассчитываются и обновляются данные о текущем остатке на складе поступивших товаров, а также проверяется состояние взаиморасчетов с покупателем.
Кладовщик, принимая сельскохозяйственные продукты, выписывает приходную накладную (форма № 008 или 009 при копировальном методе учета) в двух экземплярах, в которой указывается стоимость продуктов по фактическим закупочным ценам-с начислениями на возмещение накладных расходов по закупкам (по установленным нормам) и по продажным ценам кладовой.
Данные о поступлении товаров на склады содержатся в приходной накладной (illl. Оба документа приходят от поставщика. Приходная накладная поступает при получении товара на склад. Товары, которые указаны в одной приходной накладной, могут поступать на один склад или на разные.
Поступление малоценных и быстроизнашивающихся предметов оформляется счетом-фактурой, приходной накладной, а их списание - актом, составляемым специальной комиссией, назначенной руководителем объединения предрриятий общественного питания.
Записи в карточке осуществляются на основании требований, расходных, приходных накладных, выписываемых в нескольких экземплярах, один из которых сдается в бухгалтерию. Личные карточки хранятся в картотеке до истечения срока носки предметов форменной одежды.
При покупке (получении товара) от поставщика поступают приходная накладная и счет-фактура (получаемый), содержащие данные о ирч.
Не все организации и предприниматели торгуют в специально оборудованных помещениях (магазинах, киосках, павильонах). Зачастую продажа осуществляется напрямую с оптовых баз, тележек или лотков. Отправляя товар на временные торговые места, не известно будет он продан или нет. В этом случае и оформляется накладная по форме ТОРГ-14. В статье расскажем, когда и как заполняется ТОРГ-14 “Расходно-приходная накладная (для мелкорозничной торговли)”, какие ошибки могут возникнуть при оформлении.
Благодаря документу обеспечивается безупречный порядок в ведении учета товарно-материальных ценностей, переданных со складов или баз на продажу. По окончанию рабочего дня, непроданные товары возвращаются на базу, а деньги сдаются в кассу. На следующий день составляется уже новая накладная.
Важно! ТОРГ-14 – это документ фиксирующий передачу товара для мелко-розничной продажи.
Пошаговая инструкция заполнения «Расходно-приходной накладной»
ТОРГ-14 заполняется в двух экземплярах. Один остается на базе, а второй передается ответственному лицу, осуществляющему мелкорозничную торговлю.
Обязательные реквизиты документа:
- «Шапка» накладной ничем не отличается от остальных форм:
- наименование организации;
- адрес, номер телефона;
- статистические данные (ОКПО, ОКУД, ИНН);
- Далее необходимо указать порядковый номер и дату составление документа. Нумерация ТОРГ-14 должна быть непрерывной и сквозной.
- ФИО «кому отпущено» и «через кого» передан товар, с указанием должностей. Обычно перевозкой занимается водитель, либо логист.
Основная – табличная часть, очень похожа на форму накладной ТОРГ-12. Читайте также статью: → « ». Здесь необходимо указать:
- наименование переданного товара;
- его отличительные характеристики (артикул, сорт, размер);
- в чем измеряется (килограммы, литры, штуки);
- количество;
- цена;
- сумма.
На этом схожесть с накладной ТОРГ-12 заканчивается и отличительными пунктами в форме ТОРГ-14 являются последние табличные столбцы:
- Сколько товара сдано обратно на склад (с указанием количества и суммы);
- Общая сумма проданного товара;
В конце накладной, помимо указания всех основных данных (ФИО, должности, подписи), обязательно прописью обозначить на какую сумму получено товаров и выручку за рабочий день.
Важно! Внимательно заполнять каждый столбец, особенно последние графы об остатках. Иначе это будет считаться нарушением.
Формирование отчета с помощью платных и бесплатных программ
Ручное оформление накладных давно кануло в прошлое. Разнообразие и свободный доступ программ намного облегчил жизнь бухгалтеров, оформляющих первичную документацию. На любой вкус и цвет, платные и бесплатные – их спектр довольно широк.
Платные программы для составления накладной ТОРГ-14 (и прочих документов):
| Порядковый номер | Название программы | Цена | Примечание |
| 1 | 1С Бухгалтерия | От 4 000 руб. | Спектр цен данной Программы начинается от 4 тысяч, это самый простой, базовый пакет. Не стоит забывать и об обновлении, которое также потребует своих затрат. Зато далее – сплошные плюсы: актуальные формы, множество функций, возможность формирования разноплановых отчетов и прочее. |
| 2 | Контур-Экстерн | 8 600 руб. | Цена указана за год. Возможно, не только формировать документы, но и сдавать отчеты в государственные структуры. |
| 3 | Эльба-Контур | 3 500 руб. | Стоимость за квартал. Услуги включают в себя формирование «первички», учет остатков, доходов и затрат, а также возможность формирование отчетов и передача их через интернет. |
| 4 | Онлайн бухгалтерия Небо | 980 руб. | Это полный пакет услуг, можно выбрать более дешевый вариант, сокращением активных функций. |
| 5 | Класс365 | От 330 руб. | Специальная программа для розничной торговли. |
Преимущество данных сервисов:
- Круглосуточная техническая поддержка операторов;
- Возможность выбрать список функций, актуальных для фирмы, не переплачивая;
- Актуальность баз;
- Возможность не только составлять первичную документацию, но и отправлять квартальные и годовые отчеты.
Бесплатные программы, с помощью которых возможно составление Расходно-приходной накладной:
| Порядковый номер | Название программы | Цена | Примечание |
| 1 | Налогоплательщик | 0 | Очень удобная программа, вполне может посоревноваться со своими платными конкурентами. Проста в использовании. В ней собраны все возможные отчеты, которые существуют в Российском законодательстве. Главное – не пропускать обновление баз, которые находятся в свободном доступе, наче можно создать документа устаревшей формы. |
| 2 | Бизнес-Пак | 0 | Удобный сервис. Составить ТОРГ-14, ТТН, счет, договор и многое другое. Быстро и легко. |
| 3 | Упрощенка | 0 | Универсальная программа, аналог 1С Бухгалтерии. |
Среди бесплатных серверов есть очень достойные. Когда нет необходимости передавать отчетность в налоговую инспекцию (склад является не самостоятельным, а обособленным подразделением), то и не стоит переплачивать. Сформировать первичную документацию возможно бесплатно. Но если на организации висит обязанность по составлению квартальной и годовой отчетности, то лучше рассмотреть варианты платного обслуживания.
Проконсультировавшись с операторами, можно подобрать экономичный тариф, отвечающий всем установленным требованиям.
Еще одно отличие баз заключается в электронной подписи. Бесплатные ресурсы не подразумевают данную возможность. Но если составлен договор с такими компаниями, как Контур-Экстерн, Эльба, то открывается услуга электронной подписи документа. Чтобы ее получить, необходимо передать в офис компании установленный перечень учредительных документов (обычно это устав, выписка из ЕГРЮ, приказ на директора, копия его паспорта). У каждой компании свои требование.
В оговоренный срок (обычно это занимает не больше недели), будет издан сертификат и электронный ключ. Читайте также статью: → « ». Выполнив не сложную установку на своем компьютере (возможно также при помощи техподдержки), вход в личный кабинет можно производить уже без пароля, а по сертификату, который также подразумевает электронную подпись документов.
Важно! В настоящее время существует множество программ. Их выбор зависит от целей и планов организации. И не всегда платная версия может быть лучше.
Три самых распространенных ошибки при заполнении ТОРГ-14
- Недобросовестное составление накладной. После сдачи товара зачастую не заполняются последние столбцы (сколько товара сдано и на какую сумму). Из-за чего происходит путаница с остатками на складе.
- При передаче товара, водителю не выдаются товарно-транспортные накладные. Перевозя любой груз, данная документация должна быть, иначе неминуем штраф.
- Отсутствие в документации договора о материальной ответственности лица, через которого происходит реализация товара.
Три самых популярных и часто задаваемых вопроса
Вопрос №1. Какие документы должны быть переданы вместе с ТОРГ-14?
Вопрос №2. Самая распространенная программа для формирования накладной?
Большой популярностью пользуется «Налогоплательщик ЮЛ».
Вопрос №3. Считается нарушением, если продавец не смог по окончанию рабочего дня вернуть не смог сдать товар на склад?
Нет. Необходимо просто внести в накладную количество оставшихся ТМЦ.
Приходная накладная применяется для учета поступления материальных ценностей внутри организации.
Она хранится на складе и используется для складского учета.
Ее удобно оформлять при оприходовании на склад большого количества материальных ценностей.
Форма приходной накладной включает в себя необходимые показатели для складского учета: наименование организации, ее ИНН, наименование склада, а также наименование, единицы измерения, количество и сумму поступления каждого товара и ответственных его за передачу и хранение лиц.
Унифицированной формы приходной накладной нет. За образец можно взять один из типовых бланков: № ТОРГ-12, № ТОРГ-13 или № ТОРГ-14.
Как правило, приходная накладная состоит из 2 разделов:
основная часть;
табличная часть.
Основные реквизиты приходной накладной
Основными реквизитами приходной накладной являются следующие показатели:
«Организация» - собственная организация, на которую приходуются ТМЦ;
Поставщик - наименование поставщика;
Договор - договор поставки;
Куратор - сотрудник фирмы, ответственный за выполнение сделки, фиксируемой документом;
Дата поступления - дата прихода ТМЦ;
Срок оплаты - срок оплаты по накладной;
Склад - склад прихода ТМЦ;
Подразделение - подразделение, получающее ТМЦ;
Заказ - используется для связи товаров, приходуемых по накладной с определенным заказом;
Основание, По доверенности и Через кого - справочные реквизиты;
Лицензия - используется при приходовании товаров и услуг, которые подлежат лицензированию;
Реквизиты табличной части приходной накладной
Реквизитами табличной части приходной накладной являются следующие показатели:
-
«Количество» - количество поступившей номенклатурной позиции;
«Ед.» - единица измерения номенклатурной позиции;
«Цена» - цена поступившей номенклатурной позиции;
«Сумма» - стоимость поступившей номенклатуры;
«Ставка НДС» - ставка налога на добавленную стоимость;
«Сумма НДС» - сумма налога на добавленную стоимость;
«Всего» - итоговая суммарная стоимость поступивших запасов.
«Номенклатура»;
«Характеристика»;
Остались еще вопросы по бухучету и налогам? Задайте их на бухгалтерском форуме .
Приходная накладная: подробности для бухгалтера
- Новый год - новая база
Перечислений. Т.е. табличная часть приходной накладной в 1С это список элементов... новую чистую базу документа "Приходная накладная" необходимо предварительно как минимум... гораздо легче переноса 150 "Приходных накладных", поскольку во втором случае... при работе с программистом – за приходные накладные. Поэтому, имеет смысл, например, поручить... справочника "Номенклатура", а приходные накладные перенести вручную. Экономия в этом...
-
Кладовщик, принявший товар, передает копию приходной накладной и сопроводительные документы в бухгалтерию...
- Поступление материальных ценностей в организацию общественного питания
Кладовщик, принявший товар, передает копию приходной накладной и сопроводительные документы в бухгалтерию...
- Аудиторские процедуры оценки системы внутреннего контроля при инвентаризации материалов, переданных на переработку по договору переработки давальческого сырья
Стоимость стройматериалов, принятых на переработку Приходная накладная 003.02 003.01 Передача...
- Идеальный договор
Актов выполненных работ, расходных и приходных накладных и других первичных документов бухгалтерия...
- «Откройте склад! Это милиция!»
Успел занести в базу все приходные накладные за текущий месяц. – В конце...
- Внутреннее перемещение товаров
Движения товарно-материальных ценностей. Расходно – приходная накладная по форме №ТОРГ-14 оформляется...
- Розничная торговля книжной продукцией
Товар, передает в бухгалтерию копию приходной накладной и сопроводительные документы, выданные ему...
Приходные накладные заводят на основании товарных накладных, счетов-фактур, закупочных актов и других первичных документов от поставщиков предприятия.
В результате сохранения приходной накладной, на склад - получатель приходуются товары, перечисленные на странице Товары .
На странице Оплаты приходной накладной, после ее сохранения, можно добавить платежный документ одного из следующих типов: расходный кассовый ордер, расходное платежное поручение, расходная платежная операция.
Цена товара в приходной накладной определяет себестоимость данного товара.
Приходная накладная Заголовок
Страница документа Заголовок содержит следующие поля, как показано на рисунке 39:
Поле Поставщик - в это поле введите поставщика товаров по заводимой приходной накладной. Поставщика выбирают из списка корреспондентов (корневая вершина Корреспонденты словаря Список корреспондентов ).
Получатель - в этом поле определяют склад-получатель по вводимой приходной накладной. Значение выбирают из списка складов Вашего предприятия (корневая вершина Склады словаря Список корреспондентов ).
Валюта - в этом поле по умолчанию установлена базовая валюта. Если суммы в накладной указаны не в базовой валюте, выберите нужную Вам валюту. В таком случае, в поля Курс и За введите курс валюты по отношению к базовой по документам поставщика.
Курс валюты, введенный на странице Заголовок накладной, может быть отличным от курса валюты на эту же дату в словаре История курсов валют. Данные словаря История курсов валюты используются для формирования отчетов в альтернативной валюте.
Принял - не обязательное для заполнения поле. В него можно ввести лицо, ответственное по данному документу. Значение выбирают из словаря Список корреспондентов - типа «физическое лицо».
Операция - в этом поле Вы можете назначить бухгалтерскую операцию заводимому документу. Значение выбирают из списка бухгалтерских операций.
Примечание - не обязательное для заполнения поле. В него можно ввести любые заметки относительно заводимого документа.
Флаг Активный документ .
Приходная накладная Товары
Страница Товары представлена на рисунке 40.
Чтобы добавить товар:
Нажмите клавишу «Insert», или «Стрелка вниз», или воспользуйтесь пунктом Добавить строку всплывающего меню;
Выберите из Словаря товаров добавляемый товар.
По умолчанию, в поле Ед. изм. стоит базовая единица измерения выбранного товара. Если Вы хотите воспользоваться другой единицей измерения приходуемого товара, выберите ее из списка;
В поле Кол-во поставьте количество приходуемого товара в выбранных единицах измерения;
В поле Дата курса выберите из календаря дату курса валюты;
Поле Остаток. Настройка значения в этом поле осуществляется в пункте главного меню Сервис Настройки склада… страница Накладны;
Заполнение полей Цена и Сумма б/н и Сумма в/н взаимосвязаны.
· Вы можете указать цену за выбранную Вамиединицу измерения в поле Цена приходуемого товара. В этом случае, после введения цены, суммы б/н и в/н будут рассчитаны автоматически.
· Можно ввести сумму б/н (без налогов) или в/н (включая налоги), тогда цена и вторая сумма будут рассчитаны автоматически.
vРасчет цены может быть произведен по сумме б/н или по сумме в/н, в зависимости от установки флага Вычислять цену по сумме без налогов в пункте Сервис Настройки склада главного меню. Установка флага выполняется в области вышеуказанных настроек Показывать закупочные суммы - для приходных накладных, в области Показывать отпускные цены - для расходных накладных, как представлено на рисунке 41.
Рис.39.Приходная накладная Заголовок
Рис.40.Приходная накладная Товары
Рис.41.Настройки склада
Рассмотрим процесс создания и заполнения приходной накладной.
Для того, чтобы оформить приход, откройте реестр приходных накладных войдите в раздел накладных склада прихода и добавьте в него новый документ (<Ins >). При нажатии <Ins > открывается диалоговое окно приходной накладной с полями для ввода данных (см. рисунок ниже).
Создать накладную можно, также, копированием (<F5 >) любой накладной, которая находится в текущем разделе (папке). При копировании формируется новый документ, с новым порядковым номером, содержимое документа (список наименований и настройки) идентичное исходному.
Приходная накладная
Правила заполнения полей в диалоге приходной накладной
Дата, Номер
Укажите дату и номер документа (накладной или счета-фактуры) поставщика.
По умолчанию в качестве даты прихода берется текущая рабочая дата. Поле открыто для редактирования, т.е. при необходимости можно изменить дату и указать ту, которая требуется.
Номер формируется в соответствии с шаблоном, заданном в настройках вышестоящей папки / раздела. Каждой новой накладной присваивается следующий порядковый номер. Нумерация внутри раздела формируется в соответствии с настройками группы нумерации, которые заданы на разделе. Указанные настройки мы рассмотрели в главе 7."Общие сведения и настройки модуля " в разделе "Предварительные настройки" параграф "Настройка реестра приходных накладных".
Операция
В поле "Операция " указывается правило операций для проведения накладной по счетам бухгалтерского учета.
Поле "Операция " является обязательным для заполнения. Это означает, что программа не даст вам сохранить накладную, пока вы не заполните это поле.
Нажмите на стрелку в этом поле и выберите в открывшемся справочнике правил операций "Приход товаров, инвентаря ".
Правило операций
Если вам не требуется проводить накладную по бухучету, выберите пустое правило операций (оно также есть в списке правил операций).
Будьте внимательны, правило операций может по умолчанию "прийти" в накладную из предыдущей созданной накладной, если это задано в диалоге раздела документов (см. параграф "", выше по тексту).
Поставщик (Лицо1)
Поставщик
Нажмите на стрелку и выберите из справочника организацию поставщика данных ТМЦ. Впоследствии вы всегда сможете отследить на 60-м счете суммы по таким сделкам.
Если ТМЦ приобретались через подотчетное лицо, по чекам из магазина, вам не требуется отслеживать организацию поставщика. В этом случае в качестве Лица1 следует выбрать условную организацию "Наличный расчет " из папки "Служебные " справочника организаций. Подотчетное лицо в этом случае указывается в поле "Лицо 2 ". Затем, когда вы оформите авансовый отчет на такую покупку, сумма на 60-м "закроется". Впоследствии вы всегда сможете отследить на 60-м счете "зависшие" суммы по таким сделкам.
По документам
Это поле служит для связи с документами оплаты, при условии, что вы их вводите в программу.
Если поставщику был перечислен аванс, то клавишей < Ins> выберите платежный документ из реестра исходящих платежей, расходных кассовых ордеров, или авансовых отчетов. Если предоплаты не было, оставьте это поле пустым. Подробнее см. в главе "Бухгалтерский учет ".
Если поставщик товара является плательщиком НДС, в качестве документа оплаты вводится счет-фактура. Связь с документом оплаты необходима для того, чтобы программа выполнила проводки по зачету НДС и сделала запись в книге покупок.
Для того, чтобы добавить документ оплаты, установите курсор в этом поле и нажмите <Ins > и выберите соответствующий документ оплаты из открывшегося списка документов по лицу (по лицу, выбранному в поле "Лицо 1 ").
Указание связанных документов
Склад
Склад, на который производится приход ТМЦ. По умолчанию в этом поле подставляется склад, настроенный на разделе документов, в котором создается накладная.
Если склад не указан, нажмите на стрелку, которая находится в этом поле, и выберите соответствующий склад из складской картотеки. Название склада, который выбран в этом поле, сносится в печатные формы к накладной.
Склад прихода
Аналитика (Лицо 2)
Если ТМЦ были приобретены через подотчетное лицо, в поле "Лицо 2 " в качестве аналитики указывается подотчетное лицо. Лицо выбирается из справочника "Сотрудники ". В противном случае это поле остается пустым:
Подотчетное лицо
Наименования прихода
Если вы ввели в программу счет-фактуру от поставщика с перечнем наименований и "связались" с ней в накладной в поле "По документам ", накладная заполнится наименованиями автоматически.
В противном случае вам придется вручную добавить приходуемые наименования в накладную. Выбор наименований в накладную происходит из склада, который настроен на папке (разделе) в качестве склада прихода.
Для того, чтобы добавить наименование в накладную, установите курсор в таблице наименований и нажмите <Ins >. В результате открывается соответствующий склад складской картотеки. Среди множества наименований данного склада найдите и выберите (<Enter >) в накладную наименования прихода. Не забывайте про команды поиска <Ctrl+ F > и <Ctrl+ Alt+ F >. Если нужное наименование отсутствует на складе, создайте его (<Ins >). Заполнение карточки наименования описано в предыдущем разделе.
Если требуется выбрать в накладную сразу несколько наименований, предварительно пометьте их с помощью клавиши <Пробел >, и затем – выберите (<Enter >). Если нужное наименований отсутствует на складе, создайте его (<Ins >) и затем – выберите в накладную.
Когда выбранное наименование появится в накладной, необходимо его открыть (<Enter >) и проставить количество и стоимость.
После ввода всех наименований программа посчитает общую себестоимость товаров по накладной и укажет ее в поле "Сумма ".
Ввод товара по коду. Если вы знаете код (номенклатурный номер) товара, то можно осуществить более быстрый ввод. Для этого необходимо можно нажать <Alt+ Home > – появится диалог для ввода штрих-кода или номенклатурного номера товара. После набора кода нажмите <Enter > и, если товар с указанным номенклатурным номером будет найден в картотеке, он будет автоматически помещен в диалог ввода наименования.
Количество и сумма наименования проставляется в диалоговом окне "Наименование прихода ":
Наименование прихода
Этот диалог открывается при добавлении накладной или при нажатии <Enter > на наименовании, которое уже добавлено в накладную. Рассмотрим его поля.
Наименование
В поле "Наименование " отображается текущее значение поля "Наименование " из карточки товара. Рядом с полем "Наименование " отображается номенклатурный номер текущего наименования.
При необходимости можно прямо из этого поля открыть карточку товара. Для этого нажмите на стрелку в поле "Наименование ". В результате открывается складская картотека; курсор автоматически установится на текущем наименовании. Открыть карточку – <Enter >, <F3 >. Карточка открывается в режиме редактирования, т.е. при необходимости можно исправить значение любого поля.
Вид упаковки
Упаковка товара
Если товар приобретен в упаковке (бутылках, фасовках, ящиках), в поле "Вид упаковки " выберите соответствующую упаковку. Например, "Бутылка 0.5 л ", "Банка 300 гр", "Пакет 2 кг".
Для перехода в список упаковок нажмите на стрелку, которая находится в этом поле. В результате открывается список упаковок, настроенных в карточке данного товара.
Если подходящая упаковка отсутствует в списке, добавьте ее (<Ins >) и в открывшемся диалоге задайте название упаковки и укажите вес товара в упаковке (в весовых единицах учета данного товара). После сохранения упаковки – выберите ее (<Enter >). Подробнее об использовании упаковок см. в главе 11."Складской учет" в разделе "Номенклатура" параграф "Карточка номенклатуры".
Если товар приобретается в весовых единицах (апельсины – килограммами), вид упаковки указывать не нужно.
Мест
В поле "Мест " указывается количество приходуемых единиц.
Если товар приходуется упаковками и в поле "Вид упаковок " выбрана соответствующая упаковка, в поле "Мест " указывается количество приходуемых упаковок. Программа сама пересчитает количество товара в весовых единицах, согласно весу упаковки и отобразит в поле "Количество ".
Количество упаковок
Если товар закуплен на вес (например, апельсины килограммами), в поле "Мест " указывается его количество в той весовой единице, которая определена в карточке товара в поле "Единица измерения ".
Количество
Поле "Количество " является вычисляемым полем. В нем отображается общее количество весовых единиц товара. Справа от этого поля отображается весовая единица, в которой ведется учет (текущее значение поля "Единица измерения ", указанное в карточке товара).
При вводе товара упаковками, программа пересчитает количество товара в весовых единицах учета, исходя из настроек упаковки и количества приходуемых упаковок, которое указано в поле "Мест ".
Сумма
Для ввода суммы служит две вкладки
Себестоимость товара
Вкладка "Общее " используется, если вы не работаете с НДС, в этом случае выделять сумму НДС не требуется. Закупочная стоимость продуктов и товаров вводится в столбец полей "Себест " ("себестоимость"). Введите сумму со всеми налогами в поле "Сумма ", а значения остальных полей программа рассчитает автоматически.
Если вы работаете с НДС и для накладной на вкладке "Параметры " установлен признак (флажок) "НДС ", СБиС++ будет понимать введенную себестоимость товара как сумму, включающую НДС. Приходуемую себестоимость товара без НДС и ставку налога, которая используется для Расчета НДС, можно посмотреть на вкладке "Без НДС ".
Себестоимость товара с НДС
Поля на вкладке "Без НДС ":
Себест (Себестоимость) – себестоимость прихода одной весовой единицы (или упаковки) товара.
% НДС – ставка налога, которая используется при расчете. Напоминаем, значение ставки НДС берется из карточки наименования. Если в карточке наименования параметр "НДС " не определен, программа по умолчанию рассчитывает налог по ставке 18% .
Сумма – себестоимость товара без НДС (сумма прихода товара на склад).
НДС – сумма НДС (проводки по НДС).
НДС включая – общая стоимость товара, включая НДС.
Если вы работаете на едином вмененном налоге, НДС не рассчитывается, суммы на обеих вкладках должны быть одинаковые.
Дополнение
Дополнительная информация по наименованию. Например, пояснение к названию продукта. Дело в том, что в карточку наименования вводится общее название ("Масло подсолнечное "). В этом поле вы можете пояснить, какое именно масло куплено (например, "Особое "). Тогда наименование в накладной будет читаться (и печататься) как "Масло подсолнечное Особое ".
Cрок годности
При партионном учете, когда продукты списываются строго по партиям, в этом поле можно указать срок годности товара и впоследствии формировать соответствующие отчеты, отслеживая сроки годности.
Страна производитель, НТД (номер таможенной декларации)
Для наименований в сфере общепита не используется.
Вид прихода
Описание данного поля см. в параграфе "Организация реестра приходных накладных ", выше по тексту.
Примечание
Информация произвольного характера. Присутствует только в реестре документов, в печатные формы не сносится. Например, в этом поле можно указать дату и номер приходной накладной от поставщика (для возможности последующего поиска и сравнения с бумажным документом).
Параметры
На вкладке "Параметры " отображается список параметров (констант), которые будут использованы при формировании проводок по накладной. Настройка параметров описана в главе "Бухгалтерский учет ". При необходимости значение любого из параметров можно отредактировать и провести данную накладную именно так, как вам требуется.
Параметры приходной накладной
Проводки
На вкладке "Проводки
" отображаются
проводки по документу. Каждую проводку можно открыть
(
Проводки
Проводки программа формирует при закрытии документа в реестре (<Ctrl+ Z >). Если документ не закрыт, проводок по нему вы не увидите. Подробнее см. в параграфе "Закрыть документ ", чуть ниже по тексту.
Просмотреть проводки по документу можно, также непосредственно из реестра, не открывая документ. Для этого достаточно подвести к документу курсор и нажать <F2 >. Все проводки по всем документам находятся в журнале операций. Журнал операций открывается из задачи "PRESTO Бухгалтер ": Главное меню/ Баланс/ Журнал операций .