На самом деле существует очень много мнений по этой теме. Кто говорит, что нужно торговать по тренду, кто-то, что против тренда. Любой человек может научиться трейдингу , если мысленно разложит рынок на 2 компонента:
- Покупателя;
- Продавца.
Переход на видео по ссылке — youtu.be/eV1nuHAmaQE
Покупатель и продавец всегда конкурируют за цену, но не нужно пытаться понять — почему покупателю и продавцу нужна та или иная цена, но если идет борьба за какой уровень на рынке, то эта цена им нужна для чего-то, а для чего – не пытайтесь узнать. Вы никогда не будете знать:
- Сколько большой покупатель хочет купить;
- Сколько большой продавец хочет продать;
- Длину консолидации.
Александр Герчик пересмотрел большое количество графиков, что тренды и не тренды, а набор позиций может длиться очень долго. Были такие ситуации, когда консолидация, набор позиций — может длиться и год, и даже 1,5 и 2 года. Самый большой сценарий, который видел Александр, когда крупный игрок сидел в акциях по 2 доллара, и набирал позицию 2 года, такое очень часто бывает в акциях, которые неликвидны. Когда крупному игроку, какому-то фонду нужно набрать позицию, это может быть компания, связанная с медикаментами, например, то набор позиции может длиться от 0,5 года до 3 лет, в зависимости от ликвидности инструмента. Поэтому на рынке есть всего 2 игрока – это покупатель и продавец.
02:09 Чем отличается торговля по и против тренда?
Когда вы торгуете по тренду, вы должны понимать, что по тренду всегда идут большие откаты. Представьте, что у инструмента есть определенное количество бензина для движения, и это количество бензина в какой-то момент начинает иссякать, тренд не заканчивается, он продолжает быть, но идет уже откат на рынке. Для чего нужен откат? Откат нужен для дозаправки инструмента, для того, чтобы добрать позицию и дальше продолжать движение. Многие трейдеры очень любят торговать контр-тренд. Александр Герчик тоже очень любит торговать контр-тренд, потому что он всегда понимает за счет чего будет сделано это первичное движение. А за счет чего будет собрано это контр – трендовое движение? Когда инструмент идет вверх, то люди, которые купили внизу – часть продают вверху, но огромное количество людей не выходит из акций, потому что они считают, что акция будет расти, и будут сидеть очень долго. И в какой-то момент, когда цена не выполняет те условия, которые ожидает трейдер, а любой человек, когда выполняет какое-то действие- он чего-то ожидает, он начинает выходить из позиции. Контр–тренд появляется на рынке из-за того, что есть так называемые «засаженные» . То есть, те люди, которые покупали акции вверху, и видят, что когда пробивается какой-то уровень – они не могут конкретно просчитать сколько денег они теряют потому, что никто не знает куда унесут инструмент после стопа, все об этом знают, кто торгует, поэтому, они сами инициируют движение, тем самым выходя из своих позиций, и инициируя движение контр-трендовое. Это движение всегда понятное, за счет тех сил, за счет которых оно будет генерироваться. Когда вы понимаете на рынке — за счет кого может сгенерироваться то или иное движение, то тогда вы можете себя называть трейдерами. Тогда вы будете зарабатывать большие деньги, так как далеко не каждый это умеет.
По тренду или против? Споры на эту тему продолжаются и по сей день, потому что ответа на этот вопрос нет. Вроде бы логично покупать на растущем рынке, продавать на падающем. Но не все так однозначно. В этой простой прибыльной стратегии Форекс мы снова уделим внимание торговли против тренда, применив интересный индикатор под названием AntiAlligator. Он представляет собой полную противоположность популярному Аллигатору, о котором мы уже . Чтобы бесплатно получить шаблон этого индикатора, оставьте после статьи комментарий с адресом электронной почты.
Трейдинг против тренда не означает, что нужно продавать увеличивающийся в цене актив и покупать дешевеющий. Скорее, логика здесь несколько иная: если все говорят, что цена будет идти вверх, это значит, что все к этому готовы и уже купили актив с надеждой продать его на пике. Это значит, что объемы покупок снизятся и скоро произойдет разворот. Иными словами, если цена рванула вверх, не нужно прыгать в последний вагон, а имеет смысл выждать и в момент замедления темпов входить в рынок против тренда.
В основе AntiAlligator лежит известный индикатор Аллигатор Билла Вильямса, но дающий полностью противоположные сигналы. Он рисует точки входа в моменты коррекции тренда или потенциального разворота цены. Появляются сигналы тогда, когда происходит пробой свечи, а цена в этот момент находится далеко от «губ» индикатора. Сильная сторона AntiAlligator в отсутствии запаздывания. Простая прибыльная стратегия Форекс по этому индикатору позволяет зарабатывать даже на незначительных коррекциях на четко направленном тренде.
Торговые условия:
- таймфрейм — М15 (можно ставить и М5);
- актив — EUR/USD.
Длинная позиция открывается тогда, когда индикатор отобразил на графике два подряд столбика зеленого цвета выше отметки 0,002. На следующей свече можно открывать позицию. Длина страховочного ордера — 5-15 пунктов. Целевой уровень прибыли — 10 пунктов, по достижению которых 50% сделки закрывается, 50% страхуется трейлингом.
Для короткой позиции условие аналогичное, только столбцы должны быть красного цвета. AntiAlligator позволяет использовать коррекцию и будущий разворот в основном на краткосрочных периодах, потому рассчитывать на большую прибыль не стоит. Но сигналы появляются часто. AntiAlligator — простая прибыльная стратегия Форекс, которая вполне подойдет для начинающих трейдеров, осваивающих технический анализ. Для скептиков, которые не хотят рисковать работать против тренда, рекомендуем использовать классический Аллигатор с подтверждающим осциллятором. Поставьте Аллигатор и АнтиАллигатор рядом и сравните результативность торговли.
В основном торговля ведется по ходу тренда, это более прибыльно и безопасно. Но тренд не может вечно идти в одном направлении, есть точки разворота, коррекция и откаты, которые так и манят войти в рынок, что бы поймать хорошее движение. Но здесь нужно быть очень внимательным - сто раз убедиться в сигнале и обязательно входить в рынок с коротким Stop Loss. Ниже мы рассмотрим на что нужно обратить внимание при входе в рынок и какие цели ставить при торговле против тренда .
Во всех учебниках написано, что "Тренд наш друг ", поймайте его и будет вам счастье. Но тренд виден только постфактум на графике и после его формирования, он имеет очень неприятное свойство разворачиваться как только мы вошли в рынок. Почему все все ищет тренд? Потому что на нем можно легко заработать, но так же можно больше заработать, если встать в торговлю против тренда , причем эти движения бывают мощными и длительными.
Что есть по сути тренд? Это направленное движение с коррекциями, причем последующий пик (например на бычьем тренде) выше предыдущего. Так как мы будем вести торговлю против тренда, нам нужно правильно охарактеризовать те действия, которые привели к развороту или откату.
Тренд состоит из 5 фаз и далее мы охарактеризуем каждую из них, причем с психологической стороны, которая движет массами трейдеров. Первая фаза тренда - это, как правило, слабое движение с небольшим количеством участников. Эта фаза заканчивается агрессивными продажами во второй фазе . Активность продаж во второй фазе крайне велика. В итоге вторая фаза заканчивается, так и не образовав новых минимумов, и рынок готовится к следующей фазе тренда. Начало третьей фазы проистекает вяло вплоть до вершины предыдущего подъема. Трейдеры не верят в продолжение восходящей тенденции и открыли короткие позиции. Будучи уверенными, в своих выводах они полагают, что рынок не превысит предыдущего пика. По мере нарастания движения в третьей фазе, рынок достигает уровня предыдущего пика и стоп-ордера, размещенные сразу за пиком, срабатывают, тем самым еще больше подталкивая рынок вверх в третьей фазе. После того как третья импульсная фаза подмяла под себя стоп-ордера, она привлекает внимание всех участников рынка. Те кто «удачно вошел» в рынок будут радоваться такому развитию событий, возможно, захотят еще добавить к своей открытой позиции. Те же, кого выбило с рынка, пересмотрят свои взгляды на развитие тенденции и примут решение о покупке.
Все эти телодвижения трейдеров только дадут толчок к развитию третьей импульсной фазы. Но рано или поздно эта «бычья» рыночная лихорадка заканчивается и наиболее осторожные и те, кто стоял в позиции с самого начала развития тренда решают свою бумажную прибыль превратить в реальную. Они начинают планомерно и упорядоченно фиксировать прибыль. В результате чего тренд переходит в следующую четвертую корректирующую фазу.
Пока часть трейдеров подсчитывает прибыль, те, кто не успел вскочить в этот денежный поезд, уверены в продолжении тренда после кратковременной коррекции. Они входят в рынок по окончанию четвертой фазы и подталкивают его к новым высотам в пятой фазе тренда. В пятой заключительной фазе отражается характер «бычести» и «медвежести» рынка, который под воздействием психологии трейдеров выстраивался на всем протяжении тренда. Профессиональные трейдеры, которые работают с рынком непрерывно во времени и финансовом участии, хорошо знают и чувствуют наступление этой последней фазы трендового рынка. В противоположность им обычный частный, мелкий или начинающий инвестор приходит на рынок последним и в самый неудачный момент. Такова их роковая участь впрыгивать в уходящий денежный поезд в самый неподходящий момент, когда тренд достиг своего логического развития и близок к завершению. В их естественном желании вызванным, скорее всего неискушенностью, неинформированностью, эмоциональностью - им всячески «помогают», и рыночные всплески волатильности в моменты окончания тренда довольно часто можно наблюдать. В это время последним «впрыгивающим», готовых войти в рынок по любой цене, в полном «объеме» исполняют их ордера.
Очень трудно искать в темной комнате черную кошку.
Особенно если её там нет.
Конфуций
В предыдущей статье мы рассмотрели , на очереди – торговля против тренда. Согласитесь, само по себе словосочетание «торговля против тренда» звучит довольно странно, режет слух. Это как «езда по встречной». Неужели так можно? Оказывается, можно, и при должном профессиональном уровне эта приносит хорошую прибыль. Но обо всё по порядку.
Вспоминаем теорию
Мы уже знаем, что тренд – это направленное движение цены. Условно тренды разделяют на: краткосрочные (дни), среднесрочные (недели, иногда месяцы) и долгосрочные (годы). Например, весь 2017 год по EURUSD был ярко выраженный бычий тренд (такое бывает не каждый год). Однако в том же бычьем году было немало медвежьих дней, медвежьих недель и три медвежьих месяца (февраль, сентябрь и октябрь), когда цена шла вниз. Не сидеть же нам три месяца без работы?
Суть торговли против тренда заключается в том, чтобы не пропускать эти мощные движения против основного тренда, заставить их работать на нас, приносить прибыль. Это не так сложно как кажется.
Для этого мы должны :
- распознать долгосрочный тренд и
- работать против него на откатах, т.е. следовать за среднесрочным (или краткосрочным, по ситуации) трендом.
Идём в ногу с рынком
Рынок не может постоянно двигаться в одном направлении (иначе каждый, угадавший нужный тренд, был бы миллионером), он неизбежно откатывается немного против основного тренда, затем снова идёт вперёд. Образно это можно выразить так: человек делает два-три-четыре шага вперёд, один назад, потом три шага вперёд – два назад, потом снова вперёд, и так без конца. Вот на этом «обратном шаге» мы рынок и ловим.
В чём основная сложность данной торговой системы? В том, что тренды всегда разворачиваются без предупреждения, иногда почти мгновенно ( , а иногда и без них), иногда чуть более медленно, но всё же – никто никого не предупреждает. Нужно самому видеть, думать и действовать.
Итак, мы разобрались, что правильно «торговлю против тренда» называть «торговля против основного тренда по тренду кратко- или среднесрочному». Ещё раз:
- Выявили основной тренд,
- Ясно понимаем, что вечно двигаться в одном направлении он не может,
- Дождались отката и взяли на нём прибыль.
Всё, больше ничего нет. Только так, осознанно, а не «бегая» за рынком, реагируя на каждое колебание.
Для наглядности мы открыли терминал , вы тоже можете открыть там демо-счет для тестирование своей тактики работы.
Черная кошка в тёмной комнате рынка
Важно не путать торговлю против тренда с любимым занятием многих поколений инвесторов и трейдеров – с поиском на графиках. На истории (исторических данных, архиве котировок) это вполне безобидное дело: «Вот дно … а вот вершина … если бы я открылся здесь, то тогда бы … а если бы закрылся здесь, то прибыль была бы такая-то …». В реальной же торговле эти поиски могут закончиться разорением. «Вершина», которую вы найдёте, окажется обычной коррекцией, цена продолжит движение вверх. «Дно», обнаруженное вами в какой-нибудь «третьей под волне пятой волны Эллиота», будет лишь остановкой в долгом пути вниз… Не ищите черных кошек, действуйте осознанно.
Условие успеха
Жизненно важным для данной торговой системы (да и для всего трейдинга вообще) для нас становится умение «переворачиваться», т.е. выходить из очевидно убыточной позиции, пресекая потери, и открываться в сторону, приносящую прибыль. Технически – никаких сложностей, несколько щелчков мышью в . Психологически – огромная сложность для многих, особенно начинающих трейдеров. Об этом мы ещё поговорим в отдельной статье.
Как торговать против тренда
Чтобы ваш трейдинг по данной торговой системе был результативным, указанным в нашей статье:
Покупка опциона КОЛЛ
Для того, чтобы купить опцион КОЛЛ по стратегии торговли против тренда, необходимо:
1. Из перечня представленных у валютных пар выбрать пару с долгосрочным медвежьим трендом;
2. Выбрать момент, когда краткосрочный тренд будет идти против долгосрочного, т.е. «ловите» бычий тренд (хороший сигнал – пробой дневного максимума цены);
3. Купить опцион КОЛЛ и выйти с рынка, взяв прибыль:
Покупка опциона ПУТ
Для того, чтобы купить опцион ПУТ по стратегии торговли против тренда, вам необходимо:
1. Из перечня представленных у брокера выбрать пару с долгосрочным бычьим трендом;
2. Выбрать момент, когда краткосрочный тренд будет идти против долгосрочного, т.е. «ловите» медвежий тренд (хороший сигнал – пробой дневного минимума цены);
3. Купить опцион ПУТ и выйти с рынка, взяв прибыль:
- Торговля против тренда требует более высокого профессионального уровня, чем, например, рассмотренная ранее . На самотёк её не оставишь, требуется повышенное внимание, т.е. время. Если, торгуя по тренду, даже полезно иногда выключить терминал и спокойно позволить прибыли течь, то против тренда так не получится. Вы обязаны постоянно «держать руку на пульсе» текущей .
- Сказанное выше (повышенное внимание) не должно выражаться в суетливости, это суть разные вещи. Один из первых признаков профессионализма, того, что вы уже что-то понимаете в рынках, является осознание того, что цены, которые внешне движутся очень быстро, на самом деле движутся медленно. Не суетитесь. Если вы действуете правильно и соблюдаете , у вас будет достаточно времени «перевернуться».
- Учитесь «переворачиваться» на демо-счёте, в идеале вам нужно довести этот полезнейший навык до автоматизма. В режиме онлайн, на разных валютных парах, на мощных движениях (они часто бывают ) – открывайтесь против тренда, при значительном ходе цены в противоположном направлении (например, 150 пунктов) – открывайтесь по тренду, постепенно сокращая убыточные позиции до их ликвидации.
- Не пытайтесь монетизировать, получить прибыль, на каждом рыночном колебании, у вас не получится. Взять часть прибыли на очевидном тренде – вот наша задача, вполне реальная.
Реальная торговля с брокером Finmax
Для того, чтобы купить опцион КОЛЛ в , выполните следующие шаги, перейдя на сайт и подготовив опцион, указав:
- Вид актива: USDCAD
- : 10 минут
- Размер ставки: 75$
- Прогноз движения котировки: ВВЕРХ
- Нажать кнопку «Купить» и следите за результатом:
В этой статье разберем основные тонкости торговли против тренда, и узнаем, стоит ли вообще этим заниматься. Данная тема важна, ведь большинство потерь связано с тем, что трейдеры неумело торгуют против тренда.
Торговля против тренда: суть и основные моменты
Как мы знаем тренд – это направленное движение цены, восходящий тренда присутствует на рынке, когда каждый максимум выше предыдущего максимума, а нисходящий тренд — когда каждый минимум ниже предыдущего минимума.
Для начала определяем, какая тенденция существует на рынке, прежде чем это сделать необходимо, определить временной тайм фрейм, лучше даже несколько. Так вот, когда тренд восходящий, цены растут, предпочтительнее открывать сделки только на покупку, когда тренд нисходящий и цены падают, желательно открывать сделки на продажу. Другими словами, когда цены растут, то зарабатывают «быки», так как тренд бычий, а когда цены падают, то зарабатывают «медведи», так как тренд медвежий, при боковом движении цены (флете) деньги теряют все. Открытие позиции по тренду позволяет нам зарабатывать больше, с наименьшим риском.
Можно, конечно же, работать и против тренда, продавая на восходящем рынке, или же на нисходящем тренде открывать сделки на покупку, однако в этом случае трейдер несет значительные риски. По сути, торговля против тренда представляет собой езду по дороге с односторонним движением, против движения других участников.
Виды торговли против тренда
Торговлю против тренда можно осуществлять, даже, несмотря на то, что риски больше, а потенциальная прибыль меньше.
Есть 2 вида торговли против тренда:
- Торговля на откатах
- Торговля в канале
Торговля на откатах основывается на возврате цены к скользящим средним. После резких трендовых движений обычно возникают откаты или коррекции. Это может случиться после значимых событий или выхода важных новостей. Часто такая торговля используется скальперами, ведь большая часть их сделок совершается за несколько минут.
Что касается торговли в канале, то для того, чтобы ее использовать достаточно построить линии сопротивления и поддержки, в комбинации с которыми часто используется Стохастик, в этом случае наблюдая за данным индикатором и игнорируя направления тренда, мы заключаем сделки в зависимости от того, где он находится в зоне перепроданности или перекупленности.
Когда же все таки стоит входить в рынок, при торговле против тренда? Для начала, перед нашим входом, на рынке должно быть сильное движение, другими словами должен быть длинный и продолжительный тренд, который двигался бы вверх или вниз. Во-вторых, можно подумать над входом в сделку, если присутствует двойная вершина. Также посмотрите, что было с ценой какое-то время назад, если цена ушла верх и сейчас не имеет поддержки и она как бы висит в воздухе. Если вы заметили такие моменты, то вход на рынок будет обоснованным.