Известно, что основные направления движения цены называются трендами . Однако они не длятся вечно. Это означает, что в тренде всегда есть периоды, когда цена актива "отдыхает" и консолидирует для того, чтобы набрать силы для дальнейшего движения. >Принято называть данные состояния "перекупленность" или "перепроданность" , в зависимости от направления рынка. По сути, это означает, что рынок временно переполнился короткими либо длинными заявками.

Есть много способов, с помощью которых могут быть определены крайние точки на рынке. Два наиболее часто используемых технических индикаторов, которые используются для идентификации этих периодов: Relative Strength Index (RSI) и Стохастик осциллятор .

Оба этих показателей измеряют скорость изменения цены. Когда цен на активы перемещается за пределы средних значений скорости изменения, это значит что рынок вошел в состояние перекупленности или перепроданности. Для RSI сигналом обычно считается значение индикатора выше 70 (в зоне перекупленности) или ниже 30 (перепроданности). При использовании Стохастика наиболее распространенные уровни 80 и 20 соответственно.

Опционная торговая стратегия на перекупленности/перепроданности

Эта стратегия для торговли на бинарных опционах хорошо работает с валютными опционами, в частности, при торговле часовыми контрактами. Вы, разумеется, можете применять эту методику и на других рынках и периодах времени, если пожелаете.

При торговле на часовых бинарных опционах рекомендуется следить за движением цен на пятиминутном таймфрейме.

Для торговли на данной стратегии Вам понадобится следующее:

• Пятиминутный график интересующего актива
• Информация о направлении тренда (смотри )
• Осциллятор стохастик
• Торговый счет на бинарных опционах открыт и установлен на торговлю часовыми контрактами

Стохастик осциллятор можно настроить с рядом различных настроек. Однако рекомендуется придерживаться наиболее распространенной (8,3,3) в сочетании с простой скользящей средней.

Теория стратегии

График выше показывает цекну валютной пары EUR/USD. Мы видим, что значение индикатора колеблется вверх и вниз, в унисон движению цени актива. Нас интересуют точки, где показатель индикатора находится выше 80 или ниже 20. Эти означает, что актив находится в состоянии крайней перепроданности/перекупленности.

Стратегия фактически ищет точки, в которых начинается движение в направлении основного тренда. Внимание! Крайне не рекомендуется, используя данный метод торговли, либо же какой либо другой, торговать против основного тренда, т.к. это практически всегда приводит к крупным убыткам.

Сигнал входа

Сигналом для входа в рынок является момент, когда обе линии индикатора переходят из состояния перекупленности или перепроданности в срединную часть индикатора. В этот момент вы открываете сделку в направлении дневного тренда на рынке.

Давайте взглянем на следующих реальных примеров, которые помогут прояснить запись сигнала.

EUR/USD находилась в нисходящем тренде в течение предыдущих торговых дней. Поэтому мы надеемся купить PUT контракт. Значит там нужно искать момент, когда осциллятор пересекает сверху вниз уровень 80.

• Пример 1 - Около 7:40 цена движется из области перекупленности вниз, что заставляет индикатор пересечь уровень 80 сверху вниз. Располагаем контракт PUT на ближайшем часовом опционе (8:00).
• Пример 2 - Около 8:50 график еще раз показывает перекупленность и переход из нее в нормальное состояние. Снова размещаем контракт PUT на ближайшем часовом опционном контракте, чье время экспирации наступит в 09:00.

Оба этих примера на PUT контрактах, однако стратегия работает точно так же в обратном направлении. Если дневной тренд актива восходящий, то тут необходимо использовать уже уровень 20 (перепроданность). В этом случае необходимо было бы размещать CALL контракт.

Эффективность

Будьте готовы к том, что количество торговых сигналов и их эффективность будут постоянно меняться. Статистика показывает, что эффективность данного метода составляет около 70% (7 победителей, 3 проигравших). Это весьма неплохой показатель для столь простой стратегии.

Вещи, которые следует учитывать

Стратегия, как видно, очень проста. Однако, разумеется возможно ее улучшение и модернизация с помощью дополнительных индикаторов и фильтров для увеличения эффективности торговли.

Разумеется, для достижения максимального эффекта необходимо также наблюдать за фундаментальным анализом и быть в курсе самых важных событий мировой экономики. Это поможет вам избегать торговли вв моменты времени, когда фундаментальные показатели преобладают и технический анализ по сути бесполезен и беспечность может привести с потерям.

Наконец, как и всегда, рекомендуется использовать в торговле риск-менеджмент , т.е. не передерживать убыточный контракт и закрыть сделку до того, как потери станут катастрофическими. Многие трейдеры рекомендуют использовать для этой цели уровень в 5% от средств, вложенных в контракт.

Здравствуйте уважаемые читатели. Сегодня поговорим о таком понятии как перекупленность/перепроданность и в частности о том, чем заканчиваются попытки предугадать это самое состояние рынка. Для начала расскажу о том, что подразумевают под этим понятием.

Перекупленностью считают такое состояние рынка, когда цена прекращает свой рост, соответственно желающих приобрести данный инструмент минимально, а желающих данный инструмент продать увеличивается. Соответственно перепроданность это состояние обратное перекупленности.

Можно ли предугадать перепроданность/перекупленность рынка? Я с уверенностью заявляю, что нет. Если вы конечно не обладаете инсайдерской информацией, если обладаете, то обязательно поделитесь 🙂 .

Индикаторы перекупленности/перепроданности

Очень часто можно услышать, что определить это состояние рынка помогают различные индикаторы: полосы боллинджера, Стохастический Осциллятор. Кто-то пытается определить это состояние по скользящим средним, в общем что только не придумают. Не существует никаких рабочих индикаторов и осцилляторов зон перекупленности/перепроданности.

Я вообще категорически против различных индикаторов. Любой индикатор это производная цены, и картину в будущем он нам не покажет и результат от такой торговли будет нулевым. Вернее, минусовым 🙂 . Все что вам нужно это график и объемы. Этого вполне достаточно для того что бы торговать успешно. Конечно можно попробовать поиграть в рулетку, попытаться поймать разворот и наловить кучу стопов .

А потом хвататься за волосы и с грустью смотреть на упущенное трендовое движение и отрицательную маржу на счете. Можно пойти по другому сценарию, попытаться поймать разворот без постановки стопа (так как против тренда его достаточно тяжело поставить, будет часто вышибать), потом начать усредняться…и все слить. Итог в обоих случаях печальный. В общем это я к тому, что любые попытки определить перекупленность/перепроданность положительного результата нам не дадут. Пару раз конечно может повезти, но в перспективе принесет нам только разочарование.

Так что мой совет, торгуйте по тренду, не пытайтесь ловить развороты, не используйте индикаторы — все это ни к чему хорошему не приведет. Процитирую слова одного успешного трейдера: «не нужно ловить падающий кинжал, подождите пока он не воткнется в пол и не начнет дрожать».

Главная ошибка в трейдинге

Бывает очень забавно слушать многих горе аналитиков, не разу не торговавших, и рассуждающих о какой-то возможной перепроданности/перекупленности рынка, или о том, что данный инструмент в целом дешев/дорог. Даже если рынок действительно в данный момент близок к этому состоянию, то эта информация нам ровным счетом ничего не дает. Потому как прежде чем действительно развернуться, рынок может сходить еще ниже/выше и стать еще более дешевым/дорогим. Подарив нам либо кучу стопов, либо маржин колл, в случае если мы не ограничиваем наш убыток. И в пример можно привести массу людей, пытавшихся торговать таким образом и очень быстро слившихся (многим будет полезно прочитать статью: ) .

Запомните, рынок не бывает слишком дешев или слишком дорог, всегда может быть еще дешевле и еще дороже. Попытаться купить дешевый рынок могут инвесторы, а никак не спекулянты. И чем больше людей начинает думать что рынок достиг своего дна и совершать покупки, тем сильнее рынок продолжает падать, собирая их стопы и высаживая всех по маржин коллу.

Всегда нужно стараться присоединяться к сильному движению, а не ловить его разворот. Покажу один пример, коих можно привести множество.

Вот примерно такими шаблонами мыслит большое количество людей, торгующих на рынке. Вместо того что бы спокойно зарабатывать на хорошем движении, они совершают многочисленные попытки поймать тот единственный разворот. Причем самое печальное то, что когда они его все-таки ловят, начинают выскакивать из сделки, отыграв свой убыток, вместо того что бы попытаться протянуть это самое движение. Совершив тем самым две грубые ошибки. Рынок порой даже одной ошибки не прощает. На этом, пожалуй, закончу. Всем профита!

С уважением, .

PS. Также смотрите видео по данной теме, подписывайтесь на мой канал 🙂

Привет, трейдеры! Сегодня речь пойдет об очень важных понятиях на Форексе – перекупленность и перепроданность.

Статью подготовил трейдер-аналитик Pro-TS Александр Ларин.

Перекупленность – ситуация на рынке, когда цена не поднимается из-за того, что инструмент никто не покупает.

Перепроданность – ситуация на рынке, когда цена не понижается из-за того, что инструмент никто не продает.

Многие задаются вопросом: «Есть ли смысл в том, чтобы пользоваться зонами перекупленности и перепроданности?».

Сегодня мы попытаемся на него ответить.

Так для чего же ввели такие понятия, как перекупленность и перепроданность?

Вы сможете точнее находить наиболее выгодные точки входа в рынок, точно определять моменты разворота рынка, а также выявлять моменты, когда в рынок нельзя входить.

Другими словами, они используются как фильтр, помогающий выбрать самые лучшие моменты для наиболее выгодного трейдинга.

Для определения перекупленности и перепроданности на графике используются осцилляторы – специальные индикаторы, предназначенные для технического анализа. Они входят в базовый набор индикаторов платформы MetaTrader 4. Осцилляторы не могут показать тенденции рынка, но предоставляют наиболее точную информацию о перекупленности и перепроданности торгового инструмента, который Вы используете.

Одним из таких осцилляторов является «Stochastic» (Стохастик) . Добавляем его на график и смотрим показания.

Определяемся с валютной парой. В нашем случае будет EUR/USD . Запускаем торговую платформу MT4 , выбираем «Файл»/«Новый график».

Открывается следующее окно, где мы выбираем инструмент EUR/USD .

Затем появляется окно нашей валютной пары. Настраиваем его внешний вид.

Правой кнопкой мыши нажимаем на открывшееся окно, после чего появляется окно с настройками. Выбираем «Свойства» .

В следующем окне выбираем:

• Вкладка «Цвета» – цветовая схема Black on White;
• Вкладка «Общие» – японские свечи, показывать линию «Ask», показывать разделители периодов.

Нажимаем кнопку «ОК» , появившийся график увеличиваем при помощи лупы. Она находится в верхней части торговой платформы MetaTrader4 .

Добавляем индикатор «Stochastic» на наш график.

Выбираем «Вставка»/«Индикаторы»/«Осцилляторы»/« Stochastic Oscillator».

Появляется окно настройки индикатора. Там мы ничего не меняем, просто нажимаем «ОК» .

На нашем графике появляется индикатор.

КАК ПРИ ПОМОЩИ СТОХАСТИКА ОПРЕДЕЛИТЬ ПЕРЕКУПЛЕННОСТЬ И ПЕРЕПРОДАННОСТЬ?

Индикатор отображает на графике пунктирную и сплошную кривые линии. Находятся они в коридоре от 20 до 80. Когда линии выходят за 20 или за 80, а также закрепляются там, это указывает нам на перепроданность или перекупленность.

На скриншоте стрелками указаны точки, где линии вышли за уровень 20 и закрепились под ним. Это означает перепроданность.

На скриншоте стрелками указаны точки, где линии вышли за уровень 80 и закрепились над ним. Это означает перекупленность.

ПЕРЕКУПЛЕННОСТЬ И ПЕРЕПРОДАННОСТЬ: КАК ПРИМЕНЯТЬ В ТОРГОВЛЕ НА ФОРЕКС?

Существует множество других индикаторов, показывающих перекупленность и перепроданность. Одним из таких является «RSI» . Данный индикатор отображается на втором экране в рамках системы «Форекс без риска». Он учитывает только уровни 45 и 55. Для добавления индикатора нажимаем «Вставка»/«Индикаторы»/«Осцилляторы»/«Relative Strength Index».

На изображении представлен 2-й экран торговой системы «Форекс Без Риска» , где стрелки указывают на индикатор «RSI». В окне указан коридор, применяемый для выявления выхода цены из коррекции, то есть состояния перекупленности или перепроданности.

Зеленые стрелки отражают пересечение линии «RSI» зоны уровня 55. Сам инструмент GBP/USD был в восходящем тренде. Цена пошла вниз из-за остановки тренда – индикатор сразу на это отреагировал. Закрепление линии под уровнем 55 указало на то, что инструмент был перекуплен, а значит стоит ждать движения вниз. Далее стрелки указывают на движение индикатора между зонами 45 и 55. По линии видно, что цена не определилась с движением. Когда линия «RSI» пробивает уровень 55 – ожидается восстановление восходящего тренда, при уровне 45 – смены восходящего на нисходящий. На рисунке показано пробитие уровня 55 вверх, а также закрепление над уровнем. На графике мы видим восходящий тренд, что и отражает нам индикатор «RSI».

По такому же принципу работает и оценка перепроданности. Единственное отличие – направление. На графике мы видим нисходящий тренд. Индикатор «RSI» пересек зону 45, предупреждая нас о том, что пара USD/CAD перепродана, а значит, скорее всего, состоится разворот тренда. Но линия индикатора выходит вниз за уровень 45, что указывает нам на продолжение нисходящего тренда, что, собственно говоря, отображено на графике.

КАКИМ ОБРАЗОМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕКУПЛЕННОСТИ И ПЕРЕПРОДАННОСТИ В СХЕМЕ «ФОРЕКС БЕЗ ГРАНИЦ»?

Я показал Вам примеры анализа, используя понятия перекупленности и перепроданности. Остается разобраться в том, как это можно использовать для заработка! Отличным примером для нас послужат покупки.

Данное изображение уже было представлено выше. На этом примере рассмотрим точки входа в рынок. Напоминаю, что уровень 55 был пробит вверх, с последующим закреплением линии индикатора. Ожидаем продолжения восходящего тренда.

Переходим на младший таймфрейм, начиная использовать М15. Пытаемся найти точку входа, а также рассматриваем проторговку по принципу «ФБР» .

6-го сентября в 5 часов утра линия индикатора «RSI» закрепилась над уровнем 55. Ищем точку входа!

Рассматриваем М15:

• Синие линии означают уровень поддержки средней силы;
• Оранжевая линия показывает сильный уровень сопротивления;
• Точка входа выделена красным кружком ;
• SL1 указывает на первый Стоп-Лосс;
• TP1 отображает первый Тейк-Профит.

Итог сделки – 33 пункта прибыли. Мы закрыли половину сделки по принципу сейфа. Если бы сделка продолжалась, мы бы установили второй Стоп-Лосс в безубыточное состояние на уровне точки входа. Далее сделка держалась бы либо до второго Тейк-Профита, либо до закрытия по безубытку. Сейчас бы мы держали в ней еще порядка 30 пунктов прибыли, ожидая прохода цены до оранжевой линии.

Таким образом, зная о перекупленности и перепроданности, можно зарабатывать на рынке Форекс, используя торговую систему «Форекс без риска».

Основными показателями, которые действуют на рыночную цену, являются спрос и предложение, именно изменение их величины оказывает наибольшее влияние на цену. При этом рынок не всегда реагирует на данное событие моментальным разворотом, существуют точки или зоны, в которых наступает момент, когда цена актива не устраивает покупателей или продавцов. Такие периоды именуют перекупленность или перепроданность рынка.

Перекупленность рынка – момент, когда останавливается рост цены, так как количество желающих купить актив практически сведено к минимуму, а количество желающих его продать только растет. По отношению к форекс этот показатель характеризуется количеством открытых ордеров на продажу, когда оно достигает максимальной отметки, цена не желает больше расти и трейдеры начинают совершить короткие сделки. Что приводит к увеличению предложения валюты и соответственно вызывает нисходящий тренд на форекс .

Зона перекупленности обычно совпадет с максимумом на определенном временном промежутке, а ее крайняя точка может выступать в качестве уровня сопротивления, у границы которого произойдет разворот тренда в сторону снижения цены.

Перепроданность рынка – показатель обратный предыдущему, наступает тогда, когда цена на валютную пару достигает своего минимума и не имеет возможности снижаться далее. Говорит о том, что спрос на данный момент начинает превышать предложение. Цена достигла граничного минимума и начала устраивать большинство из покупателей, что является сигналов для открытия ордеров на покупку.

Для большей наглядности следует рассмотреть данную ситуацию на конкретном примере. На рынке форекс присутствует восходящий тренд по валютной паре евро/доллар, цена неуклонно растет, при этом отсутствуют факторы, стимулирующие этот рост, в результате наступает момент, когда уже никто не хочет открывать сделки по этой цене. Трейдеры понимают, что она достигла своего максимума и осуществляю закрытие ранее открытых ордеров на продажу, это вызывает еще большее ослабление тренда и как следствие его разворот. После разворота массово возрастает количество заявок на продажу, которые продолжают расти до того момента как цена не войдет в зону перекупленности и все повторяется в обратном порядке.

При этом следует отметить, что разворот тренда не всегда случается только в зоне перекупленности или перепроданности, очень часто его причинами становится сильная новость или резкое изменение спроса (предложения) валюты. Поэтому нельзя на 100% полагаться в торговле только на анализ перекупленности и перепроданности.

Основным инструментом, который позволяет определить данные моменты на рынке форекс, выступает индикатор Стохастик , его можно найти в любом из терминалов трейдера . Он так сказать, входит в стандартный набор.

Как видно на рисунке зона перекупленности имеет параметры от 80 до 100, а перепроданности от 20 до 0. Сигналами на покупку или продажу обычно является выход линий индикатора из этих зон, а именно пересечение уровня 80 или 20. Сигнал является более сильным, если при этом сплошная линия пересекает пунктирную при покупке сверху вниз, при продаже снизу вверх, да вы и сами можете это заметить, взглянув на окно индикатора. Правда остается загадкой на основании чего происходит получение информации данным скриптом, поэтому для подстраховки желательно использовать еще один источник сигналов.

Наверняка вы не раз слышали выражения “рынок перекуплен” или “рынок перепродан” . И если вы не знаете, что это такое, а также хотите узнать все СЕКРЕТЫ, которые скрываются за анализом зон перекупленности и перепроданности, читайте дальше!

Что такое Перекупленность и Перепроданность

• Перекупленность – означает, что цена слишком разогналась. Покупатели слишком активно покупают, тем самым толкают цену вверх и актив (валютная пара, акция, что угодно) сейчас стоит слишком дорого. Перекупленность это зона, войдя в которую цена считается слишком высокой .
• Перепроданность – означает, что цена слишком сильно снизилась. Продавцы чрезмерно увлеклись продажами и теперь стоимость актива упала слишком сильно. Перепроданность – это зона, войдя в которую цена считается слишком низкой .

Другими словами, перекупленность и перепроданность рынка – это зоны, от которых трейдеры ожидают разворота цен . Это может быть как небольшая коррекция, так и полный разворот тренда.

Как определить Перекупленность и Перепроданность

Сделать это можно с помощью . О том, что это такое и как они работают обязательно ознакомьтесь по приведенной ссылке. Каждый трейдер обязан знать как работать с ними. Здесь же приведу простой пример.

Разобраться в том что такое перекупленность и перепроданность не сложно, просто руководствуйтесь материалами нашего сайта. Вы научитесь пользоваться этими состояниями рынка в своих целях. Иногда для того, чтобы начать прибыльно торговать нужно совсем немного и кто знает, может это именно то, чего вам не хватает?