Торговый план и торговый дневник. Что такое торговый план трейдера и как его составить? Готовый шаблон для скачивания

Приветствую Вас, товарищи трейдеры!

Материал сегодняшнего поста будет посвящен очень важному базовому документу, который обязателен для всех участников рынка – это индивидуальный торговый план трейдера. О его важности написаны горы публикаций, но многие, особенно начинающие, продолжают торговать без него и постоянно путают торговый план с торговой системой. В этой статье я постараюсь в очередной раз убедить коллег в важности предварительного планирования торговли и четко дам объяснение по всем важным вопросам этой темы.

Вот короткое содержание сегодняшней темы:

  1. Что такое торговый план трейдера и почему он так обязателен для трейдинга?
  2. Как правильно составлять и вести торговый план? Какие пункты и разделы должны быть в нем?
  3. Шаблон и пример готового плана для трейдера на Форекс.

Итак, торговый план трейдера – это документ, в котором отображены все подробности и детали Вашего трейдинга. Его можно сравнить с бизнес-планом для предприятия.

В торговом плане должен содержать ответы на такие вопросы как: «Какие торговые цели Вы преследуете в торговле на Форекс?», «Какие инвестиции Вы будете задействовать для торговли?», «Какие психологические моменты Вы должны соблюдать при торговле по системе» и другие подобные аспекты, которые мы рассмотрим ниже.

В чем же разница между торговым планом и ? Ответ на этот вопрос, я дам в виде классификации важных документов для трейдера. Каждый участник рынка Форекс, новичок или продвинутый, в процессе трейдинга, в своем арсенале должен предварительно составить и иметь перед собой такие документы, это:

  1. Правила трейдинга по своей стратегии – сюда входят: , какой временной период или используется в системе, максимальное количество открытых сделок в сутки или неделю, допустимый уровень убытков по сделке или за период торговли и т.д.
  2. Следующий документ, это так называемый «Чек-лист» — здесь же будут четко обозначены условия, при которых трейдер должен открывать сделку ( , Buy или Sell) согласно своей стратегии.
  3. Правила оптимального мани менеджмента на Форекс – (уже 100500 раз повторяемая мной тема) это методика расчета объема лота для открываемой сделки и допустимого уровня убытков. Трейдер должен знать эти правила как таблицу умножения! Подробно про оптимальный мани менеджмент читайте в посте, про правильный расчет лота для каждой позиции с учетом допустимого риска читайте .
  4. И последний важный документ – это торговый план трейдера, который должен содержать ответы «что делать, если…» на максимальное количество вопросов и ситуаций возникающих после открытия сделки.

Большинство трейдеров считает, что все должно быть в одном документе: правила мани менеджмента и торговой стратегии, где будет точка открытия/закрытия сделки и т.д. В результате мы имеем не четкую и непонятную схему действий, а приличного размера брошюру, где быстро найти нужный ответ очень непросто. Гораздо лучше выделить торговый план Форекс как отдельный элемент и пользоваться им будет проще и удобнее, как с психологической так и технической точки зрения.

Что такое торговый план и в чем его отличия с другими документами для трейдинга мы разобрали, теперь давайте перейдем к пункту составления торгового плана трейдера (с практическими примерами).

В начале уточню, что такой план – это индивидуальный документ, в котором трейдер указывает условия и пункты исходя от своей тактики трейдинга, размера депозита, стиля торговли, уровня риска, который ему приемлем, от своей психологии и других аспектов. Поэтому, все нижеприведенные примеры направлены, в первую очередь, на правильное понимания трейдера как именно ему нужно составлять торговый план. Пример шаблона для составления торгового плана будет предоставлен в конце поста.

Итак, вот основные пункты и разделы, которые должны обязательно быть в торговом плане трейдера:

  1. Собственные долгосрочные и краткосрочные цели и инвестиции в трейдинге

В плане трейдера, нужно всегда указывать и помнить цели, ради которых собственно вы и начали работать на валютной бирже. Это отлично помогает не оторваться от реальности, избежать ошибок и найти мотивацию продолжать торговли и выйти из полосы неудач. В этом разделе, Вы должны четко обозначить: какой результат от трейдинга Вы хотите достичь, какую месячную или годовую прибыль планируете получать, какой ожидаете и т.д. Кроме целей, также не забывайте четко указать размер инвестиций с возможными вариантами их диверсификации (для безопасности своего депозита).

Примеры таких целей:

  • Трейдинг на Форекс для меня не основной вид деятельности и меня вполне устроят 5-10% прибыли в месяц.
  • Я хочу сделать карьеру трейдера, поэтому торговля на валютном рынке мой основной вид деятельности, моя цель постоянно увеличивать депозит и зарабатывать не менее 10% в месяц.
  • Планирую получать от трейдинга результат между 50% и 100% прибыли годовых.
  • Стартовые инвестиции – 7000$, среди которых торговый капитал будет равен 5000$, а 2000$ для покрытия возможных торговых издержек. И т.д.
  1. Технические аспекты торговли, контроль риска и финансовых результатов

В этом разделе торгового плана, трейдеру нужно четко определить правила, и какие меры нужно предварительно предпринять при возникновении различных торговых ситуаций на рынке. Он должен описать общую концепцию его торговли, которая будет действовать для всех валютных инструментов или торговых тактик, а именно:

  • Какие схемы выбора стратегий?
  • Какие будут использоваться?
  • Какие условия установки и снятия уровней и ?
  • Какие инструменты технического анализа или индикаторы будете применять в стратегиях
  • Какие условия, при которых трейдер не должен торговать и другие.

Если в торговле трейдер использует несколько стратегий, то торговый план Форекс обязательно должен содержать правила и их использования. Примеры:

  • Если на рынке последние 2-ва дня наблюдается ярко , то торгует по стратегии A, если (или боковое движение) используем стратегию B.
  • Если сигнал на открытие сделки поступил от такого-то советника, тогда контролируем эту сделку по стратегии C, и т.п.

В случае контроля рисков и своих финансовых результатов (прибыли / убытки), в торговом плане должны быть прописаны такие подобные условия:

  • Если получено запланированную дневную прибыль, торговлю на сегодня закрываем.
  • Если, на текущий момент, я понес убытки в размере больше 15% от депозита делаю перерыв минимум на 1-2 дня для восстановления и анализа причин этих убытков.
  • При 3 проигрышных сделках подряд: риск снижается до 0,5% до выигрышной сделки.
  • Если у меня будет период выигрышных сделок, я всегда буду убеждаться, что не рискую больше 2% суммарного баланса счета. Это обеспечит нормальный рост размеров торговли вместе с поддержкой хорошего управления капиталом.

Каждый трейдер должен неукоснительно придерживаться таких правил и не пытаться себя пересиливать. Физически каждый человек может определенное время работать «через не могу», но умственная деятельность быстро и жестко наказывает таких «героев труда».

  1. Принципы фундаментальной торговли и источники ее информации

Какие данные, их источники и схема ежедневного фундаментального анализа рынка Вы будете применять.

Например:

  • В начале торговой недели, я проанализирую и составлю список всех важных событий по торгуемым мной активам. При этом, все сделки по этим активам, будут закрываться за 30 минут до выпуска важных новостей, которые могут повлиять на движение рынка.
  • Если завтра публикация результатов по показателю Non Farm Payrolls – торгую только краткосрочными сделками в момент выхода этой новости.
  • Текущие графические перед началом торговли перепроверяются по осцилляторам и индикаторам.
  1. Условия по психологии трейдера в процессе торговли

Я считаю этот раздел в торговом плане Форекс одним из самых важных, так как 90% успешной торговли зависят именно от и . Соответственно упустить этот аспект при составлении торгового плана никак нельзя. Условия, которые Вы будете указывать в этом разделе, должны быть нацелены на поддержания , прерывание цикла убыточных сделок и т.д., вот несколько примеров:

  • Если мое настроение в торговый день окажется негативным, я оторвусь от экрана и удостоверюсь, что не буду сегодня торговать.
  • Я буду торговать по собственной стратегии объективно, чтобы не позволить негативным эмоциям повлиять на результаты торговли.
  • Также я буду регулярно читать литературу по психологии трейдера, чтобы углубить свои знания о психологической составляющей трейдинга.
  • Во время периодов просадки, чтобы ограничить свои потери, я сосредоточусь на использовании строгого управления капиталом.
  1. Распорядок торгового дня трейдера и прочие условия

Не менее важный раздел в торговом плане — это стандартный распорядок дня для трейдера, который поможет четко и постепенно видеть шаги, которые нужно сделать в течение дня. Вот пункты, которые могут в него входить: убедиться в том что Вы пребываете в оптимальном состоянии для торговли, подготовить чек-лист для работы, заполнять свой в конце дня и так далее.

Кроме распорядка дня, в торговом плане трейдер может также указать любые другие правила или принципы, которые позволят улучшить результаты, для примера: «не смотреть на ценовой график более 3 раз в день», «при перенесении принимать решение о ее закрытии только на конец дня» и т.д. Это могут быть даже собственные приметы, такие как «не торговать, если утром дождь» и ничего смешного в этом нет. Трейдинг психологически изматывающая деятельность и любые мелочи, помогающие правильно настроиться, очень важны.

После того, как все составлено, Вы можете распечатать торговый план трейдера (на А4) и поставить его на видном месте. Так он будет постоянно перед глазами, и придерживаться его будет легче, чем держать все в голове.

Как и обещал в начале поста, предоставляю Вам шаблон и пример готового торгового плана трейдера, которые Вы можете скачать по ссылке ниже:

Скачать торговый план трейдера

Как видите, товарищи трейдеры, составление торгового плана – это важный аспект в дисциплине трейдинга, от которого зависит успех. Многие конечно думают что это мелочь, но мелочи на Форекс как раз и решают все, и кто этого не понимает, тот в большинстве случаев постоянно терпит убытки.

Так что, советую Вам не пренебрегать этим, поднапрячься и составить свой индивидуальный торговый план трейдера. Со временем и постоянной практикой, Вы будете изменять его и модифицировать под свои уже реальные нужды, так как все больше будете понимать свой стиль трейдинга.

По торговому плану у меня все, если у Вас остались вопросы по этому, пишите их в комментариях, постараюсь максимально подробно дать на них ответы.

Всем желаю успехов и не забывайте следить за обновлениями форекс блога!

С уважением, Александр Сивер

Торговый план трейдера может быть настолько простым или сложным, насколько вы сами захотите. Конечно, слишком простой план недостаточно информативен для того, чтобы успешно реализовать ключевые правила и/или стратегии в ходе каждой торговой сессии. И наоборот, если план слишком сложный, то вам будет трудно его придерживаться, и вы можете со временем вовсе отказаться от его использования. Поэтому нужно продумать оптимальный вариант, таким образом, чтобы он не отнимал много времени, при этом был достаточно подробным для самоанализа.

Главная задача торгового плана – поддерживать вас в спокойном и расслабленном состоянии во время торговли, так как весь анализ рынка должен быть произведен до начала торговли, а не во время неё. Именно так поступают профессиональные трейдеры. всегда нервничают перед началом торговли, и поэтому часто их торговля импульсивна и не продумана.

Ваш торговый план должен быть динамичным . Изменяйте его по мере возрастания вашего рыночного и торгового опыта, а также когда анализ данных вам однозначно на это укажет, но никогда не делайте этого во время торговли или торговой сессии!

Как только ваш торговый план будет написан, вы увидите, что торговля станет более объективной, вы будете менее эмоциональны, и ваши сделки будут более избирательны. Это добавит структуру и организованность в каждую торговую сессию. Он станет вашим союзником, когда рынок будет совершать неожиданные ходы, и вы убережете себя от принятия необоснованных решений, если торговля пошла не так, как ожидалось.

Набросок торгового плана трейдера:

  • Почему я занялся биржевой торговлей
  • Каков лично мой подход к трейдингу?
  • Каковы мои торговые цели?
    • На месяц
    • На этот год
    • Долгосрочные
  • На каких рынках я буду торговать?
  • На каких временных интервалах (тайм-фреймах) я буду торговать?
  • Какие сетапы я буду торговать?
  • Правила входа
  • Правила установки стоп-лосса
  • Правила установки тейк-профита и/или
  • Правила риск-менеджмента
  • Премаркет
  • Постмаркет
  • Какие инструменты я буду использовать для моего торгового бизнеса?
  • Комментарий к торговле
  • Что я буду использовать для постоянного совершенствования своей торговли и образования
  • Записи о моей дисциплине и торговом мышлении
  • Мои золотые правила и/или торговые заповеди

Пример торгового плана

Давайте посмотрим, как такой торговый план трейдера может выглядеть на примере.

1. Почему я торгую?

Я понимаю, что трейдинг является одной из самых сложных и интересных профессий. Я принимаю этот вызов и осознаю, что мне придется постоянно учиться новому, повышать уровень своего образования, быть последовательным и настойчивым, иметь торговый план, развивать правильное мышление и изучать правильные торговые инструменты, я буду преодолевать трудности, чтобы добиться успеха и процветания в торговле. Это позволит мне управлять моей собственной жизнью и судьбой, не полагаясь на кого-либо еще в создании собственного финансового благополучия.

2. Каков мой личный подход к трейдингу?

Мой подход заключается в том, что сначала я должен проанализировать ситуацию на рынке, используя для этого дневной и недельный графики. Это позволит мне определить наличие однозначно установившейся рыночной тенденции (тренда) и её направление. Как только я нахожу последовательность в этом долгосрочном периоде, я буду стремиться искать точку входа в рынок на внутридневных графиках.

3. Каковы мои цели?

Быть последовательным трейдером и планомерно создавать свой торговый бизнес. Стремиться достичь не менее 50% процентов прибыльных сделок.

  • На месяц: оставаться последовательным и никогда не упускать «запланированные сделки». Следовать моему торговому плану без отговорок.
  • На год: планомерно увеличивать объём сделки, если результаты моей торговли мне подсказывают, что желательно поступать именно так. Продолжать совершенствовать своё торговое мастерство и повышать образование, ежедневно узнавая о моей профессии и о рынке, что то новое. Продолжить снижать убытки и увеличивать прибыль, чтобы увидеть неуклонно растущую кривую эквити!
  • Долгосрочные: зарабатывать трейдингом на жизнь! Создать несколько аккаунтов – один для заработков на текущие расходы, один для долгосрочного инвестирования. Это позволит мне в конечном итоге создать «пенсионный счет».

4. На каких рынках я буду торговать?

Пока я остановлюсь только на рынках акций, но со временем буду использовать и другие торговые инструменты.

5. На каких временных интервалах (тайм-фреймах) я буду торговать?

Вначале я буду использовать только дневные графики.

6. Какие сетапы я буду торговать?

Я буду отслеживать появление следующих двух «трендовых» установок:

  1. Консолидация/прорыв около 20MА,
  2. Откат к незначительному уровню поддержки или к 20 MА.

7. Правила входа:

Будут выставляться по цене ask после того, как торговый сигнал будет получен. Если вход был осуществлен неполным возможным объёмом, то я буду стараться добавить к позиции по более выгодной цене инструмента.

8. Правила установки стоп-лосса:

Цена, по которой будет выставлен мой стоп-лосс, всегда будет определяться до входа в рынок, и будет логичной по отношению к точке входа.

9. Правила установки тейк-профита (и/или) трейлинг-стопа:

Половина прибыли будет зафиксирована при приближении цены к заданной точке поддержки/сопротивления, и должно иметь соотношение 2:1 прибыль/риск. Окончательная прибыль будет фиксироваться после того, как будет получено ценовое подтверждение об окончании текущего тренда (на графике входа), если первая конечная цель уже достигнута.

10. Правила риск-менеджмента:

Мой риск на сделку составит 1% от текущего (ежедневно корректируется) торгового капитала. Я не буду иметь больше, чем 4% риска в любой момент времени.

11. Премаркет:

  1. Я открою торговый терминал.
  2. Загружу графики тех инструментов, с которыми я работаю.
  3. Проведу анализ, просмотрю экономический календарь узнать, когда сегодня выходят основные новости, которые могут повлиять на резкое движение цены.
  4. Запишу основные торговые идеи для рассмотрения.
  5. Изучу возможности и точки для входа в рынок.
  6. Настрою звуковые оповещения недалеко от точки входа.

12. Постмаркет:

  1. Зафиксирую результаты сегодняшней торговли в журнале трейдера, размещу там скриншоты сделок.
  2. Проведу обзор всех открытых сделок и возможных действий на следующий торговый день.
  3. Напишу комментарий ко всем закрытым сделкам, чтобы определить, был ли мной выполнен торговый план на день.
  4. Кратко запишу основные мысли по торговле на завтра.
  5. Закрою терминал.

13. Какие инструменты я буду использовать для моего торгового бизнеса?

  • Персональный компьютер;
  • Супер трейдер-про – торговая платформа;
  • Экономические новости и экономический календарь, сканер для отбора акций;
  • Торговый журнал и таблицы.

14. Комментарий к торговле:

Я буду просматривать заметки и скриншоты каждой сделки за последние 5-8 дней после закрытия и после того, когда все предубеждения и эмоции уже улеглись. Напишу в своём торговом журнале трейдера соображения и мысли о том, как в будущем можно улучшить процесс торговли. Два раза в неделю буду проверять журнал, отслеживая записи, чтобы увидеть, что в торговле даёт положительные результаты и с какой периодичностью. Откорректирую свой торговый план в соответствии с уточненной информацией.

15. Непрерывное образование:

Читать по одной новой книге, посвященной рынку и торговле в месяц. Автор выбирается произвольно, в соответствии с личными предпочтениями. Просмотр двух семинаров/конференций в год, когда/если выбранный мной торговый наставник/автор книг/педагог будет участвовать или проводить что-то подобное.

16. Записи о моей дисциплине и торговом мышлении:

Я буду следовать пяти фундаментальным истинам о мышлении трейдера от Марка Дугласа, автора книги «Дисциплинированный трейдер».

  1. Что угодно может случиться!
  2. Мне не нужно знать, что произойдет в следующий момент, чтобы заработать деньги.
  3. Есть случайное распределение между выигрышем и потерей для любой переменной, которая определяет край рынка (край).
  4. Край – это не более чем показатель того, что выше вероятность одной их возможных развитий ситуации, а не другой.
  5. Каждый момент на рынке уникален.

17. Мои золотые правила и/или торговые заповеди:

  1. Я буду дисциплинированным каждый день и в каждой сделке.
  2. У меня будет собственный торговый план.
  3. Я буду постоянно работать над собой, обучаться торговле и совершенствовать своё мастерство.
  4. Я буду учиться управлять своими эмоциями, чтобы принимать продуманные и взвешенные решения.
  5. Я буду использовать для входа в рынок только сигналы собственной торговой системы, а не чужие советы.
  6. Я никогда не позволю результатам последней сделки влиять на последующую торговлю.
  7. Я всегда буду вести подробный торговый журнал.
  8. Я всегда буду соблюдать установленные мной заранее правила управления капиталом.
  9. Я никогда не буду добавлять к убыточной сделке.
  10. Я всегда буду торговать только по тренду.
  11. Я всегда буду терпелив, рынок не закроется и завтра будет новая возможность для открытия позиции.
  12. Всё, что я делаю, будет служить успеху моего бизнеса!

– это живой документ и он может изменяться, поскольку ваш личный опыт тоже будет расти. Однако отсутствие плана есть прямой путь к потере денег. Помните: без четкого торгового плана вы просто играете в азартные игры, а не строите торговый бизнес.

Ниал Фуллер

Я получаю много писем от трейдеров с вопросами о торговом плане, читая эти письма, я обнаружил, что у большинства трейдеров нет торгового плана, они не знают как его сделать, или для них это слишком сложно. Поэтому в сегодняшнем уроке я хочу, чтобы вы поняли, для чего нужен торговый план, а затем приведу пример торгового плана, чтобы вы поняли, как создать свой. Давайте начнем… Что такое торговый план и зачем он нужен

Во-первых, торговый план необходимо рассматривать в качестве шаблона торговли на рынке. Возможно, самый лучший способ описать торговый план в виде проверочного листа. Такой проверочный лист должен содержать каждый аспект торговли в логичной, шаг за шагом, последовательности, и будет выступать в качестве руководства торговли на рынке. По сути, в торговом плане будут указаны ваши кратко- и долгосрочные торговые цели, и даст вам четкий перечень вопросов для проверки, как их достичь.

Примечание: не думайте, что ваш чек-лист/торговый план должен быть неимоверно длинным или детализированным. После того как вы освоите эффективную стратегию, такую как прайс экшн, вы сможете объединить все аспекты вашего торгового метода в краткой форме. Сделав это один раз, у вас будет чек лист/торговый план, который будет руководством открывать сделку или нет. Контрольный список может содержать текст и рисунки, я покажу пример ниже.

Причина по которой вам необходимо иметь торговый план, является то что вы должны быть уверены, что торгуете не основываясь на эмоциях. Трейдинг может быть сильно эмоциональным занятием, и если вы не будете следовать объективно построенному торговому плану который определяет все ваши действия на рынке, вы почти наверняка станете эмоциональным трейдером, также известным как трейдер теряющий деньги.

Возможно, наиболее выгодная вещь, которую торговый план делает для вас, это то что он держит вас подальше от неопределенности на рынке. Это естественно уменьшает количество убыточных сделок, что позволит улучшить общий процент прибыльных сделок. Многие трейдеры в конечном итоге «бегут и стреляют» на рынках вместо того чтобы учиться торговать как снайпер, и причина почему они так делают в том, что не могут выделить время для создания своего эффективного торгового плана. Говорю вам прямо сейчас, самый быстрый способ увеличения вашей прибыли, это торговать с меньшей частотой и с большим качеством. Торговый план естественным образом помогает нам в этом начинании, и теперь давайте посмотрим на различные компоненты эффективного торгового плана:

Компоненты плана торговли на рынке Форекс

Это необходимые компоненты торгового плана, вы можете что-то добавить, если хотите, но не слишком увлекайтесь, чтобы ваш план не стал слишком длинным и сложным. Ниже я дам вам примеры каждой части:
Начните свой торговый план с позитивных утверждений, которые будете читать вслух.
Укажите ваши кратко- и долгосрочные цели в торговле на рынках.
Определите вашу торговою стратегию, все аспекты того как вы анализируете и торгуете.
Определите вашу стратегию управления капиталом, включающую такие вещи как соотношение риска к прибыли, какой размер прибыли реальный в текущей ситуации, какую сумму я могу терять в одной сделке, какая моя стратегия относительно снятия денег с торгового счета, сколько я буду снимать каждый месяц, после того как буду прибыльно торговать.
Различные компоненты торговли, которые необходимо проверить, такие как: основные валютные пары, время торговли, новости и т.д.
Дважды все проверьте перед открытием сделки, и спросите себя: «Эта сделка открыта потому что думал что дурак если не торгую, или потому что я обдумывал сделку целый час, а также нашел оправдание сделки на 20 разных сайтах о Фоерксе?»
Завершите торговый план / контрольный список другим положительным утверждением.

Пример торгового плана

(Примечание: это гипотетический план, составлен произвольно, но вы можете использовать его, чтобы создать свой собственный план. Это не детали моего личного плана, но они отображают структуру моего торгового плана. Возможно, вы пожелаете добавить другие компоненты в проверочный лист, так как это только общий пример того, как может выглядеть торговый план.)

Торговый план

Установки на торговлю:

«Я никогда не войду в сделку без предварительной сверки с торговым планом, так как торговый план делает меня объективным, и исключает эмоции в торговле, и это то, что делает меня прибыльным в долгосрочном периоде»

«После входа в сделку, я не изменяю, и не касаюсь сделки, исключаю все эмоции и помню о своих первоначальных наблюдениях»

«Я никогда не торгую выше порога риска, придерживаясь установленной суммы $$$ риска в одной сделке»

Торговые цели:

Краткосрочные цели: делать постоянную прибыль каждый месяц, дополнять счет доходом от моей основной работы, для того чтобы быть терпеливым и дисциплинированным трейдером, который следует плану.

Долгосрочные цели: довести свой счет до суммы 25000$ и выше, через доскональное овладение моей торговой стратегией, терпение и дисциплину, следование моему торговому плану каждый раз открывая сделку.

Чтобы избежать переторговывания, быть терпеливым, оставаться дисциплинированным и всегда придерживаться торгового плана.

Торговая стратегия:

Процесс сканирования рынков для поиска потенциальных сетапов прайс экшн:

1) Анализ рынка – рынок в тренде или консолидируется? - Это первое что необходимо определить. Я обучаю трейдеров как определять состояние рынка в моем курсе, но по сути, вам необходимо определить основное направление рынка и стараться торговать в этом направлении. Смотрим новые максимумы для вершин и впадин на растущем тренде, и новые минимумы впадин и вершин для понижательного тренда, также я учу как с помощью дневных 8 и 21 ЕМА определить краткосрочный рыночный импульс. Для рынка в консолидации мы смотрим на очевидные уровни поддержки и сопротивления. Поэтому, в своем торговом плане у вас должны быть картинки, как на примере, или похожие, для того чтобы напомнить вам, что необходимо искать:

2) Определить основные уровни сопротивления и поддержки и нарисовать их на графике. - После того как вы определили состояние рынка: тренд вверх, вниз, консолидация, необходимо начертить ключевые уровни поддержки и сопротивления на графике. Они будут обозначать зоны интереса участников рынка, за которыми вы будете наблюдать в ожидании сетапов прайс экшн в направлении основного тренда, или в случае консолидации в направлении противоположной стороны диапазона.


3) Искать сетапы прайс экшн сформированные на ключевых уровнях, убедиться, что торгую только очевидные сигналы. - Вы должны точно знать какие сетапы прайс экшн ищете на графике, прежде чем построите свой торговый план. Ниже мы видим пример медвежьего пин бара в нисходящем тренде. У вас должны быть рисунки идеальных примеров сетапов, которые вы будете торговать согласно своему торговому плану. Это будет вам напоминанием какие сетапы с высокой вероятностью вы ищете.


Управление деньгами

1) Какое самое логичное место для размещения стопа? Какой суммой я могу пожертвовать и при этом чувствовать себя спокойно? – Помните, что необходимо рассчитывать риск в деньгах, не в пунктах или процентах. Почитайте мою статью «Измерение размера риска в долларах».

2) Какая наиболее логичная стратегия выхода, где лучше разместить закрытие ордера? Соотношение риска к прибыли 1 к 2 или больше кажется логично достижимой в данной сделке с учетом рыночных условий и ближайших ключевых уровней?

Другие соображения.

1) Какие валютные пары я рассматриваю для торговли? Это основные валютные пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, EUJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, NZDUSD? (смотрите мою статью «Лучшие пары для торговли на Форексе»).

2) В какой торговой сессии сформировался данный сетап? Он сформирован во время Лондонской или Нью-Йоркской сессии, являющиеся наиболее важными, или во время спокойной Азиатской сессии (смотрите статью «Наилучшее время для торговли на Форексе»).

3) Я сверился с рыночными комментариями Фуллера, чтобы убедиться что думаю в том же направлении что и учитель? Кроме того я проверил наличие важных экономических новостей в ближайшее время.

Дважды проверьте вашу сделку.

Убедитесь что вы торгуете только очевидные сетапы - «Эта сделка открыта потому что думал что дурак если не торгую, или потому что я обдумывал сделку целый час, а также нашел оправдание сделки на 20 разных сайтах о Фоерксе?» - Задайте себе этот вопрос или похожий, прежде чем нажмете кнопку «купить» или «продать» в терминале.

Вывод

Я надеюсь, что у вас есть идея получше, как построить ваш собственный торговый план, как его структурировать и какие компоненты он должен содержать. Там действительно нечего больше рассказывать, только добавить, что создание и использование своего торгового плана позволит вам достичь ваших целей на рынке намного быстрее чем без его помощи. Вы должны поверить мне и перестать торговать без плана. Вы не начинаете бизнес без разработанного бизнес-плана на бумаге, так почему вы думаете, что можете торговать успешно без должного торгового бизнес-плана?

Создав однажды свой торговый план, вы должны убедиться в том, что действительно будете использовать и следовать ему, каждый раз взаимодействуя с рынком. Это будет вырабатывать в вас правильные торговые привычки, такие как терпение и дисциплина, и это как раз те привычки, помогающие вам делать деньги в долгой перспективе.

В данном полезнейшем материале затронем основную вещь, которую по разным причинам не выполняют участники финансовых рынков – торговый план трейдера.

Кому-то лень его составлять, а тем более придерживаться, а кто-то и вовсе не догадывается о нём. Торговый план часто путают с основными принципами личной торговой стратегии Форекс . На самом деле – это абсолютно разные вещи. Ниже мы расскажем, что такое торговый план трейдера, из каких критериев он должен состоять, а также как составить торговый план трейдера самому.

Что такое торговый план для трейдера?

Источник, позволяющий понимать ситуацию на рынке и легко принимать решения, и есть тот самый торговый план трейдера. В отсутствии торгового плана, Форекс трейдер открывает все сделки наобум. То есть, торговля превращается в рулетку (повезет или нет). Надеемся, теперь ясна важность использования торгового плана в трейдинге?

Каждый трейдер, который считает себя профессионалом, обязан вести 4 “документа” , в которых будет досконально составлен план торговли. Что это за документы?

  1. Торговая стратегия (правила трейдинга).
  2. Правила входа в сделку.
  3. Мани менеджмент .
  4. Торговый план.

Рассмотрим каждый пункт подробнее.

Торговая стратегия (система)

В ТС должны быть прописаны конкретные правила на вход и выход из рынка. В частности, должны быть понятны такие моменты, как:

  • валютные пары;
  • таймфреймы ;
  • время торговли;
  • элементы анализа рынка;
  • другие моменты, относящиеся к открытию и закрытию ордеров Форекс .

Правила входа в сделку

Перед трейдером всегда должен быть краткий список из условий на продажу либо покупку того или иного актива. Лучше если этот список будет представлен в электронном и письменном форматах. Форекс трейдер во время торговли должен напротив каждого пункта ставить плюсики, если тот или иной пункт выполняется . Когда же хотя бы одно из условий не выполняется, сделка не открывается.

Мани менеджмент

Наличие проверенной торговой стратегии – это полдела. Главное не забывать о законах мани менеджмента, так как составление торгового плана Форекс без него работать не будет. Не важно, будет это процент от общего депозита, количество лотов , умноженное на определенное значение торгуемой валюты или же иные способы правильно рассчитать размер будущего ордера.

Торговый план

Торговым планом можно смело называть план действий на любой случай, который может произойти во время торговли на Форекс . Обычно в составление торгового плана Форекс пытаются включить правила по мани менеджменту и так далее. Это всё, конечно, хорошо, но трейдер-новичок только будет путаться в таком плане.

Важные пункты, которые трейдер должен включить в свой торговый план

У каждого трейдера свой план у кого-то он есть, а кто-то впервые слышит о нём. Тем не менее, рассмотрим примеры торгового плана Форекс.

Важно: торговый план Форекс нужно подгонять под себя, включая в него конкретные пункты, которые нужно время от времени корректировать. Это зависит от торговой стратегии, уровня риск, а также мани менеджмента.

1. Форс-мажорные случаи . У трейдера должны быть прописаны конкретные меры, которые нужно предпринять, если вдруг отключат Интернет, электричество, или сломается компьютер. На случай таких непредвиденных обстоятельств, ноутбук должен иметь заряженную батарею, на смартфоне или планшете должен быть заранее установлен торговый терминал, наличие 3G-модем, VPS-сервер, перед собой контактные данные друзей, которые всегда выручат.

2. Контроль прибыли и убытков. Однозначно нужно прописать план действий в результате череды проигрышных либо прибыльных сделок. В этом пункте всё зависит от рисков и стиля торговли трейдера. Приведем несколько примеров.

Пример №1 : Я остановлю свою торговлю внутри дня после достижения 30 пунктов прибыли. Не нужно считать эти 30 пунктов целью дня, считайте это ограничением прибыли.

Пример №2: При 5 убыточных сделок всю неделю не торгую.

Пример №3: Потеря 30% от всего депозита – перерыв в торговле на целый месяц.

Пример №4: Закрыл сделки, которые в сумме принесли +10% от депозита, на текущей неделе торговля больше не ведется.

Пример №5: Торгуя одной валютной парой ловлю 3 стоп лосса , в этот день торговать больше не буду и так далее.

3. Сильное эмоциональное перевозбуждение.

Пример №1: Если я плохо себя чувствую, тогда за торговлю не берусь.

Пример №2: Когда у меня депрессия или сонное состояние, в терминал нельзя лезть.

Пример №3: Перевозбуждение, сильная злость, трудно сконцентрироваться на чем-либо, нервное сотрясение – я не буду торговать в этот день.

4. Непростые торговые тактики. Если трейдер использует несколько торговых стратегий, тогда следует письменно фиксировать, в каком месте и когда они задействованы.

Пример №1: Если на рынке было ярко выраженное трендовое движение нужно применять одну стратегию, а если наблюдался флэт на Форекс , тогда совсем другую стратегию.

Пример №2: На этапе входа я применяю советник, затем он отключается после чего я использую свою торговую тактику.

5. Новостной фон.

Пример №1: Слежу за выходом новостей в соответствующем экономическом календаре . Во время выхода важных новостей, а именно за 30 минут и после их выхода сделки не открываются. Торговать не стоит вообще, если в этот день выход нон фарм пэйролс.

Пример №2: Перед входом всегда просматриваю на графике наличие возможных сетапов. Свои предположения сверяю с аналитикой. В случае несовпадения, лишний раз тщательно всё перепроверяю.

6. Долгосрочные и краткосрочные цели в трейдинге . Важно не забывать об установленных целях. У каждого она своя. Можно стремиться зарабатывать к депозиту +30% в день, но если поставить цель +10% в месяц, то это не будет казаться недостижимым.

Пример №1: Не стоит гнаться за огромной прибылью. Будьте реалистами. 10% в месяц – вполне приемлемая прибыль. Сделок будет мало, значит, большинство из них должны быть проверенными.

Пример №2: Я не буду рисковать более чем 1% от депозита для одной сделки.

Пример №3: Я осознаю, что выполняя торговый план трейдера на каждый день всё равно можно потерпеть убытки, поэтому я в свой риск закладываю исключительно ту сумму, которую не жаль потерять.

7. Своя фишка. К примеру, это может быть войти в рынок на покупку либо продажу, выставить стоп приказы и закрыть терминал, после чего заглянуть в него только под вечер.

Образец торгового плана трейдера

Итак, составление торгового плана Форекс мы рассмотрели выше, теперь же покажем пример торгового плана форекс одного из трейдеров, чтобы согласно этому образцу Вы понимали, как составить торговый план для Форекс, чтобы торговля была прибыльной.

Торгуемые валютные пары: торговля ведется всеми валютными парами из мажорного ряда .

Рабочий таймфрейм: М5.

Как провожу анализ: направление валютных пар должно совпадать по линии тренда на графиках D1, Н4 и Н1. Когда эти условия выполняются, перехожу на таймфрейм М5 и дожидаюсь, когда цена будет находиться в одинаково тренде со старшими таймфреймами. Только когда эти условия все совпали, вхожу в рынок. Выглядит это так:

Вид анализа: торговля за трендом согласно индикатору скользящая средняя МА.

Цели по прибыли: стремлюсь закрывать по 10 пунктов за сделку. В день стараюсь делать по 20 пунктов прибыли. После достижения цели, закрываю терминал МТ4 и занимаюсь другими делами.

Как управляю рисками: ставлю перед собой цель за год увеличить первоначальный депозит на 120% из расчета +10% в месяц. Как только цель будет достигнута, депозит буду наращивать дальше. Не закладываю в одну сделку более 1% от всего депозита. То есть, если мой депозит составляет $1000, то риск на один ордер равняется $10.

План действий на случай просадки: если просадка Форекс внутри дня достигнут 2-х раз, закрываю терминал и не торгую. Неторговое время использую для работы нал ошибками (что было сделано не так и т.д.). Если убытки продолжаются и на следующие торговые сутки (ловлю еще 2 стоп-лосса), закрываю терминал, и не торгую всю текущую неделю. Торговать начинаю уже со следующей недели.

Заключение

Каждому трейдеру нужен торговый план Форекс не только на день, но и на неделю и даже месяц. Лучше если его держать не только в электронном формате, но и еще распечатать на листе бумаги и положить его перед глазами. Помимо того, что его необходимо составить, торговый план Форекс следует еще и выполнять.

Мы рассмотрели пример торгового плана Форекс одного из успешных трейдеров. Показали образец торгового плана трейдера, а также привели пример целей по увеличению изначального депозита. Важно держать образец торгового плана трейдера перед собой постоянно, чтобы не отклоняться от него ни на шаг . Ведь от этого зависит прибыль трейдера.

Правильно составленный план это уже половина любого дела, главное на начальном этапе планирования верно определить все стратегические задачи, а после расписать последовательность их решения.

Многие начинающие трейдеры ошибаются думая, что план работы на форекс касается только непосредственно процесса трейдинга, а именно проведения анализа тренда и осуществления сделок в торговом терминале.

План форекс – включат в себя постановку целей, определение способов их решения и конечно же практическую часть торговли.

Цель.

В нашем случае цель определяет всю дальнейшую стратегию. Если вы хотите сделать форекс основным источником дохода, то и подход к планированию должен быть совершенно другой.

К примеру, для того, что бы просто заработать немного дополнительных денег, вполне достаточно иметь пару тысяч долларов и открывать по одной сделке в несколько дней.

В том же случае если вы хотите жить на заработанное, на бирже, требования к доходу уже резко возрастают, и если у вас нет возможности использовать большой стартовый капитал для форекс , вам придется прибегнуть к более рискованным стратегиям трейдинга.

И так, на этом этапе главное определиться чего вы хотите, но сделать это следует с учетом реальных возможностей. Нереальные цели практически всегда обречены на провал.
К примеру, такая задача как заработать в месяц 1000 долларов, имея в кармане всего 100, скорее всего закончится тем, что вы потеряете и первые 100.

Поэтому заработок в размере 10 долларов со 100 будет более реальной для выполнения задачей.

Выбор стратегии.

После постановки задачи, переходим к выбору стратегии торговли для ее реализации. Чем более амбициозна ваша цель, тем более рискованную стратегию придется выбирать. Ознакомится с различными стратегиями трейдинга можно в одноименном разделе "Стратегии форекс "

Планирование процесса трейдинга.

Обычно данный этап состоит из таких элементов:

1. Анализ текущей ситуации на рынке.
2. Составление выводов по наиболее благоприятным местам входа в рынок и размерам стоп ордеров.
3. Определение величины лота, и суммы которой в данный момент вы готовы рискнуть, чем более вы уверенны вы в своем прогнозе, тем больше может быть соотношение объема сделки к депозиту трейдера.
4. Получение сигналов на вход и непосредственное открытие самой сделки.
5. Контроль открытого ордера, его модификация (перенос