Трейдеры, которые имеют большой опыт в торговле на рынке бинарных опционов, рекомендуют использовать только трендовые стратегии. Дело в том, что открытие сделок против локальной тенденции связано с высокими рисками, т.к. глубину и продолжительность коррекций заранее предсказать невозможно. Но эти коррекционные движения можно использовать для поиска точек входа в торговые позиции по тренду . Что же для этого нужно? И какая стратегия на откатах дает наилучшие результаты?
В чем преимущества торговли на откатах?
Стратегии торговли на откатах считаются одними из самых эффективных и прибыльных. Это объясняется тем, что при покупке бинарных опционов трейдер открывает торговую позицию на самом завершении коррекции . Таким образом, он входит в рынок непосредственно в начале импульсного движения и поэтому риск получения убытков по сделке становится минимальным.
Если же трейдер осуществляет покупку бинарных опционов не на откате, а уже на формирующемся импульсе, это может создать ряд трудностей. К примеру, если после окончания нисходящей коррекции была сформирована бычья импульсная волна, и сделка открывается во время ее формирования, она может оказаться убыточной. Ведь не исключено появление локальных коррекционных движений внутри этой же восходящей волны. Если трейдер откроет сделку не вовремя (перед началом мелкой локальной коррекции), она закроется с убытком, но после этого цена, словно назло, снова пойдет в рост. Стратегии торговли на откатах позволяют избежать таких досадных ситуаций.
Торговля на откатах по сетке и вееру Фибоначчи
Суть данной стратегии состоит в следующем. После каждого импульсного движения формируются противотрендовые коррекции, глубину которых можно определить по . Для этого в торговых терминалах предусмотрены инструменты «Сетка Фибоначчи» и «Веер Фибоначчи».
Сетка и веер Фибо растягиваются по всей высоте импульсной волны (либо восходящей, либо нисходящей). При этом на графике строится несколько уровней — 38.2%, 50.0% и 61.8%. Как показывает практика, почти всегда от каждого из этих уровней происходят отскоки цен, пусть даже и кратковременные. Это явление можно использовать для поиска точек входа на откатах. Так, если котировки подходят к первой критической линии (38.2% по Фибо), следует открывать сделку в трендовом направлении, т.к. вероятнее всего, цена отобьется от данного уровня. Если отскок действительно произошел и сделка закрылась с прибылью, следует дождаться, пока котировки дойдут до следующего уровня Фибо — 50.0% и снова открыть сделку в трендовом направлении. И третья позиция открывается на уровне 61.8%.
Нажмите на картинку, чтобы увеличить
Обратите внимание: после отбоя от 38.2% цена может сразу же отправиться в рост (или снижение) по тренду, так и не коснувшись остальных уровней 50.0% и 61.8%. Подтверждением тому будет пробой верхней или нижней точки импульсной волны (по которой растянута сетка или веер Фибо). Если это и произошло, следует дождаться завершения следующей волны по тренду, и на последующем откате действовать по вышеописанному алгоритму.
Торговля на откатах с помощью комбинации индикаторов MACD + Stochastic + MA
Неплохие результаты в торговле на рынке бинарных опционов дает и откатная стратегия, основанная на применении трех индикаторов — , и . Если в поле индикатора MACD с настройками (38, 120, 20) появляется несколько столбцов выше нулевого уровня, а линия MA с периодом 200 расположена под котировками, это свидетельствует о формировании бычьего импульса.
По этим двум индикаторам трейдер определяет текущий тренд (восходящий или нисходящий). Осциллятор Стохастик используется в данной стратегии для поиска точек входа на откатах. Если при восходящем тренде обе его линии входят в зону перепроданности, это является сигналом к покупке бинарных опционов «Выше» (CALL ). Время экспирации устанавливается в пределах 10-15 свечей.
Аналогичным образом следует действовать и на медвежьем рынке, когда гистограмма MACD строится под нулевым уровнем, а скользящая средняя находится над графиком. Как только Стохастик подает сигнал о перекупленности бинарных опционов, это можно воспринимать как окончание коррекции (отката) и покупать опционы «Ниже» в направлении основной нисходящей тенденции.
Стратегия торговли на откатах по индикатору Параболик САР
Также на откатах можно торговать и по стратегии, в которой используется трендовый . При восходящей тенденции он вырисовывает точки под графиком цены. Формирование отката можно определить по одному сигналу — точки Parabolic SAR переходят на противоположную сторону и начинают вырисовываться над котировками. В этом случае не следует торопиться и сразу же покупать опционы «Выше». Ведь глубина отката может быть сколь угодно большой, вплоть до 99% от всей высоты предшествующего импульса.
В данной статье рассматривается популярная модель поведения трейдера на рынках Форекс. Использование тренда и его отскоков позволяет подготовленному трейдеру выжимать сразу несколько положительных контрактов после одного анализа. Как работает форекс стратегия торговля на откатах. Основные условия, при которым методика дает наилучшие сигналы и позволяет играть в плюс.
Зачем нужна стратегия
Теоретические данные о , используемых в торговле на рынках Форекс говорят нам о некоторой классификации, на которую подразделяются все имеющиеся торговые модели.
Все имеющиеся модели можно поделить на категории трендовых, разворотных, а также менее численную категорию симбиозов. То есть, стратегий, которые сочетают в себе функции и инструменты, использующиеся как в трендовых, так и в разворотных стратегиях. Подобная классификация базируется не только на механике , но и на самой механике проведения торговых операций. Здесь предоставляется пространство для выбора наиболее подходящей системы, что позволяет торговцу показывать максимальные для себя результаты не выходя при этом за рамки, диктуемые собственными предпочтениями.
Откатиться и отскочить
Торговля на откатах не имеет ничего общего с, увы, распространенной в быту практикой дележа денежных масс с представителями государственных структур. Торговля на откатах в рамках — это стратегия, основной задачей которой является поиск трендовых движений. А также их отслеживания, подтверждения направления, подготовка к его смене и заключении контрактов на основе проведенного по данным моментам анализа.
Откатом можно назвать восстановление порядка на графике, после необоснованного движения цены к той или иной отметки, по достижении которой произошла корректировка и возвращении графика в «законное», диктуемое общим трендом, направление. Часто подобные откаты путают с игрой на отскоках. Но подобное сравнение имеет место быть. Разница, на практике, имеется лишь в масштабах. Сами же принципы остаются теми же. К примеру, физика отскока представляет собой случайное приближение цены на коротком отрезке к уровню сопротивления или уровню поддержки, по достижению которого цена возвращается на круги своя и снова образует естественный поток. Откат использует те же принципы, только на гораздо более широких таймфреймах.
«Игра в отскок» довольно популярный метод формирования денежной массы на своем игровом депозите. Но стратегии с прогнозированием отката также отличаются большей надежностью. В принципе именно таймфрейм и является здесь главным оплотом надежности. Известно, что более широкий временной отрезок сглаживает колебания, а значит снижает количество ложных сигналов от индикаторов. Порой незначительные и нелогичные колебания могут испортить целую торговую сессию для трейдера, которые торгует на «короткой ноге». На таймфреймах в день и выше этого не случается. Так как более широкое поле исследования попросту скрывает и нивелирует все подобные мелкие рассинхроны. Перепады на больших временных отрезках вполне логично вытекают из рыночной ситуации, а также макроэкономических факторов. Что не только позволяет игроку предвидеть такие моменты, но и использовать их для отдельной торговой стратегии. Например, в «трейдинге по новостям» возможно, самой популярной из прибыльных моделей торговли на мировых фондовых рынках.
Принципы торговли
Для использования откатов как средства для собственного обогащения, нам необходимо сформировать конкретный план, который будет базироваться на имеющихся у нас индикаторах и ставить конкретную задачу. Задачей будет поиск решений простого математического примера: получения максимальной доходности при наименьшем временном участии трейдера. Базу же мы построим на следующих индикаторах:
- MACD — классический помощник, в нашем случае потребует настройки в 38, 120, 20, close;
- Stochastic Oscillator — пожалуй, самый популярный осциллятор. Настраиваем: 14, 3, 3. Method MA — Simple, Low/High цены;
- EMA с настройкой в 50, close;
- EMA с настройкой в 200, также close;
- Интересующие нас валютные пары: EUR/USD и GBP/USD;
- Таймфрейм, здесь, в качестве примера, укажем в M5.
Подбор индикаторов здесь осуществлен в расчете на отображение тренда и прогнозирование его откатов. От трейдера требуется их настройка, а также собственная собранность, внимательность и наблюдательность, как основные требуемые здесь личностные параметры.
Наиболее подходящим временем торговли для нас станут периоды с 5 до 8 часов по GMT, а также с 11 до 15 часов по GMT, как наиболее пригодные и предоставляющие оптимальный для нас уровень волатильности наших валютных пар. Следом сразу же переходим к непосредственным правилам выявления ситуаций, пригодные для заключения сделок.
Заключаем контракты
Для того, чтобы провести доходную сделку по контракту на покупку, нам необходимо дождаться и не упустить ситуации, в которой будут образованы следующие условия:
- Пересечение индикатором собственного нулевого уровня и длительное нахождение выше него;
- Средняя скользящая ЕМА — 50 расположилась выше средней скользящей ЕМА — 200. Происходит расход либо параллельное движение, а не схождение;
- Стохастик пересек собственный уровень 50;
- пересекла среднюю скользящую ЕМА — 50 и закрылась ниже нее. Это подтверждение предыдущих показателей. А значит на открытии следующей свечи после закрытия свечи пересекшейся скользящей средней мы заключаем контракт на покупку;
- В данном алгоритме хорошим решением будет установка на отметке в 25 — 30 пунктов, либо выше локального максимума;
- Установка здесь не требуется;
- По прошествию ценой расстояния равного стоп-лоссу, стоит закрыть половину сделки и перенести остаток в безубыток, после чего переустановить позицию на трейлинг — стоп в расстояние 20 — 25 пунктов.
Продажа, как это часто бывает в подобных стратегиях подразумевает собой заключение сделки после образования условий, обратных условиям на продажу. То есть, в данном контексте продажу мы выполним, обнаружив ситуацию:
- MACD находится ниже нулевого уровня;
- ЕМА — 50 ниже ЕМА — 200;
- Стохастик ниже собственной отметки в 50;
- закрылась выше ЕМА — 50;
- По открытию следующей свечи мы проводим наш контракт на продажу пары.
Условия довольно простые, а также явные на гистограммах индикаторов. Здесь, как уже упоминалось, большой объем ответственности ложится на самого трейдера.
В заключение
Возможно начинающим торговцам такие условия, а также использование сразу нескольких индикаторов покажется сложным и неподходящим. Но их можно заверить, что разобравшись в данной стратегии они не только обретут готовый алгоритм по извлечению прибыли из пятиминутного отслеживания тренда, но и получат гораздо более важные и, в перспективе, более доходные навыки работы с отскоком и комбинацией классических индикаторов — помощников.
Для того, чтобы максимально обезопасить собственный депозит и дальнейшее желание заниматься трейдингом, важным аспектом будет использованием манименеджмента. Не поленитесь потратить свое время на изучение таких понятий как управление депозитом, фиксированная ставка, ролл, фиксированный процент от ставки и применение их в своих торговых моделях. Помните, что «1 непотраченный доллар — это 1 заработанный доллар», а значит снизив собственные потери при помощи следования простым правилам управления капиталом вы сможете зарабатывать то, что не смог забрать у вас ваш брокер. Изученные принципы станут не только гарантом финансовой безопасности, но и хорошим дополнением к любой из когда-либо придуманных торговых стратегий.
Торговля по тренду на откатах, о которой мы поговорим сегодня, способна приносить неплохой доход. Наверняка вы уже слышали утверждение о том, что тренд является другом трейдера. Но точного описания того, что такое тренд, найти не так уж и просто, чаще всего дается только его описание его внешнего вида. Практика показывает, что далеко не каждый трейдер в состоянии визуально выявлять наличие тренда на графике. Сложность заключатся в том, что трейдер ждет от рынка определенного движения. И часто он видит то, что хочет увидеть. Сегодня я вам расскажу про объективные методы выявления тренда, с помощью которых можно избежать допущения ошибок.
Определение тренда с помощью индикатора ЗигЗаг
Универсальной методики выявления тенденции не существует, поэтому для этих целей мы воспользуемся фрактальным вариантом. Отличным помощником в этом может стать инструмент ЗигЗаг, интегрированный в торговую платформу Метатрейдер 4.
Хочу сразу отметить, что индикатор может перерисовывать прямую, которую он строит в текущий момент времени. Данная прямая зафиксируется только в том случае, если индикатор начнет строить следующую прямую. На сегодняшний день в адрес данного алгоритма есть не мало критики, но мы с вами рассмотрим данный алгоритм в качестве самого распространенного фрактального инструмента.
Вы можете применять для торговли любой другой фрактальный индикатор, так как речь дальше пойдет не об этом. Я вам расскажу про основную идею торговли по тренду на откатах, а вот, с помощью каких индикаторов вы будете работать, решать только вам.
Торговля по тренду на откатах может вестись на самых разнообразных тайм-фреймах и валютных парах. Предлагаю вам взглянуть на разметку инструмента ЗигЗаг.
Для удобства все фракталы я пометила цифрами. Обратите внимание на то, что максимальные точки помечены четными цифрами, а минимальные – нечетными. Нас всегда будут интересовать 3 последних фрактала.
Рекомендуется осуществлять сравнение соседних минимумов или максимумов, например, вершину номер 1 с вершиной номер 3, или вторую вершину с четвертой. Предлагаю начать с самого начала, то есть с первой вершины.
Итак смотрим на первые 3 точки, где первая и третья – это минимумы, а вторая – максимум. Итак, видим, что отметка номер 3 располагается выше первой, значит нам нужно рассматривать лишь позиции на покупку. После этого нам нужно дождаться начала построения прямой после третьей отметки, чтобы последняя прямая зафиксировалась. Как только это произойдет, рекомендуется открыть ордер на покупку.
Анализ с помощью фракталов
Как вы могли заметить, анализ мы проводили путем сравнения мест расположения двух вершин из трех имеющихся. Если среди этих точек, будет 2 вершины, тогда мы будем сравнивать их между собой. В случае если первая точка будет находиться над второй, тогда мы будем рассматривать только позиции на продажу, а если под второй – на покупку.
Для более наглядного понимания, предлагаю рассмотреть еще один пример. Если вы планируете применять для поиска фракталов инструмент ЗигЗаг, то необходимо запустить его на минутном тайм-фрейме и ознакомиться с особенностями его функционирования.
Важно понять, когда индикатор начинает построение следующих прямых и осуществляет фиксацию предыдущих прямых. Хочу также отметить, что в классической версии индикатора ЗигЗаг кривая не перерисовывается уже после закрытия текущей свечи. То есть, пока свеча не закрылась, линия может изменять свое расположение, а как только это произойдет, прямая уже не будет перерисовываться.
В этом материале рассказывать вам про методы фиксации прибыли я не буду, так как каждый спекулянт может подобрать для себя наиболее удобный способ. Это может быть фиксированный тейк или использование трейлинг стопа, а может быть перевод сделки в безубыток по мере движения цены в выгодном направлении.
Хочу только уточнить про стоп, который можно устанавливать возле фрактала, на который мы ориентировались при открытии ордера. В предыдущем примере стоп нужно было бы разместить несколько ниже точки номер 3. Следовательно торговля будет вестись с небольшими стопами.
Дальше давайте сравним точки 2, 3 и 4. Как вы могли заметить, точка 4 располагается выше точки 2, это говорит о том, что нужно рассматривать лишь позиции на покупку. Дальше ждем появления пятой точки и построения прямой, устремленной вверх. Как только это случится можно открывать позиции на покупку. Сделка опять открывается со стопом, установленным на несколько пунктов ниже точки 5.
Дополнительные фильтры
Торговля осуществляется и дальше по данной методике. Создание позиций может вестись двумя способами. Первый метод предполагает анализ последних трех фракталов, как при наличии активных позиций, так и при их отсутствии. Второй метод предполагает игнорирование сигналов до тех пор, пока имеющиеся активные позиции не будут закрыты.
Есть также две ситуации, при возникновении которых, от открытия ордеров лучше всего отказаться. От открытия сделок рекомендуется отказаться в том случае, если две рассматриваемые вершины располагаются примерно на одинаковом уровне. В данной ситуации возможна неопределенность на рынке. В такой ситуации рекомендуется отказаться от создания сделки. Вторая ситуация, при которой не рекомендуется открывать ордера, отображена на следующей картинке.
Вы можете заметить, что минимальный фрактал, который отмечен цифрой 11, располагается над прошлым максимальным фракталом, который отмечен цифрой 8. Подобна ситуация свидетельствует о стремительном скачке ценового уровня. При этом, при откате на отрезке между точками 10 и 11 ценовому уровню не удалось достичь даже прошлой максимальной отметки под номером 8. В подобных ситуациях возникает риск совершения ошибок при оценке фракталов 11, 10 и 9.
Торговлю по тренду на откатах, которая предполагает оценку фракталов, нельзя назвать подходящей для начинающих трейдеров. Для ее успешного применения трейдер должен обладать определенным уровнем практических навыков и знаний. Далеко не всегда ордера, создаваемые при помощи этой стратегии, являются успешными, но благодаря близкой дистанции установки Stop-Loss, неудачные ордера не вызывают существенных убытков.
Любое сильное трендовое движение рано или поздно упирается в своего рода уровни поддержки и сопротивления в следствие чего мы можем увидеть коротко временный разворот цены.
На языке трейдеров такую ситуацию называют «Откатом», поскольку цена откатывается на определенное расстояние от глобального тренда, а после чего начинает обратно двигаться в сторону глобального тренда.
Бытует мнение, что откаты специально создают крупные игроки, дабы сорвать максимум стоп приказов наивных игроков.
Наверное, правду никто не знает, однако если поразмышлять логически, то откаты формируются чаще всего из-за позитивных новостей на фоне сильных ухудшений экономики в целом или наоборот, ведь не зря же рано или поздно очередной откат перерастает в новый тренд.
Многие при откатах терпят убытки, однако если вы уверенны в основной тенденции то откат, это самая выгодная точка входа по направлению основного тренда. Для поиска таких точек входа предлагаю воспользоваться индикаторной торговой стратегией на откатах.
В виду того что стратегия является универсальной, вы можете ее применять на любой валютной паре и тайм фрейме, однако как показали наблюдения на часовых и четырехчасовых графика из-за меньшего рыночного шума стратегия показывает себя эффективней.
Рабочий стол стратегии на откатах. Создание шаблона
Торговая стратегия на откатах состоит из пяти индикаторов, а именно с двух скользящих средних с периодом 200 и 50, индикатора Parabolic SAR, MACD(38,120,20) и Stochastic. Вы можете нанести их отдельно на график, указав все необходимые настройки, а можете скачать и установить шаблон в конце статьи, после запуска, которого все индикаторы появятся автоматически.
Для того что бы установить шаблон войдите в каталог данных вашего терминала, который вы можете найти в запущенном МТ4 во вкладке файл. Поместите наш шаблон в папку под названием Template и в панели «Навигатор» нажмите обновить. После проделанных действий зайдите в список ваших шаблонов и запустите «Стратегия на откатах». В итоге вы получите такой шаблон:
Суть стратегии. Предназначение элементов
В основе торговли на откатах лежит простая закономерность поведения цены. Однако если распознать откат даже без индикаторов очень просто, то с поиском точки входов и отфильтровкой тренда у многих могут возникать проблемы.
В стратегии для распознавания основного направления тренда используется два индикатора, а именно MACD и скользящая средняя с периодом 200. Для примера торговля ведется только на продажу если график индикатора MACD находится под нулевой линией, а цена находится под скользящей средней с периодом 200.
Для распознавания восходящего тренда применяются те же индикаторы, только гистограмма MACD должна находится над 0 линией, а цена над скользящей средней с периодом 200. В качестве точки, которая говорит нам о том, что откат подошел к своему пику берется касание ценно скользящей средней с периодом 50, а точку входа нам дает пересечение уровня 50 индикатором Stochastic.
Понимая предназначения каждого из элементов стратегии, вы можете дорабатывать и подстраивать стратегию согласно своим предпочтениям.
Сигналы
Для появления сигнала на покупку у вас на графике должны появиться такие условия:
1) График с ценой находится над скользящей средней с периодом 200(красная линия).
2) Индикатор MACD находится над нулевой линией.
3) Цена пересекла или коснулась скользящей средней с периодом 50.
Откаты предоставляют разнообразные возможности для торговли на продолжение текущего тренда вверх или вниз. Но успешно воспользоваться такой стратегией труднее, чем кажется. Прежде всего, бумага, которую вы купили на откате или взяли в шорт вблизи уровня сопротивления, может продолжить движение, которое приведет к появлению существенных убытков в вашей позиции. Она также может остаться на том же уровне, собирая силу и вынуждая вас упускать другие хорошие возможности для торговли. Так какими же навыками надо обладать, чтобы надежно извлекать из стратегии торговли на откатах? Насколько агрессивно нужно забирать прибыль и как вовремя признавать свою неправоту, чтобы не понести значительные потери?
Давайте охарактеризуем наиболее благоприятные технические условия, при которых сможет быстро развернуться в нужном направлении после того, как вы вошли в позицию. Во-первых, должен быть сильный тренд, чтобы позади вас находились другие покупатели, готовые войти в позиции на откате и сделать вашу идею прибыльной. Бумаги, которые поднимаются на новый High или опускаются на новый Low, удовлетворяют этому требованию, если делают существенное движение вверх или вниз за пределы очевидного уровня пробоя. Для уверенного получения прибыли также желательно наличие вертикального движения с образованием нового High или Low, особенно, на объеме выше обычного, потому что это способствует быстрому движению цены после входа вами в позицию. Лучше всего, если трендовая бумага быстро разворачивается после образования вершины или дна, без формирования значительной консолидации или торгового рейнджа. Это нужно, потому что промежуточный рейндж будет ухудшать потенциал прибыли при последующем отскоке цены.