Если и есть в этом мире бесконечные вещи, то кроме самой Вселенной, Времени и ленты Мёбиуса, в этот список можно смело внести…
Классический графический анализ сам по себе поражает богатством и разнообразием паттернов (один чего стоит!), но рядом с россыпью он как-то бледнеет и усыхает.
Порой, натыкаясь на очередной еще не виденный и не изученный , испытываешь веселое возмущение: «Ну, в самом деле, сколько можно-то! Миллион этих свечных комбинаций что ли?». Кто знает, может и миллион…
Все это лирическое вступление навеяно одним-единственным и неказистым на вид паттерном со странным названием «Толчок» . Название, конечно, может вызвать лукавые усмешки, но сам паттерн – фигура серьезная, Вы уж поверьте!
Толкающийся паттерн
Свечной паттерн «Толчок» (англ. «Thrusting Line») – довольно редкая медвежья модель продолжения, не имеющая бычьей пары. При этом фигура не настолько сильная, чтобы обойтись без подтверждения, но и слабой эту свечную комбинацию тоже не назовешь.
Можно много спорить о том, считать ли «Толчок» самостоятельным паттерном или это особая разновидность . Несомненно одно – модели похожи, и Вы сами убедитесь в этом немного позже. Но как бы то ни было паттерн «Толчок» вполне самостоятелен и заслуживает самого пристального изучения.
Визуально «Толчок» представляет собой пару свечей. Первая свеча – падающая (черная) с длинным телом. Она продолжает предшествующий модели нисходящий тренд. Тени особой роли не играют.
Вторая свеча паттерна, наоборот — растущая (белая). Важно, что она открывается ниже минимальной цены черной свечи, а закрывается внутри ее тела. Но при этом цена закрытия белой свечи не превышает середину тела черной свечи. Тени и тело белой свечи могут быть любого размера.
Схематично паттерн «Толчок» изображен на рисунке 1:
Сегодняшняя статья посвящена во всех отношениях необычному паттерну. Он таинственен и неуловим – его появление на графиках Форекс большая редкость, а про сам паттерн слышал далеко не каждый трейдер.
Он сильный и надежный – если его правильно идентифицировать, вероятность успешной сделки очень велика. Он миниатюрен – его структуру составляет всего лишь одна свеча! В то время как большинство свечных или классических графических формаций состоит из множества ценовых баров, как минимум 2-3, а чаще 4-5 и более, наш герой обходится единственной торговой сессией.
Аплодисменты! Перед Вами невероятный и великолепный «Разворотный ключ» («Key Reversal») !
Самый необычный ключ в мире
Паттерн «Key Reversal» — разворотная баровая (свечная) формация, отличающаяся как своей редкостью, так и высочайшей степенью надежности.
К сожалению, у этого важного до сих пор нет устоявшегося наименования, поэтому каждый автор называет его по-своему. Встречаются названия «Key Reversal» («Разворотный ключ» или «Ключевой разворот»), «Reversal Day» («День перелома», «Разворотный день») и даже «Buying Or Selling Climax» («Кульминация покупок или продаж»)!
Мы, во избежание путаницы, будем пользоваться названием «Key Reversal» или «Разворотный ключ» .
Итак, еще раз подчеркнем, что хотя паттерн «Key Reversal» формируется на графиках Форекс нечасто, если уж он появился, то степень разворота текущего тренда очень высока. Поэтому знать и понимать данную модель для трейдера просто жизненно необходимо! А потому незамедлительно приступим к изучению «Разворотного ключа».
Существуют два типа паттерна: бычий и медвежий (рисунок 1).
Паттерн «Разворотный ключ» (бары)
В графическом плане медвежья модель «Key Reversal» представляет собой бар (свечу), который открывается выше уровня закрытия и максимума предыдущего бара (свечи), но закрывается ниже его минимума.
Появление такой формации — признак разворота восходящей тенденции и ее смены на нисходящий тренд.
Медвежий «Разворотный ключ» — сигнал к продаже (Sell).
Что касается бычьей модели «Key Reversal», то там картина обратная. Ключевой бар (свеча) открывается ниже уровня закрытия и минимума предыдущего бара (свечи), а закрывается выше его максимальной цены. Бычий «Разворотный ключ» сигнализирует о развороте падающего рынка вверх, и является сигналом к покупке (Buy).
Предшествующих ключевому бару (свече) дней может быть сколько угодно. Чем больше их будет поглощено ключевым баром, тем лучше. Впрочем, думаем, многим читателям будет понятнее концепция этого паттерна на примере , а не американских баров (рисунок 2).
Паттерн «Разворотный ключ» (свечи)
Что касается психологии рынка, стоящей за паттерном «Key Reversal», то она довольно проста и логична.
В случае медвежьего «Разворотного ключа» мы видим, что рынок вначале активно рос. Но вот он достигает состояния перекупленности. Открывшись по инерции в начале сессии выше цены закрытия предыдущего дня, и установив новый максимум, ключевая свеча паттерна закрывается ниже предыдущего минимума. То есть цена за одну торговую сессию сильно и решительно упала. Быки ослабели, а медведи видят, что рынок выказал тенденцию к снижению и начинают бойко продавать. Тренд сменяется на нисходящий.
Психология бычьего «Разворотного ключа» такая же, с точностью до наоборот.
Ключевые особенности паттерна
Согласитесь, структура «Key Reversal» крайне проста. Но это не повод думать, что о паттерне больше нечего сказать! Наоборот, у него свои особенности. И пусть их немного, но все они очень важны:
1. Двойной ключ. Первое, на что хочется обратить Ваше внимание, это возможность принятия «Разворотным ключом» уникальной формы «Двухдневного перелома («Two-Day Reversal»)!
В этом случае, при восходящем тренде, ситуация развивается следующим образом. Сначала цена растет и формирует новый максимум, но закрытие происходит не ниже минимума предыдущего дня, а близко к уровню нового максимума. На следующий день цена открывается на этом же уровне, но быстро падает и к концу дня закрывается около минимума предыдущей сессии.
Это и будет двухдневный медвежий «Разворотный ключ»! Бычий формируется точно также, только у него все наоборот (рисунок 3).
Бычий двойной «Разворотный ключ»
Смысл этого двойного паттерна такой же, как у обычного «Key Reversal».
2. Правило «лестницы». Обнаружив на графике Форекс паттерн «Разворотный ключ», не спешите радоваться и открывать сделку, сначала примените к нему правило «лестницы»: медвежий «Key Reversal» должен находиться на верхней «ступеньке» мощного восходящего тренда, а бычий – на нижней «ступеньке» сильного нисходящего тренда.
3. Паттерн-рекордсмен. Также важно, чтобы «Key Reversal» образно говоря «побил рекорд» предыдущих дней. Для медвежьего паттерна это означает формирование нового локального максимума, для бычьего – нового минимума (рисунок 4).
формирование бычьим «Разворотным ключом» нового локального минимума
4. Поспешай, не спеша. Идентифицировав на графике «Разворотный ключ», не спешите. Паттерн надежный, но правильно определить его не так просто. Не помешает, прежде чем открывать позицию, еще раз удостовериться, что рынок действительно развернулся. В этом Вам помогут , гэпы, или, к примеру, рыночный объем.
5. Размер имеет значение. Определенную роль играют такие факторы, как размах цен ключевого дня и соответствующий ему рыночный объем. Чем больше диапазон цен и выше объем, тем лучше. Это относится как к медвежьему «Разворотному ключу», так и к бычьему (рисунок 5).
Самая важная мысль заключается в том, что «Reversal Key» — сильный сигнал разворота , но идентифицировать истинный «Разворотный ключ» трудно и нужно быть предельно внимательным!
Пора включить профит
Но, наверняка, Вам уже не терпится узнать, как можно использовать этот паттерн на практике? Не будем Вас больше томить и приведем пример алгоритма торговли на покупку:
1. Представим ситуацию, когда на дневном графике (более мелкие таймфреймы в данном случае ненадежны) мы обнаружили бычью модель «Разворотного ключа».
2. Первое наше действие – удостовериться, что паттерну предшествует выраженный медвежий тренд. Строим линию поддержки и видим, что действительно имеет место понижательная тенденция.
а) ключевая свеча открылась ниже минимума предыдущей свечи, или хотя бы ниже уровня ее закрытия;
б) ключевая свеча закрылась выше максимальной цены предыдущего дня;
в) ключевая свеча сформировала новый локальный минимум.
4. Если все условия выполнены, ищем подтверждения силе паттерна. А именно:
а) смотрим на диапазон цен «Разворотного ключа», чем он больше, тем лучше;
б) смотрим на рыночный объем, на ключевой свече он должен вырасти (для визуализации объема мы использовали стандартный ).
5. Так как наша свеча оказалась довольно большой и есть вероятность отката, входить на рынок будем по отложенному ордеру.
Размещаем два (!) отложенных ордера на покупку (Buy Stop) равного размера, на уровне максимума ключевой свечи.
6. Стоп-лоссы для ордеров размещаем под минимумом этой же свечи.
7. Для установки тейк-профитов воспользуемся . Растягиваем их от минимальной цены «Reversal Key», до последнего локального максимума. И далее:
а) первый тейк-профит устанавливаем на уровне 100,0;
б) второй тейк-профит – на уровне 161,8.
8. При закрытии первой позиции по тейк-профиту, стоп-лосс второй можно переставить в безубыток.
Пример торговли по паттерну «Разворотный ключ» на покупку продемонстрирован на рисунке 6:
Пример торговли на покупку по паттерну «Разворотный ключ»
Торговать на продажу можно по обратной схеме, при появлении медвежьей вариации «Разворотного ключа». В любом случае приведенный здесь пример — лишь один из множества возможных вариантов использования этого полезнейшего паттерна.
На этом все. Успешных сделок и профита Вам!
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс
Японские свечи – это технический инструмент, которые формирует данные о цене за разные периоды в один бар, правильнее – свечу. Это делает их более наглядными, чем традиционные бары и более информативными чем линейные графики. Японские свечи формируют определенные паттерны, которые могут подсказать дальнейшее движение рынка. Разнообразное же цветовое исполнение свечей добавляет изюминку этому техническому инструменту, который появился в Японии 18 века благодаря торговцем рисом.
Стив Нисон открыл японские свечи Западному миру посредством его популярной книги 1991 года, «Japanese Candlestick Charting Techniques». Теперь трейдеры могут выявить десятки паттернов, у которых кстати достаточно интересные названия, к примеру, завеса из темных облаков, вечерняя звезда или три черные вороны. Кроме того, даже одиночные свечи могут давать сигнал, например – доджи и молот являются составляющей многих торговых стратегий.
Японские свечи - надежность паттернов
Не все паттерны свечей работают одинаково хорошо. Их огромная популярность понизила надежность, в том числе и из-за хедж-фондов и их алгоритмов. Ведь они полагаются на молниеносную скорость выполнения приказов, играя против популярных технических установок, распространенных среди обычных трейдеров. Однако надежные паттерны есть и продолжают работать, давая возможности заработать как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе.
Ниже мы раскроем пять паттернов, которые исключительно хорошо работают для определения дальнейшего ценового направления или импульса. Каждый работает в пределах контекста окружающих его баров. Они также чувствительны к времени. Во-первых, свечи работают в пределах выбранного таймфрейма – внутридневной, дневной, недельной и т.д. Во-вторых, их потенциал быстро снижается в течение 3-5 свечей после сетапа.
5 актуальных свечных паттернов
Данный анализ строится на основе книги «Encyclopedia of Candlestick Charts» 2008 года, написанной Томасом Булковски, в которой он создал рейтинг свечных паттернов и их надежность.
Тройной удар – паттерн разворота, выглядит как три понижающиеся свечи, при чем лоу последующей свечи ниже лоу предыдущей, уровень закрытия цены близок к уровню лоу в рамках заданного таймфрейма.
Четвертая свеча открывается ниже предыдущей, но полностью перекрывает три нисходящих бара, закрываясь выше первого бара. По словам Булковски, такой разворот знаменует дальнейшее повышение цен с 84% точностью.
Два черных гэпа – паттерн продолжения тенденции. Появляется на пике бычьего тренда в виде двух гэп-свечей с более низкими лоу. Последствием является дальнейшее снижение котировок с вероятностью 68%.
Три черных ворона – разворотный паттерн, с высокой вероятностью исполнения – 78%. «Вороны» появляются на пике восходящего тренда в виде трех свечей, понижающихся одной за другой. Лоу каждой из свечей ниже лоу предыдещей, а цена закрытия находится на уровне лоу выбранного временного периода.
Данный паттерн характеризует спад деловой активности и дальнейшее снижение цен. В большинстве случаев медвежья атака начинается с нового хая (А) и является своего рода ловушкой для покупателей, торгующих в моменте.
Вечерняя звезда – медвежий сетап разворота, начинается с длинной белой свечи, которая вроде бы предвещает продолжение восходящего движения. Если же последующий бар открывается с гэпом, а новых покупателей не появляется, получается свеча с узким диапазоном (телом).
Следующий черный бар с гэпом вниз формирует паттерн вечерняя звезда, которая сулит продолжение снижения цен. По словам Булковски сетап работает в 72 случаев из 100.
Брошенное дитя – бычья фигура разворота, появляющаяся в конце нисходящего тренда, после серий баров с понижающимися лоу. Когда цена гэпает вниз, но активности продавцов не наблюдается, свеча формируется с тонким телом, то есть цена открытия и закрытия одинакова. Бычья свеча, следующая после такого бара, завершает формирование фигуры.
Далее развивается восходящий тренд либо краткосрочный рост цен. Вероятность исполнения фигуры 70%.
Итог
Свечные паттерны привлекают внимание участников рынка, но многие фигуры не работают в виду автоматизации торговли на рынки. К нашей удаче, остались еще фигуры, которые с достаточно высокой вероятностью указывают на дальнейший вектор движения рынка.
Добрый день, уважаемые читатели! С вами Андрей Мамонтов, у нас на очереди 2-я статья из цикла про японские свечи для новичков. После ее прочтения к вам на вооружение поступят популярные модели японских свечей, с которыми вы улучшите свои торговые показатели и научитесь понимать динамику рынка. Сегодня поговорим про японские свечи анализ комбинаций. В 1992 году фонд «Квантум », находящийся под руководством Джорджа Сороса , обвалил британский фунт. За день до этого события (15 сентября), на графике сформировалась четкая свечная модель «Медвежье поглощение ». Все, кто прочел этот рыночный сигнал, смогли заработать с Соросом. Остальные участники просто наблюдали за этой хорошо спланированной финансовой манипуляцией.
11.05. 2017 года на графике фунт/доллар ситуация повторяется. Я уже вошел в сделку на понижение, перенес позицию в небольшой плюс и на следующей неделе ожидаю отработку свечного паттерна «Модель поглощение ».
Мы рассмотрим десять формаций, которые по моему личному рейтингу считаются лучшими. Если у вас есть свой вариант — буду рад его протестировать. Иллюстрируйте свои паттерны в комментариях под статьей, и давайте развиваться вместе .
Что нужно знать перед чтением?
Полностью разобраться с темой поможет первая статья из цикла про японские свечи для новичков « ». С ее помощью вы узнаете:
- как читать японские свечи и почему с их помощью реально отследить действия крупных биржевых игроков;
- почему не стоит использовать короткие временные интервалы и торговать только на активах с повышенным уровнем волатильности.
Обязательно изучите предложенный материал и только после этого начинайте выбирать свечные модели разворота.
Дополнительно вам может помочь . Кроме того, вам потребуется . Ниже будет собрана серия статьей, с которой вы можете ознакомиться в свободное время.
Переходим к обзору свечных комбинаций.
Комбинации
Молот/повешенный
Это единичная свеча с маленьким телом и длинным нижним хвостом. Появление данной формации предупреждает о близости сильного уровня , способного остановить сложившийся тренд.
Особенности модели
- Тело размещено в верхней части;
- Нижняя тень минимум в два раза длиннее тела;
- Верхняя тень отсутствует или имеет незначительный размер;
- Цвет тела фигуры во время анализа не учитывается.
Факторы, усиливающие формацию
- Длинная тень, в 5 и более раз превышающая размер тела;
- Появление 2-3 молотов/повешенных подряд.
Примечание Стива Ниссона
Сигнал, сформированный паттерном «Повешенный », нуждается в дополнительной проверке . Сделать это можно с помощью одного из следующих фильтров:
- новая свеча должна оказаться черной;
- цена открытия новой свечи оказалась ниже цены закрытия «Повешенного».
Вариации модели
Это слабые свечные фигуры, для работы с которыми нужен индикатор или другие инструменты технического анализа. Запомните их и старайтесь не использовать в своей торговле .
Поглощение
Это мощный разворотный сигнал, который формирует комбинация из двух контрастных свечей. Долгое время эту модель можно было использовать в качестве самостоятельной торговой стратегии.
Особенности модели
- В формировании фигуры всегда участвует несколько свечей;
- Тела свечей данной комбинации всегда имеют разный цвет;
- Первая свеча должна полностью раствориться в теле второй.
Факторы, усиливающие формацию
- Второе тело в 4 раза больше первого;
- Паттерн образовался после резкого импульсного движения в сторону роста или падения;
- Во второй свече растворилось несколько тел.
Мои наблюдения
К сожалению, в 2017 году ситуация изменилась и формация перестала считаться надежной . Вот почему это случилось:
- На истории графика «Поглощение » отрабатывается где-то в 70% случаев;
- Из-за высокой точности большинство новичков берут эту формацию на вооружение;
- Крупные игроки отследили такую активность и теперь при каждом очевидном «Поглощении » стараются работать против толпы.
Дневной график пары доллар/канадский доллар . Желтым прямоугольником отмечены все не сработавшие модели «Поглощения »: после их появления рынок практически не среагировал или пошел против ожидаемого прогноза.
Чтобы не стать жертвой маркет-мейкерской манипуляции, я рекомендую использовать эту комбинацию только в сочетании с сильными горизонтальными уровнями .
Это свечные модели разворота тренда, отображающие резкую смену рыночных настроений. Очень сильный сигнал , к которому стоит присматриваться.
Особенности модели
- Этот паттерн всегда образуют две свечи;
- У свечных тел должен быть разный цвет;
- Вторая свеча должна своим закрытием перекрывать часть тела первой свечи.
Факторы, усиливающие формацию
- Вторая свеча перекрыла более 50% тела первой;
- При восходящей тенденции вторая свеча открылась без тени вверх, а при нисходящей без тени вниз;
- При восходящей тенденции вторая свеча закрылась под уровнем сопротивления, а при нисходящей над поддержкой.
Паттерн «» имеет достаточную силу и может использоваться в качестве отдельной торговой стратегии. Чтобы усилить точность сигнала , выполните следующее:
- Дождитесь появления данной свечной комбинации;
- На середине второй свечи модели «Облака» прочертите горизонтальный уровень;
- В размеченной зоне выставляйте отложенный ордер на покупку или продажу.
Такой маневр несколько снизит количество проводимых сделок, но существенно улучшит их качество.
Звезды
Этот свечной паттерн отображает поэтапную смену рыночных настроений : доминирование одной стороны, перелом, перехват инициативы и движение в противоположную сторону.
Особенности модели
- Паттерн всегда формируют три свечи;
- Вторая свеча состоит из короткого тела и небольших теней;
- Цвет второй свечи во время анализа комбинации не учитывается;
- Замыкающая свеча должна перекрывать большую часть тела первой свечи.
Факторы, усиливающие формацию
- Вторая свеча имеет форму «Доджа », то есть ее открытие и закрытие произошло на одном уровне;
- Вторая свеча расположилась не на одном уровне с первой и третьей, а образовала ценовой разрыв вверх или вниз;
- Третья свеча перекрыла почти все тело первой.
Я обращаю внимание на «Звезды » только в том случае, когда все три усиливающих фактора объединяются. Полученная формация называется «». Если комбинировать ее с сильными горизонтальными уровнями, то вероятность отработки сигнала возрастает до 70%.
» - усиленная версия паттернов «Утренняя звезда » и «Вечерняя звезда ».
Рикошет
Это весьма необычные разворотные модели, которые возникают достаточно редко и обычно становятся причиной вмешательства крупных игроков или публикации неожиданных экономических прогнозов.
Особенности модели
- При восходящем тренде образуются три последовательно возвышающиеся свечи, тела которых не пересекаются между собой. При нисходящем тренде это правило отрабатывается в зеркальном порядке;
- Четвертая свеча открывается с разрывом и не пересекается с телом третьей свечи;
- При нисходящем тренде четвертая свеча должна соответствовать двум условиям: открыться выше точки закрытия второй свечи и закрыться выше точки открытия второй свечи;
- При восходящем тренде четвертая свеча должна соответствовать двум условиям: открыться ниже точки закрытия второй свечи и закрыться ниже точки открытия второй свечи.
Для этой модели не нужно искать дополнительных факторов, усиливающих ее значение. Если вы увидите подобную комбинацию на дневном или недельном графике, то я рекомендую немедленно входить в сделку по рыночной цене. В большинстве случаев за «Рикошетом » следует сильный ценовой импульс , на котором можно неплохо заработать.
Это легко узнаваемая комбинация, которая по внешнему виду напоминают беременную женщину. Харами считается ранним сигналом, который предупреждает о скорой рыночной нестабильности . После появления данного паттерна желательно зафиксировать прибыль и с помощью индикаторов ожидать возникновения новых условий.
Особенности модели
- Всегда состоит минимум из двух свечей;
- Крупная свеча полностью растворяет в своем теле вторую и все последующие свечи;
- Замыкающая свеча имеет маленькое тело и короткие тени. Сам цвет этой свечи не важен и во время анализа не учитывается.
Факторы, усиливающие формацию
- Замыкающая свеча имеет вид «Доджа ». Такая формация называется «Крест харами » и обычно возникает в зоне сильных ценовых уровней;
- В теле материнской свечи растворились более 5 замыкающих свечей;
- После возникновения паттерна «» появилась контрольная свеча. Во время нисходящего движения она должна быть белой, а в момент восходящего тренда - черной.
Это две или более свечи, образовавшие на одном рыночном промежутке равные ценовые максимумы или минимумы.
Особенности модели
- Пинцет должен состоять минимум из двух свечей;
- Группа свечей, участвующих в комбинации, должны идти последовательно друг за другом;
- Каждая свеча должна в точности повторить минимум/максимум предыдущей.
Факторы, усиливающие формацию
Паттерн «» приобретают большую значимость, если является частью другой разворотной свечной комбинации. Ниже вы можете посмотреть несколько примеров того, как это может происходить.
Мои наблюдения
» - это отличная модель, подсказывающая трейдерам местонахождение значимого горизонтального уровня . Я проверяю эту комбинацию показаниями индикаторов, и если значение подтверждается, выставляю на минимуме/максимуме отложенные лимитные ордера.
Под свечным захватом понимается крупная единичная свеча, возникающая в противовес текущей тенденции. Эту модель не стоит путать с «», где две свечи имеют примерно равный размер. «Захват » — это контрастная свеча , которую визуально легко определить на графике.
Особенности модели
- Это всегда одна свеча, которая вырисовывается против тренда;
- Если тренд нисходящий , то должна появиться белая свеча без нижней тени. Если движение восходящее , то нужно ожидать черную свечу со срезанной вершиной;
- Паттерн должен открыться с ценовым разрывом, и точкой закрытия перекрыть большую часть предшествующей свечи.
Факторы, усиливающие формацию
- «Захват » появился после затяжного однонаправленного движения;
- В одной ценовой зоне против действующего тренда появились две крупные свечи (образовался «Двойной захват »);
- После «Бычьего захвата » следующая свеча оказалась белого цвета, а после «Медвежьего захвата » - черного.
«Захват » - это агрессивный паттерн, после которого нужно открывать сделку против тренда . Такой вариант подойдет только опытным трейдерам, умеющим грамотно контролировать риск и находить оптимальную точку входа.
Это две контрастные свечи, у которых точки закрытия находится на одном ценовом уровне, получившим название «линия баланса ».
Особенности модели
- Образовались две противоположно окрашенные свечи с примерно одинаковыми размерами тела;
- Замыкающая свеча всегда открывается с ценовым разрывом, который соответствует основному тренду;
- Тела свечей, участвующих в комбинации, не накладываются друг на друга и всегда закрываются в одной уровневой точке.
Факторы, усиливающие формацию
- На пути движения цены образовался круглый уровень с удвоенным или утроенным нулем (1.1000, 1.2500);
- После появления новой свечи паттерн «» перешел в формацию «»;
- Следующая свеча, возникшая после «Медвежьей контратаки », закрылась под «линией баланса ». Для «Бычьей контратаки » новая свеча должна закрепиться над «линией баланса ».
Наступление
Появление рассматриваемой свечной комбинации свидетельствует о том, что новый тренд постепенно набирает силу .
В этой статье мы поговорим о модели, которая называется паттерн «Островной разворот» и тем самым порадуем любителей графических моделей
Известно, что в большинстве своем торговля на бирже сводится к поиску различных закономерностей и выявлению их особенностей. Определенное количество таких моделей имеют широкое распространение среди трейдеров ( , «флаг», «голова и плечи» и так далее), но существуют и модели, основанные на ГЭПах (ценовых разрывах) и сегодняшняя модель именно на нем и основана.
Из за того, что основа модели «Островной разворот» — ГЭП, становится понятно, что основная область применения данного паттерна – рынок ценных бумаг, индексы и т. д. (из-за частого образования этих разрывов). На валютном рынке ГЭПы появляются не так часто, но данная модель и здесь хорошо себя зарекомендовала.
- Валютная пара – любая.
- Временной интервал – как и для прочих паттернов графического анализа, приоритет отдается дневным графикам , однако и на остальных ТФ данная модель способна приносить прибыль.
Для начала дадим определение двум видам ГЭПов:
1) ГЭП с откатом – ценовой разрыв направлен против последнего ближайшего направленного движения.
2) ГЭП с пробоем – ценовой разрыв направлен в сторону предшествующего движения.
Именно второй вид — «ГЭП с пробоем» нас и будет интересовать.
Описание паттерна — Бычья модель (для покупок):
На нисходящем движении имеется ГЭП с прорывом, после чего образуется дно и цена постепенно восстанавливается (растет). Приблизительно на уровне первого ГЭПа образуется второй, только уже с прорывом вверх. Таким образом дно как бы отсечено двумя ГЭПами с обеих сторон – остров.
Идеальное формирование бычьей модели
Вход в рынок, стратегия торговли «Островного разворота»:
1) Следует дождаться движения в сторону закрытия ГЭПа (бывает в большинстве случаев) и на его завершении открываем сделку на покупку. Проще говоря, входим в рынок при появлении первой после ГЭПа белой свечи.
2) Если же данного движения не было сразу и цена сразу ушла довольно далеко вверх, то вход будем осуществлять от максимальной цены последней свечи перед ГЭПом. То есть будем ждать отката к уровню начала ГЭПа. Данный откат ждем не дольше 7-9 свечей.
3) Стоп-лосс устанавливаем под последим явно выраженным минимумом. Если такового нет и последний минимум это само дно, то стоп можно поставить за уровнем фибоначчи растянутого от минимума дна до точки входа.
4) Основная цель по фиксации прибыли рассчитывается путем отложения высоты всей модели от минимального значения предшествующей ГЭПу свечи.
паттерна «Островной разворот» (для продаж):
На восходящем движении имеется ГЭП с прорывом, после чего образуется вершина и цена постепенно разворачивается вниз. Приблизительно на уровне первого ГЭПа образуется второй, только уже с прорывом вниз. Таким образом вершина как бы отсечена двумя ГЭПами с обеих сторон – остров.
Идеальное формирование медвежьей модели
Вход в сделку, стратегия торговли модели «Островной разворот»:
1) Следует дождаться движения в сторону закрытия ГЭПа (бывает в большинстве случаев) и на его завершении открываем сделку на продажу. Проще говоря, входим в рынок при появлении первой после ГЭПа черной свечи.
2) Если же данного движения не было сразу, и цена сразу ушла довольно далеко вниз, то вход будем осуществлять от минимальной цены последней свечи перед ГЭПом. То есть будем ждать отката к уровню начала ГЭПа. Данный откат ждем не дольше 7-9 свечей.
3) Стпоп-лосс устанавливаем за последим явно выраженным максимумом. Если такового нет и последний максимум это сама вершина, то стоп можно поставить за уровнем фибоначчи растянутого от максимума вершины до точки входа.
4) Основная цель рассчитывается путем отложения высоты всей модели от максимального значения предшествующей ГЭПу свечи.
Дополнения к стратегии торговли паттерна:
— Широкие бычьи модели лучше отрабатывают, чем узкие.
— Узкие медвежьи модели лучше отрабатываю, чем широкие.
— При использовании объемов следует знать, при появлении второго ГЭПа объемы возрастают.
— Обязательно нужно дождаться полного формирования модели.
Видео к Паттерну «Островной разворот»:
Шаблонов МТ4 нет, так как это графическая модель.