Среднесрочные стратегии Форекс — такие стратегии, которые рассчитаны на удержание торговых позиций в открытом состоянии на протяжении определенного интервала времени – от 1 дня до нескольких. Методы торговли по данным стратегиям, в зачастую основаны на техническом анализе и базируются на основных закономерностях его движения.
Принципы среднесрочной торговли на Форекс
Среднесрочные стратегии Форекс, не спроста признаются многими трейдерами, как одни из самых надежных. А дело здесь в том, что данные стратегии сочетают в себе большинство плюсов долгосрочных и краткосрочных методов работы и при этом нивелируют присущие им незначительные специфические минусы.
«Средне сроки» опираются, как правило, на , если говорить о сделках, то по ним всегда присутствует приемлемый для маневра запас, а величина потенциальных профитов в разы выше стоп-лоссов, что дает возможность выдерживать игрокам последовательность убыточных ордеров.
Помимо этого среднесрочные стратегии и их методы позволяют осуществлять поиск моментов входа на таймфреймах, которые старше «часовика», что в свою очередь высвобождает свободное время спекулянтов на личные цели.
Популярные среднесрочные, торговые стратегии и тактики Форекс
Одна из наиболее популярных среди современных трейдеров среднесрочная стратегия Форекс, разработанная американкой Л. Б. Рашке носит название «Momentum Pinball» .
Суть стратегии сводится к тому, что трейдеру необходимо использовать моменты перепроданности и перекупленности рынка, а на них как известно построено огромное количество прибыльных торговых стратегий.
«Momentum Pinball», как практически и все среднесрочные торговые тактики является мультивалютной, другими словами применимой к абсолютно любой паре валют. Эта стратегия проста в использовании, а строится она на применении торгового индикатора-осциллятора «Mompinball».
Индикатор с такими параметрами:
- PeriodROC – 1,
- PeriodRSI – 3, закрепляют на дневной график.
Затем, перекупленность с перепроданностью оценивают опираясь на уровни индикатора 70 и 30 соответственно. На скрине ниже показано, что на отмеченном красной линией баре, индикатор пересекает 70 уровень.
Таким образом «Mompinball» информирует трейдеров о перекупленности и предстоящем ценовом спаде. Такая ситуация наилучшим образом подходит для открытия коротких позиций (продаж).
После того, как будет получен такой сигнал на дневном графике, рекомендовано для анализа 1-го часового бара переключится в часовой таймфрейм. Сразу после закрытия бара следует выставить на продажу отложенный ордер на 20-ть пунктов ниже от барного минимума, допустимо также 15-10 пунктов.
Защитный stop-loss, также выставляют на таком же расстоянии, но только от максимума.
Позицию закрывают трейдеры в конце текущего, либо следующего дня.
Среднесрочная канальная стратегия, метод подходящий новичкам
Следующая тактика торговли, входящая в понятие среднесрочные стратегии Форекс – это « », построенная по принципу спекуляции в канале. Чтобы построить торговый канал следует использовать три последних экстремума.
Построение канала происходит следующим образом:
- одна из канальных линий строится по двум максимумам,
- а вторая параллельно первой, по максимуму, либо, наоборот – по двум минимумам и максимуму.
При этом ограничений на минимальные расстояния м/у экстремумами – нет. Групповые экстремумы, которые могут представлять собой несколько (2-3) близко расположенных бара с подобными по значению минимумами/максимумами идентифицируют, как один экстремум.
Следует отметить, что в таких ситуациях канальная линия выстраивается по бару, который расположен справа, т.е. крайнему правому.
Среднесрочные стратегии Форекс (в данном случае Канальная) предполагают выполнение некоторых важных пунктов. Одним из таких моментов является то, что только одна позиция держится в открытом состоянии, а количество лотов для таких позиций на протяжении недели – постоянно.
Возникновение сигнала открытия торгов, происходит в момент, когда цена входит в зону 5-ти пунктов от канальной линии (либо под линией, либо над ней). Открывают позицию вовнутрь канала, а ее целью является противоположная канальная граница.
Данная стратегия предполагает выставление стопа с разворотом на расстоянии минимум 50 пунктов. Это означает, что одновременно с ордерами stop-loss (на тех же уровнях) выставляются , а зависит это от того, какая из позиций (короткая/длинная) будет страховаться ордером stop-loss. Стопы переносят на уровни безубыточности, когда цена проходит в нужном направлении минимум 50 пунктов.
Трейлинг-стопы здесь выставляются на уровне 50-ти пунктов. Эта величина уменьшается, когда происходит приближение к необходимой цели. Уменьшают величину трейлинг-стопа исключительно в сторону увеличения профита. Позицию закрывают при достижении канальной границы, а новую открывают в противоположную сторону.
Когда срабатывает выставленный ранее stop-loss, выполняют разворот, происходит открытие позиции с целью в 55 пунктов но в обратную сторону. Трейлинг-стопы в данной ситуации выставляют так же, как описано выше. Stop-loss для новой позиции выставляется на расстоянии в 55 пунктов обходясь без разворота. Так в случаях срабатывания 2-го stop-loss`а, в торговле делают перерыв до 3-х дней.
Торговая тактика среднесрочного типа №2
Следующая среднесрочная стратегия – это тактика по распространенному индикатору Ишимоку. Как показывают статистические данные, применение этого метода работы еще ни разу не дал отрицательных результатов. Поэтому среднесрочные стратегии Форекс с использованием индикатора Ишимоку можно смело использовать как новичкам рынка, так и опытным трейдерам.
Индикатор Ишимоку впервые разработал аналитик из Японии Хосода, считавшийтчто вход в рынок необходимо входить по сигналу, подающемуся линией чикоу-спен, ставя при этом stop-loss за пределами облака, противоположного направлению входа.
К примеру, если вы играете в облаке снизу вверх, то stop-loss`ы необходимо выставлять за нижней его границей, а когда сверху вниз, то наоборот – за верхней.
Тейк-профит при таком методе игры, т.е. внутри облака – это другая его граница с учетом фильтра (приблизительно от 10% до 20% от его величины). Если игра ведется вне облачных границ, то тейк-профитом будет получение любого из обратных сигналов.
Другими словами вставать необходимо в момент пересечения графиком вниз линии сенкоу-спен и стоять до того времени пока, к примеру, кривая чекоу-спен не пересечет график вверх.
Теоретически сигналом для выхода будет поворот тенкан-сен, обратное пересечение нашим графиком одной из линии ценового облака и обратное пересечение графика линией чикоу-спен.
Хосода свой индикатор применял для того, чтобы торговать по индексу «Никей», добившись при этом довольно таки неплохие результаты.
По этой методике, наиболее мощными выделяют сигналы на 4-часовых графиках , ну а затем уже на минутных. При этом самым сильным считают сигнал пробоя линии сенкоу-спен, после этого чикоу-спен, после чего равные по силе сигналы «мертвый крест», «золотой» и «сигнал трех линий». Данный индикатор дает трейдерам не менее 65% вероятности выигрыша.
Stop-loss`ы по данной стратегии устанавливаются за пределами границ канала (приблизительно в 5-ти пунктах за ними). Как показывает практика, игроки внутри канала имеют больше перспективы на успех, в том случае, когда игра ведется по направлению внутридневного часового тренда.
Среднесрочные стратегии Форекс, трейдинг с индикатором MACD
Данные тактики, также предполагают использование биржевого индикатора «MACD». Одна из таких стратегий, часто применяемая трейдерами называется «Стратегия с MACD дивергенцией». Основой данной стратегии, является дивергенция (расхождение) ценовой линии торгового инструмента с линией в индикаторе «MACD».
Эта стратегия универсальна, обладает отличным потенциалом прибыльности и применяется на любых торговых инструментах и на лубом тайм-фрейме. «Стратегия с MACD дивергенцией» дает возможность трейдерам без особого труда определить разворот и откат тренда. Единственный ее недостаток заключается в том, что точных точек вхождения в рынок она дать не может.
Отложенные ордера, при использовании данной тактики, рекомендовано выставлять на уровнях сопротивления и поддержки.
В длинную позицию следует входить, когда индикатор MACD будет показывать восходящий тренд, а цена иметь нисходящую тенденцию. В короткую позицию входят, когда индикатор выдает нисходящую тенденцию тренда, а на графике инструмента будет наблюдаться восходящий тренд.
Stop-loss`ы для длинных позиций выставляют на самый ближний уровень поддержки, и наоборот, на самый ближний уровень сопротивления – для коротких. Take-profit`ы для коротких позиций ставят на следующие уровни поддержки, а для длинных позиций выставляют на следующие уровни сопротивления.
Безиндикаторная, торгово-среднесрочная стратегия Форекс
Обсуждая среднесрочные стратегии Форекс и их методы нельзя не остановиться на такой стратегии, как «Внутренний бар». Данная стратегия строится без применения какого-либо технического индикатора. Основа стратегии лежит в использовании «Inside bar» — одноименной графической фигуры.
Внутренним баром является графический бар, характерный по размеру предыдущему бару, включая его максимум и минимум. Предыдущие бары, еще называют контейнерными. Иначе говоря, текущие бары всегда считаются внутренними, когда будут соблюдены такие условия: min (2) > min (1) и max (2) < max (1), где единицей обозначается предыдущие бары, а цифрой два — текущие.
Сигналом на покупку, т.е. открытию длинных позиций, является внутренний бычий бар (с закрытием вверх), следующий именно за контейнерным медвежьим баром, после того как будет четко различим нисходящий тренд.
Продажу осуществляют, т.е. открывают короткую позицию, когда внутренний медвежий бар (с закрытием вниз) следует за контейнерным бычьим баром при четко различимом восходящем тренде.
Stop-loss`ы для коротких позиций устанавливаются на максимумах контейнерных баров, а для длинных – на минимумах контейнерных баров. Take-profit`ы для коротких позиций рекомендуют выставлять на ближайших уровнях поддержки, а для длинных – на уровнях сопротивлений.
Особенность этой стратегии – высокий потенциал прибыльности, а также очень точное и четкое обозначение условий вхождения в сделку.
Данный алгоритм предназначен для среднесрочной торговли на рынке Forex. В его основе лежит торговля от уровней – определение поведения и намерений крупных игроков с последующим совершением среднесрочных сделок на соответственных колебаниях валютных пар и фьючерсов. Моей первостепенной задачей является беспрекословное следование данному алгоритму. В этот алгоритм могут быть внесены исправления и поправки в будущем при наличии практического подтверждения того, что это необходимо.
Торгуемые инструменты (торговля на форекс):
Торговля ведется на рынке Forex и других рынках по следующим инструментам:
- Валютная пара GBP/USD.
- Валютная пара AUD/USD.
- Валютная пара USD/JPY.
- Драгоценные металлы: XAU/USD.
- Фьючерсный контракт на нефть марки WTI.
- Фьючерсный контракт на натуральный газ.
- Фьючерсный контракт на кофе.
- Фьючерсный контракт на пшеницу.
Инструменты выбирались на основании размеров спреда, свопа, кроме того, я брал те инструменты, которые, на мой взгляд, отрабатывают уровни лучше остальных.
Таймфрейм и исполнение сделок (торговля на форекс):
Торговля ведется на двух таймфреймах:
- Weekly – построение ключевых уровней с последующим переносом их на младший таймфрейм, определение глобального тренда;
- Daily – построение ключевых дневных уровней, определение точки входа и запаса входа.
При исполнении сделок я придерживаюсь четкого алгоритма:
1. Жду, пока рынок не даст точку входа, согласно торгуемой мною модели (при этом я проверяю, чтобы запаса хода хватало как минимум на то, чтобы выдержать соотношение SL/TP 1:3);
2. Далее я использую написанную мной формулу в Microsoft Excel, которая, при внесении нескольких значений, считает за меня Stop Loss, Take Profit, объем сделки при обозначенном риске, и, если запаса хода хватает более, чем на соотношение 3к1, показывает, на какие объемы нужно дробить сделку (тут хотелось бы пояснить, что из-за специфики выбранного мною финансового рынка, в выше описанной ситуации, я выставляю несколько отложенных ордеров, с разными объемами и ценой Take Profit, пример ниже).
3. После того, как все нужные мне значения посчитаны, я выставляю отложенный ордер. В том случае, если цена уходит более, чем на 2 SL от моего ордера, я его отменяю.
Рабочий день (торговля на форекс):
8:00 – подъем;
9:30-21:00 – основное время работы: мониторинг инструментов, поиск точек входа, выставление ордеров.
При этом!ВАЖНО! не находиться все 11 с половиной часов за компьютером, ибо торгуются среднесрочные сделки и нужно давать передышки нервной системе.
21:00-23:00 – рефлексия, подведение статистики и заполнение журнала сделок.
Модели, понятия и определения
Уровни.
Уровень – точка, в которой эмитент поменял свое направление, иными словами, точка изменения направления тренда. Уровни выше текущей цены называют уровнями сопротивления, уровнями поддержки, соответственно, называют уровни ниже текущей цены. Именно такие уровни (точки излома тренда) считаются наиболее сильными. Так же уровни, из которых сделаны исторические движения (перехай или перелоу цены) являются очень сильными.
Кроме всего вышеперечисленного, уровни могут быть образованы хвостами и телами баров, проторговками и областями, где цена “болтается” (примеры ниже). Стоит отметить, что уровни, образованные хвостами сильнее тех, что образованы телами.
Очень сильным уровнем считается цена открытия после большого гэпа (гэп – курсовой разрыв, либо разрыв ценового графика).
Прежде, чем более конкретно классифицировать уровни по их силе, нужно ввести несколько понятий.
БСУ (бар, сформировавший уровень) – постфактумное явление. Мы считаем бар БСУ лишь после того, как один из уровней был подтвержден, касанием в этот же уровень одним из последующих баров.
БПУ (бар, подтверждающий уровень). Между БСУ и БПУ1 может находиться любое количество баров. БСУ и БПУ1 могут находиться в разных плоскостях (по разные стороны уровня). К тому же между ними не должно быть никаких зазоров, то есть они должны биться в уровень пункт-в-пункт.
В такой ситуации уровень может быть образован как телами, так и тенями. Основное условие – уровень не должен пробиваться.
Между БПУ1 и БПУ2 никаких промежуточных баров быть!НЕ! может, они должны идти пучком. Тем не менее, БПУ2 может не добивать до уровня на размер люфта (то, как рассчитывается люфт, будет описано чуть позже).
Представленные чуть выше рисунок и картинка являются примером воздушного уровня.
Воздушный уровень – уровень, не подтвержденный на истории, он формируется тремя барами, идущими пучком друг за другом.
Исторический уровень идет следующим в списке и является более сильным. Это уровень, который подтвержден на истории (между БСУ и БПУ1 есть промежуток).
Последним в списке идет так называемый зеркальный уровень. Это уровень который из поддержки стал сопротивлением или наоборот (БСУ и БПУ находятся в разных плоскостях, БПУ1 и БПУ2 должны находиться в одной плоскости). При этом как для зеркального, так и для исторического уровня должны соблюдаться базовые правила: БСУ и БПУ1 бьют в уровень пункт-в-пункт, БПУ1 и БПУ2 должны идти пучком, а БПУ2 имеет право не добивать до уровня на размер люфта!
Важно помнить, что если цена уровня заканчивается на круглую цифру (+00; +25; +50; +75) , то такой уровень будет более сильным.
Подвести итог всему, написанному выше, хотел бы в последующей таблице:
Кроме того, хотелось бы ввести понятие плавающего уровня (уровня, который часто прошивается). После плавающего уровня всегда кто-то кого-то побеждает. После того, как быки/медведи одержали верх, начинается импульс.
В заключение этой части я рассмотрю 2 понятия: пробой уровня и ложный пробой уровня.
Пробой уровня – ситуация, при которой цена пробивает уровень, закрепляется за ним и идет дальше.
Ложный пробой уровня – ситуация, при которой цена один или несколько раз “прошивает” уровень, а затем возвращается назад и идет в обратную сторону.
Существует 2 вида ложных пробоев:
- простой ложный пробой: цена пробивает уровень, затем возвращается назад и закрепляется под уровнем;
- сложный ложный пробой: цена пробивает уровень, закрепляется за ним, а затем один из последующих баров возвращается и закрепляется под уровнем.
Продавцы и покупатели, их поведение (торговля на форекс):
Покупатели и продавцы бывают двух видов: динамичные и статичные. Между ними существует огромная разница: динамичные участники рынка входят по рыночной цене в то время, как статичные строят уровни и покупают/продают по одной цене. Цель динамичных игроков – сломать уровни, построенные статичными.
В свою очередь, динамичными покупателями являются одновременно и те, кто закрывает шортовую позицию, и те, кто открывает лонговую, а продавцами те, кто закрывает лонговую позицию, и те, кто открывает шортовую. Стоит помнить, что самые агрессивные покупатели – это те, которые закрывают шортовые позиции, соответственно, самые агрессивные продавцы – это те, которые закрывают лонговые позиции.
Для всех участников рынка самое основное и сильное значение бара – это цена закрытия. Оно является ключевым, потому что показывает, кто на данный момент одержал верх: быки или медведи. Закрытие бара выше уровня сопротивления может говорить о восходящем тренде и являться сигналом для набора лонговых позиций и закрытия шортовых. Соответственно, закрепление цены ниже уровня поддержки (бар закрылся ниже) может говорить о нисходящем тренде и быть сигналом к открытию для медведей и закрытию для быков.
Теперь я бы хотел рассмотреть некоторые аспекты поведения крупных игроков.
1. Аккумуляция.
Аккумуляция – это набор позиции крупным игроком. Единственный способ для него набрать позицию – это набрать ее за счет продавцов. В данном примере ими являются игроки, закрывающие лонговые позиции вследствие открытия цены следующего дня с гэпом вниз. При этом аккумуляция будет продолжаться до тех пор, пока покупатель не наберет позицию необходимого объема.
Это сильная модель, свидетельствующая о продолжении движения по тренду.
2. Дистрибуция.
После того, как крупный игрок набрал позицию необходимого размера, он отпускает эмитент. При этом цена может обрушиваться или взлетать с гэпом, как это продемонстрировано на графике слева. При этом в стакане появляется очень большая заявка на покупку, что делается с целью разогнать эмитент за счет дейтрейдеров.
Дистрибуция является непродолжительной моделью и говорит о скорой смене тенденции.
3. Борьба статичных и динамичных участников рынка.
Это явление характеризуется, как было указано выше, желанием динамичного покупателя сломать уровень, построенный статичным продавцом. При этом с каждым новым баром лои становятся все меньше и меньше. Эта модель говорит о возможном пробое уровня. В случае победы покупателя, можно ожидать пробоя и сильный импульс вверх, в случае победа продавца, можно ожидать отбой от уровня и сильный импульс вниз. На представленным справа графике показан пример победы статичного игрока над динамичным.
Торговые модели и формации.
1. Отбой от уровня.
Отбои от уровня торгуются при помощи системы БСУ и БПУ, описанной выше. Как именно находится системная точка входа? Если мы торгуем интродей и видим, что формируется бар БПУ2, то за 30 секунд до закрытия БПУ2 выставляется лимитный ордер на покупку или продажу (с люфтом). После выставления лимитной заявки сразу же выставляется SL. Если цена ушла больше, чем на 2 размера SL, лимитная заявка отменяется! Так же БСУ должен находиться не более, чем на расстоянии трех дней от БПУ1 и БПУ2.
Расчет позиции при отбое от уровня.
Вход в рынок осуществляется при помощи отложенных ордеров buy limit/sell limit.
Если торговля ведется акциями или фьючерсными контрактами, то стандартный Stop Loss равен 0,2% от цены уровня.
При торговле валютными парами внутри дня, SL не должен превышать 15 пунктов.
Люфт (иными словами, свободный ход) рассчитывается, как Stop Loss*0,2. Соответственно, для акций и фьючерсов люфт равен 0,0004*цену уровня эмитента, а для валютных пар Forex не должен будет превышать 3 пункта.
Итак, для того, чтобы найти точку входа при отбое от уровня внутри дня мы должны прибавить к цене люфт в случае лонговой сделки или же отнять в случае шортовой. Имея цену точки входа, мы узнаем цену Stop Loss, отнимая или же прибавляя стоп к цене точки входа.
Take Profit выставляется исходя из минимального соотношения SL/TP=1/3. Более подробно я расскажу об этом в главе “Риск-менеджмент”.
Важно помнить, что при торговле внутри дня, конечно, лучше ставить рыночный Stop Loss, но если вблизи есть технический стоп, который не превышает размер рыночного более, чем на 20-30%, то разрешается ставить SL за технический уровень. При этом должны быть пересчитаны Take Profit и объем сделки (более подробно об этом так же в главе “Риск-менеджмент”).
Рассмотрим ключевые формации при торговле отбоев от уровня:
1. Отбой от сильного исторического уровня.
2. Отбой от сильного зеркального уровня.
3. Отбои от границ канала.
Модель отбоя от уровня я не торгую, поэтому ее использование при среднесрочной торговле рассмотрю вкратце: отличие лишь в том, что Stop Loss всегда должен будет ставиться технический, а не рыночный.
2. Пробой уровня.
Для пробоя уровня существует 2 предпосылки:
- происходит поджатие сверху или снизу уровня, консолидация (поджатие статичного игрока динамичным);
- пустота (отсутствие ближайших уровней поддержки и сопротивления).
Следует обращать внимание на то, как именно цена подходит к уровню. Если наблюдается продолжительная консолидация, а подход к уровню осуществлялся на большом количестве небольших баров, то пробой будет с большой вероятностью. Если же цена “летела” к уровню на огромных барах, то вероятнее всего модель отбоя от уровня.
Расчет позиции при пробое уровня:
Вход в рынок осуществляется с помощью отложенных ордеров buy stop/sell stop. Ордер выставляется, если наблюдаются предпосылки пробоя.
Рассмотрим ключевые формации при торговле пробоев уровня:
1. Пробой исторического максимума или минимума (график пришлось немного растянуть):
2. Пробой уровня после поджатия, консолидации:
3. Ложные пробои.
Для торговли ложных пробоев следует соблюдать несложный алгоритм:
- определяем важные критические уровни;
- ждем пробоя этого уровня;
- на возврате выставляем buy stop или sell stop от этого же уровня.
Расчет позиции при ложном пробое:
Вход в рынок осуществляется при помощи отложенных ордеров buy stop/sell stop. При торговле на рынке Forex внутри дня для нахождения точки входа необходимо отнять спрэд от цены уровня в случае шортовой позиции, либо прибавить его в случае лонговой. Stop Loss в данной ситуации выставляется чуть более, чем на размер спрэда от уровня. Как и в случае с отбоями от уровня, допускается ставить технический стоп за хвост бара, пробившего уровень в случае, если технический стоп превышает рыночный не больше, чем на 20-30%. Take Profit рассчитывается от стопа, поэтому должен быть пересчитан, если мы ставим технический стоп (объем позиции также подлежит пересчету).
Рассмотрим формации для ложного пробоя:
1. Ложный пробой исторического минимума или максимума:
2. Ложный пробой при нахождении цены в канале.
Риск-менеджмент.
При расчете рисков я буду пользоваться несколькими правилами. Прежде всего, следует ввести понятие “риск на сделку”. Это фиксированный процент от всего депозита, который я рискую потерять при каждой сделке.
!ВАЖНО! риск на сделку всегда фиксированный. При более длинном стопе я должен входить меньшими объемами, при более коротком, большими.
Итак, риск на сделку, который я хочу взять, равняется 2%, иными словами, каждая сделка, которая закроется по стопам, будет приносить мне убыток в размере 2%.
Исходя из рисков, рассчитывается и прибыль. Минимальное соотношение SL/TP=1/3. Это означает, что каждая сделка, закрывшаяся по тейку, будет давать прибыль в размере минимум 6%. Почему минимум? Как я писал выше, при наличии запаса хода, я дроблю сделку, чтобы иметь возможность некоторый объем закрыть по соотношению 4к1, 5к1, 6к1 и т д. При этом 60% всего объема всегда должно закрываться по 3к1.
Отчетность.
После закрытия каждой из сделок, я должен делать скриншот и добавлять ее в журнал сделок. При этом я должен подписывать, на каком основании входил, какой был TP и SL, какие объемы, какая прибыл/убыток (в пунктах и деньгах).
Цели и ожидания.
Первостепенная моя задача – не терять деньги, торговать, следуя алгоритму. Я должен торговать то, что !ВИЖУ! , а не то, что знаю, где-то слышал или, еще хуже, то, что мне кажется. Лучшим индикатором для меня является и будет являться цена, я не должен думать, должен придерживаться четко установленного плана.
Я знаю, что статистика беспощадна, и работает против каждого трейдера. Успеха добиваются единицы, неудача постигает тысячи.
Именно поэтому я осознаю, насколько важно ни на шаг не отступать от установленных правил, торговать с чистым рассудком и в добром здравии. Я не гонюсь и не собираюсь гнаться за безумными процентами. Моя цель – не быть растоптанным рынком, как это происходит с большинством трейдеров. Не быть заложником своего эго и самоуверенности.
Что остается в сухом остатке? Нужно работать и трудиться, следовать алгоритму, это и послужит гарантом успеха.
Среднесрочный трейдинг - стратегия, которая предполагает удержание открытых позиций в течение нескольких дней или недель. торговля представляет собой стратегию работы трейдера в промежутке времени от пары дней до нескольких недель. Возможность торговать в среднесрочной перспективе создается благодаря тому, что сформированные тренды, сохраняются на рынке достаточно долго. Для среднесрочной торговли стоп может быть в размере от 30 до 50 пунктов.
Торговля в долгосрок предполагает бОльшее количество средств и бОльшие риски. Долгосрочная торговля может длится несколько месяцев, предполагает инвестиции в крупные инструменты для длительного поддержания открытых позиций.
Возможные стратегии
Стратегии отличаются покупкой сильно недооцененных или активов с большим потенциалом роста или падения. Пример тому акции компании Тесла.
Рис. 1. Акции компании Тесла поднялись с 30 долларов до 190 за четыре месяца
Среди стратегий известны также те, которые позволяют трейдерам распределить риски и подстраховаться. Важнейшее значение имеет , который становится основой принятия решений на рынке одновременно с .
Среднесрочные стратегии предполагают торговать открытыми позициями до нескольких дней. Эти стратегии хорошо подходят для непрофессиональных трейдеров. Для среднесрочных стратегий используются в сочетании с классическим тех. анализом. Стратегии предполагают поиск момента для входа в сделку, с последующим переносом ордера в безубыток.
Преимущества и недостатки среднесрочной и долгосрочной торговли
Среднесрочная торговля предполагает наличие большого начального депозита и времени, чтобы увидеть результат торговли. Но в тоже время такие стратегии являются более спокойными по сравнению с интрадэй, не требуют от трейдера постоянного присутствия .
Долгосрочные стратегии торговли привлекательны так же тем, что не требуют от трейдера постоянно контролировать открытые позиции. Одновременно с этим можно отметить потребность в большом депозите, поскольку маржинальные требования распространяются на контракт в полной мере.
Cookie and Privacy Settings
Как мы используем cookies
Мы можем запросить сохранение файлов cookies на вашем устройстве. Мы используем их, чтобы знать, когда вы посещаете наш сайт, как вы с ним взаимодействуете, чтобы улучшить и индивидуализировать ваш опыт использования сайта.
Чтобы узнать больше, нажмите на ссылку категории. Вы также можете изменить свои предпочтения. Обратите внимание, что запрет некоторых видов cookies может сказаться на вашем опыте испольхования сайта и услугах, которые мы можем предложить.
Необходимые Cookies сайта
Эти файлы cookies необходимы, чтобы дать вам доступ к некоторым услугам и функциям сайта.
Поскольку они необходимы для корректной работы сайта, вы не можете отказаться от них, не ограничив функционал нашего сайта. Вы можете заблокировать или удалить их, изменив настройки вашего браузера и принудительно заблокировать все cookies этого сайта
Google Analytics Cookies
Эти файлы cookies собирают информацию, которая используется в обобщенном виде, чтобы помочь нам понять, как используется наш сайт или насколько эффективны наши маркетинговые кампании или помочь нам настроить наш сайт, чтобы улучшить ваш опыт взаимодействия с ним.
Среднесрочная торговля Форекс считается наиболее надежной не без причины. Суть в том, что этот вид торговли собрал в себе многие преимущества краткосрочной и долгосрочной торговли, но ей присущи и некоторые недостатки.
В целом, данный вид торговли замечательно подходит человеку со взвешенным темпераментом. Cчитаем необходимым вам напомнить, что многие проблемы для спекулянтов возникают из-за вспышек новостей и основной новостной базы. Скальперы и внутридневные трейдеры в периоды высокой волатильности выставляют слишком много стоп-лоссов, один за другим, а долгосрочные трейдеры оказываются еще в более сложной ситуации, потому что их позиции, как правило, не спекулятивные, а своего рода инвестиции. Таким образом, в отсутствии стоп-лоссов, входящая информация и статистика день за днем может медленно, но уверенно стать следствием срыва сделки.
На противовес этим торговым стилям среднесрочная торговля Форекс в большей части полагается на технический анализ и всегда предусматривает приемлемый уровень маржи, который позволит маневрировать при заключении сделок. Величина прибыли превышает уровень стоп-лоссов в несколько раз, а так же этот стиль торговли дает возможность пройти через серию неудачных ордеров. В дополнение ко всему, поиск точек входа производится на основе временных рамок, которые превышают «часовые», что дает трейдеру шанс на личную жизнь. Среднесрочная торговля является очень прибыльной, когда является низкой, и движение котировок валют вверх или вниз замедлено.
Плюсы и минусы среднесрочной торговли Форекс
Как вы уже успели заметить, среднесрочная торговля Форекс считается достаточно выгодным видом торговли. Это благодаря следующим двум плюсам:
- среднесрочная торговля подразумевает выбор позиции, которая находится посредине между кратко- и долгосрочной, что дает трейдеру шанс взять все лучшее от этих двух миров. И, естественно, потенциальная прибыль будет выше, чем у внутридневного трейдера;
- среднесрочная торговля позволяет позиции меньше страдать от рисков рынка Форекс, чем долгосрочная торговля. Поэтому существует больший шанс получить прибыль, принимая меньшие риски, что станет идеальной комбинацией для Форекс торговли.
Но, несмотря на такие очевидные преимущества этого стиля торговли, у него есть и 2 своих минуса:
- у среднесрочной торговли есть своя подверженность риску. И даже если принимаемый риск меньше, чем у долгосрочной торговли, тем не менее, он все же есть и о нем не стоит забывать. Трейдерам нужно быть осторожными при открытии позиции;
- при среднесрочной торговле существует меньше возможностей для её осуществления, ведь такие типы торговых операций сложнее найти и соответственно выполнить.
Используйте среднесрочную торговлю
При выборе стиля торговли вам необходимо взвесить все его преимущества и недостатки и потом принять свое решение. Среднесрочная торговля Форекс достаточно удачно сочетает в себе преимущества кратко- и долгосрочной торговли. Можно сказать, что она занимает «золотую средину» в заработке на валютной бирже. Для неё разработаны специальные стратегии, – индикаторные и безиндикаторные – которые помогут вам выбрать необходимый подход к среднесрочной торговле Форекс и торговать максимально эффективно.
Вопрос о выборе периода торговли на рынке Forex рано или поздно возникает перед каждым трейдером… Что выбрать? Краткосрок, среднесрок или долгосрок? Нужно разобраться и сопоставить все “ЗА” и “ПРОТИВ”. Прежде всего, необходимо ориентироваться на собственную торговую стратегию, понимать, сколько времени в день Вы можете уделять Forex , в какие сессии будет проводиться анализ рынка и открываться сделки. Краткосрочная торговля предполагает открытие и закрытие сделок в течение одного торгового дня. Ее основным преимуществом является понимание ежедневного результата от совершенных операций. Но при этом такой тип торговли требует большей внимательности, усидчивости и самодисциплины. Как правило, краткосрочные сделки предполагают короткие стоп лоссы и пропорциональный тейк профиты к ним. При этом не стоит слишком увлекаться и “частить” с открытием и закрытием позиций. Необходимо четко понимать: какое максимальное открытие сделок в день можно совершать и следить за тем, как они прорабатываются. Торговля внутри дня не должна перерастать в сидение перед монитором в течение 24 часов. Как правило, человеческий мозг способен беспрерывно эффективно работать в течение получаса-часа максимум. Это следует помнить. Еще одна опасность внутридневного трейдинга – погоня за сверхприбылью. Если две-три сделки подряд дают хорошую прибыль, включается азарт и сигналы к открытию мерещатся там, где их нет и быть не может. А это приводит к необдуманным сделкам и убыткам в конечном итоге. Поэтому нужно вовремя остановиться.
Среднесрочный тип торговли менее напрягает нервную систему. Он предполагает открытие сделок и удержание их от нескольких дней до недели. Стоп лоссы при этом значительно больше, чем при краткосроке. Но и потенциальная прибыль тоже выше. Преимуществом данного вида торговли является отсутствие непрерывного слежения за котировками. Если торговля происходит по часовым или четырехчасовым графикам, то проверять поведение цены можно раз в час или несколько часов. Недостатком этого вида является то, что конечный результат от совершенной сделки нужно ждать длительное время. Особенно коварной в данном случае является торговля на нетрендовом рынке или в период длительного флэта. Когда можно неделями ждать проработки соотношения стоп лосса к тейк профиту, а в итоге получить “минуса”.
Долгосрочная торговля – это уже своего рода инвестиции. Стоп лоссы при таком виде торговли должны быть такими, чтобы выдержать все колебания рынка перед “походом в нужном направлении”. Сделки по долгосроку можно держать неделями и даже месяцами. Но не стоит забывать, что инвестиции требуют определенных вложений, поэтому начинать торговлю с минимального депозита и пытаться держать ордера в рынке месяцами не всегда целесообразно.
Что выбрать? Зависит от стиля торговли и предпочтений самого трейдера . Можно присмотреться к сочетанию торговли внутри дня с торговлей в среднесрок. Это, во-первых, даст возможность ежедневно чувствовать результат работы. А, во-вторых, позволит немного диверсифицировать дневные риски.