Даже самый неопытный новичок скорее всего не раз слышал о таком понятии, как точки разворота (опорные) на Форекс. Это инструмент, который относится к техническому анализу, эффективный и простой в использовании, необходимый для составления торговой стратегии. Каким образом это понятие связано с термином «Пивот», и что подразумевает определение?
Что такое точки разворота, и какими они бывают?
Точки разворота (ТР) показывают, к какой тенденции на данный момент склонен рынок: к восходящей или нисходящей, согласно потенциальным уровням сопротивления и поддержки.
Валютный рынок подобен эластичной резине, он может двигаться (растягиваться) в разные стороны, но рано или поздно сила инерции вернет его в исходную позицию, в точку равновесия, затем начнется движение в противоположном направлении с последующим отскоком.
То есть, ТР помогают определить, в какой степени произойдет рыночное колебание перед отскоком. Опорные точки – инструмент, используемый при анализе графиков, который рассчитывается по средней стоимости актива, исходя из результатов предыдущего дня. Это всегда объективное математическое значение, своеобразный маркер для входа в рынок.
Наиболее значимыми считаются дневные и недельные ТР, но профессионалы иногда используют и более редкие, месячные параметры.
Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!
Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Определение опорных точек
Множество опорных точек вращаются вокруг одной ТР, на основании которой рассчитываются остальные уровни. На ценовом графике точки разворота – это экстремумы.
Важно! Как математический термин, Extremum – это максимальное/минимальное значение функции в определенном множестве. Когда убывание функции достигает крайней точки, достигается значение минимум, и наоборот.
В Форекс математический принцип сохраняется:
- Extremum max – самый верхний пик цены на графике, на котором разворачивается восходящая тенденция.
- Extremum min- нижняя точка до разворота нисходящей тенденции.
Точки Extremum возникают в моменты сильной перекупленности или перепроданности рынка. Они используются для построения графиков и в качестве индикаторов для установки стоп-лоссов и тейк-профитов.
Max и min на графике.
Для определения экстремумов используются разные индикаторы, но у всех одна цель — найти опорные точки и выяснить особенности тренда на текущий момент.
Fractals
Фракталы.
Этот индикатор придумал Билл Уильямс. Фрактал входит в комплект МТ4 и считается базовым инструментом. Fractals позволяет выявлять ТР ценовых уровней и дает информацию о том, в какую сторону будет происходить движение в ближайшее время.
Сам индикатор – это своеобразная последовательность пяти свечей, где экстремумом выступает третья свеча, а две остальные пары находятся слева и справа от нее, все вместе они создают вершину. В реальности комбинации могут быть разными, но смысл остается: 5 элементов и разворотные точки.
ЗизЗаг
Это также индикатор определения экстремумов, особенностью которого является определение локальных максимумов/минимумов, но он не показывает хорошо выраженные точки входа в рынок. Часто используется в сочетании с волнами Эллиота и линиями Фибоначчи. В МТ4 он также установлен по умолчанию.
ЗигЗаг используется по принципу прорыва последнего максимума при восходящей цене и минимума – при нисходящей. Для наиболее точного определения тренда выбирают установку средней скользящей с периодом 21:
- при стоимости выше средней линии актив движется к повышению;
- при цене ниже средней линии – тенденция к понижению.
Основная задача при использовании индикатора – войти в рынок при очередном обновлении тренда, найти последний экстремум и ожидать пробития максимума.
Глаз
Свое название инструмент получил, благодаря изображению на графике. Это желтый маркер, имитирующий зрачок, который подсвечивается двумя оттенками, в зависимости от направления разворота:
- синий – сигнал к продаже при достижении ценой максимального пика;
- красный – к покупке, когда формируется минимум стоимости.
Желтый цвет сохраняется на уровнях поддержки и сопротивления. Работает индикатор на таймфрейме М15, установленном в платформе МТ4 по умолчанию. Менять период не рекомендуется.
Нюанс! Скальперы могут ориентироваться по хвостам свечей: когда появляется красный, это сигнал на открытие ордера sell, синий – вход в buy.
Pivot Points
Пивот точка – это потенциальное значение тренда, которое рассчитывается на основе уровней сопротивления и поддержки. По сути, это те же потенциальные точки разворота, но уже расположенные не прямо на экстремумах. Необходимо понимать, как поймать момент прорыва, который происходит возле одного из открытий рынка. Это связано с большим притоком трейдеров, которые выясняют цену, имеющуюся накануне, анализируют полученные данные и на основании этого составляют свои портфели.
Точки Пивот могут быть определены для любого периода времени. Это значит, что для вычисления значения на текущий момент потребуется использование цен предыдущего торгового дня.
Формула для расчета Пивота: P = (H + L + C) / 3.
Буквы обозначают следующее:
- Р – Пивот;
- H – high, максимальное значение;
- L – low, минимальное значение;
- C – close, ценовое значение закрытия.
- 2P – L=R1;
- 2P – H = S1;
- P + (R1 — S1) = R2;
- P — (R1 — S1) = S2;
- H + 2 × (P — L) = R3;
- L — 2 × (H — P) = S3.
В этих формулах S1-3 – значения сопротивления, R1-3 – значения поддержки. Это классическая система вычислений, но далеко не единственная, существует еще 5 типов выявления зон поддержки и сопротивления.
Трейдер может воспользоваться автоматической системой подсчетов, предоставленной в МТ4.
Таблица значений.
Для практического применения Пивот необходимо найти зоны отработки сопротивления/поддержки и области пробоев, откатов. Правила определения зоны на графике цены или индикатора, где трейдер предпринимает действия, для коротких позиций следующие:
- Определяется расхождение «медвежьего» типа на R1-3 или опорных точках.
- При падении цены ниже контрольной точки открывается короткая позиция. Стоп-лосс – на локальном максимуме, тейк-профит на следующем уровне.
- Происходит смена R на S (поддержки на сопротивление) или наоборот.
Правила расчетов трейдером для длинных позиций:
- Определяется расхождение «бычьего» типа на S1-3 или опорных точках.
- При росте цены выше контрольной точки открывается длинная позиция. Стоп-лосс – на локальном минимуме, тейк-профит на следующем уровне.
- Происходит смена S на R (сопротивления на поддержку) или наоборот.
Внутридневной торговец основывается в своих расчетах на суточных данных, для свинг-трейдинга необходима недельная информация, позиционным спекулянтам потребуются месячные вычисления. Инвесторы же нередко прибегают к определению годовых данных, чтобы выяснить значимые уровни на текущие 12 месяцев.
График с ТР.
Разворотные, опорные точки и Пивот –это еще один инструмент для ведения успешной торговли.
Но такая методика, впрочем, как и все остальные, не является совершенной и универсальной. Если на спокойном рынке рассчитывать и прогнозировать цены еще можно, то при высокой волатильности такой подход будет неэффективным. Поэтому данные нужно перепроверять, применять стратегии в сочетании с другими системами, не использовать данный инструмент за полчаса до и после выхода новостей.
Приветствую вас, уважаемые трейдеры! Тема сегодняшней статьи, жила во мне очень долгое время. Ну ни как не получалось структурировать все свои знания и выложить на обозрение общественности. Сегодня решил: "Все, больше тянуть нельзя. Надо писать".
Смена тренда, это одно из важнейших знаний, которое должен иметь трейдер. Я накидал несколько моих персональных доказательств, что этот момент очень важен, прошу ознакомиться с ними, а если есть что добавить, буду рад почитать в коментах.
- Открытие сделки в самом начале тренда, является наилучшим местом с точки зрения соотношения прибыли к убытку.
- Правильно определив разворот тренда на Форекс, я исключаю большинство убыточных сделок.
- Открывая позицию в начале тренда, можно очень быстро перевести сделку в безубыток, что поможет сохранит ваши нервы.
- По опыту могу сказать, когда входишь в рынок в самом зародыше, легче применяются способы сопровождения позиции.
- Банальщина, но все же. Чем раньше войти в сделку, тем больше прибыли можно забрать.
- И, в конце концов, это просто красиво выглядит и не стыдно показать свои результаты другим.
Если вы со мной согласны и подтверждаете, что разворот тренда крайне важная составляющая, то давайте продолжать.
Существует всего лишь два направления определения тренда, это:
- Определение тренда без индикаторов;
- Определение тренда с индикаторами.
Каждый из способов имеет место быть, но лично мое мнение, трейдер должен сначала научиться торговать без индикаторов, а уже когда будет четкая картина происходящего, применять в виде дополнительных фильтров индикаторы.
Поэтому, начну объяснять, как получить сигналы разворота тренда на самых первых этапах без каких либо индикаторов, используя практически чистый график.
Технический анализ, насчитывает огромное количество различных способов определения разворота тренда. На помощь приходят и объемы, и линии тренда, и классические фигуры технического анализа, и, конечно же, свечные или price action паттерны.
Рассказать прям все все, не то что жалко, не возможно. Мне и так многие читатели пишут, мол мои статьи очень объемные, лень читать. Поэтому я перечислю, на мой взгляд, основные моменты, которые уж точно не испортят вам торговлю, а в лучшем случае, выведут на новый уровень.
Как определить разворот тренда по наторговкам
Наторговка, консолидация или флет, для меня имеют одно и тоже предназначение, о котором я писал не раз и очень подробно .
Любое скопление свечек на графике, является очень важным с точки зрения определения дальнейшего движения. Приведу пример.
Ваша задача найти все консолидации на этом участке графика и попытаться спрогнозировать дальнейшее движение.
Если вы все сделали правильно, то должно получиться примерно так, как получилось у меня на скрине ниже.
От каждой консолидации, нарисовал стрелочками продолжение движения, хотя его и так видно. Идея заключается в том, что раз из консолидации цена вышла туда куда вышла, значит победили быки или медведи соответственно.
Отсюда выходит, как только интерес покупателей, перебивает предыдущую консолидацию продавца, имеем все основания предполагать, что тренд изменился.
Попробуйте самостоятельно поискать на торгуемых инструментах аналогичные консолидации и разобраться как это работает. Уверяю, вы будете удивлены простоте трейдинга, овладев данной техникой.
Определение смены тренда по трендовым линиям, является одним из любимейших способов которому нас учит технический анализ. По сути все просто, если мы умеем правильно строить линию тренда, а вы должны уже уметь правильно строить, потому что об этом было подробно написано в статье Линия тренда | Как построить трендовые линии и использовать на Форекс , то при пробитии трендовой, логично считать разворот тренда свершившимся фактом.
Из рисунка видно, как только происходит пробитие трендовой и закрепление под ней, рынок разворачивается и начинает двигаться вниз. В некоторых случаях, как это видно на рисунке, происходит обратный ретест пробитой трендовой, но это не всегда происходит.
Рассматриваемый пример нам должен доказать неизбежное, раз трендовая пробита, значит смена тренда произошла и следует искать позиции в противоположную сторону.
Классические фигуры разворота тренда
Вам знакомы фигуры разворота тренда? Умнейшими головами, были обнаружены графические модели, которые повторяются из раза в раз и которые четко указывают на смену тренда. Изучение их потребует значительного количества времени, но мы же с вами ни куда не торопимся?
Фигура разворота тренда Голова и плечи и перевернутая Голова и плечи
Одной из самых сильных и понятных разворотных фигур тенденции, смело могу назвать модель Голова и плечи и ее зеркальное отражение Перевернутая голова и плечи. Схематически их можно изобразить следующим видом:
Модель имеет: линию шеи, левое, правое плечо и голову.
Рассмотрим модель разворота тренда перевернутая голова и плечи. Если объяснять по простому, формирование модели происходит в момент касания левым плечом уровня поддержки. После небольшого отката, цена вновь пытается пойти ниже и это удается, но на незначительное количество пунктов. Иначе говоря, получается ложный пробой уровня.
После возврата цены вновь к линии шеи, продавцы активизируются в последний раз, не оставляя надежд на продолжение нисходящего движения. В этот раз, максимум что дают сделать продавцам, это протестировать уровень левого плеча. Отход от этой точки, агрессивными трейдерами воспринимается как сигнал к покупкам.
Окончательное формирование фигуры разворота тренда, происходит при пробое линии шеи. В этой точке покупатели могут вздохнуть с облегчением, разворот тренда подтвержден одной из самых сильных фигур.
На графике подобная ситуация будет выглядеть следующим образом:
В последнее время, я очень часто встречаюсь с такой фигурой. Четкость отработки радует от раза к разу.
Подробней с техникой построения, фильтрами, правилами входа и вариантами отработки модели разворота тренда, можно познакомиться в статье Голова и Плечи - разворотная фигура технического анализа .
Фигура разворота тренда Двойная вершина или Двойное основание
Обе фигуры имеют одинаковые правила: второе плечо должно быть на одной линии с первым (возможны неточности).
Идея модели смены тренда Двойная вершина гласит: раз очередная попытка быков не увенчалась успехом и сил хватило лишь для теста макушки, выходит их силы иссякли и можно приступать к продажам.
Аналогичным образом работает модель разворота тренда Двойное основание. Если медведи не способны продавить предыдущий локальный минимум, вероятно их силы иссякли и нужно готовиться к развороту тренда.
Обнаружив модель Двойная вершина или Двойное основание, стоит дождаться пробоя ценой линии шеи и только после этого можно открывать сделку. В противном случае, сделка будет открыта с высоким рыском.
Очень подробно про рассматриваемые модели, писал в статье Фигура технического анализа Двойная вершина и Двойное дно (основание) . Обязательно ознакомьтесь.
Фигура разворота тренда Тройная вершина и Тройное основание
После того, как была сформирована фигура разворота тренда Двойная вершина, обязательно нужно дождаться пробоя линии шеи, в противном случае можем получить третье плечо и такая фигура будет называться Тройная вершина.
Считается, что эта модель железобетонный разворот тренда, и все же предлагаю не торопиться, а последовать по известному уже правилу пробоя линии шеи и только потом открывать продажу.
Зеркальным отражением, является фигура под названием Тройное основание. Правила действуют те же, поэтому много писать смысла не вижу.
Конечно это не все фигуры, которые способны показать смену тренда, но это основные фигуры, изучив которые, вы посмотрите на рынок по новому.
Свечные модели разворота тренда
Признаки разворота тренда, можно найти при помощи японского анализа. Свечные паттерны, прекрасно отражают и объясняют психологическую составляющую рынка. Мне хорошо известны и опробованы только несколько паттернов, а именно четыре, о которых расскажу ниже.
Предупреждаю сразу, использовать свечные модели, можно только в совокупности с техническим анализом. В противном случае, велика вероятность отрицательного исхода сделки.
Паттерны разворота тренда: Бычье и медвежье поглощение
Одни из самых востребованных свечных паттернов, которые можно найти на любом таймфрейме и в любое время называются Бычье и Медвежье поглощение.
Реально очень мощный паттерн. Идея его заключается в том, что на первой свече происходит ложное движение (ложное пробитие значимого уровня или новостной скачек), очень часто на большом объеме и, что более важно, очень резко.
Вспомните себя, в такие моменты, руки сами тянутся запрыгнуть в направлении подобной свечи, вроде как тренд от тебя начинает убегать, надо не упустить уходящий поезд.
Но уже на следующей свечке, активизируются "умные" деньги и возвращают цены ниже/выше уровня открытия предыдущей свечи, запирая с убыточной позицией толпу трейдеров и если те не принимают убыток, их начинают затягивать все в больший и больший минус.
От непонимания, трейдеры пытаются отыскать этот паттерн в середине движения и с ожиданиями о смене тренда, принимаются активно открывать сделки. Исход этих сделок не трудно предсказать.
Лично мое мнение, Бычье и медвежье поглощение, отличная модель, достойная того, чтобы о ней рассказали более подробно. Кстати, это и сделано в статье Бычье и медвежье поглощение на рынке Форекс . Обязательно почитайте.
Паттерны разворота тренда: Падающая звезда и Молот
Долго думал как объяснить эти паттерны и не нашел ничего лучше как сравнить их с Медвежьим и Бычьим поглощением.
Здесь идея такая, если на младшем таймфрейме появляется фигура Медвежье поглощение, то на более старшем таймфрейме, она трансформируется в фигуру Падающая звезда. Аналогично и с Молотом.
Абсолютно равнозначные модели. Происходит взрыв волатильности и объема, толпа прыгает в якобы уходящий поезд, после чего цену резко возвращают обратно, оставляя с убытками торопыг.
Вот вам пример паттерна смены тренда под названием Молот, что называется во всей своей красе.
И снова, из скрина видно, что паттерн был обнаружен не абы где, а именно на уровне поддержки. Не забывайте этот важный нюанс.
Разворот тренда по Сперандео
Виктор Сперандео предложил свой вариант определения разворота тренда. Он называл его, разворот тренда на 1 - 2 - 3. Давайте разбираться, как это делается.
Первое что нужно сделать, взять какой то участок графика и проложить трендовую так, как предписывал Виктор Сперандео.
Не знакомы с методом построения трендовых по Сперандео? Читайте мою подробнейшую статью Построение трендовых линий по методу Сперандео . Узнаете много интересного.
Итак, на рисунке ниже, я проложил линию тренда по указаниям Сперандео, которая была пробита. Ставим точку 1. После, цена начинает повторно тестировать максимум и не может его перебить. Эту точку обозначаем 2. Последнее что требуется, дождаться пробития точки 1, здесь расположится точка 3.
Условия для продажи выполнены, разворот тренда на раз два три отработан. Стоп ставим за хаи и ждем движения вниз.
С продажей все ясно, но этот вариант, что называется, как по книжке. Бывают и другие случаи, которые так же подходят под разворот тренда на раз два три.
В мае, по фунту была не совсем однозначная ситуация для разворота на раз два три. После того, как цена пробила трендовую и образовала точку 1, следовало ожидать ретеста минимумов. Этого не произошло.
Попытка отправить цену для теста, не увенчалась успехом, но все же, такой вариант также имеет право на жизнь. В этом случае, неудавшееся движение вниз, все равно следует обозначить цифрой 2 и ждать пробоя точки 1.
После пробоя точки 1, требования для разворота тренда на раз два три по Сперандео, выполнены.
Как вы считаете, приведенной выше информации достаточно для определения разворота тренда без индикаторов? Ответьте в комментариях. А я перехожу к следующей главе моей статьи, в которой расскажу как определить разворот тренда при помощи индикаторов.
Как определить разворот тренда с индикаторами
Хоть я и не любитель применять индикаторы, все же вынужден рассказать про них тоже, так как масса народу просто бредит поиском грааля при помощи индикаторов. Скажу сразу, грааля не будет, будут только ожидания и вероятности.
В этой статье представлены индикаторы разворота, которыми так или иначе пользуюсь я сам. Но, как вы понимаете, это не все существующие индикаторы. В рубрике Индикаторы разворота тренда , я собираю лучшие и самые точные индикаторы разворота, так что переходите и знакомьтесь.
Наиболее точного индикатора по развороту тренда на Форекс, я не встречал. По большому счету, в этот раздел можно было бы отнести все осцилляторы, но MACD как то понадежней выглядит, а может просто я его по лучше понимаю.
Поиск смены тенденции сводится к банальному определению дивергенции и конвергенции. Вот как это выглядит на графике.
Разворот тренда с индикатором Moving Average
Отличный способ выявления разворота тренда на Форекс, предложил Александр Элдер. Элементарная идея с применением двух 14 и 28 периодных скользящих, позволила ему не плохо заработать.
Идея простая и всем давно известная, как только быстрый MA пересекает медленный MA сверху вниз, считается что произошла смена тенденции на нисходящую и наоборот. Данный сигнал нужно рассматривать как желтый сигнал светофора (приготовиться), далее следует дождаться возврата цены в зону образованную двумя MA 14 и 28, и найти точку для продажи.
На рисунке ниже, я наглядно привел пример как это работает на реальном графике.
По взятой от Элдера идеи, была разработана добротная стратегия. Посмотреть как она работает и какие характеристики имеет, можно .
Где искать развороты тренда
Выше по тексту, я попытался рассказать про самые востребованные и актуальные паттерны и фигуры, которые помогут подтвердить разворот тренда. Хотя не правильно, в большинстве случаев вы получите коррекционное движение, но не глобальный разворот.
Попробуете полистать графики и поискать признаки разворота, уверяю вас их будет очень много. Все ли они сработает? Ответ: нет.
Все дело в том, что сам по себе паттерн или фигура разворота тренда, мало о чем говорит. Чтобы развернулся тренд, должно случиться:
- Цена подошла к значимому уровню.
- На рынке появился крупный игрок со своими интересам.
- Произошло что то не прогнозируемое (форс-мажорные обстоятельства).
Из представленного списка, только первый пункт может быть хоть как то спрогнозирован, два остальных не поддаются анализу вовсе.
Что такое "значимый уровень"? Это цена, на которую рынок реагировал ранее. Это может быть и уровень поддержки или сопротивления, уровни фибоначчи, линия тренда более старшего таймфрейма, а может быть просто круглый уровень (1.000, 1.050, 1.100 и тд.). У нас очень простая задача: определить уровень и дождаться на него реакцию. Если реакция будет, можно рискнуть и открыть сделку в надежде на разворот тренда.
Сегодня поговорим о торговле на разворотах тренда. Также мы рассмотрим признаки, по которым определяют разворотные тенденции на рынке Форекс. Помимо этого, здесь мы покажем стратегию, основанную на развороте тренда.
Отметим сразу, что торговля на рынке Forex будет куда эффективнее, если трейдер уже умеет различать фазы рынка, чертить линии тренда и видел, как выглядят волны Эллиотта . Вам интересно, почему именно так, а не иначе? Без этого будет сложно определить разворотные тенденции, которые имеют место на рынке Форекс.
Сколько раз нам доводилось видеть, как цена стремительно растет или падает, но спустя некоторое время происходит своеобразное затухание (рыночный флэт). Цена продолжает болтаться в узком диапазоне. Как раз в таких моментах и понадобиться знать признаки разворота тренда, чтобы знать свои дальнейшие действия. Ведь тренд может продолжиться, но есть некоторая вероятность его разворота.
Определение разворота тренда
Вовремя заметить разворот цены в рамках рассматриваемого финансового инструмента – нужный и важный навык любого трейдера. На эту тему в интернете можно встретить массу разноплановой информации – от теорий до практических мануалов.
Определить разворот тенденции можно через графические методы . Они служат достаточно надежными торговыми сигналами, и если потренироваться, скажем, на демо-счёте, можно со временем добиться отличных результатов в трейдинге.
Другими словами на месте сигнальной свечи мы автоматически входим в рынок ордером Sell Stop, так как это явный признак разворота тренда. При этом значение Тейк-Профит может равняться половине либо всей ширины канала. Стоп-Лосс выставляется за ближайший локальный ценовой максимум.
Фигура “Голова и плечи”
Вот, как можно войти в рынок, заметив на графике фигуру “Голова и плечи”:
Рисунок 4. Фигура "Голова и плечи".
Ещё раз заострим Ваше внимание на том, что фигура «Голова и плечи» является достаточно сильной формацией. Как только будет пробита зона шеи, можно говорить о развороте тренда . В конкретно этом примере смена тенденции произошла с восходящей на нисходящую.
Также мы можем наблюдать, что после того, как была пробита шея, цена начала консолидироваться с целью тестирования зоны шеи. Ведь именно там выставляют Стоп-Лосс большинство нерешительных трейдеров. Когда они были собраны, цена развернулась и пошла вниз.
Двойная вершина или двойное дно
Рисунок 5. Фигура "Двойная вершина или двойное дно" схематически.
Фигура графического анализа под названием “Двойная вершина или двойное дно ” неплохо позволяет вести торговлю на разворотах тренда, поскольку она точно так же, как и формация “Голова и плечи” даёт надежный сигнал о смене тренда.
На примере данная формация выглядит следующим образом:
Рисунок 6. Фигура Форекс "Двойная вершина".
Как мы можем наблюдать, цена нарисовала фигуру “Двойная вершина”. После пробития зоны поддержки цена отдалилась от неё на определенное расстояние, а потом начала тестировать. Но здесь уже поддержка превратилась в зону сопротивления. Если она не пробьёт её и не закрепиться сверху, можно считать это разворотом тренда.
Зная эти фигуры графического анализа, торговля на разворотах тренда станет ещё прибыльнее.
Тройная вершина или тройное дно
Рисунок 7. Фигура ”Тройная вершина или тройное дно" схематически.
Как Вы уже успели догадаться, помимо фигур “Двойная вершина и двойное дно”, существуют графические модели под названием ”Тройная вершина или тройное дно ". Это видоизмененная формация графической фигуры «голова и плечи», а также «двойная вершина».
На графике в МТ4 она может выглядеть следующим образом:
Рисунок 8. Фигура ”Тройная вершина".
Кстати, торговля на разворотах тренда будет вестись по следующей стратегии. Сперва мы видим, что вершина несколько раз достигает одного и того же ценового значения после чего откатывает, значит, чертим на их пиках линию сопротивления. Точно также поступаем с нисходящими ценовыми откатами – чертим линию поддержки. Затем ожидаем, когда будет пробита одна из этих линий. Спустя некоторое время мы видим, что была пробита именно зона поддержки. Таким образом, смеем предположить, что это была фигура ”тройная вершина". Это даёт сильный сигнал на разворот цены с восходящей на нисходящую. Кроме того, во время пробития линии шеи, должны наблюдаться повышенные объемы.
Стратегия на развороте тренда
Рисунок 9. Индикаторная стратегия на развороте тренда.
Если Вы начинающий трейдер и не владеете в должной мере графическим анализом, тогда Вам понадобиться нижеизложенная индикаторная стратегия на развороте тренда. Разберем одну из простых, но превосходно работающих стратегий, которая показывает сигналы на развороте тренда. Она позволяет вычислить наиболее сильные зоны, где наблюдается перекупленность и перепроданность.
Данная торговая тактика предполагает применение всего двух индикаторов Форекс . Её прибыльность составляет 75%. Одним из 2-х инструментов этой ТС является модифицированный индикатор RSI . Неоспоримым плюсом второго, канального индикатора , является то, что он не показывает области перепроданности и перекупленности, а показывает ценовое движение в канале.
Преимущество второго заключается в том, что он не демонстрирует зоны перекупленности или перепроданности в тренде, а осуществляет движение в канале. С его помощью торговля на разворотах тренда будет только в радость, поскольку больше половину всех сделок закроются по профиту.
Преимущества торговой системы
Рассмотрим неоспоримые плюсы использования этой торговой системы:
- Интуитивно понятное использование.
- Хорошо отрабатывает торговые сигналы независимо от выбранного актива и таймфрейма .
- Сигналы не перерисовываются, о чём можно убедиться, прокрутив историю графика.
- Несмотря на малочисленные сигналы, он даёт высокую прибыльность.
Пример сделок на BUY
Если говорить о примерах сделок на BUY в рамках стратегии скальпинга , должен выполняться следующий алгорим:
- Открываем таймфрейм М5.
- Смотрим на модифицированный индикатор RSI. Он должен пробить нижнюю границу канала.
- На ценовом канале свеча должна также пробить ценовой канал вниз.
- Дожидаемся закрытия сигнальной свечи и входим в рынок ордером BUY.
Рисунок 10. Пример сделок на BUY.
Пример сделок на SELL
Для права рассматривать сделки на SELL, должны выполниться такие условия:
- Выставляем таймфрейм М5.
- Смотрим, что показывает видоизмененный индикатор RSI. Он должен выйти за верхнюю границу канала.
- Затем смотрим на ценовой график, в частности обращаем внимание на японские свечи . Они должны выйти за пределы верхней границы канала.
- Дожидаемся, когда закроется сигнальная свеча, и входим в рынок на SELL.
Рисунок 11. Пример сделок на SELL.
Как видно со скриншотов выше, мы можем с помощью этой торговой стратегии получать надежные сигналы на развороты цены. При помощи данной системы можно получить качественные и мощные точки разворота, хотя присутствует и один минус – небольшое количество сигналов .
Скачать индикатор и шаблон по этой по стратегии на разворот тренда, можно ниже.
Заключение
Выше мы рассмотрели самые встречающиеся на Форекс фигуры графического анализа. Также показали, как определить разворот тренда. Помимо этого, мы изучили торговую стратегию на основе разворотов тенденции.
Придерживайтесь правил мани-менеджмента , вовремя фиксируйте прибыль и будет Вам счастье.
Как уже было сказано в статье про определение тренда:
Существует 2 способа определить смену тенденции или тренда!
- Пробитие консолидации против тренда.
- Слом тенденции(перелоу, перехай)
Первый способ смены тренда самый простой и понятный. На графиках встречается очень часто!
Первый пример М15:
Второй пример М15:
Пример третий М15, продолжение графика из прошлого примера.
Хотелось бы кратко объяснить почему так происходит, поскольку я придерживаюсь такого метода обучения человека чему-либо, при котором человек понимает вещь изнутри, понимает причины и следствия, а не просто «натаскан» на фигуры, паттерны и прочее.
Трендовое движение на графике, характеризуется неким дисбалансом между желанием покупать и продавать, причем важно помнить, что чаще всего трендовое движение вызвано не тем, что люди открывают позиции в надежде заработать, все наоборот. Обычно тренды рождаются там, где люди начинают массово закрывать свои убыточные позиции и признавать свою ошибку, это происходит именно так, потому что рынок всегда идет против основной массы денег, потому что по другому быть не может, на рынке деньги перетекают из кармана в карман.
Большинство зарабатывать не может по определению потому что для того, чтобы заработало большинство, нужно чтобы были те, кто им свои деньги отдаст, а кому отдавать эти деньги если оно большинство, оно как раз и будет отдавать свои деньги меньшинству, пока все это не приведет к новому дисбалансу. После того, как на рынке становится слишком много открытых позиций одной из сторон(покупателей или продавцов), нужно только дождаться того, что запуститься цепная реакция закрытия позиций! Именно это и происходит, когда разворачивается тренд! Смотрим:
Существует теория о том, что рынком правят , что скорее всего так и есть. Я думаю в этом есть большая доля правды, потому что давайте зададимся вопросом, кто способен остановить миллиардные покупки или продажи и начать покупать, когда для этого нет особенных причин? Я думаю это может сделать тот у кого есть миллиарды, а они есть у крупнейших банков маркет-мейкеров.
Я веду Вас к мысли о том, что консолидации создаются тогда, когда кто-то начинает действовать против движения и не дает этому движению продолжится и когда после консолидации цена идет в другую сторону это говорит о том, что рынок развернулся и все те, кто продолжают идти в направлении предыдущего движения — не правы.
Ну, а теперь давайте поговорим о втором способе, он более сложный и его тяжелее увидеть на графике, а точнее увидеть легко, но можно ошибиться!
Слом тенденции без консолидации состоит из двух частей! Трендовое движение должно показать слабость! И второе противоположное движение должно показать силу! Все на самом деле просто! Про признаки силы и слабости я писал вот в этой статье:
После того, как вы прочитали о силе и слабости, давайте разберемся с разворотами!
Если мы посмотрим на ценовое движение то мы увидим, что цена перед тем как развернуться не смогла обновить последний максимум, а это один из признаков слабости! Следующий этап — это пробой вниз и обновление последнего минимума, который я выделил синим овалом! Причем заметьте, какое сильное ценовое движение толкнуло рынок вниз при обновлении экстремума! Все! В этот момент тренд считается сломленным, но это не означает, что нужно входить в этой точки на продажу! Не в коем случае! Нужно ждать отката наверх и там искать точку входа в соответствие с вашими рыночными моделями!
А вот пример, того как лучше не входить на разворот:
Минимум обновлен, но цена не показала слабость, не было признаков слабости, такое движение всегда может возобновиться, в разворот в данной ситуации вставать нельзя и дальнейшее движение это показало(отрезанная часть продолжила рост после консолидации).
Снова сначала мы видим как ослабевает тренд вверх и максимумы перестают обновляться, а затем цена агрессивно и мощно обновляет минимум! Всё, цена развернулась!
Следующий пример:
Мы видим очень красивый, просто эталонный тренд, но видим, что он ослабевает, цена не обновляет сначала минимум, затем мощно и резко обновляет максимум! Всё, цена снова развернулась!
Еще один пример:
И снова все те же самые признаки! Эти примеры можно приводить до бесконечности, но важно одно! Везде и всегда работают 2 эти принципа! Иногда разворот тренда может происходить слегка не стандартно, но все равно его можно подвести под один из этих принципов:
В этом примере мы видим, что разворот произошел и была слабость нисходящего тренда, но не было силы у нового ценового движения, новый максимум был образован «слабо», «вяло», но цена все таки развернулась! Главное запомните 2 основных принципа и тогда сможете разобраться с тем окончен тренд или нет почти в любой ситуации!
Ну и конечно же напомню Вам, что в трейдинге ничего не работает со 100% вероятностью и эти правила иногда могут ломаться и давать ложные данные для анализа и это нормально, потому что на рынке могла внезапно появиться какая-то информация, которая изменила ход вещей.
Надеюсь данная статья поможет Вам улучшить свою торговлю и зарабатывать трейдингом больше, чем вы это делали ранее!
Логическим и уточненным продолжением этой статьи является статья:
Ну и конечно же важно отметить методику входа на разворот.
Определение направления преобладающего в данный момент на рынке тренда является очень важным навыком любого трейдера, без которого прибыльно торговать практически невозможно, а сам процесс торговли валютой превращается в постоянную борьбу с рынком. Как правило рынок побеждает. В тоже время, понимание и использование принципов трендового движения является практически готовой торговой системой основанной непосредственно на Price action (движении цены).
Так в чем же проблема? Ведь о трендах написано во всех учебниках, а как их определять известно с начала 20 века. Чарльз Доу (Charles H. Dow) дал используемое до сих пор определение тренда – «при восходящем (нисходящем) тренде, каждый последующий пик и каждый спад должен быть выше (ниже) предыдущего». Проблема заключается в том, что тренды прекрасно видны на прошедшей истории, как на графике выше.
Структура трендового движения состоит из чередующихся импульсов и откатов (коррекций), которые соответственно заканчиваются вершинами (High) и впадинами (Low). High и Low мы можем называть разворотными точками (swing points). И без четкого определения и понимания каждой из стадий движения возникает путаница, особенно у начинающих трейдеров – что сейчас происходит на рынке?
Коррекция, импульс, тренд развернулся или нет, а есть ли вообще тренд или это флэт, на каком таймфрейме смотреть и т.д. Все это непонимание приводит в ошибкам при открытии позиций и соответственно потере денег.
Начнем с определений.
1. Тренд – это направление преимущественного движения цены валютной пары. Тренды бывают восходящий (бычий), нисходящий (медвежий) и боковой (флэт).
2. При восходящем тренде последующая вершина (High) и впадина (Low) на графике должна быть выше предыдущей, при нисходящем тренде последующие впадина (Low) и вершина (High) на графике должны быть ниже предыдущих.
3. Флэт – это боковое движение при котором новые вершины и впадины не выходят за пределы предыдущих High или Low.
4. Импульс – движение в направлении тренда.
5. Коррекция – движение цены в противоположном тренду направлении. При этом коррекция не должна выходить за пределы предыдущего High или Low, за исключением ситуации ложного пробоя.
6. Разворот тренда – смена направления преимущественного движения цены.
При анализе трендов нам необходимо ввести понятие уровней. Точнее, уровни и возникают в результате структуры трендового движения. Уровень – это прямая линия проведенная через разворотную точку – High или Low. Соответственно уровень проведенный через максимальную точку вершины является сопротивлением, уровень проведенный через минимальную точку впадины – поддержка. Как правило уровни не являются просто прямой линией, а представляют собой определенную зону, в которой трейдеры принимают решения.
Я сознательно не иллюстрирую определения схематическими изображениями. Они присутствуют во всех учебниках. На мой взгляд более правильно смотреть примеры на реальных графиках. Перед нами график пары EURUSD Н4. Для удобства пронумеруем все High и Low и проследим развитие тренда.
Снижающийся тренд (левая часть графика) привел к коррекции. В точке 1 коррекция завершилась и тренд продолжился до точки 2. Проведем уровень сопротивления через 1 и уровень поддержки через 2. Коррекция тренда доходит до 3 и цена разворачивается. В данный момент нисходящий тренд еще в силе. Мы ожидаем импульса по тренду ниже точки 2. Если вы помните, в тот момент были очень сильны медвежьи настроения по EUR. Все только и говорили о скором достижении паритета в паре EURUSD. Однако в 4 цена разворачивается и идет в точку 5 – тестирует сопротивление.
Начинается флэт, так как точки 3 и 4 лежат внутри диапазона образованного последним импульсом по тренду 1-2. В точке 5 мы видим ложный пробой и цена снова движется вниз по тренду до 6. После разворота в точке 6 мы видим новые High и Low. 5 выше 3, а 6 выше 4. Но о развороте тренда еще нельзя говорить, пока мы не увидим закрепление цены выше сопротивления, проведенного через 1. Цена пробивает сопротивление и делает новый High в 7. Тест уровня сопротивления в точке 8 и отбой от него дает начало новому восходящему тренду. Сопротивление становиться поддержкой и тренд набирает силу. С точки 8 до 19 мы видим классический бычий тренд. Каждый High выше предыдущего, каждый Low выше предыдущего. Точки 20-23 это флэт. Пробой поддержки, проведенной через 18, и тест сопротивления в точке 25 приводит к развороту тренда вниз. Точки 26-31 это флэт, несмотря на ложный пробой в точке 27. Нисходящий тренд заканчивается после пробоя зеркального сопротивления, проведенного через точки 16 и 26, и теста его в точке 36. С точки 36 мы видим развитие восходящего тренда.
Разворот тренда происходит когда цена закрепляется над последним High (сопротивлением) в случае нисходящего тренда или последним Low (поддержкой) при восходящем тренде. Подтверждением является тест сопротивления или поддержки как в точках 8 и 25. Ретест пробитого уровня – очень сильный сигнал, но это происходит не всегда, в точке 36 цена не доходит по пробитого сопротивления. Подробнее изучить как выглядят разворотные модели и как их использовать в своей торговле вы можете из статьи – .
Тренд – это и есть направленное движение цены от одного разворота к другому. Или, другими словами, пока вы не увидите разворот (разворотную модель) на графике валютной пары, текущий тренд остается в силе.
Очень важный момент, на который необходимо обращать при анализе трендового движения, это уровни постановки стопов. Как правило трейдеры ставят стопы за разворотными точками и переносят их по движению тренда по мере формирования новых разворотных точек. Таким образом разворот тренда во многом связан и еще с закрытием позиций тредеров, торговавших в противоположном направлении. Всегда думайте о том, где в данный момент стоят стопы покупателей и продавцов и вам будет более понятны движения на рынке. Вынос стопов, к примеру продавцов, говорит нам о том, что продавцов практически не осталось, или остались только те, которые находятся в убыточной позиции и они будут искать любую возможность на откатах закрыть свои позиции как можно ближе к безубытку. Это будет придавать ускорение восходящему тренду.
Мы проанализировали трендовое движение на дневном графике, а как быть при внутридневной торговле. Подход остается неизменным Просто импульсы и коррекции на дневном графике – это тренды на более мелких таймфреймах. При при работе внутри дня всегда надо понимать в какой стадии находиться рынок на старшем таймфрейме. Рассмотрим период с 1 по 8 точки на часовом графике.
Толстыми сиреневыми линиями обозначены вероятные зоны постановки стопов. Обратите внимание, разворот всегда связан с прохождением цены через зону стопов. По этому принципу можно отличать и ложные пробои. Они не всегда глубоко проникают в зону стопов по тому, что трейдеры защищают эти зоны.
Синими прямоугольниками выделены разворотные модели, которые проведены по последним High и Low предыдущего тренда. Точки a, b, c, d, e – точки начала нового тренда. Это лучшие точки для входа в тренд, или так называемые точки невозврата. Цена, отбившись от поддержки или сопротивления сильным импульсным движением начинает новый тренд не возвращаясь больше в эту точку. Мы видим нисходящий импульс с точки 1 до 2. В разворотной модели около точки 2 я выделил начало нового тренда в точке а, поскольку предыдущий импульс вверх вынес стопы продавцов. Но можно использовать и следующий Low как более очевидный. Как вы видите правило повторяющихся более высоких High и Low для восходящего тренда (и наоборот для нисходящего) прекрасно работает и на часовом таймфрейме. Его можно применять и на 5-минутном таймфрейме, однако там будет значительно больше рыночного шума.
Очень важно для работы по тренду отслеживать информационный фон. Ведь движения цены в том или ином направлении определяются ожиданиями трейдеров и их оценками будущей стоимости валюты. Реакция трейдеров на выходящие новости может подсказать о преобладающих настроениях на рынке. Как правило в трендовом движении положительные новости для конкретной валюты отыгрываются активно в направлении тренда, отрицательные новости могут приводить к коррекции или консолидации. Коррекция в таком случае используется трейдерами для входа в тренд по лучшей цене или увеличения своих позиций. Это одно из основных свойств трендового движения. Запомните, при наличии на рынке тренда, коррекции выкупаются для входа в тренд или наращивания позиции. Если новости выходят не очень хорошие, а валюта начинает двигаться против новости, это дополнительный сильный подтверждающий сигнал о силе сложившегося тренда.
Какие дополнительные способы подтверждения тренда мы можем использовать. Прежде всего это трендовые линии, каналы и трендовые индикаторы. Запомните, каналы и трендовые линии, а также уровни поддержки и сопротивления – это единственные индикаторы, направленные в будущее. Только они могут с определенной вероятностью подсказать где может начаться коррекция (как в случае с ), где она может закончиться, какие цели в рамках текущего таймфрейма реально ставить. Из трендовых индикаторов я использую простые средние, как наиболее популярный индикатор. Нанесем на график индикаторы.
На график нанесены 100 H1 SMA и 200 H4 SMA (какой индикатор средних использовать для разных таймфреймов читайте ). Границы канала используются как наклонные линии поддержки и сопротивления (коричневые стрелки). Нахождение быстрой 100 H1 SMA выше медленной 200 Н4 SMA подтверждает силу бычьего тренда. Цена также взаимодействует с 200 H4 SMA используя ее то как поддержку, то как сопротивление (синие стрелки). Выход из канала как правило приводит к смене тренда. Однако не надо использовать средние как сигналы к открытию сделок, они очень сильно запаздывают, особенно на больших таймфреймах.
На основании изученной структуры трендового движения, можно сформулировать некоторые торговые рекомендации.
- Понимание структуры движения цены в тренде позволяет успешно торговать на Форекс без использования технических индикаторов.
- Тренд начинается с разворота и заканчивается разворотом. Пока нет разворотной модели – тренд остается в силе. Другими словами, тренд – это направленное движение цены от разворота до разворота.
- Разворотные точки тренда (High и Low) можно идентифицировать только после произошедшего разворота тренда или на истории, поэтому никогда не ждите и не ловите разворота тренда.
- Необходимо всегда следить за направлением тренда на старшем таймфрейме. При торговле внутри дня целесообразно открыть сделки по направлению тренда на старшем таймфрейме.
- При отработке коррекций тренда необходимо снижать уровень риска и как можно быстрее переводить стопы в безубыток. В случае импульса по направлению тренда надо быть готовым в любой момент перевернуть позицию.
- Коррекции в тренде используются трейдерами для входа в тренд или наращивания размера позиции. При этом разворот после коррекции может произойти в любой момент. Используйте это в своей торговле.
- Всегда определяйте и учитывайте в торговле зоны постановки стопов трейдерами.
- Ретесты пробитых уровней являются очень сильными сигналами и позволяют входить в новый тренд в точке невозврата.
- Никогда не расстраивайтесь, если пропустили импульс и хорошую точку входа. Откаты бывают всегда и у вас будет еще шанс войти в новый тренд.
- Для подтверждения силы сложившейся на рынке тенденции необходимо отслеживать новостной фон и следить на настроениями трейдеров.
- Каналы, трендовые линии и скользящие средние могут использоваться для анализа тренда и определения его разворотов.
- Поскольку торговля на форекс происходит в правой части графика, то ваши прибыли лежат в вероятном будущем и вы не можете ими управлять. Можно управлять только убытками, ограничивая их постановкой стопов и переносом их в безубыток. Не забывайте ставить стопы.
Наблюдайте за движениями цены с учетом структуры трендового движения и используйте здравый смысл – это ваши лучшие помощники для понимания происходящего на рынке. Технические средства должны помогать вам, а не затруднять анализ. И не забывайте