Что такое трейдинг. Трейдинг – понятие, преимущества, основы работы

Слово трейдинг не сходит с полос газет, интернет рекламы, а также нередко появляется в различных телепередачах или радиорекламе.

При всей популярности этого слова и кажущемся его понимании, крайне малое количество людей, в том числе и тех, кто считает себя трейдерами могут полноценно объяснить, что такое трейдинг.

Собственно, слово трейдинг является транскрипцией английского аналога trading, что дословно означает - торговля.

Если англоязычные страны используют это слово для обозначения любых видов торговли за неимением синонимов, то в русском языке торговля - это общее значение и чаще всего оно сопровождается определением направления торговли или конкретных объектов.

История

Слово трейдинг вошло в наш обиход с появлением первых брокерских компаний, предлагающих услуги торговли валютами и акциями на международных биржах посредством интернет-технологий.

Самые первые предложения брокеров вводили в ступор даже тех, кто имел финансовое образование и опыт в работе с различными инструментами.

Выходцы из СССР в большинстве своем вообще боялись валютных операций, тем более с иностранными компаниями, более того, через интернет.

Минимальная сумма для открытия счета у первых брокеров составляла от 50 000$.

При этом средства необходимо было вывезти из страны, положить в европейский банк входящий в список партнеров брокерской компании и написать распоряжение о выдаче необходимых сумм в погашение торговых обязательств.

Естественно, даже физически позволить себе такие перфо рмансы могли единицы. Еще меньшее количество хотело стать трейдером и совсем ничтожное, реально добивалось успеха в тот период.

Но, как видим, процесс делания денег из денег достаточно хорошо прижился в РФ и смежных странах. Появились собственные инструменты для торговли, общее их количество расширилось и все приобрело более цивилизованный характер.

Очень ярким примером ассимиляции трейдинга на постсоветском пространстве является то, что многие компании провели успешное IPO (первичное размещение акций на фондовой бирже) на мировых фондовых площадках.

Акции некоторых компаний, например, «Норильский никель» входят в инвестиционные портфели крупных банков и трастовых фондов.

Многие курсы, типа «Трейдинг для начинающих», упоминают о различных площадках, где обращаются совсем разные инструменты вскользь, поскольку основная задача их переключить внимание на те инструменты, которые предлагает компания создавшая курс.

В реальности, интернет предоставил возможность клиентам брокерских компаний торговать большим набором активов расположенных на разных площадках.

Рассмотрим каждую из них:

Валютная биржа

Классический Forex, где в качестве инструментов выступают валюты разных стран и драгоценные металлы, оцененные в USD (доллар США).

Подавляющее большинство компаний, имеющих брокерскую лицензию предлагают в качестве основного направления именно валютный трейдинг.

В расчете на него происходит формирование аналитики, составление календарей с важными событиями и прочие дополнительные опции.

Фондовая биржа

Известная нам по фильмам о жизни США и новостям, в которых постоянно падает индекс DowJons и дорожают акции разных компаний.

Фондовый рынок, трейдинг на котором занимает второе место по финансовому обороту является площадкой для обращения акций различных компаний.

Если работать напрямую с брокерами в зале фондовой биржи, можно приобрести в собственность пакет акций любой компании и стать ее совладельцем с выплатой дивидендов и участии в принятии важных решений (если пакет будет весомым).

В понимании удаленного доступа через терминал и брокера фондовый трейдинг поход на Forex по принципу открытия сделок и получения прибыли;

Товарная биржа

Как понятно из названия на ней продаются и покупаются товары, признанные стратегическими для большинства стран. Это зерно, кукуруза, кофе, хлопок, замороженный апельсиновый сок и прочее.

Поскольку трейдер, задача которого получить денежную прибыль не заинтересован в приобретении нескольких тонн реального кофе в мешках, на товары продаются и покупаются контракты.

Продавец обязуется поставить к оговоренному числу оговоренное же количество товара покупателю.

Работают с такими рынками в основном узкие специалисты и компании, занимающиеся экспортом/импортом или переработкой таких товаров.

Криптовалютная биржа

Финансовый трейдинг заметно оживился с появлением и активным развитием отрасли криптовалют.

Классическая торговля криптоинструментами (монетами), которая производится на специализированных обменных площадках, более всего походит на классическую фондовую торговлю.

Покупатель становится полноправным собственником купленной криптовалюты и может вывести ее или ждать роста ценности.

К сожалению, многих трейдеров, политика многих стран против данного вида торговли и площадки бесследно исчезают с пугающей периодичностью, унося с собой средства клиентов.

Однако основные брокерские компании уже реализовали в своих терминалах возможность торговли ключевыми форками, такими, как Bitcoin, Litecoin, Etherium и так далее.

С ростом перспектив применения и общего развития отрасли такие инструменты станут очень востребованными.

Теперь Вы понимаете, что за ставшим привычном словосочетанием « forex trading» скрывается огромная отрасль, включающая в себя несколько крупных направлений.

Современный трейдинг предлагает пользователям куда больше возможностей и перспектив о которых в вышеописанный период нельзя было и мечтать.

Сначала разберем моменты, позволяющие каждому проявить себя в трейдинге.

Доступность

Минимальная сумма пополнения счета у большинства брокеров составляет всего 100$. При этом перевод можно осуществить с любой пластиковой карты, через банковский перевод или многими способами электронных платежей.

Некоторые компании предлагают центовые счета, где 0.01$ принимается за единицу для удобства работы. Минимальная сумма пополнения таких счетов 1$. Об их полезности расскажем далее.

Информативность

Сегодня онлайн трейдинг просто до предела насыщен информационной составляющей:

оперативные котировки
покупная и собственная брокерская аналитика
календари всех важных событий
инструменты для анализа рынка
готовые торговые системы
советники
роботы

И прочие элементы, призванные сделать трейдинг более прибыльным, безопасным и удобным.

Удобство

Торговый терминал скачивается на компьютер или смартфон и при стабильном соединении позволяет производить любые манипуляции в считанные секунды.

Кроме этого, каждый, кто сталкивался с валютной или фондовой торговлей добавит собственные преимущества и выгоды, которые лично для него играют роль в процессе.

Эту выгоду мы умышленно не включили в список, поскольку она играет ключевую роль в процессе, а во-вторых, потому что именно она вызывает самое большое количество споров и пересуд.

Начинающие трейдеры

В самом начале деятельности они нередко получают весьма высоки прибыли. Однако, также быстро они их и теряют.

Связано это с тем, что успех кружит голову и теряется ощущение реальности. Принимаются неправильные решения в надежде на то, что снова будет профит.

Для того, чтобы получать стабильную прибыль от трейдинга необходимо воспринимать его, как полноценную работу и уделять время не только просиживанию у монитора, но и самообразованию, изучению новых направлений и торговых стратегий.

Трейдеры средней руки

В большинстве своем они совмещают работу и трейдинг. Даже не так, бизнес и трейдинг.

Люди, которые испытывают больше морального удовольствия от того, что их прогнозы оказались верными, чем нуждаются непосредственно в денежной прибыли.

Гуру рынка

Это инвестиционные магнаты, управляющие банковскими активами, инвестиционными, трастовыми и хэджевыми фондами и так далее.

Это уже профессиональный трейдинг, со всеми его аспектами и проблемами.

Конечно, перевести трейдинг в основной источник дохода мечтает каждый, кто знакомится с данным направлением.

При этом, постигая основы трейдинга, начинающие и имеющие небольшой опыт участники понимают, что это полноценный бизнес, которому нужно оделять соответствующее внимание и количество времени.

Для того, чтобы перевести биржевой трейдинг на самоокупаемость необходимо соблюдать некоторые условия:

Серьезное принципиальное отношение к биржевой работе. Это основной постулат. Многие начинающие называют трейдинг биржевой игрой, сродни казино и относятся к этому соответственно. Результаты, как правило достаточно посредственные или отрицательные;
Надежный брокер. Важный момент, в особенности ввиду огромного количества компаний мошенников различного формата, предоставляющих услуги интернет трейдинга, которые выводят получаемые деньги в оффшоры и закрываются, когда клиенты больше в них не верят.

Кроме того, надежная компания выполняет свои обязательства в любой ситуации, иногда в убыток себе, поскольку потеря репутации следовательно и доверия клиентов обойдется куда дороже;

Торговые системы. Без грамотно настроенной торговой системы работать не получится. Уделите достаточное время на изучение предложенных трейдерами и компаниями разработчиками вариантов, тестируйте их, пробуйте торговать, доводите до оптимальных параметров и только потом переносите на основной счет;
Не торопитесь. Не гонитесь за первыми строчками Forbes и признанием среди коллег. Трейдинг на бирже - это не спринт, а марафон. С течением времени вы нарастите достаточный капитал, чтобы удовлетворить все потребности. Рисковать небольшими стартовыми средствами в погоне за потенциальным крупным профитом не разумно;
Учитесь разумно. Интернет трейдинг для начинающих может показаться сродни квантовой физике, совершенно непонятным и сложным. Это ощущение пройдет, когда будет изучена базовая составляющая знаний. Далее вы будете только дополнять их аналитикой и небольшими объемами обновлений.

В заключение

В данном материале мы разобрали собственно понятие трейдинга, дали ответ на вопрос, что такое интернет трейдинг, какими качествами должен обладать трейдер и какие сопутствующие условия и требования предъявляются непосредственно к процессу.

Выделите для себя ключевые моменты, описанные в материале и постоянно держите их перед глазами.

В момент, когда они более не потребуется для совершения ежедневных операций с биржевыми активами принесет вам новые знания в отрасли интернет трейдинга.

Что такое трейдинг и какие бывают его виды? В чем особенности социального и парного трейдингов? Что нужно знать о психологии трейдинга для успешной торговли?

Доброго времени суток, уважаемые читатели бизнес-журнала «ХитерБобер»! Вчера я смотрел вебинар по трейдингу на фондовой бирже . Вела его женщина, чему я удивился, ибо преимущественно на рынке торгуют мужчины.

Начала она свое выступление словами: «Сегодня я заработала 300 000 рублей . Если средняя зарплата в Москве – 60 тысяч , значит, за день набралось пять зарплат, которые обычные люди получают за месяц».

Мне эта фраза врезалась в память. Мотивирует, верно? Такие результаты бывают не каждый день, потому что рынок есть рынок, но в любом случае, 300 тысяч – сумма немаленькая.

Давайте поговорим о возможностях достижения такой головокружительной высоты – разберем, что такое трейдинг , как стать в нем профессионалом с нуля. На связи Алексей Морозов – эксперт по торговле на финансовых рынках.

1. Что такое трейдинг

Поверхностное представление о трейдинге у вас однозначно есть. Но чтобы понимать суть этого способа заработка правильно, поверхностных понятий недостаточно, надо копать вглубь.

Существует некая субстанция под названием « », ранее я писал о нем одноименную статью, почитайте обязательно. Он делится на валютный, срочный, фондовый, товарный, сырьевой и так далее.

На рынке есть покупатели и продавцы – большая рыночная толпа. Одни продают что-то, другие покупают. «Что-то» называется финансовым инструментом (ценная бумага, валюта, нефть, хлопок и т. п.).

Финансовые инструменты постоянно меняются в цене . Колебания не прекращаются ни днем, ни ночью (акцентирую здесь ваше внимание, ниже объясню причину). Следовательно, рост и спад цен – хорошая возможность для заработка .

Пример
Если бы я купил тысячу биткоинов в ноябре 2011 года , когда цена криптовалюты колебалась между 2 и 3 долларами, а продал сегодня, когда один биткоин стоит $2800 , превратил бы 2-3 тыс. в $ 2 800 000 долларов или более.
Золото, кстати, стоит 1265 долларов . Криптовалюта ничем не обеспечена, это мыльный пузырек, который все раздувается и раздувается. Может, он скоро и лопнет.

Трейдингом называется процесс заработка денег на финансовом рынке . Его суть – купить подешевле и продать подороже .

Что нужно для заработка на трейдинге? Уметь правильно входить в рынок - вовремя открывать сделку и правильно выходить - в нужное время закрываться .

Большинство трейдеров (80%, если не больше) входит в рынок на основании интуиции и эмоций. В принципе, это хорошо, потому что крупные игроки на таких неудачниках зарабатывают – мелкая рыбешка сама идет в пасть к акуле.

Если мы хотим зарабатывать на трейдинге, то интуицию должны отключить, эмоции – тем паче. Для успеха нам надо суметь понять тактику игры профессионалов и делать то же, что они. То есть плыть, как рыба-лоцман за большой акулой, и обогащаться.

Для торговли нужен компьютер, интернет и торговый терминал. К сожалению, лиц крупных игроков мы не увидим, своими мнениями они с нами не поделятся . Единственная возможность пристроиться к ним и не упустить «лакомку» - раскрыть задумку профессионала на основании аналитики .

Есть аналитика фундаментальная – смотрим, в каком состоянии экономика, например, Евросоюза, и делаем вывод, подорожает евро или ослабнет . В последнее время наблюдается второй сценарий:

Это месячный график – евро падает с июля 2008 года .

Кроме фундаментальной аналитики имеется техническая – всматриваемся не в экономику, а в графики. Все сделки, открываемые трейдерами, влияют на него, ничто не продемонстрирует психологию рыночной толпы так ярко, как история цен.

«История – это фонарь в будущее, который светит нам из прошлого»
В. О. Ключевский

Методов теханализа немало: анализ японских свеч, показаний индикаторов, торговых паттернов . Я лично просто обожаю горизонтальные уровни. Иногда поражаюсь просто, как рынок их чувствует:

Сегодня спекулянты торгуют либо на фондовой бирже , либо на Форексе . Мне больше нравится последний вариант, ибо у валютного рынка есть ряд преимуществ. Дабы не повторяться, рекомендую вам заглянуть в материалы « » и « ».

Какое выбрать направление для аналитики, чтобы выжимать из биржи много-много денег? Какие вообще есть стили торговли и как торгует упомянутая выше женщина с доходом 300 000 рублей в сутки? Об этом ниже.

2. Какие бывают виды трейдинга - ТОП-7 главных видов

Сравним наиболее популярные варианты торговых стратегий .

И для Форекса, и для фондового рынка они одинаковы.

Вид 1. Скальпинг

Чувствуете связь со словом «скальп »? И правильно! – это буквально «снятие скальпа » с каждого ценового движения. Открыли сделку, появилось чуть-чуть прибыли – закрыли.

Если ждать этого «чуть-чуть» на недельном графике, больших денег не заработаешь, поэтому скальперы ловят ценовые рывки на минутных и пятиминутных таймфреймах . Стратегий у этого стиля немало, но о них мы поговорим в другой статье.

Если решите реализовываться как трейдер-краткосрочник, приготовьтесь к стрессу: цены на минутных таймфреймах дергаются очень интенсивно , и нервы они вам пощекочут ой-ой как.

Куш, правда, немаленький: скальперы зарабатывают больше всех остальных трейдеров , когда становятся истинными профессионалами.

Вид 2. Среднесрочный трейдинг

На Форексе под среднесрочным трейдингом подразумевается торговля на таймфреймах «1 час», «4 часа», «День». В новой версии торгового терминала (MetaTrader5) появились дополнительные интервалы, но они пока непопулярны.

Скальпинг манит быстрыми деньгами, но самоконтролю совершенно не учит, а без натренированной воли в спекуляциях никуда.

Вид 3. Долгосрочный трейдинг

Долгий срок – все временные интервалы, превышающие по продолжительности один день. Обычно это неделя, ибо далее следует месяц, а ждать прибыли/убытка в течение месяцев трейдеры не любят, за исключением самых крупных акул, таких как инвестиционные фонды , центральные банки .

Сторонники технического анализа редко увлекаются долгосроком: большими таймфреймами правит фундаментальная аналитика . При глубинном понимании экономики долгосрочные вложения в рынок приносят бешеные проценты при минимальном риске.

Вид 4. Моментный трейдинг

Название «моментный трейдинг » встречается редко, потому что вид подразумевает выбор любого таймфрейма. Суть вот в чем – анализирую динамику курса валюты на разных таймфреймах, нахожу выгодные возможности на нескольких из них и открываю сделки.

Допустим, я приметил перспективные сигналы на пятиминутном, дневном и недельном таймфреймах по паре EUR/USD . Открываю три сделки – «ловлю момент». Я работаю и как скальпер, среднесрочник и долгосрочник. В целом, мой стиль называется «моментным трейдингом ».

Вид 5. Технический трейдинг

Здесь все просто: трейдинг на любых временных интервалах на основании технической аналитики . Хотя, есть некие рамки – как уже писал выше, недельный и более «старшие» таймфреймы сюда относятся редко.

Вид 6. Фундаментальный трейдинг

Обратный вариант – торговля по сигналам фундаментального анализа . Фундаментальный трейдинг проводится на малых таймфреймах только при торговле на новостях. Все эти направления новички изучают в рамках .

Вид 7. Свинг трейдинг

Свинг трейдинг – это торговля в рамках восходящего тренда от уровней поддержки. Если используются уровни, значит, налицо разновидность технического трейдинга.

Задача спекулянта: выявить тренд, определить уровни поддержки и сопротивления (горизонтальные и трендовые), открывать позицию от поддержки. Если цена растет – только на покупку, если падает – только на продажу, то есть по тренду.

Все, с видами разобрались. Классификаций очень много, при углубленном знакомстве с торговлей вы легко их освоите.

3. Как происходит трейдинг - 7 основных этапов

А чтобы знакомиться с торговлей углубленно, надо следовать плану .

Кратко осветим те ступеньки лестницы, по которым вы пойдете к успешной биржевой игре .

Этап 1. Выбор дилингового центра

Дилинговый центр – то же самое, что и брокер – лицо, исполняющее ваши торговые приказы на бирже. Чтобы правильно выбрать посредника, надо анализировать торговые условия, техническое оснащение, отзывы о компании и многое другое.

Более детально мы говорили о выборе ДЦ в статье « » - загляните. Мошеннических контор расплодилось немыслимо много, поэтому отнеситесь к вопросу внимательно.

Этап 2. Открытие и пополнение торгового счета

Когда ДЦ выбран – открываем торговый счет и пополняем его на определенную сумму . Некоторые фирмы требуют для активации счета паспортные данные – не бойтесь высылать, если компания надежная.

Сумма пополнения зависит исключительно от предпочтений брокера. В достаточно 100 долларов , а вот в Финаме суммы на порядок крупнее.

Этап 3. Получение доступа к совершению сделок

Когда счет открыт, доступ к торговле включается автоматически – анализируйте рынок, открывайте сделочки, получайте первые прибыли.

Этап 4. Установка специализированного ПО

Сделки открываются через торговый терминал, который устанавливается на компьютер . Чаще всего это МетаТрейдер .

Новоявленные брокеры, стараясь обогнать матерых конкурентов, расхваливают свое «уникальное» ПО, но если бы они придумали что-то действительно более стоящее, чем МТ4 , гиганты индустрии мигом бы от него отказались. Пока что все остаются верны традициям.

Установка простая, программы не занимают много места.

Этап 5. Изучение информации о динамике цен

Перед открытием любой сделки надо проанализировать рынок . Выберите себе стезю технического или фундаментального анализа (а может, и того, и другого), вникните в рыночные процессы и переходите к биржевой игре.

Предлагаю вам взглянуть короткое видео об обучении торговле, выборе брокера и некоторых других аспектах. Речь держит Антон Клевцов – профессиональный трейдер компании United Traders .

Кстати, история в любом терминале не бесконечная. Для полного видения ценовой динамики часто нужна именно полная история рыночных движений . В МетаТрейдере есть функция загрузки всех данных о прошлых ценах – познакомьтесь с ней, пригодится.

Этап 6. Формирование запросов на совершение сделки купли-продажи валюты

Формирование запроса – другими словами открытие торговой позиции или ордера. Совершается в два клика: кликаете «Новый ордер » и жмете «Купить » или «Продать ».

Хотя нет, не в два: не забудьте указать объем позиции - сколько именно единиц валюты покупаете, выставить защитные приказы.

Ордера делятся на две группы. Рыночный ордер открывается по той цене, которая есть на рынке в данный момент. Отложенный откроется тогда, когда цена дойдет до определенного значения.

В таблице ниже я кратко характеризую отложенные ордера – возьмите на заметку. Не сейчас, так в будущем поймёте всю её важность.

Отложенные ордера

№	Тип ордера	Характеристика
1	Buy Limit	Ордер на отскок. Устанавливается тогда, когда планируется разворот после достижения определенного уровня. Цена сначала падает, потом касается нужного уровня и разворачивается. Курс начинает расти, мы зарабатываем.
2	Sell Limit	Ордер на отскок. Цена сначала растет, потом падает, мы зарабатываем на спаде.
3	Buy Stop	Ордер на пробой. Используется при новостной торговле, когда рынок начинает резкое движение и открывает отложенную позицию на повышение.
4	Sell Stop	Ордер на пробой. Используется при новостной торговле при движении рынка вниз.

Теперь ваша сделочка выведена на рынок, в терминале отражается прибыль и убыток по ней .

Этап 7. Фиксация результатов сделки на торговом счету

Когда трейдер понимает, что пора выходить из рынка, он закрывает торговую позицию . Правда, не всегда сам.

Сделка закрывается с прибылью или убытком в трех случаях:

Трейдер закрывает сделку сам.
Цена достигает уровня «Тейк Профит » (следовательно, торговля принесла прибыль) или «Стоп Лосс » - зафиксирован убыток.
Брокер автоматически закрывает сделку из-за недостатка средств на счете трейдера – Стоп Аут .

Остановлюсь на последнем варианте. Если вы открыли большую сделку и в минус ушел почти весь депозит, брокер может автоматически закрыть вашу позицию , ибо он не хочет влезать в долги.

Вот семь этапов, по которым вы и будете идти к успеху в биржевой игре .

4. Где открыть торговый счет - обзор ТОП-3 компаний-брокеров

Есть много хороших брокеров, но я вам настоятельно рекомендую одного из трех, описанных ниже.

Это фирмы с многолетним опытом , проверенные и надежные.

Компания заслуженно располагается на первом месте. Только здесь трейдерам предоставляется бесплатное углубленное обучение самым разным аспектам торговли на валютном рынке.

Брокер не работает с инструментами фондовых бирж за редким исключением (есть металлы, два фьючерса). Техническое оснащение на высоте.

2) Открытие Брокер

Интересная компания. Предлагает спекулировать на фондовом рынке РФ и зарубежных государств. Отдел аналитики в «Открытие Брокер » регулярно публикует интересные обзоры, по которым можно торговать даже без серьезных знаний о рынке.

Трейдеры компании нередко выступают по телевидению, прогнозы делают очень даже не плохие. Торговля акциями имеет ряд существенных отличий от валютных спекуляций, сказать, что лучше, нельзя.

Перед началом торговли обязательно пройдите обучение, разберитесь во всех деталях .

3) БКС Брокер

БКС сочетает инструменты как валютного, так и фондового рынков . Работает примерно столько же времени, сколько и Альпари, по надежности не уступает. Обучение, в основном, платное, в общем доступе только базовый курс.

В БКС вы сможете выводить сделки не только на российские, но и на зарубежные рынки – возможностей на порядок больше. Если у вас возникают вопросы по сотрудничеству с тем или иным брокером – спрашивайте в комментариях, отвечу.

5. Как добиться успеха в трейдинге - 4 полезных совета для начинающего трейдера

Всем новичкам кажется, что для успешной торговли на рынке надо знать какие-то фишки, секреты, много всего анализировать. Они думают, что график валюты у профессионального трейдера всегда напичкан индикаторами и т. п.

«Рынок очень простая вещь » - сказал мне как-то знакомый трейдер-профессионал. Дело не столько в секретах торговли, сколько в умении владеть собой, не поддаваться эмоциям. Если у вас хороший самоконтроль – успех придет однозначно .

Понятие «трейдер» перекочевало к нам из английского языка. Оно звучит как «trader», что в дословном переводе означает «торговец». Здесь имеется в виду человек, который торгует не хлебом или одеждой в магазине, а заключает сделки по приобретению или продаже в условиях финансового рынка.

Не смотря на то, что трейдеры осуществляют свою торговую деятельность на разнообразных площадках, одной из самых успешных на сегодняшний день является компания Forex. Этот брокер сумел объединить в единое целое миллионы трейдеров в независимости от их национальности и религиозной принадлежности. Не удалось определить, сколько точно насчитывается трейдеров, но ЦБ РФ сумел представить число торговцев на территории России, оно больше чем 460 тысяч. На протяжении года совершается сделок на общую сумму 330 млрд.долларов. Данная сумма больше чем ВВП РФ. Людей ведущих торговлю на финансовых рынках принято называть трейдерами .

Трейдер бинарных опционов и сфера его деятельности

Зная определение понятия «трейдер» можно сделать вывод, что его основным родом деятельности является приобретение различных активов. Это может быть валюта, акции, драгоценные металлы и так далее. Все это делается для того чтобы приумножить собственный капитал с помощью прибыли.

На самом деле работа не из легких и требует много времени, сил и упорства. Необходимо прогнозировать будущие изменения, проводить анализ имеющихся графиков, а также регулярно следить за экономическими и политическими новостями. После обработки всех необходимых данных принимается решение в пользу приобретения или же наоборот продажи. Если большинство видов деятельности можно разделить на группы и категории, то в случае трейдингом этого сделать нельзя. Единственное, что можно сделать, так это только поделить всех существующих трейдеров на тех, кто работает сам для себя и тех, кто трудится на работодателя.

Работающих на работодателя можно смело назвать профессионалами своего дела. Зачастую это не только основная, но и единственная возможность заработать. Те, кто занимаются торговлей для получения собственной выгоды, торгуют, когда появляется свободное время. Иногда среди таких торговцев встречаются трейдеры, которые живут за счет именно этого вида дохода.

Какой трейдер бинарных опционов считается профессионалом?

Профессионалы в любой сфере деятельности отличаются высокой стремительностью угодить своему начальству. Они целыми днями сидят в офисе, надевают строгие костюмы и постоянно создают умный вид. Не стоит путать трейдера с аналитиком, поскольку – это совершенно разные профессии. Трейдер ищет самые оптимальные условия для того чтобы войти в рынок.

Основные черты трейдера-любителя

Трейдерам работающим самим на себя не нужно исполнять чьи-то прихоти. Он в праве сам решать, как именно распорядится своими денежными средствами. Такой торговец ведет торговлю с помощью своего личного ПК, на котором установлен специальный торговый терминал, не выходя из дома.

Объемы трейдерской торговли

Многие преуспевающие брокеры предоставляют своим клиентам возможность воспользоватся кредитным плечом. В связи с этим нет никаких ограничений на минимальную сумму депозита. Существуют центовые счета, где сумма депозита рассчитывается не в долларах, а именно в центах. Таким образом, можно внести 10 долларов и приступить к изучению основных тонкостей трейдинга. Следует обратить внимание что сделки, ведущиеся в условиях валютного рынка могут выводиться на межбанковский уровень, если сумму равна 100000 долларов и больше. Если рассматривать объемы торговли на Форексе во всем мире, то это трилионны долларов и эта сумма возрастает с каждым годом.

Невозможно сосчитать точно какое количество человек трудится в трейдерском направлении на территории России, а также других стран. Многие брокеры регистрируются в странах имеющих оффшорную юрисдикцию. Это обусловлено завышенными требованиями регуляторов. Таким образом, наблюдается искажение некоторой информации. Люди, анализирующие рыночную ситуацию, прибегают к использованию технического и фундаментального анализа.

Технический анализ

Построение технического анализа проводится на основе утверждения, что все грядущие колебания цены уже зафиксированы на графике. Путем детального рассмотрения этого графика можно спрогнозировать, как именно поведут себя котировки за определенный промежуток времени.

В процессе технического анализа применяются такие популярные инструменты как японские свечи, последовательность Фибоначчи, волновая теория Эллиота, индикаторы и так далее. У полученного прогноза присутствует момент вероятности. В связи с этим чтобы получить максимально приближенный торговый сигнал необходимо во время проведения анализа использовать оптимальное количество действенных инструментов. Трейдер осуществляет открытие сделки в случае, когда имеющийся прогноз подтверждается при нескольких факторах.

Фундаментальный анализ

Данный вид анализа проводится с учетом экономической и политической ситуации. В процессе прогнозирования во внимание берутся:

новости;
министерские финансовые отчеты в разных странах;
решения ЦБ;
протоколы ФРС США;
аналитические и экономические прогнозы;
биржевая информация относительно объема торговли.

Очень важно во время анализа брать во внимание появляющиеся слухи. Практика неоднократно показала, что рынок имеет свойство двигаться совершенно не в ту сторону, куда бы ему следовало двигаться. Происходит это под влиянием ситуации. Основным толчком начала движения является реакция массы. Опытные аналитики руководствуются утверждение что покупать, нужно основываясь на слухах, а продавать с учетом фактов.

Торговые интервалы

У каждого опытного трейдера существует своя стратегия и соответственно свой торговый интервал, выдерживаемый между заключением сделки и ее закрытием. Он может быть совершенно разным от минут вплоть до 2 лет и больше:

Спекулянты (скальперы), открывающие и закрывающие сделки в течение очень коротких промежутков времени умудряются получить доход буквально за несколько минут. Они вылавливают момент, когда наблюдаются небольшие ценовые перепады и снимают около 20 пунктов дохода. Конечно же, это достаточно небольшой доход, но если на протяжении дня заключить много таких быстрых сделок, то в результате получится достаточно хорошая сумма.
Рабочее время. Многие трейдеры стремятся закрыть все свои сделки к концу рабочего дня. Это делается даже в том случае, когда на момент закрытия показатель цены, не переместился в прогнозированную сторону, а наоборот пошел в противоположную и принес убыток.
Позиционный трейдинг подразумевает открытие сделок на время от 7 до 60 дней.
Долгосрочный трейдинг означает закрытие имеющихся сделок не ранее чем через пару месяцев с момента их открытия.

Не забывайте о правильном выборе От этого зависит весь путь трейдера!

Ни для кого не станет открытием тот факт, что в процессе работы трейдер испытывает на себе очень высокое психологическое влияние. Чрезмерная цена промаха в дополнении с разностью результата становятся причиной того что большая часть начинающих торговлю на фондовом рынке просто разочаровываются.

Согласно мнению психиатра, а по совместительству трейдера Александра Элдера, торговца постоянно сопровождает страх и жажда наживы. Жажда наживы толкает продавца на бессмысленные попытки из убыточной сделки получить прибыль. Таким образом, открываются совершенно спонтанные сделки. Страх толкает на завершение сделки при минимальном походе или наоборот убытке, в случае если цена переместилась в правильном направлении. Преуспевающие финансовые компании прибегают к использованию некоторых принципов позволяющих увеличить работоспособность своих подчиненных. К перечню таких принципов относится правило трех ошибок. В случае, когда трейдер заключает три сделки приносящие убыток, он уступает свое место другому сотруднику. Именно психологические аспекты человека стали главной причиной, почему рынок Форекс считают обманом. Изначально может показаться что трейдер ничего не делает и привлекает деньги из неоткуда. Никто не знает, какая трудоемкая работа по изучению рынка ведется «за кадром». Биржевые терминалы общедоступны и это притягивает большое количество людей желающих легко разбогатеть. К сожалению, такой подход к делу приводит к абсолютному слитию денежных средств. В результате этого появляются различные негативные отзывы относительно работы дилинговых центров.

Те, кто в процессе торговли использует программу Метатрейдер, подтвердят наличие функции советника. Она предусматривает открытие сделок в автоматическом режиме, то есть без человеческих усилий. Профессиональные трейдеры называют эту программу не советником, а роботом. Торговля с помощью роботов очень популярна среди скальперов, поскольку ему под силу совершить около 10 сделок на протяжении 60 секунд. Это существенно облегчает жизнь трейдера.

Существует много общедоступных программ советников, а также платных, созданных специальными компаниями. Их стоимость может колебаться в диапазоне от 100 до 100000 долларов.

На территории США трейдинг стал популярным в 70 – х годах. В России он появился почти через 20 лет. Еще в 2010 году начинающие трейдеры не могли легально отображать свою прибыль. Все дело в том, что законодательство не было доскональным в этом плане, в процессе расчета налога не рассматривали сделки повлекшие убыток. Требовалось оплатить 13% от прибыли сделок и при этом совершенно не важно, получил трейдер доход или понес убытки. Лишь в 2015 году был принят закон, регулирующий торговый процесс Форекса, а затем в 2016 троим самым перспективным брокерам были предоставлены Лицензии от ЦБ РФ. Некоторые преуспевающие брокеры до сих пор не смогли получить лицензию в связи с юридическими моментами. В виду этого они вынуждены работать под оффшорными компаниями.

Основные трейдерские понятия

У трейдеров так же как у представителей других профессий существует свой определенный слег, который практически не понятен тем, кто не знаком с этой сферой деятельности. Трейдерам необходимо хорошо разбираться в основных сленговых понятиях, чтобы свободно общаться на форумах и тому подобных местах.

Медвежий рынок – основное количество трендов движется в низ.
Бычий рынок – наблюдается постепенное повышение цены.
Поймать лося – завершить сделку с потерями.
Короткая позиция – позиция, при которой рост дохода происходит при небольшой рыночной стоимости.
Длинная позиция – наоборот.
Флет – горизонтальное перемещение цены.
Канал – линии, отображенные на графике. Между ними наблюдается движение цены.
Замок – две обратные сделки.
Индюк – технический индикатор необходимый для анализа ситуации на рынке.
Кросс – валютная пара, в которой отсутствует американский доллар.
Слить – остаться с нулевым депозитом.
Депозит – счет, открываемый на брокерской платформе, необходимый для осуществления торгового процесса.
Откат – возвращение цены после скачка на первоначальное положение.
Пипсовка – стратегия позволяющая заработать только пару пунктов.

Как начать заниматься ?

Работать на финансовом рынке могут все желающие. Здесь нет никаких определенных требований относительно образования и статуса. Необходимо только установить терминал и пополнить свой депозит. На основе практики удалось сделать выводы что трейдер может добиться успеха в независимости от того сколько ему лет и где он живет. Главным здесь является уровень психологической подготовки. На самом деле от психологии зависит многое.

На сегодняшний день существует огромное количество разнообразной информации и данных, необходимых для обучения. Многие брокерские компании предлагают оформить демо – счет, с помощью которого можно понять основные принципы торговли. Успеха способны добиться целеустремленные люди умеющие учится, и адаптироваться к новым условиям. Если кроме всего этого человек очень дисциплинирован, то уровень успешности увеличивается в несколько раз.

Человек, имеющий желание стать профессиональным трейдером должен запастись терпением. Психологический фактор очень важен в этой профессии. После психологии важна дисциплина. Будущий трейдер, всегда должен с трезвым мышлением подходить к делу. Здесь нет места негативным эмоциям и азарту.

Трейдер бинарных опционов и инвестор – разные понятия

Наверное, необходимо обратить внимание на то, что трейдер и инвестор – это не одно и то же понятие. Трейдер ведет торговую деятельность на финансовом рынке при помощи своих и чужих денег. Инвестор не торгует, а только вкладывает свои собственные деньги. Он стремится вложить деньги на длительный промежуток времени, чтобы в дальнейшем получить как много больше прибыли. Трейдер прибегает к спекуляции, поскольку ему важна даже самая небольшая сумма дохода. Инвестор предпочитает вкладывать деньги в активы по принципу кредита под определенный процент. Этот процент будет получен, если все пройдет успешно. Крупному трейдеру не под силу самостоятельно влиять на стоимость активов, проводя с ними рыночные операции. Инвестор, перед тем как вложить деньги предварительно анализирует, настолько актив перспективен. В данном варианте трейдеру абсолютно не важен момент роста, поскольку он имеет возможность заработать как на росте, так и на падении активов.

В начале двухтысячных годов в среде отечественных биржевых трейдеров появилось новое понятие «проп-трейдинг». В классическом понимании проп-трейдинг – это модель финансового бизнеса, в рамках которой банк либо инвестиционная компания извлекает прибыль за счет рыночных операций, а не путем получения комиссионных за услуги от клиентов или пассивных вложений. Доходы подобных компаний складываются исключительно из прибыли от торговли финансовыми активами.

Что такое проп-трейдинг простыми словами

Проп-трейдинг — это предоставление возможности трейдерам торговать на Форекс или фондовой бирже на средства компании с последующим разделением полученной прибыли. Также российские компании, как правило, требуют внесения определенной суммы личных денег трейдера.

Простыми словами, проп-трейдинг — это торговля не на свои деньги, а на деньги трейдинговых компаний. Чтобы получить капитал в управление, необходимо доказать состоятельность вашей торговой стратегии.

Определение «проп-трейдинг » происходит от английского Proprietary Trading , что можно перевести как «частные торговые операции ». Проп-компании возникали в результате объединения групп инвесторов, вложивших свои средства в создание инфраструктуры для прямого доступа на биржевые площадки, и образования крупного капитала для торговли финансовыми инструментами. Для непосредственной торговли на рынках такая фирма привлекала частных трейдеров, предоставляя им в управление некоторую часть имеющегося капитала. В свою очередь трейдер уплачивал часть полученной прибыли в пользу компании.

Чтобы снизить риски, инвесторы-основатели распределяли средства между большим количеством приглашенных трейдеров. Также для этих целей пришлось разрабатывать собственный софт и нанимать специально обученных риск-менеджеров, внимательно следивших за открываемыми и закрываемыми ордерами.

Изначально рабочая схема таких фирм подразумевала выход исключительно на биржу, так как в отличие от валютного рынка Forex, биржевые площадки не предоставляли кредитное плечо трейдерам для торговли. Переданная в управление сумма становилась его равноценной заменой, что привлекало трейдеров, имеющих знания и опыт, но не обладающих необходимым капиталом. В результате получалось взаимовыгодное долгосрочное сотрудничество.

Простыми словами, проп-трейдинг – это торговля на бирже без использования собственного капитала.

Где и когда появился проп-трейдинг

Первые проп-трейдеры появились в США в начале 90-х годов. В это время руководство крупных компаний начало приглашать на работу выпускников известных финансовых образовательных учреждений. Сегодня в Штатах успешно работает более 100 проп-организаций, сотрудники которых по некоторым сведениям проводят до 70 % объема всех сделок на Уолл Стрит. Среди известных компаний выделяются Hold Brothers и SMB Capital . На территорию ЕС такой вид бизнеса пришел значительно позднее.

Проп-трейдинговые компании в России начали работу с открытия в 2002 году подразделения канадской Swift . Однако самый высокий всплеск интереса к торговле пропрайтери произошел в 2012 году с выходом в печать перевода книги соучредителя SMB Capital Майка Беллафиоре «Один хороший трейд: скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга », освещающей детали работы трейдера-профессионала и саму суть проп-трейдинга.

Выгоды и перспективы проп-трейдера

Пропрайтери трейдинг – это возможность овладеть навыками профессиональной торговли для опытного трейдера или начинающего, но обладающего соответствующим талантом.

Очень часто выход на торговлю реальными деньгами на финансовых рынках происходит примерно так:

Как видно, в большинстве случаев карьера биржевика заканчивается, так и не начавшись, приводя к разочарованию и отказу от возможности сделать трейдинг своим основным источником дохода. Проп-фирмы в этом случае выступают в роли инвестора, предоставляющего капитал для торговли, а также посредника, обеспечивающего выход на рынок и обучение торговле. Не сложно подсчитать, что имея солидную сумму на счете, соблюдая самый консервативный мани-менеджмент и, получая хотя бы 3 % прибыли в месяц, можно очень неплохо зарабатывать.

Российские и европейские компании, в отличие от американских, в большинстве случаев придерживаются несколько иной модели ведения бизнеса. Проп-трейдинг без вложений практически не практикуется : трейдерам предлагается сотрудничество с внесением некоторой части собственных средств на счет, которые будут увеличены за счет капитала фирмы. В результате получается аналог обычного кредитного плеча, используемого на Forex. При этом выплачиваемый процент от прибыли значительно выше, чем у заокеанских организаций.

Рассмотрим простой пример .

У трейдера есть 500 долларов, и он соответствует требованиям проп-компании (как минимум это может быть безубыточный стейтмент за некий период по реальному счету у любого брокера ).
Трейдер открывает торговый счет в ДЦ, сотрудничающем с этой проп-фирмой, и вносит свои $500. После оформления заявки его депозит увеличивается в 10 раз – до $5000. В этом примере 90 % суммы – это деньги проп-организации.
Прибыль от торговли, в соответствии с заранее оговоренными условиями, делится пополам между трейдером и компанией.

Важно понимать, что все цифры в примере использованы исключительно для наглядности. В каждом отдельном случае все указанные значения могут сильно варьироваться в зависимости от требований и условий конкретных проп-компаний. Часто трейдер может выводить со счета до 90 % прибыли. Кроме того, возможны индивидуальные условия для очень опытных трейдеров.

Как работают проп-трейдинговые компании

Бизнес-модель проп-трейдинга базируется на привлечении к сотрудничеству максимального количества успешных трейдеров. Настоящих профессионалов в этом деле в действительности очень мало, поэтому такие компании, как правило, проводят эффективное обучение кандидатов и устраивают регулярные конкурсы, демонстрирующие умения участников.

Сама проп-фирма не предоставляет прямой доступ к финансовым рынкам, а пользуется услугами брокеров и дилинговых центров. Как правило, компании-партнеры предоставляют пропам ликвидность и всю остальную инфраструктуру, включая онлайн бэк-офис, на более выгодных условиях, чем рядовым клиентам. Поэтому торговые условия для проп-трейдеров могут существенно отличаться от условий обычных рыночных посредников в лучшую сторону.

В отличие от компаний, работающих по принципу доверительного управления, пропрайтери-фирмы извлекают прибыль при помощи собственного капитала, а не за счет привлекаемых средств сторонних инвесторов. Соответственно, все риски ложатся на саму компанию, а не делятся с вкладчиками, как в случае .

Структура проп-компании

В наше время проп-трейдинговые фирмы часто открывают предприимчивые бывшие трейдеры подобных компаний, имеющие многолетний опыт торговли и скопившие достаточный капитал. Обычно это 1–3 человека, которые являются управляющим центром организации, ответственным за все важные бизнес-решения и крупные торговые операции.

Второе звено – это старшие трейдеры. В штате компании их может насчитываться до 10 человек. Каждому из них доверено управление одним из направлений деятельности фирмы: дейтрейдинг, срочные рынки, ценные бумаги, скальпинг, валюты и т. д.

Старшие трейдеры напрямую работают с рядовыми проп-трейдерами, как с лично обученными, так и с приглашенными профессионалами. В зависимости от величины компании их может быть до 50 и более.

Риск-менеджеры в этой структуре занимают отдельное важное место. Их задача состоит в контроле за открываемыми позициями проп-трейдеров, а также за общим балансом рисков организации в целом. Если компания окажется банкротом в результате торговых ошибок, то в первую очередь это будет говорить о недостаточной компетентности специалистов по управлению рисками.

Почти каждая компания организует свой образовательный центр. Он создается для обучения и закрепления навыков вновь прибывших трейдеров. Обучение проводят действующие опытные сотрудники.

Последний отдел – это разработчики специфического софта для обслуживания инфраструктуры пропрайтери-компании. Также они занимаются написанием торговых роботов, разработкой собственных торговых платформ и вспомогательных программ для нужд трейдеров.

Чем рискует проп-трейдер

В классической модели проп-трейдинга все риски, связанные с потерей торгового капитала, берет на себя сама компания. Для того чтобы свести их минимуму, используется четко отработанная схема риск-менеджмента, которая включает следующие пункты:

Ограничивается убыток за одну торговую сессию.
Устанавливается лимит покупки/продажи объема активов для каждого дня.
Сделки не переносятся на следующие торговые сутки.
Компания ограничивает время работы трейдера без возможности его продления. По истечении установленных торговых часов все открытые сделки закрываются в принудительном порядке.
Риск-менеджер следит за каждым открываемым проп-трейдером ордером и в случае негативных тенденций останавливает торговлю.

Принцип работы большинства отечественных пропрайтери-фирм имеет существенные отличия.

Проп-трейдер вносит некоторую сумму на реальный счет, компания увеличивает депозит в несколько раз.
Торговля ведется в установленных компанией рамках, в соответствии с требуемым мани-менеджментом и рекомендациями старших трейдеров.
В случае совершения серии убыточных сделок, которые приводят к потере средств, приближающейся к сумме собственных денег трейдера, срабатывает стоп-аут и торговля прекращается.
Проп-компания возвращает свой капитал, счет блокируется, и для продолжения торговли трейдеру придется снова вступать в переговоры с фирмой.
Сама компания не рискует своим капиталом.

Как стать проп-трейдером

Чтобы стать проп-трейдером сегодня, не нужно специального образования или каких-либо особых познаний в сфере финансов. Все что придется сделать – это предоставить проп-фирме доказательства стабильной успешной торговли на реальные деньги. Делается это с помощью заверенных торговых отчетов от любой брокерской компании.

Многие проп-фирмы предлагают людям без опыта пройти платное комплексное обучение в течение 4–6 месяцев. Однако в этом случае нужно знать, что пройденная образовательная программа не гарантирует получения должности проп-трейдера, а потраченные на нее деньги, естественно, не возвращаются.

Еще одним вариантом получения вакансии проп-трейдера является победа в конкурсе на демо- или реальных счетах, проводимых пропрайтери-компаниями.

Устроиться в большую западную структуру гораздо сложнее. Такие организации предоставляют обычно не более 4–6 мест в год. Чтобы получить место проп-трейдера, придется лично ехать в офис на собеседование и убеждать руководство взять на работу именно вас. При этом богатого опыта в торговле на финансовых рынках будет явно недостаточно: работодатель будет оценивать личностные качества, степень нацеленности на успех и даже биографические данные. Предпочтение отдается молодым людям до 30 лет, не имеющим семьи и других обязательств. Это в первую очередь обосновано тем, что каждый новый трейдер должен пройти очень насыщенное обучение, которое может продлиться до 18 месяцев и потребует полного участия «новобранца».

Нерыночные риски проп-трейдера

Выяснив, что такое проп-трейдинг, стоит также принять во внимание распространенное мнение о том, что до 90 % проп-компаний на постсоветском пространстве занимаются обычным мошенничеством. Идея проп-трейдинга в России, как и многие западные бизнес-модели, часто принимает извращенную форму. Таким образом, искажается сама суть проп-трейдинга.

Ключевым моментом, дающим простор для нечистоплотного подхода к пропрайтери-торговле, является внесение трейдером собственных средств на счет и наличие доходов проп-компании, не относящихся конкретно к торговле активами. Сюда относится обучение за деньги, платное программное обеспечение, трейдерские конкурсы на реальных счетах, проведение сделок внутри компании без вывода на рынок.

Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно рассмотреть несколько важных моментов, требующих особого внимания.

Залоговая сумма . Проп-компания требует депонирования трейдером некой суммы, чтобы защитить структуру от потери капитала, и выставляет уровень стоп-аут равным этой сумме. При внимательном рассмотрении целесообразность проп-трейдинга при таком подходе вызывает серьезные сомнения. Депозит, дополненный деньгами компании, позволяет повышать объем сделок, но при этом не увеличивает простор для текущих просадок, что, в свою очередь, вынуждает этот самый объем ограничивать.
Трейдерские конкурсы . Чтобы удостовериться в профпригодности будущего проп-трейдера, компания предлагает участие в конкурсах, по результатам которых отбираются самые подготовленные. Подобные мероприятия могут быть полностью прозрачными только при условии проведения их на демо. В случае с конкурсами на реальных счетах есть риск невозврата внесенных средств тем, кто оказался вне призовых мест. К тому же победа в турнире не обязательно гарантирует получение денег в управление. Также стоит помнить, что действительные торги на финансовых рынках ведутся в условиях, совершенно не похожих на конкурсные.
Торговые платформы . Нужно с особой осторожностью относиться к предлагаемым проп-компаниями для работы терминалам их собственной разработки. Если программа очень неудобна, постоянно возникают проскальзывания и реквоты, возникают нерыночные ценовые скачки, разрывы связи, очень вероятно, что вы имеете дело с мошенниками, которые попросту не дадут возможности торговать в плюс или вывести прибыль.
Обучение за оплату . Само по себе обучение в проп-фирме является обязательным, а проп-трейдер – это фактически наемный работник, подготовка которого должна проходить за счет работодателя. Однако многие проп-трейдинговые компании в России взимают плату за обучение, при этом не гарантируя трудоустройства.
Торговля в рамках алгоритма компании . На первый взгляд открытие сделок строго по предложенным правилам очень удобно. Но когда проп-трейдер вкладывает собственные средства, таким способом его легко можно привести к их потере.

Плюсы и минусы проп-трейдинга

Как и любая из моделей взаимодействия трейдера с финансовыми рынками, пропрайтери-трейдинг имеет свои преимущества и недостатки.

Среди позитивных моментов можно отметить следующие :

Проп-трейдингавая модель дает возможность ускоренного развития для частного трейдера. Это относится как к опыту и знаниям, так и к росту капитала.
В классическом варианте проп-трейдинга (без вложений собственных средств трейдеров) полностью отсутствует возможность конфликта интересов компании и ее трейдеров. Такое сотрудничество выгодно обоим сторонам.
Пропы делают доступ к фондовому рынку открытым для рядовых трейдров, не имеющих солидного капитала.
Работа в проп-структуре вырабатывает дисциплину и серьезное отношение к риск-менеджменту как к важнейшей составляющей торговли на финансовых рынках.
Распределение торгового капитала компании на большое количество проп-трейдеров является хорошим способом диверсификации корпоративных активов.

Недостатки проп-модели ведения финансового бизнеса :

Применяемые в торговле алгоритмы торговли в первую очередь направлены на быстрое получение прибыли, поэтому не используют принципы долгосрочного инвестирования.
Проп-компании не заинтересованы в трейдерах, специализирующихся на средне- и долгосрочной торговле.
Проп-трейдинговая схема неэффективна на Форекс и фьючерсных рынках, где в распоряжении у трейдеров есть высокое кредитное плечо и взимаются низкие комиссионные.

Заключение

В качестве заключения можно привести несколько выводов, которые можно сделать, прочитав книгу М. Беллафиоре «Один хороший трейд », касающихся работы «правильной» проп-компании.

Проп-трейдинг – это в первую очередь работа с живыми людьми, поэтому главный капитал компании – ее трейдеры. А значит, она никогда не потребует от них внесения собственных денег для торговли. Более того, трейдеры, показывающие хорошие результаты, могут получать от проп-компании особые условия работы.

Для выбора кандидатов пропрайтери-фирме не нужны трейдерские конкурсы. Достаточно продемонстрировать устойчивую торговлю в рамках требований риск-менеджеров.

Проп-трейдеры не получают список инструментов , по которым разрешено открывать ордера в определенный день, им не дают команд на вход в сделку – каждый применяет свои алгоритмы анализа и способы подстроиться под имеющуюся рыночную ситуацию. Именно разносторонний подход к рынку обеспечивает общую устойчивость.

У проп-компании всегда есть постоянные трейдеры, а также резерв в лице желающих ими стать и всегда готовых влиться в команду.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

Широкий смысл понятие получило благодаря принадлежности к сфере торговли и финансов. Модные слова «трейдинг» и «форекс» неотделимы друг от друга.

В отличие от простой торговли трейдинг – это спекуляция в чистом виде на бирже или внебиржевом рынке. Стороны его применения разнообразны.

Трейдинг – это деятельность, с помощью которой можно увеличить свои свободные финансовые средства в несколько раз.

Дадим определение понятию

В современном мире для получения финансовой выгоды люди используют различные методы. Мы работаем и открываем собственный бизнес с целью получения прибыли.

Можно купить товар по оптовой цене у производителя и продать его дороже в другом городе. За счет разницы в цене получается прибыль. Это что касается продажи товаров.

В большинстве случаев при трейдинге приобретается не сам товар, а лишь право на его приобретение и последующую реализацию. Источниками дохода выступают индексы, долговые обязательства, денежные банкноты и прочие активы.

Аналогичные действия совершаются на рынке Форекс при занятии трейдингом, только в качестве товара здесь выступает валюта.

В переводе с английского языка трейдинг означает «торговля на валютном рынке». Этот термин давно используется в банковской среде.

Понятие означает покупку и перепродажу валюты (акций, прочих ценных бумаг) в спекулятивных целях. Прибыль достигается посредством изменения курсовой стоимости валютных активов.

Форекс – торговля валютой с целью извлечения прибыли через коммерческие банки и дилинговые компании. Суть успешной торговли – угадать изменение ее курса по отношению к основной валюте.

Какие бывают виды трейдинга

На трейдинговые сделки оказывают влияние тип операций, торговые площадки и состав участников.

В зависимости от особенностей сделки трейдинг бывает:

Интуитивный (дискретный) – самый рискованный тип ведения сделок, требует обладания большим опытом проведения торгов и фундаментальными знаниями о поведении валютного рынка. Допустимо использование различных стратегий. Создавать ордер необязательно при соблюдении всех условий вхождения на рынок.
Автоматический с использованием торговых роботов приобрел особую значимость среди начинающих трейдеров, исследующих просторы интернета в поисках системы, которая сделает их богатыми мгновенно. Для получения прибыли при помощи торговых роботов даже не требуется теоретических знаний, тем более владения инструментами технического и фундаментального анализа.

Если бы универсальные роботы существовали, вряд ли кто-то додумался бы предлагать их конкурентам. Рекомендуется использовать несколько автоматических советников, чтобы в случае убытков одной системы компенсировать их другой. Есть риск – обнуление депозитов .

Алгоритмический подразумевает ведение сделок в строгом соответствии с правилами выбранной стратегии, и выходом на рынок при соблюдении оговоренных условий. Получил широкое распространение как среди новичков, так и в сфере профессиональных игроков. Для стабильного дохода нужна максимальная ответственность при выборе стратегии.
Дублирование ордеров рейтинговых участников схоже с доверительным управлением, только денежные средства не отдаются в распоряжение управляющего, а копируются заключаемые им ордера в автоматическом режиме. Покупается подписка у профессионального трейдера, выбирается валютная пара, количество ежедневно копируемых ордеров, устанавливается соотношение сделок. В любой момент можно прекратить сотрудничество и сменить партнера.
ПАММ-счет а (система доверительного управления) – самый надежный и распространенный вид среди новичков, владеющих крупными свободными капиталами. Личного участия в торгах не требуется, достаточно найти солидную фирму и доверить ей управление.

Участники трейдинга

Заниматься трейдингом на рынке Форекс может любой желающий, как имеющий опыт в этой сфере, так и новичок. В сделках принимают участие частные лица и крупные холдинги, а также коммерческие банки и торговые корпорации.

Впервые трейдерами стали называть участников торгов на Лондонской бирже. Трейдер – заинтересованное лицо в получении прибыли на разнице курсовой валюты.

Интерес на финансовых биржах для него представляют акции, валюта, ценные бумаги, которые можно приобрести дешевле, а продать по выгодному курсу, как можно дороже.

Трейдер – это и профессионал, для которого его деятельность – смысл жизни, профессия, и любитель, для кого торги – всего лишь игра .

маркетмейкеры:

а) ЦБ крупных стран;

б) коммерческие банки и финансовые посреднические институты;

в) торговые концерны;

брокерские фирмы;
мелкие трейдеры, имеющие самостоятельный выход на рынок.

Дилер совершает операции от своего имени, за свой счет, зарабатывает на спреде и комиссиях.

Брокер участвует в сделках по поручению клиента на основании условий договора.

Маркетмейкер поддерживает ликвидность на рынке путем подачи заявок на покупку или продажу валюты, получая с биржи комиссионные. На форексе в этой роли часто выступает брокер.

Трейдер может действовать по собственной инициативе на фондовом, валютном и товаром рынках.

Как и где происходит торговля

Местом проведения служит как удаленное, так и адресное место. Все полномочия на проведение трейдинга удаленно поручаются специальному терминалу. Торговля таким способом приобрела огромную популярность из-за простоты и доступности.

Места проведения:

Товарные биржи:

нефть, газ, бензин (энергоносители);
продукты питания и сельскохозяйственная продукция;
черная и цветная металлургия.

Биржи – стационарные, имеют конкретный распорядок работы.

Межбанковский валютный рынок и форекс объединяет вид продукции – валюта. На форексе торговля ведется в виртуальном виде, удаленно. Форекс нельзя назвать биржей, вид операций – внебиржевая валютная торговля. Инструмент проведения операций – валютные пары.
На фондовой бирже продаются продукты, дающие право на владение частью юридической собственности. К ним относятся акции и облигации промышленных предприятий и торговых корпораций.
Опционные, фьючерсные и универсальные биржи. Последние совмещают торги различными инструментами.

Пример сделки:

Вы начинающий участник, и вносите депозит 150 долларов при использовании кредитного плеча – спонсирования со стороны других участников трейдинга.

Получаете доступные средства от брокера, в десятикратном размере и приобрели на всю сумму евро. Теперь остается занять выжидательную позицию и ждать изменения курса евро в сторону увеличения.

При возрастании цены евро хотя бы на 1% нужно немедленно закрывать сделку и получать прибыль. Это самый простой пример, на практике можно столкнуться с массой дополнительных моментов, которые требуют тщательного анализа.

Трейдинг – рискованное предприятие, и новичкам удается быстро «войти в струю» лишь при нахождении опытного наставника. Опыт, поддержка и профессиональные знания увеличивают шанс заработать в несколько раз.

Принципы работы трейдера:

грамотное управление открытием и закрытием позиций на электронных торгах;
мгновенная реакция на все колебания системы;
способность анализировать большой поток информации;
анализ состояния рынка, умение предугадать падение и рост котировок. Настоящий успешный трейдер должен быть расчетливым, сдержанным и хладнокровным в риске. Не рискуя, увеличения дохода ждать не получится.

В игру на бирже трейдер может вкладывать личные сбережения и заемные средства. Доверительное управление капиталами клиента дает возможность получать проценты с полученного дохода.

На величину прибыли оказывают существенное влияние не только изменения курсов валют, но и личные качества и способности участников трейдинга.

Основные схемы и стратегии

Так как трейдинг – торговля без предварительной договоренности с клиентом, задача усложняется :

необходим постоянный анализ стоимости товара на определенный период времени;
информация должна быть оперативной и актуальной;
нахождение способа минимального вложения капитала на приобретение товара;
требуется быстрая и выгодная реализация товара;
успешный трейдер должен с каждой сделки получать хотя-бы минимальную прибыль.

Основные стратегии:

Торговля по тренду – открытие сделок в направлении движения цен.

Преимущества : минимальный риск, простота применения, получение максимальной прибыли с одной сделки (тренд может длиться долго).

Для получения прибыли требуется высокая волатильность рынка. В состоянии флета стратегия не работает.

Торговля на разворот – вход на рынок возможен только после совершения разворота, в обратном направлении цены. Максимальную прибыль удается получить только в самом начале тренда . Есть возможность торговли отложенными ордерами. Бывают случаи ложных разворотов – ценовых откатов.
Новостная торговля позволяет с помощью фундаментального рыночного анализа открывать сделки в различных направлениях изменения цен.

Как стать участником торговли на бирже

Должен ли трейдер получить какое-то образование? Специализированных знаний для участия в торгах на бирже или в сети интернет не требуется.

Нужна элементарная теоретическая подготовка , аналитический ум и инициативность.

Даже не имея приличного стартового капитала, можно хорошо взять старт, имея хорошую кредитную поддержку в лице партнера. Можно торговать заемными средствами, которые участники рынка предоставляют друг другу.

Еще один момент для успеха в трейдинге – нужно неустанно следить за макроэкономическими изменениями и научиться чувствовать настроение на рынке Форекс.

Для того чтобы принять участие в торгах, нужно подобрать дилинговый центр , воспользовавшись таблицей рейтинга основных участников, зарегистрироваться и приступить к изучению ключевых моментов.

Для работы потребуется специальная программа, скачать которую можно в интернете. Начальная сумма для выявления своих способностей может составлять всего несколько долларов.

Плюсы трейдинга:

Минусы трейдинга:

нахождение в постоянном стрессовом состоянии;
длительный период обучения, не дающий гарантии положительного результата;
жесткая самодисциплина, умение жертвовать материальными средствами и личным временем;
нет стабильности;
отсутствие правильных схем работы.

Мы подготовили для вас интересное видео по теме из первых уст.