Приветствую вас, уважаемые читатели нашего сайта! Сегодня у нас тема для начинающих трейдеров, и мы с вами поговорим о том, а в чем все-таки состоит стратегия успешного трейдера. Я думаю, вы слышали о том, что статистика в рамках трейдинга неумолима, и она говорит о том, что порядка 90% трейдеров сливается.
Но остается 10% тех людей, которые зарабатывают, причем делают это стабильно. Конечно же у многих возникает вполне себе логичный вопрос, а как вообще можно попасть в число этих счастливчиков? Какова стратегия успешного трейдера, которая позволяет человеку всегда оставаться на плаву? В рамках этой статьи я попытаюсь наиболее детально ответить на данные вопросы!
Важно не количество, а качество!
Если в вашей стратегии потенциального успеха нет стабильности, то посмотрите на это с другой стороны, возможно, вы совершаете слишком много сделок, причем некачественных. Большие деньги требуют от человека не менее большого терпения, и всегда нужно дожидаться только самых качественных сделок, у которых будет хороший потенциал, а таких сделок просто не бывает много. Вы – снайпер, а не пулеметчик, который палит куда попало!
Опытный трейдер никогда не будет открывать непонятные и сомнительные сделки. Лучше подождать и открыть качественную сделку, чем открыть кучу непонятных сделок, которые приведут не пойми к какому результату.
Начинающие трейдеры не совсем понимают резон такого подхода, считая, что чем больше сделок они будут делать, тем больше заработают.
Но на практике происходит все наоборот, и чем больше новичок сделок открывает, тем более серьезные потери он начинает нести. Опять же, опытный трейдер всегда должен взвешивать свои действия в рамках стратегии успеха, прежде чем он нанесет точный удар. Чем раньше вы это осознаете, тем раньше ваша торговля выйдет на новый более качественный уровень. Именно умение ждать, во многом, отличает дилетанта от профессионала!
Кроме того, стоит понимать, что каждую конкретную ситуацию нужно рассматривать отдельно. Не бывает одних и тех же событий, любой рыночный момент является уникальным. Вам нужно понять, что чем выше количество сделок, тем и выше вероятность того, что вы наделаете много ошибок и это уже не стратегия успеха будет это будет стратегия неудачи.
Вам нужно научиться думать так, как не будет думать 90% трейдеров. Ведь это логично, большинство на рынке проигрывает – это общеизвестный факт. Не трудно в данном случае догадаться, что если вы будете думать, как большинство, то станете частью этого большинства, соответственно, как и все, вы просто будете проигрывать!
Истинная стратегия успех и успех сам по себе требует от вас упорства и мотивации. Если вы изначально рассматриваете рынок в контексте быстрого и простого заработка, то вам лучше уйти с него, так как рынок принесет с таким отношением только разочарование для вас. Рынок не является той сферой, где вы можете по щелчку пальца добиться небывалых высот.
Касательно ваших потенциальных сделок, то если вы собираетесь войти в рынок, то у вас не должно быть сомнений в вашем входе. Во-первых читайте: , во-вторых, если вас что-то смущает или что-то не нравится в потенциальной сделке, то лучше ее пропустить. Да, вполне возможно, что эта потенциальная сделка могла принести вам хороший профит, никто не спорит. Но не стоит оплакивать упущенные возможности, потому как рынок щедр с теми, кто его уважает и он обязательно преподнесет вам возможность для заработка не сегодня, так завтра, и вашу стратегию будет ждать успех!
Если вы твердо решили, то входите в рынок, если вы сомневаетесь, то лучше не делать поспешных решений и немного подождать!
Свою работу надо любить
Вот ради интереса ознакомьтесь с историями успешных трейдеров и их стратегий, вы сразу заметите, что эти люди буквально фанатели, они жили трейдингом. Для них это не было надоедливой рутиной, для них это был самый настоящий образ жизни, без которого они не представляли своего существования.
Если вы хотите стать успешным трейдером, то рынок должен стать частью вашей жизни. Вы должны любить это дело, приоритетным для вас должно быть развитие в качестве профессионала, а не тупая погоня за наживой.
Рынок разворачивается не так часто
Вы тут должны понимать, что в формировании тренда весомую роль играет психология толпы. Вот смотрите вы на график, тренд длится уже очень давно и уже нет предпосылок к тому, что он будет развиваться, а цена все равно упорно двигается в его сторону.
Дело в том, что всегда будут те, чья стратегия «успеха» будет заставлять их стараться влезть в уходящий поезд. Красивый и явно наблюдаемый тренд всегда является приманкой для многих участников рынка. Потому, если вы видите, что тренд четкий и развивается уже давно, то резонно в него не лезть, так как ловушка для толпы может быстро захлопнуться.
Смотреть видео про философию
Но тут всегда надо держать баланс, и я вам уже сказал, что любую ситуацию и стратегию торговли, особенно, претендующую на успех, нужно рассматривать индивидуально. Тут вы должны понимать, что работа против сильного тренда чревата проблемами финансового плана. Вероятность отработки сделки против тренда намного ниже, нежели вероятность отработки сделки по тренду!
Торговля против тренда – это весьма опрометчивое решение, которое может принести вам очень много проблем и это стоит четко понимать! Даже опытные трейдеры стараются не торговать против направленной тенденции. Как показывает практика, опытный трейдер тоже ловит немало убытков, торгуя против тренда. Хотите попробовать?
Если вы являетесь начинающим трейдером, то вам лучше даже не заикаться о том, что вы будете рассматривать контртрендовую стратегию торговли ради успеха. Нет, я понимаю, что многие хотят ловить шпили и тому подобное, но я вам еще раз говорю, даже опытный трейдер словит разворот рынка далеко не с первого раза.
Не бойтесь рисковать
Осознанный риск – удел благородного человека, а напрасный риск – удел глупца. Опытный человек никогда не боится риска в рамках стратегии, он его принимает, и он не будет эмоционировать по этому поводу. Тут вы вообще должны четко понимать, что эмоции вас погубят, они просто не дадут вам грамотно оценить ситуацию.
Стоит четко понимать, что опытный трейдер всегда осознает степень риска. Он понимает, что любая его сделка – это определенный риск. Но этот самый риск не должен быть чрезмерным. То есть, вы должны вдумчиво рисковать ограниченным процентом от вашего капитала в каждой сделке. Вот как новички в одной сделке за раз рискуют 50% от капитала – этого делать точно не стоит.
По классике, рискуйте не более 5% от вашего капитала, да и то, я бы рисковал 5% только в том случае, если бы был крайне уверен в сделке. Ну и в заключении хочу отметить, что успех живет в вашей голове. Нет той волшебной пилюли, которая по щелчку пальца сделает вас успешным, всего вы должны достигнуть самостоятельно.
Среди участников торговли на рынке Форекс всегда пользовались повышенным спросом, ведь каждый трейдер надеется с использованием программы добиться того же, что и ее создатель. Стратегии знаменитых трейдеров привлекают чаще всего новичков, которые верят: раз один человек смог заработать огромные деньги, то при использовании его методики любой другой сможет сделать то же самое, но это не совсем так.
Стратегии Форекс , написанные знаменитыми трейдерами, которые сумели обеспечить стабильный высокий заработок, действительно являются эффективными и качественными. Но их необходимо еще и уметь использовать – ни одна система не приведет к успеху, если пользователь не обладает достаточными знаниями и навыками для ее использования. Поэтому поиск и установка стратегии известного трейдера – это еще не гарантия успеха.
Многие знаменитые трейдеры охотно делятся своими достижениями, учат новичков, выставляют собственные системы и стратегии. Это предоставляет начинающим трейдерам уникальную возможность – поучиться у лучших, попробовать повторить их путь или выработать собственную систему с использованием элементов чужой, избегая распространенных ошибок.
Независимо от параметров торговли, стратегии знаменитых трейдеров всегда отличаются высоким качеством и оригинальностью. Это действительно , которые опытным мастерам могут подсказать какое-то решение для собственной торговли, начинающим – дадут возможность начать зарабатывать. Учитывая то, что доход трейдера чаще всего зависит от суммы сделки и уровня риска, хорошая стратегия и с небольшим капиталом способна принести хороший доход.
Трейдинг Форекс основывается на спекуляциях с валютой, которые трейдер должен осуществлять таким образом, чтобы остаток на его счету постоянно рос. И грамотно разработанный план торговли, хорошая стратегия способны, пусть и не стать гарантией стопроцентного дохода, но существенно повысить шансы на получение прибыли.
Любой начинающий трейдер должен уяснить, что прибыльная торговля на Форекс требует четкой дисциплины, торгового плана, определенной методики. Если заключать сделки хаотично, это приведет к быстрому разорению – трейдер всегда должен руководствоваться определенными данными, создавать прогнозы, предвидеть будущие движения цены и использовать эти знания в собственных целях. И для этого абсолютно не обязательно создавать полностью механические системы.
Так, предполагает наличие определенной методики торговли, но никак не обязательное использование тех или иных инструментов. Ее торговый стиль отличается стремлением к снижению рисков и систематизации торговли с использованием легко идентифицируемых графических паттернов. Как правило, все торговые системы и стратегии знаменитых трейдеров отличаются простотой и доступностью, важно только уметь их применять и соблюдать все правила.
Это покупка и продажа ценных бумаг с целью получения прибыли от изменения цен в короткие отрезки времени.
Образ мыслей, лежащий в основе активной торговой стратегии, отличается от долгосрочной стратегии «покупать и держать». Последняя основана на предположении, что движение цен в долгосрочной перспективе перевешивает их колебания в короткие промежутки времени и поэтому краткосрочные движения следует игнорировать.
Активные трейдеры полагают, что прибыль приносят как раз краткосрочные движения и захват рыночного тренда. Активный трейдинг популярен среди тех, кто пытается получить доходность выше среднерыночной.
Для реализации стратегии активного трейдинга есть различные методы, для каждого из которых характерна своя рыночная среда и свои риски. Рассмотрим четыре наиболее распространенных стратегии активного трейдинга и риски, сопряженные с каждой из них.
1. Дневной трейдинг
Это, возможно, самый известный вид активного трейдинга. Часто этот термин используют как синоним термина «активный трейдинг». Этот метод, как следует из названия, предполагает покупку и продажу ценных бумаг в тот же день. Позиции закрываются в день открытия, ни одна из позиций не сохранятся на ночь. Обычно этим методом пользуются профессиональные трейдеры, однако электронная торговля сделала его доступным и для начинающих.
2. Позиционная торговля
Некоторые считают позиционную торговлю разновидностью стратегии «купить и держать», а не активной торговли. Однако позиционная торговля в исполнении опытного трейдера вполне может быть формой активной торговли.
Для определения направления движения рынка здесь используются долгосрочные графики - от дневного до месячного, а также ряд других методов. В рамках этой стратегии трейдеры могут держать позиции открытыми от нескольких дней до нескольких недель, а иногда и дольше, в зависимости от тренда. Трейдеры ищут последовательности максимумов и минимумов цены того или иного актива, чтобы определить направление ее движения. Поймав «волну», трейдеры стремятся заработать как на росте, так и на снижении цены.
Стоит отметить, что они не пытаются прогнозировать уровни цен. Как правило, трейдеры открывают позицию, после того как тот или иной тренд установился (например, цена акции начала расти), и выходят из позиции, когда тренд ломается. Это означает, что в периоды высокой волатильности на рынке использовать стратегию позиционной торговли сложно, и позиции в основном закрываются.
3. Свинг-трейдинг, или торговля на колебаниях
Трейдеры, использующие эту стратегию, обычно вступают в игру в момент смены тренда. В этой ситуации обычно наблюдается некоторая волатильность в ценах, так как новый тренд пытается укрепиться. Свинг-трейдеры покупают или продают по мере того, как волатильность растет. Обычно они держат позиции открытыми более одного дня, но все же в течение более короткого периода, чем позиционные трейдеры.
Они также часто создают список правил торговли, основанных на техническом или фундаментальном анализе. Эти правила торговли, или алгоритмы, используются для определения подходящего момента покупки и продажи ценных бумаг. Хотя алгоритм свинг-трейдинга не обязательно должен точно предсказывать пик роста или самую нижнюю точку спада цены, использовать эту стратегию можно на рынке, уверенно выбравшем направление. Рынок, движущийся в ограниченном диапазоне или в боковом тренде, представляет риск для свинг-трейдеров.
4. Скальпинг
Скальпинг - одна из самых быстрых стратегий, используемых активными трейдерами. Она предполагает заработок на разнице цен между заявками на продажу и на покупку, а также потоками ордеров. Трейдеры обычно зарабатывают на разнице цен, покупая актив по цене предложения и продавая по цене спроса.
Скальперы стараются держать позиции открытыми недолго, тем самым снижая риск, связанный со стратегией. Кроме того, скальперы не пытаются зарабатывать на значительных изменениях цен или покупке/продаже больших объемов активов. Скорее, они стараются воспользоваться небольшими, но частыми изменениями цен и чаще продавать и покупать меньшие объемы.
Поскольку уровень прибыли на одну сделку небольшой, скальперы стремятся увеличить частоту сделок и ищут более ликвидные рынки. В отличие от свинг-трейдеров, скальперы любят спокойные рынки, не подверженные внезапным резким колебаниям, поэтому у них остается возможность многократно повторять сделки по тем же ценам.
Затраты, связанные с торговыми стратегиями
Активные торговые стратегии когда-то применялись только профессиональными трейдерами из-за относительно высоких сопутствующих расходов. Наличие собственной брокерской конторы не только позволяет снизить издержки, связанные с высокочастотной торговлей, но и обеспечивает лучшее исполнение сделки. Эти два фактора - более низкие комиссии и лучшее исполнение - позволяют увеличить потенциальную прибыль от сделок.
Кроме того, для успешной активной торговли необходимо получать рыночные данные в режиме реального времени, а также вложить значительные средства в покупку компьютерного оборудования и программного обеспечения. Эти вложения позволят успешно внедрять стратегию активной торговли и получать от нее прибыль, хотя для отдельного инвестора расходы могут оказаться слишком велики.
Что в итоге?
Активные трейдеры могут использовать одну или несколько из описанных стратегий. Однако прежде чем принимать решение о применении той или иной стратегии, необходимо изучить риски и затраты, связанные с каждой из них.
Очень рад, что вы ищите правильные вещи. Работать на рынке Форекс без стратегии, не допустимо, тому есть масса причин, главная из которых, системность.
Для меня, хорошая торговая система, от плохой, отличается только одним: логикой. Именно логичность делает систему, системой. Ставя данную идею во главе стола, было принято решение, не накидывать в каталог все что есть в интернете, а отбирать только качественный продукт.
Понимаю, что найдя мой сайт в поисковике, вы хотите открыть для себя беспроигрышный торговый метод и самые прибыльные торговые системы Форекс и поэтому разочарую вас. Мой каталог, наполнен торговыми стратегиями реальных трейдеров, сможете ли вы торговать так же, зависит только от вас.
У профессионалов есть все: опыт, знания, возможности, информация. Есть ли у вас, что то похожее? Но не отчаивайтесь, опыт, это дело наживной, знания, придут со временем, все остальное, тоже решаемый вопрос. Главное, это ваша целеустремленность.
На сегодняшний день, существует два вида торговых систем:
- краткосрочная (внутридневная) торговая система;
- долгосрочная торговая система.
По типу, торговые стратегии, можно разделить на:
- механическая (технические, ручные) торговая система;
- автоматическая (роботы, советники) торговая система.
Этот список можно продолжить подкатегориями, в который войдут: скальперские, трендовые, индикаторный и безиндикаторные стратегии, но основная моя цель: собрать лучшие прибыльные, работающие торговые стратегии Форекс . Я дам материал, ваше право, воспользоваться им или нет.
Анализ торговых Форекс стратегий
Ошибочно думать, что найденная раз прибыльная торговая стратегия, будет всю жизнь зарабатывать. Рынок меняется, к примеру лучшая торговая система Форекс для 2014 года, была трендовая. В 2015 году характер рынка изменился и уже подойдут флетовые стратегии.
В данном разделе, представлено огромное количество примеров торговых стратегий. Изучите каждую, выберите ту, которая подходит по вашему торговому духу и соблюдая правила, начинайте работать.
Безусловно, любую стратегию, следует оптимизировать, затем проверить сначала на исторических данных, а затем на демо счете. Вы можете ускорить процесс, если воспользуетесь специальными тестерами стратегий Форекс:
Не забивайте себе голову изощренными правилами, лучшая торговая система, это простейшая торговая система, она всегда будет отличаться своей элементарностью и легкостью в восприятии. Именно легкость и элементарность, отпугивает большинство трейдеров, тк они думают: "Биржа - это очень серьезно. Не может быть, чтобы было все так просто ".
Изучайте, анализируйте, внедряйте. Удачи всем нам в торговле.
В предыдущих материалах мы говорили о том, что дисциплина и управление эмоциями это основные факторы успешной торговли. Но стратегии трейдинга также имеют определяющее значение.
Что такое стратегия? Это совокупность действий игрока, направленная на получение краткосрочной и долгосрочный прибыли. Стратегия может строиться на базе быстрых активов и технического анализа, либо для долговременных инвестиций и фундаментального положения актива.
Существуют стратегии для Форекса, для долговременных инвестиций на ММВБ, работы с фьючерсами на ФОРТС, криптовалютами, бинарными опционами и даже для спортивных ставок на платформах вроде Betfair. Все они подчиняются трем простым вещам: математике, соответствию ситуации и использовании анализа.
Применение тактики
Тактика работы на рынке подразумевает под собой проведение анализа рыночного положения, внешних макроэкономических факторов, подбора правильной суммы заключения контракта, возможные риски и итоговый прогноз.
Также, продуктом тактики является определение точки входа в рынок и выхода из него. Очевидно, что при игре на повышение, так называемом, бычьем тренде, нам необходимо понять, когда купить актив, чтобы продать его подороже.
На краткосрочных торгах применяются технические инструменты: индикаторы, роботы, сигналы и другие способы торговать, какие только возможны. Все эти инструменты бывают платные и бесплатные. Использовать их рекомендуется только после ознакомления и тестирования на демо-счетах, специальных бесплатных сделках. Здесь же стоит тестировать и разрабатываемую вами стратегию.
Долгосрочные операции должны ориентироваться на результаты, так называемого фундаментального анализа. О методах анализа мы поговорим ниже. Сейчас разберемся, что есть краткосрочные и долгосрочные сделки.
Временной промежуток
Время — основной катализатор завершения сделки. Когда трейдер покупает контракт, он открывает позицию. Продав его — позиция закрывается. На фондовых рынках, а также в сфере интернет-торговли, контракты подразделяют на следующие тайминговые категории:
- Краткосрочный трейдинг. Самый активный вид спекуляции. На некоторых площадках, вроде бинарных опционов, сделка может стартовать от 60 секунд. Внутридневной контракт также считается короткой позицией. В среднем, сюда относят операции от 1 минут до нескольких дней. На фондовом рынке и трейдинге акций «шорт» длится до 1-3 месяцев.
- Среднесрочные позиции. Здесь диапазон умещается в сделки от 1 недели, до 3-4 месяцев. Фондовые биржи ориентируются до полугода. Обычно игра на таких позициях довольно сложная, так как требует и технического, и фундаментального подхода к аналитике.
- Долгосрочные вложения. Это уже попахивает серьезными инвестициями. От нескольких месяцев до нескольких лет. Или вовсе всю жизнь, если считаете, что актив будет приносить прибыль все это время.
Время удержания актива в собственных руках называется холдинговым периодом. В сфере бинарников, существует еще термин экспирация. Он показывает время, на которое сделана ваша ставка до расчета ее результатов. Очевидно, что долгих вкладов в бинарных опционах практически не встречается.
Подход к анализу
Стратегия строится на анализе. Это ключевой момент любых операций, связанный с вложениями. Вы можете расценивать тот же Форекс или БО как спекуляцию, но относитесь к стартовому капиталу как к отдельному виду инвестирования в рисковые активы.
- Технический анализ. Это совокупность технических инструментов: индикаторов, графиков, роботов, сигналов для поиска точек входа и выхода из позиции. Применяется на коротких и средних сделках. Учитывая, что в таких плотных ситуациях сложно отразить внешнее макроэкономическое влияние, техника применяется для анализа поведения других участников рынка, всей массы трейдеров. Сюда входят всевозможные тактики парного и — трейдинга, от таких специалистов, как Фарлей, Владимир Тишко и Роба Бейера. Эти модели поведения подходят как для часовых, так и для суточных операций на рынках Форекса и фьючерсной торговли.
- Фундаментальный. Это изучение конкретных активов и факторов, на него влияющих. Если речь идет об акциях — финансовое состояние компании и ее продукта. Если фьючерс на нефть — объемы поставок, положение корпораций, занимающихся реализацией, цены на продукты переработки. Если говорим про Фьючерс и валютные пары, то изучаем экономику стран-эмитентов, ее вектор развития, торговые и экспортные операции, политические статусы и многое другое.
Вне зависимости от ширины вашей позиции, начинать всегда следует хотя бы с основ фундаменталистики. Вы не можете торговать соотношение британского фунта к японской йене, если не владеете информацией о рыночных связях этих государств, отражающихся на котировках валюты. Если же вы считаете, что у вас получается без этого — вероятно вам просто везет. Белые полосы имеют свойство быстро заканчиваться, будьте осторожны.
Охота на новости
Работа по новостям считается консервативным видом трейдинга, возникшим еще на заре торговли. Возможно, это лучшая стратегия для тех, кто может назвать себя ленивым человеком, либо не готовым разбираться с техническими инструментами исследования активов.
Ключевой принцип здесь прост: вы следите за новостной лентой, после чего, делаете свой прогноз, как та или иная поступившая в свет информация, отразится на котировках валюты, положении актива, фьючерса на нефть или даже криптовалюты.
Яркий пример представляет как раз именно крипта. Новости о том, что в азиатских странах готовятся нормативно-правовые акты о запрете блокчейн-транзакций, серьезно подкосили котировки Биткоина и других лидеров рынка.
Если вы узнали об этом первым, либо сразу же оценили ситуацию, вы могли бы продать свои активы раньше падения, либо наоборот, подготовиться к нему и закупиться по бросовым ценам.
Примеры по другим активам
В отношении других активов это выглядит следующим образом:
- В СМИ просачиваются сообщения о том, что США готовы выработать повышенный объем нефти. Соответственно, чем больше продукта на рынке — тем меньше его цена. Стоимость фьючерсов на нефть упадет в ближайшее время.
- Германия вводит новые законы, относительно налогового обложения своих производителей. Компании «задышат» свободнее. Увеличится количества капитала внутри эмитентов, акции станут нести за собой больше дивидендного дохода. Соответственно, это неплохой шанс их купить.
- Великобритания объявляет о готовящемся выходе из ЕС. Независимый фунт стерлингов отвязывается от евро, теряется одна из самых известных валютных корреляций. Соответственно, котировки евро/доллар больше не будут повторять соотношение фунт/доллар. Возможно, они даже будут иметь обратные эффекты. Принимает это на заметку.
И подобных примеров можно найти тысячи. Например, некоторые аналитики утверждают, что золото растет тогда, когда падает нефть, потому что спекулянты перебегают из одного актива в другой. В том, чтобы определять подобные прогнозы, вам поможет наш экономический календарь, размещенный на главной странице сайта.