Есть такие трейдеры, которые не хотели бы улучшить навыки поиска точек входа в рынок? Думаю, все трейдеры желают создать сильный метод, основываясь на котором, можно наиболее выгодно входить в рынок. Думаю, всем знакомо, когда мы перебираем кучу индикаторов, в надежде на чудо.
Но вместе с тем есть методика, следуя которой, любой трейдер может улучшить свою торговлю. Ниже я расскажу по шагам, как строить стратегию входа в рынок, как при этом использовать фильтры на вход. Все это я использую в собственной торговле, чтобы находить хорошие сделки с надежными точками входа.
Ну а теперь поехали.
1. Расположение
Давайте начнем прямо сейчас с лучшего фильтра на вход. Расположение подразумевает, что сделки будут совершаться на или около ключевых уровней. Это всем известные уровни поддержки и сопротивления , спроса и предложения , скользящие средние , уровни Фибоначчи или максимумы и минимумы.
Для начинающего трейдера самое сложное – не пропустить торговые сигналы на таких уровнях. Ведь именно такие сделки в долгосрочной перспективе, могут существенно повысить производительность торговли за счет использования ключевых уровней.
Совет: установите алерт на ключевом уровне, после чего ждите, когда цена придет в это место. Постарайтесь не бегать за ценой, она должна сама прийти в нужное нам место.
2. Объединение таймфреймов
Всем нам хорошо известно, что торговля на длинных таймфреймах может быть прибыльной. И когда у нас на графике более короткие и более длинные таймфреймы сходятся в одной точке, сделки будут более «мягкими». Из этого правила более значительную прибыль могут извлечь трейдеры, чья торговля построена на системе следования за трендом.
Так вот, скользящие средние могут быть здесь отличным фильтром. На скриншоте ниже вы можете видеть 4-часовую 20 SMA (фиолетовый цвет) и дневную 20 SMA (4-часовая 120 SMA), окрашенную в белый цвет. Когда цена находится выше или ниже скользящих средних, тенденция может сохранять движение длительное время и трейдеры могут использовать этот тренд для получения большой прибыли.
3. Знать состояние рынка
Важно знать, при каких рыночных условиях наш торговый метод работает лучше всего, после чего нужно подобрать такой рынок, который находится в нужной нам фазе. Также часто трейдеры пытаются торговать в «боковике», на низковолатильных рынках; обжигаются при внезапном изменении рыночных фаз. Вообще проблема в том, что сложно работать на рынке, где нет четких границ.
Выбор рынка и знание того, какие рыночные условия лучше всего соответствуют именно вашему методу – это залог успеха. Но на практике многие просто игнорируют этот нюанс. Я отдаю значительную часть успеха именно этому подходу.
4. Размер сигнала
Долгосрочные графические модели, которые состоят из нескольких свечей, имеют более высокую точность прогноза, чем один свечной сигнал. Уверен, найдется много трейдеров, которые критически воспримут мои слова и скажут, что одна свеча поможет хорошо заработать. Тем не менее, на мой взгляд, так называемый мульти-паттерн имеет значительно бОльшую предсказательную ценность.
В своей торговле я иногда использую мульти-паттерны, содержащие по 30-50 свечей за определенный промежуток времени. Пример этого можете посмотреть на изображении ниже, где показана фигура «Голова и плечи». С помощью таких длинных паттернов у нас будет вся необходимая информация о том, что в головах у покупателей и продавцов, и какие настроения на рынке преобладают.
5. Совмещение факторов
Этот пункт – продолжение предыдущего. Важно то, что принятие решений, основанных на множестве свечей, это обычно очень эффективно, потому что торговля, основанная на совмещении нескольких факторов, будет более надежной и прибыльной.
Если вы ведете дневник трейдера , то вполне можно проверить, как количество факторов, используемых в торговле, влияет на качество сигналов и общий винрейт. Я ищу как минимум три общих фактора, перед тем, как буду рассматривать возможность открыть позицию. В моем случае «Расположение», подтверждение на более длинных таймфреймах и мульти-паттерн.
Тип факторов, используемых совместно, может изменяться в зависимости от вашего торгового метода, но в целом эта идея работает для всех трейдеров.
6. Сигнал, когда не нужно думать
Хотя это требует определенного опыта, это будет означать, что вы хорошо знаете свой метод торговли. В реальных рыночных условиях вы должны будете всего лишь за несколько секунд определить перспективу торговли на существующем графике. Но это не означает, что нужно сразу входить в рынок. Вы должны видеть, является ли условие, складывающееся на рынке, подходящим для торговли или нет.
Я иду на рынок и просматриваю наиболее привлекательные для меня валютные пары. Сам процесс отбора может занимать от 30 до 40 минут. В итоге оставляю лишь те рынки, которые подходят для меня и моего стиля торговли. И в течение нескольких секунд я могу определить, стоит ли добавить в мой список наблюдения нужный мне рынок, или текущая ситуация на рынке не соответствует моим методам торговли.
Могу сказать, что после того, как вы проштудируете десятки графиков, вы сможете чувствовать то, что чувствует рынок и привлекательную для взятия прибыли ситуацию на рынке вы сможете определить практически сразу. Не нужно метаться между рынками. Нужно составить чек-лист, в котором взять за правило отмечать привлекательные рынки. А дальше уже дело техники… Добавлю также, что эти методы, описанные выше, универсальны, и подходят практически к любому типу торговли.
Точки входа в торги рынка Форекс. Общепризнанно существование основных семи точек входа в биржевой рынок, которые одновременно и простые, и эффективные. На основании данных полученных от этих точек становится возможным пренебречь многими ...
Которые во многих случаях отображают некорректные данные в силу высокой изменчивости и стремительной динамики развития валютного рынка Forex. Точки входа в сам рынок работают не только по отношению к рынку Форекс. Их можно использовать в , акциями, драгоценными металлами и прочее – принцип работы точек входа в любых ситуациях остается бессменным. Однако какой бы не была Ваша уверенность в правильности выбора согласно данным точек рыночного входа, не следует забывать о страховках, то есть – о стоп-лоссе и .
Точки входа в рынок по тренду: дилемма риска и эффективности на Форекс
Как известно, точки входа, которые формируются по результатам анализа тренда представляются наиболее простым вариантом для действий. С другой стороны – трейдер рискует многим, ведь вход происходит в то время, когда тренд ещё не до конца сформировался и возможны его колебания. Во многом, опасения можно объяснить психологическим препятствием трейдеров по отношению к такого рода риску: трейдеры, как типичные биржевые торговцы редко пересматривают свои взгляды по отношению к тому, или иному тренду.
Рассмотрим возможные рыночные точки входа в Forex:
Точка входа № 1.
В этом случае наблюдается покупка тренда от линии поднимающегося тренда после его 3-го соприкосновения. Логично, что такой тренд возникает при подъеме цен, при этом становится возможным сформировать прямую, которая будет подниматься вверх.
Для прорисовки этой точки входа, прямую необходимо провести через места оснований восходящих , которые обладают абсолютным дном (по отношению к двум предыдущим свечам).
Особенностью этой точки является то, что необходимо заблаговременно определиться с ценовыми уровнями, которые могут существенно отличаться. Эта вариация точки входа зависит от времени, когда произойдет касание цен с трендом. Стоит учитывать, что для максимального результата стоит использовать дневные , каждому из которых присваивается свой дневной уровень. Для более подробных точек входа стоит выбрать часовые или тридцатиминутные таймфремы.
Точка рыночного входа № 2.
Логично, если мы разобрали точки входа в биржевой рынок от восходящего тренда, то вторая точка входа будет ориентироваться от нисходящего тренда. Тем не менее, здесь используется та же схема тройного касания. При данной точке входа, мы видим зеркальное отражение ситуации с предыдущей точкой. При этом линия входа будет прорисовываться с наклоном вниз. Для выбора все тех же пиков необходимо отобрать две точки с наибольшим значением цены по отношению к двум предыдущим и двум последующим.
Как и в предыдущем случае для этой точки входа лучше использовать дневной график с часовыми или же 30-минутными таймфремами.
Точки входа на прорыве в рынок: эффективность + доходность
Стратегия торговли на прорыве отличается высоким уровнем эффективности, а соответственно – доходности. Как правило, многие трейдеры Форекс ассоциируют эти рыночные точки входа со стоп — ордерами. Как известно, последние срабатывают в то время, когда наблюдается прорыв на рынке тренда. В результате этого создаются отличные и выгодные условия для занятия позиции в самом начале эффективного рыночного импульса.
Точка рыночного входа № 3.
Для определения этой точки необходимо дифференцировать предпоследний пиковый уровень и самые первые фибо-уровни последнего нисходящего движения рынка, который завершился. Если присмотреться, то модно заметить, что при восходящем тренде, цены движутся вверх зигзагообразно. При этом, во время первой трети движения тренда происходит его окончательное формирование.
Возможна ситуация, когда паление в этом положении прекращается, после которого наступает повторное движение рынка Форекс наверх. При этом, на точке входа отчетливо видно, что это движение отталкивает ценны вверх. Однако при этом не всегда отмечается подъём на последнем этапе движения и тренда может упасть ниже. Точка входа, которая ограничена тридцати восьми процентным уровнем падения и предпоследним пиком тренда и является третьей точкой входа на рынок.
Точка входа в биржевой рынок № 4.
Такая точка входа ассоциируется с трейдингом относительно в промежутке сопротивления и начальными фибо-уровнями.
Как и в предыдущем случае, рыночная точка входа представляет зеркальное отражение третьей точки и призвана направить трейдера на торговли с короткой стороны. При этом наблюдается некоторая степень корректировки цен (реверсия). Очень часто в таких ситуациях, когда формируется нисходящий тренда, рынок поднимает цены слишком высоко.
Иногда – до уровня поддержки, а в редких ситуациях – с пробитием линии поддержки. В этом месте и находится 4-я точка входа в сам рынок. Для более подробного определения необходимого положения точки входа можно воспользоваться названными выше фибо-уровнями. Для простоты использования необходимо брать те, которые обладают показателем в 38%.
Рыночная точка входа № 5.
Эта точка на рынок Форекс означает ситуацию, в которой трейдер покупает от контр-тренда (он является нисходящим по отношению к другому тренду). Эта точка входа не всегда стопроцентно эффективна и используется тогда, когда тренда проходит график в направлении снизу вверх. При этом закрытие фиксируется в месте, намного выше .
Если кратко рассмотреть события при пятой точке входа на рынок, то цена изначально пересекает трендовую линию, затем фиксируется над ней, а во время корректировки – опускается сверху вниз к тренду. При этом на месте где раньше была линия сопротивления, возникает прямая поддержки. На этой линии и находится эффективная точка для приобретения актива.
Опять же, если Вы не уверены и хотите проверить себя, то можно воспользоваться фибо-уровнями с вычислением глубины коррекции. С её помощью можно определить не только эффективность входа, но и провести селекцию и отбросить ложные сигналы изменения характеристик тренда.
Точка рыночного входа № 6.
В этом случае, трейдер начинает играть с контр-трендом, который ранее был восходящим активом, а после его пробития, превратившимся из поддерживающего в сопротивляющийся. Это одна из наиболее эффективных и прибыльных биржевых точек входа относительно короткой стороны рынка Форекс. В подтверждение тому, что Вами была выбрана правильная точка входа, Вы может использовать .
При этом, если у трейдера тренд, который имел восходящую тенденцию, трансформировался в сопротивление, а рядом располагаются корректирующие уровни, — то варианты с эффективным разрешением ситуации существенно приумножаются. Это, получается, из-за того, что при выборе такой точки входа всегда есть вариант покинуть занятую позицию без потери или слива депозита. Такая ситуация на Форекс возникает отчасти из-за того, что для рынка характерна некоторой длительности вращение вокруг точки пробития, перед тем, как будет принято решение двигаться в ту или иную сторону.
Точки входа в биржевой рынок при боковом движении: оправданный риск или авантюра?
Многие трейдеры считают торговлю в боковом тренде крайне опасной затеей. Более того – многие уверены, что игра не стоит свеч, даже при возможности получить существенное прибавление депозита. Многие попытки применение стратегий на основании пробития и прорыва не срабатывают.
При этом возникает похожая ситуация: после того, как трейдер оформил все , цена продолжает двигаться некоторое время нужном трейдеру направлении, а затем – меняет его. При выборе точки входа в боковом тренда, зачастую, возникает разворот тренда и трейдер теряет существенную долю активов.
Дело в том, что продавать в верхней зоне актива и покупать в нижней части – могут не многие. В этом случае, точка входа наталкивается на всё то же психологическое препятствие – слишком велико напряжение, ведь торговля проходит против текуще лидирующего тренда.
Тем не менее, существует стратегия, позволяющая в некоторой степени нивелировать риски. Она функционирует не только на валюте, но и на рынке фьючерсов, акций.
Методика основывается на том, что при любом торговом диапазоне и повышении тренда выше определенного уровня, — рынок набирает силу и движется вверх. При этом любое снижение показателей ниже указанного уровня приводит к его неизбежному ослаблению. В итоге, точка входа находится на границе между медвежьими и бычьими рынками и актуально как для среднесрочной торговли, так и для торговли на короткие таймфремы.
Точка входа № 7.
Как уже было сказано ранее – это торговли на рынке Форекс исходя из среднего диапазона.
Существует два правила, которые характерны для использования точки входа непосредственно в рынок от середины:
1. Покупать следует при повышении рынка выше пятидесяти процентного уровня относительно последнего завершившегося движения рынка;
2. Продавать следует при снижении рынка ниже отметки в 50% относительно последнего завершенного уровня.
Что же касается временных рамок и таймфремов, то такая стратегия и такая рыночная точка входа мало применимы к реалиям рынка Форекс в долгосрочной перспективе. В идеале – использование сводится к внедрению в течении 2-3 дней. Однако это не касается анализа, который проводить длительного времени. Неплохо эта стратегия входа подойдет для торговли внутри сессионного дня или же при удержании позиции сроком не более трёх дней.
Выявить пятидесятипроцентную линию просто с помощью двух последних завершенных рыночных действий. Что же касается дальнейшего действия – то ориентироваться необходимо по ситуации, поскольку четких правил в этом случае нет.
Точки входа в ранок Форекс
В наше время существует огромное количество различных торговых стратегий. Их настолько много, что начинающие трейдеры теряются среди всего ассортимента, хотя самые эффективные торговые методики основываются на простых правилах. В этой статье вы узнаете о том, как выявить лучшие точки для входа в рынок. Данная информация пригодится как начинающим, так и опытным трейдерам, так как с ее помощью вы сможете повысить эффективность торговли.
Стратегии торговли по тренду
Торговые стратегии по тренду считаются среди трейдеров самыми прибыльными. В этом есть своя правда, но работать по тренду не так уж и просто, как это может показаться с первого взгляда. Достаточно сложно с психологической точки зрения покупать в том случае, если цена уже в течение длительного времени растет, так как после длительного тренда часто случается окат. По этой причине многие трейдеры отдают предпочтение контртрендовым торговым стратегиям, которые являются более рискованными методиками. Чаще всего именно они становятся причиной полного слива капитала.
Какую же стратегию лучше всего применять для входа в рынок? Опытные спекулянты рекомендуют после выявления найти точки его опоры. То есть, чтобы сократить уровень рисков, рекомендуется вначале построить линию тренда, а после выявить важные уровни поддержки и сопротивления. Затем нужно дождаться момента, когда цена совершит откат от основного тренда, достигнув того уровня, после которого цена будет готова вернуться к своему предыдущему движению.
Открывая сделки вдоль тренда и от линий поддержки и сопротивления, можно добиться неплохой прибыльности. Такая торговля обеспечивает короткие стопы и длинные профиты.
Вход в рынок по линии тренда
Многие опытные трейдеры совершают вход в рынок в момент третьего касания ценой линии тренда. Предлагаю рассмотреть конкретный пример входа в рынок при наличии восходящего тренда. Вначале строится линия тренда, которая при наличии бычьего тренда должна быть устремлена вверх.
На следующей картинке вы можете увидеть, как после отката цена в течение некоторого времени пребывала во флете. Затем локальные минимумы стали образовываться все выше и выше.
Линию тренда рекомендуется строить через локальные минимумы. Через первые 2 минимума проводим прямую, а как случится третье касание, осуществляем вход в рынок. Называется такой метод «Вход после третьего касания».
Если вы решили использовать такой метод, то нужно помнить, что цена часто совершает ложный прокол. В этой связи вход в рынок рекомендуется осуществлять тогда, когда свеча закроется выше линии тренда. Сделка открывается со стопом, который размещается на несколько пунктов ниже минимума свечи. Сделка открывается с тейком в размере 3 к 1 по отношению к стопу. Как только цена пройдет определенное расстояние в выгодном для трейдера направлении, сделку можно будет перевести в безубыточное состояние. Дальше можно использовать ручной трейлинг-стоп.
При наличии на рынке нисходящего тренда, ордера открываются по такому же принципу, но в зеркальном отражении. Линия тренда строится по двум понижающимся максимумам, а вход в рынок осуществляется после третьего отбоя от линии тренда.
Торговля на прорыв
Цена часто растет или снижается зигзагообразно. При этом, если тренд восходящий, то вначале медведи будут активничать, стараясь перетянуть цену в свою сторону. Из-за этого цена после роста будет откатывать, после чего восходящий тренд может продолжиться, а может и зародиться нисходящий тренд.
Входить в рынок в таком случае рекомендуется от уровней поддержки по сетке Фибоначчи. В случае если покупатели лидируют на рынке, цена не будет откатывать ниже уровней 23 и 38%. Откат цены до уровня 38 является отличным вариантом для входа в рынок.
Обратите внимание на следующей картинке цена совершила откат к точке 2, затем рост цены продолжился, потом появился очередной откат к точке 3, а далее цена опять выросла. В точке 3 цена пробила уровень 38,2 а в точке 4 – уровень 161,8.
Точка 4 в нашем примере является зеркальной для третьей точки. Такая же связь и между первыми двумя точками. В нашем примере на уровне, на котором располагается четвертая точка, и рекомендуется осуществлять вход в рынок. То есть, после очередного отката, как только цена пробьет этот уровень, рекомендуется осуществлять вход в рынок.
При нисходящем тренде прорыв появляется при преодолении уровней, которые ранее выступали в роли экстремумов. Часто перед резким скачком вниз, цена тестирует сопротивление. В момент касания ценой линии сопротивления можно открывать сделки на продажу. Важный уровень можно также выявить при помощи уровня 38%, но учитывать стоит также и уровень 23,6%. Достижение ценой уровня 23,6 говорит о слабости покупателей, а также о готовности рынка продолжить нисходящее движение.
На следующей картинке показан пример того, как нужно действовать при движении цены по описанным выше правилам.
Вход на слом тренда
Вести торговлю против тренда очень опасно в том случае, когда нет хорошего места для входа в рынок с небольшим стопом и большим тейком. Как же выявить такую точку для входа в рынок? Такая ситуация появляется в том случае, когда цена пробивает линию сопротивления, как это показано на следующей картинке.
После этого нужно дождаться завершения коррекции после пробоя линии сопротивления. Если нижняя точка коррекции окажется выше линии сопротивления, значит разворот состоялся и можно открывать ордер на покупку. Сразу после этого линия сопротивления становится линией поддержки.
Если вы сомневаетесь в развороте тренда, можно дополнительно задействовать уровни Фибоначчи.
Сделки на продажу открываются в полностью противоположной ситуации. Вначале цена должна пробить линию поддержки, а после этого немного откатить вверх и развернуться, так и не достигнув линии поддержки. В такой ситуации можно смело открывать ордер на продажу.
Торговля во флете
Многие трейдеры не любят вести торговлю во время присутствия на рынке флета. Но это не всегда правильно, так как в периоды бокового движения цены можно находить неплохие точки для входа в рынок. Первый способ заключается во входе в рынок в момент отбоя цены от границ построенного канала. Вести торги таким образом немного дискомфортно с психологической точки зрения, так как ордера открываются против тренда.
Второй способ торговли в этот период предполагает построение канала в тот момент, когда цена забьется в боковик. Далее нужно следить за срединной линией, и если цена будет располагаться выше – открывать сделки на покупку, а если ниже – на реализацию валюты.
То есть нужно создать ценовой канал, середину и ждать. Как только цена пробьет среднюю линию сверху вниз, рекомендуется продавать, а как только сверху вниз – покупать. Такой способ торговли рекомендуется использовать внутри дня или на дневном графике, сделки создаются на 2-3 дня не больше. Можно дополнить стратегию уровнями Фибоначчи.
Теперь вы знаете, как выявить лучшие точки для входа в рынок. Надеюсь, эта статья поможет вам в увеличении дохода от торговли на валютном рынке. Для того чтобы быть в курсе всех самых эффективных стратегий, советников, индикаторов и многого другого интересного, подписывайтесь на мой канал. Желаю всем удачи и хороших профитов!
Вы знаете, как безопасно входить в сделку Форекс при открытии первого ордера? Для этого всего лишь нужно неукоснительно выполнять несколько простых правил. Напомним их:
- - всегда использовать стоп-лосс;
- - максимальный убыток в одной сделке не должен превышать 1% от всего депозита.
Все довольно просто, не так ли? А теперь давайте, опираясь на эти правила, рассмотрим такой алгоритм входа в сделку, при котором рисковать мы будем только в момент открытия ордера. Этот алгоритм получил название Правило Сейфа. По этому правилу, после открытия сделки, мы можем получить две ситуации:
- 1) Цена идет "не в нашу сторону" и мы получаем убыток в размере 1% от депозита;
- 2) Цена идет "в нашу сторону", мы закрываем часть сделки и "находимся в рынке" без каких либо рисков.
С первым пунктом все понятно - получаем убыток и "идем ловить" следующую точку входа. А вот второй пункт давайте рассмотрим поподробнее.
Правило Сейфа при открытии сделки.
Назначение обыкновенного сейфа, который Вы могли видеть в офисе или в банке, заключается в сохранности средств их владельца. Вот и Правило Сейфа на Форекс имеет цель сохранить средства трейдера. Вы как бы кладете часть прибыли от сделки в сейф, обезопасив себя от возможных потерь. И именно об этих правилах сегодня и пойдет речь.
Чтобы успешно торговать на рынке Форекс, нужно не только удачно входить в рынок и выходить из него, но и пытаться обезопасить свой депозит от слива. Именно для этой главной цели - сохранение депозита, свою торговую систему следует дополнять некоторыми правилами. К примеру, при котором, в случае неверного открытия ордера, трейдер не получит убытка. Хотя, это и не панацея - 8 из 10 сделок, переведенных в безубыток, закрываются "в ноль". Думаем, Вы частенько сталкивались с такой ситуацией - сделка в безубытке, цена идет в нужную сторону. Но вдруг - резко разворачивается, "цепляет хвостом" свечи стоп-лосс, выбивает сделку и дальше идет в нужную сторону. Чтобы получить прибыль, не хватает нескольких пунктов! Знакомо?
Существует еще одна возможность безопасной торговли на Форекс и безубыточного закрытия сделок, открытых в неверном направлении. Эта возможность как раз и носит название Правило Сейфа Форекс:
Правило Сейфа - часть ордера должна закрываться с небольшим профитом и с таким расчетом, чтобы полученная при этом прибыль была равной убытку, если окажется, что сделка открыта в неверном направлении и вторая часть сделки закроется по стоп-лоссу.
Открывая сделки "не наобум", а по стратегии, Вы в 80-90% случаев получаете кратковременное движение цены в нужную Вам сторону. Это движение может составлять 10-15 пунктов, после чего цена вполне способна развернуться "против Вас". Как поступать? Прошла цена 10 пунктов - переводить сделку в безубыток? С гарантией в 90% - следующей свечей ордер будет выбит. Хоть и безубыток - но и прибыли нет. Рассмотрим другой вариант - после того, как цена прошла 10 пунктов в нужную Вам сторону, закрываете половину сделки, а SL второй ставите на величину этих же 10 пунктов. И этим "убиваете 2-х зайцев" - отодвигаете SL на 20 пунктов от цены (риск того, что цена заденет стоп-лосс становиться существенно ниже!) и уже "находитесь в рынке" без риска!
Графически Правило Сейфа выглядит следующим образом:
Рис. 1. Правило Сейфа в графическом изображении.
Как видно из рисунка 1, после получения сигнала на вход в сделку на продажу (к примеру, пробитие важного уровня), мы открываем ордер , который больше минимально разрешенного для вашего типа счета и может делиться на два (для того, чтобы можно было закрыть половину сделки). Проходит цена 15 пунктов - закрываем часть ордера и остаемся с половиной первоначальной сделки и, как минимум, в безубытке. Это - общая часть идеи Сейфа, хотя на практике стоит поступать немного по-другому.
Дело в том, что Вы можете и не уловить колебание цены в нужную Вам сторону - и, как результат, просто не успеете закрыть половину ордера! Да и сидеть и тупо ждать нужной Вам ситуации - это не совсем правильно. Выход простой - нужно открывать два ордера с одинаковым объемом. Применительно к рисунку 1 - открывается два ордера на продажу объемом по 0.5. Стоп-лосс обоих ордеров выставляется по 15 пунктов. Тейк-профит одного ордера равен 15 пунктам, второго - выставляется по Вашей стратегии.
Наблюдение из практики! При открытии подряд двух рыночных ордеров в 95% случаев Вам не удастся открыть их по одной цене - разница может составлять несколько пунктов. Пока исполниться первый ордер, пока до брокера дойдет команда на исполнение второго - цена запросто может "улететь" на N пунктов. В таком случае SL обоих ордеров выставляется на расстоянии 15 пунктов от цены ордера, открытого "по худшей цене" (если это допустимо по рыночным условиям). Тейк-профит в 15 пунктов так же выставляется для ордера, открытого "по худшей цене". Чтобы Вы понимали выражение "ордер, открытый по худшей цене", приведем конкретный пример. Вы открываете первый ордер (на продажу) по валютной паре EURUSD по цене 1.2463, а второй ордер - по цене 1.2460. Ордер, открытый по цене 1.2460 и будет считаться "открытым по худшей цене".
Особенности практического применения Правила Сейфа на Форекс.
Еще несколько моментов. Для "худшей" половины сделки необходимо выставить такой уровень тейк-профита, до которого цена доходит практически всегда по торгуемой системе. Как правило, расстояние в 10-15 пунктов при верном Форекс прогнозе цена проходит в 90-95% случаев. Основной уровень ТП можно выставлять в размере, соответствующем Вашей торговой системе. Стоп-лосс же выставляется также на 10-15 пунктов в обратном направлении. Как только цена достигнет первого уровня TP, половина сделки закрывается, в окне торговой платформы Терминал, вкладка Торговля, появится строка с информацией о прибыльном закрытии сделки. Вторая часть ордера остается в рынке, и как она закроется - будет зависеть от движения цены. Если цена развернется и достигнет уровня SL, то сделка будет полностью закрыта, размер убытка по второй части ордера будет равняться прибыли по первой части, и общий результат будет равняться нулю. Если же цена пойдет дальше, то и по второй части ордера трейдер получит прибыль:
Рис. 2. Общая прибыль по удачной сделке при соблюдении Правила Сейфа.
Еще одна "хитрость" при выполнении Правила Сейфа, которая может понадобиться при нестандартной ситуации на рынке. Рассмотрим такую ситуацию на конкретном примере - валютная пара EURUSD, депозит 16000 долларов, открываем две сделки общим объемом единица и со стоп-лоссами по 16 пунктов. При этом мы не нарушаем - общий убыток от сделки составляет 1% от депозита.
Итак, Вы вошли в сделку объемом 1, но понимаете, что вошли не правильно и цена не пройдет нужное расстояние до тейк-профита одного из ордеров. Например, ТП и SL выставлены по 16 пунктов, а цена может "качнуться" в нужную сторону всего на 8 пунктов. Что делать? Закрываем один ордер с тейк-профитом 8 пунктов и плюс закрываем половину второго ордера по этой же цене. В итоге получаем - закрыто 0.75 ордера с тейк-профитом 8 пунктов, в рынке остается 0.25 ордера со SL в 16 пунктов. Идем на страницу и считаем - при лоте, объемом 0.75 и тейком в 8 пунктов мы имеем 60 долларов прибыли:
Рис. 3. Расчет стоимости ТП при закрытии 0.75 лота.
При лоте, объемом 0.25 и SL в 16 пунктов имеем убыток в размере 40 долларов:
Рис. 4. Расчет стоимости SL при закрытии 0.25 лота.
Итого имеем по всей сделке +60 и - 40 долларов, что равно 20 долларам прибыли. Исходя из полученных результатов, мы можем позволить себе увеличить SL оставшейся в рынке части сделки до 24 пунктов и даже если и "поймаем лося" - убытка мы не получим! Кроме этого, не стоит забывать, что мы отодвинули SL на 32 пункта от цены - вероятность того, что сделка будет выбита по стопу, становится гораздо ниже!
В этом и состоит "вся прелесть" безопасного входа в сделку - трейдер рискует один раз, в тот момент, когда входит в рынок. Если сразу же после входа в рынок цена развернется, не достигнув первого уровня TP, и сделка будет выбита по SL, то трейдер потеряет ровно 1% от своего депозита. Если этого не произойдет, и Вы закроете часть сделки по Правилу Сейфа - в дальнейшем есть только один возможный вариант - получение прибыли!
Заключение.
Рекомендуем тем трейдерам, которые попали на эту страницу и заинтересовались безопасным входом в сделку Форекс (Правилом Сейфа), всерьез изучить предложенную информацию, разобраться с расчетами объема ордера, стоимостью тейк-профита и стоп-лосса, потренироваться в выполнении Правила Сейфа.
Для чего это нужно? Применение Правила Сейфа на практике позволит Вам значительно улучшить результаты торговли по Вашей стратегии. А кроме этого - скрупулезное понимание и выполнение правил безопасного входа в сделку позволит вам заниматься, например, или торговлей на новостях , где рисковать вы будете только один раз - при открытии первого ордера. Все - дальнейшая торговля будет приносить Вам только прибыль! Мы не оговорились - да-да, на новостях, и только прибыль! Как это делается реально - будет рассказано в следующих статьях.
Следите за обновлениями информации на сайте АвтоФорекс.ру!
P. S. Для удобства открытия двух ордеров при безопасном входе в сделку Форекс можно воспользоваться - советник одним кликом откроет два ордера с одинаковыми стоп-лоссами и разными тейк-профитами. Кроме этого, советника можно использовать и для автоматического расчета параметров ордера для разгона депозита.
Торговля в тренде
Торговля в тренде часто представляется самой простой из возможных. Но вход в позицию не в самом начале только что зарождающегося тренда обычно выглядит проблематичным и опасным для большинства инвесторов.
Эта скрыта в психологическом барьере, возникающем у большинства людей из биржевого сообщества, которые с трудом пересматривают свои взгляды на существующий тренд. При начавшемся росте цен после нисходящего движения все ждут катастрофического падения, поэтому начинают продавать, а при любом понижении в восходящем тренде всем кажется, что цены пойдут выше, и поэтому все готовы покупать при каждой коррекции.
По этой причине большинство инвесторов входят в покупки почти на самой вершине и продают чуть ли не в основании рынка. В середине тренда часто возникает умиротворенность инвесторов, у них практически полностью исчезает забота о сохранности прибылей, скопившихся на торговых счетах.
Покупки в поднимающемся и продажи в понижающемся тренде у большинства трейдеров не совпадают с ритмом рынка. Обратите внимание, мы не рассматриваем случаи, когда торговля создается в момент зарождения тренда. Сейчас мы говорим о том, как надо вести себя внутри тренда.
А для этой ситуации самые лучшие способы основаны на использовании трендовых линий с применением поддержки или сопротивления, определенных с помощью последних завершенных движений. Итак, вот две самые лучшие точки, позволяющие войти в торговлю с высокой вероятностью успеха при относительно малой доле риска в рыночном тренде. В каждой из них предполагается применение лимитных ордеров, и только изредка - рыночных, если для этого есть веские основания.
Точка 1
Покупка от линии восходящего тренда при третьем соприкосновении. Восходящий тренд определяется, когда цены поднимаются. У нас появляется возможность провести линию с наклоном вверх. Проводится она по двум последовательно повышающимся основаниям ценовых баров, имеющих абсолютное дно относительно как минимум двух предыдущих и двух последующих баров. Самый лучший момент для возникает при третьем касании цены трендовой линии. В этой точке, безусловно, надо покупать - и только покупать (рис. 1).
Используя такую технику, следует заблаговременно выяснять ценовые уровни, которые могут быть различны - в зависимости от того, в какой момент произойдет соприкосновение цен с трендом.
Наиболее правильный вариант - использовать дневные графики, где для каждого дня будет свой ценовой уровень. Более точную выверку можно проводить, используя часовые или 30-минутные графики. Но при этом надо учитывать реальные возможности программного обеспечения, так как плохое качество ПО может сильно исказить прогноз, дать неправильные ценовые уровни для входа.
При такой ориентации на трендовые линии негативно влияют на торговлю ложные проколы, создающие видимость прорыва сквозь линию тренда. К сожалению, признать истинность или ложность прорыва нельзя до тех пор, пока бар, прорвавший тренд, не закроется, и не начнет торговаться следующий (на рисунке 1 представлен именно такой случай: внутри дня цены опускались ниже трендовой линии, но закрытие выше подтвердило силу быков). Как правило, если тренд сильный, то цена к закрытию возвращается к нему, и часто можно видеть, что цена закрытия находится почти в точности на линии тренда.
Шансы на удачную покупку только возрастают: даже если прорыв в нижнюю часть рынка и состоится, то случится он не сегодня, и рынок будет какое-то время колебаться вокруг этой точки, показывая попеременно то силу, то слабость. Темпы ценового движения, развивающегося в сторону, противоположную основному тренду, редко являются симптомом разворота, и, скорее, свидетельствуют о выжидательной политике быков, уверенных в своей силе и не желающих раньше времени выходить на игровое поле.
Точка 2
Продажа от линии нисходящего тренда при третьем соприкосновении. Эта точка - зеркальное отражение торговли в точке 1. Соответственно, поведение трейдера в точности до наоборот противоположно - ему следует продавать при третьем соприкосновении цен с направленным вниз трендом, проведенным по двум последовательно понижающимся ценовым вершинам, достигнутым рынком ранее. Выбор этих пиков прост: нам нужны локальные вершины, характеризующиеся тем, что достигнутые на них цены максимальны в сравнении с максимумами не менее чем двух предыдущих и двух последующих баров.
Точное ценовое значение для каждый раз меняется, с течением времени оно становится все ниже. Безусловно, лучше всего использовать дневной масштаб, но неплохо себя проявляют часовые и получасовые графики. Ложность или истинность проколов, как и при восходящем тренде, лучше всего выверять по факту закрытия очередного ценового бара.
Торговля на прорыве
На прорыве цен сквозь существенные уровни считаются наиболее эффективными способами управления торговыми позициями, обеспечивающими высокую доходность. Часто они ассоциируются со , которые срабатывают непосредственно в момент прорыва и тем самым обеспечивают возможность занять позицию в самом начале развивающегося ценового импульса. Это все так, но на многих рынках не слишком практичны, а зачастую даже опасны для торгового счета, поэтому такой путь не всегда оправдан. Для стратегий прорыва варианты вхождения в рынок с помощью лимитных ордеров дают большую возможность получения прибыли при относительно невысоком риске. Представляемые здесь варианты - наиболее эффективные способы торговать вместе с прорывом, при этом действовать лучше всего во время последующей коррекции.
Точка 3.
Покупка от поддержки в зоне между предпоследним пиком и первыми Фибо-уровнями последнего завершенного рыночного движения вниз. На растущем рынке мы часто наблюдаем движение цен наверх, развивающееся зигзагообразно. Как правило, в первой трети тренда, когда он уже обозначился и быки перешли к последовательному наступлению, медведи все еще обладают серьезной силой, поэтому им часто удается после каждого ценового всплеска наверх снизить цены настолько, что они опускаются до уровня предпоследнего пика. Иногда падение здесь прекращается, после чего следует новое движение наверх, выталкивающее цены выше. Но рынок - не то место, где все разметки стоят на своих местах, поэтому на уровне последней вершины цены могут и не найти поддержки, опустившись еще ниже. Если тренд сильный, то глубина снижения редко превышает 23%-ный, еще реже - 38%-ный уровень последнего полностью завершенного рыночного движения вниз.
Именно эта зона, ограниченная предпоследней вершиной и 38%-ным уровнем последнего завершенного движения вниз, есть наиболееблагоприятное место для совершения покупки. Рисунок 2 демонстрирует поиск точки для покупки (в течение месяца после этого акция выросла в два раза).
Точка 4
Продажа от сопротивления в зоне между предпоследним основанием и первыми Фибоуровнями завершенного рыночного движения вверх.
Как и в случае с точками 1 и 2, точка 4 - зеркальный аналог точки 3, предназначенный для того, чтобы направить нас в торговлю на короткой стороне при корректировочном возврате цен наверх. На рынке, собравшемся падать, прорывы часто определяются в момент преодоления уровней, достигнутых в предшествовавших ценовых минимумах. Довольно часто, особенно на ранних стадиях формирующегося тренда вниз, восстановление рынка поднимает цены до уровня пробития поддержки с возможными проколами выше. Здесь - как раз то место, где надо продавать. Определить более точно зону сопротивления помогут Фибо-уровни, из которых лучше всего работают 38%-ные. Иногда хорошим подспорьем выступает уровень на 23.6%, свидетельствующий об очевидной слабости рынка и его готовности идти вниз. На рисунке 3 показано, как применять изложенные правила: уровень А определен по ценовому основанию точки 1; уровень В - 23.6% отрезка 1-2; уровень С - 38.6% отрезка 1-2.
Точка 5
Покупка от контр-тренда, являющегося нисходящим трендом, становится практичной, если цены проходят его снизу вверх, фиксируя закрытие в выбранном временном масштабе выше трендовой линии.
Сценарий развития событий для этого варианта обычно таков: сначала цены проходят сквозь линию тренда, закрепляются выше, а в ходе коррекции опускаются к нему сверху. На линии тренда, ранее игравшего роль сопротивления, возникает поддержка. Именно на ней и находится одна из выгоднейших точек для покупки (рис. 4).
Дополнительное подтверждение всегда может быть получено по методике определения глубины коррекции с помощью Фибо-уровней. Эта же методика позволяет отсеять обманчивые движения, создающие иллюзию изменения тренда, и понять, следует ли покупать на линии тренда или лучше подождать прояснения ситуации.
Точка 6
Продажа от контртренда. Продажа от контр-тренда, ранее работавшего как восходящий тренд и игравшего роль поддержки, а после его пробития ценами вниз превратившегося в сопротивление, - весьма логичный ход. Данный метод довольно эффективен и относится к чрезвычайно действенным способам занятия выгодной позиции на короткой стороне рынка (рис. 5).
Подтверждение об истинности прорыва нам опять же могут дать . Если восходящий тренд превратился в сопротивление, и вблизи него находятся уровни коррекции, то шансы для успешной продажи резко возрастают. Даже если мы ошиблись, есть возможность покинуть позицию без потерь, так как рынок обычно склонен вращаться некоторое время вокруг точки прорыва, прежде чем решить, куда ему двигаться дальше.
Торговля в боковом движении
Торговля в боковом движении рынка многим трейдерам представляется достаточно опасным и неблагодарным делом. Попытки применять стратегии прорыва работают плохо, и нередко развивается примерно следующий сценарий: после заполнения цены некоторое время движутся в нужном направлении, а потом разворачиваются, принося инвестору в итоге потери. Покупать от нижней границы торгового диапазона и продавать в его верхней области могут немногие - слишком велико психологическое напряжение, потому что по большей части приходится торговать против текущего тренда.
Но существует одна стратегия, которая чрезвычайно действенно работает на акциях, или валютах, обозначивших свой торговый коридор и начавших в нем движение.
Методика построена на простом факте, говорящем о том, что в торговом диапазоне при любом повышении выше границы, разделяющей его наполовину, рынок усиливается и склонен к росту. Одновременно с этим, любое понижение ниже указанной линии приводит к ослаблению рынка, приобретающего медвежьи свойства. Таким образом, возникает возможность использовать эту пограничную зону между бычьим и медвежьим рынком для кратко- и среднесрочной торговли.
Точка 7
Торговля от середины диапазона. Правила для использования пограничной зоны таковы: Покупать, если рынок поднимается выше середины (50%-ной коррекции) последнего завершенного рыночного движения. Продавать, если рынок опускается ниже середины (50%-ной коррекции) последнего завершенного рыночного движения. Эта техника слабо применима для торговли с временными рамками свыше нескольких дней. Скорее, она подходит для внутридневной торговли и для случаев удержания позиции не более 2-3 дней. Но анализ в любом варианте надо проводить по дневным и даже недельным графикам.
Выявить 50%-ную границу одного, а еще лучше - двух последовательно прорисовавшихся последних завершенных рыночных движений обычно не составляет проблем, но остается вопрос: «Что можно использовать для получения подтверждения?» К сожалению, простого ответа на него не существует - обычно вблизи этой пограничной зоны мало что указывает на однозначность будущих событий, а рынок в целом выглядит готовым двигаться в любую из сторон.
Помочь понять, как надо действовать, может только просмотр поведения рынка во время прохождения им границы, разделяющей бычьи и медвежьи настроения, включая изменение его характера в этот критический момент. К счастью, возможности онлайн-торговли позволяют все это делать, даже не прибегая к выводу цен на график. Вход в торговлю по данной методике имеет логичную точку выхода, которую подсказывает выявленный торговый диапазон, где позицию имеет смысл закрыть. Другие варианты предполагают выход вблизи любого из - в зависимости от видов на прибыль и возможных потерь.
Пример ведения подобной торговли показан на рисунке 6.
