Доброго времени суток, читатели блога о трейдинге. происходит на биржах, где продавцы встречаются с покупателями и принимаются решения о цене. Некоторые биржи имеют физическое месторасположение, где заключение сделок происходит «на полу» торгового зала. Вы, наверное, видели соответствующие фото или картинки, на которых трейдеры широко размахивают руками, поднимают их высоко вверх, что-то кричат, сигнализируя друг другу. Другой тип бирж – виртуальный, состоящий из сети компьютеров, где торговля акциями происходит при помощи электроники.
Основная цель фондового рынка – это способствование обмену ценными бумагами между покупателями и продавцами, а также поддержание честности и справедливости при помощи определенных правил. Просто представьте, как тяжело было бы продать акции, если вам нужно было бы обзванивать всех соседей, родственников и друзей, пытаясь найти покупателя. На самом деле, фондовый рынок – это не что иное, как большой супер-сложный ярмарок, соединяющий продавцов и покупателей.
Перед тем, как продолжить нам нужно провести разделительную черту между первичным и вторичным рынками. На первичном рынке происходит IPO, то есть, торговля акциями, которые выпущены впервые новой компанией.
На вторичном рынке торгуются давно выпущенные акции, что уже хотя бы раз переходили из рук в руки. Именно его мы подразумеваем, когда говорим о фондовом рынке.
Важно также понимать, что компании, чьи акции обращаются на биржах, никоим образом не вовлечены в сам процесс торгов.
Нью-Йоркская фондовая биржа или NYSE является самой престижной в мире. «Большое Табло» была основана более 200 лет назад в 1792 году, подписанием «Платанового соглашения» 24-мя Нью-Йоркскими маклерами и торговцами. Сегодня NYSE, с такими акциями как: General Electric, McDonald’s, Citigroup, Coca-Cola, Gillette и Wal-mart, – является преимущественным выбором для наибольших компаний Америки.
Нью-Йоркская фондовая биржа относится к первому типу (как упоминалось в самом начале), где торговля в основном проходит «на полу», лицом к лицу. Поток заявок от брокерских фирм, которые являются членами биржи, переходит к брокерам торгового зала, которые направляют их в соответствующие места, где происходит торговля акциями. Эти места называются торговыми постами, центральную позицию в которых занимает специалист. Его задача – свести продавца и покупателя для совершения сделки.
Торговля акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже происходит как на аукционе. Текущая цена – это наивысшая цена, по которой кто-то готов покупать, и наинизшая – по которой кто-то готов продавать. Как только сделка состоялась, все детали по ней отправляются назад в брокерскую фирму, которая уведомляет трейдера об исполнении его заявки.
Хотя на NYSE большую роль в процессе торговли акциями играет человек (специалист), но не нужно думать, что здесь все еще каменный век: компьютеры играют огромную роль в этом процессе.
NASDAQ
Второй тип бирж, который мы упоминали вначале, является виртуальным и называется внеберживым (OTC) рынком. NASDAQ на нем – самая популярная. Она не имеет физического месторасположения или торгового зала. Торговля здесь происходит через компьютерную и телекоммуникационную сети дилеров.
Раньше считалось, что все крупные компании пребывают на листинге NYSE, а все остальные, так сказать второго эшелона, на других биржах. Но технологичный бум 90-ых годов прошлого века все изменил. Сейчас Nasdaq является домом для многих больших технологичных компания, таких как: Microsoft, Cisco, Intel, Dell и Oracle. Это стало следствием того, что Nasdaq составила серьезную конкуренцию NYSE и на данный момент лидирует по объемам торгов среди бирж мира.
Брокеры на NASDAQ выступают в роли маркет-мейкеров (аналог специалиста) для различных акций. Маркет-мейкеры обеспечивают непрерывный поток котировок, то есть цен бид и аск, с заранее определенным уровнем спрэда для акций, для которых они делают рынок. Они могут сводить покупателей и продавцов для совершения сделки, но чаще всего выступают посредниками: покупают у продавцов и продают покупателям, обеспечивая, таким образом, высокую ликвидность и поддерживая большие объемы торгов.
Другие биржи
Третья по величине биржа в США – это American Stock Exchange (AMEX). В 2008 году она была выкуплена NYSE и с 2012 года носит название NYSE MKT LLC. У нее есть физическое месторасположение в финансовом районе Нью-Йорка, и торги здесь проводятся по принципу NYSE. AMEX сегодня является основной площадкой для торговли акциями мелких компаний, etf (биржевыми фондами) и деривативами (преимущественно опционами).
Существует еще много фондовых бирж по всему миру. И хотя американский рынок является по праву наибольшим, он представляет только крупицу торговых возможностей по всему земному шару. Два других финансовых центра находятся в Лондоне, где размещена Лондонская фондовая биржа, и Гонконге с Гонконгской фондовой биржей.
Последнее место, что стоит вашего внимания – это OTCBB – электронная внебиржевая система листинга котировок по акциям, не удовлетворяющих требованиям биржевого листинга (короче, все те компании, которые не дотягивают до основных бирж). Она является домом для самых мелких акций, поскольку здесь практически отсутствует контроль. Только не путайте OTCBB с NASDAQ, которая также является электронной внебиржевой системой, но здесь компании проходят жесткий отбор, чтобы их акции могли торговаться на этой площадке.
Как вы сами убедились, не происходит на улице, а на специальных площадках – биржах. Сегодня все больший акцент падает на электронную торговлю, которая дает возможность трейдерам получать исполнение ордеров быстрее и точнее. Большую роль в этом играют ECN. Даже NYSE, ключевой фигурой которой всегда был специалист, все больше смещается к автоматизированным компьютерным торговым площадкам, как например UTP. Другими словами, стремительный рост технологий, и их широкое внедрение в фондовые рынке, делают так, что торговля акциями в недалеком будущем будет уделом компьютеров и роботов с минимальным участием человека. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!
Возникло на основе организации, которая эту торговлю осуществляет – биржа. В основе деятельности бирж лежат операции купли-продажи определенных активов. В мировой практике биржи классифицируются на товарные, фондовые и валютные варианты – по видам биржевых товаров. Для того чтобы понять как торговать акциями, необходимо разобраться со спецификой работы фондовой биржи, занимающейся оборотом ценных бумаг.
Как торговать акциями через интернет
С развитием интернет-трейдинга, упростился доступ для всех видов биржевой торговли. Торговать на рынке акций может любой желающий, выполнив ряд простых условий:
- выбрать брокера, предоставляющего услуги торговли акциями через интернет (следует поинтересоваться, к каким биржам будет получен доступ);
- заключить договор о предоставлении соответствующих услуг (внимательно изучить условия, тарифную политику, т.к. они могут значительно отличаться у разных брокерских компаний);
- установить программу для ведения торговли на компьютер и получить ключ доступа (предоставляет брокер). Самые популярные программы – QUIK и ROX. Многие брокеры предлагают торговые терминалы, работающие в режиме онлайн и имеющие мобильные приложения для айфона, айпада и устройств на андроиде.
Торговля через интернет не уступает по условиям торговле, непосредственно в биржевом зале, и имеет неоспоримые преимущества: доступность, скорость, удобство, разнообразные возможности.
Брокеры, торгующие акциями, зарабатывают определенный процент (обычно до 0,2%) на сделках своих клиентов. Некоторые брокеры устанавливают абонплату – тарифы должны быть согласованы в договоре.
Как начать торговать акциями без лишнего риска
Брокеры предлагают новичку открывать демонстрационные счета, чтобы тот мог научиться торговать акциями. Демосчет помогает изучить интерфейс, попробовать анализировать рынок, определить подходящую стратегию и принять решение о целесообразности открытия реального счета. Виртуальный счет имеет отличия от реального:
- задержки в котировках до 15 мин.;
- ограниченный ассортимент акций;
- можно торговать в любое удобное время, даже в нерабочие дни биржи.
Какими акциями торговать на бирже
Акции относятся к самому популярному виду ценных бумаг, особенно высоколиквидные (голубые фишки). Именно на них опираются трейдеры, заинтересованные в краткосрочной активной торговле. На российском фондовом рынке акции торгуются на крупнейших биржах РТС и ММВБ, где к категории голубых фишек относятся акции Газпрома, Лукойла, Норникеля, Роснефти, Сбербанка, РАО ЕЭС, Сибнефти. Малоликвидные акции, относящиеся ко второму и третьему эшелонам, подходят для долгосрочных инвестиций. Степень ликвидности определяет величину спрэда и напрямую влияет на стратегию торговли.
Компании, торгующие акциями на бирже, прошли сложный этап выхода на IPO, после чего для них открывается возможность публичной продажи акций на бирже (или нескольких биржах). Крупнейшими мировыми фондовыми биржами являются:
- NISE, NASDAQ (США) – здесь торгуются акции таких гигантов, как Гугл, Яндекс, Макдональдс, Фейсбук, Тесла Моторс и многих других.
- Токийская биржа – в основном представлены ценные бумаги японских корпораций.
- Лондонская биржа – считается сердцем мировых финансовых операций.
- Франкфуртская биржа (Германия) – контролирует более 90% оборота немецкой экономики.
Как торговать акциями на бирже: выбор стратегии
Акции пользуются спросом, если компания имеет стабильные показатели прибыли, перспективы роста, высокопрофессиональный менеджмент и находится в стране с прогнозируемой политико-экономической обстановкой. Если эти факторы не вызывают доверия, трейдеры избавляются от акций. Варианты стратегий торговли акциями зависят от выбранных временных интервалов:
- краткосрочная торговля – операционная деятельность проходит в активном режиме, от минут до нескольких дней. Не рекомендуется для начинающих трейдеров;
- среднесрочная – длится от одной недели до нескольких месяцев. Поведение акций прогнозируется проще, чем в краткосрочке;
- долгосрочная (и сверхдолгосрочная) – длится годы (десятки лет). На первый план выступает прогноз цикличности рынка.
Риск потери депозитного взноса при торговле акциями ниже, чем на валютном рынке Форекс, но понятие грамотного манименеджмента здесь никто не отменял. Возможные убытки в сделке не должны превышать 3% от размера депозита. Аналитика проводится по аналогии с валютным рынком, методами фундаментального и технического анализа.
- Лучше всего можно сориентироваться в торговле акциями, которые показывают суточный объем торгов от 500 тыс. до 1 млн.
- На акциях дешевле 20 дол.США заработать сложно, лучше ориентироваться на цены выше 50 дол.США.
- Практически беспроигрышный вариант – довериться акциям компаний с капитализацией от 1 млрд.дол.США.
- Не следует открывать сделки на открытии торгов – начальный хаос надо переждать.
- Стоп-приказы обязательны.
- Следовать тренду (принцип «купить дорого, продать еще дороже»).
- Не существует общих стратегий, есть только общие подходы.
Как торговать акциями по формуле Ливермора
Феноменальных успехов в биржевой торговле добился одиночка и индивидуалист, Д.Ливермор. В течение 45-ти лет он торговал и наблюдал за поведением фондового рынка. Итогом этой деятельности стали не только финансовые достижения и потери, но и выработка уникальных формул и инструментов, которые подняли возможности доходной торговли на новый уровень (влияние цены и времени в формулах и уравнениях).
В наследство будущим поколениям, Д,Ливермор оставил книгу, которая читается как увлекательный роман и несет массу полезной информации как для трейдеров, так и для аналитиков финансовых рынков: Джесси Ливермор «Как торговать акциями. Формула Ливермора.»
Торговля акциями предусматривает определенные правила. Этим правилам трейдинга вы должны следовать потому, что они превращают игру, которая кажется непредсказуемой и постоянно меняющейся, в работу, которая очень предсказуема и способна приносить вам прибыль каждую неделю.
В Интернете сейчас так много дезинформации и откровенной лжи о торговле акциями, что когда я встречаю людей, делающих первые шаги в трейдинге, которые следуют таким советам, я начинаю нервничать.
Если это вы – поздравляю! Поздравляю с тем, что вы прорываетесь через много ненужной информации, и доверяете себе достаточно, чтобы следовать за богатством поколений со стратегией трейдинга, которая обещает вам реальный потенциал прибыли (не те 8-10% в год, к которым вам советуют стремиться много финансовых консультантов).
За время работы на фондовом рынке я усвоил несколько вещей, и этими урока поделюсь вами в этом материале.
Используйте их, чтобы сократить время обучения трейдингу и потерю вашего потенциала.
СОВЕТ #1. СНИМИТЕ ВАШИ РОЗОВЫЕ ОЧКИ
Промоутеры торговли акциями готовы вам быстро продать истории о компаниях, которые готовы взорвать и изменить мир своей продукцией.
Только ли в этом проблема? Эти истории полны ерунды.
99% компаний, которые торгуют дешевыми акциями, в конечном счете, терпят неудачу, и шансы, что вы попадете на 1% тех, которые имеют рост в долгосрочной перспективе, очень малы.
Так перестаньте верить всему, что слышите и признайте реалии торговли акциями внутри дня. Акции некоторых компаний могут стоить мало, но это не значит, что вы не можете использовать их для того, чтобы получить прибыль.
СОВЕТ #2. КОРРЕКТИРУЙТЕ ВАШИ ОЖИДАНИЯ ПРИБЫЛИ
Еще один вид обмана, который вы услышите от промоутеров трейдинга акциями, связан с тем, как быстро могут расти ваши доходы. Да, возможно, цена на мелкие акции вырастет с $1 до $10 за штуку, и возможно, что вы удвоите, и даже утроите ваши деньги за один раз.
Но знаете, сколько я пытаюсь заработать на такой сделке? Всего лишь по $0.50-$0.75 за акцию.
Конечно, я счастлив, если я зарабатываю немного больше, но сохраняя маленькие размеры сделок – открывая и закрывая позиции, когда я знаю, что цифры правильны — я защищаюсь от катастрофы рисков и главных потерь, которые терпят многие трейдеры.
Если вы постоянно преследуете большие выигрыши, вы будете форсировать заключение сделок, которых реально нет. И это те виды ошибок, которые выведут вас из игры прежде, чем у вас появится шанс.
СОВЕТ #3. УВАЖАЙТЕ РИСК
Частично, причина того, что я сохраняю мои доходы, и мои потери на низком уровне в том, что я уважаю риск.
Многие студенты знают, что я быстро закрываю позицию, «фиксируя прибыль» или «останавливая потери», но это нормально для меня.
Рынок акций, который, как вы считаете, растет, может обвалиться за несколько минут. Рынок, в условиях которого вы уверены, что торговля на понижение правильна, может изменить свой курс в мгновение ока.
Убедитесь, что вы никогда не выделяли слишком много из вашего инвестиционного портфеля на каждые отдельные торги (% суммы для всех разный, в зависимости от того, что больше вызывает у вас доверие), и убедитесь, что позиция, которую вы открыли, не настолько большая, чтобы повлиять на поведение цены на акции. Всегда наблюдайте за хорошей ликвидностью – в идеале, как минимум несколько сот тысяч акций, покупаемых и продаваемых ежедневно — приемлемый объем торгов. Так вы будете уверенны, что сможете зайти и выйти из рынка, когда вам нужно, и когда пожелаете.
СОВЕТ #4. ВЕДИТЕ ЖУРНАЛ ТРЕЙДИНГА
Как начинающий трейдер, лучшее, что вы можете сделать для себя, так это завести журнал трейдинга, который будет охватывать все, что вы делаете на рынке, размер позиций, которые открываете, имеете ли прибыль или терпите убытки на сделке. Такой дневник расскажет вам много о трейдинге и о вас самих, это бесценный ресурс, который вы можете использовать, если вы хотите стать трейдером, стабильно получающим прибыль.
Лучше трейдеры действуют методично. Они не осуществляют торговлю по прихоти – они внимательно изучают свои прошлые действия и используют этот опыт, чтобы сделать свои будущие сделки лучше… Оба из моих первых студентов, достигших наивысших результатов, занимаясь трейдингом, имеют множество электронных таблиц!
Информация о ваших прошлых сделках может быть невероятно полезной, когда речь идет об улучшении ваших способностей торговли акциями внутри дня. И если вы хотите извлечь выгоду от этого, вы должны отслеживать их с самого начала.
В любом случае, возьмите на себя обязательство поддерживать и обновлять ваш журнал трейдинга каждый раз, когда торгуете на рынке акций.
СОВЕТ #5. БЕРЕГИТЕ СЕБЯ
Многие трейдеры настолько глубоко уходят в торговлю на бирже и обучение трейдингу, что забывают о своем здоровье.
Не нужно так делать!
У вас действительно ничего нет в этом мире, если у вас нет здоровья!
И когда вы наблюдаете за биржевыми диаграммами весь день, и исследуете всю ночь, довольно трудно помнить о том, что нужно проснуться, приготовить здоровую еду, и сделать какие-то упражнения.
Но ребята, это очень важно. Вы будете лучшим трейдером, если будете здоровы. Вы сможете остаться в этой сфере дольше, если вы будете заботиться о себе.
Избавьтесь от плохих привычек сейчас. Не ждите момента, чтобы сделать ваше здоровье приоритетом – сосредоточьтесь на нем сейчас, когда вы только начинаете как трейдер, чтобы это поддерживало вас на протяжении вашей карьеры.
СОВЕТ #6. ИНЕВСТИРУЙТЕ В ВАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Многие трейдеры проявляют дерзость, когда только начинают торговать на фондовой бирже. Они действуют так, словно знают все, что только можно было знать о торговле на бирже.
Конечно, многие успешные трейдеры, прошли долгий путь, выучив много о трейдинге, прежде, чем достичь успеха на фондовой бирже.
Вот почему я делаю из образования важный приоритет, и рекомендую вам сделать то же самое. Найдите людей, которые достигли всего, чего хотите достичь вы в своей жизни, и научитесь у них всему, чему можете, чтобы стать даже более сильным и лучше информированными трейдером.
Тем не менее, только 5-10% трейдеров имеют стабильные прибыли. Игнорируйте, что говорят «сомнительные» трейдеры в чатах, на интернет-форумах и в «трейдерских социальных сетях».
Разумеется, 99% трейдеров будут рассказывать вам, что они зарабатывают деньги – особенно если они пытаются вам что-то продать.
Ваше время достаточно ценно, и количество денег, которое вы можете потратить на информационную продукцию, довольно ограниченно, чтобы работать с кем-либо, кто не будет с вами честным на 100%.
Владимир Жибров, NYSE Academy
Интернет открывает потрясающие перспективы заработка. Благодаря бинарным опционам и финансовым рынкам в целом, любой пользователь может подняться по социальной лестнице за небольшой промежуток времени, если будет уделять должное внимание обучению и практике.
Первое время у новичков возникает масса вопросов, чем торговать, какую сумму инвестировать, какие сроки экспирации самые выгодные и т. д. Узнав о возможностях заработка онлайн, начинающие трейдеры интересуются вопросом: как торговать акциями, ведь перспективы инвестирования в этот актив обладают огромным потенциалом.
Где торговать?
Неосведомленный интернет-пользователь представляет биржу как огромное здание с котировками на электронных стендах, огромное количество трейдеров, мониторы - такая обстановка навеяна фильмами об успешных инвесторах. Однако сегодня для заработка на ценных бумагах не нужно даже выходить из дома, торговля происходит в режиме онлайн перед экраном монитора.
Доступность извлечения прибыли из торговли активами обусловлена появлением огромного количества брокерских компаний - посредников между реальными фондовыми биржами и торговцами. Некоторые брокеры - независимы, торги пользователей не выходят за пределы таких компаний.
Всем начинающим инвесторам интересно, как торговать на бирже без брокера? Чтобы заниматься трейдингом без брокера - посредника, нужно ехать в Нью-Йорк или другой экономический центр крупного масштаба, внести более десяти тыс. долларов для получения доступа к самым популярным торговым площадкам. Поэтому простым пользователям интернета, как вариант, можно сотрудничать с брокерскими компаниями - посредниками.
Итак, чтобы получить прибыль от трейдинга ценными бумагами, необходимо сотрудничать с одним из следующих субъектов:
- международная биржа Forex;
- торговые платформы бинарных опционов;
- инвестиционные компании-посредники.
Как заработать на торговле акциями?
Есть два подхода к тому, как торговать акциями через интернет. Первый предполагает инвестирование в акции собственных средств, чтобы в дальнейшем извлечь прибыль. Инвестор получит доход в том случае, если акции поднимутся в цене, т. е. компания будет успешно работать. При убыточности деятельности компании акции тоже упадут в цене, инвестора ждут потери пропорционально снижению стоимости акций.
Инвестировать свои средства в акции можно напрямую или с помощью посредника. Если сумма инвестиций достаточно крупная, то можно связаться с представителями компании напрямую. Однако для прямого сотрудничества с крупными компаниями: Microsoft, Apple и т. д. необходимо предложить им довольно крупную сумму. Поэтому обычные инвесторы сотрудничают с компаниями-посредниками, которые помогают инвестировать средства в известные бренды, крупные корпорации.
У прямого инвестирования в акции есть несколько недостатков:
- нужно вложить существенную сумму денег, даже посредников не заинтересует инвестиция в объеме 100-200$;
- прибыль можно получить только при росте цены акций. Однако даже у крупных и стабильно развивающихся компаний бывают периоды отката, когда ценные бумаги могут снизиться в цене.
Прямое инвестирование - способ заработка для крупных инвесторов со знанием рынка.
Новичкам такой вариант получения прибыли не подходит. Сумма инвестирования у начинающих, как правило, небольшая и знаний специфики торговли на финансовых рынках им тоже не хватает.
Как торговать акциями на бирже?
В отличие от прямого инвестирования биржа позволяет зарабатывать не только на росте акций, но также и при падении их цены. Если трейдер эффективно прогнозирует направление стоимости активов, то он может заработать деньги даже с небольшой суммой инвестиций. Все зависит от торговых условий брокера биржи.
Торговать ценными бумагами через интернет можно двумя способами: на бирже Forex и на бинарных опционах.
Оба способа обладают своими преимуществами, но самый главный - фиксированный размер прибыли: в среднем от 70% до 85% от суммы сделки.
Заработать на торговле ценными бумагами через интернет можно за считанные минуты. Не нужно ждать неделями, месяцами, пока ценные бумаги вырастут в стоимости. Достаточно сделать один правильный прогноз, чтобы прибыль увеличилась почти в два раза.
Как заработать в бинарном трейдинге?
Отечественные и зарубежные брокеры бинарных опционов позволяют торговать ценными бумагами и другими видами базовых активов прямо через интернет. Чтобы зарабатывать на торговых площадках брокеров бинарных опционов необходимо:
- зарегистрироваться на сайте компании и пополнить счет;
- выбрать определенный актив, например, акции Microsoft;
- сделать правильный прогноз направления цены актива в ближайшее время;
- открыть сделку Call, если ожидается рост цены, или Put при прогнозировании падения стоимости актива;
- если цена актива изменила свое положение хотя бы на один пункт в выбранном направлении, то трейдер получает прибыль, если нет - убыток в размере суммы сделки.
Важно! Чтобы торговать акциями на бинарных опционах, нужно учитывать данные не только технического, но и фундаментального анализа.
Трейдер должен как минимум следить за экономическим календарем, чтобы получить прибыль от бинарного трейдинга этим видом активов.
Джесси Ливермор: «Как торговать акциями»
Желающие понять, как торговать акциями на бирже, могут прочитать книгу Джесси Ливермора. Она свободно скачивается в интернете, достаточно набрать в поисковике соответствующий запрос. Джесси Ливермор - успешный инвестор-одиночка. Книга была написана еще в 30-е годы прошлого века, но до сих пор пользуется огромной популярностью среди трейдеров.
В свои 45 Джесси смог получить миллионы долларов от торговли на бирже, он использовал огромное количество своих уравнений и формул. Это отражается в книге «Как торговать акциями». Полезные материалы в сочетании с автобиографическими данными читаются «на одном дыхании».
Правила успешной торговли акциями на бинарных опционах
- Чтобы большая часть сделок на торговых площадках брокеров бинарных опционов закрывалась с прибылью , необходимо учитывать сведения фундаментального анализа. С помощью экономических новостей проще всего следить за курсом ценных бумаг. При этом следует обращать внимание на финансовую отчетность, которая тоже отражается на стоимости активов.
- Лучше выбирать долгосрочные опционы , потому что контракты с экспирацией 10-30 минут врядли смогут принести прибыль. Лучше всего покупать опционы со сроком от суток и более.
- Специфика торговли ценными бумагами заключается в отсутствии большого количества сигналов для входа в рынок. Если у трейдера хороший депозит, то можно инвестировать в долгосрочной перспективе . Такая торговля позволит не находиться постоянно у компьютера.
- Вспомогательное средство - индикаторы также окажут хорошую помощь в прогнозировании стоимости этого вида базовых активов, но их необходимо предварительно протестировать на демонстрационном счете.
Особенности трейдинга на разных площадках:
- Большой ассортимент этого вида активов . У некоторых брокеров количество акций может доходить до 150 разновидностей и более:
- Невысокий уровень риска . Совершенно без риска торговать бинарными опционами не получится. Но при грамотном составлении прогноза, если учитывать все составляющие, риск сводится к минимуму.
- Отсутствие сторонних котировок. У брокерских компаний разные поставщики котировок, но при торговле этим активом цены одинаковы по всему земному шару, никакого усреднения, ошибок, проскальзываний быть не может.
- Новичкам нужно практиковаться , следить за новостями, тогда успех обеспечен.
Заключение
Торговать акциями через интернет - это реальная возможность нарастить капитал. Если для инвестирования на крупных мировых биржах необходимы как минимум десятки тысяч долларов, то для работы с бинарными опционами нужна только минимальная сумма для входа в рынок. Чтобы успешно торговать, необходимо следить за новостями мира экономики, отчетностью компаний. Индикаторы могут лишь помочь в прогнозировании направления стоимости актива, только необходимо предварительно тестировать их на демо-версии.
Привет всем, кто читает данную статью! Продолжаем знакомство с инвестированием на фондовом рынке, начало которому было положено . Сегодня будут даны рекомендации по подбору акций для инвестиционного портфеля: какие из них выбирать, а какие оставить другим. После её прочтения вы поймёте, как происходит торговля акциями для начинающих инвесторов и трейдеров. С аперетивами закончили, переходим к основным блюдам!
Как выбирать акции?
Мой алгоритм торговли
- Отбираем акции . Составляем прогноз для 6-15 эмитентов;
- Технический анализ . Выставление уровней по каждой из отобранных акций;
- Наблюдаем, что происходит с ценой, когда она приближается к заданным уровням.
Отбор акций
Для выбора акций я использую сайт investing.com . Выбираем режим котировок - акции - Америка. Далее кликаем на нужный индекс и выбираем изменение %. Тем самым мы сможем увидеть акции, которые сильнее всего упали. Отбор делаем из индексов:
- S&P500 (менее волатильные акции);
- Nasdaq composite (более волатильные).
Просмотр в режиме «статистика» позволит увидеть изменения за неделю/месяц/финансовый квартал/год. Не забывайте обращать внимание на объём: чем он выше, тем больше интерес к акции. Рассматривайте показатель от 300к , в среднем - 1 миллион.
Режим котировки:
В режиме статистики:
Смотрим общий тренд за год . Не рассматривайте акции, если цена на них постоянно падает. Это может указывать на наличие проблем у компании, и не факт, что рост начнётся. Если вы ищете, какие акции выгодно купить прямо сейчас, обходите такие стороной.
Приведу примеры эмитентов, котировки которых непрерывно падают в течение года:
Смотрим на ритм изменения цены . Я работаю в основном с позициям лонг , так что тренд должен быть восходящий или колебающийся. Лучший вариант - график в виде пилы . Примеры хороших акций, которые находятся в моём портфеле, и с которыми я уже провел более 10 операций купли продажи:
Ищем наиболее полную информацию о компании . Что нас интересует:
- Сколько стоит компания? Рассматриваем варианты от 400 млн до 10 млрд . Чем больше этот показатель, тем выше надёжность и ниже волатильность. Если вы новичок, не смотрите на варианты с капитализацией ниже 200 миллионов $ ;
- Объём торгов . Хорошим показателем считается 1 млн бумаг/день . Чем выше это число, тем более высок интерес к бумаге и наоборот;
- Цена акции . В основном, указывает на капитализацию. Показатель у маленьких компаний - менее 3$. Среднее значение цены у компаний, с которым я работаю, 50$ .
Для получения информации по конкретной компании, введите её название в форму поиска вверху.
Пример ликвидной компании - всем известная SONY :
Акции, которые обладают сильной волатильностью , то есть, с сильно колеблющейся в течение дня стоимостью, можно продавать/покупать несколько раз в день. Чаще всего, это акции из секторов энергетики, сырьевая отрасль, здравоохранение, технологии.
Формирование портфеля на сайте investing.com
В течение примерно месяца, а возможно и раньше, с момента начала активной торговли, вы «набьёте руку», и у вас сформируется портфель из «любимых» акций. Рекомендую зарегистрироваться на сайте investing.com , и там вести свой портфель акций. Формируйте портфели по секторам экономики:
- Энергетика и сырьё - акции, которые зависят от стоимости нефти. Для удобства можете во главу этого списка добавить фьючерс нефти марки BRENT , чтобы оценивать поведение акций из своего портфеля;
- Здравоохранение - в первых строках должен быть индекс NASDAQ Biotechnology (NBI) , демонстрирующий общее направление сектора;
- Сектор ликвидных перспективных акций , которые вы планируете приобрести или часто покупаемые и продаваемые вами.
На каждый день я делаю прогноз для 6-15 позиций, покупаю из которых только 1-3. Имейте в виду, что выбрать акции, которые вы 100% приобретёте, до начала торгов невозможно. Рынок стремительно меняется, выходят новости, происходят теракты на нефтяных скважинах, официальные лица выступают с отчётами по инфляции и безработице.
Действия после открытия рынка
- Просматриваем список уже купленных акций . Покупать что-либо в первые 30 минут я не советую: цены нестабильны, направление движения тренда пока не ясно. Исключением являются ситуации, когда вы полностью уверены, что данный сектор пойдёт вверх. Например, если растёт цена на нефть, можно покупать намеченные для себя ранее позиции из сектора энергетики;
- Если акции из списка прогноза моментально выросли на 4-7%, смысла их брать нет. Нам не нужны переплаты. Ждите, когда они пойдут вниз , чтобы затем выполнить оценку, сколько можно будет заработать на этих позициях.
Цель, к достижению которой нужно стремится по моему плану работы - увеличение количества акций в портфеле . Это делается для того, чтобы каждый день продавать 1-3 позиции с прибылью. На освободившиеся средства снова происходит купля продажа акций.
Правила работы
- Самый главный для нас показатель - оборот . Мы не занимаемся дейтрейдингом, позицию можно держать открытой и неделю, и месяц.
- Старайтесь не продавать акции ниже цены покупки . Цена снижается? Ждите подорожания. Исключением является ситуация, когда цена очень долго не идёт вверх. Старайтесь в таком случае продать позицию на уровне, ближайшем к уровню покупки и приобрести более удачный вариант на освободившиеся средства.
- Принцип достаточной прибыли . Найдите оптимальный для себя уровень (2-5%) и закрывайте сделки при его достижении.
Технический анализ
После процедуры отбора потенциальных акций нужно найти оптимальный момент для покупки , чтобы не переплатить и взять максимальный для нынешней ситуации профит. Приведу пример из собственного опыта.
На графике обозначил уровни поддержки и сопротивления. Вход был осуществлён на уровне 2.8 , выход - 2.95 . Всего было куплено 340 акций, продажа акции на бирже была сделана спустя 3 дня после покупки.
Работа с уровнями
Критические точки на графике являются самыми сильными уровнями . Именно возле них ведётся основная борьба, так как большинство трейдеров смотрят на одни и те же точки, решая, где купить акции. Есть несколько вариантов движения тренда: отбой от уровня, пробой уровня, ложный пробой. Следите за запасом хода до следующего уровня.
Если стоимость акции значительно изменилась в любом направлении и не откатывается, значит, мы увидим продолжение тренда. Чтобы вникнуть в эту тему более глубоко, рекомендую прочитать на моём блоге 4 статьи, посвящённые техническому анализу:
Используйте метод трёх скользящих (200-дневную, 50-дневную, 20-дневную) для понимания того, как ведёт себя рынок: идёт выше или ниже. Лично я при работе на бирже NYSE использую индикаторы volume, MACD histogram в дополнение к уровням.
Как понять, с какой стороны ожидать пробоя?
- Прочертить уровни ;
- Определить направление движения позиции ;
- Найти оптимальную точку входа .
Основная наша цель - научиться видеть тенденции рынка, и какое примерно количество покупателей и продавцов на данный момент. Обязательно .
Период отчетов
- Сформируйте личную модель работы , научитесь грамотно оценивать точки входа и выхода;
- Тенденцию рынков задают ведущие индексы и фьючерсы (я уже говорил о нефти);
- Торговля идёт от уровня к уровню;
- Первый час после открытия торгов очень часто происходят пробои;
- Для теханализа используйте таймфреймы 5-15-1 час-1 день ;
- Если объёмы торговли акции падают, к бумаге не проявляют интереса;
- Взять 60% от тренда - средний нормальный показатель трейдера;
- Иногда можно покупать и сильно подорожавшие акции, если видите, что цена ещё далеко не на максимуме. Торговля на рынке ценных бумаг не терпит шаблонного мышления , будьте готовы проявить свою оригинальность!
Позиции шорт
Мой алгоритм работы заточен под позиции, покупаемые в лонг, то есть, на длинные позиции с расчётом на то, что прибыль будет получена в результате роста акций. Но не стоит забывать и о том, что инвестирование в ценные бумаги можно вести на позициях шорт.
Ситуации, в которых можно торговать в шорт
В какие часы оптимальнее осуществлять торговлю на фондовом рынке?
Биржа открывается в 17:30 мск, торги заканчиваются в 00:00 . Первые полчаса цены абсолютно непредсказуемы. Выжидайте стабилизации, когда вам станут понятны тенденции. Исключением являются случаи, когда вам требуется осуществить продажу. Вас устроили котировки спустя пару минут после открытия биржи? Продавайте тут же!
Выводы
В этой статье изложил свой небольшой опыт торговли на фондовой бирже. Надеюсь, указанная инструкция послужит для вас первым толчком к началу практической торговли американскими акциями, и вы сможете зарабатывать с помощью этого финансового инструмента, как многие другие. Кстати, есть книга написанная европейской пенсионеркой, в которой она описывает свою успешную торговли на фондовом рынке. Этот пример говорит нам о том, что инвестировать может каждый, а вот насколько успешно - зависит только от вас. На этой ноте заканчиваю данную статью. По всем вопросам пишите мне по указанным на блоге контактам
Приветствую вас, читатели моего блога! Сегодня займемся изучением не самого обычного индикатора, который одновременно относится и к группе трендовых, ...
Что такое японские свечи и как с их помощью заработать на фондовом рынке...
Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня мы поговорим про японские свечи для начинающих. Если говорить простым языком, то под этим биржевым термино...
Здравствуйте, уважаемые коллеги и будущие инвесторы! Сегодня мы будем говорить о том, что такое ГЭП. Поводом для подробного разбора этой темы стал раз...
Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога! Этот материал продолжает тему популярных индикаторов, сегодня на очереди индикатор Стохастик, один из са...