Локирование позиций используется трейдерами как метод страховки открытых ордеров. Локирование – очень популярная техника среди новичков в трейдинге, поскольку оберегает трейдера от психологической травмы минусовых сделок в противовес выставлению ордеров stop loss.
Как вы знаете, на рынке Форекс существует три метода страховки открытой позиции: выставление ордера stop loss, локирование и хеджирование.
В случае с выставлением ордера stop loss, все понятно: открыли позицию и поставили страхующий ордер. Если цена придет к stop loss ордеру, то ваша открытая позиция закроется в минус. Большинство трейдеров не любят получать убытки, да и вообще, большинство людей не любят терять деньги, поэтому возникли и другие методы страховки открытых позиций.
Локирование позиций на Форекс – это выставление двух ордеров на покупку и продажу одним объемом по одной валютной паре на одном торговом счету. Технически этот алгоритм выглядит следующим образом: трейдер по сигналу своей торговой системы заходит в рынок, например на покупку, и сразу страхует свою открытую позицию не ордером stop-loss, а выставляет на определенном расстоянии отложенный ордер Sell Stop. Таким образом, в случае движения курса валют вниз, ордер Sell Stop превращается в рыночный ордер на продажу тем же объемом. В итоге, получается своеобразный замок, когда покупка и продажа одним объемом зависает в рынке.
Как вы понимаете, куда бы цена не пошла, трейдер не несет больше убытка, чем тот, который он зажал в локе. Получается своеобразный самообман: большинство трейдеров признали свое поражение и сразу получили минус по открытой позиции, в случае с ордером stop loss, а другие трейдеры растягивают это удовольствие на время.
Разница между локированием и хеджированием
Хеджирование позиций обозначает открытие позиций на одном рынке с целью компенсации потерь на другом рынке.
Как правило, хеджирование позиций происходит на разных рынках: спот и фьючерс. К примеру, мы заключили серьезный валютный контракт на поставку промышленного оборудования к концу этого года, за который мы должны расплатиться в евро. Но так как мы получаем прибыль в долларах мы в конце года должны будем обменять доллары на евро. Однако, мы не знаем, какой курс евро/доллара будет через 12 месяцев, поэтому нам нужно застраховать, зафиксировать курс евро уже сегодня, на момент подписание контракта, чтобы в будущем не проиграть на разнице валютных курсов. Для этого мы, в случае роста курса пары евро/доллара, вынуждены купать фьючерс по этой валютной паре. Таким образом, у нас есть цена контракта, которая привязана к определенному курсу евро/доллара, например 1,3550, и все, что выше этого курса евро/доллара, мы хеджируем на фьючерсном рынке до момента платежа по контракту. Когда придет время оплачивать наш заказ на оборудование, мы реализуем наш фьючерсный контракт и таким образом компенсируем потери, которые возникли в результате роста евро по отношению к доллару.
На рынке Форекс хеджирование и локирование путают. Разница между ними существенная: локируемся мы по одному инструменту на одном рынке, а хеджируемся мы по одному инструменту, но на разных рынках.
Вернемся к нашим локирующим позициям и рассмотрим виды замков.
Стратегии локирования на форекс
Различают три вида замков: нулевой, положительный и отрицательный.
Нулевое локирование предполагает открытие одновременно двух противоположных позиций (BUY и SELL) по одной цене на одной валютной паре. Нулевое локирование используют даже не трейдеры, а люди, которые решили проиграться в игрушку «Форекс». Идея использования нулевого лока проста: мы не знаем, куда именно пойдет курс валютной пары, поэтому мы будем «загонять» валютный курс наугад. Для этого, игроки открывают одновременно две позиции на покупку и продажу и ожидают, когда валютный курс куда-либо пойдет. Потом, игроки закрывают минусовую сделку, а плюсовую сделку держат до тех пор, пока не покроют убыток по минусовой позиции и еще заработают на этом. Или же закрывают прибыльную сделку и ожидают отката для того чтобы закрыть убыточную позицию с минусом меньшим по размеру нежели прибыльная сделка.
Согласитесь, техника нулевого локирования вообще не вдохновляет, поскольку при открытии позиции игроки сразу получают минус на размер спрэда, да и угадать, когда нужно закрывать убыточную позицию – искусство. Ведь можно закрыть убыточную позицию, а цена потом развернется против вас, и вы вынуждены будете и вторую позицию закрывать в минус. Однако, для игры в «Форекс» такая техника приемлема, поскольку анализировать ничего не нужно, знать тоже ничего не нужно, просто нужно правильно спрогнозировать окончание тренда и начало отката или разворота.
Положительный замок – это самая прогрессивная техника сопровождения открытой позиции при добавлении по тренду.
Положительное локирование предполагает точный вход в рынок, при котором существующая прибыль зажимается противоположной позицией тем же объемом. Цель положительного замка – пересидеть коррекцию с помощью зажатия прибыли, а дальше закрыть страховочную позицию и продолжить следование за трендом. Также, по сигналу своей ТС можно добавлять позиции по тренду.
То есть, у трейдера есть выбор: либо закрыть прибыльную позицию по сигналу своей торговой системы, или по тейк-профиту, либо применить положительный замок и начать охоту за трендом в ожидании большого движения.
Плюсы положительного замка:
- Позволяет взять с минимальным риском весь тренд;
- Служит вспомогательной техникой для стратегии добавления позиций по тренду;
- Может по праву называться безрисковым методом сопровождения открытых сделок.
Недостатки положительного замка:
- В случае неудачного зажатия можно либо недобрать прибыль, либо потерять ее полностью.
- Проблема разжатия положительного замка существует у всех трейдеров: ведь можно не успеть, при покупках, вовремя закрыть страхующий ордер продаж, и цена полетит вверх уже без вас.
Отрицательное локирование позиций – самый распространенный метод замков. Большинство трейдеров о нулевом и положительном локированиях не знают, поэтому используют то, что популярно на форумах и чатах для трейдеров – отрицательный замок.
Отрицательное локирование позиций подразумевает страховку уже открытой убыточной позиции с помощью противоположного ордера тем же объемом. Смысл этой затеи заключается в том, чтобы отсрочить фиксацию убытка в надежде разрулить замок. Трейдер, вместо того, чтобы зафиксировать убыток и искать следующую точку входа по своей торговой системе, заморачивается проблемой разруливания текущего убытка.
Почему локирование позиций так популярно среди трейдеров?
Не смотря, казалось бы, абсурдность такого поведения, как работа с локами, в них есть и свои плюса.
Во-первых, трейдер боится боли от фиксации убытков, поэтому локирование позиций усыпляет его самолюбие и дает шанс все же разрулить замок в плюс.
Во-вторых, работать с отрицательным локом бывает достаточно прибыльно. Посудите сами, куда бы цена не ушла, вы всегда в рынке: либо вошли по сигналу своей торговой системы и ждете сигнала на выход, либо рвете на себе волосы и думаете, как разрулить убыток. В обоих случаях вы постоянно находитесь в рынке, таким образом, зарабатывая больше, в случае удачных выходов из лока.
Почему не следует торговать с помощью отрицательных замков?
Во-первых, большинство трейдеров ведь не ограничиваются получением одного убытка, поэтому и замков могут нахватать несколько. Отсюда следует проблема свободных средств на депозите, разумной нагрузке на депозит и возникают расходы на перенесения позиций на ночь. Некоторые люди разруливают свои замки месяцами, представьте, какие у них могут быть расходы по свопам.
Во-вторых, трейдеры, которые боятся боли от разового признания своих неудач, получают взамен огромную «головную боль» при необходимости разруливания серии замков, которые иногда могут занимать 30-50% убытка от депозита. Все это огромная психологическая нагрузка на трейдера, стресс и депрессии.
Таким образом, мы с вами ознакомились с локированием позиций на Форекс, рассмотрели нулевой, положительный и отрицательный замки. Также, мы рассмотрели основные плюса и минуса применения разных видов локирования.
Вконтакте
Приветствую всех читателей моего блога. В этой солнечный день хотелось бы разобраться в очень интересной теме, это — на Форекс. В двух словах — это возможность минимизировать или же полностью избавиться от убыточных сделок, т.е. такой подход, при использовании правильной , позволяет открывать преимущественно прибыльные сделки.
В реальности же проблемы поджидают вас на каждом шагу, а вот все подробности мы обсудим в этой статье. Вы обязательно узнаете о локировании позиций на форекс, положительные и отрицательные стороны данной техники, зачем и когда именно пользоваться локированием, техники и тактики работы, а так же основные моменты на которые стоит обратить внимание.
Что же такое локирование?
На графике в H1 вы увидите валютную пару GPBUSD.
После открытия sell ордера на 0,1 лота и цена уходит вверх. На текущий момент мы обладаем убыточной позицией, а конкретно -12 пунктов:
И что же мы сделаем? Открываем buy сделку с лотом 0,1:
Вот что у нас получилось:
Это привело к тому, что мы имеем одновременно открытыми две позиции, одна из которых на покупку, другая — на продаже. Каждая сделка с лотом в 0,1. Разница между этими сделками составляет 12 пунктов:
Текущая ситуация называется замком или локом. Далее, когда цена начнет меняться, моментальный убыток будет оставаться на примерно одинаковом уровне. Это происходит в связи с открытой сделке на покупку, прибыль которой призвана компенсировать убыток от открытой сделке на продажу.
На графике заметно, что цена выросла:
Общий убыток остается на одном уровне в 12 пунктов, т.к. убыток по открытой позиции на продажу растет, а вот позиция на покупку показывает прибыль. Данные сделки называются «под замком» или «залокированными»
Надеюсь с помощью наглядного примера мне удалось показать вам значение «локированных сделок», иначе — это открытые по одному и тому же инструменту, противоположные короткие и длинные позиции одинакового объема, при чем на одном и том же торговом счету.
Для каких целей необходимо устанавливать лок? Очень просто, для уменьшения или прекращения роста убытка, который был вызван открытием исходной позиции. С помощью такого простого инструмента мы можем зафиксировать определенный уровень убытка.
Как выйти из Лока?
Нам необходимо получить прибыль при закрытии обеих позиций, иначе не интересно:-) Выходом из локирования — это обычное закрытие обеих сделок. Если вы закроете обе сделки с убытком, то даже с таким результатом этот процесс будет называться выходом из лока.
Закрыть обе сделки с прибылью и есть самая сложная часть выхода из лока, т.к. иначе каждый из нас давно был стал миллионером без особых усилий. В самом идеальном случае нам необходимо закрыть сделки так, чтобы каждая из них была в прибыли, т.е. сначала цена идет вверх и мы закрываем сделку на покупку, затем цена полностью разворачивается и снижается, принося прибыль сделке на продажу. Такое развитие событий приведет к тому, что мы закроем обе сделки с прибыль, но в реальном мире все на много сложнее.
Предположим, что цена по графику уходит высоко вверх, что дает нам возможность к закрытию buy сделки с прибылью, мы ее и закрываем, но цена продолжает расти и убыток по sell сделке тоже растет. Это приводит к тому, что мы открываем новую сделку на покупку:
Предположим, что мы и в этот раз закрываем новую позицию на покупку с прибылью и цена продолжает расти. Это приводит к тому, что между залокированными позициями расстояние увеличивается, как если после первого локированния разница была 12 пунктов, то в этот раз — 16:
Подобное поведение валютной пары может увеличить расстояние до ста пунктов и выше. А чем существеннее будет различие, тем тяжелее нам будет выйти из лока с прибылью. Наша задача-минимум это выйти из лока в плюсе, в оптимальном случае нам необходимо закрыть оба ордера с прибылью.
Предположим, что мы закрываем buy сделку с профитом 10 пунктов, а sell сделку с убытком в 5 пунктом. В таком случае наш прибыль составит 5 пунктов.
На этом графике валютной пары цена ушла
Сейчас мы можем видеть, что цена на графике опустилась вниз:
Следующим шагом будет закрытие sell сделки, что приведет к получению прибыли.
Вот к чему это приводит:
Оставшаяся buy сделка сулит убыток в 21 пункт, хотя и была открыта для как противодействие убыткам от sell ордера. Продолжаем локированния сделок и открываем новую sell позицию.
Ничего не меняем, размер лота оставляем тот же 0,1:
После первого круга манипуляций разница составляла 12 пунктов, сейчас же расстояние между ордерами составляет около 17 пунктов.
Такая ситуация абсолютно нас не устраивает, т.к. чем шире лок, тем тяжелее нам будет закрыть обе позиции в плюс. Как это сделать вы узнаете в следующей главе.
Как выйти из лока с положительным результатом
Первое, что приходит на ум — это закрыть один ордер с прибылью и подождать момента когда график развернется, что даст нам возможность закрыть и второй ордер с прибылью. Однако такое возможно только в случае разворота цены на графике, да и то, если сможем заранее на графике.
При наличии локированной позиции, как только цена валютной пары выходит за пределы лока, анализируем направление будущего тренда. В соответствии с графиком, наблюдается с направлением вниз.
После небольшого анализа можно смело предположить медвежий трен, т.к. график стремительно уходит вниз. Давайте откроем новый sell ордер чтобы поддержать тренд.
В чистом остатке у нас три позиции, одна на покупку, две — на продажу. Ждем до того момента пока все три позиции не достигнут общей прибыли, а случиться это может так, пара сделок на продажу суммарно превышает убыток по сделке на покупку. Такая ситуация дает нам на выбор две возможности:
- закрывает все сделки под ноль, либо в небольшую прибыль.
- закрываем позицию на покупку, что является убыточной, а дальше следим за позициями на продаже пока они не станут достаточно прибыльными для нас.
Основной нашей целью является дождаться ситуации, когда прибыль по сделкам на продажу покроет убыток сделки на покупку, далее мы закрываем сделку с убытком и продолжаем отслеживать уже оба ордера на продажу. Мы открываем дополнительную позицию в сторону текущего тренда и ждём, когда убыток по позиции против тренда станет равен прибыли по двум позициям по тренду. Когда этот момент наступает, закрываем позицию против тренда и уже работаем с двумя позициями по тренду.
Вот мы и разобрали один из возможных способов решения локированных позиций.
Никто не застрахован от того, что мы неверно проанализировав ситуацию, сделали неправильные выводы по направлению тренда, а цена на графике улетела вверх. В таком случае мы получим убыток уже не по одной, а по двум сделкам, т.е. две сделки на продажу пойдут в минус, а прибыль генерируемая сделкой на продажу будет в несколько раз меньшей. Решать возникшую проблему мы будем так, совершаем дополнительную сделку на покупку, далее в случае еще одного разворота графика, мы совершаем новый ордер на продажу. Таким образом на нашем счету уже находится целых пять локированных позиций.
Такое поведение приведет в увеличению суммарного убытка по всем позиция, это и является основным камнем преткновения в данной стратегии. Не стоит думать, что это абсолютно нерабочая техника, совсем наоборот, но я рассказываю о негативных моментах специально, чтобы вы не тешили надежд на невероятные заработки и мгновенную прибыль без использования стоплосов и мозгов.
С подобными стратегиями торгуют опытные и прожженные трейдеры, но это совсем не легко, запомните это. Разруливание локированных позиций — это очень не просто и энерго и мысле затратно. Как я и писал ранее, тренд был нами определен достаточно верно, но график идет в обратную сторону.
Что делает в такой ситуации новичок? Правильно, паникует, начинает открывать еще одну или несколько позиций на продажу, что может вести за собой возрастание убытка и обязательно приведет к возрастанию объема залокированных позиций.
Рассмотрим третий вариант выхода из лока. Следим за графиком и ждем достижения уровня открытия одного из ордеров.
Затем ждём, когда цена пройдёт расстояние между нашими позициями, когда прибыль одной из позиций достигнет в нашем случае 17 пунктов:
Предположим, что график уходит вниз:
Мы выйдем из продажи и поставим стоп лосс для позиции на покупку чуть ниже уровня, где мы вышли. Если цена пойдет ниже, то у нас получится убыток, но при этом мы выйдем из лока:
В случае разворота графика у нас появится шанс получения прибыли по второму ордеру. Можем себе позволить так поступить если готовы нести потери при выходе из лока, т.е. когда основная задача не получение прибыли, выход из залокированных позиций. Нам еще может повезти и график пойдет в «правильную сторону» и мы сможем закрыть ордер получив профит.
В следующем варианте, четвертом, мы рассмотрим возможности на определение тренда. Предположим, что движение тренда имеет направление вниз.
Как только нам удалось определить тренд, прибыльные позиции, а если доверять нашему анализу, то это ордеры на продажу. Когда движение графика идет вниз, мы закрываем ордер на продажу. Как только идет откат, мы вновь закрываем ордер на продажу, а покупка у нас продолжает висеть. И как только цена доходит до уровня открытия покупки, мы её закрываем в ноль или в 1-2 пункта. Предполаем, что движение тренда направлено вниз и есть смысл открывать сделки только на продажу. Поэтому пытаясь закрыть ордер на покупку мы не рассчитываем получить хоть какую-то прибыль, а просто пытаемся выйти из лока.
Эту же тактику можно использовать в случае работы по тренду. Когда вы уверенны в своем анализе направления тренда и видите как тренд пошел против вас, то просто противоположную позицию и точно так же из неё выходите. И в дальнейшем используйте подобную тактику работы с ордерами по тренду. А изначальный ордер против тренда закрываете в небольшой минус ли в безубыток.
А вот пример того как цена находится внутри золокированных позиций.
Наш анализ предполагает, что движение тренда направлено вниз. С тем, что нам известно открываем дополнительную сделку на покупку.
И опять же, когда суммарная прибыль по тренду достигает размера убытка по позиции против тренда, мы закрываем убыточную позицию и работаем с оставшимися двумя прибыльными. При наращивании локирванных позиций необходимо открывать сделки внутри лока, пример смотрим на графике:
Делаем мы это по причине того, что горазде легче выйти из маленького лока. Необходимо постараться выйти из лока, закрывая все прибыльные позиции и наращивая общую прибыль.
В следующем, пятом варианте выхода из лока, когда грядут какие-то экономические новости, либо же выход статистических данных, а цена находится между двумя локированными ордерами. Вы анализируете ситуацию, следите за импульсом, который будет заметен после выхода новостей, далее открываете новые ордеры в сторону импульса. Вот вариант когда цена располагается между залокированными ордерами:
Ждем выхода статистики по торгуемой валютной паре, как только появляется, следим внимательно за графиком и ждем импульса. Ту два варианта развития событий, цена резко скачен вниз, нужно успеть открыть ордер на продажу, цена взлетает вверх — на покупку. Как только суммарная прибыль по этим позициям превышает убыток по противоположной позиции, закрываете её, и работаете с оставшимися прибыльными позициями. Это как вариант выхода из лока по импульсам. Так же можно экспериментировать с размерами позиций.
К примеру, если вы уверены, что тренд двигается вниз, то можно открыть противоположную позицию в двое меньшего размера. Не 0,1 лота, а 0,05. В таком случае, наш убыток будет разрастаться чуть медленнее по убыточной позиции. И, в то же время, вы замедляете рост убытка по основным позициям.
Мы разобрали лишь некоторые вариации выхода из лока, но их значительно больше, основынных на у , так и на различных или с применением мартингейла.
Основной мыслью статьи было показать вам, что локирование позиций позволяет зафиксировать убыток на определенном уровне, а выход из лока с прибылью требует понимания ваших действий и недюжего опыта.
Плюсы и минусы локирования
В первой части материала я пытался показать основные возможности использования техники локирования, заостряя свое внимание преимущественно на минусах . Сейчас поговорим о положительных возможностях:
- Психологическая стабильность. Особенность восприятия сделки, когда закрываете сделки без использования стопов, а чаще всего еще и в плюс. Такое поведение при торговле дает вам ощущение контроля, не смотря на то, что локированние позиции это обычный стоп-лосс, но отложенный. На эмоциональном же уровне лок воспринимается как буд-то вы вывсе позиции закрываете в плюс.
- Возможность переждать. Когда на торговой паре происходят скачки и в целом рынок не стабильный, с помощью лока можно дождаться стабильного тренда:
В то время как другие нахватаются стоп-лосов и потеряют кучу денег, локирование для вас станем явным преимуществом и позволит избежать убытков. Вы, опять же, не переживаете за какие-то допущенные ошибки, когда вы неточно вошли в рынок, раньше времени закрыли позицию или, не дожидаясь стоп лосса, закрыли сделку в минус.
- Дополнительное время. При локировании мы получаем возможность спокойно обдумать следующий шаг и принять верное решение. Отдельное преимущество достигается при торгах на нетрадиционных парах при резких движениях и неопределенных трендах.
А ниже приведем негативные стороны локирования:
- Основной минус заключается в том на сколько тяжело выйти из лока с прибылью. Необходимо подобрать правильную технику и грамотно ее применять на практике.
- Риск маржин-колла. Без конца открывая дополнительные ордеры очень легко нарастить их объемы на столько, что вы не сможете их успешно закрыть и получите маржин-колл.
- Чем больше ордеров открыто и чем дольше вы их держите, чем выше расходы на обслуживание у брокера, т.к. начисляются и необходимо оплачивать дополнительный .
На такой технике я бы советовал торговать на парах вроде GBPUSD, т.е. у которых наблюдаются зигзагообразные движения при отсутствии четкого тренда:
Достаточно удобными для торговли с локированием являются пары GBPJPY или EUR/JPY, а так же остальные пары, что очень подвержены зигзагообразным движениям при . Для успешной торговли необходимо открывать лок максимально заранее перед тем рак рынок развернется и пойдет против вас, а так же ставить маленький тейк профит. Следите за движениями графика чтобы получать прибыль на откатах. Ведь все хотят получать прибыль на откатах:-)
Вместо последнего слова
Запомните, что техника локирования предназначена и рекомендована опытным трейдерам. Новичкам же я рекомендую тренироваться с локированием исключительно на .
При торговле с использованием локирования необходимо использовать минимально возможные тейк профиты, минимальное растояние между позициями, на графиках с зигзагообразными движениями рынка при отсутствии тренда. Без серьезного опыта не стоит рисковать с локированием, а лучше провести многие часы тестов на демо счете.
А в вашей технике есть место локированию?
«Обратная сторона трейдинга»
Процесс торговли на финансовых рынках глазами трейдера уже достаточно полно описан во всех возможных источниках. Преимущества и хитрости использования тех или иных торговых стратегий, выбор финансовых инструментов, применение методов технического и фундаментального анализа, психология трейдера, паттерны и особенности рынка — вряд ли можно найти тему, которая не была бы освещена в книгах, статьях, в блогах и на специализированных порталах. Однако между трейдером и рынком есть, как минимум, еще одно звено — профессиональный посредник или . И его деятельность, особенности и возможности, как правило, остаются за кадром. Тема брокера поднимается лишь в случае возникновения спорных вопросов, претензий и проблем с выводом прибыли.
В данном цикле статей мы хотели бы оставить в стороне верхушку айсберга и взглянуть на процесс торговли несколько глубже. Почему в заявленных брокером правилах торговли и исполнения ордеров прописаны те или другие пункты? В каких случаях брокер или дилинговый центр действительно работает против клиента, а когда те или иные запреты и лимиты объективно обоснованы? Как оградить себя от возможных отмен сделок, ограничений по выводу прибыли и научиться понимать работу брокерского бизнеса «изнутри»? Об этом и других фактах обратной стороны трейдинга читайте в наших ежемесячных статьях.
Споры о том, что же представляет собой локирование : приманку для дураков, которые в итоге обхитрят сами себя и потеряют весь депозит, или действенный метод ограничения убытков и достойную альтернативу установке стоп-ордеров, не утихают в трейдерском сообществе на протяжении долгих лет. Не вдаваясь в детали и аргументы обеих сторон, признаем, что доля правды есть в позициях каждой из них.
Локирование как спасательный круг и камень на шее трейдера
Действительно, в различных рыночных ситуациях замок или лок может минимизировать убытки трейдера. В случае если пошел против изначально открытого ордера, отрицательный лок уменьшит убыточную позицию. Положительный лок , установленный в противовес прибыльной позиции, позволит застраховать себя от откатов и разворотов рынка. Нулевой лок — то есть открытие разнонаправленных позиций одинакового объема — позволит в любом случае выйти на безубыточный уровень. Однако использование приемов локирования требует серьезной проработки и мало подходит для новичков. Необходимо, как минимум, определить достаточный объем второй позиции, уровни поддержки и сопротивления. Но наибольшую проблему представляет правильный выход из лока с максимально возможным уменьшением убытка и сохранением профита по ордеру, который в итоге оказался прибыльным.
Таким образом, ждать скорого и однозначного ответа на то, стоит ли применять локирование в работе на форекс, рынке и других торговых площадках не приходится. Каждый должен прийти к собственному мнению методом проб и ошибок. Но вот здесь и возникает новая загвоздка: многие, если не большинство, работающих на территории России брокеров и дилинговых центров не приветствуют либо вовсе запрещают своим клиентам локирование .
Давайте наглядно рассмотрим принцип локирования:
К сожалению, ваш прогноз ошибочен, и цена вновь начинает расти вместе с вашим убытком. Чтобы остановить прирост минуса, вы покупаете от уровня предыдущего максимума
Формируя «Голову и плечи», цена возвращается к уровню покупки. Зная, что это сигнал на продолжение нисходящего тренда, вы закрываете BUY
Локирование как источник дохода и убытка брокера
Чем же локирование выгодно или невыгодно для брокера?
Запрет на применение тактики локирования может содержаться в любом из внутренних документов компании, однако чаще всего он включается в Правила торговли или Торговое соглашение/Договор на брокерское обслуживание. Такая позиция может никак не комментироваться в документах, на сайте и в риторике менеджеров службы поддержки либо скрываться за абстрактными словами о защите интересов клиентов и борьбы с мошенничеством.
На самом деле объективные причины для запрещения локирования можно условно разделить всего на три пункта :
- Запрет регулятора.
- Техническая невозможность выставить локирующий ордер в торговой платформе.
- Нежелание предоставлять клиентам лишний инструмент ограничения убытков.
С запретом хеджирования через лок позиций выступила в 2009 году. Официальное объяснение такой позиции: обеспечение безопасности средств клиентов. По мнению регулятора, трейдеры, применяющие тактику локирования, неверно оценивают финансовые затраты на такие операции и ведут «экономически необоснованную деятельность». Естественно, этот запрет объективно невозможно обойти, и клиентам брокеров-членов NFAприходится с ним смириться. Однако данное правило действует на ограниченный территорией США сегмент рынка. Брокер, деятельность которого не подпадает под юрисдикцию NFA и ему подобных организаций, конечно, может запретить локирование на основании «тенденций» американского брокерского бизнеса и рекомендаций ведущих регуляторов США, но в этом случае речь пойдет уже не об объективной невозможности открыть трейдерам такую услугу, а о все том же нежелании допускать локирование позиций своих клиентов.
Возможность локирования также может быть запрещена в той или иной торговой платформе . Одним из самых популярных и известных терминалов, в котором открытие противоположных ордеров по одному и тому же инструменту технически невыполнимо — это MetaTrader 5 . Разработчик также преподносит эту меру как заботу об интересах трейдеров, прежде всего — неопытных, и увеличение финансовой стабильности брокеров. Преимущества и инновации МТ5, конечно, во многом компенсируют запрет на локирование, но одновременно именно этот факт становится серьезным препятствием на пути повсеместного распространения нового терминала. Многие компании предпочитают пользоваться предыдущей версией платформы и совершенствовать ее силами собственных разработчиков, чтобы не отпугивать довольно большую долю аудитории, для которой локирование является одним из ключевых факторов построения торговой стратегии.
В случае если и регулятор, и торговая платформа позволяют локирование, а ограничение на его использование вводится по инициативе самой компании, это является серьезным поводом задуматься о принципах исполнения сделок и добросовестности брокера .
Локирование ордеров может принести компании какой-либо прямой вред или убытки в единственном случае — если она является второй стороной сделок клиентов и получает прибыль от их потерь, то есть не выводит ордера на открытый рынок, а перекрывает их внутри собственной системы, проще говоря, действует по принципу «кухни». Действительно, в такой ситуации брокеру, точнее дилинговому центру, невыгодно предоставлять клиентам лишний инструмент для минимизации убытков, даже такой спорный как локирование. Ведь , который сумеет правильно выйти из лока, лишит недобросовестную компанию прибыли.
и выполняющим исключительно посреднические функции, нет смысла запрещать локирование . Они получают прибыль за счет спреда и SWAP по каждой открытой сделке. И чем больше таких сделок будет открыто, тем больше клиентских торговых издержек трансформируется в доход компании. Озабоченность брокера интересами клиентов и желание оградить новичков от необдуманного риска может выражаться отнюдь не в запретительных мерах, а всего лишь в рекомендациях не применять локирование без четкого плана по выходу из замка, точно рассчитывать залоговую маржу по обеим позициям, соизмерять риски и свой реальный рыночный опыт и т.п.
Брокер не может, да и не обязан контролировать торговую деятельность своих клиентов и минимизировать убытки за них. В таком случае, было бы логичным запретить открытие ордеров без установки StopLoss, выход в рынок более чем 25% от депозита и прочие рискованные действия, что, согласитесь, выглядело бы нелепо. Каждый трейдер — это взрослый человек, который обязан принимать и понимать риски, связанные с маржинальной торговлей. Задача брокера — предоставлять ему все необходимые условия для нормального ведения деятельности, в том числе возможность применения любых тактик и методов хеджирования, и информировать о возможных рисках. А введение запретов, обоснованных субъективными факторами такими, как желание упорядочить рынок или бизнес, большинство добросовестных участников рынка справедливо оставляет на откуп регуляторам.
Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568Здравствуйте, читатели. В Ульяновске осень, становится всё холоднее на улице, а как следствие и дома! :-) Таковы реалии ЖКХ! Но это не мешает вести торговлю и делится с вами полезными статьями. Название сегодняшнего поста выдаёт мой настрой, он будет жёстким! Обсудим локирование позиций . Постараюсь разложить этот метод на части и показать суть! А вам решать: стоит ли его использовать?
Что такое локирование?
Локирование – это открытие встречной (в другом направлении) позиции такого же объёма, которая будет уравновешивать уже открытый ордер, таким образом, результат по одной позиции будет «съедать» результат по другой. Если говорить русским языком, то представим открытый ордер на покупку по EUR/USD. Лот = 1.0. Допустим, цена пошла против нужного направления, в результате чего получился плавающий убыток в 100$. Чтобы убыток не увеличивался, можно открыть встречный ордер на продажу лотом 1.0, получится два встречных ордера одного и того же объёма, суммарная позиция в итоге будет нейтральной, это позволит не фиксировать убыток. Думаю, многие трейдеры с этим знакомы, на форумах часто обсуждается этот вопрос. Я же советую ознакомиться с этой статьей по ММ: .
Нужно сказать, что не все брокеры и не все торговые платформы поддерживают возможность локирования. То, что самая популярная среди платформа мт4 поддерживает такую возможность, играет большую роль в популярности данного приёма. Это является одним из факторов, которые сдерживают распространение мт5, так как там такие фокусы уже не пройдут.
В чём суть локирования?
Думаете, это улучшит ваши торговые результаты? Думаете, это метод, который превратит вас в зарабатывающего трейдера? Он наладит вашу торговлю? НЕТ!!! Я был в вашей шкуре, был начинающим трейдером и знаю, почему так хочется использовать лок (как я стал трейдером рассказывал) ! Давайте не будем врать сами себе! Локирование не принесёт ни одного доллара, всё что оно может – это снизить психологическую нагрузку, которую нужно снижать другими способами!
Лок может подарить красивый график баланса, чтобы инвесторы удивлялись вашему профессионализму, хотя на самом деле его и в помине нет! Вы можете сами радоваться графику вашего баланса, когда в терминале будут сотни и тысячи долларов убытка! Хороша картина??? Тщеславие на 100%! Всё, что позволяет сделать лок – это не фиксировать убыток. У вас будет плавающий убыток, который вы будете видеть каждую минуту, заходя в терминал, и никуда от него не деться! Единственное, что он не будет отражаться на балансе вашего торгового счёта. О, это ощутимый плюс, то к чему стоит стремиться! Достойная цель, не правда ли?!
А теперь засуньте ваше тщеславие в одно место и поглубже! Выключите ваши эмоции, которые не хотят принимать убыточную сделку! Вырубите ваше самолюбие, которое отбивает в мозг: «ты классный трейдер, у тебя не бывает убыточных сделок!» Станьте выше самого себя и окиньте взглядом со стороны! В чём экономическая суть локирования? Что полезного может принести его использование? Ответили? НИ-ЧЕ-ГО! Полный ноль! Локирование не перечислит на ваш счёт деньги! Оно не подскажет прибыльной торговой идеи. Всё, что оно может – не отражать убыток на балансе. Это цель настоящего трейдера? Вы хотите зарабатывать деньги, стать миллионером или хотите красивый график баланса? Что для вас важнее? Я сделал свой выбор.
«Локирование даёт возможность переждать трудные времена, когда ситуация не понятна » — так говорят его сторонники. После «трудных времён» они раскрывают лок и вытаскивают убыточную позицию! Схема – ерунда. Так и хочется ложкой по башке дать, чтобы мозги на место встали! Закрой позицию, пережди трудные времена и открой новую прибыльную, которая закроет предыдущий убыток! Это же так сложно, в истории останется! Зато такие трейдеры не учитывают, что при локировании несут двойные издержки, дважды платят спрэд и своп.
Конечно не большая сумма, но если лок не раскрывается недели, месяцы? Так можно потерять десятки процентов! И всё это упирается в одну убыточную сделку, которую трейдер не может принять! Неужели лучше обманывать самого себя?
Если вы закроете сделку и откроете новую, вы сэкономите на свопе, от локирования данный приём ничем не отличается, результат не изменится в трудные времена, и вы их сможете переждать. А когда ситуация на рынке станет более понятна – зарабатывайте!
Локирование применяют трейдеры, которые не могут разобраться со своей психологией!
Применяют те, которые выбирают красивый график баланса, вместо реальных денег! Что хотите вы? Ещё раз повторю, каждый делает выбор сам. Каждый решает для себя, зачем он приходит в трейдинг, и лучше самого себя не обманывать. Либо быть зарабатывающим трейдером, либо баловаться вечером от скуки! Если для вас количество прибыльных сделок важнее результата – забудьте про деньги, сидите вечерами за компьютером, раскручивайте ваши 100$ и общайтесь на форумах. Хотите заработать и стать профессиональным трейдером – забудьте про локирование!
Если вы уже применяете локи, не бойтесь что-то изменить в вашей торговле! Может, будет трудно, не спорю, но будет труднее, когда вы раскроете лок и получите больший убыток, который вы не сможете закрыть, потому что не закрыли меньший. Вы потеряете деньги. Все деньги! Попробуйте изменить вашу торговую систему, придумайте новую, просто забейте на торговлю на неделю, чтобы подумать свежей головой. Вообще не подходите к компьютеру, ведь есть масса других занятий, биржа никуда не денется, и через неделю вы сможете адекватно оценить самого себя, найти слабые стороны и исправить их! Зачем их скрывать или не замечать? В этом нет смысла, всё равно они есть! Лучше их признать и попытаться исправить!
Это путь, который приведёт к успеху! Изменитесь сами – изменится ваша торговля. Я на полном серьёзе. Вот ещё одна статья про самообман, полезно, читайте: .
Надеюсь, смог донести, что локирование позиций создаёт больше проблем, чем пользы. Оно позволяет скрыть минусы вашей торговой тактики, но не исправляет их. Если вы хотите результата – исправляйте слабые места вашей торговли, а не закрывайте на них глаза. Да, это сложно эмоционально, но только в самом начале. И это приводит к успеху! Кстати, рассказывал несколько способов, как обезопасить себя от потери счёта, это действительно рабочие метода, а не самообман — читайте!
Ф-ууу-ф, на одном дыхании написал всю статью, разнесло меня:-) . Надо собраться, пора идти на тренировку! Мне будет очень приятно, если хотя бы пара трейдеров улучшит свои результаты после прочтения этого поста! Как обычно, приглашаю подписаться на обновления в форме ниже по почте, очень удобно получать новые статьи сразу после их написания! Также добавляйтесь в социальных сетях. Желаю всем высокой торговой результативности и самосовершенствования! С вами был частный трейдер, до встречи!
P. S. Берёт за душу…
Термином локирование (от английского lock – замок) называют открытие позиций в направлении противоположном уже открытым по тому же . Например, если у вас открыта длинная позиция по валютной паре GBP /NZD, и вы открываете короткую позицию по этой же валютной паре, то вы локируете позицию.
Локирование может быть полным или частичным. Полное локированиепредполагает открытие противоположной сделки равного объёма, а частичное локирование предполагает открытие противоположной сделки меньшего объема. Его можно назвать альтернативой , т.к. оно останавливает или уменьшает потери.
Термин локирование получил своё происхождение от английского слова Lock , в переводе означающего – замок. Локирование как бы устанавливает замок на открытую позицию, не давая убытку нарастать (при этом, разумеется, не может расти и прибыль)
Локирование может применяться для снятия психологического напряжения в моменты неуверенности трейдера в дальнейшем поведении цены. В этом случае, как только он определится с направлением , одна из позиций закрывается, открывая, таким образом, замок. Также есть торговые системы и алгоритмы торговых роботов, построенные на принципе локирования позиций.
У этого приема есть как сторонники, так и противники. Однако, как бы то ни было, он имеет право на существование. Хотя некоторые брокеры запрещают одновременное наличие двух разнонаправленных позиций. А в пятой версии популярного терминала MetaTreyder локирование и вовсе недоступно. В нем при открытии противоположно направленной позиции, локируемая позиция закрывается (если размер открываемой позиции равен размеру открытой) или уменьшается в размере (на разницу в объемах открытой и открываемой позиций).
Выход из локирования позиций
От правильного выхода из локирования зависит то прибыль или убыток получит трейдер в итоге. Если грамотно подойти к этому вопросу, то можно закрыть обе позиции в прибыли или, по крайней мере, закрыться так, что итоговый результат окажется в плюсе.
Для того чтобы при выходе из локирования обе позиции оказались в плюсе необходимо ловить экстремумы цены. Суть этого метода состоит в том, что при правильном определении точки разворота и закрытии на ней одной из позиций (той, которая на данный момент находится в плюсе), другая позиция после разворота тоже пойдёт в прибыль.
Если проанализировав рынок, трейдер пришел к выводу о том, что тренд в данный момент достаточно сильный и в ближайшее время он вряд ли развернётся, то следует закрывать ту позицию, которая направлена против тренда (это можно сделать после очередного отката цены, когда она вновь подтвердит своё направление).
Если трейдер не может прийти к какому либо определённому выводу относительно дальнейшего движения цены, то он может просто-напросто одновременно закрыть обе позиции. В этом случае они закроются с убытком равным той сумме, которая находилась в замке (в локе).
Плюсы и минусы локирования позиций
Начнём с плюсов:
- Самый главный плюс, который может принести локирование трейдеру, это снятие эмоционального напряжения в моменты невозможности принятия решения. Допустим, трейдер открыл позицию на продажу, но через некоторое время цена начала вести себя не так как он ожидал. Вместо того чтобы закрывать короткую позицию, он локирует её длинной позицией того же объёма. Это даёт ему время спокойно проанализировать ситуацию, дождаться пока цена поведёт себя достаточно предсказуемо и грамотно выйти из лока либо с прибылью, либо с минимальным убытком.
- Вторым неоспоримым плюсом локирования является тот факт, что в отличие от простого закрытия позиции, оно даёт трейдеру шанс. Шанс выйти либо с меньшим убытком, либо с прибылью. Ведь если трейдер просто закроет позицию, он определенно получит убыток, а если он её залокирует, а затем грамотно выйдет из лока, то может остаться и в прибыли.
И продолжим минусами:
- Если позиции будут находиться в залокированном состоянии на протяжении более одной торговой сессии, то это приведёт к дополнительным расходам в виде свопов (платы за перенос позиции).
- В результате неудачного выхода из локирования трейдер может получить ещё больший убыток, чем тот который изначально находился в замке. Например, трейдер предположил, что цена сейчас развернётся, закрыл одну из позиций, а цена пошла дальше. Как следствие этого может возникнуть опасность наращивания локированного убытка. Это произойдёт, если трейдер после неудачного выхода из замка, вновь залокирует свою позицию. Если это повторять раз за разом, то можно многократно увеличить размер залокированного убытка. А чем больше залокированный убыток, тем меньше шансов выйти из лока с прибылью. И, наоборот, тем больше шансов увеличить свой убыток.