Всем привет. Меня зовут Александр, я торгую на рынке Форекс и параллельно являюсь автором сайта сайт, в котором выкладываю все то, что меня интересует в трейдинге.
Последнее время, я упорно анализирую тренды, трендовые движения, варианты торговли по трендам, в общем вы поняли, меня интересует все что связано с трендами. К сегодняшнему дню, накопилось достаточно информации чтобы я смог рассказать как правильно торговать по тренду.
Действительно ли тренд твой друг
Trend is your friend, что означает тренд твой друг. Не думаю найдется ли трейдер, который не был бы знаком с этой поговоркой. Не нужно быть специалистом, чтобы разобраться в сути этих слов.
Trend is your friend или тренд твой друг, буквально обозначает, торгуй по тренду и будет тебе профит. Но за этими словами, скрывается угроза о которой опытные трейдеры конечно знают, а вот новичкам обычно не договаривают.
В принципе логика понятна, если на рынке присутствует сильная тенденция, то в каком бы месте не заскочить, если даже и будет просадка, все равно тренд сыграет свою главную роль и вытянет позицию в плюс.
Быстренько рассмотрим пример:
В паре EURUSD присутствует два восходящих тренда:
- восходящий тренд на старшем таймфрейме;
- восходящий тренд на младшем таймфрейме.
Обе трендовые линии, с небольшой погрешностью, упираются в точку, где по всем правилам возможно совершить покупку. Будет ли обоснованной эта покупка? С точки зрения тренда, безусловно. Тем более, вспоминая правило Trend is your friend, вообще бояться не стоит, ведь даже визуально видно, что тенденция восходящая.
Но, если бы было все так просто, никто бы не знал про плачущих, разорившихся трейдеров. Все как один были бы миллионерами.
После открытия покупки в обозначенном красным кругом месте, цена продолжила падение и уже обратно не вернулась. Выходит, не все так просто. Не достаточно уметь правильно определять направление тенденции, нужно знать еще что то?
5 важных момента перед тем как торговать по тренду
Правило 1. На каждом таймфрейме, свой тренд
Существует 9 основных таймфрейма:
- M1 - минутный таймфрейм;
- M5 - пяти минутный таймфрейм;
- M15 - пятнадцати минутный таймфрейм;
- M30 - тридцати минутный таймфрейм;
- H1 - часовой таймфрейм;
- H4 - четырех часовой таймфрейм;
- D1 - дневной таймфрейм;
- W1 - недельный таймфрейм;
- MN - месячный таймфрейм.
Каждый график, живет своей жизнью. На H1 можете быть восходящая тенденция, на M5 нисходящая.
Сопоставление одного таймфрейма с другим, могут как помогать в торговле (существует масса торговых стратегий, самой популярной из которых является Три экрана Элдера), так и мешать, запутывать.
Мой совет: если вы уже опытный и соображаете что делаете, то анализируйте график на всех таймфреймах, если вы новичок и не чувствуете в себе достаточно знаний, советую выбрать какой нибудь один ТФ и не переключаясь с него, анализировать графики.
Правило 2. Торговля по тренду для дисциплинированных трейдеров
Во первых, кто бы что ни говорил, все же трейдинг, это не самое легкое занятие. Трейдер находится в постоянном стрессе, хорошо если в контролируемом, и гораздо хуже если в не контролируемом.
Вспомните себя, в тот момент, когда нужно открыть сделку, в вас просыпаются два абсолютно разных человека: один говорит пора открывать сделку, второй отговаривает и провоцирует подождать когда будет более ясная картина.
При торговле по тренду, дисциплина должна быть превыше всего. Подошла сделка, открывай. Времени ждать улучшенной ситуации нет. Или сейчас, или никогда. Стоит чуть промедлить и соотношение риск / прибыль изменит свое значение, после чего рисковать деньгами будет не выгодно.
Во вторых, торговля по тренду, подразумевает выжидательных характер. Здесь не будет скальперских входов, и паттерны для входа в сделку не будут появляться каждые 5 минут.
Торговля по тренду, подразумевает тактику: "Открыл сделку, держи!". Нельзя взять 10 пп и выйти из позиции, ведь следующая будет ой как не скоро.
Волю в кулак, если стратегия говорит надо держать, значит надо держать. Мыслей типа: "А мне и этого хватит", не допускаются. Можно взять слишком мало прибыли, которой мало того не хватит на жизнь, так еще в следующей сделке, этими пунктами можно расплатиться за stop loss.
Правило 3. Торгуйте то что видите, а не слышите
Очень важное правило, относящееся не только к торговле по тренду, но и ко всем остальным методам. Далеко ходить не надо. Просыпаюсь сегодня, отвел детей в сад, сижу завтракаю и смотрю по телевизору финансовые новости.
"Пара EURUSD наконец то зашла в свой восходящий тренд и это на долго. Тенденция сформирована, здесь двух мнений быть не может." И так далее, и тому подобное.
Открываю график пары EURUSD, и вижу, наклевывается позиция на продажу.
Телевизионный аналитик обманул? Не думаю. Просто наши позиции слишком разные. Он смотрит на графики более глобально и анализирует где возможно будет цена через месяц два. Он не говорит на сколько может просесть пара, ему важна конечная отметка.
Ну а если не дойдет до анализируемой цены, найдется еще куча причин почему это случилось. Факт остается фактом, телевизионный аналитик, в отличии от вас, ничем не рискует. Поболтали, разбежались.
Поэтому, ни в коем случае не слушайте НИКОГО. Трейдинг, дело интимное. Разработайте свою стратегию и анализируйте график самостоятельно. Так как научились строить трендовую вы, возможно никто не умеет строить, а раз так, вас должны интересовать только ваши сигналы.
Правило 4. Диверсификация на рынке Форекс
Скорее всего отнесу это правило к новичкам, хотя и мне самому порой не плохо было бы к нему прислушаться.
Что такое диверсификация, думаю объяснять не надо, ну а если не знаете, обратитесь к википедии. Диверсификация хороша при портфельной торговле. Взять чуть этого, чуть того. Кто то просядет, кто то заработает. В конечном итоге должен быть плюс.
Здесь я говорю не много о другом. Не стоит торговать всеми стратегиями одновременно. Взялись торговать по тренду, игнорируйте остальные стратегии.
Профессионалы отрабатывают один и тот же вход годами и не акцентируют свое внимание на другом. И это правильно. Если какой то паттерн, четко понятен, протестирован, вы знаете все хитрости которые он может преподнести, да и к тому же, он приносит деньги, так зачем применять что то другое?
Идея этого правила, взялись торговать по тренду, так долбите эту тему до посинения. Изучите ее со всех сторон. Добейтесь такого уровня мастерства, чтобы для вас не было неожиданностей во время открытия очередной сделки.
Правило 5. 7 раз отмерь, один раз отрежь
Это правило напрашивается самим собой. Торопиться никогда не стоит. Рынок был вчера, есть сегодня и будет завтра. А ваш депозит был вчера, есть сегодня, но завтра его может уже и не быть.
Раньше я пренебрегал этим правилом и держал все в голове. Но почитав умные книжки по психологии трейдера, пришел к выводу что лучше всего составить план действий по пунктам. Подошла позиция, открываю свой план и отмечаю по пунктам. К примеру, пункт 1, выполнен, пункт 2, выполнен, пункт 3 ..... и тд. Если все верно, все пункты соблюдены, открываю позицию.
Скажите: "Перепроверять все пункты очень долго?".
Анализируя свои сделки, пришел к выводу, что рынок дает мне примерно 2 - 3 минуты на размышления. Этого времени, если конечно не ковыряться в носу, вполне хватаете для принятия обдуманного решения по схеме предложенной выше.
Практическое применение методов торговли по тренду
Чтобы начать торговать по тренду на рынке Форекс или любой другой бирже, первое что нужно сделать, это определить тенденцию движения. Как было сказано выше, тенденций бывает всего две: восходящий тренд и нисходящий тренд.
Самый простой способ определения рыночной тенденции, это использовать линии тренда, которые есть в наличии в любом торговом терминале. Если трендовая линия направленна вверх, значит присутствует восходящий тренд, если вниз, значит нисходящий тренд.
Кроме того, на помощь трейдеру могут придти индикаторы. К примеру, самый распространенный трендовый индикаторы, называется Moving Average (скользящие средние). В зависимости от направления в которое смотрим индикатор, определяем наличие тренда.
Логика такая же как и с трендовыми линиями, если индикатор смотрит вниз, значит имеем дело с нисходящим трендом, если вверх, значит с восходящим.
Давайте разбираться на деле, как торговать по тренду при помощи популярных способов.
Как торговать по тренду определенным линиями
Трендовая линия, достаточно хитрый инструмент. При всей своей простоте, казалось бы линия она и есть линия, ее можно проложить совершенно разными способами и, соответственно, получить совершенно разные результаты.
Чтобы результат всегда был одинаковым, предлагаю изучить статью Линия тренда | Как построить трендовые линии и использовать на Форекс , в которой я перечислил несколько популярных способа построения трендовой. Выучить понравившийся способ и применять только его. Путаницы будет меньше.
Остается вопрос, как торговать по тренду? Входить в любом месте? Опасно, об этом писалось выше. Так что нужен более разумный способ.
Входить нужно исключительно от трендовой или как можно ближе к трендовой в момент реакции на нее ценой. Если пропустить момент, цена может убежать и придется выставлять стоп лосс нарушающий принципы управления капиталом. Чего делать совсем не следует.
Предположим определили тренд, что делать дальше разберемся на скрине.
На скрине изображен восходящий тренд. При подходе цены к трендовой линии, появилась реакция в виде свечной модели Бычье поглощение. Входим по тренду со стопом ниже Low.
Для тейка можно использовать разные варианты. Самые распространенные, это отложить трендовую по хаям, тем самым получив торговый канал и закрывать сделку у верхней его границы, или измерять волны.
Стратегии для торговли по тренду
Трендовых стратегий очень много. В основном они все рассчитаны на вход в рынок в касание. К примеру, если берем стратегию на скользящих средних, входить в позицию нужно будет в момент касания ценой индикатора.
Мне больше нравится стратегия основанная на линиях тренда и самой лучшей считаю стратегию, которая называется "Третье касание".
Как торговать по тренду. Стратегия раннего входа.
Паттерн для входа в рынок появляется в самом начале зарождающегося тренда, тем самым увеличивая потенциал от сделки. Мне нравятся ранние входы, ведь это не только увеличивает прибыль, но и значительно сокращает убыток.
Для реализации входа в покупку по стратегии, требуется:
- Наличие нисходящего тренда.
- Пробитие последнего локального максимума.
- Минимумы обновляться больше не должны.
- После нового пробития максимума, чертим трендовую линию.
- Ждем цену на третье касание к трендовой линии.
Данная стратегия подразумевает вход в сделку по средством отложенных ордеров. StopLoss устанавливается ниже точки 2, takeprofit рассчитывается или по длине волны или при помощи каналов.
Надеюсь с ранним входом все понятно. Выявляем тренд и ждем когда он будет сломан. При первых признаках, заходим в начале зарождающейся тенденции, а дальше, если все проанализировано было правильно, зарабатываем, если в расчеты закралась ошибка, получим стоп.
Как торговать по тренду. Стратегия добавления.
Встречаются случаи, когда или запоздали с входом по лучшей цене или просто хотим добавить к уже имеющейся позиции. Следует предупредить, что данный метод предназначен для более опытных трейдеров, которые способны сопоставлять информацию с разных таймфреймов и не путаться в ней.
На скрине изобразил начало тренда. Пример не самый явный. В этом случае получается что мы не добавили к имеющейся позиции, а открыли новую, но идея думаю ясна.
После того, как происходит открытие основной позиции по рабочему ТФ, следует перейти на ТФ младшего периода и если имеется аналогичные условия для захода в сделку по стратегии Третье касание, добавляем объем.
На этом у меня все. Представленная информация должна показать вам как правильно торговать по тренду на Форекс и любом другом рынке где вы торгуете. До новых статей. Жду ваших комментариев.
Как правило, опытные и успешные трейдеры в своей работе применяют сразу несколько торговых стратегий. Это позволяет не только увеличить прибыль, но и диверсифицировать риски. Хотя трендовые стратегии широко распространены среди профессионалов, новички могут с лёгкостью их освоить всего за пару месяцев. Однако сначала (помимо самодисциплины, концентрации и стрессоустойчивости) начинающему трейдеру просто необходимо развить системное мышление, основанное на выбранной системе торговли. Также важно иметь большую теоретическую базу знаний, подкрепленную постоянной практикой.
Особенности трендовых стратегий
Чтобы разобраться в трендовых стратегиях Форекс, нужно чётко понимать что такое тренд на Форекс. Понятие тренда заключается в движении цены в одном направлении в течение определенного временного промежутка. Говоря простыми словами, тренд определяют как некий участок, характеризующийся изменениями цены, а точнее её относительно продолжительным ростом или же падением.
Правильный анализ трендов позволяет:
- эффективно пускать в ход всевозможные биржевые индикаторы;
- делать четкий прогноз касательно предстоящих изменений в ценах торгового актива;
- самостоятельно создавать стратегии по тренду на Форекс.
Неудивительно, что именно трендовая торговая система является одной из самых прибыльных и популярных торговых систем валютного рынка. Главной особенностью этого типа торговли является построение прогноза касательно тенденций роста и падения цены в будущем. При этом тренд, который рассматривается исключительно за небольшой период, должен отличаться устойчивостью на протяжении всего временного отрезка.
Также стоит заметить, что понятие, определяемое трендом на дневном графике, в перспективе на месяц может оказаться простой коррекцией рынка. Более того, при использовании трендовой торговли нужно с осторожностью относиться к стартовым показателям. Это объясняется тем, что тренд основывается на индикаторах, а их анализ в большинстве случаев имеет вес лишь в конце временного периода. Если же использовать тонкую настройку, они зачастую сигнализируют о ложных входах.
Одной из особенностей торговли на валютном рынке по трендовой стратегии является продолжительное одностороннее движение и большой процент убытков. Профессионалы осознают, что такая система торговли неизменно связана с убытками, и выводят игру в прибыль, несмотря на количественное преобладание минусовых сделок, которые зачастую достигают 70% от общего числа. Поэтому при работе с трендовыми стратегиями новичок должен быть готов к тому, что он будет закрывать небольшое количество сделок с очень большой прибылью, но при этом переживать большие серии сделок с мелкими убытками. Таким образом, нюанс этого вида торговли заключается в преобладании по количеству убыточных сделок, а по доходности - прибыльных. Описанную особенность трендослежения следует принять как данность и грамотно управлять рисками в периоды убыточных серий.
Грамотное применение трендовых стратегий на бирже
Практически каждый опытный трейдер использует в своей работе тренды, поскольку они считаются едва ли не самыми стабильными характеристиками валютного рынка. Чтобы получать неизменно высокую прибыль, нужно научиться грамотно использовать в работе трендовые стратегии Форекс. Для этого перед применением тренда его обязательно нужно измерить при помощи технических индикаторов, на которых и строится стратегия. При этом следует помнить, что индикатор выстраивается по формуле, использующей исторические цены. Отсюда следует, что индикатор не делает прогноз, а лишь показывает изменения в цене в прошлом. Соответственно, трейдер при такой торговле делает ставку согласно вероятности продолжения тренда.
Ключевые правила использования трендовых стратегий можно сформировать согласно их же преимуществам и недостаткам.
Недостатки
Количество несущих убытки сделок заметно больше прибыльных. Этот минус торговой стратегии нужно воспринимать как данность. Нужно принять тот факт, что трендовые стратегии позволяют получить доход с меньшинства сделок и строить стратегию согласно с этими знаниями.
Трендовая стратегия теряет во флетах. Как и в предыдущем пункте, этот недостаток нужно принимать как особенность системы. Если новичок рассматривает торговлю в долгосрочной перспективе, это понимание поможет выстоять в стрессовых ситуациях и дождаться крупной прибыльной сделки.
Преимущества
Применение в аналитике технических индикаторов помогает довольно точно определить курс движения и/или разворот тренда, а затем использовать полученные данные при совершении сделок. Отсюда следует, что трейдер должен в своих интересах воспользоваться затяжным движением, когда система не даёт никаких сигнальных знаков к развороту, а рынок некоторое время движется в одном направлении.
Трендовая система уверена в точном направлении движения рынка. Это способствует тому, что применение технических индикаторов позволяет в считанные минуты определить направление рынка. При использовании скользящих средних трейдер может грамотно решить вопрос направления и выстроить стратегию по одному лишь их наклону или пересечению.
Типичной считается ситуация, когда начинающий трейдер не наблюдает за тенденцией, а пытается зацепиться за развороты, что приводит к печальным последствиям. Для предотвращения подобного результата нужно научиться правильно осуществлять вход/выход относительно трендовой системы. Во время слежения за нынешней тенденцией лучше не устанавливать тейк-профит для выхода, а использовать эффективный метод трейдинга со смещением защитного стоп-лосса. Что касается входа, то его желательно определять по классическим индикаторам.
Скользящие средние в спокойной трендовой стратегии
Данный тип торговли считается трендовой стратегией и отличается простотой и четкими логическими последовательностями. Скользящие средние - самые распространённые индикаторы для осуществления технической аналитики. На рынке существует множество способов трейдинга с их использованием, но самой популярной стратегией является спокойная позиционная. Как и другие трендовые стратегии биржи, она отличается характерными особенностями, среди которых:
- простота использования;
- сочетаемость с любыми валютными парами;
- отсутствие сложных индикаторов;
- доступные обозначения параметров стоп-лосса;
- дневной интервал и т.д.
Главным принципом работы со скользящими средними в спокойной трендовой стратегии является тщательное изучение системы и подготовка к спокойным торгам. Первый шаг - правильное расположение индикаторов для определённой валютной пары на свечном графике. В итоге трейдер должен получить удобный торговый экран для начала трейдинга по спокойной стратегии.
При использовании данной трендовой стратегии существует определённые шаги, принятые за правило в успешной торговле. При трейдинге на покупку нужно:
- принять главный призыв к старту торговли, которым послужит формирование двух смежных свечей (над скользящей средней), при этом возможно и соприкосновение первой свечи с линией SMA;
- завершение нынешнего дня с с показателями выше максимума вчерашнего;
- переход к стохастику после пересечения линий в сторону сделки;
- открытие позиции на покупку (на открытии следующей свечи);
- размещение стоп-лосса на уровне самой низкой цены за три последних свечи;
- выход сразу же после закрытия нынешней свечи со значениями ниже минимальных показателей предыдущей.
Что касается трейдинга на продажу, в этом случае действуют противоположные инструкции. В процессе торговли следует учитывать ключевой нюанс - если стоп-лосс не сработал, но при этом сформировалась возможность закрытия сделки с профитом, позицию необходимо закрыть согласно цене открытия следующей свечи.
Спокойный позиционный трейдинг отзывов от новичков получил немало, что объясняется одновременно пользой и удобством его использования. К тому же, данная стратегия позволяет проводить несколько сделок в течение месяца и получить солидный доход по истечении этого промежутка времени.
Методы определения тренда
После разбора вопроса о том, что такое тренд на бирже, целесообразным будет приступить к нюансам его определения. Этот процесс крайне важен, поскольку правильное понимание направления цены помогает трейдеру принять решение касательно покупки и продажи.
Для определения направления движения тренда используют следующие методы технического анализа:
- применение индикаторов тренда;
- построение трендовой линии;
- сравнение графиков валютных пар с одинаковой базовой валютой;
- оценка графиков валютных пар (наблюдение за понижением, повышением или сохранением позиций максимальной цены с каждым фреймом).
Новичкам опытные трейдеры для определения тренда рекомендуют использовать сразу несколько методов. Это поможет сделать более точный прогноз и снизить риски.
Что касается силы тренда, то её лучше определять, используя встроенный в МТ4 ADX индикатор. Показатель ниже 20 говорит о наличии флэта и необходимости подождать, 20-25 - идеальное время выхода на рынок сделок, а 50 и выше свидетельствует о скорой смене тренда, поэтому торговлю начинать не стоит.
Прибыльные стратегии торговли по тренду
Колебания цен на финансовом рынке напрямую связано с трендами, а наблюдение за сменой тенденций позволит не только максимизировать профит, но и сократить риски. Профессиональные трейдеры сформировали множество прибыльных стратегий торговли по тренду, самые успешные из которых рассмотрим ниже.
Отличительной особенностью этого типа трейдинга является анализ спокойного бокового рынка. В данном случае для определения движения тренда выделяют сотню последних свечей и баров и анализируют их направленность. Если ход цены был боковым, канал выделяют путем ограничения движения при помощи пары горизонтальных линий. Подобная техника подойдёт одновременно для долгих и коротких таймфреймов. Хотя аналитикой занимаются на любом временном отрезке, лучший результат показывают, как правило, дневные, часовые и пятиминутные графики.
Торговля с ранним стопом
В продолжение описанного выше варианта открытия позиции следует рассмотреть ситуацию, когда цена идет против трейдера. Если тренд возвращается в пределы канала и проходит около половины его ширины, специалисты чаще всего советуют закрыть сделку. Чтобы держать этот момент под контролем, нужно заблаговременно отметить середину канала, после чего в процессе открытия торговой позиции стоп-лосс размещают на данном уровне. При использовании такой стратегии показатели риска не могут составлять больше 1% депозита, иначе трейдеру будет сложно выстоять при периодических просадках.
При обстоятельствах, когда тренд всё-таки покидает канал и движется в сторону сделки, опытные трейдеры советуют воспользоваться трейлинг-стопом, а затем ориентироваться на сигналы. К примеру, позицию стоит зафиксировать в том случае, если свеча будет закрыта ниже экспоненциальной скользящей средней с периодом 50.
Торговля с добавлением к выигрышной позиции
Ситуация, когда в процессе открытия сделки тренд движется в нужном направлении и покидает пределы канала, свидетельствует о том, что трейдеру удалось уловить тренд и пора приступать к добавлению к позиции для получения большего профита. Стратегия добавления к выигрышной позиции заключается в открытии новой, размер которой будет полностью идентичным величине первой позиции. Делать это нужно абсолютно всегда при условии пробивания трендом следующего максимума и минимума.
Трендовая система - лёгкий и в то же время эффективный способ использования затяжных трендов. Если же по трендовым стратегиям решает торговать новичок, он должен быть готов к частым убыткам и редкой прибыли. На начальном этапе трейдеру нужно научиться принимать эту особенность валютного рынка и дождаться затяжных трендовых времён, когда система позволит получить действительно крупную прибыль.
Благодаря большому объему, на валютном рынке ценовое движение подвержено трендам. В связи с этим появилось незыблемое правило успешной торговли, гласящее «Тренд - твой друг». Это означает, что всегда следует торговать по тренду, так как только в этом случае можно максимизировать прибыль и минимизировать риски без лишних усилий. Однако насколько верно это утверждение, так активно навязываемое многочисленной литературой по трейдингу? И можно ли построить на нем по-настоящему успешные стратегии форекс?
Характер тренда и успешные стратегии форекс
На самом же деле идея торговли по тренду намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Это не банальная покупка при восходящем тренде и продажа при нисходящем. Трендовые успешные стратегии форекс куда более продуманней. Постоянно считая тренд своим другом, можно только разочароваться в валютном рынке и потерпеть немало убытков. Что же имеется в виду? Рассмотрим пример на рисунках 1 и 2.
На рисунке 1 представлен хороший тренд. Он вызывает доверие, так как явно виден даже неопытному новичку. Итак, открываем сделку в направлении тренда – покупаем GBP/JPY по цене 147,00. Смотрим, что же произойдет дальше? Тренд оказался не таким уж и хорошим другом, как считалось. На рисунке 2 показано, как повел себя график через некоторое время после открытия позиции. Открытие сделки было совершено практически на вершине восходящего тренда, после чего он развернулся на противоположный. Чтобы не попасться на такую ловушку тренда, следует использовать успешные стратегии форекс, учитывающие этот фактор.
Следует помнить, что тренды не вечны, им характерна изменчивость. Только учитывая это знание, можно сохранить свою «дружбу» с трендом и попробовать заработать на нем капитал.
Успешную торговлю по тренду можно описать тремя правилами: входить на начале тренда, быстро выходить из убыточных позиций и увеличивать размер выигрышных позиций. Рассмотрим более подробно трендовые успешные стратегии форекс.
Успешная стратегия форекс торговли на раннем тренде
Торговля на раннем тренде основана на анализе спокойного бокового рынка. Чтобы определить такое движение цены, необходимо выделить последние 100 свечей или баров и определить, в каком направлении они двигались. Если движение было боковым, то его следует ограничить двумя горизонтальными линиями, выделив таким образом канал.
Анализ можно проводить на любом временном масштабе. Эта техника, которую применяют успешные стратегии форекс торговли на раннем тренде, подходит как для краткосрочных, так и для долгосрочных таймфреймов. Наилучшие результаты получаются на 5-минутных, часовых или дневных графиках.
На рисунке 3 представлен пример часового графика EUR/USD. Последние 96 свечей (4 торговых дня) цена двигалась в боковом направлении. Ограничиваем это движение двумя горизонтальными линиями, построенными по его максимуму и минимуму. Результат построения показан на рисунке.
ICE FX - возможно, самый честный брокер
100% прозрачность
ICE FX подтвердит вывод любой вашей сделки на межбанк
Демонстрация средств
ICE FX покажет свои счета у всех торговых и платежных контрагентов
Получи 100 000$ в управление, просто продемонстрировав стабильную торговлю
Сделка открывается в тот момент, когда свеча закроется за пределами построенного канала. В этом случае успешные стратегии форекс предполагают, что канал в 100 свечей является достаточно сильным, поэтому его пробитие можно считать отличным сигналом на изменение направления движение. Следом за этим может последовать зарождение нового тренда.
Успешная стратегия форекс торговли с ранним стопом
В продолжение вышеописанного способа открытия позиции рассмотрим, что же делать, если цена пошла против вас. В основном рекомендуют закрывать сделку, если цена вновь вернулась в пределы канала и прошла примерно половину его ширины. Чтобы не упустить данный момент, следует заранее отметить средину канала. После этого в момент открытия позиции устанавливается стоп-лосс на данный уровень. Применяя успешные стратегии форекс, следует учитывать, что размер риска не должен быть больше 1% депозита. Только в этом случае можно спокойно перенести периодические просадки.
На рисунке 5 показано, как цена вначале пробивает канал, что дает сигнал к открытию позиции, но потом разворачивается и делает резкий откат. Такая ситуация возникает в том случае, когда первых сделок, приведших к пробитию канала, оказывается недостаточно для развития нового тренда. Цена пытается вернуться, но, как правило, вскоре натыкается на поддержку или сопротивление, расположенное вблизи средины канала и подпитываемое трейдерами, поддерживающими новое движение. Данный момент учитывают успешные стратегии форекс. Это же произошло и на рисунке 5 – пара, не достигнув середины, отбивается и вновь устремляется вверх.
Даже если бы цена достигла средины и сделка закрылась по стоп-лоссу, не стоит переживать. Данный убыток следует воспринимать как данность, тем более что он небольшой и был получен от первой сделки после пробития канала.
Если цена все же покидает канал в направлении сделки, то в этом случае успешные стратегии форекс рекомендуют подключить трейлинг-стоп. Его можно ориентировать на самые различные сигналы. Например, если свеча закроется ниже экспоненциальной скользящей средней с периодом 50 (период можно подбирать и другой), то следует зафиксировать позицию.
Успешная стратегия форекс с добавлением к выигрышной позиции
После того как сделка открыта, а цена устремляется в нужную сторону, покинув пределы канала, что говорит о том, что вы смогли поймать тренд, можно переходить к следующему этапу управления капиталом – добавление к позиции. Благодаря этому, успешные стратегии форекс пытаются выжать из тренда максимум прибыли. Тактика добавления заключается в том, чтобы открывать новую позицию, размер которой равен первой позиции, каждый раз, когда цена пробивает очередной минимум или максимум.
На рисунке 6 показан пример добавления к позиции на валютной паре EUR/USD. Согласно предыдущему правилу прибыль по сделке была зафиксирована по цене 1,3588, что соответствует закрытию свечи ниже простой скользящей средней с периодом 50. До этого было выполнено несколько добавлений, как того требуют успешные стратегии форекс:
- покупка по цене 1,3377 (прибыль 211 пунктов);
- покупка по цене 1,3396 (прибыль 192 пункта);
- покупка по цене 1,3491 (прибыль 97 пунктов);
- покупка по цене 1,3588 (0 пунктов);
- покупка по цене 1,3680 (убыток 92 пункта).
Итого прибыль по данной сделке составила 408 пунктов.
Помимо этого успешные стратегии форекс предлагают и другие способы добавления позиции. Рассмотрим три наиболее распространенных метода:
1) Откройте меньший таймфрейм. К позиции добавляйте каждый раз, как цена входит в зону перепроданности или перекупленности в зависимости от тренда. Для определения перепроданности/перекупленности можно использовать стохастик, осциллятор CCI или осциллятор RSI.
2) Добавляйте к позиции каждый раз на касании ценой скользящей средней с периодом 5 или 15.
3) Доверьтесь своей интуиции, т.е. добавляйте по мере возможности как можно чаще до момента закрытия сделки по трейлинг-стопу (если вы новичок на форекс, то не стоит к третьему пункту прибегать ибо интуиция это результат опыта, а у вас его пока нет).
Выводы по успешной стратегии форекс
Одна из главных ошибок трейдера – это поиск уверенности. Однако это нереально, так как невозможно предсказать будущее, а прогноз движения цены является лишь некоторой вероятностью. Несмотря на это, трейдеры ищут успешные стратегии форекс и видят поддержку в различных высказываниях, например «Тренд – наш друг» или «Дайте выигрышу вырасти», доверяя им всецело. Они считают, что это позволит составить правила, способные описать хаос. И это является главной ошибкой.
Ведь даже самые успешные стратегии форекс предупреждают, что необходимо быть гибким и уметь подстраивать торговую систему под себя. Одному трейдеру описанная стратегия принесет колоссальную прибыль, а другого приведет к разорению. Чтобы убедится в эффективности описанных правил, необходимо подвергнуть их сомнению и тщательно проверить, примерив к собственному стилю торговли. Только так можно найти свой путь к успеху на рынке форекс.
09.10.2018 | 1504
Как находить тренды?
Если вы читали нашу статью про вы знаете, что восходящий тренд состоит из повышающихся максимумов и минимумов. А нисходящий тренд состоит из понижающихся максимумов и минимумов, верно?
Но что, если вы увидите график, который выглядит подобным образом?
Является ли это концом нисходящего тренда и началом восходящего? Или цена находится в торговом диапазоне? Есть проблема в определении трендов, если вы используете более высокие максимумы и минимумы – это всегда будет субъективным. Поэтому используйте 200-периодную скользящую среднюю (MA), чтобы точно определить, какой сейчас тренд на рынке.
В зависимости от таймфрейма рынок может двигаться в разных трендах.
Нисходящий тренд на недельном графике.
Восходящий тренд на 4-х часовом.
Ошибкой будет пытаться торговать тренды на разных таймфреймах. Вместо этого сосредоточьтесь только на основном таймфрейме и торгуйте только на нем. Однако ваша торговля по тренду может улучшится, если вы будете анализировать графики разных временных интервалов.
Почему торговля по тренду имеет преимущество?
Торговля по тренду увеличивает процент ваших прибыльных сделок, дает хорошее соотношение риска к прибыли и может быть использована на любых рынках и любых таймфреймах.
Возьмем график с точками a, b, c, d и е.
Посмотрите на движение цены и спросить себя: вы хотите купить в точках c, d или e? Или войти в шорт в точках а или b. Скорее всего, вы предпочтете точки с, d или e, потому что при одном взгляде на график становится ясно, что длинные позиции будут иметь больше шансов на успех.
Тренды не только увеличивают ваши шансы заработать на движении цены, но также дают возможность войти в рынок с неплохим соотношением риска к прибыли. Контрендовые движения всегда слабее трендовых, и если вам удастся войти вначале тренда или на его продолжении, вы получите хорошую прибыль с небольшим риском при этом.
Представим, что вы будете ставить небольшие цели по прибыли, однако использовать очень большой стоп-лосс или не использовать его вообще. Это приведет к тому, что вы будете часто забирать прибыль, однако несколько неудачных сделок существенно сократят ваш торговый счет. Однако если вы используете небольшой стоп-лосс и не ограничиваете свою прибыль, у вас будут частые потери, однако одна сделка сможет вам возместить все понесенные убытки и даже принести прибыль.
Какие типы трендов бывают?
Большинство трейдеров считает, что тренд состоит из более высоких максимумов и минимумов. Но этого недостаточно, потому что тренды бывают разными. Некоторые из них лучше торговать пробойными стратегиями, а в некоторые входить только на откатах. Существует три типа трендовых рынков, с которыми мы познакомимся.
Сильные тренды
Покупатели контролируют цену и она уверенно движется вверх, присутствует лишь небольшое давление продавцов. Этот тип тренда будет иметь небольшие откаты – около уровня 20MA. В некоторых случаях такой тип тренда будет настолько сильным, что он будет двигаться вверх без всяких откатов.
В такой тип трендов непросто будет зайти на коррекции, потому что коррекции будут слишком слабыми или их вообще не будет. Поэтому лучше всего будет попытаться словить такой тренд вначале его движения и войти в него на пробое уровня. Если тренд уже набрал силу, можно переключится на более мелкий временной таймфрейм и искать точки входа на откатах уже там.
Обычные тренды
Покупатели все еще контролируют цену, но продавцы ведут себя более активно. Это происходит из-за того, что кто-то фиксирует свою прибыль или входит против тренда. Этот тип тенденции будет иметь откаты к уровню 50 MA.
В обычные тренды тоже можно входить на пробое уровня, но вы должны быть готовы психологически выдержать возможный сильный откат к пробитому уровню. Вы всегда сможете войти позже в такой тип тренда на его откате к 50 MA.
Слабые тренды
Покупатели и продавцы борются за контроль, покупатели постепенно начинают получать преимущество. Цена будет двигаться крупными откатами за пределами 50 MA.
Вскоре прежний тренд может изменить свое направление. Поэтому лучшей стратегией будет входить в рынок на уровнях поддержки и сопротивления.
Где ставить стоп-лосс в торговле по тренду?
Существуют три места для логической постановки стопов в трендовой торговле: за скользящими средними, за предыдущим откатом, за динамическими трендовыми линиями.
Скользящие средние
На рынке с сильным трендом цена имеет тенденцию не заходить за 20 MA. Таким образом, вы должны поставить свой стоп-лосс ниже 20MA.
Если тренд более спокойный и не заходит за 50 MA, поставьте стоп за линией 50 MA.
Предыдущий откат
Вы всегда можете поставить стоп-лосс под границу предыдущего отката тренда.
Также можно использовать трендовые линии для постановки стопа.
Чтобы избежать ложных выносов ваших стопов, вы можете использовать технику постановки стопа на расстоянии одного или двух ATR от скользящих средних, предыдущего отката или трендовых линий. Тогда ваши возможные убытки могут возрасти, но зато ваши стопы будут надежно защищены от случайных всплесков цены, которые нередко случаются на рынке форекс.
Покупайте на минимумах, продавайте на максимумах
Представьте такую ситуацию. Вы заходите в супермаркет и видите в продаже яблоки по цене 1$ за килограмм. Вы покупаете килограмм яблок по этой цене. На следующий день вы возвращаетесь в супермаркет и замечаете, что те же самые яблоки продаются по цене 2$ за килограмм. Купите ли вы их в этот раз? Наверное, нет, потому что цена теперь слишком высока. Вы лучше подождете, пока цена на яблоки не упадет, и купите в этот день груши.
Как наш пример с яблоками связан с торговлей на форекс? Он показывает наше отношение к цене. Вот, что я имею в виду.
Цена выглядит слишком высокой. Купите ли вы здесь?
Рынок поднимаете еще на 1700 пунктов:
Поэтому первый принцип торговли по тренду: Цена никогда не может быть слишком высокой, чтобы покупать или слишком низкой, чтобы продавать.
Следуйте за движением цены
Большинство из нас всегда хочет быть правым. Приятно открывать сделки в самом начале ценового движения и выходить в его конце. Однако в реальной торговле такое случается достаточно редко. Появляется множество факторов, которые заставляют вас ошибаться и принимать неверные решения.
Однако, если мы будем упорствовать в своей правоте, это приведет нас к фатальным торговым ошибкам, таким как:
- Отказ принимать потери, потому что вы всегда хотите оставаться правым.
- Усреднение, потому что вы думаете, что цена все равно вернется, и вы сможете отыграть свои потери.
- Трейдинг на эмоциях.
Поэтому лучше всего будет успокоиться и просто следовать за движением цены.
Уровень сопротивления постоянно пробивается ценой, которая делает все более высокие минимумы. Мы видим восходящий тренд:
Уровень поддержки постоянно пробивается ценой, которая делает все более низкие максимумы. Мы видим нисходящий тренд:
Если вы замечаете, что цена формирует более высокие минимумы, уровень сопротивление постоянно пробивается, скорее всего, это восходящий тренд. Вы можете искать возможность открыть позицию в лонг.
Если вы замечаете, что цена формирует более низкие минимумы, уровень поддержки постоянной пробивается, скорее всего, это нисходящий тренд. Вы можете искать возможность открыть позицию в шорт.
Есть разные способы войти в рынок, и нет лучшего способа сделать это. Вы должны найти для себя метод, который подходит вам больше всего. К примеру, вы можете использовать пересечение скользящих средних, откаты или пробои. Помните, что даже идеальная точка входа не сделает вас успешным, поэтому не стоит пренебрегать и другими важными аспектами торговли, такими как управление рисками, размером позиции и т. д.
Рискуйте только частью своего капитала
Торговля по тренду – это всегда вероятность получить прибыль или убыток. Мы должны быть безразличны к своим сделкам, потому что не знаем, какие сделки будут приносить прибыль, а какие убытки. Однако мы хотим остаться в трейдинге как можно больше времени и не потерять все свои деньги. Единственный способ сделать это – рисковать небольшим процентом от нашего капитала в каждой позиции.
Я бы предложил придерживаться риска в размере 1% от вашего депозита в каждой сделке. Это даст вам возможность держать открытыми одновременно множество позиций в разных рынках. Однако будут случаться ситуации, когда корреляция рынков будет усиливаться, и тем самым степень нашего риска увеличиться. К примеру, во время финансового кризиса большинство индексов будут, как правило, коррелировать друг с другом.
Представим следующую ситуацию. Ваша торговая стратегия успешна в 50% случаев и имеет соотношение риска к прибыли 1 к 2. Далее вы получаете четыре убытка и четыре прибыльные сделки.
Если вы будете рисковать 30% от своего капитала, вы на 4-й сделке вы целиком потеряете свой депозит (-30 -30 -30 -30 = -120%).
Но если вы рискуете 1% от своего капитала, вы получите прибыль в размере 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%)
Наличие выигрышной торговой стратегии без грамотного управления рисками приведет вас к неудачи.
Также не стоит забывать, что вам придется заработать гораздо больше, чем потерять, чтобы восстановить свой торговый депозит к прежнему уровеню.
Прежде чем открыть сделку, вы должны знать, в каком месте будете из нее выходить, если вы ошиблись с направлением движения. Не нужно высиживать убытки, наблюдая, как цена идет против вас до тех пор, пока не случиться маржин-колл.
Единственный способ зарабатывать деньги – это получать больше прибыли, чем убытков. Поэтому мы всегда должны избавляться от плохих сделок.
Следует отметить, что чем больше ваш стоп-лосс, тем больше возможная прибыль, а также меньше вероятность того, что вас выбьет из рынка ложное движение. Однако мы всегда ложны сокращать размер позиции, чтобы придерживаться разумного соотношения риска к прибыли.
Для постановки стоп-лосса вы также можете использовать .
Не ограничивайте свою прибыль
При торговле по тренду лучше всего использовать технику трейлинг-стопа, чтобы забрать как можно больше прибыли со всего движения цены.
Если мы бы вышли из сделки на уровне поддержки, мы бы пропустили последующее движение:
Трейлинг-стоп дает нам возможность забирать максимум прибыли:
Способы перестановки стоп-лосса:
- По скользящей средней.
- На основании структуры цены.
- По значению ATR.
Тяжелее всего в торговле по тренду запастись достаточным терпением. Потому что цена часто будет делать откаты против вашей позиции, и вам нужно будет не поддаться страху потерять прибыль и не закрыть свою сделку.
Будут случаться ситации, когда небольшая прибыль будет оборачиваться убытком. Но вы должны помнить: несмотря на то, что процент прибыльных сделок у вас будет не так велик, возможная прибыль может быть очень большой.
Торгуйте на всех рынках
В трендовой торговле мы зарабатываем деньги только тогда, когда на рынке есть тенденция. Однако по статистике большую часть времени рынки находятся в диапазоне. Поэтому, чтобы обеспечить для нашей торговой системы как можно больше возможностей, нам необходимо торговать на разных рынках, используя множество инструментов.
Вы должны следить за разными рынками, такими как индексы, облигации, валюты, энергетика, металлы, сельское хозяйство, акции. Следует обратить внимание на то, чтобы сбалансировать свое внимание на разных активах. Нам не следует уделять слишком много внимания одному рынку и обращать меньше внимания на другие. К примеру, мы можем оставить одинаковое количество активов в каждом рыночном секторе. Например, 7 валют, 7 акций и 7 индексов.
К примеру, первую половину 2014 года большинство валют торговалась в диапазоне размером в 500 пунктов, и волатильность была очень низкой:
Однако на других рынках были в это время сильные тренды:
Торговля на разных рынках поможет вам сократить потери и увеличить прибыль.
Разные подходы к торговле по тренду
Торговлю по тренду можно разделить на два подхода:
- Системный трейдинг.
- Дискреционный трейдинг.
Системный трейдинг
Системный трейдинг четко определяет все правила, которым вы должны следовать в своей торговле: точку входа, место взятия прибыли, риск-менеджмент и управление сделкой.
Большинство этих действий можно автоматизировать, построив автоматизированные модели, которые будут основаны на техническом анализе с ограниченным вмешательством трейдера. Этот подход широко используется крупными хедж-фондами.
Трейдер может только определять уровень риска и рынки, на которых будет производиться торговля.
Дискреционный трейдинг
Дискреционная торговля имеет менее четкие правила, которым должен следовать трейдер.
Этот подход требует постоянного участия в сделках и широко применяется индивидуальными трейдерами.
Хотя дискреционная торговля более субъективна, она по-прежнему основывается на торговом плане.
Стратегия торговли по тренду
Торговая стратегия для торговли по тренду составляет только 1/3 составляющей от вашего успеха. Без надлежащего управления рисками и дисциплины даже лучшая торговая стратегия не поможет вам торговать прибыльно.
Чтобы выработать для себя стратегию торговли по тренду, нам придется ответить на следующие вопросы:
- Какой таймфрейм я буду использовать?
- Каков будет мой уровень риска в каждой сделке?
- На каких рынках я буду торговать?
- Где будет моя точка входа?
- Где я буду выходить, если цена пойдет против моей позиции?
- Где я буду забирать прибыль, если цена пойдет в мою сторону?
На практике это будет выглядеть примерно следующим образом:
- Если цена находится выше скользящей средней с периодом 200, тренд восходящий.
- В восходящем тренде ожидаем двух касаний цены области между скользящими средними с периодами 20 и 50.
- Открываем сделку в лонг на третьем тесте.
- Стоп-лосс будет размещаться на расстоянии 2 ATR от нашей точки входа.
- Если цена пойдет в вашу пользу, сделка будет закрыта, когда цена закроется за пределами 50 MA.
Вот несколько примеров:
Альтернативный вариант торговли по тренду:
- Если 50 ema находится выше 100 ema, ищем возможность открыть сделку в лонг.
- Дожидаемся пока цена не закроется выше 50-дневного максимума.
- Если цена закрывается выше 50-дневного максимума, открываем сделку на следующей свече.
- Стоп-лосс размещаем на расстоянии 3 ATR от последнего максимума цены.
Никогда не переносите стоп-лосс. Торгуйте на как можно большем количестве рынков с низкой корреляцией. Рискуйте не более, чем 1% от своего капитала в каждой сделке.
Заключение
Торгуя по тренду на форекс, вам также необходимо принимать во внимание управление рисками, найти подходящие трендовые рынки, сокращать свои потери и пытаться брать как можно большие движения тренда.
Все это в совокупности даст вам преимущество в торговле и поможет стать прибыльным трейдером на форекс.
В данной статье рассматривается Форекс стратегия работы на тренде, а также информация, как ее можно использовать для .
Тренд – одновременно самый лучший друг трейдера и самый страшный враг, с которым труднее всего адекватно бороться. Быстрое и сильное однонаправленное движение приводит к тому, что любые позиции оказываются опасными для трейдера. Если позиция была выставлена против движения тренда, она стремительно уходит в минус. Таким образом, если не распознать вовремя новый тренд и не закрыть немедленно , это может привести к маржин колу.
Если позиция была выставлена по будущему тренду, она оказывается в опасности, которая обусловлена психологией трейдера и особенностями трендового движения. Логично дождаться, когда позиция выйдет в максимальную прибыль и закрыть ее там. Однако, ни один тренд не бывает полностью стабильным. Он формируется на фоне регулярных откатов и обратных импульсов. Многие из которых легко можно момент их формирования принять за разворот тенденции.
Таким образом, трейдер очень легко может терять средства, которые мог бы заработать. При этом, если первый откат оказывается достаточно близко от начала формирования тренда, многие трейдеры немедленно закрывают ордер. Часто они могут получить даже небольшой убыток. Понятно, что следующий ордер по тренду будет выставлен тогда, когда некоторая часть его доходности уже будет потеряна.
В чем заключена опасность тренда?
Быстрый подъем тренда опасен, но медленный, пожалуй, еще более неприятен. Казалось бы, что на поступательном стабильном движении в одну сторону очень хорошо зарабатывать. Однако, и тут есть масса нюансов. Ведь при стабильном и ровном движении большинство трендовых индикаторов и других , успокаиваются и перестают демонстрировать наличие тренда, который «вышел на свою волну». Соответственно, начало изменения тенденции индикаторы, как правило, «зевают», и трейдер успевает потерять значительную часть доходности, считая, что имеет дело с очередной временной коррекцией.
На быстрых трендах, развороты, как правило, опознавать легче именно потому, что они четко фиксируются с помощью индикаторов тренда и разворота тренда. Однако на длинных трендах, особенно, в моменты их реального изменения, эти индикаторы ненадежны.
Стратегия грамотной торговли по тренду заключается в том, чтобы применять должные инструменты на должном месте и в нужное время. То есть, пользоваться там, где они работают и очень внимательно отслеживать характер сигналов, например таких, как «волн Эллиота» на протяжении длительного тренда. Нужно иметь в виду, что тренды бывают удивительно масштабными и могут длиться годами. К примеру совсем недавно закончился тренд по евро к доллару США, который развивался стабильно на протяжении более года.
Видео торговой стратегии Форекс на трендовых движениях
Заключение
В заключение стоит отметить, что одной из самых стабильных торговых систем является именно торговля по тренду. Такой вид прост и доступен для реального заработка, как для новичков, так и для профессионалов на финансовых рынках. Поэтому, следует использовать трендовую стратегию в своей торговле или дополнить нею, собственную торговую систему.