Любой более-менее опытный трейдер на вопрос «можно ли торговать против тренда», твердо ответит — нет! Ну или почти любой... Ведь у некоторых даже есть стратегия против тренда!
Я и сам постоянно, в описании к каждой стратегии твержу — не торгуйте против тренда, это опасно! Но все ли прислушиваются к этим советам? Если да, то почему же так много слитых депозитов?
Последний месяц я очень внимательно наблюдаю за курсом рубля и, соответственно, валютной парой USD/RUB. О том, что происходит с рублем и еще будет происходить, я уже писал в этой статье. Если не читали, то ознакомьтесь!
В сегодняшней статье покажу, как можно воспользоваться ситуацией на рынке и неплохо заработать...
Пример торговли против тренда
Понять, что сейчас на валютном рынке, на паре американский доллар/российский рубль (usd/rub), идет бычий тренд сможет даже совсем начинающий трейдер. Для этого достаточно открыть эту пару в своем терминале на таймфрейме Н4 и вы увидите такую картину:
(при нажатии все скрины увеличиваются)
Но, как вы видите, тренд не идет ровной линией. Происходят так называемые откаты (отскоки, коррекция), и вовремя их замечая можно зарабатывать торгуя против тренда. Как, например, на следующем скрине:
То есть, если на 4-х часовом графике такую коррекцию почти не видно, то на таймфрейме М15 можно отлично разглядеть отскоки и попробовать войти в рынок.
В общем все ясно:
Торговля против тренда это — трейдинг против основного движения рынка основанный на анализе технических индикаторов, перекупленности-перепроданности валюты и коррекции.
Индикаторы для торговли против тренда
Пожалуй самые распространенные индикаторы для анализа тренда и коррекции, это:
- Moving Average — трендовый индикатор а котором я писал
- RSI (relative strength index) — определяет силу тренда и возможности его смены. Также его показания показывают перекупленность-перепроданность. На индикаторе RSI основано много стратегий, как например, эта...
- Кто-то пользуется индикаторами MACD, Parabolic SAR, линиями Боллинжера и другими...
Со своей стороны могу сказать, что для того, чтобы определить тренд и когда стоит торговать против тренда индикаторы могут даже не понадобиться! Хотя, если вам с ними легче, то лучше всего вам поможет, конечно RSI.
Линии поддержки и сопротивления тоже являются индикаторами и лично я ориентируюсь в торговле, в основном, только на них.
Важно понимать, что линии поддержки и сопротивления устанавливаются на экстремумах (максимумах), цен за определенный промежуток времени. Чем больше таймфрейм, тем сильнее линии. Точнее цене труднее их пробить.
Обращали наверное внимание, что цена часто возвращается в одно и тоже место? Значит в этом месте сильный уровень! И трейдер может этим воспользоваться, чтобы заработать. Хоть торгуя против тренда, хоть на продолжение...
Отдельно нужно заметить, что торговля против тренда наиболее опасна, когда вы торгуете на Форекс! При торговле бинарными опционами риски определяются только вашим единовременным вложением, а на Форекс открытые ордера могут привести к полному сливу депозита.
Если вы еще раз посмотрите на скрин выше, то обратите внимание, что у меня выставлены две линии красного цвета — поддержка и сопротивление:
- Поддержка — выставлена на уровне 64.4528;
- Сопротивление — на уровне 64.9020.
Именно отталкиваясь от этих уровней я вел торговлю против тренда. Как я это делал?
- Уровень поддержки ставится под ценой, как бы поддерживая ее и не давая упасть ниже;
- Уровень сопротивления ставится над ценой, опять же, как бы сопротивляясь цене, не давая ей подниматься еще выше.
Если цена пробивает какую-то линию, то она меняется на противоположную. То есть, если пробивается линия сопротивления, то она становится линией поддержки, пока цена ее опять не пробьет.
Но, если уровни достаточно сильные, то цена как бы мечется между ними. На скрине ниже это хорошо видно...
Обычное правило для торговли от линий — входим в рынок если вторая свеча открывается с тем же цветом (в том направлении куда мы собираемся торговать):
Возможно это сначала кажется сложным, но немного практики и вы легко будете ориентироваться и понимать, что нужно делать. Я уже давно веду торговлю именно с помощью линий.
Сколько можно заработать торгуя против тренда
Просто покажу, что можно заработать если вовремя воспользоваться ситуацией. Начал я торговлю, когда счету было 290$:
закончил, когда было 365$:
Причем произошел отбой от линии поддержки и я вошел еще двумя опционами в call. Но это уже другая история 🙂
Торговать против тренда можно. В определенных случаях такую торговлю называют «ловить падающий нож». Но первое, что вам нужно понять для себя так это сложность такого подхода. Торговать по тренду легче и профитней. Но если хотите торговать независимо от общего движения, то это действительно можно делать. Теперь расскажу, как это делать корректно.
Обман себя
Люди загораются желанием торговать против тренда, когда смотрят на графике. На глаза сразу попадается какой-нибудь локальный хай после которого цена сильно развернулась. Трейдер думает: «Вот он – грааль!». Но он не понимает весь подвох данной ситуации. Он видит уже историю и его глаза сразу попали на разворот и паттерн.
Но он не понимает, что нужно анализировать все трендовое движение, ведь на таком походе цены могли спокойно появится ранние контртрендовые паттерны, которые просто напросто не отработали себя. Но так как трейдер не обратил на них внимание, он думает, что торговля против тренда совсем не трудная.
Пример
Возьмем для примера чарт доллар/канадец. Сразу обращаем внимание на восходящий тренд и образованный пин-бар в обратную сторону. Естественно мы уже во всю заранее считаем свою прибыль от этого шорта.
Что происходит
А происходит следующее. Наш стоп снова выбивает и мы получаем (если бы торговали естественно) еще один убыток. А стоп наш сбит угадайте чем? Правильно, еще одним пин баром.
А некоторые горе трейдеры еще используют мартингейл в своей торговли. То есть, если им не повезло поймать нож с первой попытки, то они удваивают ставку для следующей позиции. Идея всего этого такая, чтобы отыграть сразу убыток и еще больше заработать. Но они видимо не догадываются, что таких сигналов против трендов может хоть 4-5 подряд и в итоге будет слитый депозит и где-то в мире еще один трейдер поймет на своем примере, что торговля против тренда не для него. А понять на чужом примере? Нет, человек так не устроен.
Еще раз повторю то, о чем уже говорил в начале статьи. Нам кажется, что развороты ловить легко, потому что они сами попадаются нам на глаза. Мы видим уже совершенный разворот, потом смотрим на его хай/лоу, видим в том месте паттерн на разворот и всё – дальше за нас уже говорят наши эмоции, а не рациональное мышление. А когда у человека преобладают эмоции, то он не заметит, что разворот произошел после 5 такого сигнала на разворот, а не после первого.
Помимо всего прочего, советую вам различать явное трендовое движение и трендовое движение в диапазоне. Посмотрите на график:
В таких моментах мы можем просто банально торговать сигналы, которые появляются на уровнях. И наш тейк будет на уровнях противоположных. Т.е. мы не ждем сверхприбыли потому что он маловероятно.
Торговать в рэнже лучше, чем против тренда, но, естественно, хуже, чем по тренду.
Как определить сильный сигнал для торговли против тренда и заработать на этом
Чтобы заработать на торговле против тренда нужно знать некоторые нюансы. Для начала вы должны проанализировать действующую ситуацию и понять, что до вашего входа на рынке было сильное движение цену в одну сторону с очень волатильными свечами. Под волатильностью свечей я имею в виду то, что свечи должны быть существенно больше, чем на графике до этого. Чтобы лучше уяснить это, обратите внимание на тот же пример с доллар/канадец:
После анализа волатильности описанный выше, нам нужно четко понять для себя, что сейчас на рынке – тренд или рэнж? Для этого нужно посмотреть в левую часть графика. Если цена там не было в ближайшее время и ей не от чего отталкиваться, значит сейчас на рынке трендовое движение. Чтобы наш сигнал был сильный, то нам нужно искать как раз те моменты, где есть явный тренд.
Далее можно рассматривать вход в сделку, если присутствует двойная вершина. Если предыдущая вершина была не так далеко, либо же - далеко, но в этом случае это уже будет не двойная вершина, а упор в уровень.
Про двойную вершину смотрите отдельный урок, мы не так давно разбирали этот паттерн.
Иногда нам помогает уровень поддержки. Т.е. мы видим паттерн и делаем чарт шире, чтобы понять, есть ли поддержка цены или нет. На примере рисунке ниже, мы не видим уровня поддержки, поэтому вход в такой сигнал будет очень опасным трейдом.
Также сильно помогает, если цена упирается в уровень, который мы отметили на старшем таймфрейме.
Давайте рассмотрим ситуацию на примере выше. Красным кружком я отметил наш возможный вход. И теперь нам нужно понять хороший это сигнал или нет. Для того, как уже было сказано, мы должны открыть старший недельный чарт и понять, есть ли на нем нужный нам уровень.
Как мы можем наблюдать, ничего подобного слева не встречается. Соответственно, раз для нас уровней нету, то и вход можно назвать опасным. Поэтому если вы хотите сохранить свой депозит и приумножить его, то не стоит торговать такие вещи.
Нюансы
И так, вы запомнили все что я написал вышел. Теперь продолжим говорить более конкретнее.
Вы дождались всех признаков, которые усиливают сигнал и рассматриваете возможность сделать трейд. Вам нужно найти мест, где цена хотя дважды отработала в один уровень практически тик в тик. Если не понятно, то обратите внимание на пример ниже.
Под цифрами 1, 2, 3 вы видите, что цену держит сильный продавец. Возможно этот продавец крупный и он заинтересован в движении вниз. Ну или хотя бы в небольшой коррекции. В любом случае, после сильного тренда, такой сильный аск будет нам явно говорить о том, что баланс покупателей и продавцов на рынке в данный момент сменился.
Где вход
Вот у нас нарисовалась свечка и отбилась от цены примерно 1,1120. И еще одна свечка нарисовалась, отбилась от этой же цены, на пару пунктов ниже. Давайте поставим уровень. Что это обозначает? Это означает, что у нас строится новый уровень, от которого продают.
После того, как у нас закрылась вторая свеча, которая отбилась от этой же точки хаем, мы ставим отложенный ордер sell limit неподалеку от уровня. Отметим, где бы мы поставили отложенный ордер? Напоминаю, цена у нас отбилась от уровня 1,1120, поэтому ставим на 1,1105. Ставим отложенный ордер sell limit, так как цена на момент закрытия доджа ниже цены, по которой мы хотим войти. И стоп лосс - чуть выше уровня. Примерно на том же расстоянии, на котором мы вошли ниже уровня - на том же расстоянии выше уровня мы ставим стоп-лосс.
Take profit
После входа каждый трейдер задается вопросом где же поставить take profit. У нас есть два основных варианта – выход на противоположном уровне или хорошее соотношение риск прибыль. В первом случае, нам нужно сразу на графике определить для себя будущий выход. Мы должны найти уровни сопротивления, которые будут мешать цене дать нам заработать. Что касается риск прибыли, то можно просто зайти в сделку, потом измерить размер stop loss и поставить take profit в четыре раза больше stop loss. Если наш stop loss 40 пунктов, то take profit будет 160 (это если мы рассматриваем соотношение 1 к 4). На рисунке ниже более подробно показан, где ставить take profit.
Ситуации
Иногда бывают ситуации, когда нужно использовать досрочный выход. Что это значит? На рисунке ниже есть ситуации. Идет нисходящий тренд и потом появляется пин. Более того пин ударился в уровень поддержки. Далее мы можем наблюдать, что цена отскочили от него и пошла до нашего take profit. Его я тоже отметил на рисунке. Но, как мы видим, цена немного не дошла до take profit и развернулась обратно. Если бы мы не вышли раньше, то это был бы обидный stop loss. Как нам нужно понять, что нужно выходить? Если видим, что цена не дошла до take profit совсем немного и еще нарисовала хвост, то можем сделать вывод, что на этом уровне или вблизи него появились новые трейдеры, которые начали отжимать цену в обратную сторону. Именно они развернули цену и сбили бы наш stop loss, если бы мы раньше не отреагировали на этот момент.
Всегда сосредоточенно следите за барами, когда торгуете против тренда. Если вам что-то не нравится, то сразу выходите. Так вы сохраните свой депозит.
Один интересный момент удачного входа против тренда
Иногда на дневных и внутридневных барах встречаются такие вот длиннющие хвосты как здесь.
Это хороший момент для входа. Когда свеча с таким длинным хвостом закрылась, можете входить сразу. Потому что это означает, что очень усиленно покупают или продают, и будет импульс вниз. После таких свечей, это как правило, всегда случается. В такой сделке можно уже сидеть подольше. Даже не до ближайшего уровня, а до следующего уровня. И взять весьма и весьма неплохую прибыль.
Это что-то вроде бесплатных угощений от рынка. Потому что, заходить тут будут все. Не забывайте про стопы - ставить либо за хвост, либо неподалеку от окончания хвоста, иначе никак. Потому что бывают еще всплески, когда пытаются выбить тех, кто вошел на этом хвосте. Это тоже нормально. Здесь надо ставить большой стоп, но и прибыль часто тоже бывает очень большая.
Еще один хороший пример для входа
Сильный всплеск вверх против тренда, вы бы вошли на закрытии свечи и потом цена шла ниже. Можно было сидеть и до ближайшего уровня. И до следующего уровня. До следующего уровня, наверное, оптимальный вариант. Здесь можно было взять 129 пунктов, на Н4 это весьма и весьма неплохо.
Если есть какой-нибудь сильно выдающийся крупный хвост, это хороший момент. Даже если сделка против тренда.
Давайте разберем пример на покупку. На этом же графике было сильное движение вниз, и затем цена застопорилась. Как только мы видим, что цена застопорилась, это признак того, что надо приготовиться. Вот она три раза отбивалась от одного уровня. После этого доджа мы могли бы поставить отложенный ордер buy limit. Практически по одной цене лоу вот этой хвостатой свечи, затем лоу вот этой маленькой, и следующей. И на этом додже мы могли бы войти. Стоп-лосс чуть ниже уровня, примерно на таком же расстоянии, на каком стоит отложенный ордер.
Как мы видим, цена у нас совершила ложный пробой, чуть-чуть вышла за эту ценовую границу. Но стоп был не задет, и цена пошла снова вверх. Здесь можно было сидеть до ближайшего уровня. Но могли бы выйти и позже, но прибыль бы получили. А можно было бы сидеть и дольше, но в случае с движениями против тренда сидеть долго опасно.
Я бы здесь вышел либо на этом уровне, зависит от того как именно вы его отметили, на пару пунктов ниже был бы тейк-профит, на пару пунктов выше не было бы тейк-профита. Если бы тек-профита не было, я бы вышел на этой свече, так как длинный хвост обозначает в данном случае - опасность для позиции. И взял бы прибыль - 30 пунктов. Это 4-часовые графики, а стоп-лосс всего-навсего 10 пунктов.
То есть, даже если бы мы закрылись после вот этой хвостатой свечи, не взяв тейк-профит, прибыль была бы в 3 раза больше, чем стоп-лосс. А если бы взяли тейк-профит, то прибыль была бы примерно в семь раз больше, чем стоп-лосс.
Резюме: Таким образом, подводя итог, можно сказать, что торговать против тренда можно, но очень и очень осторожно. Если вы новичок, я бы не советовал вам вообще открываться против тренда, только на сильно «хвостатых» свечках. Это единственное исключение, на котором даже новичкам можно входить, при этом не забывая о внимательности.
Напоминаю, за ценой нужно смотреть более бдительно при торговле против тренда. Малейший намек на то, что сейчас будет разворот против вашей позиции - выходим.
Наверное, все трейдеры когда-нибудь слышали фразу «Тренд твой друг», но, как правило, большую часть времени рынок находится в состоянии флета, и лишь 20-30% времени на рынке присутствует ярко выраженный тренд. Что же делать остальное время? Конечно, если на графике можно невооруженным глазом увидеть восходящий или нисходящий тренд с небольшими откатами, который двигается как бы в канале, отталкиваясь от или , то следует открывать сделки только по тренду. Однако, если на рынке наблюдаются непонятные зигзагообразные движения, то пока вы будете ждать формирования четкого тренда, можете упустить свою прибыль, поскольку такие движения могут продлиться не один месяц. В этом случае вы можете вести осторожную торговлю против основного тренда. Существует несколько контртрендовых стратегий:
Торговля на откатах. Сильные трендовые движения очень часто сменяются откатами, поэтому их также можно использовать для извлечения прибыли. Обычно это происходит после выхода важных , когда цена сначала устремляется по направлению основного тренда, а затем возникает коррекция. Эту закономерность используют трейдеры, торгующие на новостях. Сначала они открывают свои сделки в направлении основного импульса экономического события, а когда движение себя исчерпывает, закрывают позиции и открывают новые сделки в противоположном направлении, увеличивая свою прибыль. Также коррекция наблюдается на закрытии и во время Азиатской сессии. Если вы собираетесь торговать на откатах, то должны помнить, что коррекция по своему размеру всегда меньше трендовых движений, поэтому следует выставлять минимальные цели по взятию прибыли;
Скальперские стратегии. Во время торговли с использованием необходимо рассматривать любое движение цены для извлечения прибыли, в том числе торговлю против тренда. Поскольку скальпер использует небольшие , а продолжительность сделок не превышает 5-10 минут, то он может успешно торговать как по тренду, так и против него;
Торговля в канале. Иногда цена двигается в восходящем или нисходящем , отталкиваясь как от верхних, так и от его нижних границ. В этом случае вы можете открывать позиции как на продажу, так и на покупку, независимо от направления основного тренда. Единственное, что будет отличаться, это размер тейк-профитов, в сторону тренда он будет больше, чем на откатах;
Торговля с использованием индикаторов-осцилляторов. Вы можете также торговать, полагаясь на показания индикаторов, например, . Когда линии стохастика пересекаются в зоне перекупленности – продавать, а во время пересечения линий стохастика в зоне перепроданности – покупать;
Поиск разворотных точек на графике. Еще одной разновидностью торговли против тренда, является поиск разворотных паттернов на графике, то есть окончания текущего тренда и зарождения нового движения. В этом случае вы можете оказаться у истоков зарождения нового тренда, что сулит получение больших прибылей. Однако такие сетапы случаются крайне редко, а входы против тренда могут стать причиной появления немалых убытков. Чтобы уберечь ваш от необоснованных входов в сделки, влекущих за собой срабатывание стоп-лоссов, необходимо соблюдать рекомендации, о которых вы можете узнать, дочитав нашу статью до конца.
На что обращать внимание во время торговли против тренда?
Если вы хотите, чтобы ваша торговля против тренда была успешной и прибыльной, то необходимо обращать внимание на следующие нюансы:
Таким образом, торговать против тренда можно, но только соблюдая все описанные выше рекомендации. Торговля против тренда является рискованным занятием, поэтому к ней следует подходить с умом, имея за плечами достаточный багаж знаний и практических навыков. Если вы только начинаете свое знакомство с рынком Форекс, то мы не советуем вам открывать сделки против тренда, используйте в своей торговле , а также торгуйте на свечах с длинными хвостами, как это было описано выше.
По тренду или против? Споры на эту тему продолжаются и по сей день, потому что ответа на этот вопрос нет. Вроде бы логично покупать на растущем рынке, продавать на падающем. Но не все так однозначно. В этой простой прибыльной стратегии Форекс мы снова уделим внимание торговли против тренда, применив интересный индикатор под названием AntiAlligator. Он представляет собой полную противоположность популярному Аллигатору, о котором мы уже . Чтобы бесплатно получить шаблон этого индикатора, оставьте после статьи комментарий с адресом электронной почты.
Трейдинг против тренда не означает, что нужно продавать увеличивающийся в цене актив и покупать дешевеющий. Скорее, логика здесь несколько иная: если все говорят, что цена будет идти вверх, это значит, что все к этому готовы и уже купили актив с надеждой продать его на пике. Это значит, что объемы покупок снизятся и скоро произойдет разворот. Иными словами, если цена рванула вверх, не нужно прыгать в последний вагон, а имеет смысл выждать и в момент замедления темпов входить в рынок против тренда.
В основе AntiAlligator лежит известный индикатор Аллигатор Билла Вильямса, но дающий полностью противоположные сигналы. Он рисует точки входа в моменты коррекции тренда или потенциального разворота цены. Появляются сигналы тогда, когда происходит пробой свечи, а цена в этот момент находится далеко от «губ» индикатора. Сильная сторона AntiAlligator в отсутствии запаздывания. Простая прибыльная стратегия Форекс по этому индикатору позволяет зарабатывать даже на незначительных коррекциях на четко направленном тренде.
Торговые условия:
- таймфрейм — М15 (можно ставить и М5);
- актив — EUR/USD.
Длинная позиция открывается тогда, когда индикатор отобразил на графике два подряд столбика зеленого цвета выше отметки 0,002. На следующей свече можно открывать позицию. Длина страховочного ордера — 5-15 пунктов. Целевой уровень прибыли — 10 пунктов, по достижению которых 50% сделки закрывается, 50% страхуется трейлингом.
Для короткой позиции условие аналогичное, только столбцы должны быть красного цвета. AntiAlligator позволяет использовать коррекцию и будущий разворот в основном на краткосрочных периодах, потому рассчитывать на большую прибыль не стоит. Но сигналы появляются часто. AntiAlligator — простая прибыльная стратегия Форекс, которая вполне подойдет для начинающих трейдеров, осваивающих технический анализ. Для скептиков, которые не хотят рисковать работать против тренда, рекомендуем использовать классический Аллигатор с подтверждающим осциллятором. Поставьте Аллигатор и АнтиАллигатор рядом и сравните результативность торговли.
Введение
Рынок Форекс / Forex является высокодоходным и высокорискованным средством извлечения прибыли от сделок по валютным курсам. Используемые инструменты работы на рынке Форекс во многом определяют результат валютной торговли участниками рынка Форекс, являющихся клиентами брокеров. Каждый Форекс- брокер предлагает свой торговый терминал, однако большинство брокеров и трейдеров рынка Forex сходятся сегодня в своем выборе терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Форум ФорексДеньги создан для тех, кто выбирает в своей Форекс торговле терминал семейства MetaTrader, а так же платформы брокеров бинарных опционов.
Обсуждение торговли
Прогнозы рынка Forex, независимые мнения экспертов валютного рынка - всё это вы найдете в . Приветствуется наличие опыта работы на Форекс, однако не запрещены вход и право участия в дискуссиях всем желающим, в том числе трейдерам-новичкам. Обмен мнениями по движениям валют, демонстрация собственной торговли, ведение трейдерских дневников, разработка форекс-стратегий, взаимопомощь - главная цель общения в Форекс-форуме, посвященном трейдингу.
Общение с брокерами и трейдерами (про брокеров)
Если вы имеете негативный или положительный опыт работы с Форекс-брокером, поделитесь им в , посвященном вопросам качества брокерских услуг. Вы можете оставить отзыв о вашем брокере, рассказав о преимуществах или недостатках торговли через него. Совокупность отзывов трейдеров о брокерах представляет собой своеобразный рейтинг Форекс-брокеров. В этом рейтинге вы можете видеть лидеров и аутсайдеров рынка услуг трейдинга на Forex.
Софт для трейдеров, автоматизация торговли
Трейдеров, занимающихся автоматизацией торговли, созданием форекс-роботов, приглашаем в раздел , где можно задать любой вопрос по торговым платформам MetaTrader, опубликовать свои наработки, или взять готовые рекомендации по автоматизации трейдинга.
Свободное общение на Форуме ФорексДеньги
Вы хотите отдохнуть? Или пока еще не располагаете нужной квалификацией для общения в трейдинговых разделах? Тогда вам подойдет Форекс-форум для . Разумеется, не запрещено общение на темы, близкие к рынку Форекс. Здесь вы найдете анекдоты про трейдеров, карикатуры на экономическую тематику и полноценный офф-топ.
Деньги за общение на Форуме ФорексДеньги
Форум ФорексДеньги позволяет получить не только удовольствие от общения, но и существенное материальное вознаграждение благодаря . Средства, начисляемые за сообщения, которые развивают форум и вызывают интерес аудитории форума, могут быть использованы в Форекс-трейдинге у одного из партнеров форума.
Благодарим вас за выбор нашего форума в качестве места общения!