Локированием сделки на Форекс называется открытие встречной по направлению позиции того же самого торгового инструмента. Например, если в процессе торговли спекулянтом была открыта сделка на покупку валютной пары EUR/USD, то открытие еще одной позиции, только на продажу, по той же самой паре, будет являться локированием.
Локирование позиции может быть полным или частичным. В первом случае встречная сделка (продажа) должна быть того же объема, что и покупка. После установки лока, куда бы ни пошла рыночная цена EUR/USD, это уже не будет сказываться на капитале депозита. Насколько одна из сделок будет набирать убыток, настолько же вторая позиция будет увеличивать прибыль.
Частичное локирование позиций подразумевает открытие встречной позиции не равного объема с первой сделкой на счете. К примеру, если трейдер сначала купил 1 лот валютной пары EUR/USD, а затем открыл продажу на 0,8 лота, то это будет как раз пример частичного перекрытия покупки.
Заметим, что встречная позиция может быть наоборот большего объема, чем ее соперница. Например, совершив покупку 1 лота пары EUR/USD, человек может принять решение о заключении еще одной сделки, но на продажу 1,2 лота.
Что такое локовый замок?
Ударение в слове замок, в данном случае, следует делать на гласную ”о”. Такое название демонстрирует закрытость, которая в данной рыночной ситуации имеет место быть. Локовым замком на рынке принято называть ситуацию полного локирования позиции. В замке обязательно 2 или более сделок. С двумя понятно, одна на продажу, вторая на покупку, да еще и условие, что их объемы одинаковы.
Можно наблюдать ситуации, когда частичное локирование переводится в полное, добавлением необходимого объема. Например, покупка объемом 1 лот, продажа 0,8 лота. Чтобы создать замок, достаточно заключить еще одну сделку на продажу объемом 0,2 лота.
Аналогичным образом замок может быть собран из нескольких покупок и продаж, главное, что бы суммы их объемов были бы друг другу равны.
Раскрытие замка, как не сложно догадаться, это создание ситуации, когда объемы на покупку и продажу больше не являются равными. Это может быть полное закрытие всех сделок, например, на покупку, или же частичное, что так же нарушит баланс между sell и buy.
Для чего нужно локирование?
В каких же ситуациях трейдеры на валютном рынке используют локирование своих позиций?
- создание перерыва
- уменьшение уверенности в актуальности сделки
- торговые системы, построенные на локировании
Такой перерыв особенно необходим тем торговцам, которые очень восприимчивы к проблемам в торговле или в случае, когда нужно время на обдумывание своих дальнейших действий.
Если же человек начинает сомневаться в актуальности своей сделки, то он может ее локировать частично. Тем самым, трейдер как бы уменьшает объем своей позиции, за счет частичного перекрытия объемом встречной сделки. Дальше у торговца появляется время наблюдать за рыночной ситуацией, что бы решить, как поступить дальше, а не ждать увеличения просадки . При этом он не находится в локовом замке.
Так же существуют целые торговые системы, которые построены на использовании локирования. Здесь и входы в замки, если рынок пошел не в ожидаемую трейдером сторону, и частичные перекрытия объемов, когда уверенность в правильности принятого решения снижается, и так далее. В этом случае встречные позиции применяются не только для того, чтобы выиграть время, но и с целью получения прибыли на рынке.
Между специалистами, использующими в своей работе локирокание позиций на Форекс и Stop Loss, постоянно ведутся споры. Каждая сторона выступает за свой способ обращения с убытками. Тем не менее, необходимо признать, что при полном переходе в будущем на платформу MetaTrader 5 подобные споры прекратятся. Дело в том, что новая версия терминала на техническом уровне не позволяет выставлять встречные позиции. При попытке открыть сделку, направленную против уже открытой позиции, будет как раз закрываться то, что было открыто.
Некоторые спекулянты считают, что удаление востребованной возможности из новой версии терминала выставлять противоположно направленные сделки, лучшее доказательство эффективности такого метода торговли. Тем не менее, лучше заранее учесть, какие возможности у нас будут при переходе с МТ4 на МТ5. Есть ли смысл сейчас разрабатывать торговую систему с локами, если в скором будущем использовать данный прием в работе уже, скорее всего, не получится, решать Вам.
Локирование позиций используется трейдерами как метод страховки открытых ордеров. Локирование – очень популярная техника среди новичков в трейдинге, поскольку оберегает трейдера от психологической травмы минусовых сделок в противовес выставлению ордеров stop loss.
Как вы знаете, на рынке Форекс существует три метода страховки открытой позиции: выставление ордера stop loss, локирование и хеджирование.
В случае с выставлением ордера stop loss, все понятно: открыли позицию и поставили страхующий ордер. Если цена придет к stop loss ордеру, то ваша открытая позиция закроется в минус. Большинство трейдеров не любят получать убытки, да и вообще, большинство людей не любят терять деньги, поэтому возникли и другие методы страховки открытых позиций.
Локирование позиций на Форекс – это выставление двух ордеров на покупку и продажу одним объемом по одной валютной паре на одном торговом счету. Технически этот алгоритм выглядит следующим образом: трейдер по сигналу своей торговой системы заходит в рынок, например на покупку, и сразу страхует свою открытую позицию не ордером stop-loss, а выставляет на определенном расстоянии отложенный ордер Sell Stop. Таким образом, в случае движения курса валют вниз, ордер Sell Stop превращается в рыночный ордер на продажу тем же объемом. В итоге, получается своеобразный замок, когда покупка и продажа одним объемом зависает в рынке.
Как вы понимаете, куда бы цена не пошла, трейдер не несет больше убытка, чем тот, который он зажал в локе. Получается своеобразный самообман: большинство трейдеров признали свое поражение и сразу получили минус по открытой позиции, в случае с ордером stop loss, а другие трейдеры растягивают это удовольствие на время.
Разница между локированием и хеджированием
Хеджирование позиций обозначает открытие позиций на одном рынке с целью компенсации потерь на другом рынке.
Как правило, хеджирование позиций происходит на разных рынках: спот и фьючерс. К примеру, мы заключили серьезный валютный контракт на поставку промышленного оборудования к концу этого года, за который мы должны расплатиться в евро. Но так как мы получаем прибыль в долларах мы в конце года должны будем обменять доллары на евро. Однако, мы не знаем, какой курс евро/доллара будет через 12 месяцев, поэтому нам нужно застраховать, зафиксировать курс евро уже сегодня, на момент подписание контракта, чтобы в будущем не проиграть на разнице валютных курсов. Для этого мы, в случае роста курса пары евро/доллара, вынуждены купать фьючерс по этой валютной паре. Таким образом, у нас есть цена контракта, которая привязана к определенному курсу евро/доллара, например 1,3550, и все, что выше этого курса евро/доллара, мы хеджируем на фьючерсном рынке до момента платежа по контракту. Когда придет время оплачивать наш заказ на оборудование, мы реализуем наш фьючерсный контракт и таким образом компенсируем потери, которые возникли в результате роста евро по отношению к доллару.
На рынке Форекс хеджирование и локирование путают. Разница между ними существенная: локируемся мы по одному инструменту на одном рынке, а хеджируемся мы по одному инструменту, но на разных рынках.
Вернемся к нашим локирующим позициям и рассмотрим виды замков.
Стратегии локирования на форекс
Различают три вида замков: нулевой, положительный и отрицательный.
Нулевое локирование предполагает открытие одновременно двух противоположных позиций (BUY и SELL) по одной цене на одной валютной паре. Нулевое локирование используют даже не трейдеры, а люди, которые решили проиграться в игрушку «Форекс». Идея использования нулевого лока проста: мы не знаем, куда именно пойдет курс валютной пары, поэтому мы будем «загонять» валютный курс наугад. Для этого, игроки открывают одновременно две позиции на покупку и продажу и ожидают, когда валютный курс куда-либо пойдет. Потом, игроки закрывают минусовую сделку, а плюсовую сделку держат до тех пор, пока не покроют убыток по минусовой позиции и еще заработают на этом. Или же закрывают прибыльную сделку и ожидают отката для того чтобы закрыть убыточную позицию с минусом меньшим по размеру нежели прибыльная сделка.
Согласитесь, техника нулевого локирования вообще не вдохновляет, поскольку при открытии позиции игроки сразу получают минус на размер спрэда, да и угадать, когда нужно закрывать убыточную позицию – искусство. Ведь можно закрыть убыточную позицию, а цена потом развернется против вас, и вы вынуждены будете и вторую позицию закрывать в минус. Однако, для игры в «Форекс» такая техника приемлема, поскольку анализировать ничего не нужно, знать тоже ничего не нужно, просто нужно правильно спрогнозировать окончание тренда и начало отката или разворота.
Положительный замок – это самая прогрессивная техника сопровождения открытой позиции при добавлении по тренду.
Положительное локирование предполагает точный вход в рынок, при котором существующая прибыль зажимается противоположной позицией тем же объемом. Цель положительного замка – пересидеть коррекцию с помощью зажатия прибыли, а дальше закрыть страховочную позицию и продолжить следование за трендом. Также, по сигналу своей ТС можно добавлять позиции по тренду.
То есть, у трейдера есть выбор: либо закрыть прибыльную позицию по сигналу своей торговой системы, или по тейк-профиту, либо применить положительный замок и начать охоту за трендом в ожидании большого движения.
Плюсы положительного замка:
- Позволяет взять с минимальным риском весь тренд;
- Служит вспомогательной техникой для стратегии добавления позиций по тренду;
- Может по праву называться безрисковым методом сопровождения открытых сделок.
Недостатки положительного замка:
- В случае неудачного зажатия можно либо недобрать прибыль, либо потерять ее полностью.
- Проблема разжатия положительного замка существует у всех трейдеров: ведь можно не успеть, при покупках, вовремя закрыть страхующий ордер продаж, и цена полетит вверх уже без вас.
Отрицательное локирование позиций – самый распространенный метод замков. Большинство трейдеров о нулевом и положительном локированиях не знают, поэтому используют то, что популярно на форумах и чатах для трейдеров – отрицательный замок.
Отрицательное локирование позиций подразумевает страховку уже открытой убыточной позиции с помощью противоположного ордера тем же объемом. Смысл этой затеи заключается в том, чтобы отсрочить фиксацию убытка в надежде разрулить замок. Трейдер, вместо того, чтобы зафиксировать убыток и искать следующую точку входа по своей торговой системе, заморачивается проблемой разруливания текущего убытка.
Почему локирование позиций так популярно среди трейдеров?
Не смотря, казалось бы, абсурдность такого поведения, как работа с локами, в них есть и свои плюса.
Во-первых, трейдер боится боли от фиксации убытков, поэтому локирование позиций усыпляет его самолюбие и дает шанс все же разрулить замок в плюс.
Во-вторых, работать с отрицательным локом бывает достаточно прибыльно. Посудите сами, куда бы цена не ушла, вы всегда в рынке: либо вошли по сигналу своей торговой системы и ждете сигнала на выход, либо рвете на себе волосы и думаете, как разрулить убыток. В обоих случаях вы постоянно находитесь в рынке, таким образом, зарабатывая больше, в случае удачных выходов из лока.
Почему не следует торговать с помощью отрицательных замков?
Во-первых, большинство трейдеров ведь не ограничиваются получением одного убытка, поэтому и замков могут нахватать несколько. Отсюда следует проблема свободных средств на депозите, разумной нагрузке на депозит и возникают расходы на перенесения позиций на ночь. Некоторые люди разруливают свои замки месяцами, представьте, какие у них могут быть расходы по свопам.
Во-вторых, трейдеры, которые боятся боли от разового признания своих неудач, получают взамен огромную «головную боль» при необходимости разруливания серии замков, которые иногда могут занимать 30-50% убытка от депозита. Все это огромная психологическая нагрузка на трейдера, стресс и депрессии.
Таким образом, мы с вами ознакомились с локированием позиций на Форекс, рассмотрели нулевой, положительный и отрицательный замки. Также, мы рассмотрели основные плюса и минуса применения разных видов локирования.
Существует большое количество техник, которые помогают . Например вы можете обратиться к типовым торговым системам.
Существует и множество других систем, которые являются либо симбиозом либо разработками энтузиастов.
Одной из нестандартных систем торговли, которая не подпадает под типизированный список торговых систем является локирование, о котором мы сегодня на блоге сайт и поговорим. О том, как правильно выполнять работу в этом направлении вы узнаете в этой статье.
Локирование – это нечто похожее на (перейдите по ссылке, это первая часть статьи) от английского слова хедж – страховать. Такое страхование рисков связанно с тем, что рынки могут быстро поменять своё поведение. Отличие хеджирования от локирования состоит в том , что хедж применяется для разных торговых инструментов. А лок – это техника работы только на одном торговом инструменте.
Локирование можно применить, как в качестве ограничения потерь. Механизм создания лока, который иначе называется замком очень прост: при условии появления сделки в убытке размещается отложенный ордер на некотором расстоянии от цены (можете ознакомится со статьей — и ). Такая тактика может позволить избавиться от убыточной сделки. В самом начале позицию без можно закрыть, главное, чтобы цена вернулась на нужный уровень или суммарный объем прибыльных позиций был бы выше убыточных.
Смотреть
Вот смотрите видео, где подробно говорится о локировании:
Метод торговли
Рассмотрим, что представляет собой общеизвестный в Интернете метод торговли локированием. Метод базируется на том, что нужно поймать 40-50 пунктов, так, чтобы можно было правильно применить этот подход на . Никакие индикаторы, так считает автор этого метода, не нужны, однако, конечное решение – личное дело каждого. Для начала нужно понять пару простых правил ограничения риска.
- Суммарный объем позиций не превышает 10% от депозита.
- Максимальное количество открытых позиций нужно поддерживать на уровне 10
- Объем депозита должен составить не меньше 30 лотов. Это подразумевает, что объем ордера к объему депозита должен соответствовать некоторому соотношению. Например, если объём ордера 0,1 лота, то депозит может быть не меньше 3000$.
- Выставляется стоп-ордер на отметку в 30-40 пунктов от цены
- Ещё один ордер, тоже отложенный, открывается в противоположную сторону. На расстоянии 10-15 пунктов от прошлого, а второй ордер в обратную сторону на расстоянии около 10-20 пунктов тем же объемом, или готовим открыть его простым рыночным ордером, если цена развернется. Так образуется (перейдите по ссылке, это третья часть статьи), который фиксирует убыток в размере 10-20 пунктов, если вход был неэффективным.
- Если ордер сработал, но цена развернулась в противоположную сторону и задела отложенный ордер открытый обратно, то выставляется ордер, который открыт по направлению движения цены или в обратную, выбранную первоначальной стороне направлению на расстоянии 10-15 пунктов.
- Прибыльные позиции выводятся в с помощью , а обратные ордера, которые на смогли сработать, нужно передвигать на расстоянии 10 пунктов от следующей открытой позиции.
- Ели сумма прибыли и убытков стала положительной или отрицательной с минимальным значением, то все позиции нужно закрывать. Также, можно попробовать достичь большей прибыли.
- Объем каждой позиции может варьироваться, однако, объем суммарных позиций, которые открыты, должен быть больше там, куда по прогнозу движется цена.
Пример торговли по такому методу
Пара EUR/USD отскакивает от 1,2195 и перемещается вверх.
Позиция на покупку 0,3 лота.
На уровне 1,2225-30 байстоп ордер ещё 0,2 лота и два селл стоп ордера
1,2200 0,3 лота
1,2285 0,2 лота
Цена задела бай стоп ордер и двинулась вниз, а дойдя до 1,2201 вновь поменяла направление. В 11:00-20 после приближения к уровню 1,2234 пара начала снова снижаться до 1,2200. При этом сработал стоплосс. Далее снова вверх до 1,2223. Ситуация — сумма бай ордеров 0,5 лота селл 0,2 лота.
В 14:30 открываются стейты
Выбираем худший вариант, то есть ничего не предпринимаем до стейтов. Убираем отложенные позиции селл стоп и ждем, когда выйдут новости. После этого добавляем по ходу движения цены и ничего не делаем с убытками по позициями.
Открываем стейты и пара начинает стремительно падать.
Срабатывают селл стоп ордера на
- 1,2200 0,3 лота
- 1,2190 0,2 лота
- 1,2180 0,2 лота
- 1,2170 0,2 лота
- 1,2160 0,2 лота
Цена доходит до 1,2170, тогда открывают четвертый сел-стоп 0,2 и отскакивает.
Затем, закрываем позиции на селл
- 1,2200 0,3 лота
- 1,2190 0,2 лота закрытие примерно на 1,2178-80
- Профит 10 пипсов на 0,2 лот и 20 пипсов на 0,3 лота.
- Открытые позиции 0,5 на покупку и 0,4 на продажу и продажа от 1,2180 и 1,2170
- Отскочив к 1,2287 пара снова пошла вниз…
- Ордер № 6 продажа 0,3 на 1,2280-82 на уровне закрытия селлстопа или пару пипсов выше
- От 1,2179 снова вниз…
- Далее ждем дальнейшего понижения и добавим на селл каждые 10-15 пипсов.
- Селл стоп № 7 1,2150 0,2 лота
- Селл стоп № 8 1,2140 0,2 лота
- На уровне 1,2134 получаем: buy 0.5 лота и селл 1,1.
- Закрываем все ордера. Общая позиция – прибыль.
Мнения , о том, нужно ли локировать не однозначны. Если одни думают, что эта техника безубыточна и гибка, а также не требует индикаторов и спец. навыков и , то другие считают, что бессмысленно применять её по этим критериям. При этом сюда нужно прибавить психологический фактор и возможность сделать ошибку, которая приведет к ликвидации депозита.
Трейдеры, которые научились успешно применять замки, тоже не однозначно оценивают эту ситуацию. Одни полагают, что это крайняя мера для спасения неудачной позиции, а другие локируют в качестве основы торговой системы. В обоих случаях трейдеры часто успешно закрываются в плюс или, по меньшей мере, выводят большой убыток на минимум величины
.
Преимущества и недостатки
Техника локирования дает значительные плюсы. Так, если сравнить её со стоп лосами, то, во-первых, умелое обращение локами, даже в убыточной сделке может вывести в плюс, а во-вторых, если делать некоторое подобие вывода, то сложная аналитика отступит на второе место.
Достаточно сложно с большой вероятностью предсказать поведение рынка даже в течение первого часа после входа. При этом замками можно менять ситуацию в свою пользу, просто выставив на пути цены некоторый отложенный ордер, который, перекрывая объем первой, опередит прибылью отрицательные позиции.
Кроме того, суть техники и обозначенный метод достаточно прост и очевиден. Поэтому применять их может любой новичок. Наконец, использование локирования не противоречит правилам управления капиталом, а значит, является серьёзным конкурентом инструменту ограничения рисков – стоп лосу.
Другая сторона медали состоит в том, что нужно открыть достаточно большой, по сравнению с допустимым рабочим депозитом объем.
Как считает автор метода локирования, нужно, как минимум, 30 рабочих лотов (читай — ), а идеальное соотношение – это 100 рабочих лотов. Таким образом, достаточно большой процент инвестиций останется на счету не задействованным.
Также большой недостаток локирования, который связан с денежной массой на счету – это долгосрочное существование «лока».
Его, например, при переходе во флет с колебаниями в 20-30 пунктов будет трудно вывести из замка. Более того, без навыков можно очень быстро наломать дров.
Противники системы локирования почти полностью уверены, что в этой же ситуацией использование стоп лосса может увеличить объем торгов и помочь собрать большее количество пунктов.
Это может оказаться полезным свойством, потому что разворотные ордера при увеличении объема с использованием стопов часто практикуются и доказывают свою работоспособность.
Кроме того, после закрытия позиции по стоп лоссу освобождается часть маржи. Это даст возможность увеличить объем в разы.
Такой подход увеличит рабочий лот для обратной сделки. При локировании же, любой новый ордер использует все средства.
Кроме этого, множество дилинговых центров () позволяет открывать одинаковые по объему, но работающие в разных направлениях позиции.
При этом учитывается , как для одной сделки. То есть, двух открытых позиций по одной паре на покупку и продажу объемом 1 лот маржа будет составлять 1000$ для 1:100, вместо 2000$ Но, обычно, зарубежные дилинговые центры такую схему не поддерживают. Локирование теряет смысл, так как депозит придется увеличить в несколько раз. Для того чтобы получить существенные результаты.
С психологической точки зрения локирование может дать возможность не бояться убытков. В этом случае вы защищены лучше, чем при стоп лосе. С другой стороны, этом может сослужить плохую службу, если открыть целую кучу ордеров и запутаться в них, считая, что все можно исправить.
Главные моменты, которые занимают умы гуру локирования – это:
- Ограниченное количество ордеров в работе, например, 10.
- Ограниченный объём торговли в сумме по открытым ордерам 10% депозита или не больше 25% депозита.
- Постоянная миграция ордеров, которые были отложены вслед за ценой, для прямых ордеров перед прямыми.
- Необходимость улавливания движения цены не менее 40-50 пунктов.
Сегодня вы познакомились с правилами локирования. Нужно не забывать, что даже самые уверенные трейдеры всегда опасаются совершить недопустимую ошибку.
Поэтому прежде чем вы начнете практиковать торговлю на реальном счете, позаботьтесь о том, чтобы данные об эффективности применяемого метода были проверены на тестовом счете. Если вам это удалось и стейтмент начал расти.
Локирование на Форекс как страховка от убытка
Локированием (или входом в замок ) считается заключение сделки, противоположной по отношению к уже открытой (или группе сделок). Целью стратегии замок Форекс является создание баланса позиций, при котором любое текущее движение цены не ухудшает общий результат. Локирование на Форекс чаще всего используется, когда трейдер не готов принять текущий убыток, так как считает ситуацию временной коррекцией, и надеется на разворот в направлении открытых позиций.
В самом простом случае это выглядит так: если имеется открытая позиция, но в данный момент рынок идет против прибыли, то в некоторый момент убыток превышает технически (или психологически) допустимый уровень. Убыток можно ограничить, если вместо стоп-лосса открыть позицию по тому же активу в обратную сторону. Примерно так:
Естественно, что открытые позиции в замке не должны иметь ограничительных стопов и тейк-профитов. Теперь куда бы ни шла цена, баланс и сумма средств на счете не меняются, залоговая стоимость уменьшается, а отрицательным моментом будет ежедневное начисление свопов.
Помните: длительное локирование позиций (удержание замка) может привести к серьезным потерям от свопов.
Иногда форекс стратегия замок для закрытия крупного (широкого или объемного) лока позволяет работать дробными ордерами, чтобы снизить просадку и уменьшить лот замка в несколько этапов. Моменты коррекции определяем обычными методами: по свечным паттернам, техническим индикаторам, дивергенции и пр.
Общая схема локирования на Форекс
Локирование как торговые тактики в Форекс отрабатываются по нескольким стандартным схемам. Предположим, что все три открытые покупки в расчете на разворот нисходящего тренда на текущий момент дают убыток. Вопрос о прибыли уже не стоит, нужно пытаться выйти из ситуации с минимальными потерями.
Торговая стратегия Форекс замок позволяет переждать неблагоприятный период рынка. В данной ситуации работает симметричный замок, то есть объем основной и локирующей позиции одинаковый.
Убытки по сделкам BUY компенсируются прибылью от сделок SELL. После смены тренда локирующая сделка SELL закрывается в ноль, а новый бычий тренд позволяет закрыть основные сделки без убытка. Возможна схема «локирование с помощью ассиметричного замка» (при наличии средств на счете), то есть открытие сделок на продажу большим объемом - тогда удалось бы получить дополнительный доход на нисходящем движении.
Пример простого выхода по стратегии замок на Форекс
Допустим, что имеется 2 убыточные позиции и нужно выйти их замка с минимальными потерями. Действуем примерно так:
- Ждем момента выхода цены за уровень замка (одна из позиций становится прибыльной).
- При сигнале разворота - закрываем прибыльную сделку, но перед этим чуть ниже потенциальной точки разворота необходимо разместить страховочный отложенник - на случай, если разворот не состоится.
- Если цена все-таки разворачивается и убытки постепенно сокращаются, то нужно просто ждать, пока убыток станет равен зафиксированной прибыли и закрыть основную сделку.
- Негативный вариант - цена не разворачивается, то срабатывает выставленный страховочный ордер и получается новый, расширенный замок.
Пример раскрытия замка на трендовом движении
Предложим классическую ситуацию новичка: трейдер открывает позицию против текущего направления, но слишком рано - предыдущий тренд еще не завершился. Убыток растет и трейдер открывает новую сделку - по текущему тренду, но в этот момент начинается коррекция. Решение - вход по тренду со страховочным отложенником под новым, коррекционным экстремумом. Если тренд продолжится, то получаем 1 убыточную позицию и 2 прибыльные.
Нужно дождаться момента, когда прибыль по 2 сделкам сравняется с убытком, после чего закрыть все сделки. Опасность такого замка против тренда в том, что есть риск получения второго замка, если бы (см. схему) цена после открытия 2-го ордера SELL пошла вверх и зацепила бы ордер Buy Stop.
Помните: выход их двойного замка требует больше времени и практического опыта.
Схема уменьшения убытков от стратегии Форекс замок
Если замок получился очень широким, то возникает задача уменьшения потенциального убытка. Это можно сделать рыночными и отложенными ордерами.
В первом случае, после возвращения цены в область замка, необходимо дождаться момента, когда она расположится примерно посередине диапазона и открыть сделки в 2-х направлениях одновременно. Обязательно ставим для каждого ордера Take Profit на одинаковом расстоянии и рядом с ними - отложенные ордера в противоположную сторону (чуть выше/ниже).
После отработки одного из ордеров ТР, второй замок все равно останется незакрытым, но средняя ширина общего замка будет меньше начальной. Однако при таком методе увеличивается нагрузка на депозит за счет увеличенного суммарного лота.
Уменьшить убыток, можно применить технику локирования с помощью отложенных ордеров. Для этого нужно, чтобы цена ввернулась в зону замка и сформировала, как минимум, 2 локальных экстремума, после чего устанавливаем отложенные ордера в обе стороны. Далее (см. на схеме):
Если сработал Sell Stop, то по нему была возможность зафиксировать прибыль 91 пунктов. Тогда отложенник Buy Stop переносим на новый локальный max, в итоге получаем асимметричный замок и уменьшение общей ширины до 398 пунктов.
Если сработает ордер Buy Stop, то замок получается симметричным, но его ширина уменьшается с 457 до 304 пунктов. Положительным моментом такого способа форекс локирования будет дополнительная прибыль в первом замке.
Пример раскрытия замка за счет объема
Предложим еще один рискованный способ выхода из замка, но сразу предупредим, что эксперименты с объемом локирующих ордеров могут сильно осложнить ситуацию. Но если технический анализ показывает достаточно широкий устойчивый флет, то можно попробовать за счет отложенных ордеров большего объема избавиться от замка.
Если цена находится над локальной линией поддержки, то после отбоя от линии - покупаем двойным лотом, а ниже локальной трендовой линии ставим отложенник на продажу - также двойным лотом.
Смотрим на схеме: цена идет вверх и наступает момент, когда убыток от покупок будет равен прибыли от двойного лота на продажу - здесь можно закрыть покупки. За верхней границей горизонтального канала стоит расположить ордер Buy Stop как страховку от резкого движения вверх. Выгода такого метода в том, что для компенсации убытков нужно меньшее движение цены, риск - в повышенной нагрузке на депозит.
Некоторые практические замечания
Локирование как метод защиты депозита подходит не всем. Во-первых, нужно выдержать сильное психологическое давление, во-вторых, требуется отработанная стратегия по грамотному выходу из замка.
«Нервное», паническое локирование позиций без предварительного расчета дальнейших действий по раскрытию замка? недопускается. Нужно понимать, что локирование как торговые тактики в Форекс используются временно, только до момента разворота цены в нужном вам направлении. В этом и состоит психологическая нагрузка: за ситуацией замка нужно постоянно наблюдать, чтобы не упустить точку разворота и вовремя закрыть локирующую позицию с прибылью, а по основной позиции отследить уменьшение убытка.
На Форекс простая стратегия замок создает у новичка иллюзию спокойствия для трейдера (нет явных убытков как при стоп-лоссе), однако средства в замке не могут использоваться для открытия позиций, что также ограничивает торговые возможности.
Выход из замка может затянуться на несколько недель, так что придется смириться с приличным размером убытка от свопов. Форекс локирование обычно затягивает малоопытных трейдеров вплоть до полного слива депозита. Успех раскрытия замка зависит от четких действий, которые приходят только с опытом. Кроме снижения убытков, положительным моментом замка можно считать торговую паузу, которая позволяет трейдеру трезво и подробно оценить ситуацию.
Техника замок как стратегия Форекс используется не на всех платформах. Биржевые терминалы не поддерживают прямых локирующих позиций. На реальных биржах хеджирование потерь выполняется иными активами и методами.
Вместо заключения
Стратегии локирования рекомендуются для флетовых участков рынка, а во время тренда могут применяться только как временная мера. Если вы не готовы принимать текущие убытки, то очень важно вовремя локировать позиции, то есть сразу после того, как цена развернулась против открытой позиции, иначе особенно при сильном тренде каждая минута промедления приводит к расширению замка.
Как и любая стратегия на форекс, замок должен прежде всего защитить от убытка (в худшем случае - от margin call). Нужно понимать, что если просадка по открытым сделкам более 60% депозита, то замок может уже не спасти ситуацию. До того момента, когда сложится удачная ситуация для раскрытия замка, свопы могут уменьшить размер депозита до критической суммы.
Сегодня многие торговые системы (посмотрите на любом форуме «стратегия замок на Форекс») как альтернативу замкам используют разворотные лимит-ордера? тогда высвобождается дополнительная маржа и быстрее компенсируются убытки. Но в любом случае, тем трейдерам, кто освоил технику локирования позиций в Форексе, обычно удается эффективно минимизировать потери.
Локирование позиций на Форекс, сегодня является некой манипуляцией, во время которой на платформе МТ4, трейдер открывает две встречные позиции одинакового объема. Эта метода дает возможность уравновешивать открытый ордер так, что один из результатов перекрывает другой результат. Данные манипуляции совершаются с целью выжидания момента , когда цена развернется, и сделка будет закрыта в прибыль.
Локирование позиций на Форекс – выясняем что это такое? Варианты защиты торгового счета
По большому счету, локирование позиций на Форекс – процесс сильно схожий с тем же , с единственным отличием – хедж используется для разных инструментов торговли, а «lock» предназначен для работы с одним. Сегодня мы рассмотрим, как проходит локирование позиций и как правильно осуществить выход из замка, то есть закрыть локирование.
Понятие «» происходит от английского «lock», означающего «замок».
Что это такое? В общем локирование позиций на Форекс определяется, как возникновение определенной ситуации, во время которой участник рынка, чтобы спасти свой депо от слива, открывает встречные ордера по отношению к своим заочно открытым сделкам. При этом встречные сделки по объему идентичны уже открытым ордерам.
Если взять статистические данные, то в Форекс трейдинге, локирование позиций посредством терминалов MT4, применяется только в 2-х случаях:
необходимо обезопасить свой депозит, когда предположительно будет, выдвинут либо накануне данного события;когда ордера открыты по тренду, но по всем признакам разворота тенденции ожидать не приходится. В таких случаях открывая замки можно заработать на происходящих, на рынке коррекциях.
Два метода локирования позиций на Форекс. Что предпочтительней?
Рассмотрим каждый случай подробнее. Итак, в первом случае локирование позиций в MT4 и 5 , является своеобразным сигналом «SOS». То есть трейдер открытием замка обеспечивает своему торговому счету безопасность. Как правило, такие ситуации могут возникнуть у тех трейдеров, которые слабо владеют правилами мани менеджмента, и открывают, например, ордера с недопустимо большими лотами и тому подобное.
Также, неразумное использование торговых роботов, функционирующих , открывающих большое количество односторонних ордеров, причем каждый следующий с большим лотом, может привести к ситуации, когда придется использовать локирование позиций.
Второй случай, является более оптимистичным и используется трейдерами в МТ4 не с целью покрыть убытки, а наоборот – увеличить прибыль. Здесь все просто – трейдер, открывший ряд сделок по направлению тенденции не хочет их закрывать, так как видит, что рыночное движение еще будет долго продолжаться в этой же направленности. Однако он понимает, что на происходящих откатах можно также заработать. Так зачем же терять такую возможность?
К примеру, Ваша позиция уже имеет определенное количество прибыльных пунктов и ожидается коррекция, на которой можно заработать, не выходя из сделки. Вы открываете вторую противоположную позицию, предварительно рассчитав время и уровень предполагаемого отката. После коррекции, наша вторая позиция будет прибыльно закрыта, а первая позиция продолжает наращивать прибыль.
Как произвести локирование позиций в терминале MT4? Специфика Форекс трейдинга
В теории, произвести локирование позиций в МТ4 очень просто, но что это представляет собой на практике? Давайте рассмотрим, как происходит локирование наших позиций в МТ4 и 5 на конкретном примере.
Итак, откроем график пары GPB/USD с таймфреймом Н1 и попытаемся осуществить сделку на продажу:
Продадим 0,1 лота. Через какое-то время цена начинает подниматься вверх, и наша позиция начинает приносить убыток (порядка 12 пунктов). Произведем локирование позиций, то есть откроем сделку на продажу по текущей цене с тем же лотом. Открылась сделка на покупку с размером лота 0,1:
На данном этапе, у нас одновременно открыто две сделки: покупки и продажи. При этом лот у них одинаковый – 0,1, а цены разные. Между этими позициями, расстояние порядка 12 пунктов:
Это и есть наш «lock». То есть на графике в МТ4 стоит замок. Теперь при изменении цены, наш убыток будет находиться приблизительно на одном уровне, так как потеря от ордера на продажу, будет компенсироваться позицией на покупку.
На графике выше видно, что цена еще продолжает повышение и наш убыток по ордеру на продажу увеличивается. Но при этом сделка покупки приносит прибыль, что сдерживает размер общего убытка на предыдущем уровне, то есть эти же 12 пунктов. Таким образом, обе эти позиции являются «залокированными ».
Теперь необходимо сказать о самом важном – локирование позиций на Форекс или создание замков, это не самое сложное. Да мы создали «lock» и обезопасили свой депозит от слива, но все эти действия ставят перед нами более сложную задачу – закрыть каждый ордер с положительным результатом.
Как произвести выход из замка во время локирования позиций на Форекс?
Итак, наш интерес в том, чтобы успешно выйти из сделки с прибылью, то есть произвести выход из замка . А это в локировании самое сложное. В идеале необходимо чтобы сначала одна позиция пошла в прибыль – цена повышается, и мы закрываем ордер покупки. Далее, цена делает разворот, и прибыль нам приносит ордер на продажу. В результате обе наши позиции приносят прибыль. Но так случается в идеале, а на практике все не так уж и гладко.
Предположим, что цена повысится, и мы закрываем ордер на покупку с определенной прибылью. Но при этом, наши убытки по ордеру на продажу увеличиваются. Цена продолжает идти вверх и нам приходится открыть ордер на покупку:
Что будет происходить дальше? Скорее всего, у нас опять получится закрыть новый «Buy» в прибыль, но цена продолжает подниматься, и расстояние между нашими залокированными сделками будет расти. Так при начальных 12 пунктах убытка во вновь сложившейся ситуации мы будем иметь все 16 пунктов:
А такой рост, может продолжаться довольно таки долго. А чем больше интервал между этими залокированными позициями, тем выход из замка будет сложнее. При этом нам очень хочется закрыть обе позиции в прибыль либо с общим положительным результатом. Самым простым решением будет закрыть прибыльную позицию и подождать разворота цены, чтобы и второй ордер закрыть в плюс.
А если цена не развернется? Как тогда делать выход из замка?
Здесь нам придется обратиться к определению тренда. Итак, если вы в МТ4 образовали замок, то необходимо дождаться выхода цены за его пределы и на этом этапе определить по какому направлению будет следовать тенденция. В нашем примере мы наблюдаем нисходящую тенденцию.
Цена по нисходящей траектории покидает пределы замка. Мы предполагаем, что наблюдается медвежья тенденция, и открываем еще один в сторону тренда с тем же размером лота:
Что делать дальше? Мы имеем 2 ордера на продажу с разными ценами и один ордер на покупку. Далее необходимо подождать того момента, когда прибыль по ордерам на продажу превысит размер убытка ордера на покупку. После того, как это произойдет, Вы можете либо закрыть все ордера в «0», либо закрыть только убыточный ордер на покупку и далее отслеживать ордера на продажу с прибылью.
В заключение хотим отметить, что локирование позиций на Форекс в МТ4 и 5, рекомендовано использовать на небольших TakeProfit. Также, обращайте внимание на интервалы между позициями участвующими в замке – оно должно быть минимальным.
ВИДЕО ОБЗОР:
Локирование позиций или способ защиты счета на Forex