Должностные инструкции корпорации инвестиционного развития. Какие документы необходимо представить участникам проекта. I. Общие положения

1.1 Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность специалиста по инвестициям.

1.2 Специалист по инвестициям относится к категории специалистов.

1.3 Специалист по инвестициям назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом директора предприятия по представлению начальника финансового отдела.

1.4 Взаимоотношения по должности:

1.4.1	Прямое подчинение	начальнику финансового отдела
1.4.2.	Дополнительное подчинение	−
1.4.3	Отдает распоряжения	–
1.4.4	Работника замещает	лицо, назначенное директором предприятия
1.4.5	Работник замещает	−

Квалификационные требования специалиста по инвестициям:

2.1.	Образование	высшее профессиональное (экономическое)
2.2	опыт работы	стаж работы по специальности в области организации финансовой деятельности не менее 3 лет; 4 лет
2.3	знания	Законодательство и нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление инвестиционной, финансовой, предпринимательской деятельности. Основные принципы управления портфелем ценных бумаг. Методы оценки инвестиций. Стандарты финансового учета и отчетности. Бухгалтерский учет. Договорное право. Требования к составлению деловой документации. Средства вычислительной техники, телекоммуникаций и связи. Иностранный язык.
2.4	навыки	−
2.5	дополнительные требования	–

Документы, регламентирующие деятельность специалиста по инвестициям

3.1 Внешние документы:

Законодательные и нормативные акты, касающиеся выполняемой работы.

3.2 Внутренние документы:

3.1 Устав предприятия, Приказы и распоряжения директора предприятия (начальника финансового отдела); Положение о финансовом отделе, Должностная инструкция специалиста по инвестициям, Правила внутреннего трудового распорядка.

Должностные обязанности специалиста по инвестициям

Специалист по инвестициям:

4.1. Проводит прединвестиционные исследования.

4.2. Определяет и исследует собственные источники инвестиций.

4.3. Определяет и исследует внешние источники инвестиций.

4.4. Разрабатывает концепцию инвестиционной политики предприятия на основе финансовых, производственных и коммерческих показателей состояния предприятия, инвестиционной благоприятности на рынке капиталов, пр.

4.5. Определяет потребность в ресурсах для проведения инвестиционной политики на основании стратегии развития предприятия.

4.6. Осуществляет сбор данных, необходимых для учета при обосновании инвестиционной политики предприятия.

4.7. Разрабатывает инвестиционные проекты.

4.8. Осуществляет оценку:

Эффективности инвестиционного проектов;

Эффективности участия в проектах;

Общественной (социально-экономической) эффективности проектов;

Коммерческой эффективности проектов;

Возможных коммерческих рисков, связанных с реализацией инвестиционных проектов.

4.9. Определяет способы защиты инвестиционных проектов от коммерческих и некоммерческих рисков.

4.10. Разрабатывает планы реализации инвестиционных проектов.

4.11. Представляет планы инвестиционных проектов руководителю финансового подразделения для согласования и направления в планово-экономическое подразделение для разработки технико-экономического обоснования инвестиционного проекта.

4.12. Готовит руководству инвестиционные рекомендации.

4.13. Представляет предприятие при совершении определенных инвестиционных действий.

4.14. Осуществляет анализ эффективности реализованных инвестиционных проектов.

Права специалиста по инвестициям

Специалист по инвестициям имеет право:

5.1. Представлять интересы предприятия во взаимоотношениях с кредитными учреждениями, страховыми и инвестиционными компаниями, налоговыми органами, другими органами и организациями по инвестиционным вопросам.

5.2. Запрашивать от структурных подразделений предприятия информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей.

5.3. Взаимодействовать с руководителями всех структурных подразделений по вопросам разработки и реализации инвестиционной политики предприятия.

5.4. Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой должности, критерии оценки качества исполнения должностных обязанностей.

5.5. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.

5.6. Требовать от руководства предприятия обеспечения организационно-технических условий и оформления установленных документов, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

Ответственность специалиста по инвестициям

Специалист по инвестициям несет ответственность:

6.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Украины.

6.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Украины.

6.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Украины.

Условия работы специалиста по инвестициям

Режим работы специалиста по инвестициям определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в предприятии.

Условия оплаты труда

Условия оплаты труда специалиста по инвестициям определяются в соответствии с Положением об оплате труда персонала.

9 Заключительные положения

9.1 Настоящая Должностная инструкция составлена в двух экземплярах, один из которых хранится у Предприятия, другой - у работника.

9.2 Задачи, Обязанности, Права и Ответственность могут быть уточнены в соответствии с изменением Структуры, Задач и Функций структурного подразделения и рабочего места.

9.3 Изменения и дополнения в настоящую Должностную инструкцию вносятся приказом генерального директора предприятия.

Руководитель структурного подразделения
		(подпись)	(фамилия, инициалы)
СОГЛАСОВАНО:
Начальник юридического отдела

(подпись)	(фамилия, инициалы)

00.00.0000

С инструкцией ознакомлен:
		(подпись)	(фамилия, инициалы)
		00.00.00

I. Общие положения

1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность руководителя инвестиционного проекта - заместителя директора по инвестициям.
2. Заместитель директора по инвестициям назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом директора.
3. Заместитель директора по инвестициям подчиняется непосредственно директору.
4. На должность заместителя директора по инвестициям назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж управленческой работы не менее 2 лет.
5. Заместитель директора по инвестициям должен владеть компьютером на уровне уверенного пользователя, в том числе уметь пользоваться специальными компьютерными программами.
6. Заместитель директора по инвестициям должен знать:
6.1. Законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие производственно-хозяйственную, финансово-экономическую и инвестиционную деятельность.
6.2. Методические материалы, касающиеся инвестиционной деятельности компании.
6.3. Стратегию и перспективы развития компании.
6.4. Перспективы развития отрасли.
6.5. Профиль, специализацию и особенности структуры компании.
6.6. Состояние и перспективы развития рынка сбыта продукции и услуг.
6.7. Организацию проведения комплексных прединвестиционных исследований.
6.8. Порядок проведения проектного анализа.
6.9. Порядок разработки бизнес-планов.
6.10. Систему экономических и финансовых показателей компании.
6.11. Методы экономического анализа показателей инвестиционной деятельности компании, расчета рисков.
6.12. Методы определения экономической эффективности ведения инвестиционной деятельности.
6.13. Отечественный и зарубежный опыт рациональной организации инвестиционной деятельности.
6.14. Основы организации труда и управления.
6.15. Основы трудового законодательства.
6.16. Правила внутреннего трудового распорядка.
6.17. Правила и нормы охраны труда.
6.18. Правила и нормы техники безопасности и противопожарной безопасности.
7. Заместитель директора по инвестициям должен обладать организаторскими способностями, коммуникабельностью, должен быть энергичен и позитивно настроен.
8. На время отсутствия заместителя директора по инвестициям (командировка, отпуск, болезнь, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке, которое приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.

II. Должностные обязанности

Руководитель инвестиционного проекта:

1. Организует работу в компании по кругу вопросов, входящих в его функциональные обязанности.
2. Определяет цели, задачи и результат инвестиционного проекта.
3. Продумывает и составляет план по подготовке и внедрению нового проекта, определяет контрольные точки.
3.1. Определяет состав работ, необходимых для проработки и внедрения проекта.
3.2. Определяет и документирует зависимости между работами.
3.3. Оценивает продолжительность работ.
3.4. Определяет количество времени необходимое для осуществления проекта.
4. Определяет количество и оценивает стоимость ресурсов, требуемых для выполнения работ проекта.
5. Оценивает стоимость и определяет бюджет инвестиционного проекта.
6. Выбирает команду проекта.
6.1. Определяет профессиональные навыки, необходимые участникам команды проекта.
6.2. Определяет ответственные лица, которые будут участвовать в процессах проработки и внедрения инвестиционного проекта.
6.3. Прописывает цепочку взаимосвязей между участниками команды проекта.
6.4. Продумывает систему мотивации участников проекта.
7. Принимает участие в разработке детального бизнес-плана инвестиционного проекта.
8. Контролирует подготовку необходимой документации для внедрения нового проекта.
8.1. Обеспечивает своевременные сбор, накопление, распространение, хранение и последующее использование информации инвестиционного проекта.
8.2. Координирует предоставление нужной информации в обусловленные сроки всем участникам инвестиционного проекта.
9. Контролирует и отслеживает мероприятия по проработке и внедрению инвестиционного проекта и при необходимости корректирует данные процессы.
9.1. Контролирует соблюдение сроков процессов проработки и внедрения.
9.2. Контролирует изменения бюджета проекта.
9.3. Отслеживает отклонения от плана, вносит корректировки в план и согласует его со всеми участниками инвестиционного проекта.
9.4. Анализирует возможное влияние отклонений в выполненных объемах работ на ход реализации проекта в целом.
10. Разрабатывает и контролирует бюджеты проектов.
11. Составляет план работы отдела на неделю, на месяц.

Начальник инвестиционного отдела имеет право:

1. Действовать от имени отдела, представлять интересы компании во взаимоотношениях с другими организациями по финансово-экономическим и инвестиционным вопросам.
2. Устанавливать служебные обязанности для подчиненных ему работников.
3. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию финансово-экономической и инвестиционной деятельности компании.
4. Вносить на рассмотрение директора компании:
4.1. Представления о назначении, перемещении и освобождении от занимаемых должностей работников инвестиционного отдела.
4.2. Предложения:
4.2.1. О поощрении отличившихся работников
4.2.2. О привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности нарушителей производственной и трудовой дисциплины.
5. Участвовать в подготовке проектов приказов, инструкций, указаний, а также смет, договоров и других документов, связанных с деятельностью инвестиционного отдела.
6. Взаимодействовать с руководителями всех структурных подразделений по вопросам финансово-экономической и инвестиционной деятельности компании.
7. Привлекать специалистов структурных подразделений компании к участию при проведении прединвестиционных исследований, составлению бизнес-планов и планов инвестиционной деятельности компании.
8. Визировать и подписывать документы, связанные с инвестиционной деятельностью компании (планы, отчеты и пр.).
9. Самостоятельно вести переписку с организациями по вопросам, входящим в компетенцию отдела и не требующим решения директора компании.

IV. Ответственность

Начальник инвестиционного отдела несет ответственность:

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
3. За причинение морального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
4. За недостоверную информацию о состоянии выполнения полученных заданий и поручений, нарушение сроков их исполнения.
5. За невыполнение приказов и распоряжений директора.
6. За нарушение правил внутреннего распорядка, правил противопожарной безопасности и техники безопасности, установленных в компании.
7. За разглашение коммерческой тайны.
8. За несохранность, порчу материальных ценностей, если несохранность, порча произошли по вине заместителя директора по инвестициям.

V. Условия работы

Режим работы заместителя директора по инвестициям определяется в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, установленного в компании.

Регламент подготовки прединвестиционных исследований

1. Настоящий регламент определяет порядок проведения прединвестиционных исследований, рассмотрения результатов исследований и принятия решений по осуществлению инвестиционных проектов.
2. Предложения по осуществлению инвестиционного проекта, предварительный анализ его осуществимости вносится и разрабатывается инвестиционным отделом.
3. После одобрения внесенного предложения директором и/или руководством компании, проводится всесторонний проектный анализ с привлечением (в случае необходимости) сотрудников других структурных подразделений компании.
4. Обоснование инвестиций проекта и оценка жизнеспособности проекта проводится сотрудниками инвестиционного отдела (с возможным привлечением независимых консультантов).
5. Выбор наиболее привлекательного с инвестиционной точки зрения варианта проекта производится руководителем инвестиционного проекта.
6. Утверждение окончательного варианта инвестиционного проекта производится директором компании.

Должностные обязанности Специалист по инвестициям: 1. Проводит прединвестиционные исследования. 2. Определяет и исследует собственные источники инвестиций. 3. Определяет и исследует внешние источники инвестиций. 4. Разрабатывает концепцию инвестиционной политики предприятия на основе финансовых, производственных и коммерческих показателей состояния предприятия, инвестиционной благоприятности на рынке капиталов, пр. 5. Определяет потребность в ресурсах для проведения инвестиционной политики на основании стратегии развития предприятия. 6. Осуществляет сбор данных, необходимых для учета при обосновании инвестиционной политики предприятия. 7. Разрабатывает инвестиционные проекты. 8.

Должностная инструкция специалиста по инвестициям

Давать руководителям структурных подразделений Общества указания по вопросам, связанных с исполнением должностных обязанностей. 4.1.6. Запрашивать от структурных подразделений Общества и самостоятельных специалистов необходимую информацию.
4.1.7. Представлять директору Общества предложения: - о назначении, перемещении и освобождении от занимаемых должностей подчиненных Директор по управлению проектамиов; - о поощрении отличившихся Директор по управлению проектамиов. 4.1.8. Представлять директору Общества предложения о привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности нарушителей трудовой дисциплины.
4.1.9. Участвовать в подготовке проектов приказов, инструкций, указаний, а также смет, договоров и других документов, связанных с исполнением должностных обязанностей. 4.1.10. Подписывать или визировать документы, связанные с исполнением должностных обязанностей.
4.1.11.

Вход на сайт

Предлагаем Вашему вниманию типовой пример должностной инструкции директора по связям с инвесторами, образец 2018 года. На данную должность может быть назначен человек, имеющий высшее профессиональное (экономическое или финансовое) образование и/или дополнительную.

Подготовку в области связей с инвесторами и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет, либо дополнительное образование к высшему профессиональному образованию по программе «

Магистр делового администрирования» и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет. Не забывайте, каждая инструкция директора по связям с инвесторами выдается на руки под расписку.

На сайте hr-portal представлена типовая информация о знаниях, которыми должен обладать директор по связям с инвесторами. Об обязанностях, правах и ответственности.

Должностная инструкция директора по связям с инвесторами

Основная их задача - разработка инвестиционных проектов, обоснование их перед руководством, участие в отдельных инвестиционных действиях (операциях), пр. Именно на таких специалистов ориентирована приводимая инструкция.

Важно

ИНСТРУКЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ I. Общие положения 1. На должность специалиста по инвестициям назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы по специальности в области организации финансовой деятельности не менее.

(3 лет; 4 лет; др.) 2. Специалист по инвестициям должен знать: 2.1. Законодательство и нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление инвестиционной, финансовой, предпринимательской деятельности. 2.2. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. 2.3. Основные принципы управления портфелем ценных бумаг. 2.4. Методы оценки инвестиций. 2.5.

Должностные инструкции

Утверждаю [должность, подпись, Ф. И. О. руководителя или иного должностного лица, уполномоченного утверждать [организационно-правовая форма, должностную инструкцию] наименование организации, [число, месяц, год] предприятия] М. П. Должностная инструкция исполнительного директора по инвестиционным проектам (строительство) [наименование организации, предприятия и т. п.]

Внимание

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые правоотношения. 1. Общие положения 1.1. Исполнительный директор по инвестиционным проектам относится к категории руководителей и непосредственно подчиняется [наименование должности непосредственного руководителя].

Должностная инструкция директора по развитию

Организует работу в компании по кругу вопросов, входящих в его функциональные обязанности. 2. Определяет цели, задачи и результат инвестиционного проекта. 3.

Продумывает и составляет план по подготовке и внедрению нового проекта, определяет контрольные точки. 3.1. Определяет состав работ, необходимых для проработки и внедрения проекта.

3.2. Определяет и документирует зависимости между работами. 3.3. Оценивает продолжительность работ. 3.4. Определяет количество времени необходимое для осуществления проекта.

4. Определяет количество и оценивает стоимость ресурсов, требуемых для выполнения работ проекта. 5. Оценивает стоимость и определяет бюджет инвестиционного проекта.

6. Выбирает команду проекта. 6.1. Определяет профессиональные навыки, необходимые участникам команды проекта. 6.2.

Должностная инструкция директора по управлению проектами

Назначение на должность специалиста по инвестициям и освобождение от должности производится приказом руководителя предприятия по представлению(финансового менеджера; начальника финансового отдела; иного лица) 4. Специалист по инвестициям подчиняется непосредственно (финансовому директору; финансовому менеджеру; начальнику финансового отдела; иному лицу) 5.

На время отсутствия специалиста по инвестициям (отпуск, болезнь, пр.) его обязанности выполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.

II. Должностные обязанности Специалист по инвестициям: 1. Проводит прединвестиционные исследования. 2. Определяет и исследует собственные источники инвестиций. 3. Определяет и исследует внешние источники инвестиций. 4.

Принимает решение о проведении комплексных исследований общественного мнения с целью корректировки существующих планов, программ и концепции внешней и внутренней политики организации в области связей с инвесторами; вносит предложения по повышению эффективности деятельности организации на основе результатов изучения общественного мнения инвестиционного сообщества. 9. Осуществляет контроль за достижением показателей эффективности деятельности организации в области связей с инвесторами; обеспечивает своевременное устранение недостатков в деятельности организации, оказывающих негативное влияние на деловую репутацию организации.

Обеспечивает оперативное информирование вышестоящего руководства, а также руководителей структурных подразделений организации по всем вопросам, связанным с деятельностью организации в сфере связей с инвесторами, информационно-рекламной политикой, долгосрочными программами по продвижению инвестиционных продуктов, инновационных видов продукции организации, информационному сопровождению новых направлений деятельности. 11. Осуществляет контроль за соблюдением норм законодательства и международных принципов профессионального поведения в области связей с инвесторами в деятельности организации.

12. Обеспечивает постоянное совершенствование деятельности организации на основе внедрения передовых технологий в области связей с инвесторами. 13.

Должностная инструкция директора по инвестиционному управлению

Осуществлять анализ эффективности реализованных инвестиционных проектов.3.15. Соблюдать требования правил и норм охраны труда и пожарной безопасности. 4.

ПраваРуководитель инвестиционного проекта имеет право:4.1. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его деятельности.4.2.

Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с обязанностями, предусмотренныминастоящей инструкцией.4.3. Получать от руководителя информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.4.4. Привлекать специалистов организации для решения возложенных на него обязанностей (с разрешения руководителя организации).4.5. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав.4.6.
Разрабатывает планы реализации инвестиционных проектов. 11. Представляет планы инвестиционных проектов руководителю финансового подразделения для согласования и направления в планово-экономическое подразделение для разработки технико-экономического обоснования инвестиционного проекта. 12. Готовит руководству инвестиционные рекомендации. 13. Представляет предприятие при совершении определенных инвестиционных действий. 14.

Осуществляет анализ эффективности реализованных инвестиционных проектов. III. Права Специалист по инвестициям имеет право: 1.

Представлять интересы предприятия во взаимоотношениях с кредитными учреждениями, страховыми и инвестиционными компаниями, налоговыми органами, другими органами и организациями по инвестиционным вопросам. 2. Запрашивать от структурных подразделений предприятия информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей. 3.

Кто отвечает за разработку инвестиционного проекта?
Какие документы нужно разработать, чтобы Генеральному Директору было легче анализировать инвестиционные проекты?
Какие документы должны представить авторы проекта?
По каким пяти направлениям нужно анализировать эффективность проекта?

Также Вы прочитаете

Кто в компании «Мир» участвует в разработке проекта, связанного с открытием нового магазина
Почему, по мнению Генерального Директора компании S&G Partners, большинство инвестиционных проектов заканчиваются провалом

Стратегия развития крупного и среднего предприятия обычно формируется из совокупности его инвестиционных проектов. Задача Генерального Директора - уметь оценивать их эффективность, не вдаваясь в детали финансового и маркетингового анализа. Вы сможете делать это быстро и объективно, если выстроите на предприятии систему разработки инвестиционных проектов и назначите ответственных за данный процесс. Тогда для анализа эффективности нового проекта Вам будет достаточно задать подчиненным, отвечающим за его разработку, несколько вопросов (см. ).

Кому поручить разработку инвестиционного проекта

Как правило, за разработку инвестпроекта отвечают три человека:

Руководитель соответствующего направления или подразделения. Он обязан сформулировать стратегические цели проекта, сформировать проектную команду. Иногда этим занимается лично Генеральный Директор.
Менеджер проекта. Отвечает за процесс его разработки. Этого человека нужно наделить достаточными полномочиями, чтобы он мог самостоятельно решать вопросы взаимодействия подразделений и требовать от остальных сотрудников считаться с потребностями проекта.
Экономист проекта. Его задачи - анализировать финансовый, маркетинговый, производственный аспекты проекта, изучать подготовленные документы. Назначить экономистом проекта можно как сотрудника компании (например, специалиста финансового или планово-экономического отдела), так и стороннего консультанта.

Роли участников типового инвестиционного проекта

Роль	За что отвечает
Руководитель рабочей группы	Соответствие инвестпроекта внутренним регламентам и процедурам Сроки разработки и принятия решений по проекту Необходимость и достаточность запрашиваемых ресурсов
Отраслевой специалист	Достоверность общей информации об отрасли и продукте Достоверность анализов и прогнозов развития отрасли Экспертная оценка данных, специфичных для отрасли, продукта, ниши и т. д. Определение циклов разработки, производства, внедрения, обслуживания, эксплуатации (продукта, сооружения и т. п.)
Специалист по инвестициям	Достоверность расчета инвестиционных показателей Организация оценки рисков, предложения по управлению рисками Разработка инвестиционной модели
Специалист по финансам	Достоверность данных об обеспечении проекта финансовыми ресурсами, выбор оптимальной формы финансирования Согласование финансирования с юридическими аспектами проекта
	Соответствие проекта действующему законодательству Оптимизация налогообложения, минимизация налоговых рисков
HR-, PR-, GR-, IR-менеджеры	HR-менеджер - достоверность данных о наличии, стоимости, качестве и количестве кадровых ресурсов, необходимых для исполнения проекта PR-менеджер - необходимость и достаточность PR-обеспечения, оценка влияния проекта на стоимость бренда компании GR-менеджер - достоверность данных о наличии, стоимости, качестве и количестве GR-ресурсов, необходимых для исполнения проекта IR-менеджер - влияние нового проекта на существующие, при наличии публичных соинвесторов проекта - планирование мероприятий по управлению отношениями с соинвесторами
Специалист по маркетингу	Совместно с отраслевым специалистом - достоверность цен на материалы и комплектующие, готовые изделия, анализ (включая динамику развития) отрасли (включая объем рынка), конкурентов, поставщиков, клиентов

Какие документы нужно утвердить

Чтобы Генеральному Директору было легче анализировать инвестиционные проекты, нужно разработать следующие документы:

1. Методология оценки инвестиционного проекта. Этот документ должен содержать ответы на такие вопросы:

Что в процессе подготовки проекта должно изучаться особенно внимательно?
Какие показатели требуются руководству компании для принятия решения и как они должны быть рассчитаны? (В финансовом анализе смысл терминов и коэффициентов может пониматься по-разному, однако сотрудники одной компании должны работать в единой системе координат.)

2. Регламент подготовки и принятия инвестиционного проекта. Этот документ содержит следующую информацию:

распределение ответственности между участниками проекта;
последовательность визирования документов;
сроки выполнения проекта;
другие требования к организационной части работ.

Поручите составление документов ведомству финансового директора; последний должен взять эту работу под личный контроль. Непосредственными разработчиками пусть выступят сотрудники планово-экономического или инвестиционного отдела (в зависимости от структуры компании).

Типы инвестиционных проектов

Инвестиционные проекты можно разбить на три категории:

Масштабные инвестиционные проекты. Уровень инвестиций составляет от 50 до 300 тыс. долл. США. Такие проекты требуют составления подробного бизнес-плана вне зависимости от того, будет ли привлекаться финансирование со стороны.
Небольшие инвестиционные проекты. Обосновываются упрощенными документами, не выносятся на рассмотрение руководства компании как отдельные проекты (обсуждаются в составе пакетов проектов). К таким проектам можно отнести, например, запуск новых продуктов, выход на новые рынки, изменения в логистических схемах.
Инвестиционные мероприятия. Проекты, у которых нет доходной части, хотя косвенно они влияют на доходы компании. Их экономический анализ не может выполняться в отрыве от общей деятельности компании. Например, внедрение ERP-системы, скорее всего, не принесет прямой выгоды, но обеспечит возможности для роста и реализации множества других проектов, приносящих доходы.

Рассказывает практик

Дмитрий Калаев
Заместитель Генерального Директора компании Naumen, Москва

Вам стоит формализовать процедуру отбора проектов. Для этого разработайте регламент подготовки инвестиционного проекта и шаблон бизнес-плана: инвестиционные проекты должны описываться одинаково и оцениваться по единой методике. Например, Вы можете отбирать проекты по следующим критериям:

Соответствие стратегическим планам компании. Если суть проекта совпадает с планами стратегического развития, следует реализовывать его в первую очередь, даже если он менее рентабелен, чем другие предложенные проекты.
Прогнозируемая рентабельность проекта с учетом рисков. В бизнесе высокая рентабельность всегда связана с высокими рисками, поэтому любой инвестиционный проект должен содержать их оценку.
Необходимые для реализации ресурсы. Имеются в виду не только инвестиции, но и необходимые производственные мощности, административные усилия. Некоторые проекты могут отнять столько усилий Генерального Директора, что времени на основной бизнес у него не останется.

Какие документы необходимо представить участникам проекта

Основной документ, который показывают потенциальному инвестору, - это бизнес-план. В среднем на его подготовку уходит один-два месяца, хотя в сложных случаях процесс может занять и больше времени. Не стоит планировать на эту работу меньше одного месяца. При подготовке бизнес-плана всегда вскрывается много сложностей, обнаруживается нехватка информации, поэтому сократить сроки, как правило, невозможно (см. ).

Рассказывает практик

Дмитрий Калаев
Заместитель Генерального Директора компании Naumen, Москва

Из личной практики могу сказать, что имеет смысл готовить два документа: «Резюме проекта» и «Бизнес-план».

Резюме проекта - краткий обзор проекта на двух - четырех страницах, включающий следующие разделы: компания и команда проекта, цель проекта, краткое описание предметной области, бизнес-идея, состояние рынка, обзор проектных работ, источники финансирования. Его готовят для инвесторов.

Бизнес-план - более детализованный документ, который состоит из нескольких десятков страниц и включает такие разделы, как цели и задачи бизнеса, сведения о предприятии, инвестиционный замысел, объекты инвестиций и источники финансовых ресурсов, характеристика продукции (услуг) предприятия, анализ рынка сбыта, стратегия маркетинга. Также бизнес-план содержит расчетные показатели оборота, постоянных и переменных издержек, прибыли и рентабельности производства, срока окупаемости инвестиций, точки безубыточности.

Кроме того, есть смысл разделить проекты в зависимости от затрат и степени влияния на бизнес организации. Естественно, проект с бюджетом в 5 тыс. долл. США не должен обосновываться таким же образом, как проект с бюджетом в 1 млн долл. США. Кроме того, чтобы выбрать лучший, обычно приходится сравнивать проекты между собой, поэтому документы должны быть подготовлены одинаково - создайте легко повторяемый процесс подготовки инвестиционного проекта.

Структура бизнес-плана

1. Резюме проекта : краткое, на одну-две страницы, изложение основных тезисов и ключевых показателей проекта.

2. Информация о компании : должна демонстрировать способность компании реализовывать проекты, подобные описанному в бизнес-плане.

3. Проект (описание) продукта : информация о сути проекта и характеристиках продуктов или услуг, предлагаемых к осуществлению.

4. Стратегический план : конкурентные преимущества продукта, программа развития, долгосрочные цели компании в рамках данного проекта.

5. Маркетинговый план : анализ рынка, деятельности конкурентов, план продвижения продукта, прогнозы продаж.

6. Инвестиции и операционная деятельность : описание этапов реализации проекта, а также состав инвестиционных затрат, организация деятельности после запуска проекта.

7. Финансовый план : прогнозный бюджет и расчет всех необходимых показателей.

8. Анализ рисков : оценка возможных угроз и их влияния на результаты проекта, описание мер, направленных на снижение рисков.

Рассказывает практик

Виталий Конотоп
Руководитель департамента бюджетирования и контроллинга компании «Мир», Москва

В нашей компании приказом Генерального Директора утвержден документ «Процесс формирования и анализа выполнения ТЭО по открытию розничного магазина». Собранные по объекту данные поступают в управление финансов, где рассчитываются основные показатели проекта. Решение (берем мы этот объект или нет) принимает управляющий орган - комитет по недвижимости. В заседаниях участвуют члены совета директоров, Генеральный Директор и другие топ-менеджеры. При положительном заключении ТЭО еще раз согласовывают с отделами и издают приказ по компании о начале реализации проекта. Далее сотрудники управлений формируют бюджет инвестиционного проекта, который консолидируется и анализируется управлением финансов.

Анализ эффективности проекта

Допустим, проект разработан, и Вам надо принять решение о его дальнейшей судьбе. Для этого необходимо проанализировать проект по пяти направлениям (отчеты по которым Вы и должны требовать от подчиненных).

1. Технологический анализ. Исследование того, насколько предлагаемый план запуска проекта может быть реализован и насколько выполнимы условия его функционирования. Проекты чаще всего оказываются провальными не потому, что инвесторы неверно оценили рыночный спрос, а потому, что компания оказывается неспособной запустить проект так, как было запланировано. Анализ технологической стороны выполняется специалистами профильных производственных департаментов, обязательно под контролем инвестиционного отдела.

2. Правовой анализ. Строительство, добыча полезных ископаемых, фармакология - во всех этих отраслях юридические аспекты могут оказаться даже более сложными, чем основная, собственно инвестиционная часть. Естественно, внимание со стороны руководства к этим вопросам также должно быть повышенным. За этот аспект работы отвечает юрист компании.

3. Финансово-стоимостный анализ. Проводит финансово-экономическая служба. На основе бюджета проекта строится финансовая модель, позволяющая исследовать его со всех точек зрения и просчитать перспективы.

4. Анализ эффективности проекта. Включает расчет традиционных показателей эффективности проекта. Желательно использовать небольшой перечень характеристик (от двух до четырех), которые можно рассчитать для подавляющего большинства проектов компании. Чаще всего этот список выглядит следующим образом:

дисконтированный срок окупаемости (Pay-Back Period, PBP);
чистая текущая стоимость (Net Present Value, NPV);
внутренняя норма рентабельности (Internal Rate of Return, IRR).

Все перечисленные показатели рассчитываются на основе прогноза движения денежных средств в рамках инвестиционного проекта. Таким образом, правильный отчет о движении денежных средств для компании крайне важен. Если сделать его по тем или иным причинам затруднительно, классические показатели можно заменить другими. Но замена производится с учетом конкретных особенностей каждого проекта, стандартного решения здесь предложить нельзя.

В принципе, этот небольшой список по мере необходимости можно дополнять самыми разными аналитическими инструментами и показателями. Однако нужды в этом обычно не возникает, так как инвестиционные проекты, как правило, отличаются чрезвычайной неопределенностью, а значит, возможности использовать финансовую математику ограниченны.

5. Анализ рисков. Оценивается, в какой степени на успехе проекта скажутся отклонения прогнозных данных, изучаются различные сценарии осуществления проекта, анализируются возможные убытки участников. Эту часть готовит риск-менеджер (за неимением такого специалиста в компании поручите анализ рисков финансово-экономической службе).

Говорит Генеральный Директор

Михаил Калинин
Председатель правления группы Cost Management Group, Москва

Маркетинговый анализ готовит служба маркетинга. По моему мнению, необходимо охватить следующие направления: анализ рынка, анализ конкурентной среды, разработка маркетингового плана продукта, качество (достоверность) маркетинговой информации.

Технический анализ обычно проводится инженерными службами компании с участием (если это необходимо) узких специалистов. Работники должны оценить собственные технические возможности для реализации проекта, указать на целесообразность привлечения дополнительных ресурсов.

Наиболее ответственный и трудоемкий анализ проводится финансовой службой. Необходимо оценить как финансовое состояние собственного предприятия (включая анализ работы в течение трех-пяти предыдущих лет, анализ рентабельности производства основных видов продукции, прогноз прибыли в будущие периоды, в том числе в момент реализации проекта), так и сам проект (определить инвестиционные потребности предприятия по проекту, источники финансирования, спрогнозировать прибыль и движение денежных потоков в процессе реализации проекта, оценить показатели эффективности).

Анализ влияния внешних (политика государства в отрасли, законодательная и разрешительная база и т. д.) и внутренних (квалификация менеджмента, опыт и др.) факторов можно поручить директору по стратегическому развитию или сделать самому.

Итоговый анализ рисков должен проводить руководитель проекта (человек, обладающий коммерческим чутьем), которому необходимо исходить из наиболее пессимистичного варианта реализации проекта.

Cost Management Group занимается созданием и внедрением высокоэффективных технологий по увеличению бизнеса, управляет промышленными активами общим размером более 150 млн долл. США. Действует в 12 регионах РФ. В 2003-2007 годах менеджеры группы разработали и реализовали 11 проектов по выводу промышленных предприятий машиностроительной, пищевой и нефтехимической отраслей на качественно иной уровень развития в короткие сроки.

Говорит Генеральный Директор

Элла Гимельберг
Генеральный Директор, управляющий партнер компании S&G Partners, Москва

Для оценки инвестиционной привлекательности проекта Генеральный Директор должен понять адекватность его маркетинговой составляющей (см. пример из практики: Причина провала проекта). При подготовке расчетов подавляющее большинство финансистов отталкиваются не от маркетинговых данных, которые получены в результате исследований, касающихся ожидаемых планов реализации, а от технологических возможностей будущего производства (то есть от того, сколько продукции может выпустить компания). Получив подобный отчет, Генеральный Директор обязан четко понимать сбытовую стратегию проекта.

Имейте в виду: существуют рынки, на которых 100% реализации продукции - не удача, а законное требование (например, рынки драгоценных металлов и камней, нефти и газа, прочих полезных ископаемых, а также дефицитные рынки - цемент, металл, древесина и т. д.). Если проект не подпадает под указанные категории, то Генеральному Директору в первую очередь надо добиться от подчиненных четкого понимания, куда и по каким ценам компания будет продавать продукцию, какова перспективная доля рынка, планы конкурентов. Указанную информацию в рамках подготовки проекта собирают и анализируют маркетологи.

Компания S&G Partners основана в 2006 году. Оказывает услуги по финансовому консалтингу, слияниям и поглощениям (M&A), инвестиционному проектированию, строительно-финансовому надзору. Основные клиенты: ЗАО «МФК «Грас», ОАО «Нечерноземагропромстрой», компания Deloitte & Touch, Khoory Investment (ОАЭ).

Наименование организации УТВЕРЖДАЮ ДОЛЖНОСТНАЯ Наименование должности ИНСТРУКЦИЯ руководителя организации _________ N ___________ Подпись Расшифровка подписи Место составления Дата СПЕЦИАЛИСТУ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Специалист по инвестициям относится к категории специалистов, принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по представлению _______________________________________________.

2. На должность специалиста по инвестициям назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование, без предъявления требований к стажу работы.

На должность специалиста по инвестициям II категории назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности специалиста по инвестициям не менее 3 лет.

На должность специалиста по инвестициям I категории назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности специалиста по инвестициям II категории не менее 3 лет.

3. В своей деятельности специалист по инвестициям руководствуется:

Нормативными документами по вопросам выполняемой работы;

Методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;

Уставом организации;

Правилами трудового распорядка;

Приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

Настоящей должностной инструкцией.

4. Специалист по инвестициям должен знать:

Нормативные правовые акты, другие руководящие и нормативно-методические документы и материалы, регламентирующие осуществление инвестиционной, финансовой, предпринимательской деятельности;

Основные принципы управления рынком ценных бумаг;

Методы оценки инвестиций;

Стандарты финансового учета и отчетности;

Бухгалтерский учет;

Требования к составлению деловой документации;

Средства вычислительной техники, телекоммуникаций и связи;

Иностранный язык;

Экономику, основы организации производства, труда и управления;

Основы трудового законодательства;

Правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

5. Во время отсутствия специалиста по инвестициям его обязанности выполняет в установленном порядке назначаемый заместитель, несущий полную ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Для выполнения возложенных на него функций специалист по инвестициям обязан:

6.1. Разрабатывать концепцию инвестиционной политики организации на основе финансовых, производственных и коммерческих показателей состояния инвестиционной благоприятности на рынке капиталов.

6.2. Проводить прединвестиционные исследования.

6.3. Определять и исследовать собственные источники инвестиций.

6.4. Определять и исследовать внешние источники инвестиций.

6.5. Определять потребность в ресурсах для проведения инвестиционной политики на основании стратегии развития организации.

6.6. Осуществлять сбор данных, необходимых для учета при обосновании инвестиционной политики организации.

6.7. Разрабатывать инвестиционные проекты.

6.8. Осуществлять оценку: эффективности инвестиционных проектов; эффективности участия в проектах; общественной (социально-экономической) эффективности проектов; коммерческой эффективности проектов; возможных коммерческих рисков, связанных с реализацией инвестиционных проектов.

6.9. Определять способы защиты инвестиционных проектов от коммерческих и некоммерческих рисков.

6.10. Разрабатывать планы реализации инвестиционных проектов.

6.11. Представлять планы инвестиционных проектов руководителю финансового подразделения для согласования и направления в планово-экономическое подразделение для разработки технико-экономического обоснования инвестиционного проекта.

6.12. Готовить руководству инвестиционные рекомендации.

6.13. Представлять интересы организации при совершении определенных инвестиционных действий.

6.14. Осуществлять анализ эффективности реализованных инвестиционных проектов.

6.15. Оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно сообщать непосредственному руководителю о каждом случае производственного травматизма и профессионального заболевания, а также о чрезвычайных ситуациях, которые создают угрозу здоровью и жизни для него и окружающих, обнаруженных недостатках и нарушениях охраны труда.

6.16. Принимать необходимые меры по ограничению развития аварийной ситуации и ее ликвидации, оказывать первую помощь пострадавшему, принимать меры по вызову скорой помощи, аварийных служб, пожарной охраны.

3. ПРАВА

7. Специалист по инвестициям имеет право:

7.1. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его деятельности.

7.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией.

7.3. Получать от руководителей структурных подразделений, специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

7.4. Привлекать специалистов всех структурных подразделений организации для решения возложенных на него обязанностей (если это предусмотрено положениями о структурных подразделениях, если нет - с разрешения руководителя организации).

7.5. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав.

7.6. Принимать участие в обсуждении вопросов охраны труда, выносимых на рассмотрение собраний (конференций) трудового коллектива (профсоюзной организации).

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ)

8. Специалист по инвестициям подчиняется _____________________________ __________________________________________________________________________. 9. Специалист по инвестициям взаимодействует по вопросам, входящим в его компетенцию, с работниками следующих структурных подразделений организации: - с _________________________________________________________________: получает: __________________________________________________________________________; представляет: __________________________________________________________________________; - с _________________________________________________________________: получает: __________________________________________________________________________; представляет: __________________________________________________________________________.

5. ОЦЕНКА РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10. Работу специалиста по инвестициям оценивает непосредственный руководитель (иное должностное лицо).

11. Специалист по инвестициям несет ответственность:

11.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией,- в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

11.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

11.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

11.4. За несоблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты - в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Беларусь и локальных актов в _____________________.

Наименование должности руководителя структурного подразделения _________ _______________________ Подпись Расшифровка подписи Визы С инструкцией ознакомлен _________ _______________________ Подпись Расшифровка подписи _______________________ Дата

СОГЛАСОВАНО:

Регламент подготовки прединвестиционных исследований

Должностная инструкция специалиста по инвестициям

Вход на сайт

Должностная инструкция директора по связям с инвесторами

Должностные инструкции

Должностная инструкция директора по развитию

Должностная инструкция директора по управлению проектами

Должностная инструкция директора по инвестиционному управлению

Также Вы прочитаете

Кому поручить разработку инвестиционного проекта

Рассказывает практик

Рассказывает практик

Рассказывает практик

Роли участников типового инвестиционного проекта

Какие документы нужно утвердить

Типы инвестиционных проектов

Рассказывает практик

Какие документы необходимо представить участникам проекта

Рассказывает практик

Структура бизнес-плана

Рассказывает практик

Анализ эффективности проекта

Говорит Генеральный Директор

Говорит Генеральный Директор

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

3. ПРАВА

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ)

5. ОЦЕНКА РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Популярное