Бухучет инфо. Бухучет инфо 1с 8.2 бухгалтерия выгрузка начальных остатков

Предназначен в первую очередь для доработанных конфигураций 1С:Бухгалтерия 8 ред.2.0 (возможные названия в интернете БП 2.0 или БП 8.2) как основа для разработки оригинальных правил переноса в конфигурацию 1С:Бухгалтерия 8 ред.3.0 (возможные названия в интернете БП 3.0 или БП 8.3), пригоден разумеется и для переноса данных между типовыми конфигурациями.

С возможными стратегиями перехода с редакции 2.0 на 3.0 можно ознакомиться .

Принцип работы.

Переход с 1С:Бухгалтерия 8 ред.2.0 на 1С:Бухгалтерия 8 ред.3.0 рекомендуется выполнять в начале нового периода (года, квартала, месяца) после завершения регламентных операций прошлого периода.

Перенос данных производится при помощи универсальной обработки, выгружающей данные из информационной базы 1С:Бухгалтерия 8 ред.2.0 в файл в формате XML. Полученный файл загружается в информационную базу 1С:Бухгалтерия 8 ред.3.0 при помощи универсальной обработки загрузки данных.

Для переноса данных необходимы следующие файлы:

ACC20_30.xml - правила конвертации данных.

Переносимые данные.

Из информационной базы БП 2.0 в БП 3.0 переносятся:

    информация о текущих остатках на счетах бухгалтерского учета информационной базы "1С:Бухгалтерия 8 ред.2.0" на дату конвертации информационной базы

    документы информационной базы БП 2.0 за выбранный период

    необходимая справочная информация из информационной базы "1С:Бухгалтерия 8 ред.2.0"

Конвертация выполняется в два этапа:

Данные из информационной базы 1С БП 8.2 выгружаются в отдельный файл (файл данных);

Полученный файл загружается в информационную базу 1С БП 8.3 .

Установка.

Установки не требуется, так как используются обработки, встроенные в типовые конфигурации, в 1С:Бухгалтерия 8 ред.2.0 и 1С:Бухгалтерия 8 ред.3.0 .

Порядок работы.

(О возможности использования специализированной обработки читайте )

В программе 1С:Бухгалтерия 8 ред.2.0 нужно открыть обработку Универсальный обмен данными в формате XML (меню: Сервис - Прочие обмены данными ), выбрать папку, в которой находятся правила переноса (см. рис. 1) и загрузить правила обмена. Рекомендую каждый раз загружать правила обмена принудительно, даже если они автоматически загружаются при старте обработки. Для этого нужно либо перевыбрать файл правил, либо нажать кнопку Перечитать правила обмена . Не нужно включать все правила переноса. Следует использовать только те, которые необходимы для переноса остатков и (или) документов. Все справочники переносятся по ссылкам, по мере необходимости, т.е. только те, которые задействованы в остатках и документах. Это обеспечивает отсутствие "мусора" в новой информационной базе.

Если нужно выгрузить остатки на конец года, например на конец дня 31.12.2014, т.е. правильнее говорить на начало 2015 года, то период выгрузки должен быть 01.01.2015 - ХХ.ХХ.ХХХХ. Документы ввода остатков в БП 3.0 будут датированы 31.12.2014. С 01.01.2015 в БП 3.0 нужно создавать документы, отражающие текущие операции. Если нужны только остатки, то включать надо правила выгрузки данных из раздела Входящие остатки (см. рис.1). Правила выгрузки данных из раздела Документы в этом случае следует отключить (см. рис.3). Период выгрузки например 01.01.2015 - 31.01.2015 означает, что переносится будут документы января 2015 года. Правила выгрузки данных из раздела Документы в этом случае должны быть включены.

Рис.1

В первую очередь рекомендуем перенести учетную политику организации (справочник Организации переносится по ссылкам). При переносе данных можно дополнительно установить параметры (см. рис.2). Для возврата к значениям по умолчанию следует перезагрузить правила обмена.

Рис.2 Установка параметров

Параметр Не учитывать регистр партий НДС определяет прежде всего будет ли заполнятся в БП 3.0 при вводе остатков ТМЦ таблица Данные по счетам-фактурам полученным . Также он влияет на то, как будет заполняться субконто Партии : по данным БУ или по остаткам регистра НДСПоПриобретеннымЦенностям .

Установка параметра Не учитывать регистр Расходы при УСН позволяет управлять выгрузкой остатков для организаций, использующих УСН . При запущенном учете, при не соответствии данных регистра Расходы при УСН регистру бухгалтерии возможно полезнее будет выгрузить остатки по данным только бухгалтерского учета, без учета регистра УСН , который может добавить массу ошибок. В этом случае в документах ввода начальных остатков в БП 3.0 реквизиты Отражение в УСН и Состояние расхода заполняются значениями по умолчанию.

При установке параметра в значение Да одновременно с документами будут перенесены наборы регистров, связанные с данными документами. В противном случае переносится содержимое документов, а для получения движений документы следует провести в базе БП 3.0 после переноса. Надо понимать, что не для всех движений документов, существующих в БП 8.3 , есть соответствия в БП 8.2 . Поэтому, даже если выбрать вариант переноса документов с движениями, для некоторых видов документов может потребоваться проведение с целью создания всех необходимых наборов регистров.

Рис.3 Перечень документов, которые переносятся в БП 3.0

Перечень справочников и регистров сведений к переносу представлен на рис.4. Если кого-то интересует расширение это перечня, обращайтесь к автору. Правила переноса объектов есть для многих справочников. Оно и понятно, ведь самые разные справочники присутствуют во многих документах и соответственно выгружаются по ссылкам. Сделать из них правила выгрузки не составляет особого труда, можете это делать и самостоятельно. Правило выгрузки справочника нужно в том случае, если есть желание переносить справочник целиком, а не только по ссылкам.

Рис. 4 Перечень справочников и регистров сведений к переносу

Особенности переноса остатков по счетам 76.АВ и 76.ВА

При установке в значение Да параметра Исправлять пересортицу по расчетам с контрагентами можно исправить допущенные в учете ошибки. Что такое пересортица ясно из Рис.5.1: по контрагенту сальдо равно нулю, но по второму субконто суммы не нулевые. Такие остатки переноситься не будут.

Рис.5.1 Пересортица в остатках

Если установить в значение Да параметр Сообщения подробно , то при выгрузке будут выводится поясняющие сообщения (см. рис.5.2).

Рис.5.2 Сообщения при пересортице в остатках

Особенности переноса остатков по счетам учета ТМЦ

Аналогично работает алгоритм исправления ошибок типа пересортица в остатках по ТМЦ . Работает этот алгоритм при установке параметра Исправлять пересортицу по остаткам ТМЦ в значение Да . Пример показан на рис.5.3. Учет по счету 10.03 ведется в разрезе номенклатуры, складов и партий. Остаток по номенклатуре Бензин АИ-92 на складе №4 равен нулю, но если развернуть остатки по партиям, их будет много. Алгебраическая сумма остатков по партиям равна нулю, это и есть пересортица. Такие остатки не стоит переносить, потому что это явная ошибка. Они и не будут переноситься при установленном параметре.

Рис.5.3 Пересортица в остатках ТМЦ в базе источнике БП 2.0

Хуже дела обстоят с остатками по складу №6 . Остаток ненулевой, поэтому алгоритм исправления пересортицы не сработает, остатки переноситься будут. А как будут переноситься, давайте рассмотрим. Сумма -155,29 в перенос не попадет, потому что такой остаток в БП 3.0 ввести невозможно, нельзя ввести нулевое количество и ненулевую сумму, документ ввода остатков не будет проводиться, поэтому не выгружаем. В результате в БП 3.0 попадут оставшиеся две суммы (см. рис.5.4). Остаток перенесся как бы с ошибкой. На самом деле никакой ошибки переноса здесь конечно нет, а есть ошибки учета.

Рис.5.4 Результат переноса в БП 3.0

Использовать или нет описанный алгоритм исправления пересортицы, решать пользователю. Нужно только помнить, что остатки с нулевым количеством не переносятся никогда. По мнению автора это наиболее правильное поведение, по крайней мере это позволяет провести документ ввода остатков и начать сверку. Для более быстрого поиска позиций расхождения остатков между БП 2.0 и БП 3.0 по результатам переноса, можно рекомендовать в источнике отобрать такие проблемные позиции, настроив соответствующим образом оборотно-сальдовую ведомость. Как это сделать см. рис.5.5.

Рис.5.5 Отбор позиций с нулевым количеством

После окончания выгрузки необходимо запустить программу 1С:Бухгалтерия 8 ред.3.0 . Загрузку как первоначально так и при повторных переносах данных или дополнительных переносах следует выполнять с помощью типовой обработки Универсальный обмен данными в формате XML (см. рис.8.1). Открыть ее можно через меню: Все функции - Обработки - Универсальный обмен данными в формате XML . Если в меню нет позиции Все функции , то нужно зайти в Сервис -Параметры и установить флажок Отображать команду Все функции .

После загрузки данных в базу 1С:Бухгалтерия 8 ред.3.0 необходимо провести документы ввода начальных остатков для получения всех необходимых движений. Можно воспользоваться обработкой Групповое перепроведение документов (см. рис.8.2) или провести документы в журнале (меню: Все функции - Документы - Ввод остатков ). Если документы переносились без движений (параметр Выгружать движения документов установлен в значение Нет ), то для получения проводок и записей в регистрах необходимо провести и документы.

Методика конвертации данных .

Конвертация при необходимости может выполняться в несколько этапов, например, сначала справочники, затем документы ввода остатков, потом прочие документы. Возможен повторный перенос информации. Между переносами не следует вносить исправлений в перенесенные данные в 1С:Бухгалтерия 8 ред.3.0 , иначе эти исправления могут пропасть при повторных переносах.

Остатки переносятся посредством документов Ввод начальных остатков .

Подробнее с методикой ввода остатков можно ознакомиться в статье на сайте ИТС фирмы 1С .

Важно ! Перед вводом начальных остатков должны быть заданы параметры учетной политики. Параметры учетной политики организации считываются на дату, следующую за датой ввода остатков. Например если дата ввода остатков 31.12.2013 г., то учитываются параметры учетной политики, установленные на дату 01.01.2014 г. Это позволяет учитывать параметры текущей учетной политики (например: если в 2013 г. организация применяла упрощенную систему налогообложения, а с 2014 г. перешла на общую систему - то при вводе остатков на дату 31.12.2013 г. будут учитываться параметры учетной политики 2014 г). Именно поэтому, как указано выше, в первую очередь рекомендуем перенести учетную политику организации.

Важно ! Если Вы решили начать работать в 1С:Бухгалтерия 8 ред.3.0 раньше, чем перенесли туда остатки, то необходимо предварительно до начала работы в 1С:Бухгалтерия 8 ред.3.0 перенести справочники. Иначе при переносе остатков в непустую базу возможны ошибки.

Важно: есть возможность решения проблемы синхронизации при загрузке в непустую базу - сопоставление объектов .

Порядок работы со специализированной обработкой переноса данных .

Обработка используется только в режиме Файловый . Обработку ПереносДанных_из_БП20_в_БП30.epf следует запустить в информационной базе, куда переносятся данные, т.е. в 1С Бухгалтерия предприятия ред.3.0. В первом окне (см. рис.9) следует указать вариант загрузки данных из информационной базы на платформе 1С:Предприятие:

    Загрузить данные непосредственно из информационной базы

Рис.9 Стартовое окно обработки переноса данных

Далее будем рассматривать вариант Загрузить данные из информационной базы как наиболее функциональный. Второй вариант очень похож за исключением некоторых отсутствующих функций.

В следующем окне (см. рис.10) необходимо выполнить настройку переноса:

    Выбрать информационную базу из списка (список такой же как при запуске приложения 1С Предприятие ).

    Указать имя и пароль пользователя

    Указать какую информацию следует перенести

    Дополнительно можно выполнить проверку данных в источнике на предмет корректности переноса

При переносе справочников будут перенесены данные из справочников выбранной информационной базы, для которых есть правила выгрузки. Справочники в этом случае переносятся целиком. Если флажок не установлен, но выбран любой другой вариант переноса, то справочники также будут перенесены, но только в том объеме, который необходим для заполнения данных в перенесенных проводках и документах. При переносе данных можно перенести справочники, документы и остатки на начало года. Варианты переноса можно выбирать в любой комбинации. При переносе остатков будут перенесены данные об остатках по счетах учета по состоянию на 1 января выбранного года по правилам, указанным на рис.1. В 1С:Бухгалтерии 8 будут созданы документы «Ввод начальных остатков» на 31 декабря года, предшествующего выбранному.

Рис.10 Окно параметров переноса

Если выбрана опция проверки данных, то перед загрузкой такая проверка будет произведена и результат проверки будет выведен на экран (см. рис. 11). Если в процессе проверки будут обнаружены ошибки, то процесс переноса будет приостановлен, для того, чтобы дать возможность исправить ошибки. Если нужно выполнить выгрузку и загрузку данных несмотря на ошибки, снимите галочку Проверить данные перед загрузкой или нажмите Продолжить . Список правил проверок постоянно пополняется.

Рис.11 Результат проверки данных перед загрузкой

В процессе выполнения передачи данных из источника в приемник на экране будет обновляться картинка, которая индицирует текущий этап: подключение к информационной базе, выгрузка данных, загрузка данных и т.д. Кроме того, более детальная информация отображается ниже в виде строки, например, "Выгрузка данных: Документы(3/3 )". По окончании загрузки данных запускается процесс проведения загруженных документов и затем проверка загруженных данных. Если в ходе проведения документов или проверки данных возникли ошибки, то по окончании в окне сообщений появятся сообщения об этом. Сообщения об ошибках можно также просмотреть в отдельном окне, нажав на гиперссылку Информация об ошибках (см.Рис.12).

Рис.12 Индикация процесса передачи данных

Фрагмент таблицы, содержащей записи об ошибках, показан на рис.13. Сначала в таблице отображаются сообщения об ошибках, возникших при проведении документов, затем ошибки при проверке. Проверка загруженных данных заключается в сопоставлении оборотно-сальдовых ведомостей, сформированных на дату ввода остатков, в источнике и приемнике. В случае несовпадения сальдо по какому-то счету создается запись об этом. По двойному щелчку на записи в таблице ошибок можно открыть проблемный документ для исправления и проведения вручную. То же самое можно сделать в окне сообщений.

Рис.13 Фрагмент таблицы, содержащей записи об ошибках

После внесения исправлений в базе-приемнике не имеет смысла выполнять перенос той же самой информации из базы-источника повторно, потому что при повторном переносе эти данные вновь запишутся с ошибками. Поэтому старайтесь вносить исправления в источнике, а не в приемнике, или не повторять передачу той же информации. Например, после переноса начальных остатков и исправления всех документов ввода начальных остатков в приемнике при дальнейших переносах не устанавливайте флаг Остатки на начало года .

Причины купить :

Достоинства :

Правила созданы по технологии Конвертации данных : легко редактируются.
Полностью открыты, нет лицензионных ограничений кроме запрета на тиражирование .

Демонстрация переноса

Файл ПереносДемо20_30 .xml представляет собой выгрузку из базы, полученной переносом демонстрационной базы БП 2.0, распространяемой фирмой 1С, в базу БП 3.0. Создайте пустую базу БП 3.0.44.94, можно из шаблона 1С или с помощью файла конфигурации 1Cv8.cf. Установите в параметрах учета в Настройка плана счетов учет запасов по складам и партиям. Загрузите файл демо-базы ПереносДемо20_30 .xml с помощью обработки Универсальный обмен данными в формате XML . В демо-базе показан перенос остатков на 01.01.2009 и документов за период с 01.01.2009 по 31.12.2009.

История изменений :

Правила регулярно обновляются под новые релизы, пригодны для релизов БП 2.0.64.23 и более поздних. Не нужно искать и выбирать нужный вариант правил переноса, они пригодны для любого релиза ИСТОЧНИКА в указанном диапазоне. Если нужны правила для более ранних релизов обращайтесь к автору. Релиз ПРИЕМНИКА должен быть точно таким как в правилах.

    17.04.2019 Обновление до 2.0.66.77 и 3.0.70.25

    02.04.2019 Обновление до 2.0.66.74 и 3.0.69.32

    20.12.2018 Обновление до 2.0.66.62 и 3.0.67.38

    13.11.2018 Обновление до 2.0.66.62 и 3.0.66.53

    08.10.2018 Обновление до 2.0.66.62 и 3.0.65.80

    29.08.2018 Выделена в отдельное правило выгрузка остатков по разделу Кредиты и займы (счета 66, 67), ранее это было в составе Прочие счета бухгалтерского учета

    20.08.2018 Обновление до 2.0.66.59 и 3.0.64.48

    03.06.2018 Добавлен перенос документов Отражение зарплаты в регламентированном учете

    18.05.2018 Обновление до 2.0.66.54 и 3.0.61.37

    23.02.2018 Обновление до 2.0.66.48 и 3.0.58.41

    18.01.2018 Обновление до 2.0.66.46 и 3.0.57.17

    22.12.2017 Обновление до 2.0.66.42 и 3.0.56.22

    03.11.2017 Обновление до 2.0.66.37 и 3.0.53.38

    26.09.2017 Обновление до 2.0.66.37 и 3.0.52.35

    14.06.2017 Обновление до 2.0.66.29 и 3.0.50.18

    05.05.2017 Обновление до 2.0.66.25 и 3.0.49.27

    04.04.2017 - добавлено создание счетов-фактур полученных, когда в БП 2.0 есть только номер и дата. Нужно установить параметр Выполнить конвертацию счетов-фактур (создавать новые, если в источнике только номер и дата)

    06.02.2017 Обновление до БП 3.0.47.23

    26.01.2017 Добавлен перенос документов Отражение начисления НДС и Отражение НДС к вычету

Уверена, что каждый бухгалтер в своей практике сталкивался с необходимостью переноса остатков между счетами. Особенно это актуально для государственных учреждений с начала 2017 года в связи с переходом на новые классификационные признаки счетов (КПС). Примером также может являться обнаруженное несоответствие по КПС после закрытия периода. Исправлять обороты в закрытом периоде нельзя, но и хранить остатки на неверном КПС также нельзя.

Поэтому в данной статье хочу рассказать об очень удобном инструменте в программе 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8, редакция 2.0. – обработке «Помощник переноса остатков между счетами». В целом – это очень универсальный механизм, который позволяет переносить остатки по счетам, КПС, КФО, КЭК и изменять субконто счетов.
Найти его можно:

Открывается следующая форма:

Форма разделена надве части: левая – откуда переносим, правая – куда переносим. В левой части необходимо выбрать счет (это обязательное для заполнения поле). Также здесь заполняются те поля, которые позволят однозначно определить переносимые остатки.
В правой части заполняются те поля, которые нужно изменить. Остальные поля (которые не будут заполнены) – останутся неизмененными.
Рассмотрим практический пример использования данной обработки. Для этого проанализируем остатки по счетам учета и определимся, какие из данных нужно изменить. Воспользуемся отчетом «Оборотно-сальдовая ведомость».
Найти его можно:

Для этого отчета установим следующие настройки:


Сформируем отчет и проанализируем ситуацию:

По этой оборотно-сальдовой ведомости видно, что на счете 101 «Основные средства», код финансового обеспечения (КФО) «2» основные средства хранятся на двух различных КПС:

Перенесем остатки с одного КПС на другой.
Для этого откроем обработку ««Помощник переноса остатков между счетами», в ней необходимо заполнить счет (помним, что это обязательное поле для заполнения):

После заполнения счета форма преобразуется, безликие субконто изменяются, появляются субконто, которые принадлежат именно выбранному счету. Напомню, что субконто – это дополнительная аналитика, некий разрез учета, который позволяет вести уточненные данные по счетам. К примеру, на счете 101 «Основные средства» введены субконто – «Основные средства» и «Центры материальной ответственности», которые позволяют видеть остатки на этом счете в разрезе единиц основных средств и центров материальной ответственности, на которых они хранятся. Поэтому всегда сумму остатков можно расшифровать по отдельно взятым номенклатурным позициям основных средств и ЦМО, а значит и материально-ответственным лицам.
Помним, что реквизит «Счет» - это единственное обязательное поле для заполнения. Для того, чтобы уже сейчас заполнить табличное поле остатками, нужно воспользоваться специальной кнопкой:

После заполнения форма выглядит следующим образом:

На этом этапе уже можно перенести остатки на другой счет. Но так как нам интересны остатки именно по определенным КФО и КПС, то нужно однозначно определить их, заполним и эти поля:

Воспользуемся снова кнопкой «Заполнить остатки» и увидим нужные остатки:

После того, как необходимые остатки заполнены, вводим информацию в правую часть формы. В первую очередь нужнозаполнить счет-приемник. А также, так как интересна смена КПС у отобранных остатков, заполняется и это поле. Если есть необходимость сменить какие-либо другие реквизиты, то необходимо их заполнить. Если нужно, чтобы не изменялись – оставить поля пустыми:

После того, как необходимые реквизиты заполнены – перенесем остатки:

После нажатия кнопки «Перенести остатки» запускается процесс формирования необходимых проводок. Эта обработка создает документ «Операция (бухгалтерская)» с нужными проводками. Также вторая редакция БГУ после завершения процесса переноса открывает данный документ:

Поверяем проводки, по дебету тут выступает нужный нам КПС, та аналитика, которая не была заполнена, остается без изменений. В комментарии указаны данные формирования операции. Документ уже проведен, все данные отражены в учете.
Для проверки снова воспользуемся отчетом «Оборотно-сальдовая ведомость» с теми же настройками:

Как видно из отчета – все остатки по выбранным нами КФО и КПС перенесены.
Хотелось бы еще дать пояснения по двум реквизитам этой обработки:

Реквизит «Первичный документ» также необходимо заполнять, так как бухгалтерский учет – это, в первую очередь, отражение финансово-хозяйственной деятельности учреждения. И все операции, которые формируются в программе, должны иметь первичную документацию в бумажном виде.
Флаг «Указанный оборотный КЭК использовать по дебету и по кредиту» позволяет указать единый КЭК для всей операции. По умолчанию, программа в дебете будет использовать приходный КЭК для счета (в нашем примере – это КЭК 310 – «Увеличение стоимости основных средств»), а в кредите – расходный (в нашем примере – это КЭК 410 – «Уменьшение стоимости основных средств»), что логично и соответствует инструкциям.
В заключение хотелось бы сказать, что этот удобный механизм используется довольно часто: и как способ исправить ошибки учета, допущенные в прошлых периодах, и как возможность привести учет в соответствие законодательству.

Для ввода остатков предназначен документ Ввод начальных остатков .

1С:Бухгалтерия 8 содержит План счетов бухгалтерского учета и специальный План счетов налогового учета (по налогу на прибыль) . План счетов налогового учета по структуре счетов и установленным свойствам приближен к Плану счетов бухгалтерского учета.

Остатки по счетам бухгалтерского учета переносятся на счета Плана счетов бухгалтерского учета проводками в корреспонденции со вспомогательным счетом 000.

Остатки по налоговому учету переносятся на счета Плана счетов налогового учета (по налогу на прибыль) проводками без указания корреспондирующего счета.

Для формирования остатков по отдельным счетам налогового учета используются данные счетов бухгалтерского учета 1С:Бухгалтерии 7.7 . Например, в 1С:Бухгалтерии 7.7 в налоговом учете не предусмотрен учет доходов будущих периодов, а в 1С:Бухгалтерии 8 такой учет ведется. Поэтому данные по налоговому счету 98 «Доходы будущих периодов» будут получены из бухгалтерского учета.

Таблица соответствия счетов бухгалтерского учета 1С:Бухгалтерии 7.7 и 1С:Бухгалтерии 8 представлена в приложении . В ней наглядно представлены основные отличия Плана счетов бухгалтерского учета по структуре и нумерации счетов. Используя данные таблицы, можно определить, на какие счета и субсчета и с какими особенностями переносятся остатки.

4.2. Перенос данных в середине года

Если перенос осуществляется в середине года (не на 01 января года), меняется порядок переноса данных.

Данные переносятся следующим образом:

  • Остатки по счетам бухгалтерского и налогового учета на начало года отражаются документом Ввод начальных остатков , также формируются записи в специальных регистрах (кроме разделов НДС - записи в специальных регистрах не формируются).
  • Обороты за период по счетам бухгалтерского и налогового учета отражаются документом Операция (бухгалтерский и налоговый учет) на последний день каждого из месяцев периода переноса.
  • По разделу Расчеты с персоналом по оплате труда на конец периода переноса формируется документ Ввод начальных остатков для отражения операций только в специальных регистрах.
  • По разделам учета основных средств и нематериальных активов на конец периода формируется документ Ввод начальных остатков для отражения операций только в специальных регистрах. Документ формируется по объектам, поступление которых было отражено в периоде выгрузки данных. Документ заполняется так, как если бы выгрузка производилась на конец периода.

По счетам бухгалтерского учета выгружаются дебетовые или кредитовые обороты в корреспонденции со вспомогательным счетом 000.

Рассмотрим на примере перенос данных бухгалтерской проводки Дт 10 Кт 60.01. Дебетовый оборот счета 10 «Материалы» отразится проводкой Дт 10 Кт 000. Кредитовый оборот счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» отразится проводкой Дт 000 Кт 60.01.

По забалансовым счетам бухгалтерского учета переносятся обороты по дебету и кредиту счета без указания корреспонденции.

В отличие от счетов бухгалтерского учета, по счетам налогового учета переносятся обороты по дебету и кредиту счета, но без указания корреспонденции.

Одному счету налогового учета в 1С:Бухгалтерии 7.7 могут соответствовать несколько счетов налогового учета 1С:Бухгалтерии 8 . В этом случае производится пропорциональное распределение суммы по соответствующим счетам бухгалтерского учета. Например, остатки счета Н02.01 «Поступление и выбытие материалов» автоматически распределяются по субсчетам счета 10 «Материалы».

При переносе данных по счетам анализируется остаток по счетам бухгалтерского учета и счету НПР «Постоянные разницы». При помощи сопоставления полученных данных выполняется расчет временных разниц.

В некоторых случаях оборот по счету налогового учета должен указываться с корреспонденцией. Примеры представлены в таблице.

При выгрузке оборотов по счету Н07.04.1 «Косвенные расходы», соответствующих расходам по начисленным налогам с ФОТ, значение реквизита Вид расходов определяется в особом порядке:

  • если выгружаемые обороты отражают начисление налогов с ФОТ (код корреспондирующего счета «Н15»), то указывается вид расходов Оплата труда ;
  • если выгружаемые обороты отражают списание расходов будущих периодов в части начисленных налогов с ФОТ, (код корреспондирующего счета «Н15»), то указывается вид расходов Оплата труда .

Данная методика позволяет корректно разделить налоги и сборы, отраженные в налоговом учете в 1С:Бухгалтерии 7.7 , на расходы, связанные с оплатой труда (взносы на ОПС и страхование от НС и ПЗ), и на прочие налоги (налог на имущество, земельный налог и т. п.).

4.3. Сведения об объектах аналитического учета (субконто)

Сведения об объектах аналитического учета, хранящиеся в справочниках, будут перенесены из 1С:Бухгалтерии 7.7 в соответствующие справочники 1С:Бухгалтерии 8 .

В таблице приводятся основные изменения в группировке объектов и наименованиях справочников при переходе.

Соответствие справочников

«1С:Бухгалтерия 7.7»

«1С:Бухгалтерия 8»

Комментарий

Виды продукции (работ, услуг)

Номенклатурные группы

Справочник «Номенклатурные группы» предназначен для хранения перечня номенклатурных групп, в разрезе которых предполагается ведение укрупненного учета: учет затрат основного и вспомогательного производства, а также выручки, полученной от реализации товаров, продукции, услуг

Места хранения

Склады (места хранения)

Справочник «Склады (места хранения)» предназначен для ведения списка мест хранения товаров

Сотрудники

Физические лица

Справочник «Физические лица» предназначен для хранения информации обо всех физических лицах, являющихся работниками всех организаций

Должности организаций

Справочник «Должности организаций» содержит список должностей, используемых в организациях

Сотрудники организаций

Справочник «Сотрудники организаций» предназначен для хранения информации о сотрудниках каждой из организаций

Объекты внеоборотных активов

Номенклатура

Объекты, учтенные на счете 08.4 «Приобретение отд. объектов ОС»

Объекты строительства

Объекты, учтенные на счете 08.3 «Строительство объектов ОС»

Нематериальные активы и расходы на НИОКР

Объекты, учтенные на счетах 08.5 «Приобретение НМА» и 08.8 «Выполнение НИОКР»

Статьи затрат на производство

Статьи затрат

В «1С:Бухгалтерии 8» предусмотрен единый справочник «Статьи затрат».

Если в «1С:Бухгалтерии 7.7» в разных справочниках существовали элементы с одинаковым наименованием, то в «1С:Бухгалтерии 8» будет создан только один элемент справочника с таким наименованием

Статьи общехозяйственных затрат

Статьи общепроизводственных затрат

Статьи издержек обращения

Статьи затрат обслуживающих

производств

Статьи коммерческих расходов

Статьи расходов на продажу

Статьи затрат на строительство

Материалы

Номенклатура

Перенос данных производится в группы справочника «Номенклатура», автоматически созданные при первом запуске

Номенклатура

Оборудование

Цены номенклатуры

Цены номенклатуры

При переносе создается документ «Установка цен номенклатуры»

Остальные справочники выгружаются явно, т. е. данные справочника Банковские счета программы 1С:Бухгалтерия 7.7 переносятся в справочник Банковские счета программы 1С:Бухгалтерия 8 .

Помимо справочников для хранения информации в 1С:Бухгалтерии 8 предусмотрены регистры сведений . Например, сведения об основных средствах организации хранятся в справочнике Основные средства и в регистрах сведений: Первоначальные сведения ОС , Параметры амортизации ОС и др.

Подробнее работа с регистрами сведений рассмотрена в отдельной книге «1С:Бухгалтерия 8. Руководство по ведению учета».

4.4. Сведения по разделам учета

4.4.1. Основные средства (01, 02, 03, 010)

Документ Ввод начальных остатков Основные средства и доходные вложения (счета 01, 02, 03, 010) .

Табличная часть документа Ввод начальных остатков содержит перечень основных средств, числящихся в организации, и начальные данные для ведения бухгалтерского и налогового учета основных средств.

В созданном документе Ввод начальных остатков автоматически будут заполнены все обязательные реквизиты, необходимые для учета основных средств.

  • Текущая стоимость (БУ) .
  • Дт 000 «Вспомогательный счет» Кт «Счет амортизации (БУ)» на сумму, равную значению реквизита Накопленная амортизация (БУ) .
  • Текущая стоимость (НУ) .
  • Кт «Счет амортизации (НУ)» (без указания корр. счета) на сумму, равную значению реквизита Накопленная амортизация (НУ) .

При проведении документа заполняются регистры сведений, раскрывающие информацию об основных средствах организации (Первоначальные сведения ОС, События ОС организаций, Счета налогового учета ОС и др.).

4.4.2. Нематериальные активы (04, 05)

Документ Ввод начальных остатков создается и проводится автоматически по разделу учета Нематериальные активы и расходы на НИОКР (счета 04, 05) .

При проведении документа в бухгалтерском учете формируются проводки:

  • Дт «Счет учета (БУ)» Кт 000 «Вспомогательный счет» на сумму, равную значению реквизита Первоначальная стоимость (БУ) .

В налоговом учете формируются проводки:

  • Дт «Счет учета (НУ)» (без указания корр. счета) на сумму, равную значению реквизита Первоначальная стоимость (НУ) .

При проведении документа сведения об основных характеристиках объектов НМА будут записаны в соответствующие регистры сведений (Счета бухгалтерского учета НМА, Первоначальные сведения о НМА и др.).

4.4.3. Взаиморасчеты с контрагентами (60, 62, 76)

Документ Ввод начальных остатков создается и проводится автоматически по разделам учета:

  • Расчеты с поставщиками и подрядчиками (счет 60) ,
  • Расчеты с покупателями и заказчиками (счет 62) ,
  • Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (счет 76) .

При проведении документа формируются записи на счетах бухгалтерского учета и в специальных регистрах.

4.4.4. Расчеты с персоналом по оплате труда и депонентами (70, 76)

Объекты справочника Сотрудники информационной базы 1С:Бухгалтерии 7.7 будут перенесены в справочники Физические лица и Сотрудники программы 1С:Бухгалтерия 8 .

Справочник Физические лица предназначен для хранения информации общего характера о работнике, не связанной с выполнением конкретных должностных обязанностей (паспортные данные, контактная информация). В справочнике Сотрудники хранится информация о сотрудниках каждой из организаций.

Для хранения информации, связанной с выполнением должностных обязанностей (организация, подразделение, должность и т. д.), используется регистр сведений Работники организаций .

Сведения об условиях оплаты труда хранятся в регистре сведений Плановые начисления работников организации .

В 1С:Бухгалтерии 8 информация о кадрах вводится с помощью документов, представленных в меню Кадры . Первоначальный ввод информации осуществляется документом .

При переносе в документ Прием на работу в организацию построчно вносится информация о каждом сотруднике организации. Созданные документы записываются на конец последнего закрытого месяца отчетного периода. Перенос периодических данных о сотрудниках за отчетный период не производится. При проведении документа формируются записи в регистрах сведений по учету зарплаты и кадров.

На закладке Работники документа Прием на работу в организацию заполнятся следующие сведения:

  • дата приема на работу в организацию,
  • подразделение,
  • должность,
  • табельный номер.

На закладке Начисления заполняется информация о виде и размере оклада отдельно по каждому работнику организации.

Если в справочнике Сотрудники программы 1С:Бухгалтерия 7.7 содержатся сведения о работниках, с которыми прекращены трудовые отношения (в реквизите Характер работы для них указано Трудовые отношения прекращены ), то при переносе данных создается документ Увольнение из организации .

Сведения о задолженности организации по расчетам с персоналом вносятся в информационную базу документом Ввод начальных остатков . Документ создается и проводится автоматически по разделу учета Расчеты с персоналом по оплате труда и депонентам (счета 70, 76) .

При переносе сведений о депонированной заработной плате создается вспомогательный документ Ведомость на выплату заработной платы (документ не заполняется и не проводится) .

Одновременно с выгрузкой сведений о работниках организации производится выгрузка налоговой базы по НДФЛ и налогам с ФОТ за текущий отчетный период. Данные переносятся при помощи формирования в 1С:Бухгалтерии 8 документов НДФЛ и ЕСН – доходы и налоги (меню Зарплата – Учет НДФЛ и ЕСН – Ввод налогов и доходов НДФЛ и ЕСН ). Табличная часть документа заполняется на основании итогов по счету ДФЛ и счету 69 «Расчеты по соц. страхованию».

При проведении документа в подсистеме учета зарплаты и кадров 1С:Бухгалтерии 8 регистрируются:

  • доходы работников для целей учета НДФЛ,
  • суммы исчисленного и удержанного НДФЛ за текущий отчетный период,
  • доходы работников для целей учета ЕСН,
  • исчисленные суммы ЕСН и страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за текущий отчетный период.

Подробнее об учете зарплаты и кадров в 1С:Бухгалтерии 8 можно узнать из отдельной книги «1С:Бухгалтерия 8. Руководство по ведению учета».

4.4.5. НДС (19, 76.АВ, по реализации)

Итоги по счетам учета НДС вносятся в информационную базу документами Ввод начальных остатков . Документ создается и проводится автоматически по разделам учета:

  • НДС по приобретенным ценностям (счет 19) ,
  • НДС по авансам полученным (счет 76.АВ) ,
  • НДС по реализации .

Табличная часть документов заполняется необходимыми для дальнейшего учета НДС сведениями о счетах-фактурах и связанными данными (контрагент, договор, номенклатура, ставка НДС и т. п.).

Как перенести остатки в новую базу 1С 8.3 Бухгалтерия

Всегда наступает момент, когда организация принимает решение либо начать автоматизацию своей деятельности, либо перейти на другую программу.

Особенно это актуально в последнее время, когда идет активный переход с версии 1С 7.7 на 8.

Поэтому рассмотрим как минимум три варианта ввода или переноса начальных остатков на примере программы 1С 8.3 - «Бухгалтерия предприятия 3.0»:

  • перенос остатков из версии 7.7 стандартным способом
  • обращение к программисту 1С с просьбой написать механизм переноса остатков из другой программы, либо в случае, когда в версию 7.7 было внесено много изменений
  • ручной ввод остатков

Важно! Перед тем, как занести остатки, настройте учетную политику организации и параметры учета. В ряде случаев это может существенно повлиять на правильность ввода остатков. Например, один из самых часто задаваемых вопросов: «При вводе остатков по 10 счету программа просит ввести партию, а мы учет по партиям не ведем». Выясняется, что в параметрах учета в версии 8 не отключен партионный учет.

Ввод остатков в программе 1С: "Бухгалтерия предприятия 3.0″ осуществляется документами «Ввод остатков». Документы делятся по разделам учета, которые соответствуют группам счетов в плане счетов.

Для группы в целом остатки ввести нельзя. Кроме того, если у счета имеется аналитика, то есть субконто, то вводить нужно остатки в разрезе аналитики.

Если в одной информационной базе учет ведется по нескольким организациям, будет доступно обязательное для заполнения поле «Организация». Естественно, остатки вводятся по каждой организации отдельно.

Имеется помощник ввода остатков. Где в 1С 8.3 ввод начальных остатков? Разработчики спрятали его в разделе «Начальные остатки» меню «Главное».

Первое, с чего в 1С нужно начать перенос остатков вручную, это установить дату, с которой остатки начнут действовать. Это обязательное условие, без даты кнопка «Ввести остатки по счету» будет не активна.

Откроется форма списка документов ввода остатков. Вверху будет указано, по какому разделу идет ввод остатков. Нажимам кнопку «Создать»:

В зависимости от раздела учета, форма документа может иметь другой вид с другим набором реквизитов.

Перенос остатков из версии 1С 7.7

В меню «Главное» есть раздел «Начальные остатки». В нем имеется ссылка «Загрузка из 1С:Предприятие 7.7». Нажимаем на нее:

Ппоявляются еще два варианта

  • загрузить остатки напрямую из информационной базы данных
  • и загрузить из файла, заранее подготовленного в программе 7.7 (там тоже имеется обработка для помощи перехода на версию 8)

Далее следуем указаниям помощника переноса данных. Если конфигурации 7.7 и 8 обновлены до последних версий и в 7.7 не вносилось существенных изменений, перенос должен осуществиться безболезненно, и не стоит подробней описывать данный процесс.

Если же данные перенеслись не полностью, или в процессе переноса возникла ошибка, в любом случае следует обратиться к специалисту, так как данный вариант следует рассматривать как частный случай.

Перенос остатков в 1С из другой программы

В программе 1С Предприятие существует множество механизмов создать собственные обработки для переноса данных:

  • создание правил обмена
  • формированием файлов формата mxl
  • формированием файлов формата dbf
  • прямое подключение к информационной базе посредством ODBC
  • используя объект конфигурации «Внешние источники данных»
  • даже используя текстовые файлы и так далее

Поэтому если программист 1С будет говорить, что это крайне сложно и просить нереальную сумму, обсудите с ним эти пункты. В интернете есть множество информации и уже готовых универсальных альтернативных обработок для переноса не только остатков, но и документов.

Если в программе 7.7 добавлены некоторые реквизиты у справочников, то они естественно не перенесутся стандартной обработкой. Но никто не запрещает подправить правила обмена, либо выгрузить эти реквизиты отдельно в файл и потом загрузить в программу версии 8.

По материалам: programmist1s.ru