Когда речь заходит о доходности той или иной торговой стратегии на первый план выходит волатильность базового актива. Если вы ранее, хоть когда-нибудь пробовали торговать на незначительных временных интервалах, то наверняка отметили для себя, что стоимость, прежде чем начать движение в необходимую для трейдера сторону, каким-то невообразимым образом, умудряется несколько раз развернуться. В результате столь динамичные колебания выбивают стопы, и инвестор теряет свои деньги.
Впрочем, развитие событий по негативному сценарию можно предотвратить. Для этого вам необходимо подобрать соответствующую торговую стратегию. Таковой является модель для трейдинга Forex Smart, которая предотвращает убытки, вызванные нестабильным и хаотичным движением котировок. Если логически поразмыслить, то непредвиденные скачки можно легко нивелировать посредством торговли на значительном временном интервале. Собственно данная стратегия предлагает нам работать на графике стоимости Н4.
Forex Smart – трендовая торговая система, в качестве фундамента данного алгоритма выступают хорошее всем известные инструменты технического анализа, которые входят в базовый набор индикаторов платформы МТ4. В качестве базового актива будет использоваться валютная пара евро/доллар, однако это не означает, что вы ограничены в данном вопросе. При большом желании вы можете использовать любой другой волатильный актив.
Чтобы подготовить стратегию к торговле нужно открыть рабочий график по базовому активу (евро/доллар) после чего переносим следующие индикаторы:
- – устанавливаем период 8. Кроме того, этот индикатор нужно применить к усредненной стоимости. В настройках установите голубой цвет линии.
- Линейная взвешенная средняя скользящая – устанавливаем период 21. Кроме того, этот индикатор нужно применить к усредненной стоимости. В настройках установите голубой цвет желтый.
- Параболик, в настройках корректируем параметр «шаг», устанавливаем значение 0,0026, при этом максимум должен составить примерно 0,5.
- Для стохастического осциллятора устанавливаем замедление 5, а периоды K12 и D
- Период быстрой скользящей MACD должен составить 8, а медленной 21.
Чтобы существенно упростить работу и каждый раз по новой не устанавливать индикаторы, вы можете скачать по ссылке шаблон стратегии:
После того, как вы скачает указанный выше архив, необходимо установить шаблон. Для этого перенесите файлы в корневую папку терминала в директорию Template. Затем нужно перезапустить терминал и выбрать в списке шаблонов наш вариант – Forex Smart.
Если вы действительно установили шаблон правильно, то после запуска все инструменты технического анализа появятся на графике автоматически, а график валютной пары должен выглядеть примерно следующим образом:
Как вы уже наверняка смогли заметить, фундаментом стратегии является квартет индикаторов. Ничего сложного в этих индикаторах нет, поэтому у вас не должно возникнуть каких-либо трудностей.
Разбор торговых сигналов по стратегии Forex Smart
Собственно вот мы и ознакомились со спецификой настройки индикаторов. Теперь самое время проанализировать торговые сигналы, которые генерируются данной системой. Ведь именно на основе сетапов определяется оптимальное время для входа в торговую сделку.
Входить в сделку, ориентированную на покупку актива следует при соблюдении следующих условий:
- Скользящая средняя с 8-ым периодом должна пересечь скользящую среднюю с периодом 21 по траектории снизу вверх. Иными словами, линия синего цвета пересекает желтую.
- Показатели индикатора Параболик расположились под стоимостью.
- Гистограмма инструмента технического анализа MACD увеличивается или же находится выше нулевого уровня.
- Показатели стохастического осциллятора идут по восходящей траектории, но при этом они не заходят в зону перекупленности. Желательно, чтобы линия была в границах диапазона перепроданности.
Следует подчеркнуть, что непосредственно в нашем случае, пересечение скользящих средних – это не просто сигнал, а прежде всего, необычайно полезная информация. Данное пересечение говорит о том, что в скором времени рыночная тенденция изменит направленность.
В связи с этим для совершения торговой операции на приобретение следует дождаться точек индикатора Параболик, конечно же, ни в коем случае не стоит забывать о необходимости фильтрации ложных сигналов при помощи других индикаторов.
Сигналы для заключения торговой операции, ориентированной на продажу:
- Скользящая средняя с 8-ым периодом должна пересечь скользящую среднюю с периодом 21 по траектории сверху вниз. Иными словами, линия синего цвета пересекает желтую.
- Показатели индикатора Параболик расположились над стоимостью.
- Гистограмма инструмента технического анализа MACD уменьшается или же находится ниже нулевого уровня.
- Показатели стохастического осциллятора идут по нисходящей траектории, но при этом они не заходят в зону перепроданности. Желательно, чтобы линия была в границах диапазона перекупленности.
Вход в торговую операцию осуществляется исключительно по закрытому бару. Важно, чтобы после пересечения показатели Параболика изменили свою направленность. Однако на протяжении 5 свечей изменил направленность как нужно для сетапа, ориентированного на продажу. При таких условиях можно смело входить в позицию. Наглядный пример совершения аналогичной сделки:
Правила выхода из торговой операции
Безусловно, очень важно своевременно выйти и не передержать торговую операцию. Собственно именно для этого мы и используем индикатор Стохастик. Выходить из сделки, ориентированной на покупку нужно в том случае, если линии осциллятора пересекают сначала уровень 80 пунктов, а затем 60. Соответственно из сделки на продажу выходим, когда осциллятор пересекает уровень в 20 пунктов, а затем 40.
Иначе говоря, для торговых операций на приобретение сетап экспирации формируется при пересечении 60 пунктов, а для продажи 40 пунктов. В качестве здравой альтернативы можно ориентироваться по точкам Параболика. Ограничение убытков осуществляется посредством выставления стоп-лосс, который должен располагаться рядом с экстремумами самых важных уровней.
Кроме того, неплохим решением станет размещение стопа над средними скользящими или в точке Параболика. Таким образом, можно смело говорить о том, что в этом вопросе у вас масса вариантов. Пример удачного выхода из торговой операции:
Стратегия особенно эффективна в ходе трейдинга на трендовых активах, в частности подойдут волатильные валютные пары. Однако в ходе тщательного анализа было определено, что все-таки система не лишена изъянов, например, трудности начинаются в момент формирования бокового движения.
Эта торговая стратегия заслуживает толпы поклонников, однако почему то никогда не встречал никого, кто бы её активно использовал. А я для себя однажды принял решение и до сих пор с ним на все 100% согласен: это лучшая индикаторная система для торговли на рынке форекс. Эффективность которой просто зашкаливает. Однажды, я себе так и сказал: "Если у меня не получится создать что-то своё, эта система станет моей рабочей лошадкой". Однако свой метод торговли я давно нашел, и ему обучаю как я, так и члены моей команды. Обзор данной форекс стратегии я считаю своим личным делом, так как влюблен в её простоту и эффективность с самых первых шагов трейдинга.
Конечно, как любая форекс стратегия построенная на индикаторах в ней есть ряд своих минусов. А именно - индикаторная ТС никогда не предскажет вам флетовой зоны. Где торговать по тренду означает терять собственные деньги. Как быть в данной ситуации? Во-первых, всегда читать аналитику нашего сайта, представленную нашими аналитиками и не торговать когда прогнозируется "болтанка" . А во-вторых, правила для любой индикаторной ТС неизменны: очень маленький риск на сделку - 2-3%. Только так вы сможете пережить флетовые участки и зарабатывать на трендовых движениях. Главное достоинство стратегии форекс смарт в её точности входа в тренд, она может зарабатывать до 5000 пунктов со сделки! Это позволяет зарабатывать неплохие проценты с минимальными рисками. Что особенно радует, стратегия форекс смарт очень визуализирована, что спасает в стрессовые моменты. Рекомендую использовать 30ти - минутные графики.
Собственно сама по себе форекс стратегия Форекс Смарт очень проста. Все настройки индикаторов заложены в сам шаблон, который я прикреплю внизу данного обзора. Никаких индикаторов не требуется - все они есть в базовом торговом комплекте вашего терминала метатрейдер 4. Входы в покупку осуществляются: 1) при пересечении макдака (MACD) нулевой отметки; 2) когда главная линия стохастика пересекает желтую снизу вверх; 3) когда параболик находится ниже цены и синий мувинг пересекает желтый снизу вверх. Выполнение всех указанных правил обязательно!!! Выход я рекомендую осуществлять по обратному пересечению мувингов. И сделка на продажу соответственно наоборот.
Стратегия индикаторная, а потому важна ваша подготовка. Прежде всего психологическая готовность частым, но мизерным убыткам в сравнении с ожидаемой доходностью. Так как тренды система забирает всегда. Никакие индикаторы не перерисовываются, так что вы можете протестировать систему форекс смарт на истории и убедиться в её надежности. Очень рекомендую выставлять стопы по локальным минимумам - максимумам, если стоп слишком велик, то по открытию сигнальной свечи. Обязательно, при взятии торговой стратегии на вооружение удалите все другие ТС и заведите личный дневник трейдера. Где будете выписывать свои заметки по ценовым формациям на которых происходил разворот, любые интересные для вас движения. Посмотрите нашу стратегию торговли по паттернам макд , она так же во многом поможет в использовании торгового метода. Развивайте его и дополняйте только по прошествию хотя бы 1 года торговли с постоянным ведением дневника. Это поможет вам несомненно стать успешным трейдером. Хорошая новость, что торговая стратегия форекс смарт имеет стабильную месячную доходность от 20 - 100%. Но только при условии, что вы психологически готовы ей довериться и следовать всем правилам, которые я вам тут описал. Используйте рекомендованного мной брокера, иначе весь опыт приобретенный в торговле по системе не будет стоить ничего! Так как именно ФрешФорекс
предоставляет качественные банковские котировки, не убивает ваши сделки реквотами и позволяет выводить вашу прибыль в течении 5 минут. А выводить её первый год просто необходимо.
Каков рецепт идеальной стратегии Форекс? Такой стратегии, которая с одной стороны проста и понятна даже новичку, а с другой стороны – надежна и прибыльна? Есть ли такая торговая система, которая при минимальных затратах времени и сил, позволит зарабатывать 100 и более пунктов за раз?
Пытаясь ответить на эти вопросы, трейдеры всего мира разрабатывают свои стратегии Форекс. Одни идут по пути усложнения, применяя кучу модифицированных индикаторов и особых графических накладок, другие – по пути упрощения, стремясь свести торговую систему чуть ли к одному-единственному правилу.
Мы рассмотрим нечто среднее, несложную торговую систему, использующую стандартные . При этом она позволяет заработать сотню пунктов за одну сделку! Это стратегия «Forex Smart».
Умная стратегия
Стратегия «Forex Smart» — индикаторная торговая система, предназначенная для торговли на валютной паре EURUSD. Конечно, это не означает, что данную стратегию нельзя использовать по отношению к другим валютным парам. Можно, только придется самостоятельно подбирать настройки и другие параметры торговли.
Но самое главное заключается в том, что, несмотря на свою относительную простоту, стратегия «Forex Smart» очень доходная. Средний размер возможной прибыли составляет 4-5 тысяч пунктов в месяц! Стратегия в полной мере оправдывает свое название «Forex Smart» — «Умный Форекс»!
Вам уже не терпится познакомиться с такой замечательной стратегией? Тогда приступим к подготовке торгового шаблона:
1. Открываем график валютной пары EURUSD. Тип графика – японские свечи, таймфрейм – 4 часа (H4).
2. Добавляем на график следующие индикаторы (все они стандартные):
— Moving Average (скользящая средняя) . Нам потребуются две MA: первая с периодом 8, цвет линии – синий; вторая с периодом 21, цвет линии – оранжевый. Остальные параметры одинаковы для обеих MA: сдвиг – 0, тип средней – линейная взвешенная (Linear Weighted), расчет по средней цене (Typical Price, HLC/3);
— Parabolic SAR (параболическая система) . Параметры индикатора: шаг – 0.0026, максимум – 0.5;
— Stochastic Oscillator (стохастический осциллятор) . Настройки следующие: период %K – 12, период %D – 12, замедление – 5, метод MA – экспоненциальный
(Exponential), расчет по ценам закрытия (Close/Close). Кроме того, нужно добавить четыре уровня – 20, 40, 60 и 80. Также удостоверьтесь, чтобы стояли «галочки» на отметках «закрепить минимум — 0» и «закрепить максимум — 100»;
Огромное множество раз скользящая средняя использовалась в основе более сложных комплексных индикаторов. В них она рассчитывается в заданном режиме на основе определенной ценовой последовательности, а затем полученный результат подвергается дополнительной обработке, обеспечивающей повышение точности торговых сигналов. Типичный представитель такого типа – индикатор TrendLord, скачать и узнать про который можно далее по тексту.
Его алгоритм производит расчет двух WMA, причем значения каждой из них умножаются на определенные коэффициенты, после чего вычисляется разность между ними. Затем производится нормализация и усреднение полученных результатов, по которым строится гистограмма. Такой алгоритм расчета делает классический MACD лишь частным вариантом индикатора TrendLord (с коэффициентами периодов WMA и периодом усреднения, равными единице).
Так как рассматриваемый индикатор базируется на скользящих средних, то он относится к категории трендовых и, следовательно, несколько запаздывает, что следует как-нибудь учитывать при торговле. Например, определив среднюю величину запаздывания, можно заранее открывать позицию при повышении вероятности появления сигнала (конечно, в этом случае следует устанавливать очень короткий СтопЛосс).
Настройка индикатора TrendLord
Настраивать можно всего 1 параметр, называющийся period и определяющий длительность периода (в свечах текущего ТФ), цены которого используются при вычислении индикатора в конкретный момент. Чем более продолжительным будет этот период, тем более плавной будет гистограмма (индикатор будет идентифицировать глобальные тренды). Если же трейдеру необходим анализ текущего ТФ, то тогда параметру period лучше присвоить среднее количество (или кратное ему значение) свечей между двумя соседними экстремумами.
Сигналы индикатора TrendLord
Направление тренда идентифицируется по вектору движения вершин столбцов гистограммы:
- если вершины повышаются, то тренд восходящий;
- если вершины понижаются, то тренд нисходящий.
Для лучшего визуального представления этих сигналов алгоритм TrendLord обеспечивает окраску столбца (рис. 1):
- в красный, если его вершина ниже вершины предыдущего столбца;
- в синий, если его вершина выше вершины предыдущего столбца.
За торговые сигналы можно принимать и изменение окраски столбцов. Происходит оно во время смены тренда (т. е. во время разворота), которое является наиболее благоприятным моментом открытия (в сторону разворота) и закрытия (открытых в сторону, противоположную развороту) сделок.
Таким образом, TrendLord позволяет создать практически полноценную торговую стратегию. Для этого потребуется установить на график два индикатора – с коротким периодом (назовем его TrendLord_Fast – верхнее подвальное окно на рис. 2) и с длинным периодом (назовем его TrendLord_Slow – нижнее подвальное окно на рис. 2):
- покупать при синем TrendLord_Slow и смене цвета TrendLord_Fast на синий и удерживать позицию открытой до смены цвета TrendLord_Fast или TrendLord_Slow на красный;
- покупать при красном TrendLord_Slow и смене цвета TrendLord_Fast на красный и удерживать позицию открытой до смены цвета TrendLord_Fast или TrendLord_Slow на синий (рис. 2).
Дополнительно к данной стратегии необходимо подобрать метод расчета СтопЛосса и ТейкПрофита. В простейшем случае для них установки можно использовать уровни сопротивлений и поддержек. Например, на рис. 3 красная вертикаль проходит через свечу, на которой на которой начал формироваться второй синий столбец гистограммы. Поэтому можно было открыть длинную позицию со СтопЛоссом на уровне желтой горизонтали (поддержка, сформированная в момент, обозначенный желтой стрелкой) и ТейкПрофитом на уровне белой горизонтали (сопротивление, сформированное в момент, обозначенный белой стрелкой). Риск такой сделки 1:1.
Также не следует забывать о том, что во время флета TrendLord будет выдавать в основном ложные сигналы. Поэтому целесообразно дополнительно применять какие-либо как к текущему ТФ, так и к ТФ, на котором определяет глобальный тренд. Например, если рабочий ТФ M15, то при значении параметра period 640 глобальный тренд будет определяться на ТФ H4 (так как в одной 4-часовой свече содержится 16 15-минутных свечей, то 640/16=40 – именно столько свечей в среднем проходят между соседними экстремумами на ТФ H4).
Forex Smart
Forex Smart
Форекс стратегия «Forex Smart» - очень сильная система торговли на рынке Форекс, она может легко приносить 4000-5000 пунктов прибыли в месяц.
Не смотря на всю простоту этой Форекс стратегии, она действительно работает, и работает эффективно!
Торговля по стратегии «Forex Smart» ведется на 4-х часовом интервале (т.к. интервал H4 менее волантилен, чем краткосрочные графики, и, кстати, более прибыльный), идеальная валютная пара Форекс для сделок - это EUR/USD.Форекс стратегия «Forex Smart» очень визуализирована, что крайне полезно в моменты стрессовых часов торговли на рынке Форекс
Для работы по стратегии «Forex Smart» нам нужны следующие Форекс индикаторы
(все они есть в любом
торговом терминале Metatrader 4
сразу после его инсталляции).
Linear Weighted Moving Average - линейная взвешенная скользящая средняя, с периодом 8, сдвиг 0, применить к: средней цене (Typical Price - HLC/3) - красим в голубой цвет
Linear Weighted Moving Average - линейная взвешенная скользящая средняя с периодом 21, сдвиг 0, применить к: средней цене (Typical Price - HLC/3) - красим в золотой цвет.
PSAR - индикатор Parabolic SAR - шаг - 0.0026, максимум 0.5
Осциллятор Stochastic
- период %K: 12, период %D: 12, замедление: 5, цены: выбирайте Close/Close. Метод МА нужно выбрать «Exponential». Также нужно поставить «галочки» на - закрепить минимум: 0, закрепить максимум: 100. И еще необходимо добавить два дополнительных уровня 60 и 40, а уровень 50, если он у Вас установлен, - убрать
Индикатор MACD
- Fast EMA: 8, Slow EMA: 21, MACD SMA: 1. Применить к: Weighted Close (HLCC/4)
Получившийся график выглядит примерно так
Торговые сигналы на вход в рынок по стратегии «Forex Smart»:
Голубая скользящая средняя пересекает золотую скользящую среднюю, важно, что без этого сигнала торговые позиции не открываются! Потом смотрим на дополнительные сигналы. Если индикатор
Parabolic SAR
формирует поддержку для
цены (находится под ценой), то открываем лишь торговые позиции на покупку.Если же пересечение скользящих средних случилось в направлении, которое противоположно параболику SAR, а после этого параболик SAR изменяет свое
расположение в течение пяти закрытых свечей (это эквивалентно двадцати часам), то сделки открывать все-таки можно, так как тренд изменился на противоположный.
Если индикатор Parabolic SAR формирует сопротивление для цены (находится над ценой), то мы будем открывать лишь торговые позиции на продажу. Индикатор MACD поможет Вам избежать ложных торговых сигналов при заключении сделок. Необходимо выждать, пока пересечение мувингов будет подтверждено индикатором MACD! Не надо спешить открывать сделки при появлении только одного сигнала.
Обратите внимание на Stochastic :
не следует заключать сделку на покупку, если валюта перекупленна
не следует заключать сделку на продажу, если валюта перепроданна
Торговые сигналы на выход из торговой позиции по Форекс стратегии "Forex
Smart”:
Если Вы заключили сделку и находитесь в торговой позиции на покупку, индикатор стохастик должен пробить вверх уровень 80, а после этого пойти вниз. И если он пересек уровень 60, то это значит что надо закрыть открытую позицию. Если же Вы
заключили сделку и находитесь в торговой позиции на продажу - индикатор Стохастик должен пробить вниз уровень 20, а после этого пойти вверх и пересечь уровень 40 снизу вверх.Если на графике Вы видите пересечение скользящих средних
в противоположном направлении (хотя шансов на это мало до того момента, пока не индикатор стохастик не пересек указанные уровни) - следует закрыть торговую позицию, та как Вы заключили торговую позицию по ложному сигналу. Отметим, что данная ситуация в этой Форекс стратегии бывает крайне редко.
Пример заключенных сделок на том же графике: +380 пунктов прибыли за 4 сделки