Сегодня я решила рассказать вам про торговую стратегию «Два Стохастика», которая в наше время пользуется большим спросом, особенно среди начинающих трейдеров. Данная торговая стратегия не принесет вам огромной прибыли, но зато во время ее применения вы точно не ошибетесь, так как она является очень простой.
Особенности стратегии «Два Стохастика»
Стратегия «Два Стохастика» может применяться как на валютном рынке, так и на бинарных опционах.
Вначале она применялась только на валютном рынке, но некоторое время спустя ее стали широко применять и на опционах. Принцип ведения торгов немного отличается, поэтому мы разберем данную торговую методику отдельно для и для .
Для торговли вам понадобится 2 раза запустить индикатор Стохастик. Данный инструмент внедрен в Метатрейдер 4, найти его вы можете по адресу: «Вставка/Индикаторы/Осцилляторы/Stohastic». В первом инструменте указываем настройки 21,9,9; а во втором 9,3,3. Первый Стохастик будет менее чувствительным к колебаниям цены, а второй – более чувствительным к незначительным колебаниям цены. Первый инструмент нам понадобится для отсеивания ложных сигналов, поступающих со второго инструмента.
Правила применения стратегии «Два Стохастика»
Стратегия «Два Стохастика» подходит для использования на любой и тайм-фрейме, но самые высокие результаты она показывает на временных интервалах от M15 до H4.
Индикатор Стохастик отображается в отдельном окне на графике и выглядит в виде кривой, которая движется между двумя уровнями, обозначающими зону перепроданности и перекупленности. Стратегия «Два Стохастика» рекомендует открытие сделки на покупку в том случае, если оба инструмента сигнализируют о перепроданности. В том случае если кривые инструментов располагаются в зоне перекупленности, рекомендуется создавать сделки на продажу.
В случае если сигнал выдает только 1 индикатор, не стоит торопиться со входом в рынок. Стоит дождаться поступления сигнала и от второго инструмента, а также закрытия текущей свечи, так как Стохастик может перерисовывать свои показания. Если только один стохастик выдает сигнал, входить в рынок не стоит, так как высок риск создания убыточной сделки.
Правила применения стратегии на бинарных опционах
Для использования данной торговой методики на бинарных опционах, инструменты также нужно перенести в Метатрейдер 4. Рекомендуется вести торги опционами со сроком экспирации 60 секунд. Что касается актива, то он может быть любым, это может быть валютная пара или металл. Тайм-фрейм в MT4 должен быть максимально приближен ко сроку экспирации опциона. Так, например, если для торговли вы выбрали срок экспирации в 60 секунд, стохастики рекомендуется перенести на минутный тайм-фрейм в Метатрейдере 4. Если срок экспирации равняется двум часам, то должен быть H1, пяти часам – H4 и так далее.
Далее действуем по схеме описанной выше. То есть, после поступления сигналов сразу с двух индикаторов в MT4, покупаем на бинарных опционах. Когда индикаторы показывают перепроданность, покупаем опцион Call, а если перекупленность – Put. После поступления одного сигнала, рекомендуется создавать сделки в одну сторону до тех пор, пока индикаторы не выдадут обратный сигнал. Таким образом, при помощи одного сигнала вы сможете открыть несколько доходных позиций.
- При торговле на Форекс как только ценовой уровень преодолеет половину пути в нужном вам направлении от величины тейк-профита, рекомендуется перенести ордер в , то есть, перенести стоп на тот уровень, где был совершен вход в рынок.
- Для дополнительного отсеивания ложных сигналов, можно также использовать инструмент . Функционирует данный инструмент по такой же схеме, как и Стохастик. В таком случае открытие ордера рекомендуется осуществлять при поступлении сигналов сразу с трех инструментов. В таком случае количество ордеров резко сократится, но они станут более надежными.
- В случае если на рынке нет четкого движения, а цена постоянно колеблется то вверх то вниз, тогда от входа в рынок лучше всего отказаться.
Тестирование стратегии
Тестирование этой стратегии проводилось силами опытных трейдеров в течение одного месяца. Первые четырнадцать дней для ведения торгов применялись только два Стохастика, оставшуюся часть месяца в качестве дополнительного инструмента применялся индикатор RSI. По завершению периода тестирования общий уровень доходности этой стратегии составил 58% от размера имеющегося депозита.
Эту стратегию можно порекомендовать новичкам, которые делают свои первые шаги на валютном рынке. Это связано с тем, что данная торговая методика отличается простотой и легкостью в освоении. Торговля при помощи этой стратегии занимает относительно мало времени и в итоге позволяет рассчитывать на существенный доход.
Стратегия «Два Стохастика» является достаточно универсальной методикой ведения торгов, она может успешно применяться для создания ордеров как на валютном рынке, так и на рынке бинарных опционов. Для того чтобы получать желаемую прибыль, торговле необходимо уделять не более трех часов в сутки.
Согласно имеющейся статистике семь из десяти сигналов, выдаваемых этой стратегией, являются верными, что дает возможность трейдерам рассчитывать на достаточно высокий доход.
Эта торговая методика, как и любая другая стратегия, связана с определенным уровнем рисков, по этой причине перед ведением торгов на реальные денежные средства, необходимо в течение определенного отрезка времени поторговать на демо-счете.
Основана на комбинации медленного и быстрого стохастиков, она ищет моменты, когда эти два находятся у противоположных уровней, один в зоне перекупленности, а другой в зоне перепроданности. В этой торговой стратегии используется еще один дополнительный индикатор – ЕМА20.
Характеристики торговой стратегии два стохастика.
— Валютные пары: любые основные.
— Таймфрейм: Н1.
— Время работы: круглосуточно.
Параметры для стохастиков используются следующие:
Быстрый стохастик:
— быстрый период %К = 21;
— медленный период %D = 4;
— замедление = 10.
Медленный стохастик:
— быстрый период %К = 5;
— медленный период %D = 2;
— замедление = 2.
Для обоих стохастиков:
— метод МА = Simple;
— цены = Low/High;
— уровни = 20% и 80%.
Чтобы объединить два индикатора Stochastic Oscillator в одном окне, поступаем следующим образом. Устанавливаем первый индикатор как обычно. Второй перетаскиваем мышкой из окна “Навигатор” в окно с установленным первым индикатором, выбираем требуемые параметры и устанавливаем. Во время установки выбираем для каждого разные цвета для наглядности и пользуемся. Если у вас что-то не получается, в конце статьи вы можете скачать шаблон торговой стратегии два стохастика. Просто установите шаблон и начинайте работать.
Торговая стратегия два стохастика. Правила работы.
- Ищем моменты, когда на рынке явно выраженный .
- Следим за стохастиками. Сигнал к открытию позиции появляется, когда они находятся у противоположных уровней.
- Для подтверждения входа ищем соответствующий свечной паттерн, который сигнализирует о развороте после короткого отката цены к линии ЕМА20.
Рассмотрим на примере: валютная пара EUR/USD таймфрейм Н1 (наиболее подходящий для данной торговой стратегии).
На графике отмечены точки, где можно открыть короткую позицию в нисходящем тренде. Обратите внимание, что в точках 1 и 5 медленный стохастик находится в зоне перепроданности, а быстрый стохастик только выходит из зоны перекупленности. Также в обоих случаях можно увидеть модель поглощения. Это, можно сказать, классические точки входа по стратегии два стохастика.
Если посмотреть на точку 2, цена подошла к ЕМА20, но тут мы видим, что оба стохастика находятся на выходе из зон перекупленности и перепроданности на границах уровней. Свечи не рисуют моделей разворота. Нет явных сигналов к открытию позиции.
В точке 3 цена не коснулась ЕМА20 и быстрый стохастик не зашел в зону перекупленности.
В точке 4 цена коснулась ЕМА20, медленный стохастик находится в зоне перепроданности, но быстрый стохастик не дошел до зоны перекупленности и развернулся. В тоже время мы имеем медвежье поглощение.
В точках 3 и 4 можно открыть короткую позицию, это на усмотрение трейдера.
Как видите, не всегда возможные точки входа соответствуют всем правилам открытия позиции по этой торговой стратегии, но при выполнении всех условий входы являются довольно точными. Если появляются сигналы, но не выполняются все правила стратегии на 100%, вы можете использовать дополнительные инструменты технического анализа. Если же вход оказался ошибочным, не забывайте использовать для ограничения убытков.
Тейк-профит и стоп лосс по торговой стратегии два стохастика.
Тейк-профит и стоп лосс по данной стратегии фиксированные. Размер стоп лосса составляет 20 пунктов, тейк-профит устанавливаем равным 50 пунктам. Можно попробовать использовать для установки тейк-профита уровни поддержки и сопротивления или уровни Фибоначчи.
Если вы пытались найти в сети интернет стратегии опционной торговли для , то, с большой долей вероятности вам встречалось такое название, как « ».
Данная стратегия является довольно популярной. А основное ее преимущество заключается в чрезвычайной простоте. Кроме этого, она показывает невероятно хорошие результаты на дистанции.
В сегодняшней статье мы попытаемся разобрать эту систему вместе.
Сразу отметим, что в данной стратегии применяется только один индикатор (Стохастический осциллятор (англ. — Stochastic Oscillator)), который мы дважды добавим на график и внесем разные параметры.
Таким образом, один из них будет медленным (с запоздалыми настройками), а второй быстрым. Всё это мы делаем для того, чтобы те сигналы, которые поступают от двух осцилляторов, были более достоверны и подсказывали более точное время для открытия сделки.
Суть этой методики заключается в том, чтобы отслеживать верные, подтвержденные сигналы на приобретение опциона Пут или Колл по направлению новой тенденции. Мы будем пользоваться пятнадцати минутным графиком (график, где одна свеча - пятнадцать минут), а приобретать опцион со сроком истечения сорок пять - шестьдесят минут, после сигналов от индикаторов. Данная методика лучше всего себя показывает при использовании на валютных парах.
Нам понадобиться нанести на график актива два Стохастических осциллятора. Таким образом, стохастическим осциллятором является индикатор , который предоставляет данные в отношении положения нынешней стоимости относительно диапазона цен за определенный период в прошлом.
По большому счету, индикатор показывает разницу стоимости закрытия настоящего периода по отношению к стоимости предыдущих периодов непосредственно в рамках заданного промежутка времени.
Алгоритм действий по стратегии
Давайте наглядно посмотрим алгоритм действий на примере платформы брокера . Вначале заходим на сайт OptionRally, сразу же переходим во вкладку с инструментами и открываем график EUR/USD.
Указываем пятнадцати минутный таймфрейм и переходим к нанесению наших индикаторов. Нам понадобиться добавить два стохастических осциллятора, для этого следует дважды нажать по названию индикатора.
После этого переходим к настройке индикаторов. Нажимаем на шестеренки для каждого. Заходим во вкладку Inputs и для первого стохастика устанавливаем значения: двадцать один, девять, девять (медленный), на второй устанавливаем значения: девять, три, три (быстрый).
Перейдя во вкладку Style, у Вас появиться возможность настройки графического отображения индикатора (толщина, цвет линий), таким образом, как вам будет удобнее. По окончанию настройки индикаторов, давайте перейдём к просмотру непосредственно самого графика.
Для приобретения опциона Пут.
Быстрый стохастик обязательно должен находиться в диапазоне перекупленности (это зона от семидесяти до ста) и синяя линия должна пересекать сверху вниз красную. Далее следует нажать сигнал от второго стохастика (медленного).
Он должен также быть в диапазоне перекупленности (это зона от семидесяти до ста) и синяя линия должна пересекать сверху вниз красную. Когда это уже произошло, и обоими осцилляторами был подтвержден вход, мы приобретаем опцион Пут со сроком экспирации через сорок пять (три свечи) - шестьдесят минут (четыре свечи).
Для приобретения опциона Колл.
Быстрый стохастик обязательно должен находиться в диапазоне перепроданности (это зона от нуля до тридцати) и синяя линия должна будет пересечь снизу вверх красную. Далее следует подождать сигнал от второго стохастика (медленного). Он также должен быть в диапазоне перепроданности (это зона от нуля до тридцати) и синяя линия должна будет пересечь снизу вверх красную.
Когда это уже произошло, и обоими осцилляторами был подтвержден вход, мы приобретаем опцион Колл со сроком экспирации через сорок пять (три свечи) - шестьдесят минут (четыре свечи).
Смотрим на график и наблюдаем, что Stochastic Oscillator показывают нам правильные прогнозы, в то время, когда подтверждают друг друга. Тем не менее, не стоит забывать, что если мы применяем пяти минутный таймфрейм, то следует покупать опцион со сроком экспирации через три - четыре свечи (пятнадцать - двадцать минут).
Как вы видите, абсолютно ничего трудного в данной методике нет, и если вы будете четко и неукоснительно следовать этим простым правилам, то быстро сможете понять, что зарабатывать на опционной торговле проще, нежели Вам казалось.
Для опционов можно выстроить достаточно эффективную и точную систему торговли. Для этого не требуется особых навыков, скачивать индикаторы или производить как-то сложные вычисления. Все что вам понадобится: два одинаковых инструмента для анализа с разными настройками. Благодаря этому данный вариант работы на бирже будет особенно хорошо подходить новичкам.
Описание стратегии
Система для опционов на основе Stochasticа не отличается особой сложностью. Более того, она сравнительно проста, однако не выдает большого количества точек вхождения.
Правила использования:
- Таймфрейм: 15 минут.
- Срок экспирации контракта: 30-45 минут.
- Актив: любой, но упор на более волатильных.
- Сумма контракта: можно превышать 10% от депозита, так как предполагает малое количество точек вхождения на рынок.
Настройки индикаторов
Настройки Стохастика для использования данного индикатора при торговле опционами – это самый важный элемент подготовки. Нам нужно открыть два таких инструмента.
- На первом выставляем параметры: 21, 9 и 9. Это будет медленный индикатор.
- На втором выставляем: 9, 3 и 3. Это будет его быстрый аналог.
Толщина и цвет линий – полностью на ваш вкус. Это не играет значения, но может быть удобно для большей наглядности ситуации. Экспериментируйте, пробуйте, ищите наиболее интересное и удобное сочетание. На нашем графике от компании Олимп Трейд, которой вы можете при помощи формы справа это выглядит вот так:
Сверху – медленный, снизу – быстрый. Мы не меняли цвета, так как они все равно не накладываются друг на друга.
Как торговать?
Стратегия «Два Стохастика» для опционов предполагает торговлю на развороте тренда. Для открытия сделки применяется два сигнала.
- На повышение : когда на быстром графике синяя линия пересекает красную ниже нижней границы индикатора сверху вниз – это первый сигнал. После этого смотрим на медленный график. Как только там повторяется та же ситуация, открывается контракт на повышение.
- На понижение : когда на быстром графике синяя линия пересекает красную выше верхней границы индикатора снизу вверх – это первый сигнал. После этого смотрим на медленный график. Как только там повторяется та же ситуация, открывается контракт на понижение.
Для большей точности можно открывать контракты не сразу же, а когда линии пересекут верхнюю или нижнюю границу инструмента.
Расчет доходности
При использовании указанной стратегии опционов на базе «Stochastic» в среднем получается 3 сделки в день. Точность находится на уровне 90%. Учитывая возможные ошибки и другие особенности примем за аксиому, что из 3 контрактов в день только 2 принесут прибыль, а один будет убыточным. Торгуем мы активом с доходностью в 80%, а суммы контракт примем равную как 500$. Больше не стоит, хотя это дело каждого и напрямую зависит от размера депозита.
Доходность:
- Доход: 2*400=800$.
- Расход: 1*500=500$.
- Чистая прибыль: 800-500=300$/день.
Вывод
Торговля опционами по Стохастику не гарантирует фантастического дохода, зато позволяет надеяться на мизерный риск. Как следствие, расходы будут минимальны и скорее всего будут ниже даже чем те, которые указаны в предложенном примере.
Сегодня я хочу рассказать про простую, но прибыльную стратегию для бинарных опционов, в основе которой лежит использование двух индикаторов, а точнее 2-ух стохастиков. Мы уже , поэтому я не буду повторяться об основах его построения, рассмотрим только ключевые аспекты, которые важны для торговли.
Для работы нам понадобится два стохастика с разными настройками:
- С периодом 9, 3, 3. Это быстрый stochastic, который служит для определения локального движения.
- С периодом 21, 9, 9. Это медленный stochastic, который определяет более длительные движения.
Для работы по данной стратегии подойдёт любой период графика, но для демонстрации я буду использовать интервал 5 минут. При этом срок экспирации будет составлять 30 минут. То есть мы работаем вперёд на 6 свечей. Поэтому если вы будете использовать для построения и анализа рынка график 1 час, то сделки нужно открывать на 6 часов. Это делается для того, чтобы дать рынку возможность начать движение, поскольку мы используем элементы медленного движения, которому априори нужно время для срабатывания.
Получение сигналов
Главный сигнал, с которой мы будем работать по данной стратегии, это пересечение линий стохастика в зоне перекупленности и в зоне перепроданности. В первом случае мы будем торговать на понижение, а во втором на повышение соответственно. Внешне рабочее окно на расширенном графике выглядит следующим образом.
Очевидно, что верхний индикатор даёт гораздо меньшее количество сигналов, но процент их проходимости будет значительно выше. Собственно поэтому и разрабатывалась данная стратегия, чтобы нивелировать недостатки, свойственные классической торговли по стохастического осциллятора.
Опцион на повышение будет заключаться в том случае, если медленный индикатор дает сигнал, который подтверждается показателями для быстрого индикатора.
Опцион на понижение будет заключаться по обратным правилам. Нам необходимо дождаться получения классического сигнала для торговли вниз при нахождении индикаторов в зоне перепроданности рынка.
Особые условия
Часто буду встречаться ситуации, когда поведение цены не будет идеальным. Идеальная ситуация это момент, который рассмотрен выше, когда оба инструмента одновременно дают сигнал, подтверждающий друг друга. Но могут быть случай, когда один из них противоречит другому. В этом случае от торговли лучше воздержаться, либо дождаться, когда оба правила будет все будут соблюдены но не одновременно. Пример такой ситуации приведён на рисунке ниже.
Мы видим, что сначала было подтверждение, а потом получение основного сигнала. Это нормальная ситуация, поскольку при моменте получении сигнала на точку входа в рынок, быстрый stochastic всё ещё находился в близком зоне перепроданности. Поэтому опцион можно было заключать.
Применительно также и обратная ситуация, когда возникает сигнал, а через определенное время возникает его подтверждение. В этом случае правила торговли не нарушаются.