Любой опытный трейдер согласится с тем фактом, что одним из наиболее важных аспектов торговли на Форекс является правильный выбор точки входа, и также точки выхода из рынка.
Здесь, крайне важно выбрать точные позиции, чтобы сделка принесла максимально много выгоды. Но для этого, все определяется вашим опытом и личными предпочтениями, которые и формируют ту или иную . Но, и, конечно же, важно выбрать правильный индикатор входа.
Было бы хорошо использовать такой советник, который выдает сигналы на открытие сделок без ошибок. Но такого не существует . Вместе с тем, можно найти массу вариантов, которые приближены к данной цели.
Индикатор входа в рынок – Stochastic, как метод определения наиболее точных сигналов входа и выхода из позиции
Одним из наиболее качественных индикаторов входа в рынок, является Stochastic. Он присутствует на Forex, уже давно. И предпочтение ему отдают даже опытные трейдеры, для которых собственно говоря, индикаторы являются лишь экономией времени, а не единственным способом заработать деньги, как для начинающих пользователей.
Видео: Подробно о индикаторе Stochastic на Форекс
Важно понимать, что момент выхода важен ровно настолько же, насколько и . Так как, даже выгодный момент входа не принесет прибыль, если своевременно не закрыть сделку. Однако данная статья посвящена исключительно точек выхода.
Особенности работы индикатора входа в рынок
В качестве примера, мы выбрали Stochastic не просто так. Он достаточно распространен и прост. После установки индикатора следует монтировать данный инструмент на график . Данный индикатор является универсальным, поэтому выбор пары зависит только от вас.
Для того, чтобы установить его на график необходимо просто перетянуть при помощи мыши его с окна навигатора. Можно просто дважды щелкнуть мышкой.
Выше на графике, мы разберем основные параметры и функции индикатора:
Зеленые стрелки являются сигналом на покупку валюты.
Красные, соответственно свидетельствуют о том, что пора продавать валюту.
При включении звуковых сигналов, появляется новая стрелка. В таком случае можно услышать звук о том, что работа упрощается.
Помимо этого, существует опция отсылки уведомлений, которая свидетельствует о появлении новой точки входа. Это достаточно удобно, так как оповещение приходит на электронную почту. Но далеко не все индикаторы входа в рынок, оснащены данной функцией. Поэтому при выборе соответствующего инструмента будьте бдительны.
Интересно, каким образом принято определять точные сигналы входа в рынок Forex?
На самом деле, здесь все несколько проще все, чем может показаться новичку. В общем-то, используется два сигнала. А вернее сигналы с двух индикаторов. Это наш Стохастик и традиционно скользящая средняя .
При этом сигналы на покупку и сигналы на продажу возникают лишь при совпадении определенных сигналов стохастика и скользящей. Что же касается описания дополнительных настроек, то они находятся в текстовом файле архива того либо иного индикатора.
Как тренд и флэт влияют на точность сигналов входа в позицию (сделку) на рынке?
Следует понимать, что точность входа в рынок всегда зависит от того, какие инструменты использовать. К примеру, если выбранные Вами индикаторы, носят трендовый характер, тогда лучше, чтобы советник работал непосредственно в тренде. Если наоборот, на рынке флет, в таком случае Вы рискуете получить массу неверных сигналов, принесших не прибыль, а только убытки.
Описанный индикатор, в нашей статье объединяет возможности, как флэтового, так и . Это обусловлено тем, что используемые им для работы сигналы от индикатора Стохастик, который прекрасно демонстрирует уровни купли и продажности, ну и скользящей средней, которая является трендовым индикатором. В Стохастике наблюдается несколько скользящих средних, которые имеют различные настройки. Это позволяет более правильно входить в Форекс, а особенно после регистрации пересечения мувингов.
Если Вы внимательно присмотритесь, то увидите, что многие сигналы в истории ну примерно на пару часов был не таким, какими оказались в итоге . То есть далеко не все они были прибыльными. Зато этот существенный недостаток компенсируется . Ведь, как мы уже оговаривали, с его помощью можно вести торги на любых котировках.
Для дополнительной фильтрации, что увеличивает шансы на проведение успешной торговли можно применить альтернативный инструмент. К примеру, это касается или .
Да даже банальная торговля по долгосрочным трендам, может стать такой альтернативой. За счет этого уменьшается количество входов в рынок. Причем, значительно увеличиваются шансы трейдера на получение прибыли.
Определение точных сигналов входа в позицию (сделку) и выхода из нее
Входить в позиции, необходимо определенно по точным сигналам. Их существует всего несколько видов. Мы с Вами рассмотрим наиболее популярные. Безусловно, самым простым и одновременно точным сигналом на Форекс является третья точка отскока стоимости от линии текущего тренда .
В момент проявления ситуации со стоимостью на графике, совершившей дважды коррекцию от тренда, следует принимать определенные меры. Причем, когда последняя точка формируется несколько выше либо же ниже при нисходящем тренде от точки, которая следовала перед этим то образовывается третья позиция.
Это свидетельствует о точном сигнале, о необходимости открытия сделки по какому-либо тренду.
Чтобы точно рассмотреть отскок на графике нужно осуществить определены действия, связанные с . Желательно по двум предыдущим экстремумам. Для более понятного пояснения представим график ниже.
При возникновении такого точного сигнала, необходимо заняться выставлением точек на локальных экстремумах.
Следующим точным сигналом, является открытие противоположной сделки непосредственно от тренда. Далее, при обратном движении цены, лучше не медлить. При наблюдении нисходящего тренда проводим трендовую линию. Удачи!
Правильные точки входа в позицию (сделку) по индикатору
Кто из вас не хотел бы найти такую стратегию, которая бы давала не 10-15% прироста к депозиту, а 100 и более процентов прибыли в месяц? Такие существуют, но имеют один существенный недостаток – они могут полностью слить ваш депозит за пару сделок. Поэтому их применяют исключительно для разгона депозита, а когда он будет равен 5 000 – 10 000 долларов, то начинают использовать более консервативные стратегии с меньшим риском. Как правило, для разгона депозита используется пипсовка, поэтому для торговли применяются преимущественно , так как они предоставляют небольшой и не ограничивают продолжительность сделок, как это делают в других дилинговых центрах. Обязательно уточняйте в техподдержке вашего брокера минимальную продолжительность сделки, иначе несоблюдение регламента может повлечь за собой блокировку вашего депозита. Представьте, что в течение месяца увеличили ваш депозит вдвое, а когда решили вывести заработанную прибыль, выяснилось, что все сделки продолжительностью менее 5 минут были аннулированы. Согласитесь, неприятная ситуация, особенно для тех, кто успешно торговал по этой торговой системе. Следует отметить, что разгонять депозит можно не только при помощи скальпинга, но и применяя различные внутридневные стратегии. Сегодня мы рассмотрим самые прибыльные стратегии Форекс как для любителей , так и для трейдеров, торгующих на дневных таймфреймах.
Торговая система «Форекс Профит Параболик» – универсальная стратегия
Недавно была создана самая прибыльная стратегия, которую можно использовать на любых . Для начала необходимо открыть график любой и установить на него следующие индикаторы: Parabolic SAR со стандартными настройками и три экспоненциальных с периодами 10, 25 и 50 – для таймфреймов H1 и M15 (именно на них данная торговая система показывает наилучшие результаты). После того, как все индикаторы были установлены на график, необходимо указать цвета для наших скользящих средних: для EMA 10 – розовый цвет, для EMA 25 – желтый, для EMA 50 – синий.
Правила входа
В покупки будем входить тогда, когда EMA 10 снизу вверх пересечет EMA 25 и EMA 50, а Parabolic SAR находится под ценой. Если вы торгуете на H1, то не лишним будем посмотреть, как ведет себя Parabolic SAR на таймфрейме M15. Если Parabolic на 15-минутном графике также находится под ценой, можно входить в покупки, если же нет, то лучше дождаться, когда он окажется под ней, так как это убережет вас от ложных сигналов. Для продаж все аналогично – EMA 10 должна пересечь сверху вниз EMA 25 и EMA 50, а Parabolic SAR должен находиться над ценой.
Правила выхода
Для выхода из открытой позиции можно использовать различные стратегии: фиксированный тейк-профит или , но лучшим вариантом является появление противоположного сигнала, то есть обратное пересечение трех скользящих средних. В нашем примере было заработано 275 старых пунктов, что весьма неплохо для одной сделки.
Страховочный стоп-лосс
Несмотря на то, что «Форекс Профит Параболик» прибыльная стратегия торговли, не стоит забывать о выставлении , так как именно благодаря ограничению рисков данная стратегия считается прибыльной. Существует два способа расстановки стоп-лоссов:
Рискованный способ – чуть ниже EMA 50 для продаж или чуть выше EMA 50 для покупок;
Консервативный способ – на уровне точки Parabolic SAR, постепенно передвигая его на следующую точку, если цена двигается в нашем направлении.
Особенности торговли на минутном таймфрейме
Торгуя на малых таймфреймах, можно заработать гораздо больше, закрывая сделки при достижении нескольких пунктов прибыли. При этом продолжительность сделки может составлять от нескольких минут до одного часа. Для минутных таймфреймов необходимо изменить значения периодов EMA на 25, 50 и 100 соответственно. В остальном, все правила по входу и выходу из позиции остаются прежними. Перед тем, как торговать на реале, рекомендуем опробовать стратегию на , чтобы еще раз убедиться, что перед вами самая прибыльная торговая система на Форекс.
Самая прибыльная скальпинг стратегия с точными входами
Индикаторы торговой системы
Данная скальпинг стратегия является индикаторной торговой системой, поэтому перед началом торговли рекомендуется установить следующие индикаторы:
Heiken Ashi. Этот индикатор представляет собой более сглаженные японские свечи, которые показывают общую тенденцию на , лишенную рыночного шума. Если на графике появилась свеча синего цвета, то с 90% вероятностью можно ожидать бычьей тенденции. Когда появляется красная свеча, это говорит о медвежьих настроениях. Прежде чем следовать сигналам индикатора Heiken Ashi, необходимо дождаться, когда произойдет закрытие сигнальной свечи;
EMA. Для покупок необходимо дождаться пересечения снизу вверх скользящих средних EMA 5 и EMA 8. Для продаж пересечение EMA должно быть противоположным;
Momentum VT. Данный индикатор показывает настроение рынка в текущий момент времени – бычье или медвежье. Когда кривая индикатора пересечет нулевую отметку снизу вверх, следует рассматривать покупки. Для продаж необходимо дождаться пересечения кривой с уровнем 0 сверху вниз;
Dinapoli Stochastic. Этот индикатор представляет собой более сглаженную версию стандартного индикатора , благодаря чему удалось уменьшить количество ложных сигналов. Продавать следует, когда синяя линия сверху вниз пересекает красную линию, для покупок – наоборот;
QQE. В основе данного индикатора лежит индекс силы, который представляет собой сложный математический расчет линий RSI с различными периодами. В шаблоне скальпинговой торговой системы он представлен в виде стрелочек. При появлении красной стрелочки следует рассматривать продажи, а синяя стрелочка сигнализирует о покупках.
Правила входа и выхода
Открывать сделку необходимо только при одновременном появлении сигналов всех представленных в шаблоне стратегии индикаторов. Прежде чем говорить об окончательном формировании сигнала для открытия сделки, необходимо дождаться закрытия сигнальной свечи. Только в этом случае можно говорить о точности сигналов и прибыльности торговой системы. Тейк-профит в данной стратегии не используем. Выходить будем при выполнении следующих условий: появление противоположной стрелки и обратное пересечение скользящих средних. Выставлять стоп-лосс следует на уровне ближайшего минимума или максимума, прибавив 5-10 пунктов в качестве страховки от рыночных шумов и проскальзывания. Точное выполнение всех условий гарантирует вам получение высокой прибыли при минимальных рисках.
Прибыльный скальпинг.rar
Торговая система «OzFx» – прибыльная стратегия на дневных графиках
Разгон депозита возможен не только при помощи скальпинговых стратегий, которые отнимают много времени и отличаются высокими рисками. Торговля на также может приносить ощутимую прибыль. Ярким примером прибыльной стратегии на дневных графиках является торговая система «OzFx», прибыльность которой заключается в особом управлении ордерами.
Характеристики торговой системы «OzFx»
Как вы уже могли понять из описания данной стратегии, торговля будет осуществляться на таймфрейме D1 с использованием двух стандартных индикаторов: Stochastic Oscillator и AC. В качестве торговых инструментов подойдут абсолютно любые валютные пары. При этом прибыль по этой стратегии может достигать больше 800 пунктов за одну сделку.
Правила входа
После установки шаблона стратегии на график необходимо дождаться появления сигнала для входа в сделку. Для покупок сплошная линия индикатора Stochastic Oscillator должна пересечь пунктирную линию в зоне перепроданности, а индикатор AC должен перейти в положительную зону (выше нулевой отметки).
Для продаж все аналогично: необходимо дождаться пересечения линий стохастика осциллятора в зоне перекупленности и перехода индикатора AC в отрицательную зону (ниже нулевой отметки).
Важно! В качестве сигналов следует рассматривать пересечения линий стохастика только в зонах перепроданности и перекупленности, другие пересечения необходимо игнорировать.
Правила выхода
Определившись с сигналами стратегии «OzFx», необходимо установить цели для взятия прибыли. Входить в сделки будем одновременно пятью ордерами, для каждого из которых будет свой тейк-профит:
для первого ордера – 50 пунктов;
для второго ордера – 100 пунктов;
для третьего ордера – 200 пунктов;
для четвертого ордера – 400 пунктов;
для пятого ордера тейк-профит не устанавливаем, выход из открытой позиции будет осуществляться при появлении обратного сигнала.
Для всех ордеров необходимо установить одинаковый стоп-лосс – на уровне ближайшего максимума (для продаж) или минимума (для покупок). Если стоп-лосс получается слишком большим, установите его на уровне 100 пунктов.
После того, как сработал первый тейк-профит необходимо перенести все открытые ордера на уровень . Когда сработает второй тейк-профит, следует перевести оставшиеся ордера на уровень первого тейк-профита. То же необходимо проделать при достижении третьего и четвертого тейк-профитов. Таким образом, вам удастся избежать потери средств при неожиданном развороте рынка.
Скачать бесплатно шаблон стратегии: OzFx.zip
Выше были рассмотрены бесплатные прибыльные стратегии, использование которых позволит вам быстро разогнать свой и максимизировать прибыль. Вы можете выбрать одну стратегию, которая больше подходит для вашего стиля торговли, или одновременно применять несколько стратегий, распределяя риски между торговыми системами. Несмотря на высокую прибыльность описанных выше стратегий, не стоит также забывать о соблюдении правил . Даже самым прибыльным стратегиям иногда присуще срабатывание стоп-лоссов, поэтому ваш депозит должен быть способным выдержать небольшие просадки, чтобы в будущем с лихвой окупить все убытки и получить максимальную прибыль.
Есть такие трейдеры, которые не хотели бы улучшить навыки поиска точек входа в рынок? Думаю, все трейдеры желают создать сильный метод, основываясь на котором, можно наиболее выгодно входить в рынок. Думаю, всем знакомо, когда мы перебираем кучу индикаторов, в надежде на чудо.
Но вместе с тем есть методика, следуя которой, любой трейдер может улучшить свою торговлю. Ниже я расскажу по шагам, как строить стратегию входа в рынок, как при этом использовать фильтры на вход. Все это я использую в собственной торговле, чтобы находить хорошие сделки с надежными точками входа.
Ну а теперь поехали.
1. Расположение
Давайте начнем прямо сейчас с лучшего фильтра на вход. Расположение подразумевает, что сделки будут совершаться на или около ключевых уровней. Это всем известные уровни поддержки и сопротивления , спроса и предложения , скользящие средние , уровни Фибоначчи или максимумы и минимумы.
Для начинающего трейдера самое сложное – не пропустить торговые сигналы на таких уровнях. Ведь именно такие сделки в долгосрочной перспективе, могут существенно повысить производительность торговли за счет использования ключевых уровней.
Совет: установите алерт на ключевом уровне, после чего ждите, когда цена придет в это место. Постарайтесь не бегать за ценой, она должна сама прийти в нужное нам место.
2. Объединение таймфреймов
Всем нам хорошо известно, что торговля на длинных таймфреймах может быть прибыльной. И когда у нас на графике более короткие и более длинные таймфреймы сходятся в одной точке, сделки будут более «мягкими». Из этого правила более значительную прибыль могут извлечь трейдеры, чья торговля построена на системе следования за трендом.
Так вот, скользящие средние могут быть здесь отличным фильтром. На скриншоте ниже вы можете видеть 4-часовую 20 SMA (фиолетовый цвет) и дневную 20 SMA (4-часовая 120 SMA), окрашенную в белый цвет. Когда цена находится выше или ниже скользящих средних, тенденция может сохранять движение длительное время и трейдеры могут использовать этот тренд для получения большой прибыли.
3. Знать состояние рынка
Важно знать, при каких рыночных условиях наш торговый метод работает лучше всего, после чего нужно подобрать такой рынок, который находится в нужной нам фазе. Также часто трейдеры пытаются торговать в «боковике», на низковолатильных рынках; обжигаются при внезапном изменении рыночных фаз. Вообще проблема в том, что сложно работать на рынке, где нет четких границ.
Выбор рынка и знание того, какие рыночные условия лучше всего соответствуют именно вашему методу – это залог успеха. Но на практике многие просто игнорируют этот нюанс. Я отдаю значительную часть успеха именно этому подходу.
4. Размер сигнала
Долгосрочные графические модели, которые состоят из нескольких свечей, имеют более высокую точность прогноза, чем один свечной сигнал. Уверен, найдется много трейдеров, которые критически воспримут мои слова и скажут, что одна свеча поможет хорошо заработать. Тем не менее, на мой взгляд, так называемый мульти-паттерн имеет значительно бОльшую предсказательную ценность.
В своей торговле я иногда использую мульти-паттерны, содержащие по 30-50 свечей за определенный промежуток времени. Пример этого можете посмотреть на изображении ниже, где показана фигура «Голова и плечи». С помощью таких длинных паттернов у нас будет вся необходимая информация о том, что в головах у покупателей и продавцов, и какие настроения на рынке преобладают.
5. Совмещение факторов
Этот пункт – продолжение предыдущего. Важно то, что принятие решений, основанных на множестве свечей, это обычно очень эффективно, потому что торговля, основанная на совмещении нескольких факторов, будет более надежной и прибыльной.
Если вы ведете дневник трейдера , то вполне можно проверить, как количество факторов, используемых в торговле, влияет на качество сигналов и общий винрейт. Я ищу как минимум три общих фактора, перед тем, как буду рассматривать возможность открыть позицию. В моем случае «Расположение», подтверждение на более длинных таймфреймах и мульти-паттерн.
Тип факторов, используемых совместно, может изменяться в зависимости от вашего торгового метода, но в целом эта идея работает для всех трейдеров.
6. Сигнал, когда не нужно думать
Хотя это требует определенного опыта, это будет означать, что вы хорошо знаете свой метод торговли. В реальных рыночных условиях вы должны будете всего лишь за несколько секунд определить перспективу торговли на существующем графике. Но это не означает, что нужно сразу входить в рынок. Вы должны видеть, является ли условие, складывающееся на рынке, подходящим для торговли или нет.
Я иду на рынок и просматриваю наиболее привлекательные для меня валютные пары. Сам процесс отбора может занимать от 30 до 40 минут. В итоге оставляю лишь те рынки, которые подходят для меня и моего стиля торговли. И в течение нескольких секунд я могу определить, стоит ли добавить в мой список наблюдения нужный мне рынок, или текущая ситуация на рынке не соответствует моим методам торговли.
Могу сказать, что после того, как вы проштудируете десятки графиков, вы сможете чувствовать то, что чувствует рынок и привлекательную для взятия прибыли ситуацию на рынке вы сможете определить практически сразу. Не нужно метаться между рынками. Нужно составить чек-лист, в котором взять за правило отмечать привлекательные рынки. А дальше уже дело техники… Добавлю также, что эти методы, описанные выше, универсальны, и подходят практически к любому типу торговли.
В этой статье я подробно расскажу о стиле торговли "снайпера" и "крокодила", и наглядно покажу, что означает терпеливо ждать подобно крокодилу "совершенного" входа. Этот торговый подход действительно является краеугольным камнем всей моей торговой философии, и если вы его освоите, то сделаете большой шаг на пути к становлению успешным трейдером.
Суть стиля торговли "снайпера" и "крокодила"
Основная идея этой уловки состоит в том, что, когда вы видите торговый сигнал ценового действия или тренд, вы не вскакиваете в рынок сразу же, а вместо этого ждете отката или восстановления рынка. Как это может помочь вам улучшить свои торговые результаты?
По существу, есть три основных способа, которыми эта уловка может помочь вам улучшить свои торговые результаты:
1. Ждать лучшего входа - это позволяет вам получить более близкий стоп-ордер по сделке, что в свою очередь потенциально делает сделку более выгодной, увеличивая соотношение вознаграждения к риску. Это означает, что вы можете торговать большим размером позиций, не превышая свой лимит риска.
2. Дожидаясь более оптимального или консервативного входа в рынок , мы можем снизить вероятность закрытия сделки по стоп-ордеру, так как он будет размещен в более безопасном месте, таким образом, давая рынку больше пространства для "разбега". Теперь, вместо проигрышной сделки, вы потенциально можете получить выигрышную сделку, где вместо потери вы получаете прибыль вдвое и втрое превышающую первоначальный риск. Это и определяет конечную разницу в величине вашего торгового счета.
3. Данная уловка входа также позволяет вам ждать лучшего входа на тех сделках, где вы не совсем уверены и предпочли бы уменьшить риск. Это может позволить вам получить лучшее размещение стоп-ордеров , как мы говорили выше, и если вы действительно хотите быть более консервативным и позволить рынку прийти к вашей цели, данная уловка дает вам эту возможность. Ожидая лучшего входа и получив более безопасное размещение стоп-ордера по сделке, вы по существу сокращаете риск по сделке, а для сделки, по которой вы не совсем уверены, это часто может быть лучшим выбором.
Однако, следует иметь в виду, что ожидание оптимального входа в рынок подразумевает, что вы иногда будете пропускать сделки, но это не должно вас беспокоить, потому что именно это и соответствует "снайперской торговле" - терпеливо ждать легких целей, вместо того, чтобы стрелять по всему, что движется. Через какое-то время, этот подход должен увеличить ваш процент выигрышных сделок и повысить вашу уверенность в своей способности не только выгодно торговать, но также и оставаться терпеливым и дисциплинированным, а это немаловажно, учитывая, что недостаток дисциплины и терпения является причиной краха большинства трейдеров.
Также, прежде чем перейти к конкретным примерам, я хотел бы обратить ваше внимание, что эта "торговая уловка" больше относится к концентрации на идеальной точке входа в рынок, а не на более близких стоп-ордерах. В большинстве случаев, расстояние до стоп-ордера должно использоваться как пространство для "нормального дыхания рынка". Более близкие стоп-ордера должны использоваться только на тех торговых установках, где вы чувствуете себя очень уверенно, опираясь на свой торговый опыт.
Обеспечение оптимальной точки входа
Когда у вас есть стойкое представление относительно конкретной торговой установки, и вы хотели бы получить лучшую возможность входа, чтобы увеличить потенциальную прибыль от сделки, уловка входа - это наилучшее решение. Помните, чтобы гарантировать оптимальный вход, вы должны быть готовы время от времени пропустить потенциальный вход. Это следует воспринимать как неотъемлемую часть "снайперской торговли".
В примере ниже мы видим, как уловка входа может увеличить соотношение вознаграждения к риску по торговой установке, позволяя вам получить более близкий стоп- ордер и, таким образом, торговать большим объемом.
Диаграмма 1. Вход по торговой установке "ложный прорыв" .
На дневном графике золота выше мы видим очевидный ложный прорыв с пин-баром, сформированным 15 октября. Хорошим входом был бы ключевой уровень поддержки 1272.75, который также очень близко расположен к 50%- му уровню пин-бара. Обратите внимание, что ожидаемое восстановление к этому ключевому уровню позволило бы разместить более близкий стоп-ордер по сделке и в результате получить прибыль, вчетверо превышающую первоначальный риск. Обычный вход по этой торговой установке, около максимума пин-бара со стоп-ордером около его минимума, обеспечил бы нам норму прибыли 2:1 по отношению к риску. Так что, как вы видите, ожидание более оптимального входа по этой установке, позволило бы нам, по крайней мере, удвоить нашу прибыль в этой сделке.
Избегание преждевременного выхода из сделки
Другой превосходный способ использовать в своих интересах уловку входа - использовать ее, чтобы избежать закрытия сделки прежде, чем она переместится в вашу пользу. Дожидаясь более консервативного (лучшего) входа, мы менее агрессивны, потому что проявляем большее терпение и дисциплину. В результате, это позволяет нам дать сделке больше пространства "для разбега", за счет более дальнего размещения стоп-ордера. Речь идет не об увеличении расстояния до стоп-ордера, а о размещении его на том же самом расстоянии как при "нормальном" входе. За счет этого, мы получаем более безопасное размещение стоп-ордера и обеспечиваем больше пространства нашей сделке, увеличивая, таким образом, вероятность остаться в игре, когда рынок начнет перемещаться в нашу пользу.
На диаграмме ниже мы видим другую комбинацию ложного прорыва и пин-бара, которая сформировалась на дневном графике USD/JPY. Обратите внимание, что если бы мы вошли в рынок с "нормальным входом", то наша сделка была бы закрыта по стоп-ордеру, который бы размещался сразу ниже минимума пин-бара:
Диаграмма 2. Вариант обычного входа в рынок
.
Теперь, давайте сравним это с вариантом использования уловки входа. На диаграмме ниже мы видим сценарий входа около 50%-го уровня восстановления пин-бара, с размещением стоп-ордера на таком же расстоянии, что фактически позволило удержать сделку и получить по ней хорошую прибыль:
Диаграмма 3. Вариант входа после восстановления
.
Вот еще один пример сигнала пин-бара на дневном графике золота, который окончился для многих трейдеров закрытием сделки по стоп-ордеру. Обратите внимание, что цена продвинулась немного ниже минимума пин-бара прежде, чем взлететь вверх, обеспечивая потенциальную прибыль, которая втрое превышает первоначальный риск. Это также говорит в пользу более консервативного входа на восстановлении, с размещением стоп-ордера на стандартном расстоянии.
Диаграмма 4. Вариант консервативного входа в сделку
.
Как вы видите в примерах выше, основная идея с этой "уловкой входа" состоит в том, что мы читаем ценовое действие и когда находим торговую установку и имеем определенное представление относительно рынка, мы можем настроить наш вход, что затем даст нам варианты для размещения стоп-ордера и цели по прибыли. Это очень отличается от вскакивания сразу после первого же возникновения сигнала ценового действия или идентификации рыночного уклона. Это называется точной снайперской торговлей, и это, на мой взгляд, самый эффективный способ торговли на рынке форекс.
Когда нет полной уверенности
Иногда мы наталкиваемся на торговые установки ценового действия, в которых не полностью уверены, но которые все же соответствуют критериям нашего торгового плана. Для подобных установок вы можете использовать уловку входа, чтобы торговать более консервативно, дожидаясь оптимального входа. В этом случае вы можете дать сделке больше пространства для разбега, обеспечив лучшее размещение стоп-ордеров (как мы обсудили выше), позволяя цене прийти к вам, вместо того, чтобы входить слишком агрессивно в сделку, в которой вы чувствуете себя не слишком уверенно.
На дневном графике GBP/JPY ниже мы видим пример пин-бара. Обратите внимание, что это было точно не лучшим сигналом пин-бара, потому что он был довольно маленьким, и его хвост не слишком выделялся на фоне окружающего ценового действия. Однако, основной уклон рынка был бычьим и долгосрочный восходящий тренд оставался в силе. Таким образом, это, возможно, был рабочий сигнал, но в котором мы были не полностью уверены, поэтому могли использовать нашу уловку входа, чтобы дождаться лучшего входа, который позволил бы нам сместить стоп-ордер ниже и избежать угрозы излишней волатильности рынка. Если бы мы предприняли обычный вход около закрытия или максимума пин-бара, со стоп-ордером сразу ниже минимума, то вероятно понесли бы потери. В результате же использования ловушки входа, мы могли получить прибыль, вчетверо превышающую первоначальный риск:
Диаграмма 5. Заключение консервативной сделки с более удаленным стоп-ордером
.
Лучший вход в тренд
На трендовых рынках трейдеры видят, как рынок агрессивно двигается вверх или вниз, и часто пытаются вскочить в сделку, не дожидаясь восстановления. Такая поспешность входа в рынок, не дожидаясь отката, часто приводит к тому, что трейдеры покупают рядом с максимумом или продают рядом с минимумом. Рынки двигаются приливами и отливами по мере развития тренда, поэтому имеет смысл искать вход только после того, как рынок восстановился к уровню, откуда рынок, наиболее вероятно, возобновит тренд. Если вы входите, когда рыночное движение уже достаточно расширено (что типично, так как большинство трейдеров чувствуют себя комфортно и рынок выглядит безопасным), то именно в этот момент существует высокая вероятность, что рынок начнет восстанавливаться, и ваша позиция будет закрыта с убытком по стоп-ордеру.
Давайте взглянем на пример ожидания восстановления к ключевому уровню "области событий” перед входом в восходящий тренд на графике NZD/JPY:
Диаграмма 6. Вход в тренд после восстановления
.
Заключение
Важно понять, что все трейдеры имеют свой собственный торговый подход и используют различные типы входа. Некоторые трейдеры будут использовать уловку входа, потому что не хотят брать "не идеальные торговые установки". Хотя, они могут пропустить некоторые сделки, им будет эмоционально проще, потому что они получат лучший вход и это снижает шансы столкнуться с преждевременным срабатыванием стоп-ордера. Однако, другие трейдеры могли бы предпочесть использовать уловку входа, чтобы получить более близкие стоп-ордера, соответственно они могут торговать большим объемом, не превышая допустимого уровня риска в отдельной сделке.
Главная причина использования уловки входа, как я написал выше, связана с получением лучшего входа и возможности разместить более безопасный стоп- ордер, что позволяет вам избежать негативного влияния рыночной изменчивости и дает вашим сделкам больше шансов реализоваться.
Также, важно упомянуть, что трейдер не всегда должен сомневаться или быть консервативным в своем взгляде на сделки, чтобы входить на откате. Для некоторых трейдеров это является неотъемлемой частью торгового плана. Это может быть эффективным инструментом, который целесообразно добавить в свой торговый арсенал.
Имейте в виду, что способ торговли, который я описываю в своих статьях, уникален, и мы должны оценивать каждый сигнал, потому что торговля по нему не может быть механической, если вы хотите выдержать испытание временем. Вы можете использовать уловку входа с нормальным или более близким расстоянием до стоп-ордера, либо выбрать обычную или меньшую величину риска - все это вы решаете на свое усмотрение.
Со временем, после изучения этого подхода, трейдер начнет развивать свой собственный уникальный стиль и методику входа, чтобы извлечь максимально возможную прибыль при минимизации риска. Эта уловка входа позволяет нам значительно улучшить наш процент выигрышных сделок и соотношение вознаграждения к риску, что, в конечном счете, должно привести к росту общей доходности торговли.
Это не будет работать, если вы не обладаете достаточными знаниями относительно сигналов ценового действия и опытом чтения рынков. Мои торговые стратегии достаточно эффективны, но вы должны знать, как их использовать и как управлять своими стоп-ордерами и целями. Ваша цель при изучении моего метода должна состоять в том, чтобы собрать все вместе и экспериментировать с различными сценариями. Это - единственный способ, которым вы можете действительно освоить этот материал. Подчеркну еще раз, мой метод не является механическим, и он не идеален - каждый сигнал ценового действия уникален и каждый вход, стоп-ордер и цель по прибыли рассматриваются индивидуально.
В наше время существует огромное количество различных торговых стратегий. Их настолько много, что начинающие трейдеры теряются среди всего ассортимента, хотя самые эффективные торговые методики основываются на простых правилах. В этой статье вы узнаете о том, как выявить лучшие точки для входа в рынок. Данная информация пригодится как начинающим, так и опытным трейдерам, так как с ее помощью вы сможете повысить эффективность торговли.
Стратегии торговли по тренду
Торговые стратегии по тренду считаются среди трейдеров самыми прибыльными. В этом есть своя правда, но работать по тренду не так уж и просто, как это может показаться с первого взгляда. Достаточно сложно с психологической точки зрения покупать в том случае, если цена уже в течение длительного времени растет, так как после длительного тренда часто случается окат. По этой причине многие трейдеры отдают предпочтение контртрендовым торговым стратегиям, которые являются более рискованными методиками. Чаще всего именно они становятся причиной полного слива капитала.
Какую же стратегию лучше всего применять для входа в рынок? Опытные спекулянты рекомендуют после выявления найти точки его опоры. То есть, чтобы сократить уровень рисков, рекомендуется вначале построить линию тренда, а после выявить важные уровни поддержки и сопротивления. Затем нужно дождаться момента, когда цена совершит откат от основного тренда, достигнув того уровня, после которого цена будет готова вернуться к своему предыдущему движению.
Открывая сделки вдоль тренда и от линий поддержки и сопротивления, можно добиться неплохой прибыльности. Такая торговля обеспечивает короткие стопы и длинные профиты.
Вход в рынок по линии тренда
Многие опытные трейдеры совершают вход в рынок в момент третьего касания ценой линии тренда. Предлагаю рассмотреть конкретный пример входа в рынок при наличии восходящего тренда. Вначале строится линия тренда, которая при наличии бычьего тренда должна быть устремлена вверх.
На следующей картинке вы можете увидеть, как после отката цена в течение некоторого времени пребывала во флете. Затем локальные минимумы стали образовываться все выше и выше.
Линию тренда рекомендуется строить через локальные минимумы. Через первые 2 минимума проводим прямую, а как случится третье касание, осуществляем вход в рынок. Называется такой метод «Вход после третьего касания».
Если вы решили использовать такой метод, то нужно помнить, что цена часто совершает ложный прокол. В этой связи вход в рынок рекомендуется осуществлять тогда, когда свеча закроется выше линии тренда. Сделка открывается со стопом, который размещается на несколько пунктов ниже минимума свечи. Сделка открывается с тейком в размере 3 к 1 по отношению к стопу. Как только цена пройдет определенное расстояние в выгодном для трейдера направлении, сделку можно будет перевести в безубыточное состояние. Дальше можно использовать ручной трейлинг-стоп.
При наличии на рынке нисходящего тренда, ордера открываются по такому же принципу, но в зеркальном отражении. Линия тренда строится по двум понижающимся максимумам, а вход в рынок осуществляется после третьего отбоя от линии тренда.
Торговля на прорыв
Цена часто растет или снижается зигзагообразно. При этом, если тренд восходящий, то вначале медведи будут активничать, стараясь перетянуть цену в свою сторону. Из-за этого цена после роста будет откатывать, после чего восходящий тренд может продолжиться, а может и зародиться нисходящий тренд.
Входить в рынок в таком случае рекомендуется от уровней поддержки по сетке Фибоначчи. В случае если покупатели лидируют на рынке, цена не будет откатывать ниже уровней 23 и 38%. Откат цены до уровня 38 является отличным вариантом для входа в рынок.
Обратите внимание на следующей картинке цена совершила откат к точке 2, затем рост цены продолжился, потом появился очередной откат к точке 3, а далее цена опять выросла. В точке 3 цена пробила уровень 38,2 а в точке 4 – уровень 161,8.
Точка 4 в нашем примере является зеркальной для третьей точки. Такая же связь и между первыми двумя точками. В нашем примере на уровне, на котором располагается четвертая точка, и рекомендуется осуществлять вход в рынок. То есть, после очередного отката, как только цена пробьет этот уровень, рекомендуется осуществлять вход в рынок.
При нисходящем тренде прорыв появляется при преодолении уровней, которые ранее выступали в роли экстремумов. Часто перед резким скачком вниз, цена тестирует сопротивление. В момент касания ценой линии сопротивления можно открывать сделки на продажу. Важный уровень можно также выявить при помощи уровня 38%, но учитывать стоит также и уровень 23,6%. Достижение ценой уровня 23,6 говорит о слабости покупателей, а также о готовности рынка продолжить нисходящее движение.
На следующей картинке показан пример того, как нужно действовать при движении цены по описанным выше правилам.
Вход на слом тренда
Вести торговлю против тренда очень опасно в том случае, когда нет хорошего места для входа в рынок с небольшим стопом и большим тейком. Как же выявить такую точку для входа в рынок? Такая ситуация появляется в том случае, когда цена пробивает линию сопротивления, как это показано на следующей картинке.
После этого нужно дождаться завершения коррекции после пробоя линии сопротивления. Если нижняя точка коррекции окажется выше линии сопротивления, значит разворот состоялся и можно открывать ордер на покупку. Сразу после этого линия сопротивления становится линией поддержки.
Если вы сомневаетесь в развороте тренда, можно дополнительно задействовать уровни Фибоначчи.
Сделки на продажу открываются в полностью противоположной ситуации. Вначале цена должна пробить линию поддержки, а после этого немного откатить вверх и развернуться, так и не достигнув линии поддержки. В такой ситуации можно смело открывать ордер на продажу.
Торговля во флете
Многие трейдеры не любят вести торговлю во время присутствия на рынке флета. Но это не всегда правильно, так как в периоды бокового движения цены можно находить неплохие точки для входа в рынок. Первый способ заключается во входе в рынок в момент отбоя цены от границ построенного канала. Вести торги таким образом немного дискомфортно с психологической точки зрения, так как ордера открываются против тренда.
Второй способ торговли в этот период предполагает построение канала в тот момент, когда цена забьется в боковик. Далее нужно следить за срединной линией, и если цена будет располагаться выше – открывать сделки на покупку, а если ниже – на реализацию валюты.
То есть нужно создать ценовой канал, середину и ждать. Как только цена пробьет среднюю линию сверху вниз, рекомендуется продавать, а как только сверху вниз – покупать. Такой способ торговли рекомендуется использовать внутри дня или на дневном графике, сделки создаются на 2-3 дня не больше. Можно дополнить стратегию уровнями Фибоначчи.
Теперь вы знаете, как выявить лучшие точки для входа в рынок. Надеюсь, эта статья поможет вам в увеличении дохода от торговли на валютном рынке. Для того чтобы быть в курсе всех самых эффективных стратегий, советников, индикаторов и многого другого интересного, подписывайтесь на мой канал. Желаю всем удачи и хороших профитов!