На бирже существует огромное количество способов заработать. Существует 2 вида сделок: убыточные и прибыльные. Прибыльные это выход по тейкпрофиту, убыточные это выход по стоп-лоссу. Из этого можно сделать вывод, что чтобы всегда быть стабильно в плюсе, нужно перестать делать убыточные сделки, или перестать выходить по стопу.
Миф №1 Стопы это единственный способ контроля рисков
На бирже помимо стопов есть немало возможностей контроля рисков без использования стопов.
1) Локирование - открытие разнонаправленных позиций в фьючерсах с разным сроком исполнения. Наиболее глупый способ по сути ничем не отличающийся от стопа, но тем не менее позволяющий доводить процент прибыльных до 100%
2) Диверсификация - открытие большого числа открытых позиций по разным инструментам. Чем больше позиций открыто, чем больше вероятность получения прибыли при условии что мы кроем прибыльные сделки и пересиживаем убыточные.

3) Хеджирование - нивелирование убытков за счет прибыльности других позиций
Миф №2. Мой стоп спасет меня от больших убытков
Следует понимать что абсолютно ликвидных инструментов не существует, спрос равно как и предложение может исчезныть в любой момент, а стоп приказ - это заявка при снижении цены ниже определенного уровеня по любой цене. Проскальзывание еще никто не отменял. Яркий пример - вчерашний спайк по золоту, когда за мгновение цена рухнула от 1245 до 1215. Все стопы исполнились по 1215, то есть там где был спрос, а там где вы поставили стоп(например по 1240) - спроса не было. То есть ва стоп значительно уменьшает математическое ожидание
Миф №3. Если у меня будет стоп на 5% от депо, а тейкпрофит - 15% от депо, то мне достаточно, чтобы 34% сделок были в плюс.
В таком случае ваше эквити будет напоминать вяло стекающийся график с редкими всплесками, поскольку 34% достичь сложнее при соотношении 3к1, чем 51% при сотношении 1к1. Кто делал экспресс ставки у букмекеров поймет почему это происходит
Миф №4. Совершить 20 убыточных сделок подряд практически невозможно
Если возможно делать тысячи сделок подряд в плюс, то почему невозможно сделать 20 сделок подряд в минус?
Миф №5. Усреднение это зло
Усреднение позволяет войти в сделку по более привлекательной цене и как следствие выти из сделки по более низкой
Миф №6. Те кто покупал Газпром по 360 тоже сидят ждут когда цена в плюс выйдет.
Допустим вы ошибочно купили Газпром по 360 рублей 100 акций.
Далее вы видете что можно еще купить по 270 и вы покупаете еще 200 акций по 270. Далее вы видете что цена от вашего первоначального входа упала в 2 раза и что сейчас по 180 это уже точно дно и вы покупаете по 180 рублей еще 400 акций. Далее вы видите Газпром по 90 рублей и берете еще 800 акций, мысленно готовясь взять по 45 рублей еще 1600 акций, но 45 рублей за Газпром не доходит и вы имеете 1500 акций при средней в 156 рублей. И получается за счет усреднения те кто покупал по 360 могли вполне спокойно выйти выше 200 рублей получив прибыль.
Миф №7 Мартингейл это зло
Смотри Миф №6.
Миф №8. Можно с коротким стопом в 200 пунктов взять движение в 20000 пунктов.
Да можно, но математическое ожидание будет не на вашей стороне, поскольку за год движение в 20000 пунктов происходит 1-2 раза, а стопануть вас за день на 200 пунктов можно раз 100
Миф №9 Покупать опционы это круто, минимальный риск, огромная доходность.
Главный недостаток - время играет против вас. Прибыли из воздуха происходят именно за счет продажи опционов. За счет продажи опционов так же можно увеличить прибыль в сделках. Допустим вы покупаете ртс по 145 с тейком на 150, и усреднениями по 140 и 130. Так почему бы заранее не продать 140 и 130 путы и 150 колы? премия в любом случае будет ваша
Миф №10 Я торгую от уровня с коротким стопом.
Тот же пример по золоту: Ваш короткий стоп легко за счет проскальзывания превратить в большой убыток
Миф №11 Шортить плохо, акции всегда растут в цене
Обанкротить компанию намного легче, чем постоянно увеличивать прибыли
Миф №12 Я добавляюсь по ходу движения, увеличиваю позу по тренду(пирамидинг)
Когда наберешь позу окончательно на всю котлету рынок развернется и пойдет против твоей котлеты. и ты получишь свой любимый безубыток, вместо того чтобы взять прибыль без котлеты
Миф №13 Торговля без стопов неизбежно ведет к сливу
Можно слиться как угодно, даже используя стопы. Для многих торговля «от уровня» и «по тренду» явно не подходит. Мышление у всех людей устроено по разному и что допустимо для одного, для другого не подходит.
PS: если кому то интересна торговля на реальном примере без стопов, могу разобрать свои ЛЧИшные сделки, выполненные безо всяких стопов в следующих частях

Очень простая в понимании стратегия, но позволяет порой поймать очень хорошее движение…

БОльшинство трейдеров на форексе является спекулянтами а не инвесторами и как правило используют стопы. С одной стороны стопы ограничивают убытки, но с другой стороны часто бывает что их стремятся зацепить, чтобы толкнуть пару побыстрее в какую либо сторону.

Из этой статьи Вы узнаете, как использовать стопы для работы по стратегии “охота за стопами”.

Стопы – ключ к торговой стратегии

Именно потому что на рынке форекс работают с таким плечом, большинство игроков понимает, что стопы жизненно необходимы для выживанию. Понятие “пересиживания позиции”, как делают некоторые инвесторы на рынке акций, для большинства форекс-трейдеров просто не существует. Торговля без стопов на валютном рынке означает, что трейдер неизбежно столкнется с принудительной ликвидацией позиции в форме требования увеличить залог (маржин-колл). За исключением нескольких долгосрочных инвесторов, которые могут торговать наличными, большая часть участников рынка форекс – спекулянты, поэтому они просто не могут себе позволить роскошь передерживать проигрышную сделку слишком долго, потому что их позиция фактически финансируется за счет кредита.

Благодаря такой двойственности FX-рынка (высокое плечо и почти повсеместное использование стопов), охота за стопами превратилась в повсеместную практику. Хотя это может вызвать негативные ассоциации у некоторых читателей, охота за стопами – легальная форма трейдинга. Это – не что иное, как искусство вымывания проигрышных игроков из рынка. На форексе их называют слабыми лонгами или слабыми шортами. Почти так же сильный игрок в покер может выбить менее способных противников, поднимая ставки, крупные спекулятивные игроки (такие как инвестиционные банки, хеджевые фонды и крупные финансовые центры) любят стрелять по сторам в надежде запустить дальнейший направленный импульс. Фактически, такая практика настолько обычна на форексе, что любой трейдер, не осознающий эти движущие силы цены, почти наверняка понесет ненужные потери.

Однако, нам гораздо интереснее, как же получать прибыль из этой уникальной динамики валютного рынка. То, что рынок форекс так подвержен влиянию стопов, дает краткосрочным трейдерам несколько вполне авантюрных сетапов. В своей книге “Дейтрейдинг на валютном рынке” (2005), Kathy Lien описывает один такой сетап, основанный на уровне “00″. Подход, обсуждаемый здесь, базируется на противоположном понятии соединения краткосрочного импульса.

Используем охоту в своих интересах

“Охота спецов за стопами” – чрезвычайно простая торговая стратегия форекс. Она не требующий ничего иного, кроме графика движения цены и одного индикатора.

Итак – принцип стратегии: На часовом графике проведите линии на расстоянии 15 пунктов с обеих сторон от круглой цифры. Например, если EUR/USD приближается к 1.3600, трейдер выделил бы на графике 1.3615 и 1.3585. Эта область шириной 30 пунктов называется “торговой площадкой”, подобно 20-ярдовой линии на футбольном поле, известной, как “штрафная площадка”. Оба названия отображают одну и ту же идею – участники имеют высокую вероятность выигрыша, как только входят в эту область.

Идея сетапа проста и понятна. Как только цена приближается к уровню круглой цифры, спекулянты будут пытаться зацепить стопы, сгруппированные в этой области. Поскольку форекс – децентрализованный рынок, никто не знает точное количество стопок на отдельно взятом уровне “00″, но трейдеры надеются, что их совокупный размер окажется достаточно большим, чтобы вызвать дальнейшую ликвидацию позиций – каскад стоп-ордеров, которые подтолкнут цену дальше в том же направлении. Поэтому, в случае если бы цена EUR/USD падала в направлении 1.3600, трейдер встанет двумя сделками вниз, как только цена пересечет порог 1.3615. Стоп для сделки отстоит на 15 пунктов от точки входа, потому что это – сделка четкого импульса. Если цена немедленно не упадет, сделка считается потерпевшей фиаско. Целью прибыли первой сделки должно быть количество начального риска или приблизительно 1.3600, и здесь же трейдер сдвинет стоп второго лота в точку безубыточности, чтобы залокировать прибыль. Целью второго лота будет удвоенный начальный риск, или 1.3585, что даст трейдеру возможность выйти на взрыве импульса. Кроме наблюдения за этими ключевыми уровнями графика, есть еще только одно правило, которому трейдер должен следовать, чтобы повысить вероятность успеха. Поскольку этот сетап основан на торговле импульсом, сделка должна совершаться только в направлении большего тренда. Существует множество способов установить направление, используя технический анализ, но особенно эффективной на часовых графиках может оказаться простая скользящая средняя по 200 периодам (). Используя более долгосрочную среднюю на краткосрочных графиках, Вы можете оставаться на правильной стороне рынка, не будучи подвержены мелким колебаниям.

И собственно говоря рисунок:

Обратите внимание, что 05 Февраля 2010 года EUR/USD находится в сильном нисходящем тренде (Рисунок 1). По мере того, как цена приближается к уровню 1.3600, можно было открыть короткую позицию от уровня 1.3615, разместив стоп-лосс на 15 пунктов выше входа – на 1.3630. В этом конкретном примере импульс вниз чрезвычайно силен. Первая половина сделки должна быть закрыта на 1.3600 с прибылью 15 пунктов, а вторая половина переставлена при этом в б.у. и закрыта на 1.3585 (но туда не дошли импульсом), что всего по позиции принесло 15 пунктов прибыли.

Вывод

“Охота за стопами” является одной из самых простых и самых эффективных форексных сетапов, доступных краткосрочным трейдерам. Для него не требуется ничего, кроме понимания динамики валютного рынка. Вместо того, чтобы становиться жертвами охоты за стопами, трейдер может, наконец, повернуть удачу лицом к себе и присоединиться к ходу вместе с крупными игроками.

Добрый день, уважаемые посетители нашего сайта! Ну вот, праздники немного поутихли и теперь самое время вернуться в трейдингу. В рамках этого обзора мне хотелось бы поговорить про такую важную тему, как торговля без стопов. В частности, об этом часто говорят и люди разделились в контексте данного вопроса на два концептуальных лагеря.

Одни считаю, что торговля без стопа помогает максимизировать прибыль. Другие же уверены, что торговля без стопов – это полнейшая глупость. Что же, я попытаюсь вам наиболее понятно и доходчиво обрисовать свое мнение в рамках данного вопроса. Сразу отмечу, что я не собираюсь вам чего-либо навязывать. Все, что я вам скажу – это субъективизм чистой воды.

Я допускаю, что мнение многих может отличаться от моего. Но просто я хочу донести до вас тот факт, что всегда стоит признавать и альтернативные мнение, чтобы делать наиболее конструктивные выводы. Итак, давайте начнем!

Стоит ли торговать без стопа?

Достаточно часто на различных форумах и обучающих сайтах можно встретить суждения, что лучше торговать без . Обычно, люди это мотивируют тем, что, мол, вы можете грамотно торгануть, выбрать направление движения, но цена ложно вынесет вас несколько раз по стопу и только потом двинется по результату торговли в вашу сторону, но вы будете вне рынка. Соответственно, такие люди говорят, что лучше при торговле не ставить стоп, давая цене возможность, скажем так, маневрировать.

Лично я являюсь противником торговли без стопа и на то есть ряд причин. Вообще, сразу хочу отметить, что многие трейдеры как-то очень болезненно относятся к нескольким стопам в торговле. Например, трейдер получил несколько стопов за торговый день или сессию и вот, он начинает всячески ругать свою систему, считая, что она полный хлам. Он начинает искать себе новую систему, и так по кругу, и этот самый порочный круг может длиться вечно!

На самом деле, важно понимать, что в торговле стоп или череда стопов не могут что-то конкретное сказать про вашу торговую систему и про ваше мастерство торговли. Все надо рассматривать в более долгосрочной перспективе!

Смотреть обзорное видео про важность стопов в торговле

Правда, если у такого рода экспертов вы элементарно попросите мониторинг, то он найдет сотню причин, чтобы вам его не дать. Вы знаете, я считаю, что если человек обучает за деньги, то он просто обязан предоставить вам мониторинг, дабы вы могли оценить его навыки.

Почему важен стоп

Почему важен стоп? Стоп – это основной инструмент, посредством которого вы можете качественно ограничивать свои риски! Некоторые могут возразить, мол, я итак успею закрыть вовремя свою сделку руками и тому подобное. Я вам скажу, что такое будет получаться далеко не всегда. Давайте начнем с того, что вы не можете исключать проявление форс мажорных факторов, так ведь? Грубо говоря, у вас отключили свет или пришлось резко уйти от терминала. В этот момент, пока вы отсутствовали, на рынке выходят сильные новости, которые двинули рынок против вашей позиции. (Советую вам задуматься о VPS, прочитав страницу: « » — эта система избавит вас, как минимум, от проблем с выключением света)

А если вы еще зашли с достаточно крупным лотом, относительно вашего депозита, то последствия могут быть более, чем хреновые.

Это проверено на опыте уже тысячи трейдеров. Да, вас может пронести, цена поболтается в просадке (На тему просадки я раньше писал про ), а потом пойдет, куда нужно. Но я вас уверяю, что такое будет далеко не всегда! Все равно будет момент, когда цена обязательно резко двинется не в вашу сторону и тогда будет печально.

Вот, это яркий пример! Это ситуация по USDCHF двухлетней давности. Цена на тот момент буквально за час пролетела вниз почти на 3000 пунктов. Да тогда даже если бы человек сидел у терминала, он бы просто не успел что-то сделать. На этом движении разорилась куча людей. А если бы стоял стоп, то человек просто получил бы свой закономерный ранее ограниченный убыток и все.

Ни замок, ни усреднение не годятся? Поможет ли трейлинг стоп?

В данном же случае, нарвавшись на такое движения, вас не спасло бы усреднение, а замок, возможно, просто отсрочил бы ваш убыток, то есть, ничего бы уже не спасло. А вот как раз стоп, очень даже спас бы вас. Еще раз, я вам говорю, я не отрицаю, что в краткосрочной перспективе вам может помочь усреднение или локирование. Но вопрос все равно тут именно в долгосрочности. Так или иначе, рано или поздно, наступит момент, когда у вас уже не хватит средств, чтобы усредниться или не получится раскрыть лок. Да, вы можете мне не поверить, но могу вам сказать очень даже уверенно, что с течением времени вы все равно дойдете до этого сами.

И самое главное, чтобы вы при этом слили не так много денег. Кстати, многие интересуются по поводу и тому подобное. Вообще, есть ли смысл его использовать? Лично я скажу, что есть, однако, я считаю, что лучше не использовать .

Для тех, кто не знает, это функция, когда стоп автоматически будет двигаться за ценой на определенном расстоянии.

Я думаю, не самый лучший выбор, так как вы элементарно не дадите цене спокойно маневрировать, и вас снесет малейший откат.

Безубыток – это перенос вашего стопа на уровень открытия ордера после того, как цена прошла определенное расстояние в вашу сторону.

В целом, достаточно рациональный подход, но цена тоже достаточно часто может вас выносить по безубытку, особенно внутри дня.

Вообще, если вы посмотрите, как цена ведет себя внутри дня, то сможете часто наблюдать, что цена, перед тем как сделать сильное движение, может вернуться вниз или вверх в зависимости от движения, чтобы вынести толпу по стопам.

Каков, конечно же, на мой взгляд, наиболее рациональный подход? Мне кажется, что в долгосрочной перспективе наиболее эффективный и менее стрессовый принцип работы, это торговля в рамках “Открыл и забыл”. То есть, вы заранее устанавливаете тейк-профит, заранее устанавливаете стоп и все, ваша роль в сделке на этом заканчивается и нужно рынку дать рассудить вас.

Торгуйте как привыкли, но брокера нужно выбрить осознанно. .

При этом, не нужно реагировать на результат сделки. Профит или стоп не должны вызывать эмоции – это просто только лишь часть торгового процесса. Вообще, вы должны действовать в рамках вашей торговой системы. Если, конкретно для вас, работает, например, локирование, то используйте его и никого не слушайте. Что работает у одного человека, то может совершенно не работать в руках другого! Вам всегда нужно искать то, что будет конкретно работать у вас.

Выводы

В общем, с моей точки зрения торговля без стопов – это далеко не самый лучший вариант в рамках долгосрочной перспективы. Как я вам уже сказал, вам может повезти несколько раз, но все равно наступит момент, когда вы нарветесь на сильное и безоткатное движение рынка, вот оно может и наделать вам проблем.

Рынок – это крайне непредсказуемая сфера. Я вас уверяю, что вы и сами найдете на истории много моментов, когда цена просто словно шальная резко двигалась в ту или иную сторону. Не забывайте при этом, что далеко не всегда вы сможете быть у терминала. Опять же, могут просто отключить свет или вам резко надо будет отлучиться. Почему бы просто не поставить стоп и спокойно ждать результата сделки?

Опять же, друзья, не забывайте, что все мои слова – это мое субъективное мнение. Что работает у меня, то может совершенно не работать у вас. Потому, я попросту не могу вам что-то навязывать, но при этом я вполне могу вам посоветовать что-либо! Я надеюсь, что этот материал будет вам полезен и сможет натолкнуть вас на правильные мысли! Удачи, друзья и до новых встреч!

Как известно, любая сделка так или иначе заканчивается фиксированием результата. Происходит это либо по тейку и стопу из параметров ордера, либо руками по рынку.

И если по поводу тейка можно вести дискуссии о возможных целях и о том, что прибыли надо давать расти, то относительно стопа есть разные мнения.

Ограничение на убыток использует большое количество новичков, только что закончивших трёхнедельные курсы по биржевой торговле и стали большими знатоками, рассуждающими о манименеджменте и вторая категория использующих – настоящие профессионалы, торгующие по моделям с определёнными входными данными по каждой из них.

Между этими двумя крайностями в профессионализме присутствует широкая прослойка трейдеров, имеющих уже некоторый опыт, знания и навыки. Среди них немало тех, кто действительно чётко соблюдает принципы своей системы в отношении размеров лотов и нагрузки на депозит, но при этом стопы не используют. Причин для этого может быть несколько. Рассмотрим основные с объяснением таких действий.

Торговля на новостях

Всем известно, какое влияние на цену оказывают новости . Есть прогнозное значение, и если в момент публикации выясняется, что оно было ошибочно, то начинается сильное колебание цены. В зависимости от важности публикации и величины расхождения фактического значения с прогнозным колебания могут быть от умеренных в 5-10 пунктов до сотни. К этой категории новостей относятся исключительно запланированные, которые можно посмотреть в экономическом календаре практически каждого брокера .

Интересно то, что в большинстве случаев цена совершает рывок, после которого возвращается обратно к тому уровню, возле которого была перед публикацией. Особенно хорошо это видно на противотрендовых рывках. Если есть устойчивое направление Н4, то никакой новости, если она не глобального характера, не под силу внезапно развернуть тенденцию.

Поэтому, многие трейдеры перед важной публикацией просто встают в позицию по тренду и ждут. В какой-то степени это получается беспроигрышный вариант – рванёт по тренду , значит, всё отлично. Против тренда – ничего, всё равно ведь вернётся. Правда, бывает так, что для возвращения требуется ещё день-два. Пример противотрендового рывка на новости с последующим откатом:

Внезапный пик, образовавшийся после публикации протокола заседания комитета по открытым рынкам (FOMC) – яркий пример ситуации, когда стоп просто испортил бы всю картину. Любые публикации, которые не содержат какой-либо новой и, главное, важной для рынка информации, не меняют направление, а оказывают краткосрочное влияние на ликвидность. На тонком рынке и происходят такие движения, объяснить логически которые просто невозможно.

Любители теханализа и, особенно, волновой теории, безусловно постфактум придумают обоснование, но на самом деле просто получается так, что в условиях крайне низких значений и спроса и предложения даже небольшое вливание денег способно сдвинуть цену так быстро.

Далее она будет остановлена отложенными ордерами , которые вместе с наполняющимся вновь стаканом цен станут двигать её обратно. Подобные ситуации являются отличной возможностью для крупного игрока набирать позицию. Пример замедленного действия и возврата к изначальному уровню через день:

Отличительной особенностью таких отложенных возвратов является примерно схожая интенсивность первого движения на новости и второго после того, как новость “отыграна”. Примерно по такой схеме строятся фигуры голова и плечи, направленные по тренду, но возникающие посреди длительного снижения или роста. То есть, например на медвежьем рынке возникает голова и плечи , отработка которых также подразумевается в медвежьем направлении.

Торговля в консолидациях

Длительные горизонтально направленные колебания дают прекрасную возможность зарабатывать, причём в обе стороны. В независимости от того, куда направлен среднесрочный тренд, консолидация имеет примерно одинаковые по динамике и амплитуде колебания и вверх и вниз.

Это позволяет последовательно покупать и продавать до тех пор пока не закончится коррекция . Основной недостаток этой очень прибыльной формации заключается в том, что достаточно сложно выделить границы, поэтому смысла ставить стоп близко нет, а поставить далеко – цена легко может проколоть зону и быстро вернуться назад. У трейдера же будет зафиксирован минус, а входить снова по той же цене уже вряд ли захочется. Пример такой консолидации, где стоп скорее навредит, чем поможет:

Это типичный паттерн “флаг”, который подразумевает прорыв вверх на бычьем рынке. Соответственно, внезапный прокол ценой нижней зоны даст вышеуказанный ненужный стоп и вынос из хорошей позиции. Но, это не относится к такому типа поведения рынка на тайм-фреймах Н4-D1, на них это верный признак разворота и набора позиции крупным участником рынка.

Увеличение позиции

Те, кто торгует модели и паттерны, используют уход цену в отрицательную сторону для увеличения позиции и входа по более выгодной цене. Единственное условие – это если модель это допускает. В противном случае может получиться удвоенный убыток.

Ну, а разрастание такой убыточной сетки и совершенно простой мартингейл, от которого лучше держаться подальше. Один из самых распространённых вариантов применения обоснованной доливки в техническом анализе – это торговля по гармоническим паттернам:

Хорошо известный индикатор ZUP по мере формирования паттерна даёт визуальное представление о том, где будет последняя точка, после которой пойдёт разворот . Из-за вариативности соотношений уровней получается обычно несколько, они находятся в красной рамке и отмечены горизонтальными линиями.

Цена может развернуться на любой из этих отметок, поэтому смысла ставить стоп также нет. В этой ситуации рабочий лот либо дробится, либо же используются полноценные на каждый вход, но после разворота все, кроме последнего открытого, закрываются в ноль или небольшой плюс, чтобы не увеличивать риски, если паттерн отработает слабо.

Итак, рассмотрим, как можно действовать в ситуации, когда по какой-либо причине ставить стоп трейдер не желает. Первым вариантом будет установка лока. Это позиция, равная по объёму той, что была открыта первой, но в обратном направлении.

То есть, если был куплен один лот по торговому инструменту, то локом будет продажа одного лота. По факту это будет “замораживание” минуса, так как прибыль по одной позиции будет компенсироваться убытком по другой, либо же цена уйдёт в пространство между ордерами и будет плавающий минус по обеим позициям, но сумма убытка будет оставаться постоянной. Представим как это выглядит на графике:

Многие противники такой методики задаются вопросом, а в чём же логика таких действий, если это вообще ничем не отличается от фиксации убытка. Здесь нет конкретного объяснения, наиболее часто называют психологическую причину.

На самом деле это просто некоторая незрелость трейдера, неспособность принять убыточный результат своих действий и маскировка его за вот такие вот остающиеся в рынке позиции. У некоторых эти локи разрастаются до десятков ордеров, сетки в обе стороны, при этом огромный показатель баланса, а эквити в несколько раз меньше.

Однако, есть и такие, кто довольно успешно разбирается в последствии с этими завалами из отрицательных позиций. Бывает так, что ожидается отбой от одного уровня сопротивления и разворот, но цена никак не меняет направление. Тогда трейдер ставит позицию в лок и держит его до следующего сопротивления, снова надеясь на разворот после отбоя.

Если не вверх - значит, вниз

Переворот позиции – часто используемая методика. Есть как достоинства, так и недостатки. С одной стороны, трейдер постоянно в рынке и рано или поздно всё сложится как надо и цена пойдёт в предполагаемом направлении. С другой же получается, что можно постоянно попадать на развороты . Пример подобной ситуации на графике:

Последовательные попадания в точки разворота случаются не так и редко. Это на уже отрисованных котировках прекрасно читаются все экстремумы и “понятно же, что тут разворот”. А когда в реальном времени проходит торговля, то всё далеко не так ясно и понятно. Тем не менее, у рынка всего два направления, а любая горизонтальная консолидация рано или поздно закончится выходом из неё в каком-то из них.

Поэтому, запасшись терпением, можно достаточно успешно торговать на переворотах позиции. Единственное, что действительно может помешать такой торговле – это формация “расширяющийся треугольник”. Но встречается она не так часто, поэтому вероятность угодить в расширение на Н1 стремится к нулю. А на младших таймфреймах данная стратегия не слишком работоспособна.

Один из лучших вариантов применения переворотов – это пробоя максимума/минимума дня в обратном направлении после азиатской сессии , а ещё лучше, если это будет происходить после обеда в Европе и на пересечении с американской. Допустим, на Азии евродоллар немного подрос с открытия, а затем снизился на 30 пунктов и к открытию Европы торгуется по 1.3000. Соответственно, максимум дня находится на отметке 1.3030 Пробой этого уровня будет говорить о том, что есть очень большая вероятность пойти дальше вверх.

На картинке выше показан типичный пример такого развития событий. Для лучшего визуального восприятия используется индикатор i-session, показывающий прямоугольника диапазон и продолжительной сессий, а также их пересечения. Этому явлению есть разные объяснения, в том числе и возможное снятие стопов, расположенных за экстремумами. С другой стороны, трендовые движения есть практически всегда на основных валютных парах и это – основа торговли, так что, перевернувшись вовремя можно не только избежать убытка, но и неплохо заработать.

Все вышеперечисленные методы нельзя назвать безопасными, так или иначе рыночная конъюнктура может быть такова, что при неудачном стечении обстоятельств дальнейшая работа по какому-либо из выбранных алгоритмов приведёт к ещё большим убыткам. В таком случае надо просто взять и закрыть все сделки и не входить в рынок до тех пор, пока не станет понятным текущее направление движения. Вместе с этим, в коррекциях, особенно на Н1-Н4, методы усреднения могут дать очень хорошие результаты, а в трендах - перевороты с увеличением объёма.

В связи с этим, если есть стойкое убеждение, что стоп – это ненужный элемент торговли, то стоит уделить внимание определённым закономерностям поведения цены и быть аккуратным в используемых объемах. График из года в год рисует одни и те же паттерны и фигуры, поэтому такие стратегии с переворотами и доливками вполне можно поставить на постоянную основу и хорошо на них зарабатывать.

Что же такое стоп-лосс (Stop Loss)? Стоп-лосс - это отложенная биржевая заявка, выставляемая трейдером в торговом терминале с целью закрытия торговой сделки, если убытки по ней достигают определенного уровня, который определяет сам , либо . Уверен, что многие из Вас торгуют и без стопов, не так ли? Как правило, почти во всех курсах об общих правилах трейдинга, лекторы упоминают, что использование Stop Loss обязательно. Торговля без стопов сразу преподносится новичкам, как неоправданно рискованное занятие, которое крайне не желательно практиковать на любом рынке.

В то же время, работа без Stop Loss практикуется на и среди новичков, и среди опытных спекулянтов. Так почему же трейдеры часто нарушают рекомендации преподавателей и профессионалов? Причин может быть несколько:

1я причина – Безысходность (Здесь подразумевается, что трейдер мог перепробовать множество различных вариантов трейдинга на Форекс со стопами, но ни один не смог удовлетворить потребности в заработке. Отчаявшись, уже готов не фиксировать убытки по сделкам, пережидая, когда цена вернется в положительный диапазон. Получается, что работа с применением Stop Loss у таких трейдеров связана лишь с потерями, из-за чего люди надеются, что без ордеров, ограничивающих убытки, их результаты на рынке улучшатся.);

2я причина – Готовность смириться с любыми рисками (Относится к тем спекулянтам, которые прекрасно понимают опасность работы на валютном рынке без Stop Loss. Подсчитывая возможные величины прибыли и убытков, учитывая степень рисков, человек считает оправданной торговлю без Stop Loss. Здесь уже можно говорить о сознательном выборе, который совершает трейдер, рассчитывая вероятности получения прибыли. Риски, которые будут в любом случае присутствовать в трейдинге, такими торговцами оценены и приняты.);

3я причина –Персональное (индивидуальное) виденье рынка (Когда трейдеры, считающие свой способ работы на рынке оптимальным, который они не готовы менять ни на какой другой.

К таким вариантам можно отнести работу с системами по усреднению сделок, трейдинг с сеткой позиций и так далее. Подобные стратегии, как правило, являются исключительно математическими, основанными на расчетах человека. Использование индикаторов, скорее, второстепенно и вовсе не обязательно.).

Можно сказать, что искусство правильно выставить стоп-лосс и успешная торговля являются фактически синонимами. Даже если ваша торговая система далека от совершенства и дает много неудачных сделок, но вы разумно ограничиваете свои убытки, то вполне можете торговать с прибылью, пусть небольшой, но прибылью, либо же, максимум с небольшими убытками. Так же умение, как выставлять стоп-лосс и успешная торговля дадут вам спокойствие, а если вы еще и научитесь правильно рассчитывать и выставлять тейк-профит (закрытие сделки при достижении определенного уровня прибыли), то это уже весомый шаг к автоматической торговле. С помощью всего лишь двух этих простых инструментов, вы больше не будете привязаны к компьютеру, вам необходимо будет просто войти в по сигналу торговой системы, выставить стоп-лоссы и тейк-профиты и спокойно заниматься своими делами. Независимо от результатов движения цены, вы не рискуете всем депозитом, как те трейдеры, которые не используют стопы и вынуждены рассчитывать только на свою реакцию.

Опять же, возможны чрезвычайные ситуации, например, выключили свет, или пропал интернет, или произошел резкий скачек котировок, которые возможны не только после новостей, но и в любую секунду. Если у вас выставлены стоп-ордера, то такие ситуации вам не страшны, так как установленный стоп-лосс и тейк-профит находятся на сервере брокера, а значит - любые ваши форс-мажорные ситуации не повлияют на максимальный убыток. Если же стопов нет, то вы действительно рискуете потерять весь свой депозит, каким бы большим он ни был, всего лишь за одну сделку.

Важно так же правильно выставлять стопы, так как слишком маленький, либо слишком большой стоп-лосс могут навредить не меньше, чем их отсутствие. Один неправильный стоп, конечно, ничего страшного, но если их будет много, то это серьезно ограничит, или сведет на нет вашу прибыль. Каждый трейдер подбирает удобное для него соотношение тейк-профита и стоп-лосса, но можно сказать, что оно должно быть не меньше одного к двум-трем. То есть одна успешная , должна покрывать убытки двух, но лучше трех убыточных сделок.

Стоп-лосс и успешная торговля неразрывно связаны друг с другом, так как невозможно представить успешного трейдера, не использующего стоп-лоссы. Именно благодаря использованию стоп-лосса можно значительно ограничить убытки и риски при торговле, это автоматически снизит психологическую нагрузку от торговли, и будет способствовать повышению комфорта и успешности торговли.

У любого трейдера с отличной торговой системой всегда случаются неудачные сделки. Никто не может торговать безубыточно! Какая бы отличная торговая система не использовалась бы в торговле. Поэтому задача рационального ограничения убытков и рисков является одной из важнейших задач. Если ее успешно выполнить, то, даже имея одну прибыльную сделку из двух, вы не понесете убытков. И все это благодаря правильно рассчитанному и успешно применяемому стоп-лоссу.
Существуют различные методики торговли, не содержащие ордеров для ограничения убытков. Одним из таких способов является трейдинг по системе усреднения позиций. Как правило, этот способ комбинируют с методикой мартингейл. В результаты данного союза получается стратегия, в которой каждая сделка, набирающая убытки, дополняется еще одной позицией того же направления, но увеличенного объема.

В таком случае Take Profit обеих сделок устанавливаются на одну и ту же цену, которая чаще всего располагается между позициями. В итоге, если сделок оказалось всего лишь две, то открытая на рынке первая позиция закрывается с убытком, а вторая сделка с прибылью. Суммарный результат фиксации позиций будет положительным, так как объем второго ордера был больше объема первого.

Еще одним способом работы на Форекс без Stop Loss является торговля сеткой ордеров. В этом случае на рынке выставляются ордера противоположной направленности с определенным расстоянием между собой. Как правило, при такой работе используются Take Profit для каждой сделки. Цена, проходя на рынке в одну из сторон, например в направлении роста, будет закрывать позиции на покупку с прибылью, и оставлять открытыми сделки на продажу. Расчет трейдера заключается в том, что рано или поздно развернется и будет идти в противоположном направлении, то есть вниз. При этом будут срабатывать новые сделки на продажу и вскоре закрываться так же с прибылью.

Следующий способ торговли – позиции, предполагающий открытие по одному и тому же торговому инструменту противоположные сделки на разных биржах либо, используя торговые инструменты в совокупности с близкой корреляцией движения.

Вопреки предупреждениям и рекомендациям, многие спекулянты продолжают торговать на Форекс без стопов. Некоторые считают такой трейдинг оправданным, некоторые пытаются изменить систему в сторону снижения степени риска. В любом случае, торговля без Stop Loss по праву считается чрезвычайно рискованной, ведь она грозит спекулянту не просто потерей некоторой ограниченной величины денег, а лишением всего капитала на счете. Самым главным правилом является то, что Ваша главная задача - это оставаться в игре!

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш