"Как определить направление тренда?" - актуальный вопрос для трейдеров всех времен, не правда ли? Существуют различные способы определить направление тренда, но каждый из них имеет свои слабые места. На сайте Форекс рейтингов мы рассмотрим несколько эффективных способов понять, есть ли на рынке тренд и в какую точно сторону он направлен.
Чтобы быть объективными в оценке происходящего на рынке, воспользуемся индикаторами, которые доступны в терминале MetaTrader 4 любого брокера. Речь у нас сегодня пойдет об использовании Moving Average (МА) и ZigZag.
Первый метод определения тренда на Форекс будет использовать популярный индикатор Moving Average.
Индикатор для определения тренда - Moving Average
Напомним, что МА это средняя линия, которую используют в торговле на Forex самыми различными способами. Сегодня этот индикатор поможет нам понять, есть ли направленное движение на графике или нет.
Этот простой метод определения тренда позволяет практически сразу увидеть, куда направлена кривая линия индикатора. Наклон МА, как раз, характеризует силу ценового движения.
Советую ставить период в настройках программы около 25. Это позволит убрать шумы, оставив саму динамику развития цены на рынке.
Чтобы повысить эффективность нашего визуального анализа ситуации, который, как известно, все же субъективен, достаточно прибавить к МА горизонтальную линию. Берем прямо в терминале обычную горизонтальную линию и наносим ее на график таким образом, чтобы она пересекала Moving Average уже после последней смены направления, как показано ниже.
На иллюстрации видно, что на промежутке 1-2 наблюдался рост средней линии. Точка 2 является переломной, ведь после нее МА демонстрирует нисходящее движение. Это значит, что горизонтальная прямая, обозначенная на графике цифрой 4, расположена так, что бы пересекать 2-3 недалеко от точки перелома, то есть, 2.
Нас в данном случае интересует угол, который получился между 2-3 и 4. Можно при таких пересечениях наблюдать две ситуации:
- угол чрезвычайно мал, что говорит о флэте на рынке
- угол значителен, а потому, можно говорить о тренде
К сожалению, измерять углы в градусах на графике не представляется возможным. Может быть, существует специальный индикатор для таких целей, но нам он неизвестен.
Все же проще понять ситуацию, когда мы оцениваем наклон Moving Average относительно горизонтали. В этом случае можно быстро классифицировать состояние рынка, определив, тренд на рынке или флэт. В случае наличия тренда получится понять его направленность, что уже не представляет никаких сложностей.
В примере выше видно, что 2-3 является пологим участком. Это говорит о слабом развитии нового тренда, фактически, на рынке флэт. В такой ситуации использование систем, рассчитанных на трендовые движения, выглядит поспешным решением.
Определение направления тренда - ZigZag
Второй способ определения направления тренда
немного более сложен, но он предоставляет возможность получить больше информации о сложившейся рыночной ситуации. Выбираем в терминале индикатор ZigZag и устанавливаем его на график с тем ТФ, который планируем анализировать.
Настройки у индикатора оставляем номинальные. Нечетными цифрами помечаем точки смены тенденций с растущих на падающие. Четными отметим на графике точки, когда падающий рынок сменяется ростом. Заметим, что значения точек разворота с каждым новым появлением на графике уменьшаются. Это касается и четных, и нечетных цифр.
Такое постепенное снижение значений говорит лишь о том, что рынок падает. Для такого вывода должны выполняться оба условия:
- значения четных вершин все время уменьшаются
- значения нечетных экстремумов все время уменьшаются
Правила для растущего рынка являются полностью зеркальными.
Ситуация, которая изображена ниже, демонстрирует затухание активности на рынке. Как правило, в таких обстоятельствах стоит ждать резкого движения цены в одну из сторон. Можно пробовать ставить отложенные ордера в направлении движения цены.
В данном случае процесс затухания описан следующими экстремумами: 2, 3, 4, 5, 6. Видно, что 6>4>2, а 3>5. Получается, что нет однонаправленного роста или падения, как в примере выше. Экстремумы, как бы идут на встречу друг другу. Такое своеобразное сужение рынка напоминает паттерн Треугольник .
В итоге, рынок демонстрирует резкий рост, который в последствие образует экстремум 7. Если провести ценовые уровни через два последних экстремума, то в результате получим потенциальные точки для входа в позицию.
В данном случае крайними экстремумами оказались 5 и 6. Если бы рынок продолжал сужаться, и образовался новый разворот рынка, то горизонтальная линия перенеслась бы с точки 5 на него.
На такие уровни устанавливаются отложенные ордера типа Stop. Другими словами, на точку 5 размещается Buy Stop, а на точку 6 Sell Stop. В этот раз открылась бы позиция на покупку.
Существуют и другие методы определения тренда. Иногда нужно понять, есть ли на рынке вообще тренд, а иногда требуется определять его направление и силу. Оба способа, рассмотренных сегодня, позволяют отделить тренд от флэта, а так же четко увидеть направление движения цены.
Умение определить длинный, средний и краткосрочный тренды в направлении движения валютных пар принесет вам прибыль , как трейдеру, большую пользу, чем вы можете предположить.
Торговля в направлении тренда на дневном графике, при поиске входа в позицию на более коротких тайм фреймах, сродни сильному попутному ветру в парусах во время парусных гонок. Являясь валютными трейдерами, нас не волнует, в каком направлении движется тренд: вверх или вниз, все, что нам нужно - чтобы тренд или момент были на нашей стороне.
Первое, что нужно сделать в начале каждого торгового дня - это сесть и просмотреть дневные графики валютных пар, которые вы торгуете или собираетесь торговать. Ищите самый сильный тренд в любом направлении. Так как мы работаем с дневным графикам на данный момент, то на следующий день будут, в основном, очень похожие результаты, потому что мы имеем дело с сильным долгосрочным трендом.
Не обманывайте себя и не пропускайте этот шаг на следующий торговый день. Просмотр всех дневных графиков, по крайней мере, один раз в день поможет вам сохранить информацию о любых значительных изменениях на рынке. Многие торговые форекс системы, доступные на рынке, используют стратегию торговли по тренду, поэтому вы должны подумать, возможно, пришло время начать разработку новой или провести ревизию вашей текущей торговой стратегии.
Инструменты для определения наличия тренда
Один из самых простых инструментов для определения наличия тренда на валютном рынке, является линия тренда. Линии тренда не только помогут вам определить направление тренда, но также установят уровни поддержки и сопротивления. Итак, каково же назначение линии тренда? Она показывает вам прошлые движения цен, а также дает указания на будущее направление рынка. Далее, линия тренда является динамичной линией поддержки при восходящем тренде и динамичной линией сопротивления в нисходящем тренде.
Как вам провести линии тренда? В восходящем тренде, соедините два более низких highs прямой линией. Вот и все! А в нисходящем тренде, соедините два более высоких lows прямой линией. Угол наклона линии тренда может рассказать вам многое о силе тренда. Например, крутая линия тренда, ведущая вверх, показывает сильную бычью направленность рынка, а если она круто опускается вниз, то – медвежью.
Другим популярным методом является применение т.н. highs и lows для проверки направления движения рынка в выбранном вами длинном тайм фрейме. Это замечательная и, в то же время, простая техника, где вы определяете предыдущее значение high или low, показанные рынком, причем, если цена продолжает формирование higher highs или lower lows, то тенденция подтверждена. Многие трейдеры любят этот метод, потому что в данном случае используется текущая цена для определения тренда на рынке.
На степень доходности от торговых операций оказывает влияние комплекс факторов: рейтинг брокера, активность трейдера, финансовые активы и инструменты. Чтобы играть и выигрывать, участникам биржевого рынка стоит детально изучить условия формирования курсов. Направление тренда на Форекс напрямую влияет на успешность сделки и сумму выигрыша. Как определить тенденцию и уловить вектор ее движения, степень колебаний стоимости? Расскажем подробнее об игровых нюансах и процессе появления пиковых точек.
Что такое тренд
Любой профессиональный трейдер прекрасно разбирается в основных моментах валютно-обменных операций. Новичкам специальные термины не понятны, сложны для восприятия. Что означает слово тренд? Это линия движения стоимости финансового актива за определенный промежуток времени. Она фиксирует рост или резкое падение цены, образуется путем пересечения пиковых моментов.
Линия движения формируется по двум критериям: направлению и срокам существования. Первая группа классифицируется на три вида:
- восходящие (бычьи) - каждый шаг курса превышает предыдущий;
- нисходящие (медвежьи) - стабильное ступенчатое понижение котировки;
- боковые (флэт) - максимальные и минимальные пиковые точки выстраиваются в одинаковую шеренгу (ценовой коридор), а тренд представлен двумя параллельными прямыми.
Временной интервал - важный показатель систематизации трендовых движений на Форекс. Если направление изменений курса финансового актива сохраняется на протяжении одного-двух лет, оно называется долгосрочным или основным. Этот курс используется опытными трейдерами, профессионально занимающимися валютными сделками.
Промежуточные (коррекционные, среднесрочные) тренды - кратковременные изменения котировок на отрезке, не превышающем шести месяцев. Краткосрочные колебания - мгновенные скачки стоимости, зависящие от событий на мировом рынке, внутри страны. Они возникают в срок от одной недели до тридцати дней. Эти линии тяжело поддаются техническому анализу, прогнозированию.
Первичный, продолжительный тренд - основательный прогноз, позволяющий разбить работу на рынке на отдельные фазы. В момент становления лидирующие игроки валютного рынка проводят анализ и делают первые покупки активов. Цены начинают подниматься, ликвидность повышается. Этот момент является началом формирования трендовой линии.
Период накопления характеризуется активной куплей-продажей активов, в которой принимают участие рядовые трейдеры и крупные инвесторы. На этапе распределения в игру вступают прочие участники, график представлен колебаниями. Здесь формируется коррекционная тенденция. Завершающая фаза пиковое положение курса, когда собственники капитала фиксируют позиции или начинают вывод средств.
Почему важно знать направление текущего тренда
Сила тренда на Форекс - особо значимый инструмент технического анализа. От степени изменения ситуации со стоимостью зависит ликвидность финансовых активов. Стоит понимать, что тренд формируется не по всем восходящим и нисходящим точкам. Учитываются только пиковые моменты. Пики положительного роста курса являются линией поддержки, отрицательные результаты - сопротивления.
Верное вычисление текущего тренда - залог успешной торговли активами на валютном рынке. Важно понимать, что фондовая торговля никогда не находится в стабильном или цикличном положении. Курсы постоянно изменяются, особенно по активным торгам или валютным парам, подверженным влиянию ряда факторов. То есть, зафиксировать направление изменения котировки получится только разово, спустя время вектор изменится.
Тренд поможет пользователю схематически определить историю варьирования стоимости актива на обозначенном отрезке времени. Благодаря этим данным инвестор способен прогнозировать ситуацию, формировать стратегию игры. Именно трендовая линия позволяет клиентам брокерских компаний добиваться максимальной эффективности использования торговых инструментов и достижения лучшей прибыльности.
Способы определения
Крупные инвесторы по собственному опыту знают, что курс активов никогда не находится в одинаковом положении, поскольку именно на скачках цен и построен данный бизнес. Валютные операции напоминают катание по снежным горкам: сейчас идет резкий склон, котировка падает, а дальше пойдет трудный подъем.
Определение тренда стоимости валют на Форекс - интересный, увлекательный процесс. Новичку сложно сходу составить прогноз и приступить к игре, поэтому стоит предварительно изучить динамику курсов, ознакомиться с лентой новостей, посмотреть на работу других трейдеров. Опишем основные методы формирования трендовой линии.
Визуальный
Этот способ оптимален для профессионалов, так как направление изменений курса определяется интуитивно, без использования индикаторов, анализа. Систематически падающие котировки станут признаком нисходящего тренда, а поэтапное повышение цен сообщит о восходящей тенденции.
Для начинающих игроков удобно помечать пиковые точки специальными значками. Тогда колебания будут ярко выделены, а линия будет формироваться проще и быстрее. Ситуации редко бывают идеальными: подъемы, продолжающиеся некоторое время, сменятся резким обвалом или наоборот. Развороты - один из самых рисковых моментов валютной игры. Если пользователь не способен зафиксировать реальную динамику, возможно на рынке идет флэт.
Сравнение
Тактика используется инвесторами, практикующими активные вложения в различные валютные пары. Трендовая линия формируется по мониторингу курсов на разные активы с единой базой. Например, пользователь выбирает торговлю парами евро и доллара, йены, фута. Если во всех трех группах зафиксирован систематический рост курса, значит, европейская валюта находится в приоритетном положении.
Использование трендовых линий
Если пользователь занимается трейдингом длительное время, то определение трендовой линии по этому методу для него не составит особого труда. Берутся две минимальные точки восходящей тенденции и две максимальные от нисходящей, проводятся линии. В коридоре между ними будет идти импульс цены. Методика не обладает высокой объективностью, но позволяет временно контролировать курс. Игрок не застрахован от риска пробоя, разворота из-за ошибок формирования тренда.
Применение технических индикаторов
Торговый терминал Форекс представляет пользователям доступ к нескольким техническим индикаторам. Трейдеру не придется строить графики, вести самостоятельное изучение рынка и анализ полученных данных. Показатели отражают конкретные моменты торговли.
Скользящие средние
Это один из часто используемых показателей. Аналитики составляют прогноз по возникновению разворота на валютном рынке, просчитывают завершение тренда. Метод не подходит для частого применения на крупных сделках, так как сведения идут с небольшим опозданием. Но по ним идеально составлять трендовую линию. Например, если средние скользящие сходятся вверх, перед игроком формируется восходящий тренд и наоборот.
Выделяют краткосрочные и долгосрочные скользящие. Первый тип строится на коротком временном промежутке, позволяет провести наиболее точный анализ цены. А второй работает на длительных отрезках, теряет актуальность котировки.
Parabolic SAR
Индикатор создан более сорока лет назад, активно применяется и сегодня в трендовой диагностике валютного рынка. Принцип формирования показателя - фиксирование пауз и разворотов на графике в форме параболы. Индекс позволяет максимально точно вычислить выгодную точку входа и выхода с торговли.
Важно не брать в расчет движения котировок во флэте, поскольку это собьет прогноз и приведет к формированию ложной картины. Главная задача использования индикатора - определение момента критического разворота цены, то есть вычисление момента переориентации. Анализ проводится по точкам пересечения линии курса с параболой.
Профессионалы рекомендуют покупать финансовые активы при превышении курса величины индикатора и продавать при падении. Преимуществом индекса является зависимость не только от курса, но и от периода. Он позволяет точно выявить разворот, моменты открытия и завершения сделок. Среди недостатков применения показателя стоит отметить краткосрочность действия из-за изменения тренда и бездействие во флэте.
MACD
Индикатор впервые появился на рынке акций в 1979г. По оценке высокой эффективности, результативности он со временем стал использоваться на других финансовых рынках, в том числе и Форекс. Индекс сочетает характеристики трендового показателя и осциллятора.
Реальная аналитическая картина формируется путем сглаживания посторонних колебаний: из трех графиков один является корректирующим. В итоге монитор отражает более гладкую схему движения курса, без незначительных скачков и порывов. Индикатор MACD идеально подходит для долгосрочной торговли, на коротких промежутках эффективность снижена.
Преимущество индекса: объединение тренда и импульсов. Благодаря использованию средних скользящих, корректировке данных существенно сокращается отставание от реальной ситуации на биржевом рынке. Отрицательный момент - относительное вычисление показателя, отсутствие границ.
RSI
Старейший индикатор применяется тысячами торговых платформ, отражает индекс силы тренда. Аналитический график фиксирует колебания на ограниченном временном отрезке. Профессионалы советуют использовать границы 20 и 80 шагов для бычьих и медвежьих трендов, 30 и 70 для боковых. При пересечении этих границ наблюдаются моменты разворота цены: на максимальной точке высока вероятность падения, на минимальной - роста.
Переломные моменты (выход графика за фиксированные точки) свидетельствуют о перекупленности и перепроданности на рынке. Индекс показывает высокую эффективность при торговле бинарными опционами на Форекс. Показатель один из нескольких хорошо работает на флэте, плохо действует на высокочастотных колебаниях цен.
Лучший временной интервал для определения тренда
Для каждого таймфрейма формируется индивидуальная картина изменений котировок, поэтому стоит брать в расчеты все возможные колебания. Самый лучший результат будет получен в результате технического анализа периода, в котором трейдер планирует проводить операции. Следует изучить статистику данных за несколько отрезков, проанализировать и сопоставить цифры.
На долгосрочных вложениях не будет работать тренд, рассчитанный по краткосрочным сделкам. Каждый вид инвестирования просчитывается по аналогичному контракту. Нельзя с абсолютной уверенностью опираться на одни и те же расчеты длительное время. Тренд меняется, курс зависит от совокупности факторов, в том числе политической и экономической ситуации в странах-лидерах торговли.
В первую очередь трейдеру лучше выбрать временной промежуток планируемого пребывания на рынке, далее определяется стратегия торговли. Только после этого игрок приступает к анализу. Причем изучению подвергается не только игровой тайм, но и соседние периоды. Например, если по бокам идет стабильное движение цены в одном направлении, клиент спокойно открывает ордер. Когда один отрезок завершился падением, а другой резким ростом котировок, профессионалы предпочитают играть на скальпинге, избегая долгосрочных вложений.
Направление тренда на Форекс играет большую роль для результативности, прибыльности торгов. Каждый трейдер использует набор индикаторов, идеально подходящий под конкретную ситуацию. Учитываются все возможные нюансы: валютные пары, срок инвестирования, сессия, размер капитала и др. Десятки индексов рассчитываются автоматически на торговой площадке, некоторые высчитываются интуитивно, вручную. Чтобы минимизировать риски, приблизиться к цели, пользователям лучше работать с разными индикаторами, тогда эффект будет самым оптимальным.
Для инвестора тренд – это верный друг до того момент пока он присутствует. Для всех квалифицированных трейдеров, данное выражение считается одним из самых популярных. Бытует мнение, что лучшим способом получить доход в трейдинге является начинание сделок в том же направлении, в котором осуществляется торговля крупнейшими соучастниками рынка. Из этого следует вывод, что грамотное и верное определение тренда на рынке – это важное решение для прибыльной торговли.
В случае неумения трейдера определять или расшифровывать тренд, повышаются риски совершить сделку вопреки направлению рынка, что приводит к полному разорению. Но, известны успехи в торговле против тренда, понятное дело такие случаи единичные. В качестве примера можно провести торговлю разворотами, успешность такой стратегии на порядок ниже, а также требует от трейдера неких навыков и определенных качеств. Так что необходимо владеть информацией о направлении тренда на рынке, прежде чем приступить к открытию сделки, а после следует сопровождать ее до завершения тренда.
Основные правила определения тренда
Благодаря, реальной картинке с изображением происходящего на рынке осуществляется распознавание тренда. Трейдеры со стажем для анализа и осознания полной рыночной ситуации наблюдают за графиками с большим временным отрезком, в качестве примера можно использовать дневной график. Если говорить о краткосрочных графиках, они применяются для вычисления точки входа и выхода в процессе работы с долгосрочным графиком.
Прежде чем понять, что такое направление тренда, стоит поговорить о двух существующих видах этого явления:
- Тренд восходящий.
- Тренд нисходящий.
Теперь по порядку о каждом. Первый, восходящий — это тренд, при возведении которого бары или свечи (именно они показывают движение стоимости), доходят до самых высоких максимумов и высоких минимумов.
При этом в процессе построения тренда нисходящего типа можно проследить за тем, что свечи или бары доходят до самых низких минимумов или максимумов.
В качестве примера:
Преимущества умения определять направление тренда
Распознание тренда дает возможность каждому трейдеру правильно отвечать на вопрос: « На рынке сейчас бычий или медвежий тренд?». Когда трейдер желает открыть позицию ему необходимо знать о направлении движения тренда. Приведем пример того, как нужно использовать преимущества направления тренда для своего блага.
Для включения в работу стратегии торговли по тренду, вкладчику необходимо определить направленность рынка на дневном графике, затем уже можно перейти на часовой график для рассмотрения присутствия точек на входе для начала сделки по направлению этого тренда. Для большего осознания происходящего, в процессе работы ознакомьтесь с изображением приведенным в качестве примера.
Мы видим дневной график, на котором четко изображен Пин — Бар в верхней части картинки. Это является сигналом о прекращении роста стоимости валютной пары и о начале нисходящего тренда.
Затем вкладчик сможет отыскать точку входа для начала короткой позиции.
Перед вами иллюстрация, на которой изображена точка для открытия короткой позиции вкладчиком.
На графике часового типа наглядно просматривается уровень противодействия, от которого стоимость беспрерывно отражается. Именно это и является точкой входа для начала короткой позиции. В роли второй точки входа служит пересечение уровня поддержки, после чего стоимость значительно падает.
Как определить направление тренда – три популярных способа
В зависимость от того, какова суть торговой системы применяемой вкладчиком будет зависеть и фактор грамотного и однозначного определения тренда. Для того чтобы каждый из вас окончательно разобрался в этом на первый взгляд легком вопросе, необходимо ознакомиться с самыми лучшими способами определения направления тренда.
Первый способ – как определить тренд, используя линии тренда
Полоса тренда возводится на графике стоимости с помощью соединения как минимум 2-х экстремумов, которые направлены друг за другом в одной направленности движения (либо вверх либо вниз). Проведя прямую параллельную линию по соотношению к проложенной, появляется канал, в зоне движения стоимости.
Как определить направление тренда, пуская вход такой инструмент – его направленность будет образовываться в сторону этих полос. Отсюда можно сделать вывод, что при продвижении вверх – играйте на увеличение стоимости (лонг), а при продвижении вниз – ставьте на понижение цены (шорт).
Определение тренда по скользящим средним
Благодаря скользящей средней можно полностью избавиться от субъективизма. Стоимость на протяжении времени движется недалеко от своего среднего показателя и постоянно к нему направлена, отклоняется в различные промежутки на ту или другую сторону.
Так что объективным будет наблюдение за стоимостью по соотношению среднего показателя: на пятнадцатиминутном графике любого инструмента возводятся 2 скользящие средние, дневную тенденцию отражает красная с интервалом 55, недельную тенденцию изображает зеленая с интервалом 275.
В случае если стоимость завершения вчерашнего дня больше скользящей средней зеленого цвета, то стоит задуматься о предпочтении лонг, если же наоборот, стоимость завершения вчерашнего дня ниже этой средней полосы, то предпочтение стоит отдать шорту. В качестве подтверждающего сигнала применяется красная полоса. Моментально можно заметить, что стоимость завершилась выше 7-дневной средней, то рынок после такого будет на протяжении длительного времени двигаться вверх.
Определение тренда с помощью горизонтального объема
Используя последний способ, можно обозначить зону цены и увидеть, где расположена стоимость относительного определенного уровня. Процесс определения тренда: в случае расположения уровня стоимости выше заданной точки, то в среднесрочном плане отдайте преимущество покупкам, продажам в случае понижения.
Соблюдать такое направление стоит до того периода, пока зона цены не изменят свои координаты, иными словами пока объем не будет накоплен до тех пор, пока не превысит объем предыдущей цены зоны. Именно с этого и берет начало новый период направленности тренда, он либо продолжит движение или случиться разворот направления.
Важно, что сигналы на небольших таймфреймах всегда будет обозначаться по соотношению действующего уровня зоны цены. Движение краткосрочного типа тренда узнать можно за счет анализа места цены предыдущих суток, в случае если открытие произошло сегодня выше цены вчерашней торговли, то рекомендуется отдать предпочтение лонгу, шорту когда наблюдается снижение.
Всем привет, меня зовут Александр, торгую на Форекс, а, заодно, пишу статейки на свой сайт сайт.
У меня накопился большой опыт в вопросе: "Как определить тренд на Форекс", хотя почему только на рынке Форекс, мои знания можно применить абсолютно на любом рынке. Ну, да ладно. Сегодня поговорим про определение тренда.
Почему важно знать направление текущего тренда
Признаться честно, не хотел включать этот вопрос в статью. Мне он казался естественным. Но вспомнил один разговор с начинающим трейдером, который говорил, мол какая разница какой тренд, получаю сигнал на вход и вхожу в рынок в любую сторону.
Почему то, когда он мне это сказал, я не нашелся что ему ответить, но вопрос отложился у меня. Поэтому решил ответить всем разом.
Для меня тренд, это приоритетное направление движения. Если мы садимся за руль автомобиля, врятли мы поедем по встречной полосе, ведь понятно что там легче попасть в аварию.
Именно так обстоят дела и в трейдинге. Тренд указывает направление дороги. Повторю избитую пословицу: "trend is your friend". Торгуя по тренду, уменьшается риск получения лося и увеличивается потенциал получения большой прибыли.
На каком временном интервале лучше определять тренд
Прежде чем удариться в объяснения, хочу привести несколько скринов одного и того же временного отрезка, но на разных таймфреймах и попытаться определить направление тренда.
Восходящий тренд в паре EURUSD, таймфрейм D1.
Нисходящий тренд в паре EURUSD, таймфрейм H4.
Восходящий тренд в паре EURUSD, таймфрейм H1.
Флет в паре EURUSD, таймфрейм M15.
Что я этим хотел сказать? Дело в том, что на каждом таймфрейме, в одно и то же время, будет своя собственная ситуация, свой собственный тренд. Во внимание нужно брать абсолютно все.
Если в двух словах отвечать на вопрос: "На каком таймфрейме лучше определять тренд", то правильный ответ будет: "На рабочем таймфрейме". На том, на котором вы постоянно работаете. Если же развернуть ответ, то получится что единого тренда не существует. Каждый определенный вами тренд, является трендом большего или меньшего периода.
К примеру работаем на М15 и определяем тренд как восходящий. Переключитесь на Н4 и окажется что тренд нисходящий. Я для себя давно решил, что отслеживать нужно все таймфреймы.
Тренд скорее продолжится, чем развернется.
Если верить этому правилу, то выходит, в данной ситуации следует рассматривать скорее долгосрочные покупки, чем краткосрочные продажи. Переходим на Н1. Здесь снова восходящий тренд и цена также находится у нижней границы. Еще одно подтверждение для покупки. И, наконец, спускаемся на мой рабочий тф М15 (чаще М5). Здесь флет.
Соединив все в кучу, выходит у нас глобальный тренд вверх, тренд на Н1 вверх, на М15 пока флет. Следим за М15 и как только цена выйдет из флета вверх, можно попробовать долгосрочную покупку.
Смог бы я провести такой не хитрый анализ, если бы определял тренд только на внутридневном таймфрейме? Конечно нет. Но и определив глобальный тренд на D1, мне тоже это мало что дало бы. Поэтому, тренд нужно определять на всех таймфреймах, сопоставлять информацию и делать соответствующие выводы.
Методы определения тренда
Теперь, когда стало ясно, что знаниями о направлении тренда нельзя пренебрегать, хочу рассказать свои способы определения тренда на рынке Форекс или на любом другом, где будете торговать.
Существует всего лишь два вида тренда:
- Нисходящий тренд;
- Восходящий тренд.
В нисходящем тренде, каждый последующий Low располагается ниже предыдущего, каждый последующий Hi, располагается ниже предыдущего.
В восходящем тренде, каждый последующий Low располагается выше предыдущего, каждый последующий Hi, располагается выше предыдущего.
Здесь не нужно быть гением, чтобы разобраться когда цена падает, а когда растет. Я же, хочу капнуть поглубже и привести несколько, можно сказать проверенных жизнью, способов, которые четко расскажут как определить тренд.
Определение тренда: Визуально
Существует множество стратегий, в которых правильно построенный тренд, залог правильного входа. Но, есть и другие стратегии, где достаточно лишь визуального определения направления тренда.
В этом случае нам не нужно придерживаться каких то четких правил, а достаточно прочертить трендовую с пониманием простейших вещей:
Если линия направлена вверх, значит идет восходящий тренд, если линия направлена вниз, значит присутствует нисходящий тренд.
Сами видите, в этом случае я не придерживался каких бы то ни было правил. Мне было важно, что цена визуально движется вниз.
Определение тренда: Линии тренда
Томас ДеМарк предложил брать опорные точки (названные в честь своего имени - TD) и строить через них линию. Опорная точка - это некое подобие фракталов. Если видим на графике 5 свечек, из которых центральная свечка имеет самый высокий Hi, то через эту точку будем прокладывать нисходящую линию тренда.
Соответственно, если присутствует TD, которая состоит из 5 свечек, из которых центральная свечка имеет самый низкий Low, то через эту точку будем рисовать восходящую линию тренда.
Томас ДеМарк говорил, что:
- Линию нужно прокладывать последовательно от одной TD к другой;
- Его интересуют самые последние TD к правой части экрана и только на них он делал основной упор, определяя разворот или продолжение тренда.
Этот и другие способы правильного построения трендовой, можно почитать в моей статье "Как правильно нарисовать линию тренда ".
Как определить тренд при помощи уровней поддержки и сопротивления
Закидайте меня камнями, но этот способ, на ряду со способом определения тренда по объемам, считаю самым профессиональным. Объясню.
Возьмем некий участок цены и построим трендовую, как показано на скрине ниже (кстати, в этом случае, я использовал метод построения трендовой описанный Сперандео). Имеем 3 важных точки: А, В, С.
Через точки А и В, была построена трендовая, которую пробила цена. Правила работы с трендовыми, напоминают нам, если трендовая пробита, значит изменился тренд.
По инструкции предложенной Сперандео, нам нужно дождаться ретеста пробитой трендовой и входить в покупку.
На скрине выше видно, что все что описано выше, все отработало за исключением одного но. Раз пробита линия тренда, мы должны были переобуться из продавцов в покупателей, а цена не шибко то и выросла.
А что нам подскажут уровни поддержки и сопротивления?
Оказывается, цена пробила уровень поддержки (который становится сопротивлением) и теперь тестирует его снизу. Да, есть небольшие задерги выше, но это нормально.
Выходит, после пробития уровня поддержки, мы должны были активно начать искать продажи, хотя трендовый анализ нам подсказывал искать покупки. Именно по этой причине, уровни сопротивления и поддержки, лично для меня, имеют более значимый вес, нежели трендовые линии и именно по уровням, лучше всего определять тренд.
Посмотрите пример ниже, в котором четко видно восходящее движение (тренд), который поддерживается уровнями сопротивления. Как только уровень сопротивления был пробит, тренд поменялся на нисходящий.
Как определить тренд при помощи объемов
По аналогии с уровнями поддержки и сопротивления, определить тренд можно по горизонтальным объемам или наторговкам.
Если вы читали труды Питера Стейдлмайера, то данный раздел для вас не должен стать открытием, остальным внимание.
На рынке Форекс, биржах CME, ММВБ, РТС и остальных, цена движется не потому что ветер гуляет и не потому что кто то там нарисовал уровень сопротивления, а потому что в него вливаются объемы денег.
Существуют алгоритмы, которые визуализируют проторгованный на одном ценовом уровне объем и представляют его в виде гистограммы. Цена, где было проторговано максимальное количество объема имеет большие столбики, цена, где был проторгован маленький объем, имеет самые маленькие столбики.
Понимание этой теории, открывает глаза трейдерам на самые важные уровни. Логично предположить, если, к примеру, по цене 1.4000 было влито 100 000 контрактов, а по 1.3000 5 000 контрактов, уровень 1.4000 будет более значимым со всеми вытекающими последствиями.
Обратите внимание на скрин выше. Цена планомерно двигалась вниз, оставляя выше самые большие дневные объемы. Этот факт нам отчетливо говорит об интересе крупного игрока к продажам и, соответственно, о нисходящем движении.
Владение информации о максимальном дневном объеме и максимальном объеме контракта, дает отличные точки входа по тренду.
Теперь посмотрите на наторговки. По сути, наторговка, этот тот же самый проторгованный максимальный объем, просто мы его определяем за разные промежутки времени.
На рисунке ниже, я изобразил имеющиеся в данном диапазоне наторговки и обозначил их прямоугольниками.
В этом случае, возникновение последовательных, нисходящих наторговок начиная от 30 января и до 21 февраля, так же подтверждает явный интерес к продажам со стороны крупного игрока, а следовательно, мы можем говорить о нисходящем тренде.
Определение тренда при помощи индикаторов
Практически во всех торговых платформах, существует свой набор трендовых индикаторов. Не буду перечислять все, остановлюсь на самых востребованных.
Определяем тренд при помощи скользящих
Индикатор Moving Average, разработан для определения тренда на графике. Рассчитанная по формуле линия, может неплохо послужить линией тренда.
Определяем тренд при помощи Parabolic
Parabolic SAR оставляет отметки выше или ниже текущей цены. Если отметка установлена выше цены, значит алгоритм индикатора намекает на присутствие нисходящего тренда, если отметка установлена ниже свечки, значит индикатор отмечает наличие восходящего тренда.
Способы определения силы тренда
Определение силы тренда, является очень важной информацией, для принятия правильных торговых решений. Как вы уже смогли увидеть из рисунков выше, тренд, хоть и является другом, но он частенько меняет свое направление (речь идет о внутридневной торговле). Ко всему этому, тренд может находится внутри другого тренда и быть совсем не трендом, а контртрендовым движением.
Во как закрутил, аж самому страшно стало. Но факт остается фактом, трейдер должен учитывать все рыночные движения.
45 0
Сильным считается не тот тренд, который валится камнем, а тот, который имеет четкую структуру и угол наклона примерно равный 45 0 . Снова приведу интересный рисунок.
Имеется какой то участок рынка, где голубым цветом обозначен глобальный тренд, бордовым, внутридневной, а красным, ускорение тренда.
Предположим мы находимся в позиции, куда указывает стрелочка. Неопытный трейдер бросится продавать как только цена оттолкнется от линии ускорения, но это не правильно и тому есть причины. Нормальный, не предвещающий никаких разворотов, сильный тренд, обычно бывает около 45 0 . Если тренд начинает ускоряться, значит жди разворота.
Четкая структура
Кто изучал волновой анализ, тот знает, что рынок движется некими волнами. Эллиот говорил что каждая волна, рассчитывается определенным образом и тд и тп. Это все здорово, но мне кажется, самый важный момент это то, что в сильном тренде, волны примерно одинаковые по размеру. Если мы видим явно длинную волну или наоборот явно короткую, подобное явление не должно быть проигнорировано.
Смотрите скрин ниже. Здесь я привел пример сильного тренда.
Начиная с самой макушки пошел нисходящий тренд. Первая волна, практически равна второй волне. Их размер имеет обозначение H1. Тренд продолжился и последующие волны, высоту которых обозначил как H2, так же идентичны. Внутри затесались подволны, отметил H3, но это уже для красоты.
Наторговки или вертикальный объем
Снова вернемся к наторговкам и вертикальному объему. Скринов делать не буду, а на словах расскажу.
Выше уже было сказано, что последовательное снижение прямоугольников с наторговкой (тоже самое можно сказать и про вертикальный объем), явно усиливают нисходящий тренд.
Логика этой мысли, заключается в том, что в этих наторговках есть объем контрактов, иначе говоря деньги. Кому нужно собрать большое количество контрактов по одной цене? Врятли это рядовой трейдер, скорее всего какой то крупный участник торгов.
Если мы верим в то, что рынки движутся при непосредственном участии крупных игроков, выходит, раз цена движется вниз, а наторговки остаются вверху, значит крупный игрок зарабатывает на этом движении, постепенно добавляясь в продажи.
И пока ближайшая наторговка не будет пробита, можно смело рассуждать о силе нисходящего тренда.
И последнее...
На мой взгляд, получилась мощная статья, которая четко отвечает на вопрос: "Как определить тренд на Форекс" и сопутствующие вопросы. Как сами считаете?
Как всегда, мне очень важно ваше мнение, которое было бы не плохо написать в комментариях. Если что то вспомню, чего не написал в статье, то обязательно допишу, ну и вы то же не теряйтесь, знаете как улучшить статью, пишите мне, обсудим, улучшим.
На этом, думаю, стоит заканчивать и так получилось написать много букв. Пойду заниматься своими делами. А вам желаю изучить статьи и найти ей применение в своей торговле.
До следующих статей.