При беглом знакомстве с графиком цены кажется, что она движется без всякой логики, подчиняясь одной ей известным законам. Однако в действительности ее колебания происходят согласно определенным правилам, понять которые помогают ценовые уровни на рынке Форекс .
Что такое ценовые уровни на рынке Форекс
Курсы валют редко перемещаются с одинаковой скоростью. Иногда они бегут стремительно, за короткое время преодолевая огромные расстояния, а нередко, наоборот, едва ползут, словно их сдерживает неведомая сила. В некоторых же районах они могут подолгу колебаться в интервале очень близких значений, почти не меняясь.
Такие области графика получили название - места скопления цен.
В них часто образуются локальные минимумы или максимумы. Они играют очень важную роль в торговле, являясь одним из краеугольных правил технического анализа.
Скопления появляются тогда, когда котировки устраивают обе стороны: быков и медведей, либо ни у кого из них не имеется достаточно сил, чтобы переломить ситуацию в свою сторону.
Нередко именно в подобных областях движение тормозится или вовсе разворачивается. Для наглядности через них проводят горизонтальные уровни, которые носят название ценовых. Однако наиболее правильно о ценовом уровне говорить ни как о тонкой линии, а как о широком районе. И чем выше временной интервал, тем больше ширина. К примеру, на дневном она достигает 100 пунктов. Данная особенность связана с тем, что каждый трейдер по-своему видит график и, соответственно, по-разному пользуется инструментами технического анализа.
Ценовые уровни на рынке Форекс образуют коридор, в пределах которого цена может колебаться длительное время. Часто такие зоны формируются после важных экономических новостей, когда первый импульс после их выхода иссякает, что приводит к остановке движения. Часть трейдеров начинает фиксировать профит, другие, ожидая коррекции, выставляют отложенные ордера, третьи ставят защитные приказы.
Различают два вида уровней (линий):
- поддержки;
- сопротивления.
Первый вид выступает в качестве минимума, ниже которого цена не падает, второй является максимумом, не позволяя ей расти. Они находятся друг напротив друга, причем сопротивление над поддержкой, а между ними располагается цена.
Если рынок при восходящем тренде пробивает сопротивление, то она превращается в поддержку. При нисходящем все происходит наоборот. Поэтому каждая линия в зависимости от ситуации может быть то поддержкой, то сопротивлением.
Как работать с ценовыми уровнями на рынке Форекс
Такие места обладают одним особым свойством - они часто останавливают движение, заставляя его развернуться.
Оттого трейдеры ставят ордера на отскок, которые обычно приносят прибыль.
Уровни следует различать по степени важности. Более сильный с более высокой долей вероятности остановит рынок. Каждый новый отскок делает уровень мощнее, и его учитывает большее число участников. Однако ничто не вечно. Эксперты советуют не работать с уровнями, от которых цена отскочила более четырех раз.
Встречаются следующие типы уровней:
- локальные;
- исторические;
- фундаментальные.
Локальные образуются на младших таймфреймах. Они слабы и неспособны надолго сдерживать рынок. После того как цена их пробивает, о них все забывают и больше не принимают во внимание
Исторические проверены временем и верой тысяч трейдеров. Они появляются на старших таймфреймах и работают с ними очень долго. Рынок запоминает их, и когда даже спустя много дней или месяцев он возвращается к ним, то редко преодолевает с первого раза.
Фундаментальные похожи на исторические. Они образуются на самых старших графиках, оказывая большое влияние на ситуацию. Их параметры настолько четко врезаются в память, что даже спустя годы при подходе к ним цены участники рынка вспоминают о них, учитывая при анализе.
При пробое уровня котировки начинают стремительное движение, словно вырвавшись на свободу. Это один из явных признаков истинного пробоя.
Другой - после такого уровня должно сформироваться более двух закрытых свечей.
Новичкам подчас трудно заранее оценить степень важности того или иного уровня. В первую очередь, следует обращать внимание на таймфрейм - на более старшем он сильнее. Кроме того, можно использовать сетку Фибоначчи. Если одна из ее линий пройдет рядом с уровнем, то данное обстоятельство будет учтено многими трейдерами, что повысит его силу.
|
В данном случае, проведённые расчёты дали мне два уровня - 1.9758 и 1.9770. От ближнего я и поставил ордер на покупку, поставив защиту на 1.9818. Тейк-профит я рассчитал по своей «фишке» уже от дальнего уровня и он у меня получился на 1.9670. Но, придя вечером, полшестого с работы вижу, что цена на пятиминутках начинает разворачиваться и конечно, закрылся с прибылью и поставил ордер на buy. |
|
Для усвоения материала предлагаю рассмотреть пример расчёта целевых точек по Евройене на этом графике. А в последствии пройтись по другим валютам и убедиться, как чудесно работают эти формулы. Желаю Вам успехов крутых трендов и хорошей прибыли. |
«Разбор полётов» по Фунту в пятницу и подробно о технике определения целевых точек.
Итак, разбираем действия профессионального трейдера после получения прогноза на пятницу 30 марта. Утром получив дневной прогноз на покупку Фунта, смотрим на график и видим, что после некоторого подъёма, настроение у Фунта становится «упадническим», о чём свидетельствует на Н1, 4-х часовая(по (GMT) чёрная свеча, нарисовав «медвежье поглощение». Т.е, цена, не желая пробивать верхний барьер ценового канала хочет идти вниз на коррекцию. И в этом случае, опытный трейдер всегда определяет её возможную глубину. Для этого ему необходимо определить «нулевую точку - А», которая и поможет ему, при проведении этих не сложных математических действий. Так как этот расчёт делается для отката вниз, то нужен самый высокий High недалеко расположенной свечи, независимо какого она цвета. В данном случае это белая 7-и часовая свеча за 29 марта, High=1.9658. После чего определяются самые нижние Close, но только у чёрных свечей, (при определении глубины коррекции вверх Close беруться только у белых свечей). А в нашем случае - чёрных две, это 1.9614 и 1.9607. Эту-1.9614(В) вставляем в первую формулу Х=В-(А-В) и получаем 1.9570 Вторая формула(В1) даёт немного другой результат: Х1=В1-(А-В1)=1.9556. Зная основное направление и определив уровни коррекции(отката), трейдер входит в рынок, естественно держа защиту от непредвиденных движений цены,и не забывая подтягивать её во время движения.
Примечание-1: Точки «В» можно ставить и на крайние точки свечи (High или Low). В этом случае точность определения цели будет самой высокой, но это возможно только при полной уверенности, что Вы не «прозеваете» момент «соития цены с целевой точкой». Этот момент обычно бывает мгновенным, после чего цена моментально уходит в сторону. Лично я, устанавливая ордер, придерживаюсь правила – Лучше не добрать 5-10 пунктов, чем потерять 50. Случается и такой вариант - когда цена не доходит до цели несколько пунктов – то знайте, что это уже махинации Диллингового Центра, от которого получаете котировки – они просто отслеживая высокоточные ордера, не дают им отработать и получить законную прибыль.
Вполне возможно, что кому-то, может быть, эти вычисления покажется сложным, но это только первое время. Просто надо учиться и тренироваться, как говориться «Тяжело в учении – легко в бою». Лично я придумал себе программку на Excel(е), для убыстрения и безошибочности этого процесса, которая моментально выдаёт мне искомые целевые точки. Я её называю «ЦОК» или Целе определяющий калькулятор. Он может хранить в памяти эти уровни, хотя я предпочитаю сразу заносить их на свой рабочий стол. У него есть и ещё одна полезная функция – определять диапазонные уровни, по которым также удобно предугадывать и отслеживать движение цены. Если кто не захочет заниматься расчётами целевых точек самостоятельно, пишите, помогу приобрести этот универсальный «ЦОК».
Ну ладно, всё это мы поняли, запомнили и смотрим теперь, оправдались ли наши «арифметические действия» в пятницу. И мы видим, что первый целевой уровень цена прошла легко. Второй – же ей уже был не по зубам, и она направилась вверх в некоторых раздумьях, а вернее она ждала новостей по «Индикатору уверенности» от ун-та Мичигана, после коих она и пошла вверх, исполнив на 100% полученный утром buy прогноз.
Определение целевых точек по Франку: Х=В+(В-А)
Для примера up-тренда рассмотрим Франк-(Н4), применяя формулу: Х=В+(В-А). Мы нашли самую нижнюю точку, это чёрная свеча и Low=1.2110. Теперь с левой стороны нам нужно определить те белые (бычьи) свечи, которые мы определим как промежуточные и пометим «В1,2 и т.д»- они должны быть как бы разворотными, т.е. с них должен начинаться или заканчиваться откат. (На картинке это видно - разберётесь). Другие (промежуточные) свечи, обычно не дают целевой точки, после которой, всегда бывает откат, (большой или маленький-это уже вопрос другой темы). И так, белые свечи для расчётов мы определили, и поскоку мы теперь знаем нужные нам производные, то вставляем эти Close и Low В формулы и получаем нужные нам целевые точки, которые служат нам ориентиром и на которую мы пишем buy-ордера. Теперь рассмотрим другой случай, когда у Вас нет больше «левых свечей», и up-тренд не кончается, а наоборот набирает силу. В таких случаях, я обычно делаю так, беру для расчёта Close только что сформировавшейся по тренду белой свечи и ориентируюсь уже на эту вычисленную целевую точку. И этот случай как раз и получился на картинке с четвёртой формулой, когда результат X4=1.2510 был вычислен из правосторонней свечи с Close=1.2310, и эта целевая точка была отработана 12 января.
Выложенные мною формулы работают на любых временных интервалах, и теперь при условии, что Вы научитесь ещё верно, определять развороты и правильно строить каналы, то будете чувствовать себя полновластным хозяином Форекса.
P.S. Мне приходилось работать с несколькими программами для анализа валютного рынка, но удобнее чем Rumus, от Форекс Клуба я не встречал. Всё понятно, очень удобно и большое разнообразие инструментов для анализа. И потому рекомендую скачать её на этом сайте:http://www.fxclub.org/tools_soft/ Эту прога называется – «Программа технического анализа «Rumus»(нижняя). Новый «Rumus-2» сложноват для новичков.
Наиболее простыми, надежными и стабильными являются системы, основанные в той, или иной степени на работе с уровнями поддержки и сопротивления .
Пробитие уровня свидетельствует о высокой вероятности движения цены в сторону данного пробоя. Конечно же, случаются и пробои ложные, без закрепления ценой на (под) поверженным уровнем. Однако, в торговле на Форекс мы, чаще всего, имеем дело с вероятностями. Вероятность же ложного пробоя уровня значительно меньше, чем пробития истинного.
В самом деле — если для цены какой-то уровень является непреодолимым, то она от него, скорее всего, оттолкнется, чем будет штурмовать. В совокупности с соответствующими матожиданиями, это делает работу с уровнями весьма прибыльной.
А соблюдение нескольких простых принципов существенно повышает вероятность профитных входов в рамках уровневых ТС (торговых стратегий). Совокупность этих несложных правил торговли по уровням Форекс может послужить базой в создании вполне работоспособной торговой системы.
1. СИЛА УРОВНЕЙ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАВИСИТ ОТ ТАЙМ-ФРЕЙМА.
Сила уровней определяется двумя основными критериями.
Во-первых, чем сильнее уровень, тем труднее цене его пробить .
И, во-вторых, чем сильнее был пробитый уровень, тем большее количество пунктов вероятно пройдет цена после его пробития .
То есть тем больше прогнозируемая профитность сделки. Необходимо сказать, что уровни работают на всех тайм-фреймах, от минуток до дневных и даже недельных. Однако, потенциальная сила этих уровней совершенно разная. Уровни на минутных тайм-фреймах пробиваются легко, и цена резко взлетает достаточно далеко. Совсем иное дело – пробитие уровней на четырехчасовых тайм-фреймах или «дневках». Сила уровней также зависит от длительности сформированных уровней. Чем дольше цена не может пробить образованный уровень, тем сильнее окажется последующее после пробития движение.
2. НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ПРОБИТИЯ УРОВНЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ НАПРАВЛЕНИЕ ГОСПОДСТВУЮЩЕГО ТРЕНДА.
Существует тактика работы с уровнями на пробитие их в обе стороны. И такой стиль в торговле на Форекс для начинающих кажется тем самым «Граалем», ведь можно целый день открывать-закрывать позиции и быть с профитом.
Однако, как показывает практика, наиболее надежным является вход, который рассчитывает на выход цены из флэта в сторону тренда .
Вероятность того, что цена пробьет уровень в сторону тренда увеличивается, если до этого она находилась во флэте уже долгое время. Также чем уже предшествующий прорыву флэт, тем больше вероятность того, что он будет пробит по тренду.
3. РАБОТА НА ПРОБИТИЕ УРОВНЕЙ НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНА, НО МЕНЕЕ ПРОФИТНА.
Существует две основные с уровнями. На пробитие уровней и последующей работы в сторону пробития, а также работа на отскок от уровней.
Работа на пробитие уровня дает более вероятные профитные входы. Однако, потенциальный профит в такой системе меньше, да и размер адекватного стоп-лосса больше (рис. 1).
4. РАБОТА НА ВХОД ОТ УРОВНЕЙ НАИБОЛЕЕ ПРОФИТНА, НО И БОЛЕЕ РИСКОВАННА.
Торговля от уровня Форекс на отскок имеет один весьма значимый плюс – здесь можно ставить весьма символические по размерам стоп-лоссы (рис.2), тем самым, увеличивая матожидания и профитность ТС.
Однако вероятность не угадать направление движение цены в таких случаях гораздо выше, нежели в тактике на пробитие. Другими словами – очень сложно определить время окончания коррекции и начала нового движения по тренду. Обычно для этого используют дополнительные сигналы.
Какую бы тактику торговли с уровнями форекс вы не выбрали, помните, что работа исключительно по тренду в любом случае уменьшит ваши риски и увеличит профитность ваших входов.
Во время трейдинга большое значение для успеха имеют горизонтальные уровни на Форекс, фондовом или любом другом рынке. Они играют огромную роль вне зависимости от того, какая из торговых систем и на каком таймфрейме используется трейдером, так как с их помощью можно легко фильтровать силу получаемых сигналов и брать в работу только те, что имеют наибольший потенциал.
Как распознать
Точно определить уровень на графике цены не всегда просто, поэтому каждый трейдер должен изначально понимать, какой смысл трейдеры вкладывают в этот термин. Под уровнем подразумевают зону проторговки, в которой происходит борьба между покупателями и продавцами. От ее результата зависит дальнейшее направление цены. То есть наблюдение за котировками в зоне такой проторговки уже позволяет сказать, в какую сторону с наибольшей степенью вероятности двинется рынок.
Чтобы было легче усваивать материал, нужно обратиться за помощью к наглядным примерам. На ниже предложенном графике изображена некая восходящая тенденция и сделана попытка отметить все значимые уровни, которые абсолютно одинаково строятся и используются на Форекс или любой биржевой площадке.
То есть, на графике отмечены все моменты, где происходил перелом цены, но при этом можно видеть, что в верхней части котировки замедлили рост и начали торговаться в узком диапазоне, а это также является признаком хорошего уровня. Поэтому тоже отметим его красной полоской.
Теперь на графике отмечены все уровни сопротивления и поддержки и как уже некоторые, возможно, догадались, под этим термином подразумевается не тонкая линия, а определенная область, в которой могут консолидироваться цены. То есть уровни было бы более правильно изображать следующим образом.
При изучении графиков можно видеть, что часть экстремумов будет находиться на одной идеально прямой линии, но некоторые располагаются немного выше или ниже ее. Поскольку прогнозирование цены - это не точная наука, то такие отклонения совершенно естественны и именно поэтому уровень нужно определять, как небольшую зону.
Почему уровни имеют большое значение
Чтобы ответить на вопрос о значимости уровней на Форекс, нужно уяснить, что ценой на рынке двигает толпа или те же автоматические советники, но тоже созданные людьми. Соответственно, здесь налицо некий психологический фактор, который заставляет активизироваться участников. Действительно, такой момент имеется и состоит он в том, что возле уровней заключать сделку наиболее безопасно ввиду наличия понятных точек для фиксации убытка. То есть, трейдеру здесь не так страшно поставить лимитку или непосредственно войти в рынок, как в других местах, поскольку он знает, куда выставить стоп-лосс.
Как происходит идентификация
При поиске уровней следует в первую очередь ориентироваться на локальные максимумы и минимумы. Если, к примеру, отметить только такие экстремумы, то график станет выглядеть следующим образом.
Здесь нужно обратить внимание, что линия уровня на Форекс должна быть проведена через максимальную плотность свечей графика. Что это значит? Обратимся за помощью к примеру. На нижерасположенном графике легко можно обнаружить локальный хай, через который проведем красную линию.
Однако, если внимательно изучить график, то можно видеть - целый ряд предшествующих свечей словно упирался в невидимую стену, не позволяя цене продвинуться вверх. Поэтому более мудрым будет провести линию сопротивления не по кончику хвоста, а через то значение, к которому подходила большая часть свечей. Уровень на ценовом графике тогда будет изображен следующим образом.
Такое отображение принесет значительно более точную информацию и при этом линия уровни проведена через наибольшее скопление свечей. В то же время нужно еще раз напомнить, что уровнем является зона, а не строгая полоса, поэтому изобразить сопротивление можно следующим образом.
И еще нужно понимать, что после нахождения уровня не стоит ожидать при следующем приближении к нему цена коснется его, так как котировки могут совершить, к примеру, разворот и вблизи него.
Как легче всего определить значимость
Начинающие трейдеры, как правило, испытывают серьезные затруднения при нахождении важных уровней на Форекс. Здесь им может помочь переключение графика в линейный режим, вместо барового или свечного, что позволяет более легко идентифицировать локальные минимумы и максимумы.
Однако линейный тип графика допустимо использовать только на начальных порах, потом следует обязательно переходить на свечной или баровый, так как точно находить на Форекс уровни поддержки и сопротивления можно лишь при учете торгового диапазона за выбранный период, а линейное построение обычно происходит по ценам закрытия, что является далеко не самым лучшим вариантом.
Как определить значение области
Если отметить на графике цены все взлеты и падения, то уровней выйдет довольно большое количество и поскольку не все из них одинаково важны, то необходимо понимать, как определить важность каждого отдельно взятого.
Первое, что позволяет отсеять часть ненужных уровней - количество свечей, по которым они строятся. Новички часто любят отматывать график и искать все значимые области проторговки, но на деле это лишь мешает. Считается оптимальным искать значимые области на графике по тем свечам, которые вмещаются на экране. Это около 200 свечей/баров, которые можно брать в расчет.
Выбирая временные промежутки не нужно делать их очень мелкими. Для внутридневной торговли стоит ориентироваться на дневные уровни Форекс, часовые и 5-минутные. Если же работать на дневных таймфремймах, то значимые места на графике цены следует отслеживать на месячном таймфрейме, недельном и дневном.
При нахождении уровней нужно ориентироваться на те, которые хорошо просматриваются при первом же взгляде на график. При этом нужно ориентироваться на скопление свечей, меньше придавая внимание тем зонам, на которые бары/свечи опираются своими тенями.
Если уровни располагаются рядом, то большего значения заслуживают те, на которых происходила интенсивная проторговка или происходила резкая смена тенденции. Теперь все прочитанное стоит применить на графике. К примеру, выставив все пики и падения, график стал выглядеть следующим образом.
Далее, удалим ненужные уровни и оставим только наиболее значимые из них. Процесс отсева будет происходить снизу вверх. Первый нижний уровень можно оставить, так как это локальный лой, где произошла смена тенденции с нисходящей на восходящую.
Второй снизу уровень также оставим, поскольку он указывает на область, где происходила активная проторговка. Значит, здесь покупатели и медведи мерились своими силами, а это очень важные для практического использования зоны.
Следующая линия располагается под новым локальным минимумом, от которого цена отбилась, пошла вверх и дала новый максимум. Это важный уровень, его обязательно необходимо оставить.
Следующая линия проведена через три точки, которых цена коснулась на откате от восходящего движения, что дает представление о располагающемся здесь интересе покупателей. Следовательно, стоит оставить и эту поддержку.
Следующая линия проходит через точки, которых несколько раз касалась цена, но котировки не дают какой-либо значимой реакции в этих местах - не установлены здесь ни локальные минимумы, ни локальные максимумы, поэтому такой уровень можно не брать в расчет.
Два последних уровня также оставляем, так как один из них заметен и полезен для прогнозирования дальнейшей ситуации, а другой проходит через локальный экстремум, являющийся наивысшим на данный момент.
Как один уровень может играть две роли
После того как цена проходит через тот или иной уровень, он не удаляется и по-прежнему сохраняет свою важность, так как в этом случае он просто меняет свою роль. К примеру, если цена пробьет область поддержки и закрепиться под ней, то тот же уровень станет играть роль ближайшего сопротивления.
Если же котировки после такого пробоя, вновь поднимутся выше, то это уже снова будет уровень поддержки Форекс, который следует учитывать в торговле.
Практическое применение
Работа с уровнями предполагает две основных стратегии - пробой и отскок. Начнем с последней. При приближении к значимой области трейдер обычно ищет сигнал на разворот тенденции. Наиболее часто они возникают среди значимых зон проторговки на больших таймфремймах. Такая стратегия удобна небольшим стоп-лоссом, особенно в сравнении с потенциалом прибыли.
Вторая методика предполагает пробой уровня. Здесь необходимо быть очень осторожными, так как пробои бывают ложными и цена после них обычно сильно вкатывает. Тем не менее потенциал прибыли при пробое уровней обычно выше, чем при отработке отскоков, поэтому трейдеры очень любят подобные формации. Стоп-лосс при пробое выставляется за последний локальный минимум при покупках и за максимум - при продажах.
Очень хорошо, когда торговля Форекс происходит по уровням с опорой на торговую систему. Например, разворотный сетап Price Action пин-бар стоит брать в работу, только если он возникает около уровней поддержки и сопротивления. Его появление посредине графика без опоры на уровень не является сигналом ко входу в рынок и обычно попытки новичков предугадать движение цены только лишь на основе самого пин-бара заканчивается сработавшим стоп-лоссом.
При пробое уровня трейдер также должен понимать, что вход в рынок должен происходить только после закрытия пробойной свечи, так как чрезвычайно распространенным является ситуация, когда после небольшого прокола, вызывающего срабатывания поставленных за уровнем стопов, цена вновь возвращается в область проторговки. Некоторые трейдеры даже ждут закрытия двух свечей над или под пробитым уровнем и лишь только после этого входят в рынок.
Продолжая рассматривать методики входа на пробой, стоит затронуть еще одну весьма эффективную. Состоит она в том, чтобы дождаться отката цены после пробоя. Причем этот откат уже должен закрепиться над сопротивлением или под поддержкой, а вход происходит после появления первой свечи, направленной в сторону существующей тенденции после коррекции. Немного попрактиковавшись, можно уверенно находить и использовать уровни, значительно повышая эффективность своей торговли на любом финансовом рынке.
Пара доллар/йена находится в узком диапазоне, идет борьба. Есть реакция на область исторического перелоу с объемом. Определяющим станет выход из диапазона и закрытие бара за одним из уровней.
| Описание уровня: | 112,76 | Исторический сильный и зеркальный уровень, подтвержденный касаниями и ЛП. | |||
| Short (цена под уровнем 112,76) | Long (цена над уровнем 112,76) | ||||
| Возможное обоснование входа. | Отбой от уровня рассматриваю только с сильным ложным пробоем. Это будет говорить о наличии сильного игрока заинтересованном в шорте. Есть высокий объем на удержании. | Возможное обоснование входа. | Удержание над уровнем будет говорить о наличии агрессивного покупателя. | ||
| Целевой уровень | 111,21 | Целевой уровень | 113,49 | ||
| Описание уровня: | 112,31 | Граница локального всплеска объема в моменте, определяющая интерес и силу игроков. | |||
| Short (цена под уровнем 112,31) | Long (цена над уровнем 112,31) | ||||
| Возможное обоснование входа. | Слом локальной тенденции и выход из позиций части игроков. | Возможное обоснование входа. | Покупка будет совершена только при наличии сильного ложного пробоя на высоком объеме. | ||
| Целевой уровень | 111,21 | Целевой уровень | 113,49 | ||
Технический анализ пары GBP/USD
Пара фунт/доллар вышла из проторговки. Степ поддержки. Не дают откатиться после сильного движения. Если будет возврат в проторговку, вероятнее всего начнется коррекция.
| Описание уровня: | 1,2938 | Верхняя граница пробитой проторговки. | |||
| Short (цена под уровнем 1,2938) | Long (цена над уровнем 1,2938) | ||||
| Возможное обоснование входа. | При возврате и закреплении рассмотрю возможность коррекции. Трактую как ложный пробой. | Возможное обоснование входа. | При закреплении (закрытие и открытие бара за уровнем) ситуация будет трактована как защита позиций покупателями для продолжения тенденции. | ||
| Целевой уровень | 1,2769 | Целевой уровень | 1,3061 | ||
| Описание уровня: | 1,2865 | Нижняя граница проторговки, с большим объемом, поглощенным покупателем, может удерживаться. Примерная средняя цена на позицию по диапазону цен приятому игроками. | |||
| Short (цена под уровнем 1,2865) | Long (цена над уровнем 1,2865) | ||||
| Возможное обоснование входа. | Возврат в диапазон скорее всего повлечет тест критической цены. | Возможное обоснование входа. | Защита средней цены. | ||
| Целевой уровень | 1,2769 | Целевой уровень | 1,3061 | ||
| Описание уровня: | 1,2769 | Сильная граница проторговки. Граница принятой стоимости | |||
| Short (цена под уровнем 1,2769) | Long (цена над уровнями 1,2769) | ||||
| Возможное обоснование входа. | Преодоление важной для покупателя цены. Возможен импульс на стопах и слом локальной тенденции. | Возможное обоснование входа. | Не покупаю при проторговке в этой области без сильного ложного пробоя по тренду, тогда принимаю решение о входе. | ||
| Целевой уровень | 1,2677 | Целевой уровень | В случае лп покупка до 1,2938 | ||
| Описание уровня: | 1,2677 | При подтверждении, может стать зеркалом. Медиана импульсного бара. Пробитый исторический хай. Объем в паранормальном баре с реакцией на цену. | |||
| Short (цена под уровнем 1,2677 | Long (цена над уровнем 1,2677) | ||||
| Возможное обоснование входа. | Преодоление уровня цены и закрепление минимум двумя барами будут говорить об удержании по локальному нисходящему тренду. | Возможное обоснование входа. | Отбой от уровня при остановке движения, может говорить о поглощении ликвидности от стопов крупным игроком. | ||
| Целевой уровень | 1,2562 | Целевой уровень | 1,2769 | ||
Технический анализ пары EUR/USD
После пробития проторговки на импульсе границы, пара EUR/USD протестировала уровень и стремится вверх на стопах продавцов.
В случае, если фунт/доллар будет возвращаться в проторговку и закрепится в ней, возможно движение на закрытие гэпа .
| Описание диапазона: | 1,0950 -1,0932 | Исторический зеркальный уровень с объемом. 1,0955 подтвержден касаниями с люфтом. 1,0932 — уровень в моменте, ложные пробои по отношению к бару основе и касания. Граница пробитой проторговки. | |||
| Short (цена под уровнями 1,0950-1,0932) | Long (цена над уровнем 1,095) | ||||
| Возможное обоснование входа. | Подавление потока покупок. Ложный пробой. | Возможное обоснование входа. | Защита позиции покупателем. | ||
| Целевой уровень | 1,082 | Целевой уровень | 1,1068 | ||
| Описание уровня: | 1,0881 | Удержание и шаг поддержки с объемом. Экстремум, с которого был перехай. | |||
| Short (цена под уровнем 1,0881) | Long (цена над уровнем 1,0881) | ||||
| Возможное обоснование входа. | При преодолении уровня, можно работать на слом локального тренда в краткосрочной перспективе. | Возможное обоснование входа. | Удержание покупателями. В случае преодоления, появится поток продаж, который может быть слишком сильным. | ||
| Целевые уровни | 1,0820-1,0707 | Целевые уровни | 1,0950-1,1068 | ||
| Описание уровня: | 1,082 | Уровень гэпа + пробитый лимитный уровень с объемом. | |||
| Short (цена под уровнем 1,082) | Long (цена над уровнем 1,082) | ||||
| Возможное обоснование входа. | При закреплении за уровнем гэпа, цена будет стремиться закрыть разрыв и протестирует уровень покупателя. | Возможное обоснование входа. | Отбой от границы гэпа, удержание с ложными пробоями. | ||
| Целевой уровень | 1,0707 | Целевой уровень | 1,0881 | ||
| Описание уровня: | 1,1068 | Уровень максимального объема продавца в предыдущем локальном тренде. | |||
| Short (цена под уровнем 1,1068) | Long (цена над уровнем 1,1068) | ||||
| Возможное обоснование входа. | При удержании цены ниже уровня (ложные пробои и касания), возможен откат. | Возможное обоснование входа. | При проторговке в течение двух дней над уровнем, рассмотрю покупку. При реакции на уровень 1,1122 и его подтверждении, воздержусь от входа по тренду. | ||
| Целевой уровень | 1,095 | Целевой уровень | 1,1247 | ||
| Дальнейшее движение позиционирую относительно проторговки. Уровни могут появляться в моменте, так как в области не торговались уже давно. | |||||
Технический анализ пары NZD/USD
Если торгуемся ниже тела бара, вероятнее всего будет пробита поддержка или цена уйдет в краткосрочный рэндж. Но скорее всего, направление движения покажет положение цены по отношению к ближайшим уровням.
| Описание уровня: | 0,7383 | Остановка в моменте, на объеме в потенциальной области поддержки. Есть реакция на объем в предыдущем глобальном тренде. | |||
| Short (цена под уровнем 0,7356) | Long (цена над уровнем 0,7383) | ||||
| Возможное обоснование входа. | Продолжение нисходящего тренда — преодоление покупательского объема, который мог быть частичной фиксацией продавца. | Возможное обоснование входа. | Удержание выше уровня или невозможность его преодолеть будут говорить о появлении агрессивного покупателя. | ||
| Целевой уровень | 0,7287 | Целевой уровень | 0,7455 | ||
| Описание уровня: | 0,7455 | Поглощенный объем продавцом. Основа — паранормальный бар, на который была реакция. | |||
| Short (цена под уровнем 0,7455) | Long (цена над уровнем 0,7455) | ||||
| Возможное обоснование входа. | При возникновении ложных пробоев и закрепления ниже уровня, получим движение за счет оставшихся в рынке покупателей. | Возможное обоснование входа. | Возврат в диапазон после скопления большого объема на пробое будет восприниматься как сложный ложный пробой сильного экстремума и поглощение ликвидности по лучшей цене. | ||
| Целевой уровень | 0,7383 | Целевой уровень | 0,7546 | ||
| Описание диапазона: | 0,7546-0,7582 | Диапазон на экстремальном объеме. Нижняя граница диапазона — лимитное удержание в моменте подтвержденное гэпом и сильным ложным пробоем. Верхняя граница диапазона — граница широковолатильного канала. Бар — основа, подтвержденный сложными пробоями и гэпом. | |||
| Short (цена под уровнями 0,7547-0,7582) | Long (цена над уровнем 0,7582) | ||||
| Возможное обоснование входа. | Удержание границ канала продавцами с целью защиты своего объема. При подходе к уровню необходимо ждать 2 бара удержания. Или подтверждение и бар закрытый и открытый под уровнем. | Возможное обоснование входа. | Удержание покупателем поглощенного объёма. Требуется закрепление выше уровня или проторговка в области сложными пробоями нижней границы. | ||
| Целевой уровень | 0,7455 | Целевой уровень | 0,7648 | ||
| Описание диапазона: | 0,7648-0,7674 | Перелоу на объеме. Область достаточно долго формировалась и будет одной из критических цен для продавца. | |||
| Short (цена под уровнями 0,7648-0,7674) | Long (цена над уровнем 0,7674) | ||||
| Возможное обоснование входа | При защите уровня (остановке с ложными пробоями) возможен краткосрочный шорт, так как он будет контртрендовым. | Возможное обоснование входа. | Пробой и закрепление за уровнем критической цен в продавца, который набрал позицию в диапазоне, повлечет за собой выход части продавцов по стопам. | ||
| Целевой уровень | 0,76 | Целевой уровень | 0,772 | ||
Технический анализ пары USD/CHF
После импульсного бара, закрытого под свой уровень лоу, пара доллар/франк пытается развернуться. Есть объем на лоу. Рассмотрю лонги при ложном пробое уровня.
| Описание уровня: | 0,986 | Моментум. ЛП паранормального бара с объемом на лоу. Есть движение после пробоя проторговки, но оно должно быть еще сильнее. | |||
| Short (цена под уровнем 0,986) | Long (цена над уровнем 0,9955) | ||||
| Возможное обоснование входа. | Нет запаса хода до следующей критической точки. | Возможное обоснование входа. | Удержание над уровнем с ложным пробоем будет говорить о наличии сильного покупателя, возможно частичный фиксинг. | ||
| Целевой уровень | Не торгую | Целевой уровень | 0,9913 | ||
| Описание уровня: | 0,9927 | Граница пробитой зоны стоимости. Возможен тест с добором позиции. | |||
| Short (цена под уровнем 0,9927) | Long (цена над уровнем 0,9927) | ||||
| Возможное обоснование входа. | Тест с ложным пробоем, после подтверждения, рассматривается как набор ликвидности для похода в шорт. Возможно давление продаж. | Возможное обоснование входа. | Покупку от уровня не рассматриваю. | ||
| Целевой уровень | 0,986 | Целевой уровень | |||
| Описание уровня: | 0,9964 | Верхняя граница предыдущей зоны стоимости. Возможная критическая цена продавца. | |||
| Short (цена под уровнями 0,9964) | Long (цена над уровнем 0,9964) | ||||
| Возможное обоснование входа. | Тест + ложный пробой будет говорить о невозможности преодолеть важную для продавца цену. Это может вызвать поток продаж (выходы из позиций покупателей). | Возможное обоснование входа. | В случае, если цена начнет проторговываться при возврате в область, приготовлюсь к пробою уровня. Если уровень будет пробит и бар закроется за уровнем после проторговки — вхожу в лонг. В случае, если цена импульсно подойдет к уровню и пробьет — жду бара, который закрепится за уровнем. | ||
| Целевой уровень | 0,986 | Целевой уровень | 1,0057 | ||
| Описание уровня: | 0,9831 | Излом тенденции. Критическая цена покупателя про предыдущему локальному тренду. | |||
| Short (цена под уровнем 0,9831) | Long (цена над уровнями 0,9831) | ||||
| Возможное обоснование входа. | При удержании в течение дня после пробоя + ЛП в моменте, будет говорить о манипуляциях с ценой со стороны сильного продавца. В случае, если будет проторговка в области, приготовлюсь к пробою и закрытию бара ниже. | Возможное обоснование входа. | Удержание в этой области для покупок использовать не буду. Определяющей ценой при заходе в зону является 0,9860. | ||
| Целевой уровень | 0,9759 | Целевой уровень | |||
Технический анализ нефти USOIL
После сильного импульсного движения и фактически безоткатного тренда инструмент совершил ложный пробой предыдущего импульсного бара. Есть объем на возврате и на лоу паранормального бара.
| Описание уровня: | 45,28 | Уровень паранормального бара. Моментум. | |||
| Short (цена под уровнем 45,28) | Long (цена над уровнем 45,28) | ||||
| Возможное обоснование входа. | Выход по стопам покупателей — отсутствие результата от ЛП. Преодоление покупательского объема. Торгую только при закреплении 1 бара ниже. | Возможное обоснование входа. | При удержании цены над уровнем в моменте с выбросом объема и ЛП, принимаю решение о покупке. | ||
| Целевой уровень | 44,06 | Целевой уровень | 47,27 | ||
| Описание уровня: | 47,55 | Пробой уровня требовало усилий. Давление продаж на большом объеме. Возможно уровень будет защищаться продавцами. | |||
| Short (цена под уровнем 47,55) | Long (цена над уровнем 47,55) | ||||
| Возможное обоснование входа. | При удержании с ложным пробоем, краткосрочно буду продавать. | Возможное обоснование входа. | При закреплении за уровнем, возможен выход продавцов, которые давили на цену. Жду закрепления за уровнем. | ||
| Целевой уровень | 45,28 | Целевой уровень | 49.27 | ||
| Описание уровня: | 49,27 | Лимитный уровень. Точка давления на цену продавцов. Это может означать то, что там важная для продавца цена. | |||
| Short (цена под уровнями 49,27) | Long (цена над уровнем 49,27) | ||||
| Возможное обоснование входа. | При защите продавцами уровня (касания и лп), рассмотрю продажи по текущему локальному тренду. | Возможное обоснование входа. | При преодолении уровня и закреплении за ним, рассмотрю слом локальной тенденции. Движение может быть сгенерировано за счет стопов продавца. | ||
| Целевой уровень | 47,55 | Целевой уровень | 50,91 | ||
Технический анализ нефти марки Brent
Трактовка ситуаций такая же, как у . Уровни находятся на скриншоте ниже.
Каждый торгующий уровень должен быть актуален в данный момент времени. Поэтому, смотрите на касания уровня ценой и ложные пробои.
Видеообзор
А что вы думаете по поводу данной ситуации на рынке?! Не забудьте оставить свой комментарий ниже!
Данные рекомендации не являются прямым сигналом к действию и отрабатываются только согласно вашему алгоритму торговли с использованием