Сегодня я хочу рассказать вам про весьма эффективную трендовую стратегию под названием «Trend/Entry». В связи с тем, что стратегия трендовая ее лучше всего применять на парах, которые могут похвастаться высоким уровнем волатильности. Для получения максимальной прибыли можно осуществлять вход в рынок в моменты зарождения сильного тренда.
Трендовая стратегия Форекс «Trend/Entry» предполагает торговлю на больших тайм-фреймах – от H1 до H4. Для более коротких временных интервалов она не подходит, из-за возникновения множества ложных сигналов, которые негативно отражаются на общей доходности.
Что касается валютных пар, то они могут быть любыми, но лучше всего описываемая трендовая стратегия работает на парах британский фунт/американский доллар и евро/американский доллар.
Скачать шаблон стратегии «Trend/Entry» вы сможете, воспользовавшись расположенной ниже ссылкой.
В архиве вы сможете найти документ, который необходимо сохранить в «Каталог данных» вашей торговой платформы. Затем необходимо щелкнуть по открытому графику правой кнопкой мыши и выбрать шаблон «Trend/Entry».
Многие опытные трейдеры уверяют, что торговая трендовая стратегия Trend/Entry является весьма эффективной, если ее правильно использовать.
Инструменты трендовой стратегии
Трендовая стратегия Форекс «Trend/Entry» работает на основе следующих инструментов:
- True Trend, который обладает настройками Trend CCI – 20 и Entry CCI – 3. Индикатор был усовершенствован путем добавления уровней +40 и -40, которые предназначаются для поиска точек входа в рынок. Данный индикатор является более усовершенствованной версией , который позволяет определять зоны перекупенности и перепроданности, а также моменты усиления и ослабления тренда. Trend CCI нужен для выявления зарождающейся тенденции, а Entry CCI – для выявления коррекций. Описываемая сегодня стратегия предполагает вход в рынок при коррекции текущей тенденции.
- Простая скользящая средняя, обладающая периодом 160. Основное предназначение данного инструмента заключается в выявлении на рынке общей тенденции.
Как выглядит описываемая трендовая стратегия в действии, вы можете увидеть на фото, которое находится ниже.
Сигналы для входа в рынок согласно трендовой стратегии «Trend/Entry»
Сделки на приобретение валюты необходимо создавать при соблюдении следующих условий:
- Ценовой уровень обязательно должен располагаться выше скользящей средней (160), что будет подтверждать наличие восходящей тенденции. Если вы являетесь поклонником агрессивного ведения торгов, то это условие можно не принимать во внимание, но это резко увеличивает риски.
- Гистограмма индикатора Trend CCI должна быть окрашена зеленым цветом, а линия индикатора Entry CCI должна пересечь уровень +40. В некоторых случаях можно создавать позиции до пересечения уровня, но опять же в таком случае резко увеличивается количество ложных сигналов.
Сделки на приобретение валюты рекомендуется создавать только после формирования свечи после того как появился сигнал. Сделки лучше всего открывать со стопами в размере 80 пипсов. В случае если торговля ведется на валютной паре с низкой волатильностью, то стоп можно немного сократить. По мере того как цена будет двигаться вверх, стоп можно понемногу передвигать, что в конечном итоге позволит нам перевести сделку в безубыточное состояние.
Для более наглядного понимания предлагаю вам рассмотреть пример торговли по трендовой стратегии.
Обратите внимание на то, что ценовой уровень располагается выше скользящей средней с периодом 160, что подтверждает восходящую тенденцию. Сигнал №1 поступает в том случае, когда линия Entry CCI снизу вверх пересекает уровень +40, а гистограмма индикатора Trend CCI обладает зеленым оттенком, что также является подтверждением восходящего тренда.
Обратите внимание на то, что через некоторое время линия индикатора Entry CCI еще раз пересекает уровень +40, эту точку тоже можно применять для открытия сделки на покупку.
- Ценовой уровень обязательно должен располагаться ниже скользящей средней с периодом 160, что будет подтверждать наличие нисходящей тенденции. При агрессивной торговле это условие можно игнорировать, но в этом случае резко увеличиваются риски.
- Гистограмма индикатора Trend CCI должна быть окрашена красным цветом, а линия индикатора Entry CCI должна пересечь уровень -40. В некоторых случаях можно открывать сделки до пересечения уровня, но опять же в таком случае резко увеличивается количество ложных сигналов.
Сделки на продажу рекомендуется открывать только после формирования свечи после возникновения сигнала. Сделки рекомендуется открывать со стопами в размере 80 пипсов. В случае если торговля ведется на низковолатильной паре, стоп можно немного сократить. По мере того как цена будет двигаться вниз, стоп можно понемногу передвигать, что в конечном итоге позволит нам перевести ордер в безубыточное состояние.
Дополнение к трендовой стратегии
Соблюдая описанные выше правила, вы сможете неплохо обезопасить ваш торговый депозит.
Преимущества и недостатка трендовой стратегии
Описываемая сегодня трендовая торговая стратегия обладает как преимуществами, так и недостатками. К преимуществам стоит отнести простоту в применении, что придется по душе многим новичкам на рынке Форекс. Еще один весомый плюс заключается в высокой точности выдаваемых сигналов.
Главный недостаток стратегии «Trend/Entry» заключается в том, что она не функционирует во время флета на рынке, поэтому ее рекомендуется использовать только при высокой активности трейдеров.
Из всего сказанного выше не трудно сделать вывод, что трендовая стратегия «Trend/Entry» — это весьма эффективная стратегия, которая заслуживает внимания. По желанию стратегию можно дополнить дополнительными индикаторами, которые сделают ее еще более надежной.
Перед применением стратегии для торговли на реальные денежные средства, обязательно протестируйте ее на демо-счете. Надеюсь, сегодняшний урок поможет вам в увеличении вашей прибыли на рынке Форекс. Чтобы быть в курсе всех самых и , подписывайтесь на мою рассылку.
Многие трейдеры предпочитают торговать по тренду. И это не удивительно, ведь такая тактика позволяет избежать многих рискованных сделок. Однако финансовые рынки отличаются друг от друга, поэтому трендовая торговля подходит не для всех. Лучше всего для такой стратегии подходит валютный рынок, движение активов которого обуславливается мощными силами макроэкономического характера. Но и здесь следует понимать, что недостаточно просто использовать классическую торговлю по тренду, поскольку она все же имеет некоторые недочеты.
В данной статье будет рассмотрена простая стратегия форекс, построенная на следовании тренду и отличающаяся высокой эффективности вне зависимости от рыночных условий.
Логические выкладки при формировании стратегии форекс
Практически невозможно доказать, почему рынок повел себя в какой-то ситуации так, а не иначе, но можно описать его поведение рядом общепринятых тенденций. Одна из них гласит, что направление ценового движения может измениться при приближении к ключевым уровням или известным линейным техническим индикаторам. Считается, что в момент пересечения рынком этих важных уровней большинство участников рынка стремится либо открыть новые позиции, либо откорректировать уже открытые. Это нередко приводит к пробою уровня поддержки или сопротивления, после чего движение рынка устремляется в заданном направлении. Подобные ситуации обосновываются действиями крупных участников рынка, обладающих большими капиталами. Именно на этих уровнях они стремятся откорректировать свои инвестиционные портфели, торгуя по направлению общего тренда.
Из этого можно сделать вполне логичный вывод, что простая стратегия форекс, основанная лишь на уровнях и индикаторах без учета внешних факторов, например, действия крупных игроков, никогда не будет достаточно успешной. Следует комбинировать всю имеющуюся под рукой информацию, чтобы получить более четкие сигналы при приближении цены к важным уровням или трендовым индикаторам. В итоге можно значительно быстрее отреагировать на изменения и, следовательно, получить большую прибыль.
Торговые сетапы для простой стратегии форекс
Вполне логично, что многие стремятся по возможности облегчить анализ цен. Именно для таких трейдеров и подходит данная простая стратегия форекс. За счет хорошего тренда и надежного индикатора она позволяет достичь отличных результатов с минимальными усилиями.
Данная трендовая простая стратегия форекс включает в себя следующие инструменты:
- экспоненциальная средняя скользящая (ЕМА), которая будет применяться на 4-часовом графике для определения направления тренда;
- осциллятор Индекс товарного канала (CCI), предназначенный для измерения отклонения от средней скользящей и определения зон перепроданности и перекупленности.
Если осциллятор CCI сигнализирует о перепроданности, а индикатор EMA подтверждает восходящий тренд, то необходимо покупать. В случае нисходящего тренда и зоны перекупленности – продавать.
Данная простая стратегия форекс является технической, но при этом допускает некоторые корректировки. Например, иногда можно среагировать в момент, когда индекс товарного канала направляется к зоне перепроданности, но еще не дошел до нее, при восходящем тренде. И, наоборот, при нисходящем тренде при приближении к зоне перекупленности.
Лучше всего данная простая стратегия форекс работает на 4-часовом временном масштабе, но при желании можно использовать ее и на других графиках. В этом случае обязательно корректируются стопы и цели: для меньшего диапазона в меньшую сторону, для большего – в большую.
Примеры использования простой стратегии форекс
Чтобы лучше понять, в чем заключается простая стратегия форекс по тренду, рассмотрим пример ее использования на графике валютной пары GBP/USD, движущейся по нисходящему тренду. Вертикальные линии обозначают места, где можно было открыть сделку.
На рисунке ниже использовалась EMA с периодом 100 и CCI (14). Также можно использовать EMA (50).
Как видно из рисунка ниже, мы имели три отличные возможности открыть сделку. Первые две возможности были более надежными, так как помимо перекупленности на CCI цена упирается в EMA (100).
На втором примере представлен график валютной пары NZD/USD, движущейся по восходящему тренду. На рисунке ниже видно, что индикатор CCI трижды входил в зону перепроданности, что давало сигнал на открытие длинной позиции, как говорит рассматриваемая простая стратегия форекс.
Как вы можете заметить, первая сделка не была самой удачной. Поэтому, лучше дождаться касания ценой EMA и только после этого открывать сделку.
Первые два примера показали высокую эффективность стратегии, однако следует понимать, что она не идеальна. Для этого рассмотрим третий пример. Позиция была открыта по соответствующему сигналу, но цена не сразу вернулась к ожидаемому направлению, а упала, что привело к срабатыванию стоп-лосса. Как бы обидно в этой ситуации не было, ни в коем случае нельзя отодвигать стоп-лосс. Данная простая стратегия форекс советует, что раз сделка закрылась, то лучше смириться и ждать новой возможности.
Тактика простой стратегии форекс
- Тип: Направленная колебательная торговая простая стратегия форекс.
- Временной масштаб: 4-часовой.
- Индикаторы: ЕМА 100 и CCI 14.
- Открытие позиции на покупку: На восходящем тренде при CCI ниже -100 и угрозе пробития вниз ЕМА.
- Открытие позиции на продажу: На нисходящем тренде при CCI выше +100 и угрозе пробития вниз ЕМА.
- Цель: 300 пипсов.
- Стоп-лосс: 100 пипсов.
- Размер позиции: 0.01 лот на 1000 долларов.
- Соотношения риска к прибыли: 1:3.
Корректировки простой стратегии : Если прибыль достигает более 100 пипсов, то стоп-лосс переносится на уровень безубыточности. При достижении прибыли более 200 пипсов можно установить трейлинг стоп с шагом 100 пипсов.
Выход : достижение цели прибыли, стоп-лосса или трейлинг стопа.
Традиционно, трендовые стратегии считаются самым простым вариантом для работы новичков. Торговля, опирающаяся на тренд, легко прогнозируется и не требует использования вспомогательных инструментов для анализа.
Используют трендовые как новички, так и опытные игроки. Применение одной из трендовых методик предполагает наличие на рынке четко обозначенной тенденции к росту или падению цены.
Трендовые стратегии отличаются простыми и понятными правилами входа на рынок и закрытия позиций. Пожалуй, единственный минус таких методик – это ограниченное время работы. Если рынок находится в спокойном состоянии, а тренды не наблюдаются, методики будут неэффективны.
Рабочие трендовые стратегии опционов
Предлагаем вам рассмотреть несколько вариантов трендовых методик торговли. Наиболее распространенных среди игроков. Это:
стратегия «Торговля по тренду»;
«Облако Ишимоку»;
стратегия Bollinger Bands Pluss;
трендовая стратегия на 30 минут.
Название стратегии « » говорит само за себя. Это самая простая методика, освоить которую для вас не составит труда. Рекомендованный тайм фрейм для данной системы 5 минут, срок экспирации 30 минут.
В основе работы стратегии две линии индикатора Скользящей средней и два осциллятора. В совокупности, эти индикаторы дают отличный четкий сигнал и конкретное время входа на рынок.
Еще одна методика, « », возможно из-за своего названия, используется новичками не так часто. И напрасно, ведь система Ишимоку, разработанная японским экономистом, безотказно действует даже в самых сложных ситуациях.
В основе работы данной стратегии лежит индикатор Ишимоку, состоящий сразу из нескольких индикаторных линий разного цвета. Все, что вам нужно для успешного прогнозирования, это изучить комбинации линий, которые могут возникнуть на графике.
Стратегия , или полосы Боллинджера, также является индикаторной. Сразу два стандартных индикатора в работе делает эту стратегию эффективной и доступной для каждого трейдера.
Здесь мы также торгуем по тренду, опираясь на полученные сигналы индикаторов. Как уверяют эксперты, прибыльность такой стратегии не менее 70%.
Наконец, рассчитана на торговлю опционами с тридцатиминутным сроком экспирации. Здесь для прогнозирования поведения цены мы используем скользящие средние.
Точные и простые в трактовке сигналы делают эту методику одной из самых эффективных и действенных трендовых стратегий.
09.10.2018 | 1504
Как находить тренды?
Если вы читали нашу статью про вы знаете, что восходящий тренд состоит из повышающихся максимумов и минимумов. А нисходящий тренд состоит из понижающихся максимумов и минимумов, верно?
Но что, если вы увидите график, который выглядит подобным образом?
Является ли это концом нисходящего тренда и началом восходящего? Или цена находится в торговом диапазоне? Есть проблема в определении трендов, если вы используете более высокие максимумы и минимумы – это всегда будет субъективным. Поэтому используйте 200-периодную скользящую среднюю (MA), чтобы точно определить, какой сейчас тренд на рынке.
В зависимости от таймфрейма рынок может двигаться в разных трендах.
Нисходящий тренд на недельном графике.
Восходящий тренд на 4-х часовом.
Ошибкой будет пытаться торговать тренды на разных таймфреймах. Вместо этого сосредоточьтесь только на основном таймфрейме и торгуйте только на нем. Однако ваша торговля по тренду может улучшится, если вы будете анализировать графики разных временных интервалов.
Почему торговля по тренду имеет преимущество?
Торговля по тренду увеличивает процент ваших прибыльных сделок, дает хорошее соотношение риска к прибыли и может быть использована на любых рынках и любых таймфреймах.
Возьмем график с точками a, b, c, d и е.
Посмотрите на движение цены и спросить себя: вы хотите купить в точках c, d или e? Или войти в шорт в точках а или b. Скорее всего, вы предпочтете точки с, d или e, потому что при одном взгляде на график становится ясно, что длинные позиции будут иметь больше шансов на успех.
Тренды не только увеличивают ваши шансы заработать на движении цены, но также дают возможность войти в рынок с неплохим соотношением риска к прибыли. Контрендовые движения всегда слабее трендовых, и если вам удастся войти вначале тренда или на его продолжении, вы получите хорошую прибыль с небольшим риском при этом.
Представим, что вы будете ставить небольшие цели по прибыли, однако использовать очень большой стоп-лосс или не использовать его вообще. Это приведет к тому, что вы будете часто забирать прибыль, однако несколько неудачных сделок существенно сократят ваш торговый счет. Однако если вы используете небольшой стоп-лосс и не ограничиваете свою прибыль, у вас будут частые потери, однако одна сделка сможет вам возместить все понесенные убытки и даже принести прибыль.
Какие типы трендов бывают?
Большинство трейдеров считает, что тренд состоит из более высоких максимумов и минимумов. Но этого недостаточно, потому что тренды бывают разными. Некоторые из них лучше торговать пробойными стратегиями, а в некоторые входить только на откатах. Существует три типа трендовых рынков, с которыми мы познакомимся.
Сильные тренды
Покупатели контролируют цену и она уверенно движется вверх, присутствует лишь небольшое давление продавцов. Этот тип тренда будет иметь небольшие откаты – около уровня 20MA. В некоторых случаях такой тип тренда будет настолько сильным, что он будет двигаться вверх без всяких откатов.
В такой тип трендов непросто будет зайти на коррекции, потому что коррекции будут слишком слабыми или их вообще не будет. Поэтому лучше всего будет попытаться словить такой тренд вначале его движения и войти в него на пробое уровня. Если тренд уже набрал силу, можно переключится на более мелкий временной таймфрейм и искать точки входа на откатах уже там.
Обычные тренды
Покупатели все еще контролируют цену, но продавцы ведут себя более активно. Это происходит из-за того, что кто-то фиксирует свою прибыль или входит против тренда. Этот тип тенденции будет иметь откаты к уровню 50 MA.
В обычные тренды тоже можно входить на пробое уровня, но вы должны быть готовы психологически выдержать возможный сильный откат к пробитому уровню. Вы всегда сможете войти позже в такой тип тренда на его откате к 50 MA.
Слабые тренды
Покупатели и продавцы борются за контроль, покупатели постепенно начинают получать преимущество. Цена будет двигаться крупными откатами за пределами 50 MA.
Вскоре прежний тренд может изменить свое направление. Поэтому лучшей стратегией будет входить в рынок на уровнях поддержки и сопротивления.
Где ставить стоп-лосс в торговле по тренду?
Существуют три места для логической постановки стопов в трендовой торговле: за скользящими средними, за предыдущим откатом, за динамическими трендовыми линиями.
Скользящие средние
На рынке с сильным трендом цена имеет тенденцию не заходить за 20 MA. Таким образом, вы должны поставить свой стоп-лосс ниже 20MA.
Если тренд более спокойный и не заходит за 50 MA, поставьте стоп за линией 50 MA.
Предыдущий откат
Вы всегда можете поставить стоп-лосс под границу предыдущего отката тренда.
Также можно использовать трендовые линии для постановки стопа.
Чтобы избежать ложных выносов ваших стопов, вы можете использовать технику постановки стопа на расстоянии одного или двух ATR от скользящих средних, предыдущего отката или трендовых линий. Тогда ваши возможные убытки могут возрасти, но зато ваши стопы будут надежно защищены от случайных всплесков цены, которые нередко случаются на рынке форекс.
Покупайте на минимумах, продавайте на максимумах
Представьте такую ситуацию. Вы заходите в супермаркет и видите в продаже яблоки по цене 1$ за килограмм. Вы покупаете килограмм яблок по этой цене. На следующий день вы возвращаетесь в супермаркет и замечаете, что те же самые яблоки продаются по цене 2$ за килограмм. Купите ли вы их в этот раз? Наверное, нет, потому что цена теперь слишком высока. Вы лучше подождете, пока цена на яблоки не упадет, и купите в этот день груши.
Как наш пример с яблоками связан с торговлей на форекс? Он показывает наше отношение к цене. Вот, что я имею в виду.
Цена выглядит слишком высокой. Купите ли вы здесь?
Рынок поднимаете еще на 1700 пунктов:
Поэтому первый принцип торговли по тренду: Цена никогда не может быть слишком высокой, чтобы покупать или слишком низкой, чтобы продавать.
Следуйте за движением цены
Большинство из нас всегда хочет быть правым. Приятно открывать сделки в самом начале ценового движения и выходить в его конце. Однако в реальной торговле такое случается достаточно редко. Появляется множество факторов, которые заставляют вас ошибаться и принимать неверные решения.
Однако, если мы будем упорствовать в своей правоте, это приведет нас к фатальным торговым ошибкам, таким как:
- Отказ принимать потери, потому что вы всегда хотите оставаться правым.
- Усреднение, потому что вы думаете, что цена все равно вернется, и вы сможете отыграть свои потери.
- Трейдинг на эмоциях.
Поэтому лучше всего будет успокоиться и просто следовать за движением цены.
Уровень сопротивления постоянно пробивается ценой, которая делает все более высокие минимумы. Мы видим восходящий тренд:
Уровень поддержки постоянно пробивается ценой, которая делает все более низкие максимумы. Мы видим нисходящий тренд:
Если вы замечаете, что цена формирует более высокие минимумы, уровень сопротивление постоянно пробивается, скорее всего, это восходящий тренд. Вы можете искать возможность открыть позицию в лонг.
Если вы замечаете, что цена формирует более низкие минимумы, уровень поддержки постоянной пробивается, скорее всего, это нисходящий тренд. Вы можете искать возможность открыть позицию в шорт.
Есть разные способы войти в рынок, и нет лучшего способа сделать это. Вы должны найти для себя метод, который подходит вам больше всего. К примеру, вы можете использовать пересечение скользящих средних, откаты или пробои. Помните, что даже идеальная точка входа не сделает вас успешным, поэтому не стоит пренебрегать и другими важными аспектами торговли, такими как управление рисками, размером позиции и т. д.
Рискуйте только частью своего капитала
Торговля по тренду – это всегда вероятность получить прибыль или убыток. Мы должны быть безразличны к своим сделкам, потому что не знаем, какие сделки будут приносить прибыль, а какие убытки. Однако мы хотим остаться в трейдинге как можно больше времени и не потерять все свои деньги. Единственный способ сделать это – рисковать небольшим процентом от нашего капитала в каждой позиции.
Я бы предложил придерживаться риска в размере 1% от вашего депозита в каждой сделке. Это даст вам возможность держать открытыми одновременно множество позиций в разных рынках. Однако будут случаться ситуации, когда корреляция рынков будет усиливаться, и тем самым степень нашего риска увеличиться. К примеру, во время финансового кризиса большинство индексов будут, как правило, коррелировать друг с другом.
Представим следующую ситуацию. Ваша торговая стратегия успешна в 50% случаев и имеет соотношение риска к прибыли 1 к 2. Далее вы получаете четыре убытка и четыре прибыльные сделки.
Если вы будете рисковать 30% от своего капитала, вы на 4-й сделке вы целиком потеряете свой депозит (-30 -30 -30 -30 = -120%).
Но если вы рискуете 1% от своего капитала, вы получите прибыль в размере 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%)
Наличие выигрышной торговой стратегии без грамотного управления рисками приведет вас к неудачи.
Также не стоит забывать, что вам придется заработать гораздо больше, чем потерять, чтобы восстановить свой торговый депозит к прежнему уровеню.
Прежде чем открыть сделку, вы должны знать, в каком месте будете из нее выходить, если вы ошиблись с направлением движения. Не нужно высиживать убытки, наблюдая, как цена идет против вас до тех пор, пока не случиться маржин-колл.
Единственный способ зарабатывать деньги – это получать больше прибыли, чем убытков. Поэтому мы всегда должны избавляться от плохих сделок.
Следует отметить, что чем больше ваш стоп-лосс, тем больше возможная прибыль, а также меньше вероятность того, что вас выбьет из рынка ложное движение. Однако мы всегда ложны сокращать размер позиции, чтобы придерживаться разумного соотношения риска к прибыли.
Для постановки стоп-лосса вы также можете использовать .
Не ограничивайте свою прибыль
При торговле по тренду лучше всего использовать технику трейлинг-стопа, чтобы забрать как можно больше прибыли со всего движения цены.
Если мы бы вышли из сделки на уровне поддержки, мы бы пропустили последующее движение:
Трейлинг-стоп дает нам возможность забирать максимум прибыли:
Способы перестановки стоп-лосса:
- По скользящей средней.
- На основании структуры цены.
- По значению ATR.
Тяжелее всего в торговле по тренду запастись достаточным терпением. Потому что цена часто будет делать откаты против вашей позиции, и вам нужно будет не поддаться страху потерять прибыль и не закрыть свою сделку.
Будут случаться ситации, когда небольшая прибыль будет оборачиваться убытком. Но вы должны помнить: несмотря на то, что процент прибыльных сделок у вас будет не так велик, возможная прибыль может быть очень большой.
Торгуйте на всех рынках
В трендовой торговле мы зарабатываем деньги только тогда, когда на рынке есть тенденция. Однако по статистике большую часть времени рынки находятся в диапазоне. Поэтому, чтобы обеспечить для нашей торговой системы как можно больше возможностей, нам необходимо торговать на разных рынках, используя множество инструментов.
Вы должны следить за разными рынками, такими как индексы, облигации, валюты, энергетика, металлы, сельское хозяйство, акции. Следует обратить внимание на то, чтобы сбалансировать свое внимание на разных активах. Нам не следует уделять слишком много внимания одному рынку и обращать меньше внимания на другие. К примеру, мы можем оставить одинаковое количество активов в каждом рыночном секторе. Например, 7 валют, 7 акций и 7 индексов.
К примеру, первую половину 2014 года большинство валют торговалась в диапазоне размером в 500 пунктов, и волатильность была очень низкой:
Однако на других рынках были в это время сильные тренды:
Торговля на разных рынках поможет вам сократить потери и увеличить прибыль.
Разные подходы к торговле по тренду
Торговлю по тренду можно разделить на два подхода:
- Системный трейдинг.
- Дискреционный трейдинг.
Системный трейдинг
Системный трейдинг четко определяет все правила, которым вы должны следовать в своей торговле: точку входа, место взятия прибыли, риск-менеджмент и управление сделкой.
Большинство этих действий можно автоматизировать, построив автоматизированные модели, которые будут основаны на техническом анализе с ограниченным вмешательством трейдера. Этот подход широко используется крупными хедж-фондами.
Трейдер может только определять уровень риска и рынки, на которых будет производиться торговля.
Дискреционный трейдинг
Дискреционная торговля имеет менее четкие правила, которым должен следовать трейдер.
Этот подход требует постоянного участия в сделках и широко применяется индивидуальными трейдерами.
Хотя дискреционная торговля более субъективна, она по-прежнему основывается на торговом плане.
Стратегия торговли по тренду
Торговая стратегия для торговли по тренду составляет только 1/3 составляющей от вашего успеха. Без надлежащего управления рисками и дисциплины даже лучшая торговая стратегия не поможет вам торговать прибыльно.
Чтобы выработать для себя стратегию торговли по тренду, нам придется ответить на следующие вопросы:
- Какой таймфрейм я буду использовать?
- Каков будет мой уровень риска в каждой сделке?
- На каких рынках я буду торговать?
- Где будет моя точка входа?
- Где я буду выходить, если цена пойдет против моей позиции?
- Где я буду забирать прибыль, если цена пойдет в мою сторону?
На практике это будет выглядеть примерно следующим образом:
- Если цена находится выше скользящей средней с периодом 200, тренд восходящий.
- В восходящем тренде ожидаем двух касаний цены области между скользящими средними с периодами 20 и 50.
- Открываем сделку в лонг на третьем тесте.
- Стоп-лосс будет размещаться на расстоянии 2 ATR от нашей точки входа.
- Если цена пойдет в вашу пользу, сделка будет закрыта, когда цена закроется за пределами 50 MA.
Вот несколько примеров:
Альтернативный вариант торговли по тренду:
- Если 50 ema находится выше 100 ema, ищем возможность открыть сделку в лонг.
- Дожидаемся пока цена не закроется выше 50-дневного максимума.
- Если цена закрывается выше 50-дневного максимума, открываем сделку на следующей свече.
- Стоп-лосс размещаем на расстоянии 3 ATR от последнего максимума цены.
Никогда не переносите стоп-лосс. Торгуйте на как можно большем количестве рынков с низкой корреляцией. Рискуйте не более, чем 1% от своего капитала в каждой сделке.
Заключение
Торгуя по тренду на форекс, вам также необходимо принимать во внимание управление рисками, найти подходящие трендовые рынки, сокращать свои потери и пытаться брать как можно большие движения тренда.
Все это в совокупности даст вам преимущество в торговле и поможет стать прибыльным трейдером на форекс.
Понятие «тренд » можно назвать краеугольным камнем всего технического анализа. Неудивительно, что на изучении свойств рыночных тенденций построены многие популярные стратегии, алгоритмы, индикаторы и к их числу относится главная трендовая стратегия, о который мы расскажем сегодня. Рассматривать мы будем преимущественно сделки на бинарных опционах, но в целом это применимо к любым инструментам.
Главным преимуществом торговли по линиям тренда следует признать ее простоту. По мнению большинства трейдеров, в использовании дополнительных индикаторов нет особой необходимости. Более того, в некоторых случаях их показания только вносят излишнюю путаницу и приводят к неоправданным задержкам при принятии решений.
Суть стратегии по тренду состоит в том, чтобы вовремя выявить текущую тенденцию, определить ее характер и заключить сделку в сторону направления тренда.
Различают следующие тренды:
- Нисходящий («медвежий») — продаем актив так как цена падает.
- Восходящий («бычий») — покупаем актив так как цена растет.
- Боковой («флэт») — ничего не делаем так как цена стоит на месте.
Примеры торговых трендов у брокера бинарных опционов :
На графиках трендовая линия проводится между двумя или больше точками. При нисходящей тенденции она направлена вниз, при восходящей – вверх.
Стоит сказать что большую часть времени рынок пребывает во флэте. Это состояние, когда цена постоянно движется в определенном горизонтальном коридоре. Заключать сделку в этот момент нельзя, а вот завершение флэта — это начало нового тренда.
Искусство торговли по тренду состоит в том, чтобы поймать тренд на максимально ранней стадии.
- Начальный этап тенденции называют фазой накопления . Это оптимальный момент для покупки («бычий») или продажи («медвежий»).
- На следующей фазе стабилизации начинают подключаться профессиональные игроки, которые уловили тренд и готовы заработать деньги.
- О наступлении заключительной стадии свидетельствует ажиотаж на рынке. Он связан со вступлением в игру трейдеров, ориентирующихся исключительно по поведению толпы. Это наиболее неблагоприятный момент для сделки, так как вероятность разворота тенденции максимально велика.
Особенности стратегии по тренду
Если текущая тенденция наблюдается более получаса или даже часа, то вероятность того, что она продлится еще как минимум 10 минут, весьма велика и этим можно воспользоваться, открывая позиции на 7-10 минут. Нужно быть готовым к тому, что до 20% сделок окажутся убыточными, но чем больше позиций вы откроете, тем выше шансы на солидную общую прибыль.
Важно, чтобы торговля по тренду шла не по одному активу. Инвестировав в один актив, переходите к поиску другого тренда.
Не предусматривает каких-либо ограничений по размерам вложений. Сумма инвестиций определяется исключительно вашими финансовыми возможностями и готовностью рисковать. Начинающим трейдерам рекомендуется не вкладывать более 5 —10% от капитала.
Ниже представлена пара скриншотов с результатами сделок, заключенными согласно стратегии по тренду:
Как видим, количество прибыльных контрактов (зеленый фон) существенно превышает число убыточных (розовый фон). Данные скрины предоставил Геннадий Анисимов с конкурса трейдеров, в котором он участвовал и занял первое место. Именно стратегия по тренду принесла ему золото в прямом и переносном смысле. За 2 конкурсных недели, 1000 долларов Геннадий превратил в 126 800,50!
Излишние индикаторы и сигналы только вносят путаницу в торговлю бинарными опционами. Может на форексе они толк и приносят, но тут совсем другой рынок. — Геннадий Анисимов