Все операции в современной биржевой торговле совершаются за считанные секунды. Трейдеры работают через интернет, совершая сделки прямо со своего компьютера. Валютный рынок Форекс не исключение и работает именно по такому принципу, привлекая инвесторов со всего мира. Главным инструментом на Форексе является валютная пара. Именно за счет покупки и продажи валюты трейдеры получают прибыль.
Что такое валютные пары и их показатели
Валютная пара - стоимость одной валюты по отношению к другой. Пара состоит из двух валют: базовой и котируемой. К примеру, в паре EUR/USD для покупки евро будут использоваться доллары США. Если позиция закрывается, происходит обратный процесс: трейдер продает евро и покупает доллары.
У валютных пар есть пять показателей. На них трейдер ориентируется во время торговли. Они позволяют уменьшить риски и сократить потери.
- Волатильность. Волатильностью называется диапазон, в котором курс одной валюты, совершает колебания по отношению к другой. Большой диапазон колебаний обеспечивает большую волатильность и более широкие возможности для маневра. Чем меньше диапазон, тем сложнее заработать.
- Временной показатель активности. Период, в течение которого наблюдается увеличение количества операций с валютной парой. Спрос на валюту может расти, в зависимости от торговой сессии: американской, азиатской и т.д..
- Корреляция. Слово “корреляция” при переводе с латинского означает “соотношение”. Валютные пары двигаются одновременно. Все они делятся на союзников и противников: союзники двигаются всегда вместе, а противники в противоположные друг от друга стороны. Благодаря корреляции, трейдер может видеть более полную картину ситуации на рынке, сокращая возможные потери. Корреляция не может быть стопроцентной, поскольку это сделало бы торговлю на Форекс очень простым делом.
- Стоимость лота. В лотах измеряются торговые операции. Это понятие является основополагающим и каждый трейдер обязан с ним ознакомиться. Лот - единица измерения объемов проводимых операций с валютой, она равна 100 тысячам базовой единицы валюты. В паре EUR/USD, евро - базовая валюта. Лот валютного контракта в паре составит 100 тысяч евро. Существует еще два вида лотов: мини и микро. Стоимость мини - 10 тысяч единиц базовой валюты, микро лот стоит тысячу. С этими лотами на рынок чаще всего выходят частные лица.
- Размер пункта движения цены. Ценообразование на Форекс такое же как и на рынке акций. Пункт - минимальное изменение стоимости валютной пары. К примеру, если стоимость пары EUR/USD выросла с 1,2021 до 1,2121, ее цена увеличится на 100 пунктов. Следовательно, четвертый знак после запятой является пунктом.
Классификация валютных пар
На валютном рынке существует большое количество финансовых инструментов для заработка на спекуляции. Все валютные пары принято делить на 5 основных групп:
- востребованные (основные);
- экзотические;
- кроссовые;
- товарно-сырьевые (торговля драгоценными металлами);
- зеркальные и симметричные.
От правильного выбора валютной пары во многом зависит эффективность торговой стратегии. У каждого финансового инструмента есть своя специфика и определенные закономерности. Чтобы правильно определиться с выбором, следует подробно ознакомиться с каждой группой.
Основные (востребованные)
Главными финансовыми инструментами на Форекс считаются пары, в состав которых входит доллар США (USD), как ключевая валюта международных расчетов. Основных валютных пар всего 7, однако именно на них приходится от 70% до 75% торгового оборота всех операций на внебиржевом рынке. Эти инструменты можно охарактеризовать следующими особенностями:- высокая ликвидность, что провоцирует интенсивную волатильность;
- популярность;
- большие объемы торговых операций;
- часто ложные пробои локальных уровней.
| Валютная пара | Расшифровка | Характеристика | Жаргонное название |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | Евро/доллар США | Эта пара наиболее ликвидная и самая популярная. Ее динамика зависит от процентных ставок Центробанка Европы (ЕЦБ) и Федерального резерва (ФРС). Большое влияние на волатильность оказывают валютные интервенции ЕЦБ и ФРС. Пара имеет отрицательную корреляцию с парой USD/CHF, при этом положительно коррелирует с GBP/USD. | Евро |
| USD/JPY | Доллар США/йена | Популярная валютная пара на Форекс. Находится на втором месте по количеству сделок. Она считается самой непредсказуемой, из-за резких скачков курса. Поэтому, на ней можно не только легко заработать, но и легко потерять. Торговать на паре USD/JPY рекомендуется только опытным трейдерам, поскольку никаких универсальных рекомендаций в ее отношении нет. Пара очень зависима от политической ситуации в Японии и США. | Йена |
| GBP/USD | Британский фунт/доллар США | Очень популярна у трейдеров во всем мире. Торговать этой парой комфортно как новичку, так и профессионалу. GBP/USD отличается своей волатильностью, которая обеспечивает хорошие условия для заработка. | Кабель |
| USD/CHF | Доллар США/швейцарский франк | Пара из доллара США и швейцарского франка, в среде трейдеров именуемая “Свисси”. Она занимает пятое место по популярности. Экономическая стабильность Швейцарии делает ее одной из самых безопасных для торговли. На фоне притока денежных средств из Европы, национальная валюта Швейцарии была девальвирована. Но это никак не повлияло на популярность валютной пары. | Свисси |
| USD/CAD | Доллар США/канадский доллар | Динамика этой пары напрямую зависит от торговых отношений США и Канады. Одним из важнейших ресурсов является нефть. Поэтому, для успешной торговли парой, следует уметь анализировать ситуацию на рынке сырья. По сочетанию USD/CAD всегда можно найти много актуальной информации, поэтому, пара подойдет инвесторам с любым опытом. | Луни |
| AUD/USD | Австралийский доллар/доллар США | За счет сырьевого бума, который вот уже на протяжении нескольких лет происходит в Австралии, пара австралийский доллар и доллар США стремительно набирает популярность. Она будет идеальной для инвесторов, которые работают с длинными позициями, получая прибыль из ролловеров. Сейчас пара показывает серьезную динамику, которая позволяет трейдерам иметь солидный заработок. | Оззи |
| NZD/USD | Новозеландский доллар/доллар США | Неординарная валютная пара, считающаяся одной из наиболее специфических. Но, несмотря на это NZD/USD отвоевала себе порядка 10% оборота Форекс и пользуется успехом у трейдеров по всему миру. Главной особенностью данной пары является то, что ее котировки сильно зависят от различных природных ресурсов, таких как нефть и металлы, так что NZD/USD смело можно относить к разряду сырьевых пар. | Киви |
Для торговли по этим инструментам рекомендуется использовать трендовые стратегии без применения индикаторов (в силу большого количества ложных пробоев локальных уровней, сигналы индикаторов не оправдываются) или скальпинг на незначительных таймфреймах.
Экзотические
В состав пары входит одна их основных валют и одна узкоспециализированная (экзотическая). Таких активов достаточно много, однако на мировой внебиржевом валютном рынке они не пользуются спросом. Это можно объяснить высоким спредом (до 100 пунктов) и слабыми ценовыми колебаниями внутри дня, что делает торговлю заведомо убыточной. Торговый оборот подобных пар обеспечивают внутренние финансовые рынки.
Наиболее популярными экзотическими валютными парами являются:
- USD/RUB - доллар США/российский рубль;
- USD/UAH - доллар США/гривна Украины;
- EUR/ZAR - евро/южноафриканский рэнд;
- USD/NOK - доллар США/крона Норвегии.
Кросс-курсы
Кроссовые валютные пары или кросс-курсы - финансовые инструменты валютного рынка, в состав которых не входит доллар США. Отличие подобных активов от основных - более низкая ликвидность и широкий спред. Наибольшим спросом пользуются пары, в состав которых входит японская йена. Основные стратегии по кроссовым активам основаны на пробое локальных уровней или максимумов/минимумов прошлого периода (дня, недели, месяца) в момент открытия банка Японии (04-00 по МСК).
К наиболее распространенным и востребованным кросс-курсам относятся:
- AUD/CAD - австралийский доллар/канадский доллар;
- AUD/JPY - австралийский доллар/иена;
- CAD/JPY - канадский доллар/иена;
- EUR/AUD - евро/австралийский доллар;
- EUR/CHF - евро/франк Швейцарии;
- EUR/JPY - евро/иена;
- GBP/AUD - фунт/австралийский доллар;
- GBP/JPY - фунт/иена;
- AUD/CHF - австралийский доллар/франк Швейцарии;
- AUD/NZD - австралийский доллар/новозеландский доллар;
- CHF/JPY - франк Швейцарии/иена;
- EUR/CAD - евро/доллар Канады;
- EUR/GBP - евро/фунт;
- EUR/NZD - Евро/доллар Новой Зеландии;
- GBP/CHF - фунт/франк Швейцарии;
- NZD/JPY - доллар Новой Зеландии/иена.
Товарно-сырьевые (торговля драгоценными металлами)
Золото или серебро не представляют собой единицу расчета в современном мире, однако подобные активы удачно вписываются в спекулятивные процессы на внебиржевом рынке Форекс, поэтому выражены в финансовом эквиваленте:
- XAU - золото;
- XAG - серебро.
Торговля подобными активами связана с высокими рисками. Это обусловлено резкими импульсами ценовых графиков, диапазон которых часто доходит до 100 пунктов. В торговле данными инструментами использовать индикаторы нецелесообразно, поскольку постоянное запаздывание сигналов приведет к поздним входам в рынок и убыточным закрытиям ордеров. Сегодня у большинства брокеров представлены только 4 подобных финансовых инструмента:
- XAU/USD - Золото/Доллар США;
- XAG/USD - Серебро/Доллар США;
- XAG/EUR - Серебро/Евро;
- XAU/EUR - Золото/Евро.
Трейдеры, торгующие подобными активами, в большинстве случаев применяют 2 стратегии: пробой локальных уровней в направлении основного тренда, либо торговлю по фундаментальному анализу незначительными объемами в долгосрочной перспективе. Скальпинг внутри дня гарантированно приведет к потере депозита.
Валютные пары - основной инструмент для торговли на внебиржевом валютном рынке. Понимание специфики и индивидуальных особенностей позволяет трейдерам наиболее практично подобрать торговую стратегию для работы.
Корреляция и способы ее практического применения
Корреляция - главное математическое доказательство популярного философского суждения: "Все в мире взаимосвязано". Конкретно в области финансовых рынков коэффициент корреляции может показать насколько движение ценового графика одной валютной пары повлияет на аналогичное движение другого финансового инструмента. Это статистическая связь между валютами под влиянием макроэкономических и геополитических факторов.
Корреляция может быть отрицательной (движение в противоположном направлении) или положительной (синхронное движение графиков). Коэффициент корреляции принято оценивать в диапазоне от -1 до 1. Нулевое значение указывает на отсутствие взаимосвязи между движением валютных пар. Крайние показатели свидетельствуют об идеальной корреляции финансовых активов. Отрицательный коэффициент (от -1 до 0) указывает на обратную корреляцию (отрицательную), а прямой (от 0 до +1) - на положительную.
Для ознакомления с коэффициентом корреляции по наиболее распространенным торговым инструментом рекомендуется изучить таблицу:
Стратегия с применением корреляции
Для торговли потребуется найти пары с максимальной обратной корреляцией. Одними из таковых являются EUR/USD и USD/CHF. Обратная корреляция по этим активам составляет -0,95 и может колебаться в диапазоне от -0,9 до -0.98 единиц. Это значит, что ценовые графики движутся в противоположном направлении.
Принцип работы стратегии предельно прост. Для этого даже не потребуется анализировать график. Потенциальную доходность можно назвать фиксированной. Она составляет в среднем до 1,5% в сутки. Перед открытием Европейской сессии (до 08-00 по МСК) требуется открыть 2 сделки на покупку или продажу по обеим валютным парам в одном направлении. В результате в нижней части терминала отобразится одна сделка в плюс, а вторая в минусе. Принцип работы напоминает хеджирование. Важно дождаться период изменения процента корреляции, и закрыть обе сделки.
Хороших и плохих пар не бывает. Все они имеют свою динамику, уникальный характер и поведение. Когда трейдер только в начале своего пути, ему непросто разобраться во всем их разнообразии. Появляется риск допустить ошибку и пойти неверной дорожкой. Но, печального исхода можно избежать, если следовать некоторым рекомендациям.
- Не нужно выбирать сразу несколько валютных пар. Работа сразу с несколькими комбинациями не самое лучшее решение для неопытных трейдеров. На первых порах будет достаточно одной или двух пар. Важное условие - они должны иметь популярность и быть востребованными среди трейдеров. Это позволит проще получить первый опыт и в дальнейшем перейти на другие пары.
- Сделки должны проводиться в удобное для трейдера время. Торговля на выбранной паре не должна быть причиной дискомфорта и ломать привычный образ жизни трейдера. К сожалению, новички часто это не учитывают. К примеру, это приводит к тому, что трейдер из России вынужден ночами сидеть за компьютером, чтобы открыть сделку в азиатской торговой сессии, а в течение дня он занимается своими привычными делами. Такой ритм жизни со временем способен подорвать физическое и психологическое состояние любого человека. Получить нервный срыв в погоне за заработком не самая лучшая перспектива для трейдера.
- Не стоит торговать не популярными валютными парами. Прибыль почти всех участников рынка зависит от технического анализа, которому следует большинство. Именно популярность пары делает ее ликвидной. Даже если стоимость евро будет падать, его все равно продолжат покупать. Реакция толпы не позволит паре перестать быть трендовой. Поэтому, новичку настоятельно не рекомендуется использовать для торговли непопулярные пары. Так он рискует оказаться один на необитаемом острове, с парой десятков таких же “счастливчиков”.
- Пара должна иметь производные финансовые инструменты. Желательно, чтобы у выбранной пары был производный финансовый инструмент. К примеру, пара EUR/USD позволяет заниматься торговлей фьючерсами, опционами и т.д. Производный инструмент может стать очень эффективным в руках начинающего трейдера.
Торговля на Форекс требует трезвого подхода к аналитике ситуации на валютном рынке. Риски есть при работе со всеми парами, даже теми, которые относительно стабильны. Лучшие валютные пары для торговли на Форекс всего лишь инструмент, которым нужно уметь пользоваться. Грамотный анализ политической ситуации, рынка сырья и других немаловажных факторов, являются залогом успеха и хорошего заработка
Корреляция валютных пар – важный аналитический фактор на Форекс. Торгуемые активы на Форекс имеют взаимосвязь. Используя показатели этой взаимосвязи можно не только существенно снизить риски путем хеджирования, но и повысить свою прибыль, торгуя сразу на нескольких валютных парах. Как определить степень корреляции активов, и как использовать ее в торговле?
Что такое корреляция?
Пример корреляции.
Движение одного актива на любом рынке может в той или иной степени совпадать с движением другого. Не исключение и валютный рынок Forex. Спекулянты Форекс могут часто замечать, как с движением цены на одной валютной паре точно такое же направление берет и другая валютная пара, вплоть до повторения всех формаций на графике. Или же наоборот, когда две валютные пары на графиках отображаются зеркально, лишь с той разницей, что цена одной идет вверх, а цена другой вниз.
Для справки! Корреляция на Форекс – это степень взаимосвязи между двумя валютными парами.
Выражается она в виде отношения движения цены одного инструмента к цене другого. Уровень такой взаимосвязи также измеряется, поэтому говорят о статистических показателях такого явления на Форекс. Параметры корреляции крайне полезны для трейдеров, особенно для тех, кто использует в торговле не один инструмент, например, соотношения одной пары к другой. Такой прием называется анализ корреляции, которая может использоваться по нескольким причинам:
- Перекрытие убытка по одной валютной паре другой.
- Использование графика одной валютной пары, который состоит в сильной корреляции с другой в качестве индикатора.
Тем не менее, для краткосрочной торговли эти показатели будут абсолютно бесполезны, ввиду того, что их коэффициент крайне мал. Связано это с постоянным влиянием маркет-мейкеров, геополитикой и другими факторами, порождающими спекуляции.
Поэтому эти показатели будут полезны только для тех, кто предпочитает долгосрочную торговлю, но только на тех парах, которые коррелируются в долгосрочном интервале.
Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!
Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Но рынок Форекс довольно динамичный и изменчивый, стабильность здесь можно найти редко. То же и с парами, которые имеют взаимосвязь. Даже самое долгое схождение/расхождение, которое длится годами, в определенный момент может прекратиться.
Для диверсификации рисков, многие трейдеры-новички стараются работать сразу на нескольких валютных парах, чтобы убытки от одного инструмента перекрыть прибылью от другого. Но при этом забывают об их взаимосвязи и не снижают риски, а наоборот, удваивают.
Совет! Тем, кто предпочитает торговать краткосрочно, лучше не использовать сразу несколько активов, а сосредоточиться на одной валютной паре и использовать другие методы анализа.
Некоторые используют взаимосвязь между парами, чтобы открыть позиции в двух направлениях, и в любом случае одна их них будет прибыльной. Но убыток другой может быть намного выше профита. Поэтому польза такой стратегии тоже очень сомнительна.
Также при торговле с использованием корреляции многие не учитывают волатильность. Дело в том, что графики двух пар, в принципе не могут двигаться абсолютно одинаково. К примеру, если одна пара пошла вверх на 100 пунктов, вторая может повторить ее движение, но подняться всего на 80 пунктов.
Почему же так происходит? Всем известно, что самой главной валютой на рынке является американский доллар. Именно по нему происходит большая часть торгуемых объемов, а также он входит во все наиболее ликвидные валютные пары.
Кроме того, цена на наиболее ликвидные товары, такие как нефть и золото, также выражена в долларах, и их ценовое движение влияет на данную валюту. Поэтому многие движения вращаются возле индекса доллара, в индексную корзину которого и входят другие популярные валюты. Таким образом, практически все валюты реагируют на движение доллара и могут реагировать на движение других активов. Это и называется взаимосвязью.
Типы взаимосвязи движения активов
Существует два варианта взаимосвязанного движения торгуемых инструментов. Графики цен могут идти в одну сторону, то есть, повторяя движения другу друга, например, подниматься вверх или падать вниз, а могут иметь такую зависимость, при которой график одной валютной пары растет, а другой падает. Корреляция может быть двух видов:
- прямая;
- обратная.
Прямое соотношение отличается идентичным или похожим движением двух торгуемых инструментов. То есть, два ценовых графика движутся по одной траектории. К примеру, если ценовой график по одной валютной паре растет, то высокая вероятность того, что график второй также пойдет вверх, повторяя движения первого.
Пары могут двигаться синхронно, а возможно, что вторая будет немного запаздывать, таким образом, подавая сигнал трейдеру.
Прямая корреляция.
Зеркальная, скользящая или обратная характеризуется тем, что движение торгуемых инструментов происходит в разном направлении. То есть, если ценовой график одной идет вверх, то другой, соответственно, идет вниз, таким образом, отражая поведение первой, за что и получил название зеркального.
Зеркальная корреляция.
Зеркальная корреляция может проявляться во времени, то есть на больших таймфреймах на сдвинутом наборе данных.
Таблица корреляции
Взаимосвязь между парами непостоянна, и может изменяться в течение времени. Чтобы определить, насколько сильна зависимость, ее измеряют в коэффициентах, которые можно условно разделить на такие степени:
- низкая;
- средняя;
- высокая.
По степени коэффициента можно определить, насколько сильно будет повторять одна пара движение другой.
Соотношения между торгуемыми инструментами измеряются в диапазоне от 1 до -1. 0 означает, что никакой связи между валютными парами нет. Единица говорит об идеальной взаимосвязи, то есть графики повторяются идентично. -1 обозначает, что график движется идеально обратно пропорционально.
Таблица корреляции основных валютных пар к EUR/USD на дневном таймфрейме, к номеру периода 100:
В зависимости от периода корреляция может изменяться. Например, GBP/USD обычно демонстрирует гораздо большее прямое совпадение с EUR/USD, равно как и USD/CHF — обратное.
Как же трейдеру самостоятельно рассчитывать взаимосвязь, чтобы на этом основании принимать торговые решения? Делать это можно с помощью специальных сервисов. К примеру, на сайте Investing.com есть калькулятор Forex Correlation, с помощью которого можно узнать соотношение любых торговых инструментов. Также на сайте некоторых трейдеров представлены такие калькуляторы в онлайн-режиме.
Как использовать взаимозависимость валютных пар в торговле?
Корреляционную взаимосвязь между парами можно использовать по-разному, в зависимости от стратегии.
В любом случае, наблюдать за коэффициентами стоит всем, кто торгует сразу на нескольких торговых инструментах, особенно на тех, которые имеют сильное зеркальное отношение. Это поможет трейдеру не открывать «взаимоисключающие позиции». К примеру, если две валютные пары имеют обратную корреляцию, то неправильно открывать на два этих инструмента длинную позицию, потому что одна в любом случае окажется прибыльной, а другая убыточной, что не принесет практически никакого эффекта, кроме потраченного времени и оплаты двойного спреда.
Также это поможет трейдерам диверсифицировать риски. Но тут стоит быть очень осторожным. Для диверсификации стоит выбирать только те пары, которые имеют очень сильную взаимосвязь с коэффициентом от 0,8 и выше.
При продаже американского доллара, можно открыть не две позиции по валютной паре EUR/USD, а к примеру, одну по EUR/USD, а другую по GBP/USD. Если объем продаж по доллару будет расти, отрицательное влияние на EUR будет гораздо ниже, чем на GBP
Совет! Также корреляцию можно использовать наподобие технического инструмента, то есть в качестве сигналов для удачного входа или выхода.
К примеру, пара EUR/USD находится возле уровня поддержки и, возможно, ожидается его пробой. Трейдер собирается открывать короткую позицию на прорыве вниз. Эта валютная пара имеет прямую корреляцию с GBP/USD и зеркальную с USD/JPY.
Трейдер наблюдает сразу за тремя графиками, чтобы увидеть, идет ли пара евро-доллар по той же амплитуде, что и две вышеперечисленные. После наблюдений становится понятно, что фунт-доллар также торгуется возле уровня поддержки, а доллар-йена – возле уровня сопротивления.
Такая ситуация может сигнализировать трейдеру о скором прорыве, потому что 2 пары движутся таким же образом. Поэтому в этом случае можно заключать сделки на прорыв.
Если же графики коррелирующих валютных пар не повторяют движения евро-доллара, а двигаются по собственной амплитуде: идут вверх и находятся во флете, соответственно, движение евро-доллара вниз не связано с индексом доллара, а возможно, вызвано негативными новостями из Еврозоны. Цена с высокой вероятностью тогда пойдет ниже уровня поддержки, но в скором времени вернется назад, и это будет ложный прорыв.
Корреляция валютных пар – еще один инструмент, который при правильном использовании поможет трейдеру получить прибыль. Ее использование особенно актуально для тех, кто торгует сразу несколькими валютными парами. На децентрализованном валютном рынке нет ничего постоянного, поэтому даже самая сильная взаимосвязь, которая длилась несколько месяцев, в определенный момент может прекратиться. Тем не менее, это станет хорошей альтернативой техническим индикаторам. Кстати, ее можно также использовать и с индикаторами для подтверждения сигнала, что усилит эффективность системы.
Выбор валютной пары для торговли определяется не только индивидуальными предпочтениями, но и некоторыми другими важными факторами. Перечислим их:
Волатильность
– диапазон колебаний валюты за определенный период (сутки, например). Чем шире диапазон движения, тем выше волатильность, тем больше можно заработать. Если нет движения, то и заработать никак не удастся.
Лидерами резких скачков есть валютные пары GBP/USD (120 пунктов) и GBP/JPY (последняя может пройти до 300 пунктов за день), именно поэтому торговать ими следует тем трейдерам, у которых на это и рассчитана, иначе убытки.
Менее активными являются EUR/AUD и EUR/CAD, еще спокойнее пары EUR/USD, USD/CHF и USD/JPY. Многие трейдеры используют для торговли вручную именно последние пары, а также самые спокойные EUR/GBP и EUR/CHF. В зависимости от размера скачков одни пары называют спокойными, другие – активными.
Рис: Волатильность валюных пар
Время максимальной активности. У каждой валютной пары – свое время, когда она наиболее активна. Так, GBP/USD и EUR/USD максимально активны во время Американской и Европейской и минимально – во время Азиатской. Торговать любой парой лучше именно в период, когда она максимально активна.
Корреляция. Повтор движения одной валютной пары другою. USD/CHF повторяет движение EUR/USD, но в противоположную сторону.
самые популярные валютные пары на рынке Форекс
Среди четырех основных валютных пар, EURUSD самая популярная и имеет самый высокий объем операций. Статистика показывает, что более 70% сделок на валютном рынке ориентировано на EURUSD. Но это не значит, что 70% индивидуальных трейдеров торгуют только пару EURUSD.
Самыми популярными валютными парами среди индивидуальных трейдеров Форекс являются GBPJPY, EURJPY и GBPUSD. Пара GBPJPY является абсолютным лидером среди всех валютных пар. Причина кроется в том, что она очень волатильна и сильна. Торговые сигналы по этой паре четкие и сильные. Форекс трейдеры торгуют на GBPJPY с расчетом получить более высокий профит, но и убыток может быть выше.
самые активные валютные пары и наиболее волатильные
Как мы уже знаем, GBPJPY является наиболее активной и волатильной из популярных валютных пар. EURJPY занимает вторую позицию по волатильности и активности. Ценовые графики GBPJPY и EURJPY, как правило, движутся в одном направлении. Это означает, что когда одна из пар идет вверх, то другая тоже идет вверх и наоборот. Пара GBPJPY, за которой следует EURJPY, являются наиболее торгуемыми валютными парами среди индивидуальных трейдеров.
валютные пары наиболее эффективны для торговли
Для того чтобы определиться, с какой именно валютной парой нужно работать, необходимо хорошо ознакомиться с каждой из них.
Существует мнение, что любая валютная пара, которая показывает сильный и резкий сигнал в текущий момент, это лучшая валютная пара для торговли.
Сначала нужно определиться с торговой системой и только после этого выбрать валютную пару. Однако довольно часто выбор определяют как раз . Существуют три основных сессии на валютном рынке: лондонская, нью-йоркская и азиатская сессии. На валютном рынке наблюдается наибольшая волативность, когда оба рынка, лондонский и нью-йоркский, открыты (с 14 утра до 19 вечера). В 20-00, когда закрывается нью-йоркская биржа, рынок Форекс очень замедляется. Но через несколько часов биржи Японии и Австралии начинают работу и валютный рынок становится снова активным.
В правила и методы определения паттернов, действуют и работают на всех торговых валютных парах одинаково.
Характеристика наиболее популярных валют
Используя данные особенности волатильности валютных пар, можно увеличить эффективность торговли. Рассмотрим характеристики наиболее популярных валютных пар.
EUR Европа - евро
EUR/USD пара является наиболее торгуемой и ликвидной. Большие объемы связаны с зависимостью крупных экономик Европы и США. Курс евро очень зависим от процентных ставок. Валютная пара EUR/USD любимая у многих трейдеров из-за низкого спреда и высокой ликвидности. Часто непредсказуема из-за того, что популярна среди крупных профессиональных игроков. Именно поэтому при торговле по этой паре лучше торговать по .
JPY Япония - японская иена
Японская экономика сильнейшая в Восточной Азии, поэтому японская иена используется в качестве альтернативной для экономики всего региона. Объемы работы с этой валютной парой вторые после EUR/USD. Самое лучшее время торгов – азиатская сессия.
Пара JPY/USD очень сильно реагирует на новости экономики и политики. Если есть проблемы в соседних странах, иена может упасть. Банк Японии в таких случаях немедленно вмешивается в ситуацию на валютном рынке, чтобы защитить курс иены. Второй фактор, который влияет на курс иены, это состояние национального банковского сектора.
GBP Великобритания - фунт стерлингов
Это очень важная валюта, потому что экономика Великобритании является одной из самых крупных в мире. Курс фунта зависим от стоимости энергоресурсов и цен на нефть. Если они растут, фунт тоже растет.
GBP/USD хорошо реагирует на экономические и политические события Великобритании, поэтому нужно следить за новостями.
Эта пара отличается частыми, но ложными пробитиями уровней поддержки и сопротивления, так что нужно не спешить открывать сделку после пробития.
CHF Швейцария – швейцарский франк
Швейцарский франк известен как валюта убежище для инвесторов во время кризиса, хаоса и неопределенности. Потому как банки Швейцарии имеют контроль над большей частью мирового богатства, любые новости о банковских слияниях или падении доходов страны напрямую влияют на стоимость франка. Чаще всего повторяет динамику EUR/USD.
CAD Канада- канадский доллар
Это сырьевая валюта, связана с ценой на нефть – если цена на нее растет, курс канадского доллара также повышается. Вывод: важно следить за тенденциями на рынке нефти. Поскольку сырье занимает львиную долю экспорта Канады, то и доллар Канады будет укрепляться или падать в зависимости от цен на сырье для экспорта. В основном, доллары США и Канады движутся в одном направлении, потому что большая часть экспорта Канады приходится на США..
AUD Австралия - австралийский доллар
На эту валюту сильно влияют цена на металлы и погодные условия. Если цена на металлы упала, а погодные условия плохие, то курс австралийского доллара падает. Если металлы растут в цене, то и курс этой валюты растет. Хорошая погода не влияет на стоимость австралийского доллара. Австралийский доллар наиболее зависим от цены на золото, изменения банковских процентных ставок.
Одна и та же торговая система будет по-разному работать на разных валютных парах.
Учтите, что торговать сразу на нескольких валютных парах вручную для начинающего трейдера очень сложно, нужны определенные навыки. Поэтому лучше начать с одной, максимум двух валютных пар, по мере практики расширяя свой арсенал.
Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит также от выбранного вами брокера!
Когда вы впервые зарегистрируетесь в бинарной конторе, первое, что вы увидите - активы, с которыми вам предлагается работать и чьи уровни цены нам нужно прогнозировать.
Их, как правило, 3 типа:
- валютные пары;
- акции;
- индексы.
Именно с валютных пар большинство начинает и правильно делает. Ибо для работы с акциями нужно очень хорошо разбираться в сути фондового рынка, в торговых сессиях (акции не торгуются круглосуточно, в отличие от валютных пар), уметь разбираться в квартальной отчетности компаний, что эти акции выпускают.
С валютными парами тоже хватает нюансов но, по моему мнению, с ними работать новичку намного удобнее. Вы, безусловно, можете попробовать все варианты, но я как начинал с валютных пар, так и активно работаю с ними дальше.
Парные валюты
Очевидно, что все валюты торгуются в парах. При этом:
- первая валюта называется базовой ;
- вторая котируемой .
Чтобы не перепутать, порядок в них всегда одинаковый, поэтому пара отображается, как EUR/USD, а не USD/EUR. Правильный их порядок регулируется международной организацией ISO (International Organization of Standardization). Серьезная контора, так что не злите ее и не путайтесь.
Котировка валютной пары читается следующим образом:
В форексе все несколько сложнее. Как мы уже узнали в уроке , в валютных торгах всегда есть 2 цены, ведь есть покупатель и продавец.
Покупатель хочет дешевле купить, продавец – дороже продать. Поэтому в форексе всегда две цены: продажи (бид) и покупки (аск). Плюс разница между ними (спред).
В бинарных все проще, поскольку цены на платформе отображаются по формуле бид + аск/2 , поэтому заморачиваться со спредами и бидами/асками нам не придется. Мы всегда увидим у бинарного брокера лишь 1 цену.
Как читать валютную пару
Давайте разберемся, как правильно понимать суть валютной пары.
Например, если у нас есть пара евро/доллар, она же EUR/USD, а ее значение составляет 1.2880, читаем мы ее так:
EUR/USD = 1.2880, следовательно 1 евро = 1.2880 долларов США.
Видите, очень просто. Или, скажем, прочитаем USD/JPY:
USD/JPY = 97.64, следовательно 1 доллар США = 97.64 йены
Вот так вам будет еще понятнее:
Что происходит, когда меняется котировка валютной пары
Здесь новичку легко запутаться. Ибо валют-то в паре две и что же получается, когда одна валюта укрепляется или ослабевает по отношению к другой? Представьте, что эти валюты находятся на таких себе весах. Видим сценарии А и Б.
- Сценарий А. Если базовая валюта (EUR) укрепляется по отношению к USD, она становится «тяжелее», весы наклоняются и котировка идет вверх. Была 1.2880, стала 1.2885. Значит, за 1 «потяжелевший» евро мы можем купить больше «полегчавших» долларов.
- Сценарий Б. Все наоборот. Если доллар укрепляется к евро, весы наклоняются в другую сторону, цена идет вниз, ибо доллар «перевешивает» и за 1 доллар можно купить уже больше евро.
Типы валютных пар
Все валютные пары в мире можно разделить на следующие 3 категории:
- основные пары («мажорные»);
- кросс-пары;
- экзотические пары.
Как видим на рисунке ниже, парад правят основные валюты.
Основные валюты
Это валюты самых богатых экономик планеты: США, Великобритании, Японии, Швейцарии и Канады.
Вот эти “мажоры” на трейдерском сленге:
- EUR/USD
- USD/JPY
- GBP/USD
- AUD/USD
- USD/CHF
- NZD/USD
- USD/CAD
Основные пары - наиболее ликвидные, другими словами, ими много, часто и охотно торгуют. Соответственно, они же и самые популярные. Но это не обязательно хорошо. Скажем, евро/доллар - самая популярная валютная пара в мире, но я не сказал бы, что самая простая.
Слишком много новостей на нее влияет и не все из них можно найти в интернете, так что поосторожнее с ней. У всех, как видите, в качестве базовой или котируемой валюты есть доллар.
Кросс-пары
Валютные кроссы - это пары без доллара. Почему кроссы - потому что большинство валют привязано к американскому доллару.
Так что сначала они меняются на доллары, а затем друг на друга. Чтобы обменять евро на фунт (EUR на GBP), сначала евро нужно обменять на доллары, а уже потом на фунты. В результате, таких кроссов достаточно много, например:
- GBP/JPY
- EUR/GBP
- CAD/JPY
- AUD/CAD
- EUR/AUD
- NZD/JPY
- EUR/NZD
Экзотические пары
Эти тугрики вы вряд ли будете торговать, ибо в них валюты маленьких стран Европы, что не ввели евро (скажем, норвежская крона) плюс валюты развивающихся стран Азии, Африки, Среднего Востока и и прочих Южных Америк.
Они торгуются редко, объемы торгов по ним небольшие, ликвидность маленькая. Весьма рискованные для работы. Пары для настоящих извращенцев:
- EUR/TRY
- USD/SEK
- USD/NOK
- USD/DKK
- USD/ZAR
- USD/HKD
- USD/SGD
Товарные валюты
Отдельный раздел - это валюта стран, что зарабатывают, в основном, с экспорта различного сырья. Такого как нефть, золото, серебро, сахар, платина и т.д. Сюда же нередко входят валюты развивающихся стран. Например, в Мадагаскаре есть не только лемуры и мультяшные пингвины, но и экспорт сырья, что составляет 90% от общей доли экспорта всей страны.
Основные товарные валюты мира, это:
- CAD (канадский доллар);
- AUD (австралийский доллар);
- NZD (новозеландский доллар);
- BRL (бразильский реал);
- NOK (норвежская крона);
- CLP (чилийское песо).
С 2014 по 2016й год канадский доллар (CAD) дешевеет к доллару США (USD). А куда ему, бедняге, деваться. Мало того, что доллар США укрепляется ко всем валютам в мире, так и нефть подешевела в 3 раза, а это основная статья экспорта Канады. В результате, канадец очень ослаб по отношению к доллару.
А вот CAD/JPY. Как видим, йена укрепляется к канадскому доллару, поскольку Япония очень сильно зависит импорта сырья, а оно как раз подешевело. В результате, йена укрепляется к падающему канадцу.
Лучшие валютные пары для начинающих
Рекомендации по наиболее торгуемым валютным парам для бинарных опционов? Только не евро/доллар, однозначно. Слишком нервная пара, что зависит от чиха каких-то парней в ФРС. На форуме у нас есть вот такая вот табличка по 2-летней статистике торгов у крупнейшего брокера мира (FXCM):
Я вообще основные деньги в БО сделал на фунте/йене. Смотрите, какая красота, чего тут прогнозировать, просто делаешь деньги (ладно-ладно, шучу; поработать придется):
Банально используйте мультифреймовый анализ (о нем в отдельном уроке) и вы поймете, какую валютную пару следует торговать, а какую лучше не трогать.
Волатильность валютной пары
Волатильность - это насколько пару «колбасит» по графику. Новички часто переживают из-за волатильности валютных пар, им подавай чтобы более волатильная была, такая, резвая, с трендами и волнами.
Знаете, почему им это важно? Начитались школ форекса. А мы с вами - в бинарных опционах. У нас ровно обратная ситуация, ибо в низковолатильных рынках зачастую намного проще делать деньги.
Или консолидация?
Все зависит от вашей торговой стратегии. Лично я считаю, что бинарные - оптимальны именно в консолидации. В низковолатильных боковых рынках, где мало сюрпризов и цена уважает линии поддержки/сопротивления. Именно на этом основана одна из систем, на которой я сделал хорошие денежки.
Поэтому искать самые волатильные пары для бинарных опционов вовсе не обязательно, а порой и крайне вредно.
Сессии валютного рынка
Форекс торгуется 24 часа в сутки, ибо не привязан к биржам. Многие решения на валютных рынках до сих пор принимают люди. А им надо кушать, спать и есть, ну вы понимаете. В биржевых же торгах нельзя физически торговать, когда биржа закрыта.
В результате, 24 часа в сутки разделены по торговым сессиям:
- азиатская;
- европейская;
- американская;
- австралийская.
Считается, что на пересечении этих сессий валютные пары наиболее активны. Это, кстати, соответствует действительности, но вовсе не всегда хорошо для бинарщиков, что мы уже выяснили ранее.
Разобраться с сессиями и их пересечениями очень просто. Выберите в табличке ниже ваш часовой пояс, нажмите кнопочку Go и получите график, когда открывается/закрывается каждая торговая сессия:
Как видите, самое нервное и живительное время для Москвы - это пересечение лондонской и нью-йоркской сессий, с 16 до 19 часов. Следующее активное время - пересечение Токио и Сиднея, оно длится почти всю московскую ночь.
На каких валютных парах лучше всего торговать
На любимых и изученных. Нет никакого смысла бегать по 20 парам, вам это быстро надоест, а денег на депозите будет существенно меньше.
Не забывайте, за каждой валютой - целая страна. Огромная, мощная. Может лучше потратить время на изучение ее экономики? Узнайте, какой Центробанк в стране. Какая там нынче учетная ставка (о ней будет отдельный урок). Какие дела с экспортом/импортом. Есть ли государственные долги, кому и сколько. Короче говоря, изучайте фундаментальный анализ.
Выберите любимую валютную пару и станьте в ней экспертом. Иначе вы просто подписываетесь на бесполезные метания между активами, о которых вы ничерта не знаете, вообще. Так с новичками всегда. Они не имеют ни малейшего понятия ни об одной валюте в паре, бегают, сигналы на валютные пары ищут, анекдот. Поэтому в разы лучше 1-2 изученных пары, чем 22, о которых вы не имеете никакого представления.
Это снимает с вас и сильное психологическое напряжение. Бегать не надо, работаете с “родной” парой. У каждой пары предостаточно возможностей для торговли, хоть на 5 минутах, хоть на дневных графиках. В какой-то момент вы так с определенной парой «породнитесь», что будете ее буквально чувствовать задницей.
Поэтому сначала разберитесь, какие страны вам нравятся, затем изучите их валюты, экономику и что на них влияет. А дальше вы будете начинать трейдерский день с одной парой и заканчивать с ней же. Либо с 2-3, если вы такой вот любвеобильный.
- Назад:
- Вперед: (Старший уровень)
Дополнительное чтение.
Вся суть Форекс заключается в обмене одной валюты на другую, поэтому все котировки на этом рынке приводятся в парах. Покупая килограмм яблок, вы платите за него определенную сумму. То же происходит и в случае с валютой: за «килограмм» валюты вы платите определенную сумму, только в данном случае вы платите деньги за другие деньги. Цена валюты, которую вы можете купить за другую, выражена в обменном курсе .
Допустим, курс евро по отношению к доллару составляет 1,3500. Это значит, что за каждый евро вы можете получить 1,35 доллара. Курс иены по отношению к доллару составляет, скажем, 105,00, т.е. за каждый доллар вам дадут 105 иен.
Курс евро по отношению к доллару – это и есть валютная пара , доллар против иены – еще одна пара .
Валютная пара необязательно должна включать в себя доллар США. Например, ево-иена – это тоже пара , как и, скажем, фунт-иена. В общем, любая котировка с участием двух любых валют является валютной парой. При этом достаточно просто сказать «евро», чтобы обозначить пару «евро-доллар» (хотя иногда под евро могут подразумевать и другие пары).
Трехбуквенные обозначения
Для работы на Форекс крайне важно знать общепринятые трехбуквенные обозначения валют.
Запомнить эти обозначения несложно: как правило, они составлены из первых букв названия страны и соответствующей валюты по-английски – например, USD – это U nited S tates d ollar. Чаще всего две первые буквы обозначают страну, а третья – валюту.
Существует ряд исключений из данного правила. Например, в коде южноафриканского ранда страна обозначается буквой Z, а не S, поскольку код основан не на английском, а на голландском названии – Zuid-Afrikaanse Rand . В одних случаях по коду бывает очень просто понять, о какой валюте идет речь, – например, ясно, что NZD – это новозеландский доллар. Другие коды не так очевидны (например, TRY – турецкая лира, или KRW – южнокорейский вон). По логике вещей, швейцарский франк должен обозначаться как SWF, но ничего подобного, он обозначается кодом CHF, где CH – первые буквы латинского названия Швейцарии, Confoederatio Helvetica .
- USD = Доллар США
- GBP = Британский фунт
- EUR = Евро
- CHF = Швейцарский франк
- JPY = Японская иена
- CAD = Канадский доллар
- AUD = Австралийский доллар
- NZD = Новозеландский доллар
- ZAR = Южноафриканский ранд
Какими валютными парами торгуют чаще всего?
Из 5,34 трлн долларов США, составляющих ежедневный оборот валютного рынка, 2 трлн относятся к спот-сделкам. Из этих 2 трлн 1,69 трлн совершается в долларах, 754 млрд – в евро, и 612 млрд – в иенах.
Таким образом, наиболее популярными парами является евро-доллар (EUR/USD) и доллар-иена (USD/JPY).
Кросс-курсы
Как мы уже говорили на первом уроке , кросс-курсом называют валютную пару, в которой не участвует американский доллар.
EUR/JPY, GBP/JPY, EUR/AUD, AUD/CAD, KRW/JPY и т.д. – все это кросс-пары.
Кросс-парами торгуют реже, и потому их курсы более волатильны, а спреды на них шире. Исключение составляет лишь евро-иена (за счет ликвидного рынка).
Знаете ли вы? Различные системы котировок и брокеры могут пользоваться собственными обозначениями валют. Так, в системе eSignal код GBP A0-FX обозначает пару GBP/USD, а в агентстве Reuters эта пара фигурирует как GBP=, т.е. без упоминания USD.
При этом большинство курсов валют выражается в долларах: например, доллар-иена (курс доллара по отношению к иене) или доллар-ранд (курс доллара к южноафриканскому ранду).
Евро, британский фунт и австралийский и новозеландский доллары – это единственные валюты, которые стоят в валютной паре на первом месте по отношению к доллару США. На самом деле, все это не более чем договоренность (см. первый урок , раздел о евро). Все остальные валюты котируются в долларах.