По понятным причинам мы не можем постоянно следить за движением курса валют. Для того, чтобы открытые позиции не оставались без контроля, используются специальные инструменты — ордера. Ордер — это четко сформулированный приказ дилинговому центру на совершение определенной сделки (покупки или продажи) в определенном количестве и по конкретной валютной паре, как только цена (валютный курс) вырастет или упадет до обозначенного трейдером значения. Это очень удобно, так как мы можем использовать ордера как для своевременного входа в рынок (открытия позиции), так и для своевременного выхода из него (закрытия позиции).
В ситуации, когда мы используем ордер для выхода из рынка (закрытия позиции), принято выделять два вида ордеров:
- стоп-лосс (Stop-Loss, S-L) — дословно переводится «остановить убытки». Этот ордер предназначен для минимизации потерь, в том случае, если цена начала двигаться в убыточном направлении. Если валютный курс достигнет этого значения (обозначенного на графике), позиция закроется автоматически;
- тэйк-профит (Take-Profit, T-P) — дословно переводится «взять прибыль». Тэйк-профит предназначен для получения прибыли при достижении валютным курсом прогнозируемого уровня (обозначенного на графике). Исполнение данного ордера приводит к закрытию позиции.
Рассмотрим пример. Предположим, что мы совершили покупку объемом в 10 000 USD (долларов США) за CHF (швейцарские франки) по цене 1.2049. При этом в данной сделке мы не хотим получить убытки больше чем $20. И в случае правильности нашего прогноза хотим зафиксировать прибыль не меньше чем 60 USD. Для этого мы используем ордера Стоп-лосс и Тэйк-профит. Из предыдущей части мы знаем как рассчитать стоимость одного пункта.
Валютная пара: USD/CHF; лот: 10 000; текущий курс USD/CHF = 1.2049
Стоимость пункта = (10 000*0.0001) / 1.2049 =
$
0.82.
Расчет местоположения ордера Stop Loss: 20 / 0.82 = 24 пункта =>
Stop Loss = 1.2049 - 0.0024 = 1.2025.
Расчет местоположения ордера Take Profit: 60 / 0.82 = 73 пункта =>
Take Profit = 1.2049 + 0.0073 = 1.2122.
Для валютных пар, где котируемой валютой является доллар США (EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD, AUD/USD), курс валюты котировки к доллару США равен 1, поэтому стоимость пункта не зависит от размеров лота и всегда равна 1 USD. Пример:
валютная пара: GBP/USD; лот: 10 000; USD/USD = 1;
стоимость пункта = (10 000*0.0001) / 1 = $1.
При расчете стоимости пункта для кросс-курсов надо брать именно курс котировки к USD, а не к базовой валюте пары. При этом на кросс-курсы, в которых котируемой валютой является GBP или EUR, курс валюты котировки к USD — это прямые курсы пар USD/GBP и USD/EUR. Соответственно USD/GBP = 1/(курс GBP/USD).
Валютная пара: EUR/JPY; лот: 100 000; курс USD/JPY = 132.58;
стоимость пункта = (100 000 *0.01) / 132.58 = $
7.54
.
Валютная пара: EUR/GBP; лот: 20 000; курс GBP/USD = 1.4228; курс USD/GBP = 1 / (Курс GBP/USD) = 1 / 1.4228 = 0.7028;
стоимость пункта = (20 000 *0.0001) / 0.7028 = $
2.85
.
Вывод: с помощью ордеров Stop Loss и Take Profit всегда можно зафиксировать прибыль или установить размер возможных убытков.
Это ордера немедленного исполнения. В случае, если мы не хотим ждать, когда цена дойдет до определенной отметки, а хотим, чтобы сделка открылась автоматически, мы будем устанавливать отложенные ордера . Или отложенные приказы.
Не все знают о том, что результат работы и фиксация прибыли на бирже Форекс зависит не только от числа положительных и отрицательных сделок, но и от размеров убытков и прибылей. Сегодня также большое значение имеет размер прибыли по каждой сделке. Как показывает практика, что большая часть трейдеров максимально долго может удерживать убыточные сделки и практически мгновенно фиксирует прибыльные . Это психология человека, когда он получает прибыль, то боится ее потерять, а когда возникает потеря, то надеется до последнего момента что это пройдет.
Чтобы получить положительный результат очень важно сразу убирать убыточные ордера и стараться максимально долго удержать прибыльные позиции. Но также сейчас существует большое количество нюансов, которые мешают работе.
Сокращайте убыток и давайте увеличиваться прибыли
Уменьшение убытка это зарытые убыточные позиции, которые очень редко приводят к нужному результату. В таком случае самым удачным подходом являются закрытые ордера исходя из позиций рынка. За ориентир вы можете брать следующее:
- Линии сопротивления и поддержки;
- Размер коррекции тренда;
- Важные ценовые уровни.
Фиксация прибыли. Это значит, что сделку с несколькими пунктами нельзя назвать особенно удачной, только если вы проводите ставки по стратегии скальпинг. Полученная прибыль в таком случае должна составлять несколько пунктов (десять или двадцать). Очень хорошо, когда происходит планирование прибыли то всегда необходимо брать за ориентир такие показатели, как отношение положительных и отрицательных сделок и размер в среднем по одному ордеру.
Особенности фиксации прибыли в пятницу.
Запомните, что пятничная фиксация прибыли всегда должна перекрывать убытки и совершенно неважно какое число ордеров для этого применялось. Трейдеры любят закрывать сделки перед длинными выходными.
Очень важным аспектом также является потенциал рынка. Вы можете не надеяться на то, что получите больше, чем дает рынок. Вы должны оценивать убытки и уходить от них любой ценой. Всегда определяйте, в какой из точек расположен тренд, и какое число прибыли реально получаете без особых рисков.
Большое число трейдеров фиксирует прибыль по пятницам
Фиксация прибыли происходит за счет использования трейлинговых стоп или через перенос стоп лосса. В таком случае также могут быть приняты два способа:
- Если учитывать откаты. Это когда стоп лосс передвигается не полностью к цене, а остается на расстоянии и величина которого приравнивается к коррекции.
- Забрать все. Необходимо отметить, что все забрать у вас не получится, так как есть некоторые пределы в расстоянии стоп ордеров от определенной стоимости. Тогда выручают брокеры с пятизначной коррекцией, так как есть ограничения в пятнадцать пунктов и все превращается в полтора стандартных пунктов.
Дела не такие плохие, если потратить на это всего несколько минут. У вас шансы смогут возрасти, и прибыль увеличится по сравнению с бессистемной торговлей. Помните о том, что вы не должны жалеть об упущенных убытках или прибыли, так как никто не может знать, как поведет себя рынок в той или другой ситуации. Когда имеется по той или другой сделке плавающая прибыль, то риск получения убытков всегда уменьшается.
| Оцени пост |
Многие трейдеры грешат на точки входа, поскольку уверенны, что именно от входа в рынок напрямую зависит их прибыльность. Однако на практике зачастую неумение правильно фиксировать прибыль приводит уменьшению баланса.
Дело в том, что у большинства трейдеров, пусть они это и не признают, существует комплекс неполноценности в плане фиксации прибыли.
К сожалению, данный комплекс появляется практически на самых первых этапах становления трейдера, поэтому даже профи могут не подозревать причину своих потерь.
Каждый из вас, кто ведет активную торговлю, не раз замечали ситуацию, когда многодневная прибыльная позиция по тренду в одну секунду после публикации какой-то новости становится отрицательной и приносит урон вашему балансу.
Если вас затронула такая ситуация впервые – вы везучий человек, однако когда трейдера мягко говоря выносит неоднократно по стопам из прибыльной позиции начинает, появляется страх и боязнь потерять прибыль.
Естественно такой комплекс обостряется, поэтому подавляющее большинство, увидев пару пунктов прибыли досрочно закрывают позицию, что приводит к нарушению соотношения прибыли к убыткам. Итак, давайте рассмотрим различные методы фиксации прибыли на форекс и выделим достоинства и недостатки каждого из подходов.
Основные методы фиксации прибыли
Условно все методы фиксации прибыли можно разделить на ручной и автоматический. Под ручным методом фиксации прибыли подразумевается досрочное закрытия ордера руками без вмешательства брокера и ли вашей программы МТ4. Итак, если говорить о ручных методах фиксации прибыли можно выделить два основных метода, а именно частичное закрытие позиции, а также позитивное локирование ордеров.
Частичное закрытие
Трейдеры форекс используя торговую платформу МТ4 даже не подозревают, что позицию которую вы открыли можно закрывать не целиком, а частично. Для примера, если вы открыли позицию 1 лотом и получив определённую прибыль вы сомневаетесь что цена продолжит свое движение вы можете зафиксировать часть позиции, например 0.5 лота, а половину оставить в рынке.
Для того чтобы это сделать нажмите два раза мышкой на ваш ордер и перед вами появится окошко в котором можно модифицировать ордер. Выберите во вкладке «Тип» рыночное исполнение. Далее в графе «Объем» впишите объем позиции, который хотите закрыть, а затем выберите «Закрыть».
Данный подход позволяет уберечь часть прибыли от непредвиденных ситуаций, однако при злоупотреблении данным методом фиксации вы можете терять значительную часть средств из-за ваших опасений и страхов.
Позитивное Локирование
Некоторые трейдеры считают, что локирование ордеров является методом ограничения убытков. Однако на самом деле с помощью замка вы также можете зафиксировать вашу прибыль. Для этого вам потребуется открыть ордер в противоположную сторону равным объемом вашей позиции. Поскольку один ордер будет приносить убыток, а второй прибыль, поэтому ваш профит будет зафиксирован на одном уровне.
Если говорить о достоинствах и недостатках данного подхода, то к недостаткам можно отнести потерю на комиссии при открытии ордера. Из достоинства данного подхода можно отметить тот факт, что при наличии опыта можете, умело разруливать замок вблизи сильных уровней поддержки и сопротивления, превращая защитный ордер в дополнительную прибыль.
Фиксированный профит
Фиксированный профит – это стандартная функция вашего торгового терминала, которая доступна как в момент открытия ордера, так и в момент модификации ордера после его закрытия. Фиксация профита по Take Profit является самым простым, но и в тоже время самым эффективным методом. Однако для того чтобы эффективно использовать данный метод вам необходимо провести тщательную работу на историческом отрезке, дабы подогнать вашу стратегию под волатильность рынка.
Если говорить об автоматических методах то их существует только два, а именно трейлинг стоп непосредственно в торговом терминале как базовая функция либо специальные усовершенствованные советники помощники.
Метод Трейлинг Стопа
Суть данного метода фиксации прибыли сводится к тому, чтобы торговый терминал автоматически переводил ваш стоп приказ на заданное число пунктов по ходу цены. Таким образом чрез определённый шаг происходит перенос вашего защитного ордера и фиксация прибыли, причем чем прямолинейней будет тренд на рынке, тем большее расстояние в пунктах вы можете с его забрать.
Собственно недостатком стандартного трейлинга является его грубость, поэтому различные скрипты и советники позволяют делать трейлинг более гибким с помощью различных параметров (отступ от точки входа, шаг трейлинга и так далее). Однако стоит понимать, что изза повышение волатильности вас может выбить с рынка горазда ранее, нежели бы вы установили простой профит.
Какой метод выбрать?
Как вы можете видеть, каждый из выше описанных методов обладает своими достоинствами и недостатками. При выборе определенного метода в первую очередь необходимо ориентироваться на вашу торговую стратегию, однако стоит понимать, что если вы не можете контролировать свои эмоции, то трейлинг стоп, как в терминале, так и с помощью специальных советников является отличным решением проблемы.
Скажу сразу, что вопрос о том, как и когда правильно фиксировать убытки является более важным для любого преуспевающего трейдера. Поскольку по всем классическим канонам тактики и стратегии, не построив должным образом защиту, нельзя переходить в нападение. Более подробно о . А когда же фиксировать прибыль? Этот вопрос конечно не так важен, как вопрос о том, когда фиксировать убытки, но согласитесь, что без четкого ответа на него, работа трейдера может потерять всякий смысл. Ведь всё и затевалось ради того чтобы в конечном итоге получать прибыль.
Самая распространенная ошибка начинающих трейдеров и инвесторов состоит в том, что они хотят взять прибыль на максимуме ценового движения. Они хотят взять от цены всё до последнего цента и продать акции аккурат перед разворотом их курса вниз. Такого рода желание обычно ведет к тому, что трейдер упускает возможность продать по хорошей цене, и вынужден наблюдать за тем, как цена все больше и больше откатывается вниз, унося с собой всю заработанную было, бумажную прибыль.
Только дурак дожидается самой высокой цены.
Джо Кеннеди
(спекулянт Уолл-стрит, отец президента Джона Ф.Кеннеди)
Другого рода крайность заключается в опасении трейдера за те крохи, которые появляются едва ли не сразу после покупки акций и как следствие в ранней фиксации прибыли. Такие трейдеры продают акции слишком рано и просто не дают прибыли вырасти.
Цель трейдера состоит не столько в том, чтобы быть правым относительно поведения рынка, сколько в том, чтобы извлекать максимальную прибыль в ситуациях, когда он действительно оказывается прав
Задача трейдера состоит в том чтобы найти некую золотую середину и забрать прибыль до того момента как цена начнет разворачиваться, но при этом не продешевить. Как найти эту золотую середину? Существует ряд признаков, косвенно говорящих о том, что цена достигла своего максимума или близка к нему. Увидев их трейдер должен как минимум насторожиться, а как максимум закрыть позицию, забрав свою прибыль. Вот эти признаки:
- На ценовом графике** образуется так называемый разрыв истощения, или как его еще называют – . Цена резко подпрыгивает вверх, перескакивая через несколько и не заполняя их в течение всего дня. Это может быть тем самым кульминационным моментом, после которого начнется спад.
- После периода роста цены наблюдается большой дневной объём, но без дальнейшего роста. Это признак того что крупные игроки начинают скидывать свои акции и вам с ними по пути.
- Также подозрительной считается ситуация когда цена акции продолжает расти при низких показателях объёма. Это, скорее всего, говорит о том, что крупные игроки потеряли интерес к данной акции.
- Относительное увеличение дней, в течение которых цена на акцию снижается. Например, если акция показывает рост в течение трех дней, а затем снижается в течение четырех, пяти дней.
- Фиксировать прибыль следует и в том случае, когда цена пробивает долгосрочную восходящую линию .
- Еще один признак ослабления акций состоит в том, что линия 200-дневной скользящей средней после длительного подъёма начинает уходить вниз
- Наконец еще один повод задуматься о фиксации прибыли, когда цена после длительного подъёма вдруг уходит под линию 10-недельной скользящей средней и остается там несколько дней подряд.
В целом, по статистике, хорошей точкой для продажи акций становится момент, когда цена на них поднялась на 20% с момента покупки. Однако если этот подъём был проделан ценой в относительно короткие сроки, а именно за две-три недели, то опытные инвесторы советуют подождать ещё, так как акция, по всей видимости, имеет большой потенциал для роста и раскрыла его пока не в полной мере.
** – в этом, и во всех нижеследующих пунктах, имеются в виду графики с в один день.
После того, как мы c вами изучили всю систему "Три экрана Элдера" и научились входить в рынок, очень важно правильно забирать прибыль. Давайте разберемся с этим. Кажется, что все просто и понятно - бери и радуйся, однако мы с вами оговаривали раньше - на рынке Форекс внимание необходимо!
Итак, разберем на простом примере. Мы купили яблоки по 1 доллару и решили их продать по той же цене. Однако у нас никто яблоки не купил, и они сгнили. Сколько мы потеряли? Верно, - 1 доллар. А если те же яблоки мы продали за 5 долларов? Становится очевидным то, что из нас получились отличные продавцы. Но и тем самым мы обеспечили себе сразу 5 возможных потерь. Следовательно, если вдруг в следующий раз никто не купит наши яблочки, то мы все равно останемся в плюсе.
Уроки торговли
А вот если бы мы продали наши яблоки за 1 доллар - сколько мы себе обеспечили бы безопасности? Снова верно - ровно на 1 раз. Соответственно, нам не очень выгодно соотношение 1:1. Стоит обратить внимание , что лучшим на рынке Форекс считается соотношение 1:3. Все то, что больше - прекрасно.
Форекс для начинающих трейдеров
Как брать прибыль с рынка?
Прибыль с рынка можно брать несколькими способами. Давайте разберем три основных способа, которые используют большинство трейдеров.
Итак, способ первый
По сути, о нем мы уже рассказали. Он самый простой, но не менее эффективный, чем другие. Он математический. Вся суть этого способа в соотношении стоп-лосса к тейк-профиту. Например, будем пользоваться стандартом 1:3. Это означает то, что если стоп-лосс у нас 20 пунктов, то тейк-профит должен быть 60. И мы терпеливо ждем до тех пор, пока цена пройдет 60 пунктов.
Второй способ
Второй способ называют "следящим". Это объясняется тем, что стоп-лосс будет подтягиваться через какое-то расстояние в пунктах, которое мы установим самостоятельно. Но для этого наша цена должна быть обязательно уже в плюсе. Таким образом, мы можем поставить следящий каждые 15 пунктов. Как только цена пройдет 15 пунктов, стоп-лосс будет подтягиваться за ценой на расстоянии 15 пунктов. Таким образом, если цена пройдет 30, то 15 у нас уже точно будет в плюсе, куда бы цена потом не пошла. Очень удобно, а главное - не рискованно.
Третий способ
В основе третьего способа лежит закрытие позиции при обратном сигнале. Объясняем, что это такое. Вот представьте, мы покупали, когда цена на покупку у нас была в зоне 20, MACD день смотрел вверх, а цена была над скользящей. Следовательно, мы закроем позицию тогда, когда она зайдет в зону продаж - зону 80, при этом МАCD на днях должен смотреть вниз, а цена находиться под скользящей. Этот подход может дать максимум прибыли, но требует особой внимательности.