Цена 1 пункта по EURUSD равна 10 долларам, если трговать 1 лотом. EURUSD — это валютная пара с обратной котировкой — у всех валютных пар с обратной котировкой стоимость 1 пункта равна 10 долларам при 1 лоте — при четырёхзначных котировках.
Обязательно прочитатйте статью — , там есть формулы расчёта стоимости 1 пункта (пипса) для разных типов валютных пар.
— Допустимый риск на 1 сделку: 2%;
— Величина стопа: 150 пунктов (количество пунктов от уровня открытия сделки до предполагаемого уровня Стоп-лосса);
1. Самый простой и универсальный метод расчёта лота.
Существует очень простой и быстрый способ расчёта размера лота для депозита — его используют как начинающие трейдеры, так и профессионалы. Применяя данный метод Вы не сольёте свой депозит очень долгое время — риски минимальны.
Необходимо взять 0.01% от депозита и разделить получившееся значение на стоимость 1 пункта по используемой валютной паре.
(3000 * 0.01) / 100 = 0.3 USD — максимальная стоимость одного пункта при заданном депозите.
0.3 USD / 10 USD (стоимость 1 пункта по EURUSD) = 0.03 – лот, который можно использовать в торговле.
2. Метод расчёта стандартного лота.
При данном способе трейдером выбирается фиксированный размер лота (один единственный раз) и торговля ведётся только с этим размером рабочего объёма позиции.
Рассчитаем максимально возможный лот, используя наши входные данные:
3000 USD * 500 (размер кредитного плеча) = 1500000 USD — капитал для совершения торговых операций.
1500000 USD / 105590 USD (100000 EUR в переводе в доллары по текущему курсу 1.0559) = 14.20 – максимально возможный лот.
Процент от максимально возможного лота рассчитывается так:
1000 / кредитное плечо
Получилось: 1000 / 500 = 2%
В итоге рекомендуемый объём лота будет составлять 2% от максимально возможного объёма. Так, в данном случае, максимальный лот по данной валютной паре составляет 14.20. Значит, фиксированный лот должен быть не более 0.28.
Размер лота для торговли: (14.20 * 2) / 100 = 0.28
3. Метод расчёта по фиксированной сумме риска.
Размер лота определяется исходя из максимальной суммы риска на одну торговую сделку. То есть при открытии ордера выбирается такой объём позиции, при которой денежные потери не превысят максимально установленную величину. Для этого находится сумма риска в долларах США, в нашем примере она составляет 60 USD (допустимый риск на 1 сделку: 2%).
Далее определяется количество пунктов до стопа, в наших условиях — 150 пунктов, то есть максимальная стоимость 150 пунктов должна составлять не более 60 USD. Размер лота должен быть таков, чтобы сумма полученных потерь не превышала заданную величину риска. Данный расчёт позволит максимизировать прибыль при жёстком ограничении потерь.
Расчёт выглядит следующим образом:
(3000 USD * 2) / 100 = 60 USD – максимальный размер риска.
60 USD / 150 (пункты — величина стопа) = 0,4 USD – максимальная стоимость 1 пункта.
0,4 USD / 10 USD (стоимость 1 пункта по валютной паре EURUSD) = 0,04 – максимальный размер лота при заданном уровне потерь.
В данном случае необходимо учитывать такой факт, как изменение первоначального размера депозита — следует корректировать расчёт, исходя из текущего баланса счёта.
Если депозит в процессе торговли составил, например, 3700 USD, то и максимальный риск составит уже 74 USD (3700 USD * 2%), тогда лот будет равен 0,05. При уменьшении депозита, например, до 2150 USD, максимальный риск составит 43 USD, а объём позиции – 0,03.
4. Метод расчёта по залоговым средствам (по загрузке депозита).
Есть такой постулат о том, что максимальная загрузка депозита не должна превышать 15% от величины этого самого депозита. По условиям нашего примера мы можем открывать сделки до тех пор, пока залоговые средства (Маржа) не составят 450 USD.
В таком случае объём открываемой позиции по паре EURUSD не может превышать 225000 USD. Максимальный лот составит 2.13.
Расчёт выглядит следующим образом:
(3000 USD * 15) / 100 = 450 USD – максимальный залог в долларах США.
450 USD * 500 (кредитное плечо) = 225000 USD – объём позиции с учётом кредитного плеча.
225000 USD / 105590 USD (100000 EUR в переводе в доллары по текущему курсу 1.0559) = 2.13 – максимально возможный лот.
Как видно данный вариант расчёта лота не подходит для кредитного плеча 1:500, получается слишком большой максимальный лот. Этот метод будет адекватно работать с кредитными плечами 1:50 и 1:100. Если бы было торговое плечо 1:100, то лот бы у нас получился равным 0.43 — это приемлемо.
ЛОТ НА ФОРЕКС БЫВАЕТ СТАНДАРТНЫЙ (ПОЛНЫЙ), МИНИ И МИКРО - В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА
Каждая торговая операция на рынке Форекс измеряется в лотах. Необходимо не просто знать определение торгового лота Форекс, а еще и уметь правильно рассчитать этот показатель для торговли. Что же такое лот, какова цена и стоимость лота, чему равен 1 стандартный лот - давайте подробно разберем эти определения.
Лот (от англ. Lot) - стандартная единица измерения объема валютной операции на рынке Форекс. Один лот равен 100000 базовым единицам валюты. Например, в валютной паре USD/CHF базовой валютой является доллар США, следовательно, один лот валютного контракта по этой паре будет равен 100 тыс. долларов. Объем сделки может измеряться целым и дробным числом лотов.
Из определения понятно, что целыми лотами торговать могут либо крупные спекулянты, либо финансовые институты (банки, страховые фонды, инвестиционные компании). Для выхода на рынок Форекс частным лицам брокеры и популярные дилинговые центры предоставляют возможность использовать различные варианты стандартного лота в дробных пропорциях:
- Стандартный лот (целый лот) содержит 100000 единиц базовой валюты, его объём равен 1.
- Мини лот содержит 10000 единиц базовой валюты и его объём равен 0,1 от стандартного (целого) лота.
- Микро лот содержит 1000 единиц базовой валюты и его объём равен 0,01 от стандартного лота.
Принцип работы брокеров и дилинговых центров состоит в том, что они аккумулируют дробные лоты у своих клиентов, объединяют их и выводят на межбанковский рынок Форекс. Происходит это в автоматическом режиме и незаметно для клиентов. Но именно благодаря этому мы с Вами имеем возможность торговать на Форекс - мало у кого найдется 100000 долларов для прямого входа в рынок Forex.
РАСЧЕТ ОБЪЕМА ЛОТА НА ФОРЕКС И ЦЕНЫ ОДНОГО ПУНКТА
Для наглядного представления приведем конкретный пример в реальных деньгах.
Начнем с микро лота объёмом, равным 0,01. В этом случае один пункт будет равняться десяти центам, то есть, купив валютный инструмент EURUSD по 1,3025 и продав его по 1,3035, доход трейдера составит 10 пунктов. При указанном объеме лота прибыль составит 1$.
При лоте, объёмом 0,1, один пункт уже будет равняться - 1$, а 10 пунктов - 10$.
Покупая стандартный (полный) лот EURUSD объёмом, равным 1, и продавая его позже по указанным ценам, те же 10 пунктов будут составлять 100$ (1 пункт - 10$).
Изменение цены валюты в расчете на 1 пункт на долларовом счете.
- Стандартный лот (объём 1) - изменение цены валюты на 1 пункт будет равно 10 долларам.
- Мини лот (объём 0.1) - изменение цены валюты на 1 пункт будет равно 1 доллару.
- Микро лот (объём 0.01) - изменение цены валюты на 1 пункт будет равно 10 центам.
В случае если счет не долларовый а центовый, то все расчеты ведутся в центах.
Изменение цены валюты в расчете на 1 пункт на центовом счете.
- Стандартный лот (объём 1) - изменение цены валюты на 1 пункт будет равно 10 центам.
- Мини лот (объём 0.1) - изменение цены валюты на 1 пункт будет равно 1 центу.
- Микро лот (объём 0.01) - изменение цены валюты на 1 пункт будет равно 0.1 цента.
Очень важно при торговле на Форекс правильно выбрать размер лота в зависимости от используемой стратегии. Очень часто новички пренебрегают осторожностью и торгуют слишком большими лотами. Пренебрежение принципами управления капиталом может подвергнуть Ваш депозит существенным рискам.
КАК МОЖНО ТОРГОВАТЬ БОЛЬШИМИ ЛОТАМИ ПРИ МАЛЕНЬКОМ ДЕПОЗИТЕ?
Для того, чтобы получать большую прибыль и при этом иметь маленький депозит на счете существует такой инструмент как кредитное плечо .
Кредитное плечо дает возможность трейдеру иметь в распоряжении больше средств, чем у него есть на торговом счете. К примеру, плечо 1:100 позволяет, имея 1 единицу валюты, управлять 100 единицами на Форексе.
Понятие объема сделки является одним из наиболее часто встречающихся в речи трейдеров. Его популярность связана с тем, что именно в объемах сделки измеряются затраченные на трейдинг средства. В качестве единицы измерения объема применяются лоты. Стоимость одного лота Форекс равняется ста тысячам единиц в базовой валюте. Допустим, вы торгуете финансовым инструментом EUR/USD и совершаете сделку объемом в один лот евро за американские доллары. Таким образом, базовая валюта в данной валютной паре - это евро. То есть, совершая сделку на покупку объемом в один лот валютной парой EUR/USD, вы покупаете сто тысяч евро за доллары США.
Валютная пара - финансовый инструмент трейдера
Если давать определение самой валютной паре, то можно сойтись на том, что она представляет собой цену одной национальной валюты (базовой), измеряемую в другой валюте. Выглядит валютная пара так: EURUSD. В данном случае мы видим финансовый инструмент, где евро покупается за доллары США. Первая валюта (EUR) считается базовой, вторая (USD) - котируемой. Так, покупая евро, вы автоматически продаете доллары США, потому что для приобретения EUR/USD вам нужно будет отдать американские доллары.
Правильно рассчитываем стоимость лота на Форексе - во сколько обойдется сделка?
Рассмотрим пример. Вы выбираете для торговли на валютном рынке валютную пару USDRUB, где базовая валюта - американский доллар USD, а вторая - российский рубль RUB. Возьмем за данность примерный курс российского рубля к доллару США равный 64 рублям за единицу доллара. Вы намерены открыть позицию на покупку объемом в три лота. Вспомним о том, что стоимость одного лота Форекс - это сто тысяч единиц базовой валюты, измеряемой котируемой валютой. Так три лота базовой валюты, то есть доллара США, в данном случае будут равняться трем сотням тысяч долларов США. Мы их должны будет купить за российские рубли (котируемую валюту). Учитывая курс, мы умножаем три сотни тысяч на 64 и получаем 19 200 000 российских рублей. Таким образом, для совершения операции по валютной паре USD/RUB в объеме трех лотов нам понадобится 19 200 000 рублей.
Что необходимо помнить при расчете объема сделки?
- Торговля на рынке валют ведется не от одного лота, а от его долей. То есть минимально возможная сделка на Форекс может представлять собой объем в 0,1 лота, 0,001 лота и так далее. Таким образом, объем в 0,01 лота пары EUR/USD будет равняться ста тысячам, умноженным на 0,01, что равно одной тысяче евро купленных за доллары США.
- Если вы воспользуетесь услугой маржинальной торговли, то кредитное плечо, к примеру, 1:1000 увеличит ваши финансовые возможности в тысячу раз. Так, для покупки одного лота пары EUR/USD вам понадобится уже не сто тысяч евро в долларах, а сто евро в долларах США.
В заключении
Теперь вы знаете, что собой представляет валютная пара на рынке валют и как рассчитывается объем сделки в трейдинге. Эти знания неоценимо важны ждя каждого трейдера, потому что без них вы не сможете адекватно оценить ни свой собственный депозит, ни возможности на валютном рынке Форекс.
Настоящая статья родилась в результате обобщения опыта, полученного в течение двух лет общения с пользователями коммерческих советников и ответы на их вопросы. Могу сказать, что мало какая проблема вызывает такое количество вопросов, путаницы и недоразумений как задача выставления правильного мани-менеджемента в советнике. Более конкретно задача стоит так: как выбрать начальный лот для советника в зависимости от размера депозита и конкретного типа счета? Эта задача осложняется тем, что у разных брокеров бывают счета как минимум двух типов, долларовые и центовые, и размер лота на счетах может отличаться. В настоящей статье мы попробуем разобраться, какие же типы счетов бывают у разных брокеров и как не запутаться и вычислении начального лота.
Начнем с понятия базовой валюты счета. В единицах базовой валюты выражаются все операции на вашем счете (поступления, выводы, прибыли, убытки и т.д.). Базовой валютой могут быть USD, USD цент, EUR, EUR цент, ну и далее – рубли, тенге, тугрики и т.п. Как правило, с определением базовой валюты проблем не возникает. Если вы ввели на счет 1000$ и видите на счете 1000$ — значит, базовая валюта USD. А если видите на счете 100,000 — значит, базовая валюта USD cent. Пока все просто, не так ли?
Второе важное понятие: размер одного лота в базовой валюте . Внимание: здесь уже начинается путаница! Часто лотом называют то, что вы вводите при открытии ордера в вашем терминале, например: 0.1, 0.01 или 10.0. На самом деле эти цифры означают объем вашего ордера в единицах лота брокера. А поскольку размер лота у разных брокеров может быть разный, то одна и та же цифра, например 0.1, может значить разное у разных брокеров.
Большинство брокеров используют стандартный размер лота: 1 лот = 100,000 единиц базовой валюты. Т.е., если у вас долларовый счет, то 1 лот будет равен 100,000 $, а если центовый счет, то 1 лот будет равен 100,000 центов. Но есть брокеры, которые используют уменьшенный в 10 или в 100 раз размер лота. Например, XMarket на микросчетах использует 1 лот = 1,000 $. Таким образом, такой счет является долларовым (базовая валюта — доллар), но сделка объемом 0.1 лот будет соответствовать сделке 0.1 лот на центовом счете. Как не запутаться во всех этих лотах? Очень просто: сосчитать цену 1 пункта!
Итак, третье важное понятие: цена одного пункта
. Давайте сразу условимся, что под пунктом мы будем ВСЕГДА подразумевать четырехзначный пункт (их еще называют «старыми»), т.е. 0.0001 для пары EURUSD. Когда вы начинаете торговать у нового брокера или на новом типе счета, первое что вы должны себе уяснить – это минимальный размер лота на этом счету и цену пункта для минимального лота.
Пример №1:
долларовый счет и стандартный размер лота. В этом случае для любой пары типа xxxUSD, 1 пункт для лота 0.1 = 1$. Соответственно, 1 пункт для лота 0.01 = 0.1$ или 10 центов.
Пример №2: центовый счет и стандартный размер лота. Все то же самое, только вместо долларов центы. 1 пункт для лота 0.1 = 1 цент, а 1 пункт для лота 0.01 = 0.1 цент.
Пример №3: долларовый счет и размер лота в 100 раз меньше стандартного (1 лот = 1,000 $). Тогда 1 пункт для лота 0.1 = 1 цент, а 1 пункт для лота 0.01 = 0.1 цент.
Давайте введем следующую классификацию счетов по цене 1 пункта для минимального лота:
1. Нано счета
. Цена 1 пункта для минимального лота = 0.1 цент. Сюда относятся центовые счета с минимальным лотом 0.01. Пример: Forex4you (cent lite, cent ndd).
2. Микро счета
. Цена 1 пункта для минимального лота = 1 цент. Сюда относятся центовые счета с минимальным лотом 0.1. Пример: Roboforex (fix cent, pro cent).
3. Мини счета
. Цена 1 пункта для минимального лота = 10 центов. Сюда относятся долларовые счета с минимальным лотом 0.01. Большинство счетов сегодня попадают в эту категорию. Пример: Alpari (standard).
4. Просто счета
. Цена 1 пункта для минимального лота = 1$. Сюда относятся долларовые счета с минимальным лотом 0.1. Пример: FxOpen (standard).
5. Бывают еще счета с минимальным лотом 1.0 (банковский форекс, например ВТБ24), у них цена 1 пункта для минимального лота = 10$.
Знать размер лота брокера полезно также для того, чтобы оценить размер залога (маржи) необходимого для открытия ордера. Простой вопрос читателю, навскидку: можно ли открыть ордер объемом 0.2 лота на обычном счете с плечом 1:100 при депозите в 100$ ? Ответите? Проверяем: лот объемом 0.2 это 0.2*100,000$ = 20,000$. C плечом 1:100 залог за такой ордер будет = 20,000$/100 = 200$, т.е. вдвое больше нашего депозита. Не получится 🙁 .
Еще один интересный вопрос, который часто вызывает недоразумения – это что такое уровни Margin call и Stop Out , прописанные в торговых условиях каждого брокера. Забавно, что понятие потери депозита часто ассоциируют с Margin call’ом (в частности, по-английски потерю депозита часто обозначают как MC). На самом деле, Margin call в изначальном смысле — это «первое китайское предупреждение», когда брокер должен позвонить клиенту и предупредить его о трудностях на его счете. Понятно, что сегодня такие нежности уже не в ходу. Тем не менее, многие брокеры оставляют за собой право закрыть позиции клиента после достижения уровня Margin call. Это право на практике почти не используется и реальным уровнем, когда позиции принудительно закрываются, является уровень Stop Out. В каком случае позиция может закрыться по Margin call до достижения уровня Stop Out? Ну, например, если открыта большая позиция, которая просела до уровня Margin call на момент закрытия рынка в пятницу. В этом случае есть вероятность того, что в понедельник рынок откроется гепом и депозит (а значит, брокер) окажется в минусе. В такой ситуации брокер не станет рисковать и скорее всего закроет позицию уже в пятницу.
Гораздо более актуальным для реальной торговли является уровень Stop Out. Что же значит уровень Stop Out, скажем, в 20% ? Чтобы это понять, давайте рассмотрим, что именно происходит, когда – как это деликатно формулируют в учебниках – «ситуация идет против нас». У нас открыта позиция некоторым суммарным лотом, за которую брокер удерживает на счете залог (маржу) и которая не зависит (или почти не зависит) от текущей цены. Помимо залога, у нас имеется просадка по открытым позициям, которая зависит от текущей цены. Свободные средства на счете – это баланс минус залог минус просадка. Если цена продолжает идти против нас, в какой-то момент свободные средства на счете обращаются в ноль. Как правило, в этот момент закрытия позиций еще не происходит. Точнее, происходит только в том случае, если уровень Stop Out у брокера 100%. В нашем примере уровень Stop Out 20% — это значит, что брокер принудительно закроет позиции только когда просадка съест не только все свободные средства, но еще и 80% от залога.
Какие из всего этого практические выводы? Большая ли разница для практической торговли будет между уровнем Stop Out в 10% и 50%? Давайте прикинем. Советник Forex Warrior , с начальным лотом 0.01 и характерными настройками откроет пирамиду с 14 коленами (максимальное разрешенное количество) с общим объемом порядка 10 лотов. При плече 1:500 залог за 10 лотов будет составлять 2,000 (долларов или центов, в зависимости от счета). При этом типичный депозит составляет 10,000. В этом примере, если средства на счете обратятся в ноль, то залог получится в 4 раза меньше просадки. В реальных ситуациях, залог оказывается обычно раз в 10 меньше просадки. Поэтому разница между уровнями Stop Out в 50% и 10% соответствует увеличению живучести вашего депозита примерно на 4%. Не так уж много, но и не так мало.
А теперь составим табличку Нано и Микро счетов различных брокеров, которые могут использоваться для автоматической торговли мартингейловых советников. Эта таблица почти полностью повторяет таблицу из , только информация в ней сгруппирована по-другому. Помимо этого, из таблицы исключены счета (типа Альпари нано), которые по своим торговым условиям не подходят для мартингейловых советников.
Нано счета . Цена 1 пункта для минимального лота = 0.1 цент.
| Базовая валюта | Плечо | Мин/Макс лот | Макс кол-во ордеров | Макс депозит | Стоп-аут | Примечания | |
| Forex4you cent lite, cent ndd | USD cents | 1:500 | 0.01/10 | 200 | — | 10% | |
| InstaForex
cent.standard, cent.eurica |
USD cents | 1:1000 | 0.1/10000 | — | 1000$ | 10% | |
| TradeFort
форт цент, флекс цент |
USD cents | 1:1000 для счетов <1000$, 1:500 | 0.01/100 | ? | — | 10% | Макс суммарный объем позиции 10 стандартных лотов |
| IBFX | USD | 1:400 | 0.01/500 | ? | — | 50% | Макс объем позиции 500 лотов |
| XEMarkets | USD | 1:888 | 0.01/100 | 200 | 20% | ||
| GrandCapital | USD cents | 1:500 | 0.01/1000 | 40% | |||
| FOREXStart микро | USD cents | 1:500 | 0.01/10000 | 50 | ? | Кто-нибудь пробовал? | |
| ForexBrokerInc |
На рынке Forex, валюты продаются в лотах. Что такое лот в форексе? Это стандартный объем торговой сделки, который принят за единицу торговой операции по продаже или покупке валюты на рынке Форекс, именно об этом мы с вами на и поговорим.
Он равен 100 000 единиц, где единицей обозначают основную валюту, которой будут торговать. В USD/CHF, например, основной валютой считается доллар США, поэтому при покупке или продаже стандартного лота, цена его будет равна $100000. В паре GBP/USD основной валютой будет уже фунт стерлингов, соответственно, стандартный лот для этой пары – ₤100000.
Как установить лот в МетаТрейдер 4
Я уже рассказывал в статье — , о лоте, но сейчас повторюсь
1. Жмем в верхней панели МетаТрейдера открыть новый ордер:
2. Появляется окно, в котором первым делом устанавливаем объем (то есть лот)
Как делается расчет лота форекс и зачем?
Сразу скажу, что для разных валютных пар должен применяться разный лот, одни пары тяжелые, другие легкие:
Это необходимо, чтобы безопасно вести торговлю с максимальной прибылью и ограниченными убытками. Для этого на разработана система « », то есть правила управления капиталом (дословно – денежное управление).
Конечно, невозможно изменить и как-то повлиять на цену торгового инструмента. Но хорошему трейдеру по силам, регулируя размер лота, снизить размер своих убытков и, в конечном счете, .
Когда трейдер заключает сделку, то указывает в лотах объем валюты, который он хочет купить или продать. Как было сказано ранее, 1 лот форекс равен $100 000 в паре, где основной валютой является доллар США.
У обычного трейдера таких денег нет, поэтому используют брокера (например — Альпари , Афорекс ), который предоставляет , дающее возможность торговать «разбитым» лотом до 0,01.
При валютной паре EUR/USD со спредом 1 пункт у брокера Forex4You будет потерян 51 пункт. Поэтому необходимо брать 49 пунктов, закладывая в расчет величину спреда.
Во втором примере при тех же условиях сделаем расчет лота, где валюта USD базовая:
$10 / 1,0830 = $9,234, где 1,0830 – котировка валюты на текущий момент.
Считаем безопасный лот по пропорции: 1 лот — 9,234$ (это стоимость одного пункта при 1-м лоте), а Х лот – 100$ (допустимая разрешенная потеря при риске 1%).
Решаем пропорцию:
Х = (1*100)/9,234 = 10,83 лота.
Делим полученную сумму на величину стоп-лосса (50 пунктов) и получаем 0,22 лота. Все предельно просто, и не требует высшей математики.
И еще один совет. Существует ограничение на потери за сутки (не более 10% от депозита). Если потери за день достигли этой суммы, торговлю лучше прекратить, а не кидаться к новым сделкам, чтобы вернуть утерянные позиции.
Я думаю теперь вам понятно, что такое лот Форкс, и в заключении статьи, хочу посоветовать вам ознакомиться со статьей , просто если у вас мало денег, а на демо торговать не хочется, хочется именно торговать на реальные деньги, то цетовый счет и микро лот будет для вас именно ТО ЧТО НУЖНО!
И обязательно читайте статью , что бы изучить весь инструментарий.