Golden Boy – стратегия торговли золотом на Форекс. Трендовая торговая стратегия Gold Vein System

Сегодня этот ценный металл - самый «эмоциональный» и надежный финансовый инструмент - торгуется на Форекс как обычный спот-актив. Кроме непосредственной торговли золотом, его активную динамику используют как опережающий индикатор для обычных активов.

Общие условия для торговли золотом

Золото - это исторический актив-убежище и цена на него постоянно растет. Даже при слабом намеке на какие-либо проблемы, инвесторы, спасая свои капиталы, выводят средства из опасных сделок и вкладывают их в цветные металлы.

Биржевая торговля золотом предполагает фиксирование котировок в 10:30 и 15:00 по Лондону, именно в этот период большинство игроков или закрывает сделки, или уже определяется с позициями на следующий день. Именно этот промежуток времени рекомендуется для торговли золотом на форекс.

При высокой (и потенциально выгодной) волатильности все Форекс-активы с участием золота имеют достаточно высокий спред, а потому наиболее рентабельными будут как минимум среднесрочные сделки.

Кроме высокого спреда, большинство брокеров выставляют по золоту высокую залоговую стоимость лота, а потому для стабильной торговли золотом требуется приличный депозит (от $10 000). Это лишает многих начинающих трейдеров возможности работы с данным активом, что, в принципе, правильно - без достаточного опыта торговать золотом очень опасно.

Стратегия торговли золотом на новостях

Этот вид торговли может показаться эффективным, так как на курс этого актива, кроме обычной статистики, влияют все политические и экономические факторы, сообщения о глобальных катастрофах, терактах, кризисах и пр. Проблема в том, что золото имеет сложные связи со смежными рынками (акций, сырья и других деривативов), а также с политикой, поэтому прогнозировать его реакцию на новостную информацию очень сложно.

Динамика золота не подчиняется стандартной логике и, как правило, не соответствует экономическим данным. Реакция на статистику США или еврозоны, может вообще не вызвать движение курса золота, в то же время, например, падение азиатских акций на утреннем фондовом рынке может вызвать резкое падение спот-активов золота или зависимых от валютных пар на европейской торговой сессии Форекс.

Поэтому тактика торговли по новостям может давать надежный результат только в случае каких-либо форс-мажорных ситуаций с явным исходом - положительным или негативным, например, природная катастрофа или резкое падение рынка акций. В таких случаях золото стандартно растет и можно успеть «вскочить» в быстрые покупки.

Фундаментальная торговля золотом на Форекс: стратегия Корреляция

Считается, что золотой спорт-актив - пара XAU/USD достаточно надежно коррелирует с основными активами (EUR/USD, AUD/USD, USD/CHF), а также индексом доллара и ценой на нефть (на WTI - сильнее, на Brent – слабее). Нужно понимать, что прежде чем использовать взаимную корреляцию в торговой стратегии, нужно проверить ее текущее состояние. Классические рекомендации могут быть уже неактуальны. Ниже приведен расчет корреляции XAU/USD с основными парами:

С точки зрения фундамента XAU/USD стабильно сохраняет сильную положительную корреляцию только с австралийским долларом (AUD/USD), поэтому РБА постоянно приходится балансировать свои золотовалютные запасы, а другим Центробанкам необходимо покупать аусси для осуществления взаиморасчетов. Золото активно реагирует на все фундаментальные данные из Австралии, более слабая, но все-таки активная положительная корреляция наблюдается с парой NZD/USD.

Внутридневная торговля золотом: стратегия EMA+MACD+MFI

В операциях с золотом активно участвуют центральные банки, коммерческие банки, промышленные группы и другие крупные игроки. За счет высоких требований к депозиту в тиковом объеме по золоту практически нет мелких сделок (несущественных тиков), а потому движение цены достаточно точно моделируется движением объема. На этом можно построить успешную индикаторную стратегию.

Индикаторы: EMA(14), MFI(14) и MACD со стандартными настройками.

Таймфрейм: не ниже H1.

Торговые сигналы на технических индикаторах ищем обычными методами, как показано на схеме ниже. Кроме правильного «поведения» скользящей средней и гистограммы MACD, обращаем вниманием на гистограмму объемов.

Во флете проявляется тенденция уменьшения объемов, то есть стоит готовиться к смене направления. Первый сигнал на выход из флета должен дать индикатор MACD, далее при пересечении ценой мувинга в нужном направлении ищем точку входа на меньшем периоде.

На индикаторе объема должны сформироваться группы зеленых (или красных) линий, которые сигнализируют о возможной смене направления. С рынка открываем ордера при пересечении ценой мувинга, но также можно использовать отложенные ордера. Стопы ставим за линию средней по последнему обратному max/min. Манименеджмент - по обычным правилам, но более жесткий.

Стратегии торговли золотом DrakeDelayStochastic

Из множества технических стратегий торговли золотом надежные результаты дает методика на комплекте индикаторов, собранных в стратегию Drake. Индикаторы разрабатывались специально для торговли бинарными опционами, а потому вполне могут использоваться и на Форекс.

Индикатор:

HolyCandleTime и HolyChannel - строят волнообразный канал и работают как трендовый индикатор;
HolySignal - показывает сигнальную точку и подает звуковой сигнал;
DrakeDelayStochastic - используется как обычный осциллятор, но только для дополнительного подтверждения точки входа;
BollingerBands - в принципе, можно его и не использовать, но он уточняет сигнал Drake Delay Stochastic.

Таймфрейм: для входа и удержания позиции - М15.

В классическом варианте стратегии сделки открываются, когда сигнальные точки появляются в соответствующих зонах индикатора HolyChannel и DrakeDelayStochastic находится за границей перекупленности/перепроданности. Но это дает слишком мало сигналов и точность их не велика. Поэтому включение в стратегию индикатора BollingerBands дает больше вероятных точек входа.

Для открытия сделки:

свеча должна находиться за пределами крайних линий Боллинжера (если внутри, то в рынок не входим);
желательно (но не обязательно), чтобы DrakeDelayStochastic находился в зоне перекупленности/перепроданности.

Стопы и профиты ставим за границами красного канала.

Некоторые особенности торговли золотом

Если золото дорожает (пара XAU/USD растет), то оно растет и по отношению ко всем основным валютам в паре с долларом (евро, фунт, австралиец, франк, доллар). Если доллар укрепляется против основных валют - пара XAU/USD снижается.

Когда основные долларовые пары во флете - то чаще всего золото в паре с долларом дорожает.

Когда доллар дешевеет против своих противников - золото в паре с долларом укрепляется быстрее, чем в других парах.

Влияние нефтяных цен на золото проявляется в виде торговых сигналов только в том случае, если в течение дня нет иных сильных фундаментальных факторов.

Популярная ранее идея использования курса EUR/USD как опережающего индикатора для курса золота на сегодняшнем рынке - не работает. Для изучения текущих корреляций можно использовать специальные индикаторы, показывающие на одном ценовом графике нескольких активов, например - за счет сильной связи золота с аусси любители экстремальной торговли могут попробовать на сильном движении торговать кроссами EUR/AUD или GBP/AUD, но, конечно, на периодах не ниже H1 и с достаточно надежными стопами.

Вместо заключения

Помните: нет каких-либо специальных супериндикаторов, которые «предсказывают» поведение именно золота (как спот-актива, так и фьючерсов). Их цена стабильно отрабатывается обычными техническими индикаторами. Но золото имеет сильные фундаментальные связи со смежными рынками и различными активами, которые нужно правильно понимать и обязательно учитывать в торговле золотом на бирже.

Торговля золотом, некоторое время назад предполагала лишь физическую покупку этого металла, но с появлением Форекс инвестиции в драг.металл стали намного проще. Сегодня, любой может приобрести фьючерс или спот на золото и заниматься прогнозированием его будущей стоимости, получая при этом прибыль.

Как Вам, наверное, известно, золото является металлом, который не обесценится никогда. По этой причине, торговля золотом на бирже Forex, более стабильный вид заработка, нежели покупка/продажа различных валют, т.к. этот металл не теряет быстро цену, даже при наступлении каких-либо финансовых кризисов или при обесценивании каких-либо валют – золото всегда было и будет на высоте. Поэтому многие для торговли на Форекс, выбирают именно этот металл.

Особенности и привилегии торговли золотом на Форекс

Первым делом необходимо отметить, что основным достоинством любой торговли на Форекс, в т.ч. и золотом, является то, что рынок работает круглосуточно.

Но если Ваша стратегия – торговля золотом, то следует знать, что фиксирование котировок по этому металлу происходит дважды в сутках по лондонскому исчислению (10:30 а затем15:00).

Поэтому наиболее оптимальной торговля золотом будет в этот промежуток времени.

Котировка золота и ее сочетания с долларом

Торговля золотом на Форекс, происходит точно так же, как торговля валютными парами. Здесь металл имеет вид торгового инструмента «XAU», представленного обратным видом котировки и выступает базовым – «XAU/USD». Такая котировка имеется практически у всех брокеров, но при этом обращайте внимание на величину спреда, т.к. она у разных компаний может иметь существенные различия.

Также необходимо помнить о корреляции «XAU» и «USD». Для опытных участников рынка корреляция золота и доллара является тем моментом, который играет одну из важнейших ролей во время заключения сделок.

К примеру, когда золото обладает явно выраженным бычьим настроением, то американский доллар будет иметь медвежье настроение, т.е. предпочтительнее будет открывать короткие позиции.

Помимо этого трейдерам, для которых торговля золотом является основным видом деятельности на Форекс, следует быть в курсе всех происходящих мировых новостей, по той простой причине, что ценовое колебание на данный металл зависит от многих фундаментальных факторов.

К примеру, когда в развитых странах будет намечаться кризис в экономике, то цена золота будет стремительно возрастать. Связано это с тем, что спасая свои капиталы, инвесторы будут выводить собственные средства из участия их в кризисной экономике, с дальнейшим инвестированием их в стабильные металлы.

Помимо американской валюты, на цену золота оказывает стоимость нефти . Можно даже сказать, что цена нефти является своеобразным индикатором, когда она растет, то и стоимость золота возрастает. Торговля золотом на Форекс будет более рентабельной в долгосрочной перспективе, так как данный драг.металл не обладает высокой волатильностью и при этом (подробнее по ссылке ) по нему достаточно высок. Для его преодоления Вам может понадобиться не один день.

Несмотря на большое количество достоинств, торговля золотом еще имеет и недостатки.

К ним можно отнести:

очень высокий спрэд
и достаточно маленькое кредитное плечо, если сравнивать его с аналогичной торговлей валютными парами.

Стратегия торговли золотом «Golden Boy»

Стратегии биржевой торговли золотом по выходу новостей и индикаторам Форекс. Обзор и руководство по применению

При многообразии стратегий, различают два основных вида торговли золотом:

методы построенные на выходе новостей
и стратегии построенные на валютной корреляции.

Торговля по стратегии с анализом новостей

Первая стратегия (на новостях) является по отношению к золоту более эффективной, но при этом имеет хаотичный характер, а причина — основные новости, которые оказывают влияние на цену золота, это всевозможные финансовые кризисы, террористические акты, глобальные катастрофы и тому подобные.

Выход таких новостей может указывать, что цена на золото начнет подниматься. Снижение цен на золото может происходить, когда выходят новости об улучшении экономики в развитых странах.

К примеру, если Вы узнали, что экономическая ситуация в Еврозоне либо США значительно улучшилась, то ждите и постепенного ценового спада на золото.
Другими словами данная стратегия базируется на том, что услышав в новостях о наводнении, землетрясении и т.п. включите терминал и посмотрите начала ли расти цена на золото, если да, то покупайте его.

Торговая стратегия по торговле золотом и возможностью использования индикаторов

Вторая стратегия (на корреляции) связана с особенностью пары «XAU/USD» которая достаточно неплохо коррелируется с такими котировками:

USD/CHF,
часто используемая — EUR/USD
и наконец AUD/USD.

При этом следует сказать, что курс USD/CHF имеет обратную зависимость, а EUR/USD и пара AUD/USD – прямую. Но это не означает, что работать Вы должны исключительно с этими парами, при желании можно самостоятельно подобрать другие подходящие валюты. Чтобы это сделать, необходимо сравнить несколько графиков с одинаковым , а затем выбрать нужные, где четко отслеживается зависимость.

Чтобы понять, какая именно стратегия трейдинга золотом на Форекс Вам наиболее приемлема, для начала необходимо потренироваться открывать сделки на демо-счете, руководствуясь при этом либо данными валютной корреляции, либо фундаментальными факторами. И только после того как ваша стратегия будет полностью отработана, можете приступать к реальной торговле.

И помните, что торговля золотом, это не быстрый способ обогащения, для получения прибыли Вам потребуется некоторое время.

Еще одна стратегия торговли золотом, это автоматическая торговля с использованием советника. Большинство трейдеров, выбравших данную стратегию, применяют советник вида «Forex Gold Тrader». Этот робот, предназначен для автоматической торговли драг.металлами (золото, серебро), а также может использоваться при работе с валютной парой EUR/GBP, но специалисты в области трейдинга все же рекомендуют использовать его для указанных выше металлов.

Данный советник, устанавливается на терминал МТ4 или 5. Опытные трейдеры рекомендуют использовать при этом плечо 1:50 (не менее) и работать с временным интервалом М15. Есть возможность торговать золотом и на других (меньших) интервалах, но тогда робот будет выдавать много ложных сигналов.

Советник FGT может работать в нескольких режимах:

стандартный, т.е. работа осуществляется по стандартным настройкам;
экономичный, т.е. существуют некоторые ограничения на приобретение актива;
агрессивный – есть возможность торговать удвоенными размерами лота;
экстра-экономичный, т.е. можно использовать стандартные лоты, уменьшенные на половину.

Как видно из всего вышеизложенного, торговля золотом на бирже, считается достаточно неплохим альтернативным решением.

Видео урок: Стратегия торговли золотом с использованием индикатора

Спекуляции на валютном рынке – не единственная возможность заработка для трейдеров. Многие из них отдают предпочтение торговле ценными металлами, в частности золотом, справедливо полагая, что это позволит обеспечить большую прибыль. В среде трейдеров существует распространенное мнение, что для торговли драгметаллом потребуется специальный индикатор форекс для золота.

На самом деле это утверждение не совсем верно. Ценовой график золота подчиняется тем же законам, что и графики валютных пар. Соответственно для торговли золотом можно использовать те же приемы, что и при торговле валютой. Набор индикаторов, используемых для торговли, остается таким же.

Конечно, в торговле золотом есть и свои отличия. Главное отличие состоит в повышенной волатильности этого инструмента. Если самые быстрые валютные пары в понижательном направлении проходят в среднем 2-3 пункта в час, то для золота этот показатель на порядок выше. К отличительным особенностям торговли золотом стоит отнести и существующую взаимосвязь с поведением ряда мировых валют, а также повышенную чувствительность к фундаментальным факторам.

Какой индикатор форекс для золота стоит использовать в торговле

Что касается выбора конкретного индикатора для торговли золотом, то рекомендации будут такими же, как и для торговли валютой. Для идентификации трендового движения можно использовать, например, набор скользящих средних, а для торговли на флетовом участке – Stochastic Oscillator, MACD, RSI и т. д.

Помимо стандартных приемов торговли существуют методики, основанные на корреляции движения золота и ряда мировых валют. В этом случае используется эффект запаздывания движения золота по отношению к той или иной валюте. При таком методе торговли необходимо одновременно анализировать поведение 2-3 ценовых графиков.

Для облегчения этой задачи часто используется индикатор корреляции, позволяющий вывести в одном окне сразу несколько инструментов, например, AUD/USD, EUR/USD и т.д. Довольно часто график золота реагирует с некоторым запаздыванием на укрепление/ослабление доллара США или австралийского доллара, это явление и используется в торговле.

В качестве примера такого инструмента можно назвать индикатор форекс для золота Overlay Charts. Помимо ценового графика золота он позволяет отобразить любую из валютных пар в том же окне. Настройки позволяют изменять только цвет второго графика, также присутствует возможность зеркально отобразить второй график.

Связь между ценой на золото и мировыми валютами

При использовании подобного индикатора важно знать, какие именно валютные пары сильнее всего влияют на драгметалл. Необходимо обращать внимание на такие валюты как американский доллар (поведение пары EUR/USD), австралийский и новозеландский доллар (AUD/USD и NZD/USD), швейцарский франк (USD/CHF).

По уровню добычи золота США занимает второе место в мире, поэтому состояние американской валюты сильно влияет на цену золота. Между USD и ценой на золото существует обратная корреляция, то есть при росте доллара стоимость золота уменьшается и наоборот.

Влияние австралийской валюты на драгметалл обусловлено тем, что Австралия лидирует по объемам добычи золота. Экономика Новой Зеландии тесно переплетена с экономикой Австралии, поэтому ее валюта также влияет на цену драгметалла.

Швейцарию сложно отнести к мировым лидерам по добыче полезных ископаемых, причина влияния франка на цену золота несколько иная. Дело в том, что в период кризиса швейцарская валюта интересует инвесторов как раз потому, что экономика этой страны, что называется «завязана» на золоте. Поэтому повышение спроса на швейцарский франк неминуемо повлечет за собой рост золота.

Фундаментальные факторы как индикатор форекс для золота

Фундаментальные факторы также оказывают существенное влияние на стоимость золота. На протяжении всего существования человечества золото использовалось в финансовой системе, не изменилась ситуация и сейчас. В неспокойный период, когда экономический рост сменяется застоем, золото становится все привлекательнее для инвесторов.

В торговле можно руководствоваться несколькими правилами:

стоимость энергоносителей (в частности нефти) напрямую влияет на цену золота. Существует прямая зависимость между ценой на нефть и золото;
экономическая ситуация в США, Австралии, Новой Зеландии, Швейцарии;
пересмотр центробанками крупных стран золотовалютных запасов. Причем не обязательно чтобы золотой запас этих стран был обеспечен золотыми слитками;
прочие геополитические факторы. Например, исламские государства не скрывают своего намерения ввести в обиход золотой динар, 100%-но обеспеченный золотом. Если это произойдет, то на рынке будет наблюдаться резкий рост цен на золото.

Примеры заключения сделок

Как уже отмечалось, при работе с золотом неплохо работают стандартные приемы торговли, например, технический анализ и обычные индикаторы mt4. В рассмотренном примере сигналом для открытия короткой позиции послужило достижение ценой уровня коррекции 50% от последнего нисходящего движения, ретест пробитого нисходящего канала и то, что Stochastic находился в зоне перекупленности.

Для использования в торговле связи между ценой на золото и валюты нужно добавить еще один график. В рассмотренном примере на графике EUR/USD (таймфрейм m15) произошло укрепление доллара. Спустя 30 минут это отразилось на цене золота. Справедливости ради следует отметить, что такая взаимосвязь между валютой и ценой на золото срабатывает далеко не всегда.

Можно утверждать, что специализированный индикатор форекс для золота не более чем миф. На самом деле для успешной торговли этим инструментов вполне достаточно и стандартных индикаторов mt4. Единственным отличием торговли золотом можно назвать повышенную чувствительность к фундаментальным факторам и тесную взаимосвязь с рядом мировых валют. Источник:

Социальные кнопки для Joomla

Настройка шаблона лучшей стратегии для торговли золотом

Итак, первым делом потребуется создать дополнительный синтетический ренко-график со 100-пунктовыми боксами. Напомню, сделать это можно при помощи советника RenkoLiveChart, которому в своё время был посвящён . Рекомендую с ним ознакомиться, так как сегодня я не стану в очередной раз повторять алгоритм действий.

Ренко-диаграмма отличается от обычного «чарта» тем, что её свечи не привязаны ко времени, т.е. очередная цена закрытия фиксируется лишь в том случае, если котировки прошли указанное в настройках расстояние. В моём примере один бокс равен 100 пунктам, поэтому на синтетическом графике золота тело каждого бара будет эквивалентно 1 доллару/унцию.

Индикаторы и готовый шаблон для стратегии Вы можете скачать здесь:

Таким образом, лучшая стратегия для торговли золотом на Форекс становится неуязвима перед флетами, ведь если цена долго колеблется в узком коридоре, на графике этот хаос сожмётся до 1-2 свечей.

Возможно, звучит неубедительно, поэтому предлагаю просто посмотреть на график, у которого в настройках стоит галка напротив пункта «Показывать разделители периодов».

С рабочим графиком разобрались - это ренко-диаграмма, каждая свеча которой строится за 100 пунктов. Далее потребуется установить в терминал и прицепить на рабочее поле следующие индикаторы:

MACD 2Line (12;26;9) - классический вариант знаменитого индикатора с двумя линиями (напомню, в MetaTrader4 по умолчанию представлена его модифицированная версия);
Slope Direction Line - усовершенствованная скользящая средняя, построенная за 80 баров.

Получается, что смысл лучшей стратегии для торговли золотом на Форекс сводится к пересмотру привычных взглядов на технические индикаторы. И ведь правда, если на обычном графике MACD и скользяще средние сильно запаздывают, то на ренко они своевременно учитывают все импульсы.

Правила заключения сделок по стратегии торговли золотом

Поскольку основной объём сделок по золоту приходится на европейские и американские биржи, использовать эту стратегию мы будем с 10:00 до 20:00 по московскому времени. Теоретически, торговать можно и до полуночи, но я так делать не рекомендую по одной простой причине - ФРС публикует важные пресс-релизы именно поздним вечером.

С другой стороны, если Вы готовы к неожиданным ценовым всплескам на 20-30 долларов за унцию и комфортно себя чувствуете на таком рынке, от дополнительных ограничений всегда можно отказаться.

Сделка на покупку открывается в том случае, если лучшая стратегия для торговли золотом на Форекс сформировала следующие сигналы:

Синяя линия MACD пересекла красную снизу вверх (т.е. на гистограмме индикатора сформировался зелёный бар);
Скользящая средняя изменила цвет на синий (данная ситуация свидетельствует о развитии восходящего тренда);
Сигнальный бар полностью закрылся, т.е. после него должна открыться новая свеча (по этой цене Open и входим в позицию).

После заключения сделки сразу устанавливаем тейк-профит, равный 4 долларам (400 пунктов), а убыток фиксируем вручную по обратному пересечению линий MACD. Ордера на продажу открываются по обратному принципу, поэтому их разбирать я не стану.

В принципе, ничего выдающегося, но я считаю эту систему одной из лучших стратегий для торговли золотом на Форекс, так как она редко генерирует убыточные сигналы. Единственное, что немного портит впечатление, так это высокий спред по золоту, на долю которого и приходится львиная доля всех потерь.

И ещё один нюанс требует особого внимания. Иногда так случается, что рынок даёт открыть сделку, после чего сразу выстреливает в направлении сигнала, т.е. трейдер не успевает поставить тейк-профит. Если это произошло, не нужно торопиться фиксировать прибыль, вместо этого лучше дождаться момента, когда MACD своими линиями подаст сигнал на выход.

Немного хуже обстоят дела с фиксингом убыточных сделок, ведь в этом случае человек может не успеть среагировать на появление «шипа»/«сопли» или просто растеряется. Возможно, для борьбы с такими ситуациями есть смысл добавить в лучшую стратегию для торговли золотом на Форекс защитный стоп-лосс, размещаемый ниже/выше локального экстремума.

В любом случае, начинать , поэтому каждый трейдер в итоге сам определится, какой подход для него является более комфортным.